Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ОТП Банк"

Регистрационный номер

2766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	21 773	0	21 773	27 699	0	27 699	45 099	0	45 099	4 373	0	4 373
10610	128 734	0	128 734	0	0	0	0	0	0	128 734	0	128 734
10901	24 949 970	0	24 949 970	0	0	0	0	0	0	24 949 970	0	24 949 970
20202	1 462 422	787 406	2 249 828	8 173 182	641 364	8 814 546	8 395 465	649 313	9 044 778	1 240 139	779 457	2 019 596
20208	527 449	8 241	535 690	2 234 125	13 796	2 247 921	2 260 199	16 298	2 276 497	501 375	5 739	507 114
20209	100 380	19 360	119 740	3 805 486	347 619	4 153 105	3 779 857	346 992	4 126 849	126 009	19 987	145 996
30102	5 706 042	0	5 706 042	241 291 484	0	241 291 484	240 652 173	0	240 652 173	6 345 353	0	6 345 353
30110	17 022	60 695	77 717	13 099 499	311 949	13 411 448	13 085 468	310 847	13 396 315	31 053	61 797	92 850
30114	0	228 062	228 062	0	206 823 830	206 823 830	0	206 984 238	206 984 238	0	67 654	67 654
30202	818 674	0	818 674	0	0	0	36 155	0	36 155	782 519	0	782 519
30210	5 000	0	5 000	157 770	0	157 770	140 670	0	140 670	22 100	0	22 100
30215	0	2 798	2 798	0	269	269	0	132	132	0	2 935	2 935
30221	18 748	0	18 748	5 730 957	18 196	5 749 153	5 731 099	18 196	5 749 295	18 606	0	18 606
30233	549 742	16 797	566 539	15 210 320	237 488	15 447 808	15 320 692	236 703	15 557 395	439 370	17 582	456 952
30242	456	0	456	19	0	19	1	0	1	474	0	474
30302	49 892 464	20 715 767	70 608 231	9 980 754	2 771 557	12 752 311	50 907	956 463	1 007 370	59 822 311	22 530 861	82 353 172
30306	146 557 383	2 236 282	148 793 665	8 184 998	303 870	8 488 868	0	90 372	90 372	154 742 381	2 449 780	157 192 161
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45205	749 275	0	749 275	477 606	0	477 606	298 842	0	298 842	928 039	0	928 039
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45820	470 851	0	470 851	33 448	0	33 448	201 853	0	201 853	302 446	0	302 446
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45914	13 273	0	13 273	89	0	89	44	0	44	13 318	0	13 318
45915	4 727 376	607 737	5 335 113	308 816	67 801	376 617	139 099	28 089	167 188	4 897 093	647 449	5 544 542
45917	0	16	16	0	2	2	0	1	1	0	17	17
45920	1 656 583	0	1 656 583	67 262	0	67 262	59 323	0	59 323	1 664 522	0	1 664 522
47105	529	0	529	0	0	0	0	0	0	529	0	529
47107	62 853	0	62 853	0	0	0	0	0	0	62 853	0	62 853
47301	0	102 700	102 700	0	9 878	9 878	0	4 857	4 857	0	107 721	107 721
47307	11 821	0	11 821	0	0	0	0	0	0	11 821	0	11 821
474.1	222 563	147 997	370 560	170 717 219	292 886 967	463 604 186	170 860 380	292 890 956	463 751 336	79 402	144 008	223 410
47417	89	0	89	24 230	0	24 230	23 496	0	23 496	823	0	823
47421	2 317	0	2 317	189 422	0	189 422	179 665	0	179 665	12 074	0	12 074
47423	201 072	5 571	206 643	388 040	688	388 728	392 021	423	392 444	197 091	5 836	202 927
47427	1 502 229	7 166	1 509 395	1 619 889	25 717	1 645 606	1 677 426	24 450	1 701 876	1 444 692	8 433	1 453 125
47431	0	63 047	63 047	0	5 818	5 818	0	8 023	8 023	0	60 842	60 842
47440	72 404	0	72 404	6 885	0	6 885	6 538	0	6 538	72 751	0	72 751
47443	34 359	0	34 359	13 572	176	13 748	15 321	171	15 492	32 610	5	32 615
