Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ОТП Банк"

Регистрационный номер

2766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	387	0	387	9 307	0	9 307	7 538	0	7 538	2 156	0	2 156
10610	86 353	0	86 353	0	0	0	0	0	0	86 353	0	86 353
20202	1 236 283	396 246	1 632 529	9 400 844	1 838 147	11 238 991	9 598 852	1 840 290	11 439 142	1 038 275	394 103	1 432 378
20208	470 510	2 436	472 946	3 292 721	20 276	3 312 997	3 289 851	15 045	3 304 896	473 380	7 667	481 047
20209	109 165	20 363	129 528	4 579 423	1 036 549	5 615 972	4 558 090	1 002 143	5 560 233	130 498	54 769	185 267
30102	7 783 952	0	7 783 952	99 787 211	0	99 787 211	103 812 370	0	103 812 370	3 758 793	0	3 758 793
30110	17 756	40 745	58 501	190 442	4 010 681	4 201 123	190 614	4 008 621	4 199 235	17 584	42 805	60 389
30114	0	240 278	240 278	0	306 621 404	306 621 404	0	306 749 287	306 749 287	0	112 395	112 395
30202	521 841	0	521 841	0	0	0	31 359	0	31 359	490 482	0	490 482
30204	155 921	0	155 921	0	0	0	7 173	0	7 173	148 748	0	148 748
30210	0	0	0	34 091	0	34 091	22 059	0	22 059	12 032	0	12 032
30215	0	2 317	2 317	0	103	103	0	165	165	0	2 255	2 255
30221	32 133	0	32 133	1 139 492	546 410	1 685 902	1 150 679	546 410	1 697 089	20 946	0	20 946
30233	295 109	16 761	311 870	11 016 959	316 346	11 333 305	11 078 517	319 399	11 397 916	233 551	13 708	247 259
30302	8 475 813	9 807 595	18 283 408	5 797 357	723 950	6 521 307	59 495	691 991	751 486	14 213 675	9 839 554	24 053 229
30306	102 898 762	1 632 777	104 531 539	5 850 898	117 892	5 968 790	0	115 525	115 525	108 749 660	1 635 144	110 384 804
30413	392	0	392	72 925	0	72 925	73 317	0	73 317	0	0	0
30424	1 131	19	1 150	39 908 496	2 448 414	42 356 910	39 882 210	2 448 433	42 330 643	27 417	0	27 417
30425	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
32002	750 000	0	750 000	9 675 000	0	9 675 000	10 425 000	0	10 425 000	0	0	0
32003	1 125 000	0	1 125 000	4 900 000	0	4 900 000	6 025 000	0	6 025 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 425 000	0	1 425 000	800 000	0	800 000	625 000	0	625 000
32005	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
32102	0	289 685	289 685	0	92 228 208	92 228 208	0	92 517 893	92 517 893	0	0	0
32103	0	0	0	0	54 882 985	54 882 985	0	48 963 305	48 963 305	0	5 919 680	5 919 680
32104	0	5 793 710	5 793 710	0	248 970	248 970	0	6 042 680	6 042 680	0	0	0
32108	6 100 000	0	6 100 000	0	0	0	0	0	0	6 100 000	0	6 100 000
32109	3 300 000	0	3 300 000	0	0	0	0	0	0	3 300 000	0	3 300 000
32202	1 000 000	401 461	1 401 461	999 999	2 649 696	3 649 695	1 999 999	3 051 157	5 051 156	0	0	0
32203	0	0	0	2 887 955	1 220 258	4 108 213	0	1 152 004	1 152 004	2 887 955	68 254	2 956 209
45107	2 326 000	2 317 484	4 643 484	20 000	103 096	123 096	12 000	165 464	177 464	2 334 000	2 255 116	4 589 116
45201	130 732	0	130 732	264 629	0	264 629	278 917	0	278 917	116 444	0	116 444
45203	86 735	0	86 735	54 395	0	54 395	125 895	0	125 895	15 235	0	15 235
45204	795 539	0	795 539	812 205	0	812 205	600 950	0	600 950	1 006 794	0	1 006 794
45205	1 304 320	0	1 304 320	458 707	0	458 707	442 620	0	442 620	1 320 407	0	1 320 407
45206	439 250	0	439 250	272 900	0	272 900	97 500	0	97 500	614 650	0	614 650
