Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Регионально-отраслевой Специализированный Автопромышленный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2767

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	925	0	925	57	0	57	74	0	74	908	0	908
20202	94 283	254 102	348 385	1 552 176	1 248 459	2 800 635	1 462 569	1 176 531	2 639 100	183 890	326 030	509 920
20208	13 823	2 843	16 666	50 625	3 388	54 013	50 269	3 690	53 959	14 179	2 541	16 720
20209	0	0	0	575 380	241 571	816 951	575 380	241 571	816 951	0	0	0
20302	0	229	229	0	9	9	0	36	36	0	202	202
20303	0	41	41	0	4	4	0	10	10	0	35	35
30102	131 555	0	131 555	10 080 825	0	10 080 825	10 064 792	0	10 064 792	147 588	0	147 588
30110	29 454	210 423	239 877	42 366	66 507	108 873	34 950	259 102	294 052	36 870	17 828	54 698
30114	0	499 141	499 141	0	2 580 058	2 580 058	0	2 614 295	2 614 295	0	464 904	464 904
30118	0	16 465	16 465	0	919	919	0	2 909	2 909	0	14 475	14 475
30202	69 226	0	69 226	0	0	0	315	0	315	68 911	0	68 911
30204	24 136	0	24 136	99	0	99	0	0	0	24 235	0	24 235
30215	453	620	1 073	102	549	651	86	482	568	469	687	1 156
30221	0	0	0	0	243	243	0	243	243	0	0	0
30233	5 039	2 000	7 039	112 687	13 694	126 381	111 460	13 486	124 946	6 266	2 208	8 474
30235	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
30302	81 040	995	82 035	23 435	1 429	24 864	104 475	2 424	106 899	0	0	0
30306	18 026	132 932	150 958	154 013	61 119	215 132	172 039	7 760	179 799	0	186 291	186 291
30413	213	0	213	4 122 398	0	4 122 398	4 122 136	0	4 122 136	475	0	475
30424	46 722	0	46 722	10 797 225	0	10 797 225	10 797 282	0	10 797 282	46 665	0	46 665
30602	1 403	0	1 403	7 417	0	7 417	7 114	0	7 114	1 706	0	1 706
32002	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	20 000	0	20 000
32201	0	5 566	5 566	0	676	676	0	233	233	0	6 009	6 009
32401	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
32501	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
44605	11 000	0	11 000	0	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0
44606	0	0	0	11 000	0	11 000	1 000	0	1 000	10 000	0	10 000
44906	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
44907	23 320	0	23 320	0	0	0	835	0	835	22 485	0	22 485
45201	17 395	0	17 395	48 871	0	48 871	54 249	0	54 249	12 017	0	12 017
45203	2 189	0	2 189	0	0	0	2 189	0	2 189	0	0	0
45204	36 894	0	36 894	20 845	0	20 845	21 073	0	21 073	36 666	0	36 666
45205	157 456	0	157 456	143 470	0	143 470	101 371	0	101 371	199 555	0	199 555
45206	2 396 137	4 097	2 400 234	320 018	362	320 380	276 969	187	277 156	2 439 186	4 272	2 443 458
45207	1 972 570	242 023	2 214 593	62 953	24 237	87 190	52 265	34 297	86 562	1 983 258	231 963	2 215 221
45208	810 525	52 269	862 794	7 327	4 084	11 411	5 619	4 879	10 498	812 233	51 474	863 707
45401	972	0	972	1 779	0	1 779	2 152	0	2 152	599	0	599
45406	854	0	854	0	0	0	587	0	587	267	0	267
45407	1 218	0	1 218	400	0	400	100	0	100	1 518	0	1 518
45408	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45505	6 350	0	6 350	0	0	0	2 283	0	2 283	4 067	0	4 067
45506	100 544	13 483	114 027	8 609	15 823	24 432	19 659	1 739	21 398	89 494	27 567	117 061
45507	340 550	1 273	341 823	15 005	89	15 094	28 209	200	28 409	327 346	1 162	328 508
45509	2 108	26	2 134	2 205	27	2 232	2 040	40	2 080	2 273	13	2 286