47447	21 204	0	21 204	9 730	0	9 730	3 468	0	3 468	27 466	0	27 466
47450	78	0	78	0	0	0	28	0	28	50	0	50
47465	669 182	0	669 182	342 279	0	342 279	99 620	0	99 620	911 841	0	911 841
47469	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
47502	1 449	0	1 449	31 649	1 435	33 084	28 508	1 435	29 943	4 590	0	4 590
47801	155 930	284 198	440 128	0	27 595	27 595	1 978	18 376	20 354	153 952	293 417	447 369
47803	3 156 443	0	3 156 443	1 171 718	0	1 171 718	2 594 562	0	2 594 562	1 733 599	0	1 733 599
47805	294 615	0	294 615	108 282	0	108 282	166 909	0	166 909	235 988	0	235 988
47816	43 144	0	43 144	20 221	0	20 221	33 027	0	33 027	30 338	0	30 338
50205	1 843 049	5 784 716	7 627 765	3 571 112	578 686	4 149 798	4 541 773	277 091	4 818 864	872 388	6 086 311	6 958 699
50221	516 294	0	516 294	185 043	0	185 043	81 814	0	81 814	619 523	0	619 523
50706	733	0	733	0	0	0	0	0	0	733	0	733
50738	733	0	733	0	0	0	0	0	0	733	0	733
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60204	5 009	0	5 009	0	0	0	0	0	0	5 009	0	5 009
60302	715 496	0	715 496	18	0	18	64 421	0	64 421	651 093	0	651 093
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61008	10 177	0	10 177	8 450	0	8 450	8 443	0	8 443	10 184	0	10 184
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70611	18 983	0	18 983	67 336	0	67 336	0	0	0	86 319	0	86 319
70614	1 223 029	0	1 223 029	1 398 845	0	1 398 845	1 293 994	0	1 293 994	1 327 880	0	1 327 880
70616	128 768	0	128 768	0	0	0	0	0	0	128 768	0	128 768
Итого по активу (баланс)	485 338 143	35 812 197	521 150 340	790 240 256	543 857 188	1 334 097 444	764 159 473	534 402 227	1 298 561 700	511 418 926	45 267 158	556 686 084
Пассив
10207	2 797 888	0	2 797 888	0	0	0	0	0	0	2 797 888	0	2 797 888
10601	442 147	0	442 147	0	0	0	0	0	0	442 147	0	442 147
10602	2 143 992	0	2 143 992	0	0	0	0	0	0	2 143 992	0	2 143 992
10603	516 294	0	516 294	81 814	0	81 814	185 043	0	185 043	619 523	0	619 523
10634	9 092	0	9 092	1 978	0	1 978	0	0	0	7 114	0	7 114
10701	708 566	0	708 566	0	0	0	0	0	0	708 566	0	708 566
10801	47 423 415	0	47 423 415	0	0	0	0	0	0	47 423 415	0	47 423 415
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30222	0	0	0	71 706	16 982	88 688	71 706	16 982	88 688	0	0	0
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30226	23 906	0	23 906	2 774	0	2 774	4 453	0	4 453	25 585	0	25 585
30232	112 435	3 542	115 977	2 343 039	50 407	2 393 446	2 300 911	49 311	2 350 222	70 307	2 446	72 753
30243	6 664	0	6 664	319	0	319	315	0	315	6 660	0	6 660
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406	37 231	0	37 231	32 234	0	32 234	15 662	0	15 662	20 659	0	20 659
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45715	4	0	4	6	0	6	4	0	4	2	0	2
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47411	583 563	6 858	590 421	258 908	4 181	263 089	203 406	3 504	206 910	528 061	6 181	534 242
47416	44 575	994	45 569	1 295 835	5 348	1 301 183	1 285 327	7 175	1 292 502	34 067	2 821	36 888
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47424	2 464	0	2 464	178 327	0	178 327	187 218	0	187 218	11 355	0	11 355
