Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Регионально-отраслевой Специализированный Автопромышленный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2767

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	42 814	78 771	121 585	594 177	639 008	1 233 185	609 647	637 638	1 247 285	27 344	80 141	107 485
20208	6 167	626	6 793	16 881	1 007	17 888	16 460	998	17 458	6 588	635	7 223
20209	0	0	0	214 371	81 138	295 509	214 371	81 138	295 509	0	0	0
30102	148 987	0	148 987	2 453 027	0	2 453 027	2 580 940	0	2 580 940	21 074	0	21 074
30110	1 616	5 637	7 253	7 516	62 782	70 298	7 868	62 840	70 708	1 264	5 579	6 843
30114	0	93 461	93 461	0	581 754	581 754	0	635 929	635 929	0	39 286	39 286
30202	3 749	0	3 749	2 060	0	2 060	0	0	0	5 809	0	5 809
30204	2 676	0	2 676	673	0	673	0	0	0	3 349	0	3 349
30221	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
30233	489	283	772	20 012	6 468	26 480	19 984	6 687	26 671	517	64	581
30302	25 096	1 636	26 732	49 378	13 811	63 189	40 430	976	41 406	34 044	14 471	48 515
30306	28 300	0	28 300	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	28 300	0	28 300
30402	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
30602	5 446	0	5 446	144 715	0	144 715	148 347	0	148 347	1 814	0	1 814
32002	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32401	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
32501	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
45105	36 800	0	36 800	9 430	0	9 430	5 000	0	5 000	41 230	0	41 230
45201	3 106	0	3 106	12 750	0	12 750	13 110	0	13 110	2 746	0	2 746
45203	0	3 067	3 067	416	9	425	0	3 076	3 076	416	0	416
45204	5 520	0	5 520	33 819	11 302	45 121	1 801	620	2 421	37 538	10 682	48 220
45205	83 256	2 446	85 702	29 874	3 851	33 725	39 600	1 293	40 893	73 530	5 004	78 534
45206	1 004 387	76 702	1 081 089	148 579	39 654	188 233	106 014	33 134	139 148	1 046 952	83 222	1 130 174
45207	110 883	75 392	186 275	2 965	18 629	21 594	3 714	5 869	9 583	110 134	88 152	198 286
45208	124 535	5 191	129 726	0	543	543	0	837	837	124 535	4 897	129 432
45407	23 512	0	23 512	0	0	0	385	0	385	23 127	0	23 127
45504	80	0	80	0	0	0	80	0	80	0	0	0
45505	2 176	6 258	8 434	0	670	670	285	577	862	1 891	6 351	8 242
45506	3 634	8 566	12 200	0	796	796	349	1 103	1 452	3 285	8 259	11 544
45507	31 035	3 292	34 327	0	348	348	7 660	343	8 003	23 375	3 297	26 672
45509	2 213	89	2 302	888	20	908	1 253	109	1 362	1 848	0	1 848
45815	158	3	161	26	157	183	0	156	156	184	4	188
45915	15	2	17	0	49	49	7	51	58	8	0	8
47404	20 438	1 784	22 222	2 380 516	2 397 827	4 778 343	2 391 226	2 398 909	4 790 135	9 728	702	10 430
47408	0	0	0	2 368 317	2 342 313	4 710 630	2 368 317	2 342 313	4 710 630	0	0	0
47415	0	0	0	814	0	814	814	0	814	0	0	0
47423	336	526	862	97 060	237 670	334 730	97 039	237 572	334 611	357	624	981
47427	112	123	235	164	125	289	159	126	285	117	122	239
50211	0	137 966	137 966	0	15 727	15 727	0	42 542	42 542	0	111 151	111 151
50706	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
51401	9 997	0	9 997	123 503	0	123 503	133 500	0	133 500	0	0	0
51402	0	0	0	102 163	0	102 163	64 336	0	64 336	37 827	0	37 827
51403	289 543	0	289 543	80 258	0	80 258	226 487	0	226 487	143 314	0	143 314
51404	28 547	0	28 547	48 942	0	48 942	28 754	0	28 754	48 735	0	48 735
52503	7	0	7	0	183	183	0	24	24	7	159	166
60302	26 428	0	26 428	307	0	307	4 560	0	4 560	22 175	0	22 175
60306	23	0	23	263	0	263	260	0	260	26	0	26
60308	75	0	75	248	0	248	261	0	261	62	0	62
60310	28	0	28	371	0	371	381	0	381	18	0	18
60312	3 427	0	3 427	3 534	0	3 534	3 457	0	3 457	3 504	0	3 504
60314	0	0	0	0	31	31	0	31	31	0	0	0
60401	77 861	0	77 861	125	0	125	0	0	0	77 986	0	77 986
60701	2 333	0	2 333	49	0	49	148	0	148	2 234	0	2 234
61002	236	0	236	1	0	1	1	0	1	236	0	236
61008	377	0	377	125	0	125	135	0	135	367	0	367
61009	198	0	198	103	0	103	117	0	117	184	0	184
61010	50	0	50	15	0	15	6	0	6	59	0	59
61210	0	0	0	330 108	30 693	360 801	330 108	30 693	360 801	0	0	0
