Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Регионально-отраслевой Специализированный Автопромышленный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2767

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 826	0	10 826	15 582	0	15 582	15 034	0	15 034	11 374	0	11 374
10610	0	0	0	13 404	0	13 404	0	0	0	13 404	0	13 404
20202	247 851	407 865	655 716	1 721 812	1 573 111	3 294 923	1 814 042	1 524 156	3 338 198	155 621	456 820	612 441
20208	19 908	2 802	22 710	91 583	7 886	99 469	84 068	8 857	92 925	27 423	1 831	29 254
20209	0	0	0	909 597	457 949	1 367 546	909 597	457 949	1 367 546	0	0	0
20302	0	814	814	0	28	28	0	72	72	0	770	770
20303	0	36	36	0	3	3	0	5	5	0	34	34
20308	0	1 292	1 292	0	381	381	0	70	70	0	1 603	1 603
30102	148 076	0	148 076	5 808 517	0	5 808 517	5 739 301	0	5 739 301	217 292	0	217 292
30110	31 351	20 080	51 431	44 554	30 047	74 601	45 275	26 823	72 098	30 630	23 304	53 934
30114	0	467 562	467 562	0	1 323 464	1 323 464	0	1 312 937	1 312 937	0	478 089	478 089
30118	0	13 354	13 354	0	584	584	0	1 344	1 344	0	12 594	12 594
30202	57 892	0	57 892	0	0	0	2 188	0	2 188	55 704	0	55 704
30204	22 154	0	22 154	0	0	0	461	0	461	21 693	0	21 693
30215	180	2 356	2 536	0	72	72	0	135	135	180	2 293	2 473
30221	0	0	0	0	292	292	0	292	292	0	0	0
30233	7 692	0	7 692	139 705	24 176	163 881	141 531	23 026	164 557	5 866	1 150	7 016
30235	0	0	0	16 500	0	16 500	16 500	0	16 500	0	0	0
30413	228	0	228	339 754	0	339 754	339 748	0	339 748	234	0	234
30424	51 893	0	51 893	10 994 817	0	10 994 817	10 994 961	0	10 994 961	51 749	0	51 749
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	3 725	0	3 725	2 074	0	2 074	1 772	0	1 772	4 027	0	4 027
32201	0	8 439	8 439	2 736	256	2 992	2 736	484	3 220	0	8 211	8 211
45106	984	0	984	0	0	0	0	0	0	984	0	984
45107	8 556	0	8 556	0	0	0	168	0	168	8 388	0	8 388
45108	7 703	0	7 703	0	0	0	0	0	0	7 703	0	7 703
45201	22 031	0	22 031	60 707	0	60 707	62 954	0	62 954	19 784	0	19 784
45204	57 425	0	57 425	17 701	0	17 701	11 706	0	11 706	63 420	0	63 420
45205	47 514	0	47 514	17 099	0	17 099	29 612	0	29 612	35 001	0	35 001
45206	2 764 731	39 125	2 803 856	289 982	12 026	302 008	311 327	2 699	314 026	2 743 386	48 452	2 791 838
45207	2 452 529	131 843	2 584 372	167 271	3 668	170 939	83 329	28 637	111 966	2 536 471	106 874	2 643 345
45208	811 716	91 222	902 938	22 745	2 729	25 474	5 020	6 863	11 883	829 441	87 088	916 529
45306	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45401	979	0	979	2 429	0	2 429	2 255	0	2 255	1 153	0	1 153
45406	2 931	0	2 931	272	0	272	762	0	762	2 441	0	2 441
45407	2 990	0	2 990	0	0	0	137	0	137	2 853	0	2 853
45408	18 550	0	18 550	126	0	126	73	0	73	18 603	0	18 603
45505	9 667	0	9 667	1 082	0	1 082	703	0	703	10 046	0	10 046
45506	90 004	12 923	102 927	1 060	346	1 406	4 663	1 593	6 256	86 401	11 676	98 077
45507	591 527	0	591 527	35 086	0	35 086	25 527	0	25 527	601 086	0	601 086
45509	4 333	302	4 635	2 916	693	3 609	2 970	643	3 613	4 279	352	4 631
45708	90	0	90	182	0	182	249	0	249	23	0	23
45812	7 895	0	7 895	39 083	0	39 083	37 213	0	37 213	9 765	0	9 765