45812	43 304	0	43 304	2 602	0	2 602	2 370	0	2 370	43 536	0	43 536
45815	7 019	1	7 020	611	0	611	592	0	592	7 038	1	7 039
45912	696	0	696	36	185	221	3	1	4	729	184	913
45915	179	0	179	222	0	222	319	0	319	82	0	82
47404	0	3 154	3 154	24 581 186	7 819 719	32 400 905	24 581 186	7 822 873	32 404 059	0	0	0
47408	0	0	0	9 028 117	6 300 798	15 328 915	9 028 117	6 300 798	15 328 915	0	0	0
47415	1 477	0	1 477	56	0	56	62	0	62	1 471	0	1 471
47423	1 052	0	1 052	27 321	185 836	213 157	27 608	185 836	213 444	765	0	765
47427	2 304	127	2 431	4 447	322	4 769	4 162	318	4 480	2 589	131	2 720
50104	0	0	0	2 143 734	0	2 143 734	1 839 418	0	1 839 418	304 316	0	304 316
50106	297 025	0	297 025	3 623 058	0	3 623 058	3 700 873	0	3 700 873	219 210	0	219 210
50107	0	0	0	773 207	0	773 207	721 727	0	721 727	51 480	0	51 480
50118	616 353	0	616 353	5 083 807	0	5 083 807	5 086 068	0	5 086 068	614 092	0	614 092
50121	3 514	0	3 514	2 182	0	2 182	2 543	0	2 543	3 153	0	3 153
50207	102 809	0	102 809	4 682 075	0	4 682 075	4 650 106	0	4 650 106	134 778	0	134 778
50208	63 946	0	63 946	2 434 643	0	2 434 643	2 498 589	0	2 498 589	0	0	0
50218	1 525 044	0	1 525 044	6 873 915	0	6 873 915	7 117 160	0	7 117 160	1 281 799	0	1 281 799
50221	12 525	0	12 525	485	0	485	3 496	0	3 496	9 514	0	9 514
50706	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
51403	206 513	0	206 513	531	0	531	0	0	0	207 044	0	207 044
51406	0	56 068	56 068	0	35 423	35 423	0	3 316	3 316	0	88 175	88 175
52503	1 293	126	1 419	972	13	985	110	12	122	2 155	127	2 282
60302	3 565	0	3 565	1 616	0	1 616	1 582	0	1 582	3 599	0	3 599
60308	71	0	71	242	0	242	215	0	215	98	0	98
60310	18	0	18	695	0	695	690	0	690	23	0	23
60312	5 620	0	5 620	15 555	0	15 555	15 585	0	15 585	5 590	0	5 590
60314	0	490	490	0	7	7	0	126	126	0	371	371
60323	15	0	15	0	0	0	1	0	1	14	0	14
60401	250 623	0	250 623	418	0	418	184	0	184	250 857	0	250 857
60701	26	0	26	493	0	493	493	0	493	26	0	26
61002	354	0	354	15	0	15	15	0	15	354	0	354
61008	464	0	464	125	0	125	128	0	128	461	0	461
61009	699	0	699	318	0	318	337	0	337	680	0	680
61010	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61209	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
61210	0	0	0	1 460 517	0	1 460 517	1 460 517	0	1 460 517	0	0	0
61213	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
61403	286	0	286	4 770	0	4 770	8	0	8	5 048	0	5 048
70606	963 549	0	963 549	240 209	0	240 209	566	0	566	1 203 192	0	1 203 192
70607	0	0	0	2 599	0	2 599	2 599	0	2 599	0	0	0
70608	446 723	0	446 723	184 965	0	184 965	0	0	0	631 688	0	631 688
70609	15 064	0	15 064	3 771	0	3 771	0	0	0	18 835	0	18 835
70611	7 617	0	7 617	1 347	0	1 347	0	0	0	8 964	0	8 964
70614	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
Итого по активу (баланс)	11 025 617	1 498 494	12 524 111	89 627 502	18 605 550	108 233 052	89 137 323	18 677 394	107 814 717	11 515 796	1 426 650	12 942 446
Пассив
10208	518 000	0	518 000	0	0	0	0	0	0	518 000	0	518 000
10601	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
10602	267 000	0	267 000	0	0	0	0	0	0	267 000	0	267 000
10603	12 525	0	12 525	3 496	0	3 496	485	0	485	9 514	0	9 514
10701	77 550	0	77 550	0	0	0	0	0	0	77 550	0	77 550
10801	137 131	0	137 131	0	0	0	0	0	0	137 131	0	137 131
