Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 495	0	13 495	53 432	0	53 432	55 800	0	55 800	11 127	0	11 127
20202	6 476	1 375	7 851	32 347	183	32 530	32 038	315	32 353	6 785	1 243	8 028
20209	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
30102	38 645	0	38 645	3 566 031	0	3 566 031	3 578 695	0	3 578 695	25 981	0	25 981
30110	3 326	1 853	5 179	313 787	121	313 908	311 884	82	311 966	5 229	1 892	7 121
30114	0	2 837	2 837	0	322 925	322 925	0	321 777	321 777	0	3 985	3 985
30202	11 493	0	11 493	3 036	0	3 036	0	0	0	14 529	0	14 529
30204	2 878	0	2 878	170	0	170	0	0	0	3 048	0	3 048
30213	82	0	82	1 629	0	1 629	1 630	0	1 630	81	0	81
30219	0	0	0	1 629	0	1 629	1 629	0	1 629	0	0	0
30233	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
30402	273	0	273	2 463 028	0	2 463 028	2 463 273	0	2 463 273	28	0	28
30404	0	0	0	5 794 610	0	5 794 610	5 794 610	0	5 794 610	0	0	0
30409	0	0	0	4 684 882	0	4 684 882	4 684 882	0	4 684 882	0	0	0
32002	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
44503	0	0	0	8 700	0	8 700	0	0	0	8 700	0	8 700
44506	136 745	0	136 745	20 000	0	20 000	1 692	0	1 692	155 053	0	155 053
45105	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
45106	9 060	0	9 060	0	0	0	0	0	0	9 060	0	9 060
45107	220 073	0	220 073	0	0	0	126 582	0	126 582	93 491	0	93 491
45203	0	0	0	2 910	0	2 910	2 910	0	2 910	0	0	0
45204	19 996	0	19 996	0	0	0	19 996	0	19 996	0	0	0
45205	30 000	0	30 000	2 050	0	2 050	5 550	0	5 550	26 500	0	26 500
45206	88 888	147 096	235 984	127 165	28 706	155 871	21 728	13 005	34 733	194 325	162 797	357 122
45207	60 227	0	60 227	0	0	0	1 275	0	1 275	58 952	0	58 952
45208	68 400	0	68 400	0	0	0	0	0	0	68 400	0	68 400
45505	3 697	0	3 697	180	0	180	55	0	55	3 822	0	3 822
45506	656	0	656	0	0	0	84	0	84	572	0	572
45507	39 866	0	39 866	0	0	0	431	0	431	39 435	0	39 435
45604	220 286	0	220 286	0	0	0	0	0	0	220 286	0	220 286
45606	1 335 625	0	1 335 625	0	0	0	0	0	0	1 335 625	0	1 335 625
45806	0	3 072	3 072	0	200	200	0	137	137	0	3 135	3 135
45812	407 154	0	407 154	561	0	561	580	0	580	407 135	0	407 135
45912	41 318	0	41 318	62	0	62	57	0	57	41 323	0	41 323
47107	2 235 308	0	2 235 308	0	0	0	0	0	0	2 235 308	0	2 235 308
47404	5 985	530	6 515	301 777	298 649	600 426	301 395	298 656	600 051	6 367	523	6 890
47408	573 704	0	573 704	9 008 392	9 078 774	18 087 166	9 002 034	9 078 774	18 080 808	580 062	0	580 062
47423	201	0	201	9 976	0	9 976	9 510	0	9 510	667	0	667
47427	78 416	0	78 416	13 060	1 550	14 610	4 867	1 550	6 417	86 609	0	86 609
47901	161 393	0	161 393	3 144	0	3 144	23 679	0	23 679	140 858	0	140 858
50205	121 934	0	121 934	1 408 114	0	1 408 114	1 393 441	0	1 393 441	136 607	0	136 607
50207	0	0	0	213 096	0	213 096	127 382	0	127 382	85 714	0	85 714
50208	0	0	0	33 840	0	33 840	25 351	0	25 351	8 489	0	8 489
50218	101 643	0	101 643	1 546 985	0	1 546 985	1 415 687	0	1 415 687	232 941	0	232 941
