Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ОТП Банк"

Регистрационный номер

2766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	70 933	0	70 933	12 830	0	12 830	4 280	0	4 280	79 483	0	79 483
20202	1 327 172	829 224	2 156 396	14 187 464	2 000 925	16 188 389	14 301 901	1 851 101	16 153 002	1 212 735	979 048	2 191 783
20208	427 359	2 669	430 028	3 885 732	11 947	3 897 679	3 882 171	10 546	3 892 717	430 920	4 070	434 990
20209	124 043	31 762	155 805	6 948 707	969 877	7 918 584	6 901 029	979 108	7 880 137	171 721	22 531	194 252
30102	874 132	0	874 132	154 335 632	0	154 335 632	153 487 275	0	153 487 275	1 722 489	0	1 722 489
30110	221 198	17 559	238 757	3 397 627	50 829	3 448 456	3 452 037	54 112	3 506 149	166 788	14 276	181 064
30114	0	1 372 450	1 372 450	0	574 976 956	574 976 956	0	576 256 076	576 256 076	0	93 330	93 330
30202	1 097 964	0	1 097 964	7 514	0	7 514	0	0	0	1 105 478	0	1 105 478
30204	251 681	0	251 681	0	0	0	2 336	0	2 336	249 345	0	249 345
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30215	0	1 293	1 293	0	38	38	0	49	49	0	1 282	1 282
30221	50 811	15 714	66 525	7 513 525	246 491	7 760 016	7 542 659	262 205	7 804 864	21 677	0	21 677
30233	19 928	12 092	32 020	10 813 105	253 790	11 066 895	10 817 395	249 544	11 066 939	15 638	16 338	31 976
30235	0	0	0	641 645	0	641 645	641 445	0	641 445	200	0	200
30302	32 682 269	6 493 232	39 175 501	4 113 101	643 021	4 756 122	44 862	195 575	240 437	36 750 508	6 940 678	43 691 186
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32105	0	4 366 589	4 366 589	0	2 355 053	2 355 053	0	3 355 205	3 355 205	0	3 366 437	3 366 437
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45504	882 608	0	882 608	330 359	0	330 359	376 714	0	376 714	836 253	0	836 253
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45506	32 806 439	2 151	32 808 590	3 210 221	57	3 210 278	2 949 776	440	2 950 216	33 066 884	1 768	33 068 652
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50118	210 640	0	210 640	2 748 282	0	2 748 282	2 746 990	0	2 746 990	211 932	0	211 932
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50205	808 988	0	808 988	14 258 563	0	14 258 563	14 253 745	0	14 253 745	813 806	0	813 806
50207	106 832	0	106 832	14 298 589	0	14 298 589	14 111 164	0	14 111 164	294 257	0	294 257
50208	512	0	512	34 119 892	0	34 119 892	34 118 883	0	34 118 883	1 521	0	1 521
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50211	0	265 411	265 411	0	277 341	277 341	0	4 012	4 012	0	538 740	538 740
50218	6 677 526	0	6 677 526	61 067 918	0	61 067 918	61 407 596	0	61 407 596	6 337 848	0	6 337 848
50221	1 966 336	0	1 966 336	61 250	0	61 250	19 451	0	19 451	2 008 135	0	2 008 135
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52503	87 543	4 107	91 650	57 378	532	57 910	32 281	1 088	33 369	112 640	3 551	116 191
52601	325 205	0	325 205	178 385	0	178 385	312 519	0	312 519	191 071	0	191 071
60202	12 549	0	12 549	0	0	0	0	0	0	12 549	0	12 549
60204	0	311 155	311 155	0	7 618	7 618	0	4 703	4 703	0	314 070	314 070
60302	36 816	0	36 816	251 588	0	251 588	67 785	0	67 785	220 619	0	220 619
60306	2 257	0	2 257	135 739	0	135 739	135 570	0	135 570	2 426	0	2 426
60308	2 063	0	2 063	5 100	0	5 100	5 637	0	5 637	1 526	0	1 526
60310	1 136	0	1 136	66 387	0	66 387	65 605	0	65 605	1 918	0	1 918
60312	936 719	0	936 719	629 631	0	629 631	650 302	0	650 302	916 048	0	916 048
60314	8 510	8 587	17 097	329	3 411	3 740	4 562	2 915	7 477	4 277	9 083	13 360
60323	280 893	107 330	388 223	118 772	9 144	127 916	108 721	5 342	114 063	290 944	111 132	402 076
60347	0	17	17	0	0	0	0	1	1	0	16	16
60401	3 044 474	0	3 044 474	35 572	0	35 572	9 854	0	9 854	3 070 192	0	3 070 192
60404	6 002	0	6 002	0	0	0	0	0	0	6 002	0	6 002
60410	54 332	0	54 332	0	0	0	0	0	0	54 332	0	54 332
60411	11 034	0	11 034	0	0	0	0	0	0	11 034	0	11 034