45207	145 822	0	145 822	20 100	0	20 100	16 441	0	16 441	149 481	0	149 481
45208	233 117	1 493 937	1 727 054	0	68 897	68 897	2 068	136 835	138 903	231 049	1 425 999	1 657 048
45401	435	0	435	1 167	0	1 167	844	0	844	758	0	758
45407	2 800	0	2 800	0	0	0	100	0	100	2 700	0	2 700
45502	7 601	0	7 601	15 102	0	15 102	11 940	0	11 940	10 763	0	10 763
45504	5 497	0	5 497	3 843	0	3 843	4 279	0	4 279	5 061	0	5 061
45505	11 580 541	0	11 580 541	1 853 818	0	1 853 818	2 330 479	0	2 330 479	11 103 880	0	11 103 880
45506	17 746 486	0	17 746 486	1 756 590	0	1 756 590	1 926 260	0	1 926 260	17 576 816	0	17 576 816
45507	6 568 154	820 035	7 388 189	640 482	35 595	676 077	460 895	68 366	529 261	6 747 741	787 264	7 535 005
45509	22 183 334	7 904	22 191 238	1 218 884	2 207	1 221 091	1 263 220	2 747	1 265 967	22 138 998	7 364	22 146 362
45706	0	17 419	17 419	0	772	772	0	1 332	1 332	0	16 859	16 859
45812	944 413	26 247	970 660	0	1 167	1 167	849	1 874	2 723	943 564	25 540	969 104
45814	43 534	0	43 534	0	0	0	35 110	0	35 110	8 424	0	8 424
45815	16 605 662	992 017	17 597 679	677 361	51 685	729 046	3 578 306	77 344	3 655 650	13 704 717	966 358	14 671 075
45817	128	274	402	0	12	12	0	20	20	128	266	394
45912	22 459	379	22 838	0	17	17	1	27	28	22 458	369	22 827
45914	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45915	2 843 872	41 211	2 885 083	1 970 972	4 715	1 975 687	2 352 935	6 173	2 359 108	2 461 909	39 753	2 501 662
45917	6	9	15	0	0	0	0	1	1	6	8	14
47301	0	61 902	61 902	0	2 773	2 773	0	4 420	4 420	0	60 255	60 255
47404	0	123 751	123 751	18 766 241	39 629 678	58 395 919	18 766 241	39 713 964	58 480 205	0	39 465	39 465
47408	2 303	0	2 303	215 238 763	287 562 248	502 801 011	215 237 207	287 562 248	502 799 455	3 859	0	3 859
47417	504	0	504	209	0	209	195	0	195	518	0	518
47423	1 557 606	6 391	1 563 997	266 780	592	267 372	339 722	791	340 513	1 484 664	6 192	1 490 856
47427	1 140 271	12 983	1 153 254	2 921 837	23 597	2 945 434	2 802 686	21 978	2 824 664	1 259 422	14 602	1 274 024
47801	281 793	1 232 924	1 514 717	3 618	58 999	62 617	4 191	108 429	112 620	281 220	1 183 494	1 464 714
47802	4 533	0	4 533	0	0	0	93	0	93	4 440	0	4 440
47803	2 134 829	0	2 134 829	673 836	0	673 836	799 904	0	799 904	2 008 761	0	2 008 761
50104	37 958	0	37 958	213	0	213	1 298	0	1 298	36 873	0	36 873
50205	706 760	0	706 760	1 572 136	1 314 971	2 887 107	1 592 461	89 627	1 682 088	686 435	1 225 344	1 911 779
50207	831 608	0	831 608	6 944	0	6 944	22	0	22	838 530	0	838 530
50208	548 646	0	548 646	20 759	0	20 759	44 696	0	44 696	524 709	0	524 709
50211	0	3 549 074	3 549 074	0	1 723 624	1 723 624	0	3 408 358	3 408 358	0	1 864 340	1 864 340
50218	156 217	0	156 217	1 567 452	0	1 567 452	1 566 172	0	1 566 172	157 497	0	157 497
50221	18 811	0	18 811	2 815	0	2 815	8 949	0	8 949	12 677	0	12 677
50709	733	0	733	0	0	0	0	0	0	733	0	733
52503	2 836	350	3 186	4	16	20	144	105	249	2 696	261	2 957
52601	4 210 382	0	4 210 382	313 719	0	313 719	1 350 247	0	1 350 247	3 173 854	0	3 173 854
60204	744	0	744	0	0	0	0	0	0	744	0	744
60302	470 283	0	470 283	0	0	0	0	0	0	470 283	0	470 283
60306	6 880	0	6 880	372	0	372	154	0	154	7 098	0	7 098
60308	2 819	7	2 826	3 122	0	3 122	4 602	7	4 609	1 339	0	1 339
