Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ОТП Банк"

Регистрационный номер

2766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 275	0	14 275	31 092	0	31 092	934	0	934	44 433	0	44 433
10610	119 464	0	119 464	0	0	0	0	0	0	119 464	0	119 464
20202	1 076 121	274 464	1 350 585	9 122 016	892 209	10 014 225	9 255 933	866 967	10 122 900	942 204	299 706	1 241 910
20208	476 738	7 166	483 904	3 227 199	14 040	3 241 239	3 192 468	17 584	3 210 052	511 469	3 622	515 091
20209	128 287	21 370	149 657	4 168 571	539 860	4 708 431	4 198 451	541 508	4 739 959	98 407	19 722	118 129
30102	2 818 971	0	2 818 971	94 479 285	0	94 479 285	94 460 038	0	94 460 038	2 838 218	0	2 838 218
30110	32 097	50 873	82 970	16 466 329	32 660	16 498 989	16 468 316	43 234	16 511 550	30 110	40 299	70 409
30114	0	68 509	68 509	0	80 633 383	80 633 383	0	80 650 275	80 650 275	0	51 617	51 617
30202	572 232	0	572 232	0	0	0	17 889	0	17 889	554 343	0	554 343
30204	122 814	0	122 814	3 303	0	3 303	0	0	0	126 117	0	126 117
30210	5 750	0	5 750	32 775	0	32 775	38 525	0	38 525	0	0	0
30215	64	2 227	2 291	0	154	154	0	90	90	64	2 291	2 355
30221	37 153	0	37 153	10 373 136	83 777	10 456 913	10 377 774	83 777	10 461 551	32 515	0	32 515
30233	315 202	14 900	330 102	13 333 368	320 577	13 653 945	13 230 999	320 569	13 551 568	417 571	14 908	432 479
30302	16 942 065	11 601 057	28 543 122	8 830 178	1 049 979	9 880 157	49 667	541 465	591 132	25 722 576	12 109 571	37 832 147
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45401	3 144	0	3 144	11 271	0	11 271	9 448	0	9 448	4 967	0	4 967
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45507	7 898 888	509 796	8 408 684	856 811	34 893	891 704	651 817	40 653	692 470	8 103 882	504 036	8 607 918
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47408	0	953	953	36 362 761	92 524 267	128 887 028	36 362 761	92 524 241	128 887 002	0	979	979
47417	60	0	60	218	0	218	176	0	176	102	0	102
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47427	1 179 952	5 423	1 185 375	1 727 435	12 630	1 740 065	1 529 054	10 936	1 539 990	1 378 333	7 117	1 385 450
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50207	575 736	0	575 736	4 837	0	4 837	18	0	18	580 555	0	580 555
50208	429 298	0	429 298	764 544	0	764 544	992 706	0	992 706	201 136	0	201 136
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50221	39 558	0	39 558	22 130	0	22 130	57 614	0	57 614	4 074	0	4 074
50709	733	0	733	0	0	0	0	0	0	733	0	733
52503	475	171	646	0	9	9	19	73	92	456	107	563
52601	2 537 447	0	2 537 447	257 413	0	257 413	568 796	0	568 796	2 226 064	0	2 226 064
60204	744	0	744	0	0	0	0	0	0	744	0	744
60302	61 136	0	61 136	23 189	0	23 189	45 182	0	45 182	39 143	0	39 143
60306	8 390	0	8 390	256	0	256	232	0	232	8 414	0	8 414
60308	3 136	0	3 136	2 986	0	2 986	4 333	0	4 333	1 789	0	1 789
60310	2 760	0	2 760	86 911	0	86 911	87 505	0	87 505	2 166	0	2 166
60312	940 288	0	940 288	589 528	0	589 528	725 719	0	725 719	804 097	0	804 097
60314	26 321	60 734	87 055	73 279	5 444	78 723	24 295	46 923	71 218	75 305	19 255	94 560
60323	535 044	104 395	639 439	64 066	9 827	73 893	40 331	7 340	47 671	558 779	106 882	665 661
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60401	3 573 759	0	3 573 759	129 473	0	129 473	12 535	0	12 535	3 690 697	0	3 690 697
60404	5 129	0	5 129	0	0	0	0	0	0	5 129	0	5 129
