Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 301	0	4 301	34 415	0	34 415	19 828	0	19 828	18 888	0	18 888
20202	5 072	2 975	8 047	33 042	1 000	34 042	33 768	3 351	37 119	4 346	624	4 970
30102	33 609	0	33 609	1 960 999	0	1 960 999	1 899 017	0	1 899 017	95 591	0	95 591
30110	773	2 599	3 372	158 371	79	158 450	156 647	120	156 767	2 497	2 558	5 055
30114	0	1 682	1 682	0	119 675	119 675	0	119 993	119 993	0	1 364	1 364
30202	5 304	0	5 304	920	0	920	0	0	0	6 224	0	6 224
30204	1 204	0	1 204	0	0	0	27	0	27	1 177	0	1 177
30213	96	0	96	1 805	0	1 805	1 806	0	1 806	95	0	95
30219	0	0	0	1 805	0	1 805	1 805	0	1 805	0	0	0
30233	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
30402	450	0	450	1 081 013	0	1 081 013	1 072 926	0	1 072 926	8 537	0	8 537
30404	0	0	0	5 719 914	0	5 719 914	5 719 914	0	5 719 914	0	0	0
30409	0	0	0	5 118 901	0	5 118 901	5 118 901	0	5 118 901	0	0	0
32202	0	0	0	22 326	0	22 326	22 326	0	22 326	0	0	0
44503	16 000	0	16 000	28 000	0	28 000	16 000	0	16 000	28 000	0	28 000
44507	135 174	0	135 174	0	0	0	21 426	0	21 426	113 748	0	113 748
44508	41 559	0	41 559	16 231	0	16 231	2 262	0	2 262	55 528	0	55 528
45107	66 559	0	66 559	0	0	0	100	0	100	66 459	0	66 459
45203	4 500	0	4 500	17 502	0	17 502	4 500	0	4 500	17 502	0	17 502
45204	34 185	0	34 185	400	0	400	34 185	0	34 185	400	0	400
45205	42 500	0	42 500	29 055	0	29 055	37 305	0	37 305	34 250	0	34 250
45206	595 541	36 517	632 058	58 586	1 117	59 703	385 462	1 695	387 157	268 665	35 939	304 604
45207	149 500	0	149 500	95 000	0	95 000	82 275	0	82 275	162 225	0	162 225
45407	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45503	0	0	0	2 444	0	2 444	1 293	0	1 293	1 151	0	1 151
45505	413	0	413	0	0	0	45	0	45	368	0	368
45506	1 916	0	1 916	0	0	0	84	0	84	1 832	0	1 832
45507	2 676	0	2 676	0	0	0	0	0	0	2 676	0	2 676
45605	317 531	0	317 531	0	0	0	0	0	0	317 531	0	317 531
45606	1 077 294	0	1 077 294	0	0	0	0	0	0	1 077 294	0	1 077 294
45806	0	3 400	3 400	0	103	103	0	158	158	0	3 345	3 345
45811	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45812	0	0	0	374 962	0	374 962	0	0	0	374 962	0	374 962
45815	6 200	0	6 200	84	0	84	630	0	630	5 654	0	5 654
45911	309	0	309	0	0	0	309	0	309	0	0	0
45912	0	0	0	39 659	0	39 659	0	0	0	39 659	0	39 659
45915	0	0	0	40	0	40	0	0	0	40	0	40
45916	25 632	0	25 632	0	0	0	0	0	0	25 632	0	25 632
47002	0	0	0	3 622	0	3 622	1 410	0	1 410	2 212	0	2 212
47107	2 235 308	0	2 235 308	0	0	0	0	0	0	2 235 308	0	2 235 308
47302	0	0	0	30 050	0	30 050	15 000	0	15 000	15 050	0	15 050
47404	5 295	130	5 425	112 709	112 677	225 386	112 757	112 679	225 436	5 247	128	5 375
47408	572 515	0	572 515	1 303 851	907 187	2 211 038	1 311 390	907 187	2 218 577	564 976	0	564 976
47423	23 540	0	23 540	15 158	911	16 069	15 452	911	16 363	23 246	0	23 246
47427	100 372	0	100 372	12 452	436	12 888	54 150	436	54 586	58 674	0	58 674
47901	69 838	0	69 838	689	0	689	1 716	0	1 716	68 811	0	68 811
50205	57 885	55 732	113 617	822 337	2 097	824 434	854 262	2 602	856 864	25 960	55 227	81 187