61403	670	0	670	63	0	63	76	0	76	657	0	657
70606	276 638	0	276 638	51 783	0	51 783	58	0	58	328 363	0	328 363
70608	566 939	0	566 939	92 447	0	92 447	0	0	0	659 386	0	659 386
70611	1 029	0	1 029	4 409	0	4 409	0	0	0	5 438	0	5 438
Пассив
10208	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10601	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
10701	35 865	0	35 865	0	0	0	0	0	0	35 865	0	35 865
10801	62 312	0	62 312	0	0	0	0	0	0	62 312	0	62 312
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	0	0	0	0	0	0	6 615	6 615	0	6 615	6 615
30232	0	11	11	861	2 189	3 050	861	2 178	3 039	0	0	0
30301	25 096	1 636	26 732	40 430	976	41 406	49 378	13 811	63 189	34 044	14 471	48 515
30305	28 300	0	28 300	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	28 300	0	28 300
30601	4 503	0	4 503	148 321	0	148 321	144 625	0	144 625	807	0	807
31302	40 000	12 516	52 516	555 000	121 073	676 073	515 000	108 557	623 557	0	0	0
31303	74 000	0	74 000	443 000	73 255	516 255	495 000	73 255	568 255	126 000	0	126 000
31304	0	0	0	114 000	15 708	129 708	114 000	15 708	129 708	0	0	0
32403	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
32505	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
40502	69 396	0	69 396	148 300	0	148 300	110 464	0	110 464	31 560	0	31 560
40602	1 469	0	1 469	3 886	0	3 886	3 918	0	3 918	1 501	0	1 501
40701	119 256	0	119 256	474 443	0	474 443	356 925	0	356 925	1 738	0	1 738
40702	232 878	12 416	245 294	1 750 625	502 975	2 253 600	1 740 441	495 240	2 235 681	222 694	4 681	227 375
40703	13 905	0	13 905	13 747	0	13 747	7 348	0	7 348	7 506	0	7 506
40802	9 126	278	9 404	32 943	613	33 556	35 544	335	35 879	11 727	0	11 727
40817	20 842	15 405	36 247	102 041	55 252	157 293	101 940	56 862	158 802	20 741	17 015	37 756
40820	100	2 008	2 108	4	818	822	3	128	131	99	1 318	1 417
40901	0	0	0	1 506	0	1 506	1 506	0	1 506	0	0	0
40905	0	0	0	436	0	436	436	0	436	0	0	0
40909	0	0	0	61	314	375	61	314	375	0	0	0
40910	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
40911	92	0	92	9 581	0	9 581	9 542	0	9 542	53	0	53
40912	0	104	104	136	2 722	2 858	136	2 618	2 754	0	0	0
40913	0	0	0	3	426	429	3	426	429	0	0	0
41505	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
41803	0	0	0	0	0	0	6 700	0	6 700	6 700	0	6 700
42104	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42105	76 200	0	76 200	7 391	0	7 391	391	0	391	69 200	0	69 200
42106	127 679	5 142	132 821	102 924	163 927	266 851	12 729	197 207	209 936	37 484	38 422	75 906
42301	15 012	18 602	33 614	29 175	77 085	106 260	32 791	78 724	111 515	18 628	20 241	38 869
42303	727	155	882	600	1 700	2 300	14	3 765	3 779	141	2 220	2 361
42304	15 620	11 197	26 817	8 377	8 783	17 160	6 803	2 027	8 830	14 046	4 441	18 487
42305	425 901	369 848	795 749	90 054	164 227	254 281	91 540	144 208	235 748	427 387	349 829	777 216
42306	54 935	77 609	132 544	4 289	17 006	21 295	2 223	8 681	10 904	52 869	69 284	122 153
42307	3 514	12 494	16 008	1 375	2 102	3 477	1 375	2 976	4 351	3 514	13 368	16 882
42309	3 315	0	3 315	28	0	28	28	0	28	3 315	0	3 315
42601	245	21	266	0	90	90	0	90	90	245	21	266
42604	404	1 802	2 206	407	113	520	68	149	217	65	1 838	1 903
42605	137	1 943	2 080	50	264	314	100	197	297	187	1 876	2 063
42606	0	170	170	0	13	13	0	16	16	0	173	173
45115	1 472	0	1 472	200	0	200	377	0	377	1 649	0	1 649
45215	53 822	0	53 822	5 947	0	5 947	11 111	0	11 111	58 986	0	58 986
45415	706	0	706	12	0	12	0	0	0	694	0	694
45515	4 775	0	4 775	714	0	714	266	0	266	4 327	0	4 327
45818	161	0	161	3	0	3	30	0	30	188	0	188
45918	10	0	10	3	0	3	1	0	1	8	0	8
47407	0	0	0	2 356 058	2 370 468	4 726 526	2 356 058	2 370 468	4 726 526	0	0	0
47411	7 707	5 027	12 734	5 367	3 418	8 785	5 683	3 301	8 984	8 023	4 910	12 933
47414	0	0	0	632	0	632	632	0	632	0	0	0
47416	296	0	296	460	165	625	166	1 059	1 225	2	894	896
47422	397	2	399	27 862	4 859	32 721	27 867	4 864	32 731	402	7	409
47425	1 704	0	1 704	2 850	0	2 850	3 002	0	3 002	1 856	0	1 856