60415	18 938	0	18 938	149 922	0	149 922	151 655	0	151 655	17 205	0	17 205
60901	1 692 344	0	1 692 344	2 017	0	2 017	0	0	0	1 694 361	0	1 694 361
60906	36 978	0	36 978	2 127	0	2 127	2 035	0	2 035	37 070	0	37 070
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61008	28 229	0	28 229	15 281	0	15 281	15 468	0	15 468	28 042	0	28 042
61009	54 481	0	54 481	6 608	0	6 608	12 541	0	12 541	48 548	0	48 548
61013	16 861	0	16 861	259	0	259	4 739	0	4 739	12 381	0	12 381
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61403	210 078	0	210 078	47 995	0	47 995	32 009	0	32 009	226 064	0	226 064
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61907	99 820	0	99 820	968	0	968	0	0	0	100 788	0	100 788
61908	968	0	968	0	0	0	968	0	968	0	0	0
62001	190 921	0	190 921	4 632	0	4 632	5 506	0	5 506	190 047	0	190 047
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Итого по активу (баланс)	254 657 674	25 709 453	280 367 127	281 064 658	188 439 035	469 503 693	256 332 582	187 517 945	443 850 527	279 389 750	26 630 543	306 020 293
Пассив
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10602	2 143 992	0	2 143 992	0	0	0	0	0	0	2 143 992	0	2 143 992
10603	39 558	0	39 558	57 614	0	57 614	22 130	0	22 130	4 074	0	4 074
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45918	1 577 796	0	1 577 796	144 645	0	144 645	55 502	0	55 502	1 488 653	0	1 488 653
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47403	0	0	0	5 394 441	0	5 394 441	5 394 441	0	5 394 441	0	0	0
47407	0	0	0	36 972 391	91 910 624	128 883 015	36 972 391	91 910 624	128 883 015	0	0	0
47411	612 953	2 881	615 834	269 656	2 211	271 867	246 908	2 540	249 448	590 205	3 210	593 415
47416	21 658	1 530	23 188	1 007 318	4 971	1 012 289	1 004 043	3 705	1 007 748	18 383	264	18 647
47422	41 511	515	42 026	77 019	584	77 603	78 594	600	79 194	43 086	531	43 617
47425	2 363 989	0	2 363 989	519 773	0	519 773	815 448	0	815 448	2 659 664	0	2 659 664
47426	98 251	6 071	104 322	42 919	2 336	45 255	78 675	12 920	91 595	134 007	16 655	150 662
47804	756 419	0	756 419	124 348	0	124 348	157 152	0	157 152	789 223	0	789 223
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50220	14 275	0	14 275	934	0	934	31 092	0	31 092	44 433	0	44 433
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52301	0	0	0	247	3 107	3 354	247	3 107	3 354	0	0	0
52304	247	0	247	247	0	247	0	0	0	0	0	0
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60301	187 468	0	187 468	251 395	0	251 395	347 399	0	347 399	283 472	0	283 472
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60309	256 669	0	256 669	249 940	0	249 940	82 581	0	82 581	89 310	0	89 310
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60313	0	291	291	0	510	510	0	519	519	0	300	300
60322	9 754	24 013	33 767	4 472	1 090	5 562	4 824	1 755	6 579	10 106	24 678	34 784
60324	744 832	0	744 832	18 542	0	18 542	29 791	0	29 791	756 081	0	756 081
60335	358 074	0	358 074	167 870	0	167 870	174 421	0	174 421	364 625	0	364 625
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60405	7 318	0	7 318	45	0	45	70	0	70	7 343	0	7 343
60414	2 358 675	0	2 358 675	11 888	0	11 888	34 676	0	34 676	2 381 463	0	2 381 463
60903	574 918	0	574 918	0	0	0	25 294	0	25 294	600 212	0	600 212
61301	0	0	0	581	0	581	1 162	0	1 162	581	0	581
61501	51 218	0	51 218	642	0	642	2 887	0	2 887	53 463	0	53 463