20309	0	14 505	14 505	0	2 553	2 553	0	871	871	0	12 823	12 823
20310	0	286	286	0	44	44	0	11	11	0	253	253
30126	9	0	9	10	0	10	1	0	1	0	0	0
30220	0	0	0	0	1	1	0	63	63	0	62	62
30232	222	42	264	21 245	13 455	34 700	21 033	13 613	34 646	10	200	210
30236	0	0	0	5	3 727	3 732	5	3 727	3 732	0	0	0
30301	81 040	995	82 035	104 475	2 423	106 898	23 435	1 428	24 863	0	0	0
30305	18 026	132 932	150 958	172 039	7 760	179 799	154 013	61 119	215 132	0	186 291	186 291
30601	236	0	236	7 111	0	7 111	7 415	0	7 415	540	0	540
31302	0	0	0	57 000	0	57 000	57 000	0	57 000	0	0	0
31303	47 000	0	47 000	188 000	0	188 000	198 000	0	198 000	57 000	0	57 000
31309	351 146	0	351 146	4 522	0	4 522	0	0	0	346 624	0	346 624
32015	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
32403	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
32505	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
32901	1 752 528	0	1 752 528	10 055 878	0	10 055 878	9 853 342	0	9 853 342	1 549 992	0	1 549 992
40502	188	0	188	301	0	301	841	0	841	728	0	728
40503	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	17 240	0	17 240	22 234	0	22 234	23 339	0	23 339	18 345	0	18 345
40603	111	0	111	65	0	65	0	0	0	46	0	46
40701	11 161	0	11 161	173 515	0	173 515	172 594	0	172 594	10 240	0	10 240
40702	970 665	4 879	975 544	8 150 813	586 193	8 737 006	8 374 532	591 312	8 965 844	1 194 384	9 998	1 204 382
40703	31 369	0	31 369	17 891	0	17 891	9 606	0	9 606	23 084	0	23 084
40802	104 855	1 942	106 797	200 313	1 453	201 766	172 155	882	173 037	76 697	1 371	78 068
40807	324	0	324	328	267	595	265	267	532	261	0	261
40817	174 031	34 455	208 486	363 784	106 715	470 499	348 537	110 754	459 291	158 784	38 494	197 278
40820	475	1 060	1 535	3 505	11 743	15 248	3 559	11 822	15 381	529	1 139	1 668
40821	269	0	269	2 747	0	2 747	3 265	0	3 265	787	0	787
40901	45 828	0	45 828	6 420	0	6 420	700	0	700	40 108	0	40 108
40905	0	0	0	10 557	21	10 578	10 557	21	10 578	0	0	0
40909	0	0	0	825	3 168	3 993	825	3 168	3 993	0	0	0
40910	0	0	0	152	2 335	2 487	152	2 335	2 487	0	0	0
40911	397	0	397	12 831	0	12 831	13 485	0	13 485	1 051	0	1 051
40912	0	13	13	2 480	6 331	8 811	2 480	6 331	8 811	0	13	13
40913	0	0	0	698	3 449	4 147	698	3 449	4 147	0	0	0
41805	21 429	0	21 429	0	0	0	0	0	0	21 429	0	21 429
42102	159 214	1 914	161 128	317 772	1 928	319 700	211 058	14	211 072	52 500	0	52 500
42103	29 000	0	29 000	8 086	0	8 086	86	0	86	21 000	0	21 000
42104	7 500	12 636	20 136	7 616	522	8 138	18 416	970	19 386	18 300	13 084	31 384
42105	157 969	0	157 969	50 100	0	50 100	45 165	0	45 165	153 034	0	153 034
42106	6 300	10 007	16 307	0	413	413	0	768	768	6 300	10 362	16 662
42301	52 731	24 480	77 211	159 071	42 291	201 362	175 279	43 233	218 512	68 939	25 422	94 361
42303	13 507	4 896	18 403	5 478	785	6 263	30 743	3 200	33 943	38 772	7 311	46 083
42304	105 852	19 208	125 060	47 650	11 154	58 804	52 856	9 381	62 237	111 058	17 435	128 493
42305	1 162 414	753 630	1 916 044	175 425	106 341	281 766	284 277	179 183	463 460	1 271 266	826 472	2 097 738
42306	2 311 428	537 097	2 848 525	267 278	58 016	325 294	107 240	49 348	156 588	2 151 390	528 429	2 679 819
42307	41 499	8 043	49 542	149	362	511	5 489	729	6 218	46 839	8 410	55 249
42309	39 051	0	39 051	44	0	44	259	0	259	39 266	0	39 266