60412	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
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60901	13 519	0	13 519	3 779	0	3 779	0	0	0	17 298	0	17 298
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Итого по активу (баланс)	343 199 192	35 048 059	378 247 251	824 913 690	1 616 047 651	2 440 961 341	804 147 950	1 616 387 583	2 420 535 533	363 964 932	34 708 127	398 673 059
Пассив
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10601	500 995	0	500 995	0	0	0	0	0	0	500 995	0	500 995
10602	2 143 992	0	2 143 992	0	0	0	0	0	0	2 143 992	0	2 143 992
10603	1 966 336	0	1 966 336	19 451	0	19 451	61 250	0	61 250	2 008 135	0	2 008 135
10701	708 566	0	708 566	0	0	0	0	0	0	708 566	0	708 566
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31303	720 000	0	720 000	9 950 000	0	9 950 000	9 230 000	0	9 230 000	0	0	0
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Итого по пассиву (баланс)	352 327 352	25 919 899	378 247 251	560 521 752	828 066 094	1 388 587 846	582 878 469	826 135 185	1 409 013 654	374 684 069	23 988 990	398 673 059
В. Внебалансовые счета
Актив
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90901	1 275 534	0	1 275 534	87 712	0	87 712	259 503	0	259 503	1 103 743	0	1 103 743
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91803	12 800	0	12 800	0	0	0	0	0	0	12 800	0	12 800
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Итого по активу (баланс)	153 433 156	43 362 915	196 796 071	12 553 474	1 172 294	13 725 768	10 550 798	1 274 736	11 825 534	155 435 832	43 260 473	198 696 305
Пассив
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91311	7 664 782	6 337 686	14 002 468	113 162	567 340	680 502	0	191 504	191 504	7 551 620	5 961 850	13 513 470
91312	6 499 865	2 176 472	8 676 337	583 598	72 452	656 050	95 629	57 154	152 783	6 011 896	2 161 174	8 173 070
91314	60 492	0	60 492	1 397 068	0	1 397 068	1 397 455	0	1 397 455	60 879	0	60 879
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91316	265 000	1 196	266 196	50 000	1 202	51 202	0	6	6	215 000	0	215 000
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91319	4 546 602	97 235	4 643 837	321 700	60 236	381 936	488 072	1 790	489 862	4 712 974	38 789	4 751 763
91507	963 972	0	963 972	85 676	0	85 676	136 078	0	136 078	1 014 374	0	1 014 374
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99999	92 062 980	0	92 062 980	3 169 740	0	3 169 740	4 753 748	0	4 753 748	93 646 988	0	93 646 988
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Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
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Итого по активу (баланс)	21 208 409	25 348 703	46 557 112	243 284 926	551 382 359	794 667 285	245 047 269	548 004 410	793 051 679	19 446 066	28 726 652	48 172 718
Пассив
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96803	10	0	10	662	0	662	652	0	652	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	12 111 759	34 445 353	46 557 112	153 570 744	639 285 230	792 855 974	149 934 215	644 537 365	794 471 580	8 475 230	39 697 488	48 172 718
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 997,0000	0	0	17,0000	0	0	142,0000	0	0	2 872,0000
98010	0	0	92 103 993 686,0000	0	0	7 845 390,0000	0	0	7 652 899,0000	0	0	92 104 186 177,0000
98020	0	0	57,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	59,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	92 103 996 740,0000	0	0	7 845 409,0000	0	0	7 653 041,0000	0	0	92 104 189 108,0000
Пассив
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98050	0	0	861 263,0000	0	0	7 653 031,0000	0	0	7 845 403,0000	0	0	1 053 635,0000
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Итого по пассиву (баланс)	0	0	92 103 996 740,0000	0	0	8 713 039,0000	0	0	8 905 407,0000	0	0	92 104 189 108,0000

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