Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Регионально-отраслевой Специализированный Автопромышленный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2767

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 840	0	15 840	26 489	0	26 489	29 093	0	29 093	13 236	0	13 236
10610	15 671	0	15 671	0	0	0	0	0	0	15 671	0	15 671
20202	140 851	504 157	645 008	1 944 398	1 623 801	3 568 199	1 935 707	1 668 359	3 604 066	149 542	459 599	609 141
20208	23 504	2 554	26 058	82 874	7 222	90 096	83 318	7 095	90 413	23 060	2 681	25 741
20209	0	0	0	701 321	285 104	986 425	701 321	239 314	940 635	0	45 790	45 790
20302	0	763	763	0	3 121	3 121	0	3 113	3 113	0	771	771
20303	0	61	61	0	4	4	0	7	7	0	58	58
20308	0	2 420	2 420	0	148	148	0	135	135	0	2 433	2 433
30102	198 291	0	198 291	8 306 720	0	8 306 720	8 152 452	0	8 152 452	352 559	0	352 559
30110	24 933	34 405	59 338	43 420	72 127	115 547	43 405	81 108	124 513	24 948	25 424	50 372
30114	0	752 787	752 787	0	1 244 976	1 244 976	0	1 778 369	1 778 369	0	219 394	219 394
30118	0	13 766	13 766	0	1 172	1 172	0	1 277	1 277	0	13 661	13 661
30202	58 836	0	58 836	568	0	568	0	0	0	59 404	0	59 404
30204	20 621	0	20 621	202	0	202	0	0	0	20 823	0	20 823
30215	630	2 437	3 067	0	249	249	0	86	86	630	2 600	3 230
30221	0	0	0	0	34 358	34 358	0	34 358	34 358	0	0	0
30233	1 296	2 031	3 327	156 629	28 117	184 746	154 791	30 005	184 796	3 134	143	3 277
30235	0	0	0	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0
30413	176	0	176	1 477 203	0	1 477 203	1 477 061	0	1 477 061	318	0	318
30424	51 104	0	51 104	2 734 314	0	2 734 314	2 734 392	0	2 734 392	51 026	0	51 026
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	1 844	0	1 844	8 836	0	8 836	8 838	0	8 838	1 842	0	1 842
32201	0	8 731	8 731	0	890	890	0	310	310	0	9 311	9 311
45105	29 837	0	29 837	0	0	0	29 837	0	29 837	0	0	0
45106	984	0	984	0	0	0	0	0	0	984	0	984
45107	8 380	0	8 380	0	0	0	168	0	168	8 212	0	8 212
45108	7 703	0	7 703	0	0	0	0	0	0	7 703	0	7 703
45201	40 101	0	40 101	120 118	0	120 118	139 677	0	139 677	20 542	0	20 542
45203	0	0	0	7 970	0	7 970	7 970	0	7 970	0	0	0
45204	1 936	0	1 936	2 211	0	2 211	3 271	0	3 271	876	0	876
45205	72 086	30 008	102 094	64 135	5 909	70 044	45 073	1 146	46 219	91 148	34 771	125 919
45206	2 655 317	41 394	2 696 711	298 639	7 762	306 401	293 089	3 093	296 182	2 660 867	46 063	2 706 930
45207	2 538 215	51 187	2 589 402	161 187	5 063	166 250	118 244	4 134	122 378	2 581 158	52 116	2 633 274
45208	995 839	74 095	1 069 934	3 001	7 503	10 504	7 450	4 259	11 709	991 390	77 339	1 068 729
45304	551	0	551	0	0	0	551	0	551	0	0	0
45401	790	0	790	1 484	0	1 484	2 274	0	2 274	0	0	0
45406	376	0	376	0	0	0	126	0	126	250	0	250
45407	2 004	0	2 004	0	0	0	56	0	56	1 948	0	1 948
45408	18 378	0	18 378	0	0	0	155	0	155	18 223	0	18 223
45505	16 071	0	16 071	3 750	0	3 750	957	0	957	18 864	0	18 864
45506	87 136	7 230	94 366	4 620	595	5 215	6 367	1 600	7 967	85 389	6 225	91 614
45507	599 074	0	599 074	62 147	0	62 147	28 748	0	28 748	632 473	0	632 473
45509	5 451	751	6 202	2 677	377	3 054	2 959	674	3 633	5 169	454	5 623
45708	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45812	173 224	12 790	186 014	42 090	1 200	43 290	70 220	777	70 997	145 094	13 213	158 307