50221	19 155	0	19 155	785	0	785	2 453	0	2 453	17 487	0	17 487
50705	4 812	0	4 812	17 266	0	17 266	10 920	0	10 920	11 158	0	11 158
50706	206 237	0	206 237	3 575 962	0	3 575 962	3 499 955	0	3 499 955	282 244	0	282 244
50708	718 081	0	718 081	0	0	0	0	0	0	718 081	0	718 081
50718	350 589	0	350 589	3 350 475	0	3 350 475	3 423 727	0	3 423 727	277 337	0	277 337
50721	23 185	0	23 185	10 869	0	10 869	26 330	0	26 330	7 724	0	7 724
52503	12 852	8 758	21 610	15 395	557	15 952	16 019	818	16 837	12 228	8 497	20 725
60202	585 490	0	585 490	0	0	0	0	0	0	585 490	0	585 490
60204	0	66	66	0	1	1	0	2	2	0	65	65
60302	372	0	372	0	0	0	65	0	65	307	0	307
60306	0	0	0	2 591	0	2 591	2 591	0	2 591	0	0	0
60308	85	0	85	122	0	122	131	0	131	76	0	76
60310	1 048	0	1 048	663	0	663	69	0	69	1 642	0	1 642
60312	6 247	74	6 321	4 405	0	4 405	5 119	25	5 144	5 533	49	5 582
60314	0	614	614	86	428	514	38	505	543	48	537	585
60347	1 145	0	1 145	47	0	47	24	0	24	1 168	0	1 168
60401	26 286	0	26 286	184	0	184	0	0	0	26 470	0	26 470
60404	762	0	762	0	0	0	762	0	762	0	0	0
60701	61	0	61	183	0	183	183	0	183	61	0	61
60901	0	0	0	21 900	0	21 900	21 900	0	21 900	0	0	0
61002	2	0	2	13	0	13	13	0	13	2	0	2
61008	416	0	416	155	0	155	161	0	161	410	0	410
61009	528	0	528	3	0	3	1	0	1	530	0	530
61010	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
61011	363 951	0	363 951	0	0	0	0	0	0	363 951	0	363 951
61209	0	0	0	21 900	0	21 900	21 900	0	21 900	0	0	0
61210	0	0	0	163 786	0	163 786	163 786	0	163 786	0	0	0
61403	2 369	9	2 378	118	1	119	248	10	258	2 239	0	2 239
70606	403 491	0	403 491	239 399	0	239 399	28	0	28	642 862	0	642 862
70608	64 138	0	64 138	16 478	0	16 478	0	0	0	80 616	0	80 616
70611	1 438	0	1 438	262	0	262	0	0	0	1 700	0	1 700
70706	4 024 385	0	4 024 385	0	0	0	4 024 385	0	4 024 385	0	0	0
70708	202 367	0	202 367	0	0	0	202 367	0	202 367	0	0	0
70711	4 523	0	4 523	0	0	0	4 523	0	4 523	0	0	0
Пассив
10207	1 035 316	0	1 035 316	0	0	0	0	0	0	1 035 316	0	1 035 316
10601	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
10602	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	42 340	0	42 340	28 783	0	28 783	11 654	0	11 654	25 211	0	25 211
10701	347 251	0	347 251	0	0	0	0	0	0	347 251	0	347 251
10801	2 657 221	0	2 657 221	0	0	0	0	0	0	2 657 221	0	2 657 221
30408	0	0	0	4 475 996	0	4 475 996	4 475 996	0	4 475 996	0	0	0
30601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30606	47	0	47	7	0	7	0	0	0	40	0	40
31302	0	0	0	440 000	0	440 000	440 000	0	440 000	0	0	0
31303	15 000	0	15 000	95 000	0	95 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31502	0	0	0	687 755	0	687 755	804 281	0	804 281	116 526	0	116 526
31503	172 680	0	172 680	939 397	0	939 397	968 162	0	968 162	201 445	0	201 445
31504	87 332	0	87 332	101 493	0	101 493	14 161	0	14 161	0	0	0
40501	1 554	0	1 554	33 870	0	33 870	32 316	0	32 316	0	0	0
40502	808	0	808	71	0	71	0	0	0	737	0	737