60310	38 468	0	38 468	64 531	0	64 531	66 221	0	66 221	36 778	0	36 778
60312	394 435	0	394 435	946 433	0	946 433	813 100	0	813 100	527 768	0	527 768
60314	23 067	217 058	240 125	62 598	7 214	69 812	23 202	18 517	41 719	62 463	205 755	268 218
60323	530 189	121 582	651 771	131 964	16 387	148 351	49 648	11 497	61 145	612 505	126 472	738 977
60336	72 793	0	72 793	32 328	0	32 328	35 814	0	35 814	69 307	0	69 307
60347	0	30	30	0	191	191	0	192	192	0	29	29
60401	3 315 177	0	3 315 177	8 826	0	8 826	67 465	0	67 465	3 256 538	0	3 256 538
60404	5 319	0	5 319	0	0	0	0	0	0	5 319	0	5 319
60415	40 353	0	40 353	62 775	0	62 775	10 374	0	10 374	92 754	0	92 754
60901	1 246 715	0	1 246 715	31 519	0	31 519	0	0	0	1 278 234	0	1 278 234
60906	128 740	0	128 740	30 846	0	30 846	36 518	0	36 518	123 068	0	123 068
61002	8 793	0	8 793	527	0	527	428	0	428	8 892	0	8 892
61008	27 811	0	27 811	20 168	0	20 168	24 149	0	24 149	23 830	0	23 830
61009	42 437	0	42 437	7 546	0	7 546	15 520	0	15 520	34 463	0	34 463
61010	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61013	32 182	0	32 182	8 717	0	8 717	9 124	0	9 124	31 775	0	31 775
61209	0	0	0	76 197	0	76 197	76 197	0	76 197	0	0	0
61210	0	0	0	3 279 751	0	3 279 751	3 279 751	0	3 279 751	0	0	0
61212	0	0	0	814 712	0	814 712	814 712	0	814 712	0	0	0
61214	0	0	0	5 497 052	0	5 497 052	5 497 052	0	5 497 052	0	0	0
61403	139 175	0	139 175	18 534	0	18 534	17 371	0	17 371	140 338	0	140 338
61601	0	0	0	3 409 491	0	3 409 491	3 409 491	0	3 409 491	0	0	0
61702	311 028	0	311 028	0	0	0	0	0	0	311 028	0	311 028
61703	761 261	0	761 261	0	0	0	0	0	0	761 261	0	761 261
61901	279	0	279	0	0	0	0	0	0	279	0	279
61903	1 813	0	1 813	0	0	0	0	0	0	1 813	0	1 813
61905	2 416	0	2 416	0	0	0	0	0	0	2 416	0	2 416
61906	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
61907	104 689	0	104 689	0	0	0	0	0	0	104 689	0	104 689
61908	968	0	968	0	0	0	0	0	0	968	0	968
62001	178 118	0	178 118	13 974	0	13 974	12 201	0	12 201	179 891	0	179 891
62101	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
62102	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
70606	9 962 060	0	9 962 060	10 514 495	0	10 514 495	998	0	998	20 475 557	0	20 475 557
70608	6 877 258	0	6 877 258	3 663 226	0	3 663 226	0	0	0	10 540 484	0	10 540 484
70611	1 440	0	1 440	940	0	940	0	0	0	2 380	0	2 380
70614	496 474	0	496 474	1 310 131	0	1 310 131	555 431	0	555 431	1 251 174	0	1 251 174
Итого по активу (баланс)	255 256 263	29 687 361	284 943 624	484 875 376	799 518 742	1 284 394 118	463 887 483	800 864 664	1 264 752 147	276 244 156	28 341 439	304 585 595
Пассив
10207	2 797 888	0	2 797 888	143	0	143	143	0	143	2 797 888	0	2 797 888
10601	407 265	0	407 265	33	0	33	96	0	96	407 328	0	407 328
10602	2 143 992	0	2 143 992	0	0	0	0	0	0	2 143 992	0	2 143 992
10603	18 811	0	18 811	8 949	0	8 949	2 815	0	2 815	12 677	0	12 677
10701	708 566	0	708 566	0	0	0	0	0	0	708 566	0	708 566
10801	17 332 510	0	17 332 510	0	0	0	33	0	33	17 332 543	0	17 332 543
30109	0	17 510	17 510	2 155	2 321	4 476	2 155	1 722	3 877	0	16 911	16 911
30111	240 529	0	240 529	71 317 146	0	71 317 146	71 256 711	0	71 256 711	180 094	0	180 094
30126	156	0	156	1 494	0	1 494	1 466	0	1 466	128	0	128
