Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 634	0	5 634	45 128	0	45 128	36 059	0	36 059	14 703	0	14 703
20202	4 212	1 534	5 746	41 736	8 891	50 627	38 591	8 802	47 393	7 357	1 623	8 980
20209	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30102	24 427	0	24 427	1 174 767	0	1 174 767	1 196 186	0	1 196 186	3 008	0	3 008
30110	608	2 726	3 334	181 436	180	181 616	181 199	175	181 374	845	2 731	3 576
30114	0	8 137	8 137	0	42 861	42 861	0	41 887	41 887	0	9 111	9 111
30202	809	0	809	1 009	0	1 009	0	0	0	1 818	0	1 818
30204	510	0	510	420	0	420	0	0	0	930	0	930
30213	103	0	103	2 145	0	2 145	2 146	0	2 146	102	0	102
30219	0	0	0	2 145	0	2 145	2 145	0	2 145	0	0	0
30233	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
30402	9 878	0	9 878	809 130	0	809 130	818 940	0	818 940	68	0	68
30404	0	0	0	2 630 807	0	2 630 807	2 630 807	0	2 630 807	0	0	0
30409	0	0	0	2 164 443	0	2 164 443	2 164 443	0	2 164 443	0	0	0
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44503	42 500	0	42 500	60 000	0	60 000	48 500	0	48 500	54 000	0	54 000
44505	18 427	0	18 427	0	0	0	994	0	994	17 433	0	17 433
44506	99 264	0	99 264	0	0	0	2 367	0	2 367	96 897	0	96 897
44507	103 369	0	103 369	0	0	0	1 604	0	1 604	101 765	0	101 765
44508	20 883	0	20 883	0	0	0	199	0	199	20 684	0	20 684
45106	68 159	0	68 159	0	0	0	68 159	0	68 159	0	0	0
45107	0	0	0	68 159	0	68 159	900	0	900	67 259	0	67 259
45203	0	0	0	209 200	0	209 200	0	0	0	209 200	0	209 200
45204	538	0	538	10 000	0	10 000	538	0	538	10 000	0	10 000
45205	74 500	0	74 500	24 921	0	24 921	79 500	0	79 500	19 921	0	19 921
45206	755 980	0	755 980	100 240	0	100 240	236 300	0	236 300	619 920	0	619 920
45207	30 000	0	30 000	206 500	0	206 500	0	0	0	236 500	0	236 500
45208	10 890	0	10 890	0	0	0	0	0	0	10 890	0	10 890
45406	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45505	166	0	166	120	0	120	31	0	31	255	0	255
45506	23	0	23	0	0	0	23	0	23	0	0	0
45507	2 980	0	2 980	0	0	0	0	0	0	2 980	0	2 980
45605	517 531	0	517 531	0	0	0	0	0	0	517 531	0	517 531
45606	877 294	0	877 294	0	0	0	0	0	0	877 294	0	877 294
45805	0	0	0	3 248	0	3 248	0	0	0	3 248	0	3 248
45806	0	3 461	3 461	0	230	230	0	196	196	0	3 495	3 495
45812	45 208	0	45 208	0	0	0	25 764	0	25 764	19 444	0	19 444
45815	6 250	0	6 250	0	0	0	50	0	50	6 200	0	6 200
45912	756	0	756	0	0	0	0	0	0	756	0	756
45915	0	0	0	24	0	24	0	0	0	24	0	24
45916	25 632	0	25 632	0	0	0	0	0	0	25 632	0	25 632
47101	2 235 308	0	2 235 308	0	0	0	0	0	0	2 235 308	0	2 235 308
47404	6 558	134	6 692	33 767	37 574	71 341	37 707	37 573	75 280	2 618	135	2 753
47408	566 132	0	566 132	512 429	36 182	548 611	512 316	36 182	548 498	566 245	0	566 245
47423	23 245	0	23 245	80 666	1	80 667	80 666	0	80 666	23 245	1	23 246
47427	69 953	0	69 953	18 542	0	18 542	16 360	0	16 360	72 135	0	72 135
50205	0	57 018	57 018	292 575	4 210	296 785	234 963	3 240	238 203	57 612	57 988	115 600
50218	58 414	0	58 414	233 845	0	233 845	292 259	0	292 259	0	0	0