45814	4 290	0	4 290	0	0	0	0	0	0	4 290	0	4 290
45815	5 123	0	5 123	561	0	561	466	0	466	5 218	0	5 218
45912	4 229	153	4 382	409	11	420	1 610	44	1 654	3 028	120	3 148
45915	63	0	63	398	0	398	360	0	360	101	0	101
45917	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	0	0	22 882 299	11 821 917	34 704 216	22 882 299	11 821 917	34 704 216	0	0	0
47408	0	0	0	12 427 531	11 093 604	23 521 135	12 427 531	11 093 604	23 521 135	0	0	0
47415	3 997	0	3 997	12 523	0	12 523	113	0	113	16 407	0	16 407
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	16 007	0	16 007	1 046	174 042	175 088	14 912	173 998	188 910	2 141	44	2 185
47427	4 001	37	4 038	68 454	1 466	69 920	68 497	1 471	69 968	3 958	32	3 990
50104	0	0	0	727 680	0	727 680	726 709	0	726 709	971	0	971
50106	178 514	0	178 514	4 916 792	0	4 916 792	4 578 028	0	4 578 028	517 278	0	517 278
50107	0	0	0	1 739 966	0	1 739 966	1 687 897	0	1 687 897	52 069	0	52 069
50118	1 912 482	0	1 912 482	6 885 360	0	6 885 360	7 098 921	0	7 098 921	1 698 921	0	1 698 921
50121	544	0	544	2 797	0	2 797	1 824	0	1 824	1 517	0	1 517
50207	148 822	0	148 822	2 695 293	0	2 695 293	2 223 579	0	2 223 579	620 536	0	620 536
50208	0	0	0	2 135 412	0	2 135 412	2 125 141	0	2 125 141	10 271	0	10 271
50218	1 384 487	0	1 384 487	4 017 793	0	4 017 793	4 492 752	0	4 492 752	909 528	0	909 528
50221	789	0	789	4 898	0	4 898	4 306	0	4 306	1 381	0	1 381
50706	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50709	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
52503	5 938	9 808	15 746	4 608	974	5 582	4 925	599	5 524	5 621	10 183	15 804
60302	2 781	0	2 781	3 733	0	3 733	3 281	0	3 281	3 233	0	3 233
60308	72	0	72	210	0	210	210	0	210	72	0	72
60310	47	0	47	555	0	555	552	0	552	50	0	50
60312	6 789	0	6 789	13 237	0	13 237	11 434	0	11 434	8 592	0	8 592
60314	0	366	366	0	834	834	0	290	290	0	910	910
60323	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60401	349 632	0	349 632	481	0	481	0	0	0	350 113	0	350 113
60701	27 403	0	27 403	813	0	813	694	0	694	27 522	0	27 522
60901	0	0	0	126	0	126	0	0	0	126	0	126
61002	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
61008	368	0	368	132	0	132	118	0	118	382	0	382
61009	1 020	0	1 020	582	0	582	476	0	476	1 126	0	1 126
61010	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61011	119 468	0	119 468	0	0	0	0	0	0	119 468	0	119 468
61209	0	0	0	64 013	0	64 013	64 013	0	64 013	0	0	0
61210	0	0	0	429 625	0	429 625	429 625	0	429 625	0	0	0
61213	0	0	0	3 680	0	3 680	3 680	0	3 680	0	0	0
61403	21 654	0	21 654	91	0	91	11	0	11	21 734	0	21 734
70606	2 198 010	0	2 198 010	368 999	0	368 999	586	0	586	2 566 423	0	2 566 423
70607	22 729	0	22 729	38 959	0	38 959	35 701	0	35 701	25 987	0	25 987
70608	1 286 348	0	1 286 348	230 994	0	230 994	0	0	0	1 517 342	0	1 517 342
70609	15 986	0	15 986	2 009	0	2 009	0	0	0	17 995	0	17 995
70611	20 586	0	20 586	2 972	0	2 972	0	0	0	23 558	0	23 558
70614	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
Итого по активу (баланс)	15 554 659	1 551 931	17 106 590	75 953 536	26 422 546	102 376 082	74 979 322	26 951 142	101 930 464	16 528 873	1 023 335	17 552 208
