Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ОТП Банк"

Регистрационный номер

2766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	234 496	0	234 496	5 427	0	5 427	152 319	0	152 319	87 604	0	87 604
10610	99 357	0	99 357	0	0	0	6 931	0	6 931	92 426	0	92 426
10901	0	0	0	17 468 621	0	17 468 621	876	0	876	17 467 745	0	17 467 745
20202	1 150 811	313 865	1 464 676	8 107 008	772 506	8 879 514	8 382 049	758 134	9 140 183	875 770	328 237	1 204 007
20208	555 629	5 827	561 456	2 650 478	16 813	2 667 291	2 681 647	15 521	2 697 168	524 460	7 119	531 579
20209	252 922	4 536	257 458	3 872 788	452 883	4 325 671	3 964 024	440 605	4 404 629	161 686	16 814	178 500
30102	2 954 554	0	2 954 554	116 792 324	0	116 792 324	117 108 047	0	117 108 047	2 638 831	0	2 638 831
30110	24 532	55 685	80 217	11 224 033	128 212	11 352 245	11 199 317	134 513	11 333 830	49 248	49 384	98 632
30114	0	76 485	76 485	0	100 347 951	100 347 951	0	100 309 486	100 309 486	0	114 950	114 950
30202	630 266	0	630 266	15 220	0	15 220	0	0	0	645 486	0	645 486
30204	131 012	0	131 012	0	0	0	5 134	0	5 134	125 878	0	125 878
30210	0	0	0	56 633	0	56 633	46 633	0	46 633	10 000	0	10 000
30215	39 084	2 779	41 863	0	39	39	0	174	174	39 084	2 644	41 728
30221	47 665	0	47 665	7 902 534	92 239	7 994 773	7 920 000	92 239	8 012 239	30 199	0	30 199
30233	662 001	36 985	698 986	12 113 510	272 925	12 386 435	12 477 145	292 411	12 769 556	298 366	17 499	315 865
30302	388 750	14 511 528	14 900 278	8 028 036	759 379	8 787 415	55 154	1 010 322	1 065 476	8 361 632	14 260 585	22 622 217
30306	38 460 193	1 922 991	40 383 184	51 048 876	48 416	51 097 292	0	124 972	124 972	89 509 069	1 846 435	91 355 504
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30425	0	33 373	33 373	0	655	655	0	2 288	2 288	0	31 740	31 740
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45205	732 769	104 206	836 975	69 307	80 151	149 458	554 113	105 039	659 152	247 963	79 318	327 281
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45917	6	10	16	326	872	1 198	0	54	54	332	828	1 160
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47408	4 640	1 102	5 742	98 207 914	114 018 376	212 226 290	98 207 914	114 018 430	212 226 344	4 640	1 048	5 688
47417	19	0	19	200	0	200	104	0	104	115	0	115
47421	2 102	0	2 102	28 221	0	28 221	20 294	0	20 294	10 029	0	10 029
47423	1 254 048	7 552	1 261 600	178 662	165	178 827	1 146 042	2 392	1 148 434	286 668	5 325	291 993
47427	1 524 804	6 960	1 531 764	2 290 161	51 826	2 341 987	2 340 335	44 604	2 384 939	1 474 630	14 182	1 488 812
47431	0	166 519	166 519	18 348	1 870	20 218	0	61 236	61 236	18 348	107 153	125 501
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47802	3 271	0	3 271	0	0	0	3 271	0	3 271	0	0	0
47803	3 293 278	0	3 293 278	4 378 866	0	4 378 866	4 611 574	0	4 611 574	3 060 570	0	3 060 570
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50205	14 976	5 803 285	5 818 261	3 154 300	102 078	3 256 378	3 054 586	366 242	3 420 828	114 690	5 539 121	5 653 811
50207	0	0	0	2 199 959	0	2 199 959	2 000 000	0	2 000 000	199 959	0	199 959
50208	111 491	0	111 491	658	0	658	40 338	0	40 338	71 811	0	71 811
50211	0	493 120	493 120	0	11 220	11 220	0	34 921	34 921	0	469 419	469 419
50218	0	0	0	470 593	0	470 593	470 593	0	470 593	0	0	0
50221	18	0	18	6 508	0	6 508	5 095	0	5 095	1 431	0	1 431
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50770	0	0	0	733	0	733	733	0	733	0	0	0
52503	198	114	312	0	0	0	198	114	312	0	0	0