50221	5 649	0	5 649	7 040	0	7 040	10 039	0	10 039	2 650	0	2 650
50705	6 631	0	6 631	1 972	0	1 972	8 603	0	8 603	0	0	0
50706	407 532	0	407 532	2 610 140	0	2 610 140	2 784 186	0	2 784 186	233 486	0	233 486
50708	0	710 602	710 602	718 081	7 552	725 633	0	718 083	718 083	718 081	71	718 152
50718	155 358	0	155 358	2 270 711	0	2 270 711	2 268 968	0	2 268 968	157 101	0	157 101
50721	6 097	0	6 097	31 635	0	31 635	37 732	0	37 732	0	0	0
52503	762	11 108	11 870	1 615	673	2 288	1 666	1 847	3 513	711	9 934	10 645
60202	504 250	0	504 250	0	0	0	0	0	0	504 250	0	504 250
60302	98 475	0	98 475	0	0	0	0	0	0	98 475	0	98 475
60306	0	0	0	2 751	0	2 751	2 751	0	2 751	0	0	0
60308	0	0	0	105	0	105	60	0	60	45	0	45
60310	13 865	0	13 865	30 025	0	30 025	43 771	0	43 771	119	0	119
60312	3 800	73	3 873	4 385	4	4 389	3 912	40	3 952	4 273	37	4 310
60314	45	404	449	44	23	67	45	222	267	44	205	249
60401	25 333	0	25 333	47 974	0	47 974	0	0	0	73 307	0	73 307
60701	0	0	0	69 874	0	69 874	69 874	0	69 874	0	0	0
60901	0	0	0	21 900	0	21 900	0	0	0	21 900	0	21 900
61002	11	0	11	29	0	29	38	0	38	2	0	2
61008	214	0	214	33	0	33	49	0	49	198	0	198
61009	99	0	99	502	0	502	502	0	502	99	0	99
61010	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61011	337 336	0	337 336	25 763	0	25 763	78 334	0	78 334	284 765	0	284 765
61210	0	0	0	527 923	0	527 923	527 923	0	527 923	0	0	0
61403	1 313	273	1 586	134	12	146	307	48	355	1 140	237	1 377
70606	2 156 754	0	2 156 754	347 054	0	347 054	9 507	0	9 507	2 494 301	0	2 494 301
70608	345 091	0	345 091	13 946	0	13 946	7 549	0	7 549	351 488	0	351 488
70611	290	0	290	58	0	58	0	0	0	348	0	348
70706	8 212 825	0	8 212 825	546 275	0	546 275	8 759 100	0	8 759 100	0	0	0
70707	1 708	0	1 708	0	0	0	1 708	0	1 708	0	0	0
70708	258 661	0	258 661	0	0	0	258 661	0	258 661	0	0	0
70710	1 423	0	1 423	0	0	0	1 423	0	1 423	0	0	0
70711	867	0	867	0	0	0	867	0	867	0	0	0
70802	0	0	0	9 021 760	0	9 021 760	9 021 760	0	9 021 760	0	0	0
Пассив
10207	1 035 316	0	1 035 316	0	0	0	0	0	0	1 035 316	0	1 035 316
10601	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
10602	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	11 746	0	11 746	47 772	0	47 772	38 676	0	38 676	2 650	0	2 650
10701	347 251	0	347 251	0	0	0	0	0	0	347 251	0	347 251
10801	5 181 293	0	5 181 293	3 284 343	0	3 284 343	0	0	0	1 896 950	0	1 896 950
30111	8	0	8	1 030	0	1 030	1 030	0	1 030	8	0	8
30408	0	0	0	2 127 520	0	2 127 520	2 127 520	0	2 127 520	0	0	0
30601	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
30606	5	0	5	3	0	3	0	0	0	2	0	2
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	132 178	0	132 178	132 178	0	132 178	0	0	0
31503	0	0	0	81 200	0	81 200	81 200	0	81 200	0	0	0
32901	43 752	0	43 752	253 729	0	253 729	209 977	0	209 977	0	0	0
40501	283	0	283	89 584	0	89 584	89 302	0	89 302	1	0	1
40502	353	1 414	1 767	1 311	80	1 391	1 169	94	1 263	211	1 428	1 639
40701	18 174	224	18 398	463 539	13	463 552	696 705	15	696 720	251 340	226	251 566
