Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ОТП Банк"

Регистрационный номер

2766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	706	0	706	63	0	63	0	0	0	769	0	769
10610	92 426	0	92 426	0	0	0	0	0	0	92 426	0	92 426
10635	36 906	0	36 906	0	0	0	175	0	175	36 731	0	36 731
10901	24 376 338	0	24 376 338	0	0	0	10	0	10	24 376 328	0	24 376 328
20202	1 117 210	325 589	1 442 799	10 816 611	852 913	11 669 524	10 880 625	811 259	11 691 884	1 053 196	367 243	1 420 439
20208	504 376	8 225	512 601	3 016 179	17 548	3 033 727	3 019 692	18 140	3 037 832	500 863	7 633	508 496
20209	123 162	9 788	132 950	5 075 032	516 316	5 591 348	5 043 482	518 868	5 562 350	154 712	7 236	161 948
30102	5 011 154	0	5 011 154	270 724 339	0	270 724 339	273 546 119	0	273 546 119	2 189 374	0	2 189 374
30110	24 365	52 129	76 494	11 847 305	158 854	12 006 159	11 844 938	151 774	11 996 712	26 732	59 209	85 941
30114	0	41 112	41 112	0	257 664 408	257 664 408	0	257 629 693	257 629 693	0	75 827	75 827
30202	791 828	0	791 828	32 872	0	32 872	0	0	0	824 700	0	824 700
30210	0	0	0	130 000	0	130 000	117 000	0	117 000	13 000	0	13 000
30215	0	2 523	2 523	0	73	73	0	61	61	0	2 535	2 535
30221	31 316	1 261 512	1 292 828	4 648 719	99 612	4 748 331	4 651 490	1 360 901	6 012 391	28 545	223	28 768
30233	642 846	16 647	659 493	15 568 843	334 057	15 902 900	15 891 024	333 013	16 224 037	320 665	17 691	338 356
30242	98	0	98	28	0	28	3	0	3	123	0	123
30302	55 264 428	15 625 659	70 890 087	10 258 673	918 197	11 176 870	66 012	493 874	559 886	65 457 089	16 049 982	81 507 071
30306	137 067 500	1 932 561	139 000 061	9 460 559	94 849	9 555 408	0	64 008	64 008	146 528 059	1 963 402	148 491 461
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45204	2 261 945	0	2 261 945	1 986 259	0	1 986 259	1 852 718	0	1 852 718	2 395 486	0	2 395 486
45205	696 430	94 613	791 043	494 280	2 754	497 034	570 067	2 298	572 365	620 643	95 069	715 712
45206	761 089	552 998	1 314 087	64 458	151 721	216 179	265 872	18 075	283 947	559 675	686 644	1 246 319
45207	715 522	24 599	740 121	7 000	716	7 716	18 428	598	19 026	704 094	24 717	728 811
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45216	485 414	0	485 414	65 020	0	65 020	112 997	0	112 997	437 437	0	437 437
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45507	12 576 665	280 806	12 857 471	1 365 343	7 314	1 372 657	667 382	13 090	680 472	13 274 626	275 030	13 549 656
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45817	510	520	1 030	24	14	38	1	14	15	533	520	1 053
45820	380 749	0	380 749	8 064	0	8 064	18 171	0	18 171	370 642	0	370 642
45912	247 827	5 982	253 809	4 869	174	5 043	4	145	149	252 692	6 011	258 703
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45915	7 640 430	1 223 604	8 864 034	422 317	29 887	452 204	182 162	612 071	794 233	7 880 585	641 420	8 522 005
45917	356	848	1 204	5	38	43	0	21	21	361	865	1 226
45920	2 721 494	0	2 721 494	44 876	0	44 876	637 840	0	637 840	2 128 530	0	2 128 530
47301	0	91 302	91 302	0	2 836	2 836	0	2 218	2 218	0	91 920	91 920
47404	0	251 363	251 363	17 970 920	44 407 051	62 377 971	17 970 920	44 566 003	62 536 923	0	92 411	92 411
47408	12 576	40 563	53 139	214 462 413	345 324 855	559 787 268	214 279 806	345 364 288	559 644 094	195 183	1 130	196 313
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47421	56	0	56	36 525	0	36 525	36 257	0	36 257	324	0	324