45814	1 419	0	1 419	720	0	720	0	0	0	2 139	0	2 139
45815	5 181	2	5 183	683	0	683	402	2	404	5 462	0	5 462
45912	3 043	118	3 161	1 786	4	1 790	979	9	988	3 850	113	3 963
45915	140	1	141	628	1	629	337	1	338	431	1	432
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	0	0	29 473 799	10 921 396	40 395 195	29 473 799	10 921 396	40 395 195	0	0	0
47408	0	0	0	10 202 948	10 655 486	20 858 434	10 202 948	10 655 486	20 858 434	0	0	0
47415	4 354	0	4 354	0	0	0	24	0	24	4 330	0	4 330
47423	2 935	0	2 935	1 370	374 928	376 298	1 078	374 419	375 497	3 227	509	3 736
47427	2 929	63	2 992	67 418	1 766	69 184	66 890	1 764	68 654	3 457	65	3 522
50104	0	0	0	711 410	0	711 410	710 147	0	710 147	1 263	0	1 263
50106	72 240	0	72 240	4 613 209	0	4 613 209	4 545 698	0	4 545 698	139 751	0	139 751
50107	0	0	0	1 214 868	0	1 214 868	1 214 868	0	1 214 868	0	0	0
50118	1 593 695	0	1 593 695	6 487 989	0	6 487 989	6 421 849	0	6 421 849	1 659 835	0	1 659 835
50121	1 502	0	1 502	7 294	0	7 294	8 418	0	8 418	378	0	378
50207	206 460	0	206 460	2 620 140	0	2 620 140	2 674 331	0	2 674 331	152 269	0	152 269
50208	20 909	0	20 909	1 830 174	0	1 830 174	1 840 674	0	1 840 674	10 409	0	10 409
50218	1 094 107	0	1 094 107	4 422 295	0	4 422 295	4 373 395	0	4 373 395	1 143 007	0	1 143 007
50221	266	0	266	197	0	197	348	0	348	115	0	115
50706	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50709	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51406	0	33 310	33 310	0	34 401	34 401	0	35 246	35 246	0	32 465	32 465
52503	6 599	10 370	16 969	43	309	352	139	820	959	6 503	9 859	16 362
60302	2 336	0	2 336	2 306	0	2 306	2 195	0	2 195	2 447	0	2 447
60308	47	8	55	112	0	112	110	8	118	49	0	49
60310	29	0	29	519	0	519	515	0	515	33	0	33
60312	4 326	0	4 326	25 293	0	25 293	7 730	0	7 730	21 889	0	21 889
60314	0	786	786	0	8	8	0	522	522	0	272	272
60315	0	0	0	9 343	0	9 343	0	0	0	9 343	0	9 343
60323	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60401	342 362	0	342 362	38	0	38	0	0	0	342 400	0	342 400
60701	26	0	26	45	0	45	45	0	45	26	0	26
61002	355	0	355	0	0	0	0	0	0	355	0	355
61008	308	0	308	153	0	153	131	0	131	330	0	330
61009	1 125	0	1 125	391	0	391	404	0	404	1 112	0	1 112
61010	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61011	118 678	0	118 678	0	0	0	0	0	0	118 678	0	118 678
61209	0	0	0	4 280	0	4 280	4 280	0	4 280	0	0	0
61210	0	0	0	112 061	0	112 061	112 061	0	112 061	0	0	0
61403	21 603	0	21 603	1	0	1	3	0	3	21 601	0	21 601
70606	1 112 913	0	1 112 913	215 084	0	215 084	683	0	683	1 327 314	0	1 327 314
70607	10 865	0	10 865	37 678	0	37 678	38 552	0	38 552	9 991	0	9 991
70608	650 055	0	650 055	142 152	0	142 152	0	0	0	792 207	0	792 207
70609	9 299	0	9 299	1 788	0	1 788	0	0	0	11 087	0	11 087
70611	7 585	0	7 585	1 860	0	1 860	0	0	0	9 445	0	9 445
70616	0	0	0	456	0	456	0	0	0	456	0	456
Итого по активу (баланс)	12 806 655	1 244 673	14 051 328	82 971 907	25 426 010	108 397 917	82 388 915	25 386 258	107 775 173	13 389 647	1 284 425	14 674 072
Пассив
10208	612 200	0	612 200	0	0	0	0	0	0	612 200	0	612 200
10601	78 383	0	78 383	0	0	0	0	0	0	78 383	0	78 383