40701	35 012	8	35 020	808 903	0	808 903	792 485	0	792 485	18 594	8	18 602
40702	317 096	888	317 984	1 908 973	378 123	2 287 096	2 011 239	378 014	2 389 253	419 362	779	420 141
40703	12 647	0	12 647	24 225	0	24 225	24 798	0	24 798	13 220	0	13 220
40802	2 130	15	2 145	6 625	1	6 626	7 185	1	7 186	2 690	15	2 705
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40805	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40807	1 614	1 376	2 990	2 993	3 154	6 147	3 206	3 807	7 013	1 827	2 029	3 856
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40911	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
42004	20 000	0	20 000	0	0	0	148 500	0	148 500	168 500	0	168 500
42005	11 101	0	11 101	1 001	0	1 001	0	0	0	10 100	0	10 100
42006	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
42103	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42104	9 700	0	9 700	0	0	0	0	0	0	9 700	0	9 700
42106	70 040	19 175	89 215	1 999	895	2 894	0	3 505	3 505	68 041	21 785	89 826
42301	822	836	1 658	0	37	37	0	54	54	822	853	1 675
42601	0	149	149	0	7	7	0	10	10	0	152	152
43702	172 829	0	172 829	2 661 182	0	2 661 182	2 654 424	0	2 654 424	166 071	0	166 071
44515	1 367	0	1 367	84	0	84	6 905	0	6 905	8 188	0	8 188
45115	48 338	0	48 338	26 582	0	26 582	0	0	0	21 756	0	21 756
45215	19 046	0	19 046	12 808	0	12 808	26 366	0	26 366	32 604	0	32 604
45515	80	0	80	1	0	1	0	0	0	79	0	79
45615	1 215 658	0	1 215 658	0	0	0	0	0	0	1 215 658	0	1 215 658
45818	408 326	0	408 326	232	0	232	602	0	602	408 696	0	408 696
45918	41 284	0	41 284	23	0	23	31	0	31	41 292	0	41 292
47108	447 062	0	447 062	0	0	0	0	0	0	447 062	0	447 062
47403	0	0	0	9 160 878	0	9 160 878	9 160 878	0	9 160 878	0	0	0
47405	0	0	0	0	59	59	0	59	59	0	0	0
47407	0	0	0	9 309 258	8 780 856	18 090 114	9 309 258	8 780 856	18 090 114	0	0	0
47416	18	0	18	483	160	643	495	160	655	30	0	30
47422	11	2	13	16	0	16	15	2	17	10	4	14
47425	269 640	0	269 640	107 229	0	107 229	129 147	0	129 147	291 558	0	291 558
47426	1 831	128	1 959	2 796	282	3 078	2 896	154	3 050	1 931	0	1 931
47902	11 252	0	11 252	51	0	51	72	0	72	11 273	0	11 273
50220	4 149	0	4 149	866	0	866	1 110	0	1 110	4 393	0	4 393
50719	102 938	0	102 938	0	0	0	5 303	0	5 303	108 241	0	108 241
50720	9 766	0	9 766	54 934	0	54 934	52 322	0	52 322	7 154	0	7 154
52305	0	17 077	17 077	0	759	759	1 799	1 112	2 911	1 799	17 430	19 229
52306	136 792	93 417	230 209	141 743	4 158	145 901	141 744	6 081	147 825	136 793	95 340	232 133
52406	0	0	0	126 468	0	126 468	126 468	0	126 468	0	0	0
60206	29 250	0	29 250	0	0	0	0	0	0	29 250	0	29 250
60301	455	0	455	3 293	0	3 293	3 151	0	3 151	313	0	313
60305	271	0	271	11 156	0	11 156	10 964	0	10 964	79	0	79
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	1 773	0	1 773	0	0	0	239	0	239	2 012	0	2 012
60311	635	0	635	831	0	831	850	0	850	654	0	654
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60324	1 386	0	1 386	87	0	87	87	0	87	1 386	0	1 386