47423	233 136	5 014	238 150	137 976	147	138 123	150 633	158	150 791	220 479	5 003	225 482
47427	1 592 019	13 272	1 605 291	1 932 782	38 377	1 971 159	2 116 483	40 219	2 156 702	1 408 318	11 430	1 419 748
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47443	39 843	113	39 956	39 016	224	39 240	39 892	332	40 224	38 967	5	38 972
47447	2 852	0	2 852	400	0	400	579	0	579	2 673	0	2 673
47450	545	0	545	70	0	70	60	0	60	555	0	555
47465	726 657	0	726 657	169 271	0	169 271	164 590	0	164 590	731 338	0	731 338
47469	17	0	17	0	0	0	2	0	2	15	0	15
47502	3 634	599	4 233	12 818	1 018	13 836	12 258	1 382	13 640	4 194	235	4 429
47801	237 180	330 186	567 366	1 368	9 439	10 807	4 231	16 661	20 892	234 317	322 964	557 281
47803	3 227 955	0	3 227 955	927 784	0	927 784	2 040 836	0	2 040 836	2 114 903	0	2 114 903
47805	233 395	0	233 395	48 274	0	48 274	126 415	0	126 415	155 254	0	155 254
47813	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
47816	48 695	0	48 695	31 140	0	31 140	34 229	0	34 229	45 606	0	45 606
50205	14 552	5 251 551	5 266 103	12 372 886	172 659	12 545 545	12 222 957	130 600	12 353 557	164 481	5 293 610	5 458 091
50207	0	0	0	4 600 000	0	4 600 000	4 600 000	0	4 600 000	0	0	0
50208	1 198 414	0	1 198 414	392 911	0	392 911	125 332	0	125 332	1 465 993	0	1 465 993
50211	105 547	448 130	553 677	771	47	818	68	448 177	448 245	106 250	0	106 250
50218	535 881	0	535 881	11 149 817	0	11 149 817	11 362 187	0	11 362 187	323 511	0	323 511
50221	148 979	0	148 979	96 587	0	96 587	44 957	0	44 957	200 609	0	200 609
50706	733	0	733	0	0	0	0	0	0	733	0	733
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Итого по активу (баланс)	454 006 638	32 331 849	486 338 487	1 044 801 203	734 885 526	1 779 686 729	1 020 497 015	737 224 024	1 757 721 039	478 310 826	29 993 351	508 304 177
Пассив
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45714	86	0	86	1	0	1	0	0	0	85	0	85
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47401	0	0	0	135 346	0	135 346	135 346	0	135 346	0	0	0
47403	0	0	0	32 422 730	0	32 422 730	32 422 730	0	32 422 730	0	0	0
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47416	16 987	3 784	20 771	4 959 721	1 708 496	6 668 217	4 961 985	1 708 107	6 670 092	19 251	3 395	22 646
47422	54 342	698	55 040	61 336	17	61 353	82 233	20	82 253	75 239	701	75 940
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47426	310 227	21 818	332 045	82 055	10 674	92 729	159 934	18 576	178 510	388 106	29 720	417 826
47441	62 380	8 469	70 849	12 070	588	12 658	15 186	467	15 653	65 496	8 348	73 844
47442	268 928	0	268 928	353 499	0	353 499	375 669	0	375 669	291 098	0	291 098
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47466	573 477	0	573 477	65 655	0	65 655	108 766	0	108 766	616 588	0	616 588
47501	4 246	1 355	5 601	12 739	1 198	13 937	12 742	1 058	13 800	4 249	1 215	5 464
47804	429 478	0	429 478	180 385	0	180 385	69 857	0	69 857	318 950	0	318 950
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52307	8 050	3 187	11 237	0	77	77	0	94	94	8 050	3 204	11 254
52501	2 304	0	2 304	0	0	0	87	0	87	2 391	0	2 391
52602	418 725	0	418 725	851 262	0	851 262	824 111	0	824 111	391 574	0	391 574
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60307	30	0	30	83	0	83	53	0	53	0	0	0
60309	109 479	0	109 479	105 873	0	105 873	222 171	0	222 171	225 777	0	225 777
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60903	771 456	0	771 456	0	0	0	18 184	0	18 184	789 640	0	789 640