30220	6 192	0	6 192	153 297	171 319	324 616	151 992	172 074	324 066	4 887	755	5 642
30222	0	0	0	0	545 794	545 794	0	545 794	545 794	0	0	0
30223	208 365	0	208 365	4 878 586	0	4 878 586	4 812 955	0	4 812 955	142 734	0	142 734
30226	20 656	0	20 656	8 782	0	8 782	7 586	0	7 586	19 460	0	19 460
30232	135 001	10 076	145 077	3 656 334	146 239	3 802 573	3 623 864	145 993	3 769 857	102 531	9 830	112 361
30301	8 475 814	9 807 595	18 283 409	59 498	691 989	751 487	5 797 356	723 951	6 521 307	14 213 672	9 839 557	24 053 229
30305	102 898 763	1 632 776	104 531 539	0	115 524	115 524	5 850 898	117 891	5 968 789	108 749 661	1 635 143	110 384 804
30601	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
30606	933	0	933	0	0	0	0	0	0	933	0	933
31302	350 000	0	350 000	6 705 000	0	6 705 000	6 355 000	0	6 355 000	0	0	0
31303	600 000	0	600 000	4 150 000	0	4 150 000	3 750 000	0	3 750 000	200 000	0	200 000
31304	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
31401	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
31402	0	0	0	1 310 000	734 785	2 044 785	1 310 000	734 785	2 044 785	0	0	0
31403	0	0	0	1 073 000	212 465	1 285 465	1 233 000	212 465	1 445 465	160 000	0	160 000
31404	215 000	0	215 000	335 000	0	335 000	120 000	0	120 000	0	0	0
31501	41 199	745 041	786 240	61 038	147 978	209 016	19 839	32 481	52 320	0	629 544	629 544
31502	0	0	0	1 031 163	0	1 031 163	1 031 163	0	1 031 163	0	0	0
31503	146 560	0	146 560	440 745	0	440 745	442 569	0	442 569	148 384	0	148 384
31508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
31601	0	845 345	845 345	0	988 398	988 398	0	403 611	403 611	0	260 558	260 558
32015	5 000	0	5 000	66 500	0	66 500	61 500	0	61 500	0	0	0
405	9 681	74 031	83 712	13 441	6 646	20 087	14 886	5 912	20 798	11 126	73 297	84 423
406	4 004	0	4 004	21 407	0	21 407	25 159	0	25 159	7 756	0	7 756
407	9 145 845	2 896 015	12 041 860	93 269 225	4 879 449	98 148 674	92 011 394	5 032 622	97 044 016	7 888 014	3 049 188	10 937 202
408.1	1 485 405	164 148	1 649 553	6 670 385	230 344	6 900 729	6 446 775	203 268	6 650 043	1 261 795	137 072	1 398 867
408.2	8 939 479	1 871 597	10 811 076	26 102 523	1 017 078	27 119 601	26 550 928	554 689	27 105 617	9 387 884	1 409 208	10 797 092
40905	110	0	110	37 039	5 805	42 844	36 977	5 805	42 782	48	0	48
40907	109	0	109	37 579	0	37 579	37 525	0	37 525	55	0	55
40909	0	27	27	66 460	23 201	89 661	66 460	23 200	89 660	0	26	26
40910	0	6	6	17 846	6 191	24 037	17 846	6 185	24 031	0	0	0
40911	17 857	0	17 857	583 566	1 183	584 749	574 524	1 183	575 707	8 815	0	8 815
40912	0	1	1	39 768	26 432	66 200	39 768	26 432	66 200	0	1	1
40913	0	0	0	10 865	9 670	20 535	10 865	9 670	20 535	0	0	0
42002	13 840	0	13 840	1 464 000	0	1 464 000	1 474 560	0	1 474 560	24 400	0	24 400
42003	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000	50 000	0	50 000
42005	13 000	0	13 000	15 600	0	15 600	565 600	0	565 600	563 000	0	563 000
42006	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42101	0	130 387	130 387	0	43 948	43 948	0	6 100	6 100	0	92 539	92 539
42102	2 765 926	349 483	3 115 409	51 791 540	1 328 586	53 120 126	51 434 146	1 295 400	52 729 546	2 408 532	316 297	2 724 829
