Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ОТП Банк"

Регистрационный номер

2766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	58 221	0	58 221	2 259	0	2 259	31 067	0	31 067	29 413	0	29 413
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20207	197 572	61 035	258 607	1 023 978	139 953	1 163 931	1 048 757	145 250	1 194 007	172 793	55 738	228 531
20208	456 478	1 336	457 814	1 566 047	1 524	1 567 571	1 635 660	1 766	1 637 426	386 865	1 094	387 959
20209	109 200	0	109 200	6 047 052	1 808 734	7 855 786	6 041 785	1 763 181	7 804 966	114 467	45 553	160 020
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30110	173 890	8 273	182 163	2 340 073	4 805	2 344 878	2 480 627	5 418	2 486 045	33 336	7 660	40 996
30114	0	278 570	278 570	0	255 927 452	255 927 452	0	256 086 033	256 086 033	0	119 989	119 989
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45917	7	2	9	1	0	1	0	1	1	8	1	9
47002	738 908	0	738 908	6 789 274	0	6 789 274	6 837 606	0	6 837 606	690 576	0	690 576
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47404	7 955	839 864	847 819	8 786 557	62 716 128	71 502 685	8 785 597	62 506 282	71 291 879	8 915	1 049 710	1 058 625
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47423	605 977	2 396	608 373	3 816 945	439 049	4 255 994	3 808 650	432 196	4 240 846	614 272	9 249	623 521
47427	839 246	84 428	923 674	965 273	49 925	1 015 198	971 278	81 556	1 052 834	833 241	52 797	886 038
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47801	517 291	4 618 586	5 135 877	113	85 609	85 722	4 492	254 282	258 774	512 912	4 449 913	4 962 825
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50121	1 863	0	1 863	450	0	450	0	0	0	2 313	0	2 313
50207	155 934	0	155 934	1 156	0	1 156	1 713	0	1 713	155 377	0	155 377
50208	1 831	0	1 831	11	0	11	0	0	0	1 842	0	1 842
50210	0	5 089 617	5 089 617	0	232 837	232 837	0	206 645	206 645	0	5 115 809	5 115 809
50211	0	793 724	793 724	0	24 163	24 163	0	47 469	47 469	0	770 418	770 418
50221	1 335 845	0	1 335 845	224 566	0	224 566	1 289	0	1 289	1 559 122	0	1 559 122
50311	0	151 048	151 048	0	4 023	4 023	0	13 178	13 178	0	141 893	141 893
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50706	1 023	0	1 023	0	0	0	0	0	0	1 023	0	1 023
51401	22	0	22	295 552	0	295 552	250 000	0	250 000	45 574	0	45 574
51404	428 152	0	428 152	857	0	857	429 009	0	429 009	0	0	0
51405	1 760 212	0	1 760 212	6 192	0	6 192	737 048	0	737 048	1 029 356	0	1 029 356
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52503	103 185	6 152	109 337	48 321	252	48 573	17 264	1 410	18 674	134 242	4 994	139 236
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60204	0	7 969	7 969	0	327	327	0	265	265	0	8 031	8 031
60302	68 663	0	68 663	11 571	0	11 571	8 862	0	8 862	71 372	0	71 372
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42314	1 405	0	1 405	78	0	78	55	0	55	1 382	0	1 382
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60301	106 397	0	106 397	134 816	0	134 816	376 674	0	376 674	348 255	0	348 255
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70602	9 821	0	9 821	9 821	0	9 821	701	0	701	701	0	701
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70705	0	0	0	0	0	0	311	0	311	311	0	311
Б. Счета доверительного управления
Актив
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Пассив
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В. Внебалансовые счета
Актив
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91502	114	0	114	0	0	0	20	0	20	94	0	94
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Пассив
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91312	19 461 250	5 945 484	25 406 734	294 609	294 878	589 487	148 857	144 920	293 777	19 315 498	5 795 526	25 111 024
91314	1 168 280	0	1 168 280	9 123 461	0	9 123 461	9 099 011	0	9 099 011	1 143 830	0	1 143 830
91315	30 551	51 936	82 487	16 226	11 059	27 285	10 151	38 313	48 464	24 476	79 190	103 666
91316	43 686	391 132	434 818	5 798	15 638	21 436	0	11 170	11 170	37 888	386 664	424 552
91317	17 431 590	149 264	17 580 854	2 525 602	15 103	2 540 705	2 925 542	12 748	2 938 290	17 831 530	146 909	17 978 439
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Г. Срочные сделки
Актив
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93002	547 000	850 408	1 397 408	7 873 859	96 975 478	104 849 337	7 779 408	87 412 868	95 192 276	641 451	10 413 018	11 054 469
93301	0	0	0	0	223 789	223 789	0	223 789	223 789	0	0	0
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93306	0	0	0	0	4 516 347	4 516 347	0	4 516 347	4 516 347	0	0	0
93307	0	0	0	0	4 522 142	4 522 142	0	4 522 142	4 522 142	0	0	0
93309	0	0	0	0	455 666	455 666	0	10 640	10 640	0	445 026	445 026
93310	0	457 153	457 153	0	4 121	4 121	0	461 274	461 274	0	0	0
93503	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
93504	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
93801	203 975	0	203 975	2 472 165	0	2 472 165	2 401 441	0	2 401 441	274 699	0	274 699
95003	0	0	0	52 500	0	52 500	52 500	0	52 500	0	0	0
Пассив
96001	391 733	795 433	1 187 166	71 080 483	82 906 985	153 987 468	74 436 725	87 059 087	161 495 812	3 747 975	4 947 535	8 695 510
96002	0	1 396 246	1 396 246	146 966	95 336 925	95 483 891	221 552	104 914 851	105 136 403	74 586	10 974 172	11 048 758
96301	0	0	0	0	223 681	223 681	0	223 681	223 681	0	0	0
96302	0	0	0	0	226 416	226 416	0	226 416	226 416	0	0	0
96303	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
96304	0	0	0	68	0	68	3 188 068	0	3 188 068	3 188 000	0	3 188 000
96305	3 188 000	0	3 188 000	3 240 500	0	3 240 500	52 500	0	52 500	0	0	0
96306	0	0	0	0	4 477 793	4 477 793	0	4 477 793	4 477 793	0	0	0
96307	0	0	0	0	4 532 088	4 532 088	0	4 532 088	4 532 088	0	0	0
96309	0	0	0	0	8 980	8 980	0	511 462	511 462	0	502 482	502 482
96310	0	519 304	519 304	0	519 304	519 304	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
96504	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
97001	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
97103	0	0	0	14 772	0	14 772	17 096	0	17 096	2 324	0	2 324
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4 402,0000	0	0	17,0000	0	0	152,0000	0	0	4 267,0000
98010	0	0	97 446 940 066,0000	0	0	112 144 693,0000	0	0	153 608 414,0000	0	0	97 405 476 345,0000
98020	0	0	42,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	43,0000
Пассив
98040	0	0	97 422 338 790,0000	0	0	150 267 159,0000	0	0	109 575 298,0000	0	0	97 381 646 929,0000
98050	0	0	4 258 138,0000	0	0	3 595 598,0000	0	0	2 600 260,0000	0	0	3 262 800,0000
98070	0	0	20 347 582,0000	0	0	30 862,0000	0	0	254 206,0000	0	0	20 570 926,0000

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