Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 331	0	4 331	2 084	0	2 084	2 022	0	2 022	4 393	0	4 393
20202	4 569	2 520	7 089	60 352	1 125	61 477	60 586	852	61 438	4 335	2 793	7 128
20209	0	0	0	6 295	0	6 295	6 295	0	6 295	0	0	0
30102	22 777	0	22 777	2 344 654	0	2 344 654	2 326 370	0	2 326 370	41 061	0	41 061
30110	32 595	2 557	35 152	274 616	86	274 702	306 403	83	306 486	808	2 560	3 368
30114	0	667	667	0	108 524	108 524	0	107 487	107 487	0	1 704	1 704
30202	7 334	0	7 334	0	0	0	225	0	225	7 109	0	7 109
30204	1 364	0	1 364	497	0	497	0	0	0	1 861	0	1 861
30213	72	0	72	1 502	0	1 502	1 503	0	1 503	71	0	71
30219	0	0	0	1 502	0	1 502	1 502	0	1 502	0	0	0
30233	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
30402	76	0	76	368 409	0	368 409	368 138	0	368 138	347	0	347
30404	0	0	0	1 360 685	0	1 360 685	1 360 685	0	1 360 685	0	0	0
30409	0	0	0	1 165 276	0	1 165 276	1 165 276	0	1 165 276	0	0	0
32002	0	0	0	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0
32003	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
32201	0	0	0	280	0	280	0	0	0	280	0	280
32202	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
32203	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
44506	68 908	0	68 908	0	0	0	1 278	0	1 278	67 630	0	67 630
45103	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
45104	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
45107	2 691	0	2 691	0	0	0	155	0	155	2 536	0	2 536
45203	15 000	0	15 000	3 000	0	3 000	15 000	0	15 000	3 000	0	3 000
45204	117 735	0	117 735	44 411	0	44 411	40 124	0	40 124	122 022	0	122 022
45205	127 241	0	127 241	1 500	0	1 500	7 500	0	7 500	121 241	0	121 241
45206	252 692	23 517	276 209	1 000	793	1 793	150 537	765	151 302	103 155	23 545	126 700
45207	13 862	79 262	93 124	0	2 673	2 673	500	2 580	3 080	13 362	79 355	92 717
45503	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
45505	350	0	350	0	0	0	41	0	41	309	0	309
45507	31 775	0	31 775	25 700	0	25 700	26 035	0	26 035	31 440	0	31 440
45606	1 229 915	0	1 229 915	0	0	0	0	0	0	1 229 915	0	1 229 915
45806	0	3 276	3 276	0	110	110	0	107	107	0	3 279	3 279
45812	392 748	0	392 748	0	0	0	0	0	0	392 748	0	392 748
45912	41 367	0	41 367	9	0	9	0	0	0	41 376	0	41 376
47002	0	0	0	209 101	0	209 101	209 101	0	209 101	0	0	0
47107	2 235 308	0	2 235 308	0	0	0	0	0	0	2 235 308	0	2 235 308
47404	5 002	515	5 517	102 113	100 875	202 988	102 389	100 878	203 267	4 726	512	5 238
47408	578 488	0	578 488	5 517 456	6 392 687	11 910 143	5 513 519	6 392 687	11 906 206	582 425	0	582 425
47423	1 266	0	1 266	439	3 992	4 431	438	3 992	4 430	1 267	0	1 267
47427	110 244	0	110 244	12 657	1 175	13 832	6 791	1 175	7 966	116 110	0	116 110
47901	127 239	0	127 239	1 172	0	1 172	1 556	0	1 556	126 855	0	126 855
50205	25 421	0	25 421	861 316	0	861 316	866 281	0	866 281	20 456	0	20 456
50207	0	0	0	38 895	0	38 895	38 895	0	38 895	0	0	0
50218	82 392	0	82 392	905 673	0	905 673	880 578	0	880 578	107 487	0	107 487