61501	46 740	0	46 740	687	0	687	1 285	0	1 285	47 338	0	47 338
62002	10 759	0	10 759	3 302	0	3 302	4 087	0	4 087	11 544	0	11 544
62103	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70601	50 413 918	0	50 413 918	31 963	0	31 963	6 829 391	0	6 829 391	57 211 346	0	57 211 346
70603	12 817 579	0	12 817 579	0	0	0	1 713 427	0	1 713 427	14 531 006	0	14 531 006
70613	694 882	0	694 882	471 169	0	471 169	403 951	0	403 951	627 664	0	627 664
70615	15 711	0	15 711	0	0	0	0	0	0	15 711	0	15 711
Итого по пассиву (баланс)	455 194 318	31 144 169	486 338 487	685 510 268	393 329 690	1 078 839 958	708 416 995	392 388 653	1 100 805 648	478 101 045	30 203 132	508 304 177
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90803	26 200	0	26 200	0	0	0	0	0	0	26 200	0	26 200
90901	643 953	0	643 953	698 743	0	698 743	121 139	0	121 139	1 221 557	0	1 221 557
90902	19 088 948	23	19 088 971	374 697	1	374 698	1 843 308	1	1 843 309	17 620 337	23	17 620 360
90908	85 443	346 769	432 212	0	230 674	230 674	85 443	96 313	181 756	0	481 130	481 130
90909	3 557	1 350	4 907	8	35	43	23	37	60	3 542	1 348	4 890
91202	93	0	93	21	0	21	20	0	20	94	0	94
91203	825	0	825	489	0	489	532	0	532	782	0	782
91207	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	44 092 295	42 189 463	86 281 758	1 842 880	1 092 658	2 935 538	3 203 025	7 549 936	10 752 961	42 732 150	35 732 185	78 464 335
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	3 535 425	531 333	4 066 758	929 143	15 234	944 377	2 045 429	24 961	2 070 390	2 419 139	521 606	2 940 745
91501	23 847	0	23 847	1 098	0	1 098	855	0	855	24 090	0	24 090
91502	1 059	0	1 059	0	0	0	0	0	0	1 059	0	1 059
91704	63 840	267 819	331 659	3 524	7 254	10 778	3 524	7 501	11 025	63 840	267 572	331 412
91802	136 232	208 685	344 917	542	5 649	6 191	542	5 726	6 268	136 232	208 608	344 840
91803	80 520	11 881	92 401	723	344	1 067	638	290	928	80 605	11 935	92 540
91806	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
99998	92 574 666	0	92 574 666	15 040 096	0	15 040 096	12 305 368	0	12 305 368	95 309 394	0	95 309 394
Итого по активу (баланс)	160 557 181	43 557 323	204 114 504	18 891 964	1 351 849	20 243 813	19 609 846	7 684 765	27 294 611	159 839 299	37 224 407	197 063 706
Пассив
91003	0	0	0	32 872	0	32 872	32 872	0	32 872	0	0	0
91311	2 612 566	3 436 934	6 049 500	31 990	149 895	181 885	0	98 851	98 851	2 580 576	3 385 890	5 966 466
91312	16 189 337	2 479 647	18 668 984	949 058	75 303	1 024 361	85 448	44 007	129 455	15 325 727	2 448 351	17 774 078
91314	0	0	0	779 254	0	779 254	779 254	0	779 254	0	0	0
91315	12 820 672	970 150	13 790 822	1 094 639	258 909	1 353 548	2 036 671	384 135	2 420 806	13 762 704	1 095 376	14 858 080
91317	42 963 647	679 398	43 643 045	6 767 216	249 353	7 016 569	8 057 917	107 201	8 165 118	44 254 348	537 246	44 791 594
91319	9 513 850	97 746	9 611 596	4 618 362	4 430	4 622 792	6 160 502	4 301	6 164 803	11 055 990	97 617	11 153 607
91507	810 599	0	810 599	48 511	0	48 511	3 361	0	3 361	765 449	0	765 449
91508	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
99999	111 539 838	0	111 539 838	14 351 820	0	14 351 820	4 566 294	0	4 566 294	101 754 312	0	101 754 312
Итого по пассиву (баланс)	196 450 629	7 663 875	204 114 504	28 673 722	737 890	29 411 612	21 722 319	638 495	22 360 814	189 499 226	7 564 480	197 063 706