10602	286 000	0	286 000	0	0	0	0	0	0	286 000	0	286 000
10603	266	0	266	348	0	348	197	0	197	115	0	115
10701	91 830	0	91 830	0	0	0	0	0	0	91 830	0	91 830
10801	197 427	0	197 427	0	0	0	0	0	0	197 427	0	197 427
20309	0	8 560	8 560	0	1 686	1 686	0	368	368	0	7 242	7 242
30126	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
30220	0	0	0	0	358	358	0	358	358	0	0	0
30223	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30232	19	667	686	30 201	23 788	53 989	30 633	23 464	54 097	451	343	794
30236	0	0	0	0	714	714	0	5 262	5 262	0	4 548	4 548
30601	2 522	0	2 522	1 770	0	1 770	2 066	0	2 066	2 818	0	2 818
31309	351 208	0	351 208	4 521	0	4 521	4 000	0	4 000	350 687	0	350 687
32901	2 284 345	0	2 284 345	9 144 831	0	9 144 831	9 238 287	0	9 238 287	2 377 801	0	2 377 801
40502	34	0	34	3 271	0	3 271	3 972	0	3 972	735	0	735
40503	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	14 881	0	14 881	1 884	0	1 884	2 531	0	2 531	15 528	0	15 528
40603	363	0	363	44	0	44	0	0	0	319	0	319
40701	5 405	0	5 405	11 127	69	11 196	15 044	69	15 113	9 322	0	9 322
40702	827 518	51 253	878 771	5 936 330	436 920	6 373 250	6 139 189	426 519	6 565 708	1 030 377	40 852	1 071 229
40703	31 088	0	31 088	19 545	0	19 545	20 769	0	20 769	32 312	0	32 312
40802	63 993	173	64 166	231 241	2 719	233 960	239 974	3 018	242 992	72 726	472	73 198
40807	3 157	0	3 157	3 357	279	3 636	274	279	553	74	0	74
40817	94 606	43 753	138 359	477 590	177 775	655 365	473 853	212 542	686 395	90 869	78 520	169 389
40820	22 735	6 188	28 923	23 027	8 561	31 588	1 218	28 891	30 109	926	26 518	27 444
40821	843	0	843	2 393	0	2 393	2 256	0	2 256	706	0	706
40901	61 998	0	61 998	32 200	0	32 200	22 800	0	22 800	52 598	0	52 598
40905	0	0	0	4 386	0	4 386	4 386	0	4 386	0	0	0
40909	0	0	0	827	2 603	3 430	827	2 612	3 439	0	9	9
40910	0	0	0	114	457	571	114	457	571	0	0	0
40911	122	0	122	9 405	0	9 405	9 724	0	9 724	441	0	441
40912	0	17	17	1 978	9 797	11 775	1 978	9 795	11 773	0	15	15
40913	0	0	0	869	4 029	4 898	869	4 029	4 898	0	0	0
41805	23 877	0	23 877	0	0	0	12 073	0	12 073	35 950	0	35 950
42102	18 172	0	18 172	111 156	0	111 156	108 814	0	108 814	15 830	0	15 830
42103	24 444	5 355	29 799	16 519	308	16 827	76	163	239	8 001	5 210	13 211
42104	33 604	71 396	105 000	33 480	72 186	105 666	23 730	790	24 520	23 854	0	23 854
42105	63 557	65 371	128 928	83 062	30 032	113 094	92 730	2 217	94 947	73 225	37 556	110 781
42106	2 940	0	2 940	1 489	0	1 489	839	0	839	2 290	0	2 290
42301	52 302	26 054	78 356	121 909	78 620	200 529	146 995	87 827	234 822	77 388	35 261	112 649
42303	15 848	2 529	18 377	13 874	1 168	15 042	20 832	572	21 404	22 806	1 933	24 739
42304	112 830	22 548	135 378	42 098	8 816	50 914	45 082	5 312	50 394	115 814	19 044	134 858
42305	3 494 427	1 136 386	4 630 813	308 814	195 977	504 791	315 573	175 567	491 140	3 501 186	1 115 976	4 617 162
42306	437 495	156 947	594 442	102 647	14 970	117 617	85 612	18 875	104 487	420 460	160 852	581 312
42307	45 331	8 508	53 839	1 696	611	2 307	3 775	253	4 028	47 410	8 150	55 560
42309	131 904	0	131 904	5 266	0	5 266	7	0	7	126 645	0	126 645