42103	1 083 726	69 854	1 153 580	951 039	74 840	1 025 879	841 961	82 838	924 799	974 648	77 852	1 052 500
42104	65 367	26 397	91 764	41 247	27 571	68 818	22 102	27 106	49 208	46 222	25 932	72 154
42105	387 744	75 840	463 584	5 869	5 415	11 284	4 000	3 374	7 374	385 875	73 799	459 674
42106	69 099	43 685	112 784	26 963	45 258	72 221	0	1 573	1 573	42 136	0	42 136
42107	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
42108	19 674	0	19 674	0	0	0	0	0	0	19 674	0	19 674
42109	1 314	0	1 314	6 981	0	6 981	55 787	0	55 787	50 120	0	50 120
42110	99 307	15 154	114 461	98 938	16 236	115 174	52 710	15 844	68 554	53 079	14 762	67 841
42111	1 236	0	1 236	636	0	636	0	0	0	600	0	600
42112	7 765	0	7 765	400	0	400	2 400	0	2 400	9 765	0	9 765
42113	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
42202	933	0	933	23 991	0	23 991	49 268	0	49 268	26 210	0	26 210
42203	6 440	1 159	7 599	6 240	83	6 323	21 430	52	21 482	21 630	1 128	22 758
42204	1 300	0	1 300	500	0	500	1 400	0	1 400	2 200	0	2 200
42205	2 300	0	2 300	700	0	700	0	0	0	1 600	0	1 600
42301	1 360 248	384 553	1 744 801	1 183 005	146 454	1 329 459	1 111 879	144 065	1 255 944	1 289 122	382 164	1 671 286
42302	3 744 485	48 650	3 793 135	1 260 397	5 778	1 266 175	1 277 219	5 372	1 282 591	3 761 307	48 244	3 809 551
42303	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42304	1 743 966	13 409	1 757 375	402 458	5 651	408 109	373 404	3 376	376 780	1 714 912	11 134	1 726 046
42305	17 776 678	141 541	17 918 219	1 590 050	24 935	1 614 985	1 798 841	26 442	1 825 283	17 985 469	143 048	18 128 517
42306	12 682 146	3 366 082	16 048 228	2 059 324	593 956	2 653 280	1 374 818	384 063	1 758 881	11 997 640	3 156 189	15 153 829
42307	28 519	1 085	29 604	8	118	126	102	49	151	28 613	1 016	29 629
42309	56 182	132	56 314	329	9	338	80	6	86	55 933	129	56 062
42310	5	0	5	5	0	5	1	0	1	1	0	1
42311	22	0	22	17	0	17	12	0	12	17	0	17
42312	26	0	26	9	0	9	1	0	1	18	0	18
42313	369	0	369	29	0	29	24	0	24	364	0	364
42314	406	0	406	26	0	26	13	0	13	393	0	393
42315	395	0	395	13	0	13	13	0	13	395	0	395
42502	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	480 000	0	480 000	480 000	0	480 000
42503	510 000	0	510 000	360 000	0	360 000	450 000	0	450 000	600 000	0	600 000
42601	22 668	36 998	59 666	4 809	7 959	12 768	4 486	7 280	11 766	22 345	36 319	58 664
42604	17 125	580	17 705	2 086	42	2 128	4 768	26	4 794	19 807	564	20 371
42605	83 117	4 822	87 939	29 949	399	30 348	43 912	215	44 127	97 080	4 638	101 718
42606	113 281	554 843	668 124	32 553	247 841	280 394	9 033	28 885	37 918	89 761	335 887	425 648
42607	1	48	49	0	3	3	0	2	2	1	47	48
42609	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
42611	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42613	20	0	20	4	0	4	4	0	4	20	0	20
42614	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42615	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43801	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
43805	48	0	48	12	0	12	0	0	0	36	0	36
43806	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
43807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44007	3 000 000	2 085 736	5 085 736	0	148 918	148 918	0	92 786	92 786	3 000 000	2 029 604	5 029 604