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47426	199 253	13 143	212 396	49 089	1 053	50 142	72 220	10 503	82 723	222 384	22 593	244 977
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47442	352 762	0	352 762	174 886	0	174 886	177 990	0	177 990	355 866	0	355 866
47445	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
47452	2 121 119	0	2 121 119	134 031	0	134 031	130 628	0	130 628	2 117 716	0	2 117 716
47466	928 926	0	928 926	124 786	0	124 786	106 388	0	106 388	910 528	0	910 528
47501	27 456	4 040	31 496	15 969	2 681	18 650	31 516	1 697	33 213	43 003	3 056	46 059
47804	477 170	0	477 170	246 654	0	246 654	139 170	0	139 170	369 686	0	369 686
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52602	771 883	0	771 883	905 233	0	905 233	1 250 571	0	1 250 571	1 117 221	0	1 117 221
60301	239 454	0	239 454	214 015	0	214 015	143 494	0	143 494	168 933	0	168 933
60305	696 458	0	696 458	552 992	772	553 764	604 100	772	604 872	747 566	0	747 566
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60309	98 169	0	98 169	10 041	0	10 041	90 155	0	90 155	178 283	0	178 283
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60324	634 797	0	634 797	396 246	0	396 246	374 396	0	374 396	612 947	0	612 947
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60903	871 463	0	871 463	0	0	0	48 757	0	48 757	920 220	0	920 220
61501	56 092	0	56 092	685	0	685	3 048	0	3 048	58 455	0	58 455
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62103	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70601	64 389 868	0	64 389 868	28 678	0	28 678	7 623 360	0	7 623 360	71 984 550	0	71 984 550
70603	36 776 238	0	36 776 238	0	0	0	6 332 385	0	6 332 385	43 108 623	0	43 108 623
70613	382 924	0	382 924	754 459	0	754 459	754 855	0	754 855	383 320	0	383 320
Итого по пассиву (баланс)	485 905 351	35 244 989	521 150 340	635 541 452	264 252 430	899 793 882	668 985 015	266 344 611	935 329 626	519 348 914	37 337 170	556 686 084
В. Внебалансовые счета
Актив
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90803	26 200	0	26 200	0	0	0	0	0	0	26 200	0	26 200
90901	1 639 347	0	1 639 347	147 123	0	147 123	773 345	0	773 345	1 013 125	0	1 013 125
90902	15 934 586	5	15 934 591	293 978	0	293 978	273 297	0	273 297	15 955 267	5	15 955 272
90907	54 955	0	54 955	51 000	0	51 000	105 955	0	105 955	0	0	0
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90909	3 171	829	4 000	0	90	90	41	36	77	3 130	883	4 013
91202	108	0	108	37	0	37	25	0	25	120	0	120
91203	480	0	480	1 445	0	1 445	1 147	0	1 147	778	0	778
91207	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
91414	47 493 661	40 408 406	87 902 067	1 216 360	4 696 215	5 912 575	5 783 727	1 631 799	7 415 526	42 926 294	43 472 822	86 399 116
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	3 508 094	450 887	3 958 981	1 171 718	43 071	1 214 789	2 582 163	25 888	2 608 051	2 097 649	468 070	2 565 719
91501	22 408	0	22 408	0	0	0	0	0	0	22 408	0	22 408
91502	1 474	0	1 474	0	0	0	0	0	0	1 474	0	1 474
91704	62 398	216 549	278 947	0	21 954	21 954	12 096	9 864	21 960	50 302	228 639	278 941
91802	107 598	220 443	328 041	0	22 477	22 477	4 899	9 987	14 886	102 699	232 933	335 632