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61912	1 067	0	1 067	1	0	1	0	0	0	1 066	0	1 066
62002	19 391	0	19 391	0	0	0	2 064	0	2 064	21 455	0	21 455
62103	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
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70603	4 233 511	0	4 233 511	0	0	0	2 823 746	0	2 823 746	7 057 257	0	7 057 257
70605	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
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70801	2 309 784	0	2 309 784	0	0	0	0	0	0	2 309 784	0	2 309 784
Итого по пассиву (баланс)	256 492 577	23 874 550	280 367 127	252 473 183	107 152 884	359 626 067	277 769 677	107 509 556	385 279 233	281 789 071	24 231 222	306 020 293
В. Внебалансовые счета
Актив
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90803	26 200	0	26 200	0	0	0	0	0	0	26 200	0	26 200
90901	4 193 355	0	4 193 355	115 069	0	115 069	167 742	0	167 742	4 140 682	0	4 140 682
90902	14 417 652	20	14 417 672	403 902	2	403 904	128 200	1	128 201	14 693 354	21	14 693 375
90907	81 608	0	81 608	0	0	0	81 608	0	81 608	0	0	0
90908	0	1 579	1 579	0	116	116	0	72	72	0	1 623	1 623
90909	4 583	1 622	6 205	26	112	138	565	72	637	4 044	1 662	5 706
91202	40	0	40	21	0	21	21	0	21	40	0	40
91203	598	0	598	321	0	321	389	0	389	530	0	530
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91704	179 159	240 042	419 201	0	16 592	16 592	366	10 982	11 348	178 793	245 652	424 445
91802	241 832	173 243	415 075	0	12 001	12 001	401	7 796	8 197	241 431	177 448	418 879
91803	80 927	10 428	91 355	0	721	721	0	422	422	80 927	10 727	91 654
91806	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
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Итого по активу (баланс)	136 389 051	36 973 655	173 362 706	16 134 716	2 611 477	18 746 193	14 470 917	1 938 893	16 409 810	138 052 850	37 646 239	175 699 089
Пассив
91311	3 475 060	4 828 236	8 303 296	66 938	218 089	285 027	0	332 911	332 911	3 408 122	4 943 058	8 351 180
91312	13 633 975	2 283 663	15 917 638	191 012	117 058	308 070	170 459	164 875	335 334	13 613 422	2 331 480	15 944 902
91314	0	0	0	86 323	298 978	385 301	86 323	298 978	385 301	0	0	0
91315	11 184 434	406 137	11 590 571	1 267 987	104 798	1 372 785	844 925	73 615	918 540	10 761 372	374 954	11 136 326
91316	281 287	95 618	376 905	20 044	3 865	23 909	0	6 601	6 601	261 243	98 354	359 597
91317	28 279 998	33 065	28 313 063	8 199 908	5 357	8 205 265	10 297 904	4 791	10 302 695	30 377 994	32 499	30 410 493
91319	8 911 730	4 286	8 916 016	1 268 179	21 914	1 290 093	1 450 790	136 609	1 587 399	9 094 341	118 981	9 213 322
91507	760 706	0	760 706	2 474	0	2 474	4 009	0	4 009	762 241	0	762 241
91508	1 612	0	1 612	0	0	0	0	0	0	1 612	0	1 612
99999	99 182 899	0	99 182 899	6 298 229	0	6 298 229	6 634 746	0	6 634 746	99 519 416	0	99 519 416
Итого по пассиву (баланс)	165 711 701	7 651 005	173 362 706	17 401 094	770 059	18 171 153	19 489 156	1 018 380	20 507 536	167 799 763	7 899 326	175 699 089
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 111 898	745 868	2 857 766	2 111 898	745 868	2 857 766	0	0	0
93302	524 181	180 006	704 187	2 269 566	444 232	2 713 798	2 195 154	345 944	2 541 098	598 593	278 294	876 887
93303	276 404	151 415	427 819	2 255 134	168 090	2 423 224	1 234 882	242 005	1 476 887	1 296 656	77 500	1 374 156