50206	0	0	0	844 376	0	844 376	844 376	0	844 376	0	0	0
50207	0	0	0	982 106	0	982 106	982 106	0	982 106	0	0	0
50218	488 396	0	488 396	2 685 663	0	2 685 663	2 655 821	0	2 655 821	518 238	0	518 238
50221	44 786	0	44 786	8 229	0	8 229	7 084	0	7 084	45 931	0	45 931
50705	0	0	0	2 986	0	2 986	2 986	0	2 986	0	0	0
50706	271 078	0	271 078	3 222 055	0	3 222 055	3 255 169	0	3 255 169	237 964	0	237 964
50708	718 081	69	718 150	0	1	1	0	4	4	718 081	66	718 147
50718	129 561	0	129 561	2 979 257	0	2 979 257	2 934 696	0	2 934 696	174 122	0	174 122
50721	9 645	0	9 645	14 891	0	14 891	24 536	0	24 536	0	0	0
52503	5 726	12 249	17 975	0	370	370	232	1 045	1 277	5 494	11 574	17 068
60202	504 250	0	504 250	0	0	0	0	0	0	504 250	0	504 250
60302	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
60306	0	0	0	2 941	0	2 941	2 941	0	2 941	0	0	0
60308	52	0	52	21	0	21	73	0	73	0	0	0
60310	329	0	329	504	0	504	26	0	26	807	0	807
60312	5 013	0	5 013	4 663	111	4 774	4 533	40	4 573	5 143	71	5 214
60314	0	0	0	89	618	707	44	225	269	45	393	438
60347	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
60401	111 982	0	111 982	0	0	0	0	0	0	111 982	0	111 982
60404	5 277	0	5 277	0	0	0	0	0	0	5 277	0	5 277
61002	38	0	38	0	0	0	36	0	36	2	0	2
61008	223	0	223	157	0	157	83	0	83	297	0	297
61009	274	0	274	480	0	480	11	0	11	743	0	743
61010	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61011	339 650	0	339 650	10 241	0	10 241	0	0	0	349 891	0	349 891
61210	0	0	0	287 884	0	287 884	287 884	0	287 884	0	0	0
61403	1 115	38	1 153	161	1	162	124	13	137	1 152	26	1 178
70606	78 864	0	78 864	504 815	0	504 815	0	0	0	583 679	0	583 679
70608	10 966	0	10 966	9 637	0	9 637	0	0	0	20 603	0	20 603
70611	409	0	409	369	0	369	0	0	0	778	0	778
70706	3 802 606	0	3 802 606	205 545	0	205 545	0	0	0	4 008 151	0	4 008 151
70708	456 366	0	456 366	0	0	0	0	0	0	456 366	0	456 366
70711	9 185	0	9 185	0	0	0	0	0	0	9 185	0	9 185
Пассив
10207	1 035 316	0	1 035 316	0	0	0	0	0	0	1 035 316	0	1 035 316
10601	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
10602	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	54 431	0	54 431	31 620	0	31 620	23 120	0	23 120	45 931	0	45 931
10701	347 251	0	347 251	0	0	0	0	0	0	347 251	0	347 251
10801	1 896 950	0	1 896 950	0	0	0	0	0	0	1 896 950	0	1 896 950
30111	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
30408	0	0	0	5 156 791	0	5 156 791	5 156 791	0	5 156 791	0	0	0
30601	69	0	69	9 191	0	9 191	9 252	0	9 252	130	0	130
30606	21	0	21	213 819	0	213 819	213 800	0	213 800	2	0	2
31204	24 920	0	24 920	24 920	0	24 920	17 690	0	17 690	17 690	0	17 690
31502	0	0	0	1 401 287	0	1 401 287	1 401 287	0	1 401 287	0	0	0
31503	49 465	0	49 465	665 266	0	665 266	811 405	0	811 405	195 604	0	195 604
31504	0	0	0	74 948	0	74 948	145 502	0	145 502	70 554	0	70 554
32211	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
32901	387 606	0	387 606	1 362 607	0	1 362 607	1 261 644	0	1 261 644	286 643	0	286 643
40501	822	0	822	74 911	0	74 911	77 368	0	77 368	3 279	0	3 279
40502	1 197	1 389	2 586	4	64	68	844	42	886	2 037	1 367	3 404