91803	121 006	13 174	134 180	2 375	1 270	3 645	4 520	621	5 141	118 861	13 823	132 684
91806	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
99998	92 186 007	0	92 186 007	27 952 011	0	27 952 011	27 489 516	0	27 489 516	92 648 502	0	92 648 502
Итого по активу (баланс)	161 361 770	41 727 157	203 088 927	30 836 048	4 883 524	35 719 572	37 030 732	1 736 619	38 767 351	155 167 086	44 874 062	200 041 148
Пассив
91311	1 457 814	3 018 712	4 476 526	14 544	142 777	157 321	0	290 020	290 020	1 443 270	3 165 955	4 609 225
91312	17 993 916	2 966 457	20 960 373	454 403	115 232	569 635	592 805	363 547	956 352	18 132 318	3 214 772	21 347 090
91314	0	0	0	13 927 544	0	13 927 544	13 927 564	0	13 927 564	20	0	20
91315	16 484 910	1 076 932	17 561 842	1 030 665	162 256	1 192 921	1 306 617	298 424	1 605 041	16 760 862	1 213 100	17 973 962
91317	36 875 602	198 287	37 073 889	9 936 670	53 982	9 990 652	9 241 066	404 066	9 645 132	36 179 998	548 371	36 728 369
91319	11 885 303	155 938	12 041 241	3 004 121	93 978	3 098 099	2 874 324	105 046	2 979 370	11 755 506	167 006	11 922 512
91507	70 653	0	70 653	5 176	0	5 176	364	0	364	65 841	0	65 841
91508	1 483	0	1 483	0	0	0	0	0	0	1 483	0	1 483
99999	110 902 920	0	110 902 920	11 177 758	0	11 177 758	7 667 484	0	7 667 484	107 392 646	0	107 392 646
Итого по пассиву (баланс)	195 672 601	7 416 326	203 088 927	39 550 881	568 225	40 119 106	35 610 224	1 461 103	37 071 327	191 731 944	8 309 204	200 041 148
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	35 247 191	41 979 288	77 226 479	35 247 191	41 979 288	77 226 479	0	0	0
93302	3 857 943	1 559 353	5 417 296	7 827 139	13 967 166	21 794 305	11 559 474	10 907 712	22 467 186	125 608	4 618 807	4 744 415
93303	189 697	137 469	327 166	200 345	3 113 732	3 314 077	369 693	282 889	652 582	20 349	2 968 312	2 988 661
93304	3 251 149	3 050 571	6 301 720	106 921	285 124	392 045	74 622	3 095 630	3 170 252	3 283 448	240 065	3 523 513
93305	1 085 637	33 569	1 119 206	248	1 417	1 665	42 712	25 449	68 161	1 043 173	9 537	1 052 710
93306	0	0	0	14 162 158	105 198 506	119 360 664	14 162 158	105 198 506	119 360 664	0	0	0
93307	0	10 156 000	10 156 000	17 309 540	23 171 887	40 481 427	14 294 767	26 752 243	41 047 010	3 014 773	6 575 644	9 590 417
93308	76 750	336 491	413 241	24 707 036	339 356	25 046 392	17 283 786	510 902	17 794 688	7 500 000	164 945	7 664 945
93309	4 000 000	3 961	4 003 961	7 700 000	137 287	7 837 287	8 000 000	137 478	8 137 478	3 700 000	3 770	3 703 770
93310	0	5 677 483	5 677 483	0	556 827	556 827	0	292 556	292 556	0	5 941 754	5 941 754
93501	0	0	0	109 349	0	109 349	109 349	0	109 349	0	0	0
93502	0	0	0	109 769	0	109 769	109 769	0	109 769	0	0	0
93701	0	0	0	0	29 567	29 567	0	29 567	29 567	0	0	0
93702	0	0	0	0	29 117	29 117	0	29 117	29 117	0	0	0
93703	0	0	0	0	59 495	59 495	0	29 928	29 928	0	29 567	29 567
93704	0	56 384	56 384	0	33 224	33 224	0	60 041	60 041	0	29 567	29 567
93705	0	112 767	112 767	0	8 323	8 323	0	32 389	32 389	0	88 701	88 701
93706	0	0	0	0	28 553	28 553	0	28 553	28 553	0	0	0
93707	0	0	0	0	26 744	26 744	0	26 744	26 744	0	0	0