Пассив
10208	612 200	0	612 200	0	0	0	0	0	0	612 200	0	612 200
10601	78 383	0	78 383	0	0	0	0	0	0	78 383	0	78 383
10602	286 000	0	286 000	0	0	0	0	0	0	286 000	0	286 000
10603	789	0	789	4 306	0	4 306	4 898	0	4 898	1 381	0	1 381
10609	1 646	0	1 646	0	0	0	0	0	0	1 646	0	1 646
10701	91 830	0	91 830	0	0	0	0	0	0	91 830	0	91 830
10801	197 427	0	197 427	0	0	0	0	0	0	197 427	0	197 427
20309	0	7 906	7 906	0	746	746	0	660	660	0	7 820	7 820
30220	0	0	0	0	13 165	13 165	0	13 165	13 165	0	0	0
30232	127	519	646	43 000	24 816	67 816	43 087	24 431	67 518	214	134	348
30236	0	0	0	0	24 888	24 888	0	24 888	24 888	0	0	0
30601	607	0	607	8 836	0	8 836	8 828	0	8 828	599	0	599
31309	418 085	0	418 085	4 399	0	4 399	0	0	0	413 686	0	413 686
31501	0	0	0	1 622	0	1 622	1 622	0	1 622	0	0	0
32901	2 939 397	0	2 939 397	10 362 578	0	10 362 578	9 767 221	0	9 767 221	2 344 040	0	2 344 040
40502	2 742	0	2 742	4 846	0	4 846	2 131	0	2 131	27	0	27
40503	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	19 742	0	19 742	4 723	0	4 723	7 451	0	7 451	22 470	0	22 470
40701	12 136	61	12 197	71 824	519	72 343	71 264	521	71 785	11 576	63	11 639
40702	952 015	37 774	989 789	8 398 303	436 635	8 834 938	8 427 068	451 904	8 878 972	980 780	53 043	1 033 823
40703	33 367	19	33 386	29 223	1	29 224	35 103	2	35 105	39 247	20	39 267
40802	62 410	718	63 128	226 955	1 981	228 936	223 008	2 434	225 442	58 463	1 171	59 634
40807	249	128	377	468	414	882	4 712	286	4 998	4 493	0	4 493
40817	145 242	41 205	186 447	563 837	189 226	753 063	576 427	216 424	792 851	157 832	68 403	226 235
40820	464	4 167	4 631	1 323	1 421	2 744	1 659	983	2 642	800	3 729	4 529
40821	685	0	685	2 732	0	2 732	2 910	0	2 910	863	0	863
40901	28 013	0	28 013	10 295	0	10 295	33 300	0	33 300	51 018	0	51 018
40905	0	0	0	3 067	1 626	4 693	3 071	1 626	4 697	4	0	4
40909	1	11	12	1 437	1 970	3 407	1 436	1 966	3 402	0	7	7
40910	0	0	0	87	1 001	1 088	87	1 002	1 089	0	1	1
40911	560	0	560	11 887	0	11 887	11 699	0	11 699	372	0	372
40912	0	16	16	3 414	10 016	13 430	3 414	10 000	13 414	0	0	0
40913	0	0	0	694	1 899	2 593	694	1 899	2 593	0	0	0
41805	57 294	0	57 294	0	0	0	0	0	0	57 294	0	57 294
42102	6 000	0	6 000	122 847	0	122 847	234 807	0	234 807	117 960	0	117 960
42103	14 224	0	14 224	14 125	0	14 125	458	0	458	557	0	557
42104	55 211	0	55 211	0	0	0	37 310	0	37 310	92 521	0	92 521
42105	96 035	12 232	108 267	65 615	435	66 050	63 750	1 248	64 998	94 170	13 045	107 215
42106	4 387	0	4 387	0	0	0	40 774	0	40 774	45 161	0	45 161
42107	0	0	0	0	0	0	79	0	79	79	0	79
42301	72 545	26 479	99 024	133 592	48 108	181 700	208 813	89 498	298 311	147 766	67 869	215 635
42303	7 431	525	7 956	6 531	196	6 727	32	46	78	932	375	1 307
42304	95 163	16 595	111 758	39 855	5 561	45 416	40 181	7 656	47 837	95 489	18 690	114 179
42305	3 724 365	1 159 778	4 884 143	388 917	211 367	600 284	412 286	224 500	636 786	3 747 734	1 172 911	4 920 645
42306	255 850	133 398	389 248	102 123	17 489	119 612	78 519	40 226	118 745	232 246	156 135	388 381
42307	353 976	123 889	477 865	27 641	9 451	37 092	37 434	17 922	55 356	363 769	132 360	496 129
42309	123 199	0	123 199	799	0	799	7	0	7	122 407	0	122 407