40701	40 489	9	40 498	535 872	74 001	609 873	531 106	74 001	605 107	35 723	9	35 732
40702	196 765	716	197 481	2 296 146	48 482	2 344 628	2 406 768	48 741	2 455 509	307 387	975	308 362
40703	5 291	0	5 291	63 925	1	63 926	65 725	91	65 816	7 091	90	7 181
40802	1 916	17	1 933	1 786	1	1 787	1 616	0	1 616	1 746	16	1 762
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40805	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40807	10 556	1 485	12 041	36 568	6 386	42 954	31 851	5 895	37 746	5 839	994	6 833
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40911	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
41405	85 000	0	85 000	15 000	0	15 000	0	0	0	70 000	0	70 000
41406	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42102	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42104	6 500	3 270	9 770	0	3 343	3 343	3 000	3 215	6 215	9 500	3 142	12 642
42105	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42106	27 300	16 068	43 368	0	757	757	550	875	1 425	27 850	16 186	44 036
42301	822	924	1 746	0	43	43	0	28	28	822	909	1 731
42601	0	165	165	0	9	9	0	5	5	0	161	161
43702	138 000	0	138 000	1 368 000	0	1 368 000	1 291 021	0	1 291 021	61 021	0	61 021
44002	0	0	0	22 041	0	22 041	22 041	0	22 041	0	0	0
45115	9 984	0	9 984	15	0	15	0	0	0	9 969	0	9 969
45215	432 347	0	432 347	392 356	0	392 356	12 015	0	12 015	52 006	0	52 006
45415	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
45515	0	0	0	501	0	501	513	0	513	12	0	12
45615	1 084 724	0	1 084 724	0	0	0	0	0	0	1 084 724	0	1 084 724
45818	9 614	0	9 614	699	0	699	374 036	0	374 036	382 951	0	382 951
45918	25 679	0	25 679	47	0	47	38 932	0	38 932	64 564	0	64 564
47108	370 161	0	370 161	0	0	0	193 807	0	193 807	563 968	0	563 968
47308	0	0	0	3 835	0	3 835	7 598	0	7 598	3 763	0	3 763
47403	0	0	0	10 275 692	0	10 275 692	10 275 692	0	10 275 692	0	0	0
47405	0	0	0	0	5 556	5 556	0	5 556	5 556	0	0	0
47407	0	0	0	1 406 736	803 495	2 210 231	1 406 736	803 495	2 210 231	0	0	0
47416	118	0	118	2 263	0	2 263	2 394	0	2 394	249	0	249
47422	9	2	11	306	0	306	307	1	308	10	3	13
47425	136 348	0	136 348	59 019	0	59 019	29 329	0	29 329	106 658	0	106 658
47426	6 520	179	6 699	4 678	185	4 863	4 547	147	4 694	6 389	141	6 530
47902	14 728	0	14 728	11 332	0	11 332	41	0	41	3 437	0	3 437
50220	4 721	0	4 721	2 023	0	2 023	1 405	0	1 405	4 103	0	4 103
50719	121 067	0	121 067	0	0	0	9 829	0	9 829	130 896	0	130 896
50720	0	0	0	17 805	0	17 805	33 010	0	33 010	15 205	0	15 205
52301	0	6 162	6 162	0	326	326	5 550	85	5 635	5 550	5 921	11 471
52305	5 550	17 449	22 999	5 550	810	6 360	0	533	533	0	17 172	17 172
52306	51 117	95 252	146 369	0	4 423	4 423	0	2 912	2 912	51 117	93 741	144 858
52501	0	278	278	0	16	16	0	26	26	0	288	288
60206	43 875	0	43 875	0	0	0	0	0	0	43 875	0	43 875
60301	936	0	936	3 276	0	3 276	3 180	0	3 180	840	0	840
60305	171	0	171	10 706	0	10 706	10 655	0	10 655	120	0	120
60309	2 309	0	2 309	153	0	153	28	0	28	2 184	0	2 184
60311	351	0	351	723	0	723	954	0	954	582	0	582