93304	1 424 708	90 696	1 515 404	89 756	75 290	165 046	1 386 281	153 767	1 540 048	128 183	12 219	140 402
93305	217 787	2 225 641	2 443 428	0	161 590	161 590	33 138	102 569	135 707	184 649	2 284 662	2 469 311
93306	150 000	561 396	711 396	2 984 934	8 095 302	11 080 236	3 134 934	8 656 698	11 791 632	0	0	0
93307	56 855	151 655	208 510	1 219 578	8 357 231	9 576 809	1 219 406	6 661 631	7 881 037	57 027	1 847 255	1 904 282
93308	945 685	748 779	1 694 464	57 028	3 991 221	4 048 249	1 002 713	4 667 727	5 670 440	0	72 273	72 273
93309	0	90 799	90 799	57 028	100 680	157 708	57 028	92 856	149 884	0	98 623	98 623
93310	3 649 374	8 353 467	12 002 841	0	692 700	692 700	0	373 678	373 678	3 649 374	8 672 489	12 321 863
93311	18 225	0	18 225	0	0	0	0	0	0	18 225	0	18 225
93312	0	17 125	17 125	0	1 182	1 182	0	692	692	0	17 615	17 615
93901	56 393	401 099	457 492	8 469 630	21 018 300	29 487 930	7 831 132	21 268 640	29 099 772	694 891	150 759	845 650
93902	0	1 832 229	1 832 229	1 306 120	25 557 890	26 864 010	1 306 120	27 192 455	28 498 575	0	197 664	197 664
94101	0	0	0	55 826	0	55 826	55 826	0	55 826	0	0	0
99996	21 441 127	0	21 441 127	71 900 633	0	71 900 633	73 740 651	0	73 740 651	19 601 109	0	19 601 109
Итого по активу (баланс)	28 760 739	14 804 307	43 565 046	92 777 131	69 409 576	162 186 707	95 309 163	70 504 530	165 813 693	26 228 707	13 709 353	39 938 060
Пассив
96301	0	0	0	730 576	1 619 824	2 350 400	730 576	1 619 824	2 350 400	0	0	0
96302	182 264	293 325	475 589	327 040	1 229 168	1 556 208	224 083	1 731 872	1 955 955	79 307	796 029	875 336
96303	144 776	268 329	413 105	224 083	687 669	911 752	1 174 269	617 770	1 792 039	1 094 962	198 430	1 293 392
96304	1 110 843	314 976	1 425 819	1 167 871	298 911	1 466 782	109 109	109 362	218 471	52 081	125 427	177 508
96305	1 594 275	200 842	1 795 117	52 081	40 133	92 214	0	13 085	13 085	1 542 194	173 794	1 715 988
96306	322 814	150 726	473 540	4 289 482	7 480 209	11 769 691	3 966 668	7 329 483	11 296 151	0	0	0
96307	164 826	58 331	223 157	4 466 553	3 588 304	8 054 857	5 109 604	4 638 209	9 747 813	807 877	1 108 236	1 916 113
96308	630 185	1 239 590	1 869 775	4 379 072	1 509 786	5 888 858	3 819 479	270 767	4 090 246	70 592	571	71 163
96309	67 354	57 939	125 293	81 181	73 094	154 275	83 715	79 931	163 646	69 888	64 776	134 664
96310	2 284 293	9 805 749	12 090 042	27 097	412 896	439 993	0	690 111	690 111	2 257 196	10 082 964	12 340 160
96311	0	17 125	17 125	0	692	692	0	1 182	1 182	0	17 615	17 615
96312	18 226	0	18 226	0	0	0	0	0	0	18 226	0	18 226
96501	0	0	0	510 126	0	510 126	510 126	0	510 126	0	0	0
96502	229 637	0	229 637	994 898	0	994 898	765 261	0	765 261	0	0	0
96503	0	0	0	562 599	0	562 599	562 599	0	562 599	0	0	0
96901	405 348	55 672	461 020	20 004 335	9 132 884	29 137 219	19 750 240	9 769 330	29 519 570	151 253	692 118	843 371
96902	190 000	1 633 682	1 823 682	836 891	27 655 900	28 492 791	646 891	26 219 791	26 866 682	0	197 573	197 573
99997	22 123 919	0	22 123 919	73 807 276	0	73 807 276	72 020 308	0	72 020 308	20 336 951	0	20 336 951
Итого по пассиву (баланс)	29 468 760	14 096 286	43 565 046	112 461 161	53 729 470	166 190 631	109 472 928	53 090 717	162 563 645	26 480 527	13 457 533	39 938 060

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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