45115	46 435	0	46 435	1 775	0	1 775	1 231	0	1 231	45 891	0	45 891
45215	205 166	0	205 166	116 486	0	116 486	103 049	0	103 049	191 729	0	191 729
45415	1	0	1	4	0	4	7	0	7	4	0	4
45515	6 827 661	0	6 827 661	750 757	0	750 757	753 365	0	753 365	6 830 269	0	6 830 269
45715	1 856	0	1 856	280	0	280	1 964	0	1 964	3 540	0	3 540
45818	18 103 392	0	18 103 392	3 513 276	0	3 513 276	597 636	0	597 636	15 187 752	0	15 187 752
45918	2 689 020	0	2 689 020	450 045	0	450 045	89 545	0	89 545	2 328 520	0	2 328 520
47401	0	0	0	29 126	0	29 126	29 126	0	29 126	0	0	0
47403	0	0	0	20 331 169	2 504 646	22 835 815	20 331 169	2 504 646	22 835 815	0	0	0
47405	0	0	0	83	0	83	92	0	92	9	0	9
47407	0	0	0	214 739 031	287 022 974	501 762 005	214 739 031	287 022 974	501 762 005	0	0	0
47411	668 243	7 471	675 714	267 181	6 137	273 318	247 750	4 484	252 234	648 812	5 818	654 630
47416	14 906	1 715	16 621	300 426	9 091	309 517	297 464	8 764	306 228	11 944	1 388	13 332
47422	38 418	507	38 925	565 657	36	565 693	562 136	27	562 163	34 897	498	35 395
47425	2 393 430	0	2 393 430	444 452	0	444 452	352 640	0	352 640	2 301 618	0	2 301 618
47426	41 115	4 603	45 718	53 234	1 345	54 579	89 403	9 421	98 824	77 284	12 679	89 963
47804	747 864	0	747 864	119 545	0	119 545	102 079	0	102 079	730 398	0	730 398
50120	1 180	0	1 180	32	0	32	113	0	113	1 261	0	1 261
50220	387	0	387	7 539	0	7 539	9 307	0	9 307	2 155	0	2 155
50719	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
52304	3 500	15 064	18 564	0	15 606	15 606	0	542	542	3 500	0	3 500
52305	0	8 985	8 985	0	9 309	9 309	113	324	437	113	0	113
52306	103 343	19 993	123 336	0	1 375	1 375	0	727	727	103 343	19 345	122 688
52307	8 060	3 169	11 229	0	226	226	0	141	141	8 060	3 084	11 144
52501	2 047	0	2 047	0	0	0	517	0	517	2 564	0	2 564
52602	2 174 914	0	2 174 914	410 468	0	410 468	187 666	0	187 666	1 952 112	0	1 952 112
60301	111 540	0	111 540	146 413	0	146 413	277 588	0	277 588	242 715	0	242 715
60305	812 678	0	812 678	474 892	598	475 490	707 854	598	708 452	1 045 640	0	1 045 640
60307	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
60309	235 165	0	235 165	226 460	0	226 460	89 412	0	89 412	98 117	0	98 117
60311	274 422	0	274 422	482 054	0	482 054	212 337	0	212 337	4 705	0	4 705
60313	0	303	303	0	1 762	1 762	0	1 754	1 754	0	295	295
60322	7 981	29 628	37 609	4 719	1 872	6 591	4 678	1 499	6 177	7 940	29 255	37 195
60324	599 011	0	599 011	30 207	0	30 207	137 891	0	137 891	706 695	0	706 695
60335	325 436	0	325 436	154 044	0	154 044	200 235	0	200 235	371 627	0	371 627
60349	74 487	0	74 487	0	0	0	4 150	0	4 150	78 637	0	78 637
60405	6 595	0	6 595	606	0	606	113	0	113	6 102	0	6 102
60414	2 247 543	0	2 247 543	66 556	0	66 556	21 437	0	21 437	2 202 424	0	2 202 424
60903	303 056	0	303 056	0	0	0	22 222	0	22 222	325 278	0	325 278
61501	76 819	0	76 819	7 506	0	7 506	5 827	0	5 827	75 140	0	75 140
61909	24	0	24	0	0	0	2	0	2	26	0	26
61912	1 034	0	1 034	1	0	1	0	0	0	1 033	0	1 033
62002	30 066	0	30 066	230	0	230	2 129	0	2 129	31 965	0	31 965
62103	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
70601	11 182 957	0	11 182 957	2 446	0	2 446	11 764 992	0	11 764 992	22 945 503	0	22 945 503
70602	266	0	266	113	0	113	32	0	32	185	0	185