42503	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900
42601	0	1 127	1 127	0	85	85	0	94	94	0	1 136	1 136
42604	622	615	1 237	628	45	673	6	17	23	0	587	587
42605	9 388	4 420	13 808	81	1 200	1 281	991	1 236	2 227	10 298	4 456	14 754
42606	3 701	1 592	5 293	0	91	91	604	53	657	4 305	1 554	5 859
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45115	485	0	485	4	0	4	0	0	0	481	0	481
45215	390 361	0	390 361	39 462	0	39 462	28 180	0	28 180	379 079	0	379 079
45415	3 192	0	3 192	735	0	735	2	0	2	2 459	0	2 459
45515	170 353	0	170 353	46 097	0	46 097	17 287	0	17 287	141 543	0	141 543
45715	3	0	3	6	0	6	4	0	4	1	0	1
45818	8 125	0	8 125	1 046	0	1 046	3 528	0	3 528	10 607	0	10 607
45918	1 404	0	1 404	90	0	90	243	0	243	1 557	0	1 557
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	10 814 556	10 080 310	20 894 866	10 814 556	10 080 310	20 894 866	0	0	0
47411	86 253	19 239	105 492	37 392	5 780	43 172	35 692	4 917	40 609	84 553	18 376	102 929
47416	4	0	4	3 442	2 077	5 519	3 452	3 365	6 817	14	1 288	1 302
47422	964	0	964	94 946	14 127	109 073	95 006	14 128	109 134	1 024	1	1 025
47425	34 861	0	34 861	17 686	0	17 686	42 170	0	42 170	59 345	0	59 345
47426	2 701	1 916	4 617	17 346	1 347	18 693	18 852	440	19 292	4 207	1 009	5 216
50120	18 714	0	18 714	31 259	0	31 259	29 261	0	29 261	16 716	0	16 716
50220	10 811	0	10 811	15 033	0	15 033	15 581	0	15 581	11 359	0	11 359
50720	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
52301	10 000	3 022	13 022	0	222	222	0	85	85	10 000	2 885	12 885
52304	0	1 489	1 489	0	109	109	0	41	41	0	1 421	1 421
52305	21 339	394	21 733	0	29	29	943	11	954	22 282	376	22 658
52306	575	41 744	42 319	0	3 060	3 060	0	1 173	1 173	575	39 857	40 432
52307	10 760	58 301	69 061	0	3 345	3 345	0	1 772	1 772	10 760	56 728	67 488
60301	345	0	345	3 711	0	3 711	3 947	0	3 947	581	0	581
60305	34	0	34	9 506	0	9 506	9 537	0	9 537	65	0	65
60309	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
60311	4	0	4	26	0	26	22	0	22	0	0	0
60322	127	24	151	250	2	252	255	1	256	132	23	155
60324	0	0	0	0	0	0	4 765	0	4 765	4 765	0	4 765
60601	79 404	0	79 404	0	0	0	1 476	0	1 476	80 880	0	80 880
61012	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
61304	690	0	690	199	62	261	331	63	394	822	1	823
61701	0	0	0	0	0	0	13 860	0	13 860	13 860	0	13 860
70601	1 120 632	0	1 120 632	1 112	0	1 112	238 797	0	238 797	1 358 317	0	1 358 317
70603	678 155	0	678 155	28	0	28	153 258	0	153 258	831 385	0	831 385
70604	9 919	0	9 919	0	0	0	1 439	0	1 439	11 358	0	11 358
Итого по пассиву (баланс)	12 311 740	1 739 588	14 051 328	27 918 148	11 184 334	39 102 482	28 608 281	11 116 945	39 725 226	13 001 873	1 672 199	14 674 072
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	87	0	87	201 121	959 317	1 160 438	3 025	959 317	962 342	198 183	0	198 183
90902	652 913	0	652 913	87 292	0	87 292	284 655	0	284 655	455 550	0	455 550
90907	61 998	0	61 998	22 800	0	22 800	32 200	0	32 200	52 598	0	52 598
91102	0	0	0	0	535	535	0	25	25	0	510	510
91202	1 353	0	1 353	1	0	1	1	0	1	1 353	0	1 353