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60405	43 324	0	43 324	384	0	384	0	0	0	42 940	0	42 940
60601	20 456	0	20 456	0	0	0	956	0	956	21 412	0	21 412
61301	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
61304	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
70601	110 130	0	110 130	78	0	78	511 423	0	511 423	621 475	0	621 475
70603	10 850	0	10 850	0	0	0	10 302	0	10 302	21 152	0	21 152
70701	4 948 863	0	4 948 863	0	0	0	0	0	0	4 948 863	0	4 948 863
70703	503 249	0	503 249	0	0	0	0	0	0	503 249	0	503 249
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	11 927	0	11 927	1 034	0	1 034	515	0	515	12 446	0	12 446
90902	506 501	5 624	512 125	1 812	172	1 984	862	261	1 123	507 451	5 535	512 986
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91412	15 000	36 517	51 517	0	37 154	37 154	15 000	37 733	52 733	0	35 938	35 938
91414	1 609 561	65	1 609 626	203 672	2	203 674	460 472	3	460 475	1 352 761	64	1 352 825
91501	87 012	0	87 012	68	0	68	68	0	68	87 012	0	87 012
91502	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
91604	135 709	1 556	137 265	12 993	47	13 040	640	72	712	148 062	1 531	149 593
91704	84 991	0	84 991	0	0	0	0	0	0	84 991	0	84 991
91801	83 580	0	83 580	0	0	0	0	0	0	83 580	0	83 580
91802	166 912	0	166 912	0	0	0	0	0	0	166 912	0	166 912
91803	28 479	0	28 479	0	0	0	0	0	0	28 479	0	28 479
99998	1 450 765	0	1 450 765	529 399	0	529 399	347 037	0	347 037	1 633 127	0	1 633 127
Пассив
91003	0	0	0	893	0	893	893	0	893	0	0	0
91311	61 739	0	61 739	0	0	0	0	0	0	61 739	0	61 739
91312	834 187	0	834 187	63 977	0	63 977	126 981	0	126 981	897 191	0	897 191
91314	0	0	0	22 445	0	22 445	48 434	0	48 434	25 989	0	25 989
91315	198 379	45 647	244 026	12 951	2 119	15 070	0	1 395	1 395	185 428	44 923	230 351
91316	12 988	0	12 988	400	0	400	0	0	0	12 588	0	12 588
91317	297 290	0	297 290	244 252	0	244 252	351 696	0	351 696	404 734	0	404 734
91507	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	2 773 688	0	2 773 688	515 558	0	515 558	256 886	0	256 886	2 515 016	0	2 515 016
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	80 187	80 187	436 312	524 079	960 391	397 301	604 266	1 001 567	39 011	0	39 011
93301	87 695	0	87 695	0	0	0	0	0	0	87 695	0	87 695
93801	0	0	0	3 928	0	3 928	3 928	0	3 928	0	0	0
Пассив
96001	80 042	0	80 042	601 134	399 929	1 001 063	521 092	438 862	959 954	0	38 933	38 933
96501	87 695	0	87 695	0	0	0	0	0	0	87 695	0	87 695
96801	145	0	145	1 851	0	1 851	1 784	0	1 784	78	0	78
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	50 279 668,0000	0	0	129 052 540,0000	0	0	116 545 960,0000	0	0	62 786 248,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	10 220 065,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 220 065,0000
98050	0	0	1 000 039,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000 039,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	410 965 930,0000	0	0	410 965 930,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	39 059 573,0000	0	0	469 275 404,0000	0	0	481 781 984,0000	0	0	51 566 153,0000

Страница была полезной?