42601	1 473	20	1 493	0	8	8	0	1 317	1 317	1 473	1 329	2 802
42604	96	1 308	1 404	46	1 432	1 478	214	124	338	264	0	264
42605	2 177	3 866	6 043	272	228	500	10	2 022	2 032	1 915	5 660	7 575
42606	19 319	48	19 367	197	2	199	34	4	38	19 156	50	19 206
42607	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
43702	0	0	0	144 589	0	144 589	144 589	0	144 589	0	0	0
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
44615	1 650	0	1 650	200	0	200	550	0	550	2 000	0	2 000
44915	2 166	0	2 166	1 042	0	1 042	0	0	0	1 124	0	1 124
45215	216 599	0	216 599	56 334	0	56 334	93 809	0	93 809	254 074	0	254 074
45415	13	0	13	14	0	14	15	0	15	14	0	14
45515	89 392	0	89 392	12 531	0	12 531	22 470	0	22 470	99 331	0	99 331
45818	47 982	0	47 982	227	0	227	276	0	276	48 031	0	48 031
45918	677	0	677	9	0	9	18	0	18	686	0	686
47407	0	0	0	9 019 357	6 305 742	15 325 099	9 019 357	6 305 742	15 325 099	0	0	0
47411	76 664	9 488	86 152	19 922	5 507	25 429	30 721	5 701	36 422	87 463	9 682	97 145
47416	251	0	251	2 682	0	2 682	4 338	0	4 338	1 907	0	1 907
47422	730	8	738	117 839	10 430	128 269	117 876	10 425	128 301	767	3	770
47425	19 903	0	19 903	24 793	0	24 793	22 448	0	22 448	17 558	0	17 558
47426	5 398	219	5 617	4 850	11	4 861	5 356	83	5 439	5 904	291	6 195
50120	294	0	294	1 049	0	1 049	1 624	0	1 624	869	0	869
50220	911	0	911	73	0	73	56	0	56	894	0	894
50720	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
52301	1 392	0	1 392	1 292	0	1 292	190	0	190	290	0	290
52304	0	0	0	0	0	0	60 358	0	60 358	60 358	0	60 358
52305	25 900	0	25 900	0	0	0	0	0	0	25 900	0	25 900
52306	0	2 501	2 501	0	114	114	0	221	221	0	2 608	2 608
52307	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60301	529	0	529	3 510	0	3 510	4 832	0	4 832	1 851	0	1 851
60305	38	0	38	8 819	0	8 819	8 803	0	8 803	22	0	22
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
60311	0	0	0	45	0	45	5 590	0	5 590	5 545	0	5 545
60322	137	20	157	0	0	0	0	0	0	137	20	157
60324	37	0	37	37	0	37	0	0	0	0	0	0
60601	54 000	0	54 000	184	0	184	1 255	0	1 255	55 071	0	55 071
61304	706	0	706	86	0	86	220	0	220	840	0	840
70601	1 028 802	0	1 028 802	76	0	76	217 285	0	217 285	1 246 011	0	1 246 011
70602	3 219	0	3 219	4 092	0	4 092	3 157	0	3 157	2 284	0	2 284
70603	448 788	0	448 788	0	0	0	185 530	0	185 530	634 318	0	634 318
70604	14 601	0	14 601	0	0	0	3 529	0	3 529	18 130	0	18 130
Итого по пассиву (баланс)	10 943 613	1 580 498	12 524 111	30 046 699	7 296 924	37 343 623	30 338 320	7 423 638	37 761 958	11 235 234	1 707 212	12 942 446
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 101	0	1 101	33	0	33	20	0	20	1 114	0	1 114
80601	273	0	273	8	0	8	2	0	2	279	0	279
80801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
80901	110	0	110	22	0	22	132	0	132	0	0	0
81001	219	0	219	60	0	60	0	0	0	279	0	279
Итого по активу (баланс)	1 703	0	1 703	125	0	125	156	0	156	1 672	0	1 672
Пассив
85101	1 672	0	1 672	0	0	0	0	0	0	1 672	0	1 672
85401	31	0	31	72	0	72	41	0	41	0	0	0
85501	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 703	0	1 703	204	0	204	173	0	173	1 672	0	1 672
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	8 877	0	8 877	3 670	0	3 670	4 094	0	4 094	8 453	0	8 453
90902	728 940	12 202	741 142	362 228	936	363 164	354 786	504	355 290	736 382	12 634	749 016