60601	21 722	0	21 722	0	0	0	193	0	193	21 915	0	21 915
60903	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
70601	568 465	0	568 465	0	0	0	190 262	0	190 262	758 727	0	758 727
70603	70 283	0	70 283	0	0	0	17 133	0	17 133	87 416	0	87 416
70701	4 228 691	0	4 228 691	4 228 691	0	4 228 691	0	0	0	0	0	0
70703	196 944	0	196 944	196 944	0	196 944	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	4 231 275	0	4 231 275	4 425 635	0	4 425 635	194 360	0	194 360
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	141 743	0	141 743	141 743	0	141 743	0	0	0
90901	57 138	0	57 138	1 800	0	1 800	1 209	0	1 209	57 729	0	57 729
90902	677 674	5 083	682 757	3 787	331	4 118	3 665	227	3 892	677 796	5 187	682 983
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	1 329 367	58	1 329 425	4 341	4	4 345	42 502	2	42 504	1 291 206	60	1 291 266
91604	91 388	4 884	96 272	10 626	318	10 944	0	217	217	102 014	4 985	106 999
91704	84 991	0	84 991	0	0	0	0	0	0	84 991	0	84 991
91801	83 580	0	83 580	0	0	0	0	0	0	83 580	0	83 580
91802	166 912	0	166 912	0	0	0	1	0	1	166 911	0	166 911
91803	28 479	0	28 479	0	0	0	0	0	0	28 479	0	28 479
99998	1 729 437	0	1 729 437	629 586	0	629 586	403 596	0	403 596	1 955 427	0	1 955 427
Пассив
91003	0	0	0	3 036	0	3 036	3 036	0	3 036	0	0	0
91004	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
91311	80 410	0	80 410	0	0	0	0	0	0	80 410	0	80 410
91312	471 503	0	471 503	42 974	0	42 974	1 829	0	1 829	430 358	0	430 358
91315	1 002 830	0	1 002 830	5 460	0	5 460	172 646	0	172 646	1 170 016	0	1 170 016
91316	8 856	0	8 856	0	0	0	0	0	0	8 856	0	8 856
91317	152 903	12 417	165 320	333 082	18 874	351 956	445 448	6 457	451 905	265 269	0	265 269
91507	491	0	491	0	0	0	0	0	0	491	0	491
91508	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99999	2 529 574	0	2 529 574	189 562	0	189 562	162 946	0	162 946	2 502 958	0	2 502 958
Г. Срочные сделки
Актив
93001	304 259	164 546	468 805	8 474 403	7 976 450	16 450 853	8 518 210	8 084 859	16 603 069	260 452	56 137	316 589
93301	87 695	0	87 695	0	0	0	0	0	0	87 695	0	87 695
93801	548	0	548	54 582	0	54 582	54 545	0	54 545	585	0	585
Пассив
96001	163 916	304 807	468 723	8 031 795	8 572 798	16 604 593	7 923 839	8 529 028	16 452 867	55 960	261 037	316 997
96501	87 695	0	87 695	0	0	0	0	0	0	87 695	0	87 695
96801	630	0	630	53 836	0	53 836	53 383	0	53 383	177	0	177
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	62 405 162,0000	0	0	239 092 806,0000	0	0	115 117 728,0000	0	0	186 380 240,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	10 222 556,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 222 556,0000
98050	0	0	1 000 039,0000	0	0	409 046 627,0000	0	0	409 046 627,0000	0	0	1 000 039,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	51 182 568,0000	0	0	171 120 261,0000	0	0	295 095 339,0000	0	0	175 157 646,0000

Страница была полезной?