50221	199	0	199	381	0	381	292	0	292	288	0	288
50705	0	0	0	2 946	0	2 946	2 946	0	2 946	0	0	0
50706	177 772	0	177 772	223 784	0	223 784	218 884	0	218 884	182 672	0	182 672
50708	718 081	0	718 081	0	0	0	0	0	0	718 081	0	718 081
50718	5 050	0	5 050	19 835	0	19 835	24 885	0	24 885	0	0	0
50721	0	0	0	161	0	161	113	0	113	48	0	48
52503	1 931	0	1 931	9	0	9	1 906	0	1 906	34	0	34
60202	600 350	0	600 350	0	0	0	0	0	0	600 350	0	600 350
60204	0	64	64	0	2	2	0	3	3	0	63	63
60302	35	0	35	64	0	64	57	0	57	42	0	42
60306	0	0	0	2 939	0	2 939	2 939	0	2 939	0	0	0
60308	30	0	30	64	0	64	94	0	94	0	0	0
60310	408	0	408	409	0	409	37	0	37	780	0	780
60312	4 740	0	4 740	6 266	0	6 266	6 361	0	6 361	4 645	0	4 645
60314	54	290	344	51	282	333	1	0	1	104	572	676
60323	998	0	998	0	0	0	0	0	0	998	0	998
60347	0	2 193	2 193	0	62	62	0	76	76	0	2 179	2 179
60401	23 421	0	23 421	0	0	0	98	0	98	23 323	0	23 323
60701	61	0	61	18	0	18	0	0	0	79	0	79
60804	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
61002	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61008	650	0	650	131	0	131	147	0	147	634	0	634
61009	723	0	723	18	0	18	51	0	51	690	0	690
61010	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
61011	334 443	0	334 443	0	0	0	0	0	0	334 443	0	334 443
61209	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
61210	0	0	0	248 326	0	248 326	248 326	0	248 326	0	0	0
61403	3 186	0	3 186	129	0	129	383	0	383	2 932	0	2 932
70606	357 703	0	357 703	116 499	0	116 499	231	0	231	473 971	0	473 971
70608	39 701	0	39 701	7 540	0	7 540	0	0	0	47 241	0	47 241
70610	2 689	0	2 689	662	0	662	1	0	1	3 350	0	3 350
70611	302	0	302	100	0	100	0	0	0	402	0	402
Пассив
10207	1 035 316	0	1 035 316	0	0	0	0	0	0	1 035 316	0	1 035 316
10601	61	0	61	6	0	6	0	0	0	55	0	55
10602	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	199	0	199	405	0	405	542	0	542	336	0	336
10701	347 251	0	347 251	0	0	0	0	0	0	347 251	0	347 251
10801	2 826 744	0	2 826 744	0	0	0	6	0	6	2 826 750	0	2 826 750
30220	0	0	0	0	3 616	3 616	0	3 616	3 616	0	0	0
30408	0	0	0	1 160 554	0	1 160 554	1 160 554	0	1 160 554	0	0	0
30601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30606	2	0	2	12	0	12	30	0	30	20	0	20
31302	0	0	0	295 000	0	295 000	295 000	0	295 000	0	0	0
31303	15 000	0	15 000	80 000	0	80 000	115 000	0	115 000	50 000	0	50 000
31501	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
31502	0	0	0	52 626	0	52 626	52 626	0	52 626	0	0	0
31503	3 983	0	3 983	6 572	0	6 572	2 589	0	2 589	0	0	0
32901	77 678	0	77 678	825 257	0	825 257	844 404	0	844 404	96 825	0	96 825
40501	343	0	343	1 998	0	1 998	1 981	0	1 981	326	0	326
40502	183	0	183	86	0	86	25	0	25	122	0	122
40701	5 377	9	5 386	395 874	1	395 875	399 929	0	399 929	9 432	8	9 440
40702	317 146	2 689	319 835	2 044 000	84 439	2 128 439	2 006 016	84 442	2 090 458	279 162	2 692	281 854
40703	10 483	0	10 483	68 355	0	68 355	71 671	0	71 671	13 799	0	13 799
40802	4 578	15	4 593	16 100	0	16 100	17 021	1	17 022	5 499	16	5 515