42601	0	1 132	1 132	0	561	561	285	604	889	285	1 175	1 460
42604	0	570	570	0	591	591	80	591	671	80	570	650
42605	9 771	5 902	15 673	1 312	807	2 119	328	1 502	1 830	8 787	6 597	15 384
42606	3 478	1 668	5 146	286	61	347	24	177	201	3 216	1 784	5 000
42607	1 828	0	1 828	0	0	0	30	0	30	1 858	0	1 858
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45115	10 332	0	10 332	9 994	0	9 994	0	0	0	338	0	338
45215	389 466	0	389 466	139 056	0	139 056	100 172	0	100 172	350 582	0	350 582
45315	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
45415	411	0	411	142	0	142	14	0	14	283	0	283
45515	152 871	0	152 871	41 331	0	41 331	33 243	0	33 243	144 783	0	144 783
45715	18	0	18	0	0	0	27	0	27	45	0	45
45818	96 938	0	96 938	33 657	0	33 657	49 627	0	49 627	112 908	0	112 908
45918	2 164	0	2 164	793	0	793	1 045	0	1 045	2 416	0	2 416
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	12 077 638	11 423 835	23 501 473	12 077 638	11 423 835	23 501 473	0	0	0
47411	70 422	11 645	82 067	46 577	8 350	54 927	38 108	5 737	43 845	61 953	9 032	70 985
47416	17	0	17	22 996	2 605	25 601	22 979	2 801	25 780	0	196	196
47422	1 370	3	1 373	138 379	11 658	150 037	138 425	11 656	150 081	1 416	1	1 417
47425	25 124	0	25 124	18 444	0	18 444	26 120	0	26 120	32 800	0	32 800
47426	5 435	335	5 770	22 117	12	22 129	21 950	82	22 032	5 268	405	5 673
50120	29 619	0	29 619	32 903	0	32 903	37 135	0	37 135	33 851	0	33 851
50220	15 824	0	15 824	29 092	0	29 092	26 489	0	26 489	13 221	0	13 221
50720	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
52301	10 000	2 968	12 968	0	180	180	0	261	261	10 000	3 049	13 049
52305	11 843	0	11 843	0	0	0	0	0	0	11 843	0	11 843
52306	3 209	41 007	44 216	0	2 490	2 490	1 749	3 605	5 354	4 958	42 122	47 080
52307	10 760	60 315	71 075	10 700	2 143	12 843	9 458	6 153	15 611	9 518	64 325	73 843
60301	1 242	0	1 242	3 866	0	3 866	6 171	0	6 171	3 547	0	3 547
60305	65	0	65	9 613	0	9 613	9 574	0	9 574	26	0	26
60309	0	0	0	932	0	932	932	0	932	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	28	0	28	28	0	28
60322	132	24	156	13	10	23	19	1	20	138	15	153
60601	83 950	0	83 950	0	0	0	1 436	0	1 436	85 386	0	85 386
61012	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
61304	1 759	0	1 759	272	0	272	532	0	532	2 019	0	2 019
61701	11 338	0	11 338	0	0	0	0	0	0	11 338	0	11 338
70601	2 229 462	0	2 229 462	1 531	0	1 531	430 692	0	430 692	2 658 623	0	2 658 623
70603	1 317 275	0	1 317 275	0	0	0	193 273	0	193 273	1 510 548	0	1 510 548
70604	16 837	0	16 837	0	0	0	1 993	0	1 993	18 830	0	18 830
70605	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70615	2 687	0	2 687	0	0	0	0	0	0	2 687	0	2 687
Итого по пассиву (баланс)	15 415 601	1 690 989	17 106 590	33 303 556	12 456 234	45 759 790	33 615 116	12 590 292	46 205 408	15 727 161	1 825 047	17 552 208
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	306 644	0	306 644	28 491	0	28 491	165 777	0	165 777	169 358	0	169 358
90902	363 136	0	363 136	232 485	0	232 485	91 023	0	91 023	504 598	0	504 598
90907	28 013	0	28 013	33 300	0	33 300	10 295	0	10 295	51 018	0	51 018
91102	0	0	0	0	1 027	1 027	0	980	980	0	47	47
91202	3	0	3	2	0	2	3	0	3	2	0	2