40702	118 975	4 161	123 136	1 510 677	114 253	1 624 930	1 493 864	115 197	1 609 061	102 162	5 105	107 267
40703	16 357	0	16 357	61 663	0	61 663	55 700	0	55 700	10 394	0	10 394
40802	759	17	776	7 081	1	7 082	8 390	1	8 391	2 068	17	2 085
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40805	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40807	6 001	1 175	7 176	8 865	4 542	13 407	15 654	4 063	19 717	12 790	696	13 486
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40911	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
41403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
41404	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
41405	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42003	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
42103	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42106	4 850	15 177	20 027	0	865	865	1 700	1 196	2 896	6 550	15 508	22 058
42301	821	942	1 763	0	53	53	0	62	62	821	951	1 772
42503	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42601	0	167	167	0	9	9	0	11	11	0	169	169
43702	124 272	0	124 272	1 587 401	0	1 587 401	1 579 956	0	1 579 956	116 827	0	116 827
44515	2 844	0	2 844	536	0	536	600	0	600	2 908	0	2 908
45115	13 632	0	13 632	20 806	0	20 806	17 263	0	17 263	10 089	0	10 089
45215	270 056	0	270 056	69 512	0	69 512	114 974	0	114 974	315 518	0	315 518
45415	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
45615	1 212 413	0	1 212 413	412 000	0	412 000	412 000	0	412 000	1 212 413	0	1 212 413
45818	54 919	0	54 919	25 814	0	25 814	67	0	67	29 172	0	29 172
45918	26 388	0	26 388	7 845	0	7 845	7 845	0	7 845	26 388	0	26 388
47108	469 415	0	469 415	0	0	0	0	0	0	469 415	0	469 415
47403	0	0	0	4 291 962	0	4 291 962	4 291 962	0	4 291 962	0	0	0
47405	0	0	0	0	1 043	1 043	0	1 043	1 043	0	0	0
47407	76	0	76	533 670	15 008	548 678	533 594	15 008	548 602	0	0	0
47416	217	0	217	1 764	438	2 202	1 589	438	2 027	42	0	42
47422	3	7	10	9	5	14	10	4	14	4	6	10
47425	72 284	0	72 284	125 635	0	125 635	123 211	0	123 211	69 860	0	69 860
47426	6 278	180	6 458	2 819	184	3 003	2 897	182	3 079	6 356	178	6 534
50220	5 952	0	5 952	6 367	0	6 367	12 178	0	12 178	11 763	0	11 763
50719	245 183	0	245 183	23 184	0	23 184	21 029	0	21 029	243 028	0	243 028
50720	103	0	103	29 692	0	29 692	32 949	0	32 949	3 360	0	3 360
52301	11 260	0	11 260	0	101	101	0	12 613	12 613	11 260	12 512	23 772
52303	0	85 773	85 773	211 502	86 422	297 924	211 602	649	212 251	100	0	100
52305	5 550	92 509	98 059	0	5 081	5 081	0	5 997	5 997	5 550	93 425	98 975
52306	0	15 800	15 800	0	893	893	0	1 049	1 049	0	15 956	15 956
52406	0	0	0	209 860	73 398	283 258	209 860	73 398	283 258	0	0	0
52501	0	173	173	0	7	7	0	82	82	0	248	248
60206	30 713	0	30 713	13 163	0	13 163	13 163	0	13 163	30 713	0	30 713
60301	203	0	203	2 376	0	2 376	2 421	0	2 421	248	0	248
60305	190	0	190	9 735	0	9 735	9 940	0	9 940	395	0	395
60309	1 161	0	1 161	55	0	55	159	0	159	1 265	0	1 265