93708	0	0	0	0	57 848	57 848	0	27 489	27 489	0	30 359	30 359
93709	0	51 788	51 788	0	33 718	33 718	0	55 147	55 147	0	30 359	30 359
93710	0	103 575	103 575	0	17 252	17 252	0	29 749	29 749	0	91 078	91 078
93901	309 080	1 285 183	1 594 263	11 377 428	43 325 052	54 702 480	11 444 056	39 269 528	50 713 584	242 452	5 340 707	5 583 159
93902	0	0	0	0	207 106	207 106	0	207 106	207 106	0	0	0
94101	0	0	0	2 576 596	81 808	2 658 404	2 576 596	0	2 576 596	0	81 808	81 808
94102	0	0	0	0	544 610	544 610	0	88	88	0	544 522	544 522
99996	35 815 021	0	35 815 021	262 446 501	0	262 446 501	251 848 340	0	251 848 340	46 413 182	0	46 413 182
Итого по активу (баланс)	48 585 277	22 564 594	71 149 871	383 880 221	233 233 007	617 113 228	367 122 513	229 008 099	596 130 612	65 342 985	26 789 502	92 132 487
Пассив
96301	0	0	0	27 627 458	49 756 938	77 384 396	27 627 458	49 756 938	77 384 396	0	0	0
96302	7 481	5 380 982	5 388 463	6 672 014	15 888 262	22 560 276	10 429 616	11 503 277	21 932 893	3 765 083	995 997	4 761 080
96303	110 395	207 815	318 210	239 663	409 683	649 346	2 813 470	258 076	3 071 546	2 684 202	56 208	2 740 410
96304	2 954 951	3 314 319	6 269 270	2 740 861	258 470	2 999 331	0	486 423	486 423	214 090	3 542 272	3 756 362
96305	1 040 507	74 243	1 114 750	916	66 854	67 770	247	2 148	2 395	1 039 838	9 537	1 049 375
96306	0	0	0	82 292 665	37 232 821	119 525 486	82 292 665	37 232 821	119 525 486	0	0	0
96307	10 185 000	23 545	10 208 545	22 058 006	19 135 387	41 193 393	17 868 614	22 749 763	40 618 377	5 995 608	3 637 921	9 633 529
96308	156 627	265 303	421 930	282 350	17 925 976	18 208 326	125 723	25 391 450	25 517 173	0	7 730 777	7 730 777
96309	0	3 955 682	3 955 682	0	8 127 982	8 127 982	0	7 898 144	7 898 144	0	3 725 844	3 725 844
96310	0	6 219 892	6 219 892	0	307 793	307 793	0	596 508	596 508	0	6 508 607	6 508 607
96701	0	0	0	0	28 553	28 553	0	28 553	28 553	0	0	0
96702	0	0	0	0	26 744	26 744	0	26 744	26 744	0	0	0
96703	0	0	0	0	27 489	27 489	0	57 848	57 848	0	30 359	30 359
96704	0	51 788	51 788	0	55 147	55 147	0	33 719	33 719	0	30 360	30 360
96705	0	103 576	103 576	0	29 749	29 749	0	17 251	17 251	0	91 078	91 078
96706	0	0	0	0	29 461	29 461	0	29 461	29 461	0	0	0
96707	0	0	0	0	29 013	29 013	0	29 013	29 013	0	0	0
96708	0	0	0	0	29 821	29 821	0	59 282	59 282	0	29 461	29 461
96709	0	56 182	56 182	0	59 827	59 827	0	33 106	33 106	0	29 461	29 461
96710	0	112 364	112 364	0	32 273	32 273	0	8 293	8 293	0	88 384	88 384
96901	96 202	1 270 605	1 366 807	11 086 581	38 820 704	49 907 285	11 214 052	42 913 670	54 127 722	223 673	5 363 571	5 587 244
96902	0	0	0	0	207 084	207 084	0	750 810	750 810	0	543 726	543 726
97101	227 562	0	227 562	3 380 553	0	3 380 553	3 152 991	77 125	3 230 116	0	77 125	77 125
99997	35 334 850	0	35 334 850	251 100 674	0	251 100 674	261 485 129	0	261 485 129	45 719 305	0	45 719 305
Итого по пассиву (баланс)	50 113 575	21 036 296	71 149 871	407 481 741	188 486 031	595 967 772	417 009 965	199 940 423	616 950 388	59 641 799	32 490 688	92 132 487

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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