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	105 701 579	97 140 690	202 842 269	104 634 546	92 011 397	196 645 943	1 067 033	5 129 293	6 196 326
93302	3 491 519	8 549 462	12 040 981	31 440 293	25 989 103	57 429 396	33 631 605	32 901 874	66 533 479	1 300 207	1 636 691	2 936 898
93303	467 397	724 950	1 192 347	6 695 688	805 182	7 500 870	5 800 752	753 554	6 554 306	1 362 333	776 578	2 138 911
93304	1 409 556	5 000 564	6 410 120	1 741 773	2 128 084	3 869 857	1 266 886	145 595	1 412 481	1 884 443	6 983 053	8 867 496
93305	4 488 071	3 637 681	8 125 752	2 298 324	1 084 030	3 382 354	1 377 959	828 739	2 206 698	5 408 436	3 892 972	9 301 408
93306	0	0	0	35 931 870	79 418 103	115 349 973	31 845 870	75 941 869	107 787 739	4 086 000	3 476 234	7 562 234
93307	1 890 466	3 507 411	5 397 877	15 186 278	42 301 337	57 487 615	14 384 339	39 673 719	54 058 058	2 692 405	6 135 029	8 827 434
93308	101 902	323 008	424 910	3 061 045	15 119 791	18 180 836	3 098 947	12 514 038	15 612 985	64 000	2 928 761	2 992 761
93309	0	110 534	110 534	0	328 199	328 199	0	230 202	230 202	0	208 531	208 531
93310	594 305	5 783 387	6 377 692	0	193 917	193 917	0	196 103	196 103	594 305	5 781 201	6 375 506
93901	324 128	71 949	396 077	8 901 501	10 101 180	19 002 681	8 808 826	9 808 848	18 617 674	416 803	364 281	781 084
93902	0	0	0	0	218 540	218 540	0	218 540	218 540	0	0	0
94101	108 411	0	108 411	854 785	0	854 785	909 686	0	909 686	53 510	0	53 510
99996	40 337 058	0	40 337 058	341 291 512	0	341 291 512	325 737 697	0	325 737 697	55 890 873	0	55 890 873
Итого по активу (баланс)	53 212 813	27 708 946	80 921 759	553 104 648	274 828 156	827 932 804	531 497 113	265 224 478	796 721 591	74 820 348	37 312 624	112 132 972
Пассив
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96302	5 536 203	6 482 801	12 019 004	13 618 431	52 945 903	66 564 334	8 308 163	49 177 328	57 485 491	225 935	2 714 226	2 940 161
96303	771 229	453 743	1 224 972	790 504	5 800 467	6 590 971	83 275	7 376 929	7 460 204	64 000	2 030 205	2 094 205
96304	497 438	5 662 878	6 160 316	19 275	1 397 265	1 416 540	1 270 381	2 480 880	3 751 261	1 748 544	6 746 493	8 495 037
96305	3 925 989	4 159 992	8 085 981	0	2 170 684	2 170 684	322 144	3 076 955	3 399 099	4 248 133	5 066 263	9 314 396
96306	0	0	0	64 157 027	43 562 823	107 719 850	67 552 697	47 724 966	115 277 663	3 395 670	4 162 143	7 557 813
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96308	131 684	301 834	433 518	12 044 351	3 568 229	15 612 580	14 823 305	3 338 951	18 162 256	2 910 638	72 556	2 983 194
96309	32 760	61 486	94 246	144 421	63 831	208 252	111 661	221 081	332 742	0	218 736	218 736
96310	58 598	6 362 105	6 420 703	0	167 330	167 330	0	185 077	185 077	58 598	6 379 852	6 438 450
96901	160 220	235 953	396 173	10 192 373	8 245 977	18 438 350	10 450 308	8 276 432	18 726 740	418 155	266 408	684 563
96902	0	0	0	0	218 169	218 169	0	218 169	218 169	0	0	0
97101	108 367	0	108 367	1 081 430	0	1 081 430	1 123 243	0	1 123 243	150 180	0	150 180
99997	40 584 701	0	40 584 701	325 744 152	0	325 744 152	341 401 550	0	341 401 550	56 242 099	0	56 242 099
Итого по пассиву (баланс)	54 607 189	26 314 570	80 921 759	498 672 244	297 993 914	796 666 158	520 832 160	307 045 211	827 877 371	76 767 105	35 365 867	112 132 972

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

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