70603	6 549 872	0	6 549 872	0	0	0	3 388 753	0	3 388 753	9 938 625	0	9 938 625
70605	649	0	649	0	0	0	136	0	136	785	0	785
70613	36 874	0	36 874	14 234	0	14 234	54 199	0	54 199	76 839	0	76 839
70801	159 412	0	159 412	0	0	0	0	0	0	159 412	0	159 412
Итого по пассиву (баланс)	259 437 580	25 506 044	284 943 624	527 884 896	302 261 789	830 146 685	549 148 167	300 640 489	849 788 656	280 700 851	23 884 744	304 585 595
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
90803	26 200	0	26 200	0	0	0	0	0	0	26 200	0	26 200
90901	4 534 408	0	4 534 408	121 847	0	121 847	150 842	0	150 842	4 505 413	0	4 505 413
90902	11 973 044	4 506 601	16 479 645	374 024	200 482	574 506	461 014	321 763	782 777	11 886 054	4 385 320	16 271 374
90909	5 055	3 550	8 605	140	152	292	62	326	388	5 133	3 376	8 509
91202	3 465	0	3 465	8	0	8	8	0	8	3 465	0	3 465
91203	1 556	0	1 556	573	0	573	1 326	0	1 326	803	0	803
91207	7	0	7	1	0	1	2	0	2	6	0	6
91414	33 948 044	35 549 493	69 497 537	3 025 398	1 612 594	4 637 992	1 957 371	2 185 896	4 143 267	35 016 071	34 976 191	69 992 262
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	2 419 834	1 219 749	3 639 583	634 194	56 741	690 935	760 939	105 631	866 570	2 293 089	1 170 859	3 463 948
91501	26 117	0	26 117	182	0	182	1 992	0	1 992	24 307	0	24 307
91502	1 110	0	1 110	0	0	0	575	0	575	535	0	535
91604	10 330 914	1 165 326	11 496 240	768 630	77 684	846 314	2 216 441	97 646	2 314 087	8 883 103	1 145 364	10 028 467
91704	527 267	243 045	770 312	979	10 746	11 725	808	16 405	17 213	527 438	237 386	764 824
91802	427 409	175 298	602 707	35 082	7 798	42 880	389	11 895	12 284	462 102	171 201	633 303
91803	52 245	10 837	63 082	317	483	800	0	773	773	52 562	10 547	63 109
99998	64 325 602	0	64 325 602	14 825 096	0	14 825 096	13 293 667	0	13 293 667	65 857 031	0	65 857 031
Итого по активу (баланс)	128 802 281	42 873 899	171 676 180	19 786 472	1 966 680	21 753 152	18 845 436	2 740 335	21 585 771	129 743 317	42 100 244	171 843 561
Пассив
91311	4 973 779	6 030 476	11 004 255	35 440	483 289	518 729	0	267 192	267 192	4 938 339	5 814 379	10 752 718
91312	8 782 430	2 333 315	11 115 745	412 123	150 283	562 406	59 311	113 146	172 457	8 429 618	2 296 178	10 725 796
91314	0	1 516 470	1 516 470	331 602	6 340 898	6 672 500	3 003 258	5 377 399	8 380 657	2 671 656	552 971	3 224 627
91315	8 575 813	265 957	8 841 770	1 823 273	19 747	1 843 020	2 544 250	29 274	2 573 524	9 296 790	275 484	9 572 274
91316	311 000	0	311 000	40 100	0	40 100	0	0	0	270 900	0	270 900
91317	23 047 911	30 261	23 078 172	5 194 824	4 492	5 199 316	5 085 717	3 707	5 089 424	22 938 804	29 476	22 968 280
91319	7 707 008	0	7 707 008	2 482 250	0	2 482 250	2 365 258	0	2 365 258	7 590 016	0	7 590 016
91507	750 983	0	750 983	586	0	586	456	0	456	750 853	0	750 853
91508	199	0	199	0	0	0	1 368	0	1 368	1 567	0	1 567
99999	107 350 578	0	107 350 578	7 960 188	0	7 960 188	6 596 140	0	6 596 140	105 986 530	0	105 986 530
Итого по пассиву (баланс)	161 499 701	10 176 479	171 676 180	18 280 386	6 998 709	25 279 095	19 655 758	5 790 718	25 446 476	162 875 073	8 968 488	171 843 561
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	3 252	2 897	6 149	4 479 997	2 313 629	6 793 626	4 483 249	2 316 526	6 799 775	0	0	0
