Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	14 069	0	14 069	2 740	0	2 740	11 329	0	11 329
20202	3 765	836	4 601	72 472	897	73 369	65 668	444	66 112	10 569	1 289	11 858
30102	123 732	0	123 732	5 066 797	0	5 066 797	4 577 450	0	4 577 450	613 079	0	613 079
30110	867	1 080	1 947	2 024	34	2 058	1 301	36	1 337	1 590	1 078	2 668
30114	0	7 857	7 857	0	239 177	239 177	0	240 530	240 530	0	6 504	6 504
30202	27 003	0	27 003	5 763	0	5 763	0	0	0	32 766	0	32 766
30204	189	0	189	0	0	0	66	0	66	123	0	123
30213	113	0	113	2 577	0	2 577	2 578	0	2 578	112	0	112
30219	0	0	0	2 577	0	2 577	2 577	0	2 577	0	0	0
30233	0	0	0	2 024	0	2 024	2 024	0	2 024	0	0	0
30402	204	0	204	2 143 146	0	2 143 146	2 135 079	0	2 135 079	8 271	0	8 271
30404	0	0	0	3 699 561	0	3 699 561	3 699 561	0	3 699 561	0	0	0
30409	0	0	0	2 484 415	0	2 484 415	2 484 415	0	2 484 415	0	0	0
30602	1 009	0	1 009	45 837	0	45 837	45 870	0	45 870	976	0	976
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45205	2 250	0	2 250	1 400	0	1 400	0	0	0	3 650	0	3 650
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45605	1 362 551	0	1 362 551	0	0	0	0	0	0	1 362 551	0	1 362 551
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45915	0	0	0	343	0	343	0	0	0	343	0	343
45916	25 497	0	25 497	0	0	0	25 497	0	25 497	0	0	0
47101	2 259 633	0	2 259 633	0	0	0	0	0	0	2 259 633	0	2 259 633
47404	17 840	47	17 887	2 825 026	217 170	3 042 196	2 826 101	217 170	3 043 271	16 765	47	16 812
47408	604 555	0	604 555	5 605 079	3 982 559	9 587 638	5 582 275	3 982 559	9 564 834	627 359	0	627 359
47423	149	0	149	53 502	0	53 502	53 502	0	53 502	149	0	149
47427	31 186	2	31 188	14 689	1	14 690	2 057	2	2 059	43 818	1	43 819
50104	56 547	0	56 547	353	0	353	0	0	0	56 900	0	56 900
50106	51 723	0	51 723	218 117	0	218 117	99 892	0	99 892	169 948	0	169 948
50118	0	0	0	99 892	0	99 892	99 892	0	99 892	0	0	0
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60306	0	0	0	3 133	0	3 133	3 133	0	3 133	0	0	0
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60314	38	419	457	38	6	44	37	234	271	39	191	230
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70610	151	0	151	1	0	1	0	0	0	152	0	152
Пассив
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10602	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
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40501	432	0	432	284 815	0	284 815	285 154	0	285 154	771	0	771
40502	328	1 071	1 399	1 638	32	1 670	1 493	31	1 524	183	1 070	1 253
40701	694 146	169	694 315	1 127 799	5	1 127 804	475 142	5	475 147	41 489	169	41 658
40702	328 974	500	329 474	4 296 039	5 030	4 301 069	4 734 310	4 992	4 739 302	767 245	462	767 707
40703	47 996	0	47 996	21 440	28	21 468	54 969	28	54 997	81 525	0	81 525
40802	3 572	20	3 592	6 442	1	6 443	11 675	1	11 676	8 805	20	8 825
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40805	10	0	10	3	0	3	0	0	0	7	0	7
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43702	57 979	0	57 979	159 376	0	159 376	101 397	0	101 397	0	0	0
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47416	238	0	238	5 385	75	5 460	5 460	75	5 535	313	0	313
47422	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6
47425	105 301	0	105 301	69 427	0	69 427	55 613	0	55 613	91 487	0	91 487
47426	15 403	0	15 403	1 691	0	1 691	6 127	0	6 127	19 839	0	19 839
50120	499	0	499	1 058	0	1 058	2 557	0	2 557	1 998	0	1 998
50620	53 556	0	53 556	379 236	0	379 236	771 185	0	771 185	445 505	0	445 505
50719	29 267	0	29 267	61	0	61	8 534	0	8 534	37 740	0	37 740
50720	0	0	0	2 740	0	2 740	14 069	0	14 069	11 329	0	11 329
52102	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
52301	5 000	0	5 000	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	5 000	0	5 000
52303	80 634	0	80 634	80 634	0	80 634	0	0	0	0	0	0
52305	15 024	0	15 024	7	0	7	0	0	0	15 017	0	15 017
52403	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