60311	311	0	311	322	1	323	325	1	326	314	0	314
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60405	0	0	0	0	0	0	272	0	272	272	0	272
60601	18 131	0	18 131	0	0	0	355	0	355	18 486	0	18 486
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61304	10	0	10	7	0	7	0	0	0	3	0	3
70601	2 884 849	0	2 884 849	3	0	3	685 416	0	685 416	3 570 262	0	3 570 262
70603	380 994	0	380 994	0	0	0	13 292	0	13 292	394 286	0	394 286
70701	5 347 938	0	5 347 938	5 378 367	0	5 378 367	30 429	0	30 429	0	0	0
70702	60	0	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0
70703	358 711	0	358 711	358 711	0	358 711	0	0	0	0	0	0
70705	278	0	278	278	0	278	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	211 502	73 450	284 952	211 502	73 450	284 952	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	11 437	0	11 437	140	0	140	70	0	70	11 507	0	11 507
90902	485 586	5 726	491 312	4 857	380	5 237	1 488	324	1 812	488 955	5 782	494 737
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	1 214 883	66	1 214 949	31 410	5	31 415	1 794	4	1 798	1 244 499	67	1 244 566
91501	0	0	0	363	0	363	0	0	0	363	0	363
91604	38 052	1 584	39 636	8 909	105	9 014	309	89	398	46 652	1 600	48 252
91704	84 991	0	84 991	0	0	0	0	0	0	84 991	0	84 991
91801	83 580	0	83 580	0	0	0	0	0	0	83 580	0	83 580
91802	166 911	0	166 911	0	0	0	0	0	0	166 911	0	166 911
91803	28 479	0	28 479	0	0	0	0	0	0	28 479	0	28 479
99998	694 668	0	694 668	252 548	0	252 548	198 322	0	198 322	748 894	0	748 894
Пассив
91003	0	0	0	1 009	0	1 009	1 009	0	1 009	0	0	0
91004	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
91311	16 344	0	16 344	0	0	0	16 339	0	16 339	32 683	0	32 683
91312	578 503	0	578 503	770	0	770	32 630	0	32 630	610 363	0	610 363
91316	15 970	0	15 970	22 883	0	22 883	29 650	0	29 650	22 737	0	22 737
91317	83 175	0	83 175	173 240	0	173 240	172 500	0	172 500	82 435	0	82 435
91507	647	0	647	0	0	0	0	0	0	647	0	647
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	2 121 314	0	2 121 314	289 029	0	289 029	331 120	0	331 120	2 163 405	0	2 163 405
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	58 850	0	58 850	58 850	0	58 850	0	0	0
93201	0	0	0	27 239	0	27 239	27 239	0	27 239	0	0	0
93301	87 695	0	87 695	0	0	0	0	0	0	87 695	0	87 695
94001	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	27 214	0	27 214	27 214	0	27 214	0	0	0
96201	0	0	0	58 850	0	58 850	58 850	0	58 850	0	0	0
96501	87 695	0	87 695	0	0	0	0	0	0	87 695	0	87 695
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	154 647 970,0000	0	0	30 547 234,0000	0	0	42 582 683,0000	0	0	142 612 521,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	143 608 896,0000	0	0	12 110 496,0000	0	0	2 039 248,0000	0	0	133 537 648,0000
98050	0	0	1 214 998,0000	0	0	2 408 849,0000	0	0	2 193 890,0000	0	0	1 000 039,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	9 824 085,0000	0	0	28 063 338,0000	0	0	26 314 096,0000	0	0	8 074 843,0000

Страница была полезной?