47426	4 151	32	4 183	2 938	50	2 988	2 997	371	3 368	4 210	353	4 563
50219	1 380	0	1 380	414	0	414	146	0	146	1 112	0	1 112
50719	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52305	6 899	0	6 899	0	193	193	0	2 585	2 585	6 899	2 392	9 291
52306	7 391	0	7 391	0	0	0	0	0	0	7 391	0	7 391
52307	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60301	734	0	734	2 644	0	2 644	2 080	0	2 080	170	0	170
60305	0	0	0	5 415	0	5 415	5 415	0	5 415	0	0	0
60309	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
60311	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60322	1	0	1	1 084	0	1 084	1 084	0	1 084	1	0	1
60324	37	0	37	0	0	0	4	0	4	41	0	41
60601	19 562	0	19 562	0	0	0	705	0	705	20 267	0	20 267
61301	127	0	127	14 816	1 655	16 471	14 689	1 655	16 344	0	0	0
61304	245	0	245	39	0	39	130	0	130	336	0	336
70601	273 658	0	273 658	25	0	25	55 732	0	55 732	329 365	0	329 365
70603	584 249	0	584 249	0	0	0	89 179	0	89 179	673 428	0	673 428
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 881	0	2 881	153	0	153	44	0	44	2 990	0	2 990
80601	176	0	176	4	0	4	4	0	4	176	0	176
80801	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
80901	0	0	0	49	0	49	0	0	0	49	0	49
81001	3 383	0	3 383	0	0	0	0	0	0	3 383	0	3 383
Пассив
85101	6 440	0	6 440	0	0	0	0	0	0	6 440	0	6 440
85401	0	0	0	0	0	0	158	0	158	158	0	158
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	205	0	205	1 283	0	1 283	1 284	0	1 284	204	0	204
90902	219 338	0	219 338	1 837	0	1 837	4 650	0	4 650	216 525	0	216 525
90907	0	0	0	1 506	0	1 506	1 506	0	1 506	0	0	0
91202	198 505	0	198 505	73 126	0	73 126	233 501	0	233 501	38 130	0	38 130
91203	0	0	0	516 627	0	516 627	516 627	0	516 627	0	0	0
91411	135 000	0	135 000	110 000	0	110 000	70 000	0	70 000	175 000	0	175 000
91414	4 374	0	4 374	9 737	0	9 737	2 001	0	2 001	12 110	0	12 110
91417	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91501	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
91603	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91604	15	0	15	10	1	11	5	0	5	20	1	21
91802	0	8	8	0	1	1	0	1	1	0	8	8
99998	930 548	0	930 548	290 877	0	290 877	331 589	0	331 589	889 836	0	889 836
Пассив
91003	0	0	0	2 060	0	2 060	2 060	0	2 060	0	0	0
91004	0	0	0	673	0	673	673	0	673	0	0	0
91311	14 290	0	14 290	20 100	2 412	22 512	20 100	4 635	24 735	14 290	2 223	16 513
91312	816 201	0	816 201	94 709	0	94 709	48 774	0	48 774	770 266	0	770 266
91315	31 770	0	31 770	12 591	0	12 591	10 019	0	10 019	29 198	0	29 198
91316	5 914	4 073	9 987	118 300	43 730	162 030	123 674	47 666	171 340	11 288	8 009	19 297
91317	19 504	13 272	32 776	35 778	1 235	37 013	31 750	1 525	33 275	15 476	13 562	29 038
91507	25 524	0	25 524	0	0	0	0	0	0	25 524	0	25 524
99999	560 710	0	560 710	522 902	0	522 902	407 455	0	407 455	445 263	0	445 263
Г. Срочные сделки
Актив
93001	12 201	63 144	75 345	188 913	2 276 513	2 465 426	192 384	2 232 380	2 424 764	8 730	107 277	116 007
93002	0	0	0	0	30 793	30 793	0	30 793	30 793	0	0	0
93801	0	0	0	24 181	0	24 181	24 164	0	24 164	17	0	17
Пассив
96001	63 103	12 235	75 338	2 218 916	195 025	2 413 941	2 261 449	193 178	2 454 627	105 636	10 388	116 024
96202	0	0	0	0	30 793	30 793	0	30 793	30 793	0	0	0
96801	7	0	7	24 164	0	24 164	24 157	0	24 157	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	45,0000	0	0	14,0000	0	0	30,0000	0	0	29,0000
98010	0	0	24 784 922,0000	0	0	259 187 382,0000	0	0	256 569 965,0000	0	0	27 402 339,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	63,0000	0	0	63,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	19 065 901,0000	0	0	256 568 965,0000	0	0	259 187 382,0000	0	0	21 684 318,0000
98050	0	0	640 179,0000	0	0	1 052,0000	0	0	35,0000	0	0	639 162,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	5 078 672,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 078 672,0000
98070	0	0	215,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	216,0000

Страница была полезной?