52601	3 026 003	0	3 026 003	470 804	0	470 804	794 369	0	794 369	2 702 438	0	2 702 438
60204	5 009	0	5 009	0	0	0	0	0	0	5 009	0	5 009
60302	2 952	0	2 952	423 352	0	423 352	250	0	250	426 054	0	426 054
60306	9 246	0	9 246	170	0	170	118	0	118	9 298	0	9 298
60308	286	0	286	586	0	586	556	0	556	316	0	316
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Итого по активу (баланс)	306 166 150	30 752 931	336 919 081	693 905 178	259 041 858	952 947 036	718 985 844	259 026 565	978 012 409	281 085 484	30 768 224	311 853 708
Пассив
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10601	492 958	0	492 958	27 405	0	27 405	40 322	0	40 322	505 875	0	505 875
10602	2 143 992	0	2 143 992	0	0	0	0	0	0	2 143 992	0	2 143 992
10603	18	0	18	5 095	0	5 095	6 508	0	6 508	1 431	0	1 431
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52306	11 647	0	11 647	336	0	336	145	0	145	11 456	0	11 456
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70602	37	0	37	37	0	37	0	0	0	0	0	0
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70605	1 899	0	1 899	1 899	0	1 899	0	0	0	0	0	0
70613	183 525	0	183 525	1 134 694	0	1 134 694	1 436 407	0	1 436 407	485 238	0	485 238
70701	0	0	0	82 116 237	0	82 116 237	82 116 237	0	82 116 237	0	0	0
70702	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
70703	0	0	0	55 646 844	0	55 646 844	55 646 844	0	55 646 844	0	0	0
70713	0	0	0	183 525	0	183 525	183 525	0	183 525	0	0	0
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Итого по пассиву (баланс)	308 562 846	28 356 235	336 919 081	764 539 004	137 368 151	901 907 155	738 648 896	138 192 886	876 841 782	282 672 738	29 180 970	311 853 708
В. Внебалансовые счета
Актив
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90803	26 200	0	26 200	0	0	0	0	0	0	26 200	0	26 200
90901	577 557	0	577 557	132 395	0	132 395	128 849	0	128 849	581 103	0	581 103
90902	19 252 086	25	19 252 111	795 405	0	795 405	258 170	1	258 171	19 789 321	24	19 789 345
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90909	3 292	1 240	4 532	180	18	198	75	81	156	3 397	1 177	4 574
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91203	631	0	631	212	0	212	354	0	354	489	0	489
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91501	23 443	0	23 443	129	0	129	358	0	358	23 214	0	23 214
91502	1 059	0	1 059	0	0	0	0	0	0	1 059	0	1 059
91604	6 993 927	1 392 173	8 386 100	0	0	0	6 993 927	1 392 173	8 386 100	0	0	0
91704	64 791	294 210	359 001	0	4 573	4 573	693	19 785	20 478	64 098	278 998	343 096
91802	137 633	229 486	367 119	0	3 527	3 527	1 165	15 222	16 387	136 468	217 791	354 259
91803	81 262	13 086	94 348	529	184	713	5	819	824	81 786	12 451	94 237
91806	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
99998	93 945 184	0	93 945 184	12 442 648	0	12 442 648	11 880 462	0	11 880 462	94 507 370	0	94 507 370
Итого по активу (баланс)	168 337 454	50 280 179	218 617 633	15 170 382	1 630 356	16 800 738	20 864 583	5 253 101	26 117 684	162 643 253	46 657 434	209 300 687
Пассив
91003	0	0	0	10 086	0	10 086	10 086	0	10 086	0	0	0
91311	2 862 816	4 394 721	7 257 537	14 766	353 939	368 705	0	60 881	60 881	2 848 050	4 101 663	6 949 713
91312	16 483 450	2 750 690	19 234 140	187 500	327 662	515 162	833 402	192 740	1 026 142	17 129 352	2 615 768	19 745 120
91314	0	0	0	3 509 307	0	3 509 307	3 510 858	0	3 510 858	1 551	0	1 551
91315	13 494 495	668 282	14 162 777	1 759 914	51 594	1 811 508	756 272	144 640	900 912	12 490 853	761 328	13 252 181
91316	418 083	0	418 083	418 083	0	418 083	0	0	0	0	0	0