93302	0	0	0	3 769 495	880 629	4 650 124	3 761 885	592 200	4 354 085	7 610	288 429	296 039
93303	1 419 251	5 401	1 424 652	3 009 899	581 163	3 591 062	3 759 288	304 674	4 063 962	669 862	281 890	951 752
93304	1 820 039	296 406	2 116 445	92 577	16 968	109 545	725 361	307 169	1 032 530	1 187 255	6 205	1 193 460
93305	211 875	2 265 644	2 477 519	103 649	108 769	212 418	48 838	167 756	216 594	266 686	2 206 657	2 473 343
93306	0	1 348	1 348	434 778	4 561 807	4 996 585	434 778	4 563 155	4 997 933	0	0	0
93307	0	690	690	434 778	4 178 977	4 613 755	434 778	4 179 667	4 614 445	0	0	0
93308	372 393	4 074 710	4 447 103	62 386	141 917	204 303	434 779	4 213 452	4 648 231	0	3 175	3 175
93309	62 386	7 642	70 028	0	9 525	9 525	62 386	7 054	69 440	0	10 113	10 113
93310	5 227 801	5 681 877	10 909 678	0	296 785	296 785	0	414 023	414 023	5 227 801	5 564 639	10 792 440
93901	990 054	645 896	1 635 950	142 955 738	8 757 938	151 713 676	143 922 560	7 928 610	151 851 170	23 232	1 475 224	1 498 456
93902	2 850 000	875 092	3 725 092	64 171 000	34 440 510	98 611 510	63 821 000	33 562 087	97 383 087	3 200 000	1 753 515	4 953 515
94101	0	253 626	253 626	0	1 004 830	1 004 830	0	1 258 456	1 258 456	0	0	0
94102	0	752 061	752 061	0	916 385	916 385	0	1 577 816	1 577 816	0	90 630	90 630
99996	25 787 639	0	25 787 639	259 523 243	0	259 523 243	264 298 085	0	264 298 085	21 012 797	0	21 012 797
Итого по активу (баланс)	38 744 690	14 863 290	53 607 980	479 037 540	58 209 832	537 247 372	486 186 987	61 392 645	547 579 632	31 595 243	11 680 477	43 275 720
Пассив
96301	3 077	2 897	5 974	3 334 428	3 369 239	6 703 667	3 331 351	3 366 342	6 697 693	0	0	0
96302	0	0	0	1 611 978	2 632 967	4 244 945	1 899 466	2 639 507	4 538 973	287 488	6 540	294 028
96303	1 026 224	303 897	1 330 121	1 330 627	2 644 128	3 974 755	585 686	2 998 322	3 584 008	281 283	658 091	939 374
96304	1 326 457	688 969	2 015 426	312 407	710 777	1 023 184	63 490	92 704	156 194	1 077 540	70 896	1 148 436
96305	1 649 480	190 136	1 839 616	53 565	58 024	111 589	882	107 135	108 017	1 596 797	239 247	1 836 044
96306	17 275	0	17 275	2 145 343	2 160 934	4 306 277	2 128 068	2 160 934	4 289 002	0	0	0
96307	14 589	1 379	15 968	1 660 562	2 209 833	3 870 395	1 645 973	2 208 454	3 854 427	0	0	0
96308	1 586 498	2 156 825	3 743 323	1 645 973	2 233 086	3 879 059	59 475	82 248	141 723	0	5 987	5 987
96309	59 475	9 112	68 587	59 475	9 923	69 398	0	10 778	10 778	0	9 967	9 967
96310	3 674 833	6 711 288	10 386 121	0	488 044	488 044	35 739	311 585	347 324	3 710 572	6 534 829	10 245 401
96901	470 443	1 418 760	1 889 203	6 808 480	146 585 148	153 393 628	7 340 461	145 655 656	152 996 117	1 002 424	489 268	1 491 692
96902	0	4 476 025	4 476 025	30 000	98 009 020	98 039 020	30 000	98 574 863	98 604 863	0	5 041 868	5 041 868
97102	0	0	0	0	1 166 312	1 166 312	0	1 166 312	1 166 312	0	0	0
99997	27 820 341	0	27 820 341	264 691 712	0	264 691 712	259 134 294	0	259 134 294	22 262 923	0	22 262 923
Итого по пассиву (баланс)	37 648 692	15 959 288	53 607 980	283 684 550	262 277 435	545 961 985	276 254 885	259 374 840	535 629 725	30 219 027	13 056 693	43 275 720

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?