91203	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	354 255	0	354 255	4 000	0	4 000	0	0	0	358 255	0	358 255
91414	529 609	0	529 609	21 077	0	21 077	4 740	0	4 740	545 946	0	545 946
91416	0	0	0	117 000	0	117 000	4 000	0	4 000	113 000	0	113 000
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91502	646	0	646	0	0	0	0	0	0	646	0	646
91604	3 730	154	3 884	5 842	184	6 026	4 199	103	4 302	5 373	235	5 608
91703	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91704	319	2	321	0	0	0	0	0	0	319	2	321
91801	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
91802	960	1	961	0	0	0	0	0	0	960	1	961
91803	451	0	451	0	0	0	0	0	0	451	0	451
99998	6 857 379	0	6 857 379	971 314	0	971 314	1 113 975	0	1 113 975	6 714 718	0	6 714 718
Итого по активу (баланс)	8 715 990	157	8 716 147	1 430 449	960 036	2 390 485	1 446 797	959 445	2 406 242	8 699 642	748	8 700 390
Пассив
91311	35 510	94 361	129 871	0	6 121	6 121	900	2 766	3 666	36 410	91 006	127 416
91312	5 758 073	0	5 758 073	469 485	0	469 485	292 130	0	292 130	5 580 718	0	5 580 718
91315	494 949	34 598	529 547	61 291	2 015	63 306	104 718	1 048	105 766	538 376	33 631	572 007
91316	61 367	41	61 408	291 326	42	291 368	300 766	1	300 767	70 807	0	70 807
91317	217 244	2 352	219 596	272 084	11 610	283 694	256 850	12 134	268 984	202 010	2 876	204 886
91319	124 154	0	124 154	0	0	0	0	0	0	124 154	0	124 154
91507	34 717	0	34 717	0	0	0	0	0	0	34 717	0	34 717
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	1 858 768	0	1 858 768	1 292 265	0	1 292 265	1 419 169	0	1 419 169	1 985 672	0	1 985 672
Итого по пассиву (баланс)	8 584 795	131 352	8 716 147	2 386 451	19 788	2 406 239	2 374 533	15 949	2 390 482	8 572 877	127 513	8 700 390
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	584 125	584 125	444 386	10 039 049	10 483 435	444 386	10 146 083	10 590 469	0	477 091	477 091
94101	0	0	0	32 928	0	32 928	32 928	0	32 928	0	0	0
99996	582 892	0	582 892	10 491 788	0	10 491 788	10 598 122	0	10 598 122	476 558	0	476 558
Итого по активу (баланс)	582 892	584 125	1 167 017	10 969 102	10 039 049	21 008 151	11 075 436	10 146 083	21 221 519	476 558	477 091	953 649
Пассив
96901	582 690	202	582 892	10 087 321	510 801	10 598 122	9 977 738	514 050	10 491 788	473 107	3 451	476 558
99997	584 125	0	584 125	10 623 397	0	10 623 397	10 516 363	0	10 516 363	477 091	0	477 091
Итого по пассиву (баланс)	1 166 815	202	1 167 017	20 710 718	510 801	21 221 519	20 494 101	514 050	21 008 151	950 198	3 451	953 649
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	24 635 281,0000	0	0	252 658,0000	0	0	445 741,0000	0	0	24 442 198,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	24 635 294,0000	0	0	252 659,0000	0	0	445 741,0000	0	0	24 442 212,0000
Пассив
98040	0	0	23 711 462,0000	0	0	6 402,0000	0	0	5 034,0000	0	0	23 710 094,0000
98050	0	0	773 620,0000	0	0	439 339,0000	0	0	247 624,0000	0	0	581 905,0000
98070	0	0	150 212,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	150 213,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	24 635 294,0000	0	0	445 741,0000	0	0	252 659,0000	0	0	24 442 212,0000

Страница была полезной?