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40805	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40807	1 336	1 601	2 937	56 283	24 454	80 737	56 123	24 548	80 671	1 176	1 695	2 871
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40911	22	0	22	48	0	48	26	0	26	0	0	0
40912	0	0	0	0	44	44	0	44	44	0	0	0
41505	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42004	7 400	0	7 400	0	0	0	0	0	0	7 400	0	7 400
42005	6 001	0	6 001	0	0	0	0	0	0	6 001	0	6 001
42006	5 600	0	5 600	5 600	0	5 600	5 600	0	5 600	5 600	0	5 600
42102	15 000	0	15 000	33 000	0	33 000	35 000	0	35 000	17 000	0	17 000
42104	0	102 649	102 649	0	3 340	3 340	0	3 461	3 461	0	102 770	102 770
42105	33 300	0	33 300	0	0	0	1 500	0	1 500	34 800	0	34 800
42106	98 540	0	98 540	6 500	0	6 500	4 000	0	4 000	96 040	0	96 040
42301	822	891	1 713	0	29	29	0	30	30	822	892	1 714
42601	0	159	159	0	5	5	0	5	5	0	159	159
43702	0	0	0	131 004	0	131 004	131 004	0	131 004	0	0	0
44515	689	0	689	13	0	13	0	0	0	676	0	676
45115	15 565	0	15 565	33	0	33	0	0	0	15 532	0	15 532
45215	55 362	0	55 362	23 550	0	23 550	1 080	0	1 080	32 892	0	32 892
45515	420	0	420	0	0	0	4	0	4	424	0	424
45615	728 555	0	728 555	0	0	0	0	0	0	728 555	0	728 555
45818	395 743	0	395 743	0	0	0	4	0	4	395 747	0	395 747
45918	41 314	0	41 314	0	0	0	4	0	4	41 318	0	41 318
47108	447 062	0	447 062	0	0	0	0	0	0	447 062	0	447 062
47403	0	0	0	2 325 788	0	2 325 788	2 325 788	0	2 325 788	0	0	0
47405	0	0	0	0	1 243	1 243	0	1 243	1 243	0	0	0
47407	0	0	0	5 612 925	6 297 082	11 910 007	5 612 925	6 297 082	11 910 007	0	0	0
47416	43	0	43	1 290	1 323	2 613	1 435	1 323	2 758	188	0	188
47422	49	3	52	50	0	50	9	0	9	8	3	11
47425	245 414	0	245 414	56 239	0	56 239	71 023	0	71 023	260 198	0	260 198
47426	3 684	391	4 075	1 332	20	1 352	1 710	400	2 110	4 062	771	4 833
47902	12 566	0	12 566	0	0	0	0	0	0	12 566	0	12 566
50220	4 459	0	4 459	1 060	0	1 060	1 376	0	1 376	4 775	0	4 775
50719	71 453	0	71 453	0	0	0	0	0	0	71 453	0	71 453
50720	293	0	293	962	0	962	708	0	708	39	0	39
52301	1 799	0	1 799	0	0	0	0	0	0	1 799	0	1 799
52303	151 906	0	151 906	151 906	0	151 906	2 009	0	2 009	2 009	0	2 009
52306	28 722	0	28 722	29 518	0	29 518	9 847	0	9 847	9 051	0	9 051
52406	0	0	0	150 295	29 187	179 482	150 295	29 187	179 482	0	0	0
52501	71	0	71	168	0	168	142	0	142	45	0	45
60206	29 250	0	29 250	0	0	0	0	0	0	29 250	0	29 250
60301	1 322	0	1 322	3 986	0	3 986	4 147	0	4 147	1 483	0	1 483
60305	144	0	144	10 949	0	10 949	10 907	0	10 907	102	0	102
60307	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60309	1 314	0	1 314	8	0	8	190	0	190	1 496	0	1 496
60311	719	0	719	785	0	785	854	0	854	788	0	788
60313	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60322	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60324	1 133	0	1 133	14	0	14	124	0	124	1 243	0	1 243
60601	20 221	0	20 221	92	0	92	141	0	141	20 270	0	20 270
60805	17	0	17	0	0	0	17	0	17	34	0	34
60806	572	0	572	17	0	17	0	0	0	555	0	555