91203	2	0	2	3	0	3	2	0	2	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	468 977	0	468 977	0	0	0	0	0	0	468 977	0	468 977
91414	560 715	0	560 715	33 715	0	33 715	665	0	665	593 765	0	593 765
91416	2 278	0	2 278	0	0	0	0	0	0	2 278	0	2 278
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91502	646	0	646	0	0	0	0	0	0	646	0	646
91604	12 619	516	13 135	5 422	131	5 553	4 313	31	4 344	13 728	616	14 344
91703	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91704	319	2	321	0	0	0	0	0	0	319	2	321
91801	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
91802	960	1	961	0	1	1	0	0	0	960	2	962
91803	451	0	451	0	0	0	0	0	0	451	0	451
99998	7 835 486	0	7 835 486	1 574 030	0	1 574 030	1 049 490	0	1 049 490	8 360 026	0	8 360 026
Итого по активу (баланс)	9 832 536	519	9 833 055	1 907 448	1 159	1 908 607	1 321 568	1 011	1 322 579	10 418 416	667	10 419 083
Пассив
91003	0	0	0	568	0	568	568	0	568	0	0	0
91004	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
91311	32 095	93 466	125 561	5 350	4 373	9 723	6 599	8 946	15 545	33 344	98 039	131 383
91312	6 209 896	429 456	6 639 352	303 257	26 078	329 335	648 248	37 757	686 005	6 554 887	441 135	6 996 022
91315	646 660	0	646 660	34 755	0	34 755	206 961	0	206 961	818 866	0	818 866
91316	25 915	0	25 915	339 209	0	339 209	354 182	0	354 182	40 888	0	40 888
91317	186 860	7 015	193 875	305 776	6 989	312 765	311 271	4 094	315 365	192 355	4 120	196 475
91319	176 893	0	176 893	27 731	0	27 731	0	0	0	149 162	0	149 162
91507	27 217	0	27 217	0	0	0	0	0	0	27 217	0	27 217
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	1 997 569	0	1 997 569	273 084	0	273 084	334 572	0	334 572	2 059 057	0	2 059 057
Итого по пассиву (баланс)	9 303 118	529 937	9 833 055	1 289 932	37 440	1 327 372	1 862 603	50 797	1 913 400	9 875 789	543 294	10 419 083
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	222 361	222 361	91 547	11 656 168	11 747 715	91 547	10 997 260	11 088 807	0	881 269	881 269
99996	221 574	0	221 574	11 716 007	0	11 716 007	11 055 403	0	11 055 403	882 178	0	882 178
Итого по активу (баланс)	221 574	222 361	443 935	11 807 554	11 656 168	23 463 722	11 146 950	10 997 260	22 144 210	882 178	881 269	1 763 447
Пассив
96901	220 260	1 314	221 574	10 919 156	136 246	11 055 402	11 579 925	136 081	11 716 006	881 029	1 149	882 178
99997	222 361	0	222 361	11 088 807	0	11 088 807	11 747 715	0	11 747 715	881 269	0	881 269
Итого по пассиву (баланс)	442 621	1 314	443 935	22 007 963	136 246	22 144 209	23 327 640	136 081	23 463 721	1 762 298	1 149	1 763 447
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	19 807 374,0000	0	0	1 465 047,0000	0	0	601 516,0000	0	0	20 670 905,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	19 807 387,0000	0	0	1 465 049,0000	0	0	601 517,0000	0	0	20 670 919,0000
Пассив
98040	0	0	19 051 896,0000	0	0	114 095,0000	0	0	114 204,0000	0	0	19 052 005,0000
98050	0	0	630 279,0000	0	0	487 421,0000	0	0	1 350 843,0000	0	0	1 493 701,0000
98070	0	0	125 212,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	125 213,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	19 807 387,0000	0	0	601 517,0000	0	0	1 465 049,0000	0	0	20 670 919,0000

Страница была полезной?