91317	42 196 792	173 257	42 370 049	6 196 500	216 698	6 413 198	6 069 014	422 150	6 491 164	42 069 306	378 709	42 448 015
91319	9 481 851	117 260	9 599 111	1 315 023	13 187	1 328 210	2 932 650	1 819	2 934 469	11 099 478	105 892	11 205 370
91507	901 876	0	901 876	450	0	450	2 383	0	2 383	903 809	0	903 809
91508	1 611	0	1 611	0	0	0	0	0	0	1 611	0	1 611
99999	124 672 449	0	124 672 449	14 235 322	0	14 235 322	4 356 190	0	4 356 190	114 793 317	0	114 793 317
Итого по пассиву (баланс)	210 513 423	8 104 210	218 617 633	27 646 951	963 080	28 610 031	18 470 855	822 230	19 293 085	201 337 327	7 963 360	209 300 687
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	51 214 501	17 031 330	68 245 831	47 903 278	12 801 285	60 704 563	3 311 223	4 230 045	7 541 268
93302	0	0	0	18 113 270	3 792 311	21 905 581	14 876 015	3 163 717	18 039 732	3 237 255	628 594	3 865 849
93303	2 049 299	236 065	2 285 364	7 442 681	2 394 719	9 837 400	6 578 225	1 648 366	8 226 591	2 913 755	982 418	3 896 173
93304	1 482 697	1 076 277	2 558 974	1 521 789	11 942	1 533 731	1 346 674	1 047 029	2 393 703	1 657 812	41 190	1 699 002
93305	1 440 941	2 161 632	3 602 573	353 898	709 282	1 063 180	1 196 581	153 634	1 350 215	598 258	2 717 280	3 315 538
93306	0	0	0	3 702 252	45 228 843	48 931 095	2 070 752	40 967 222	43 037 974	1 631 500	4 261 621	5 893 121
93307	0	8 549	8 549	2 609 090	12 216 991	14 826 081	2 093 152	11 408 266	13 501 418	515 938	817 274	1 333 212
93308	86 600	1 862 562	1 949 162	2 655 501	6 772 473	9 427 974	2 231 880	6 148 393	8 380 273	510 221	2 486 642	2 996 863
93309	2 119 604	4 317 710	6 437 314	9 675	160 460	170 135	750 042	1 190 223	1 940 265	1 379 237	3 287 947	4 667 184
93310	596 682	6 780 344	7 377 026	0	107 756	107 756	9 675	556 044	565 719	587 007	6 332 056	6 919 063
93901	1 735 425	165 538	1 900 963	5 867 940	4 910 132	10 778 072	7 041 044	4 198 842	11 239 886	562 321	876 828	1 439 149
93902	0	743 257	743 257	26 900	266 977	293 877	26 900	998 908	1 025 808	0	11 326	11 326
94101	0	0	0	2 451 427	0	2 451 427	2 009 877	0	2 009 877	441 550	0	441 550
99996	25 745 492	0	25 745 492	136 493 722	0	136 493 722	119 570 488	0	119 570 488	42 668 726	0	42 668 726
Итого по активу (баланс)	35 256 740	17 351 934	52 608 674	232 462 646	93 603 216	326 065 862	207 704 583	84 281 929	291 986 512	60 014 803	26 673 221	86 688 024
Пассив
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96302	0	0	0	2 689 397	15 447 392	18 136 789	3 334 696	18 693 604	22 028 300	645 299	3 246 212	3 891 511
96303	222 467	2 124 815	2 347 282	1 637 062	6 678 135	8 315 197	2 417 776	7 454 227	9 872 003	1 003 181	2 900 907	3 904 088
96304	1 021 316	1 518 833	2 540 149	1 003 181	1 407 417	2 410 598	1 021 181	462 293	1 483 474	1 039 316	573 709	1 613 025
96305	2 204 152	363 514	2 567 666	1 021 304	147 534	1 168 838	687 049	353 773	1 040 822	1 869 897	569 753	2 439 650
96306	0	0	0	31 107 638	12 061 704	43 169 342	33 680 912	15 370 791	49 051 703	2 573 274	3 309 087	5 882 361
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97101	0	0	0	2 618 890	0	2 618 890	2 811 639	0	2 811 639	192 749	0	192 749
99997	26 863 182	0	26 863 182	119 291 307	0	119 291 307	136 447 423	0	136 447 423	44 019 298	0	44 019 298
Итого по пассиву (баланс)	35 352 595	17 256 079	52 608 674	191 257 775	101 830 695	293 088 470	217 593 320	109 574 500	327 167 820	61 688 140	24 999 884	86 688 024

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

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