61012	28 253	0	28 253	0	0	0	0	0	0	28 253	0	28 253
61304	7	0	7	6	0	6	0	0	0	1	0	1
70601	440 605	0	440 605	1	0	1	121 420	0	121 420	562 024	0	562 024
70603	33 820	0	33 820	0	0	0	7 682	0	7 682	41 502	0	41 502
70605	5 458	0	5 458	0	0	0	330	0	330	5 788	0	5 788
70801	171 060	0	171 060	0	0	0	0	0	0	171 060	0	171 060
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	151 906	29 187	181 093	151 906	29 187	181 093	0	0	0
90901	27 092	0	27 092	495	0	495	319	0	319	27 268	0	27 268
90902	625 742	5 420	631 162	1 048	183	1 231	1 388	177	1 565	625 402	5 426	630 828
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	1 193 597	63	1 193 660	1 926	2	1 928	189 048	3	189 051	1 006 475	62	1 006 537
91604	167 130	5 208	172 338	7 971	176	8 147	0	169	169	175 101	5 215	180 316
91704	81 859	0	81 859	0	0	0	0	0	0	81 859	0	81 859
91802	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91803	28 527	0	28 527	0	0	0	0	0	0	28 527	0	28 527
99998	2 496 945	0	2 496 945	670 635	0	670 635	437 710	0	437 710	2 729 870	0	2 729 870
Пассив
91004	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
91311	80 410	0	80 410	0	0	0	0	0	0	80 410	0	80 410
91312	300 186	102 649	402 835	1 244	3 341	4 585	0	3 461	3 461	298 942	102 769	401 711
91314	0	0	0	252 937	0	252 937	252 937	0	252 937	0	0	0
91315	1 320 875	8 062	1 328 937	99 113	279	99 392	226 446	227	226 673	1 448 208	8 010	1 456 218
91316	6 520	0	6 520	1 000	0	1 000	0	0	0	5 520	0	5 520
91317	269 326	67 325	336 651	48 960	30 564	79 524	186 011	1 281	187 292	406 377	38 042	444 419
91318	341 144	0	341 144	0	0	0	0	0	0	341 144	0	341 144
91507	434	0	434	0	0	0	0	0	0	434	0	434
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	2 284 658	0	2 284 658	372 195	0	372 195	192 892	0	192 892	2 105 355	0	2 105 355
Г. Срочные сделки
Актив
93001	121 384	146 641	268 025	4 859 497	3 965 990	8 825 487	4 621 913	3 907 092	8 529 005	358 968	205 539	564 507
93002	0	0	0	0	1 032 754	1 032 754	0	1 032 754	1 032 754	0	0	0
93301	0	0	0	42 519	77 438	119 957	42 519	77 438	119 957	0	0	0
93302	0	0	0	42 519	77 674	120 193	42 519	77 674	120 193	0	0	0
93801	635	0	635	31 791	0	31 791	31 644	0	31 644	782	0	782
Пассив
96001	147 273	121 230	268 503	3 888 949	4 642 613	8 531 562	3 947 516	4 880 623	8 828 139	205 840	359 240	565 080
96002	0	0	0	0	1 035 987	1 035 987	0	1 035 987	1 035 987	0	0	0
96301	0	0	0	77 180	42 591	119 771	77 180	42 591	119 771	0	0	0
96302	0	0	0	77 180	42 720	119 900	77 180	42 720	119 900	0	0	0
96801	157	0	157	28 911	0	28 911	28 963	0	28 963	209	0	209
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	11 257 595,0000	0	0	24 520 230,0000	0	0	24 192 360,0000	0	0	11 585 465,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	10 222 556,0000	0	0	666 000,0000	0	0	666 000,0000	0	0	10 222 556,0000
98050	0	0	1 025 039,0000	0	0	75 169 212,0000	0	0	75 477 082,0000	0	0	1 332 909,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000	0	0	30 000,0000

Страница была полезной?