90907	45 828	0	45 828	700	0	700	6 420	0	6 420	40 108	0	40 108
91202	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
91203	2	0	2	2	30 839	30 841	2	30 839	30 841	2	0	2
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91411	206 067	0	206 067	0	0	0	0	0	0	206 067	0	206 067
91412	353 047	0	353 047	0	0	0	0	0	0	353 047	0	353 047
91414	668 949	0	668 949	9 723	0	9 723	850	0	850	677 822	0	677 822
91416	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91502	626	0	626	0	0	0	0	0	0	626	0	626
91603	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91604	4 079	2	4 081	2 029	7	2 036	1 049	0	1 049	5 059	9	5 068
91802	884	8	892	0	1	1	0	0	0	884	9	893
91803	81	0	81	153	0	153	0	0	0	234	0	234
99998	6 423 381	0	6 423 381	804 102	0	804 102	991 537	0	991 537	6 235 946	0	6 235 946
Итого по активу (баланс)	8 750 808	12 212	8 763 020	1 182 610	31 783	1 214 393	1 358 740	31 343	1 390 083	8 574 678	12 652	8 587 330
Пассив
91311	25 000	2 501	27 501	0	114	114	20 000	220	20 220	45 000	2 607	47 607
91312	5 344 773	0	5 344 773	344 909	0	344 909	203 175	0	203 175	5 203 039	0	5 203 039
91315	561 850	59 161	621 011	66 429	3 457	69 886	23 353	35 572	58 925	518 774	91 276	610 050
91316	123 468	6 515	129 983	274 304	768	275 072	259 010	487	259 497	108 174	6 234	114 408
91317	283 450	4 809	288 259	297 833	3 723	301 556	246 612	310	246 922	232 229	1 396	233 625
91507	11 854	0	11 854	0	0	0	15 363	0	15 363	27 217	0	27 217
99999	2 339 639	0	2 339 639	398 537	0	398 537	410 282	0	410 282	2 351 384	0	2 351 384
Итого по пассиву (баланс)	8 690 034	72 986	8 763 020	1 382 012	8 062	1 390 074	1 177 795	36 589	1 214 384	8 485 817	101 513	8 587 330
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	206 952	185 864	392 816	6 165 278	6 237 016	12 402 294	6 271 747	6 046 365	12 318 112	100 483	376 515	476 998
93201	101 858	0	101 858	0	0	0	101 858	0	101 858	0	0	0
93801	1 789	0	1 789	27 285	0	27 285	27 429	0	27 429	1 645	0	1 645
Итого по активу (баланс)	310 599	185 864	496 463	6 192 563	6 237 016	12 429 579	6 401 034	6 046 365	12 447 399	102 128	376 515	478 643
Пассив
96001	288 827	3 159	291 986	6 110 108	315 313	6 425 421	6 197 377	313 350	6 510 727	376 096	1 196	377 292
96201	203 754	0	203 754	5 975 850	0	5 975 850	5 872 579	0	5 872 579	100 483	0	100 483
96801	723	0	723	29 278	0	29 278	29 423	0	29 423	868	0	868
Итого по пассиву (баланс)	493 304	3 159	496 463	12 115 236	315 313	12 430 549	12 099 379	313 350	12 412 729	477 447	1 196	478 643
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	31 438 455,0000	0	0	81 445 495,0000	0	0	87 747 092,0000	0	0	25 136 858,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	31 438 460,0000	0	0	81 445 497,0000	0	0	87 747 093,0000	0	0	25 136 864,0000
Пассив
98040	0	0	30 165 932,0000	0	0	86 109 528,0000	0	0	79 585 055,0000	0	0	23 641 459,0000
98050	0	0	963 775,0000	0	0	1 637 565,0000	0	0	1 860 441,0000	0	0	1 186 651,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	168 550,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	168 550,0000
98070	0	0	140 203,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	140 204,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	31 438 460,0000	0	0	87 747 093,0000	0	0	81 445 497,0000	0	0	25 136 864,0000

Страница была полезной?