52405	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
52406	0	0	0	80 515	0	80 515	80 515	0	80 515	0	0	0
52501	22	0	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0
60206	58 500	0	58 500	0	0	0	0	0	0	58 500	0	58 500
60301	290	0	290	18 108	0	18 108	17 880	0	17 880	62	0	62
60305	404	0	404	53 994	0	53 994	54 011	0	54 011	421	0	421
60309	2 142	0	2 142	0	0	0	171	0	171	2 313	0	2 313
60311	310	1	311	402	1	403	404	1	405	312	1	313
60313	0	6	6	0	6	6	0	0	0	0	0	0
60320	2 071	0	2 071	0	0	0	0	0	0	2 071	0	2 071
60322	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60324	716	0	716	122	0	122	145	0	145	739	0	739
60601	15 983	0	15 983	0	0	0	431	0	431	16 414	0	16 414
70601	3 019 183	0	3 019 183	2 195	0	2 195	650 265	0	650 265	3 667 253	0	3 667 253
70602	34 333	0	34 333	78 812	0	78 812	47 155	0	47 155	2 676	0	2 676
70603	94 921	0	94 921	0	0	0	11 731	0	11 731	106 652	0	106 652
70605	230	0	230	0	0	0	8	0	8	238	0	238
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	140 634	0	140 634	140 634	0	140 634	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	8 966	0	8 966	5 565	0	5 565	7 531	0	7 531	7 000	0	7 000
90902	598 707	4 336	603 043	4 517	128	4 645	4 756	129	4 885	598 468	4 335	602 803
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91411	1 088 900	0	1 088 900	151 524	0	151 524	986 858	0	986 858	253 566	0	253 566
91414	2 368 460	50	2 368 510	321	1	322	0	1	1	2 368 781	50	2 368 831
91604	84 931	1 200	86 131	511	35	546	0	36	36	85 442	1 199	86 641
91704	3 148	438	3 586	0	13	13	0	13	13	3 148	438	3 586
91801	83 580	0	83 580	0	0	0	0	0	0	83 580	0	83 580
91802	16 986	5 999	22 985	0	176	176	0	179	179	16 986	5 996	22 982
91803	28 502	1 625	30 127	0	48	48	0	49	49	28 502	1 624	30 126
99998	1 879 196	0	1 879 196	437 437	0	437 437	195 918	0	195 918	2 120 715	0	2 120 715
Пассив
91003	0	0	0	5 697	0	5 697	5 697	0	5 697	0	0	0
91311	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
91312	1 433 090	0	1 433 090	0	0	0	0	0	0	1 433 090	0	1 433 090
91316	207 853	92 187	300 040	95 000	2 751	97 751	0	2 705	2 705	112 853	92 141	204 994
91317	144 422	0	144 422	92 470	0	92 470	429 035	0	429 035	480 987	0	480 987
91507	1 572	0	1 572	0	0	0	0	0	0	1 572	0	1 572
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	4 295 847	0	4 295 847	1 140 183	0	1 140 183	303 470	0	303 470	3 459 134	0	3 459 134
Г. Срочные сделки
Актив
93001	241 097	0	241 097	3 977 173	37 119	4 014 292	4 048 691	37 119	4 085 810	169 579	0	169 579
93201	69 969	0	69 969	0	0	0	69 969	0	69 969	0	0	0
93301	87 695	0	87 695	0	0	0	0	0	0	87 695	0	87 695
93501	0	0	0	133 819	0	133 819	133 819	0	133 819	0	0	0
93502	133 819	0	133 819	0	0	0	133 819	0	133 819	0	0	0
93801	2	0	2	5 697	0	5 697	5 699	0	5 699	0	0	0
94001	0	0	0	2 075	0	2 075	2 075	0	2 075	0	0	0
Пассив
96001	70 009	171 088	241 097	106 959	3 986 812	4 093 771	36 950	3 985 301	4 022 251	0	169 577	169 577
96201	69 969	0	69 969	69 969	0	69 969	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	129 998	0	129 998	129 998	0	129 998	0	0	0
96302	129 998	0	129 998	129 998	0	129 998	0	0	0	0	0	0
96501	87 695	0	87 695	0	0	0	0	0	0	87 695	0	87 695
96801	0	0	0	2 674	0	2 674	2 676	0	2 676	2	0	2
97001	3 823	0	3 823	5 855	0	5 855	2 032	0	2 032	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	202 051 371,0000	0	0	2 846 814 874,0000	0	0	2 219 662 925,0000	0	0	829 203 320,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	2 039 292,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 039 292,0000
98050	0	0	2 061 023,0000	0	0	1 461 412 705,0000	0	0	1 478 717 805,0000	0	0	19 366 123,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	3 000 000,0000	0	0	3 000 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	197 951 066,0000	0	0	761 500 240,0000	0	0	1 371 347 089,0000	0	0	807 797 915,0000

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