Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ОТП Банк"

Регистрационный номер

2766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	117 708	0	117 708	666	0	666	2 415	0	2 415	115 959	0	115 959
20202	656 393	2 012 294	2 668 687	9 706 712	4 953 595	14 660 307	9 745 261	4 945 730	14 690 991	617 844	2 020 159	2 638 003
20206	0	0	0	30 148	23 196	53 344	30 148	23 196	53 344	0	0	0
20207	93 906	53 548	147 454	967 490	223 415	1 190 905	966 901	220 142	1 187 043	94 495	56 821	151 316
20208	381 357	1 148	382 505	1 435 912	2 414	1 438 326	1 458 324	2 665	1 460 989	358 945	897	359 842
20209	40 146	11 991	52 137	5 966 599	2 806 968	8 773 567	5 902 474	2 709 892	8 612 366	104 271	109 067	213 338
30102	575 503	3	575 506	64 624 599	0	64 624 599	64 421 797	0	64 421 797	778 305	3	778 308
30110	22 360	5 815	28 175	2 684 322	265 893	2 950 215	2 684 242	265 741	2 949 983	22 440	5 967	28 407
30114	0	313 905	313 905	0	436 919 236	436 919 236	0	436 926 804	436 926 804	0	306 337	306 337
30202	181 907	0	181 907	9 763	0	9 763	0	0	0	191 670	0	191 670
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30213	1 944	0	1 944	13 162	0	13 162	13 581	0	13 581	1 525	0	1 525
30221	0	0	0	8 439 908	28 136 413	36 576 321	8 439 908	28 136 413	36 576 321	0	0	0
30233	8 540	1 552	10 092	1 747 146	48 586	1 795 732	1 749 391	47 194	1 796 585	6 295	2 944	9 239
30302	4 393 401	3 335 241	7 728 642	12 617 668	1 667 892	14 285 560	11 971 708	1 621 880	13 593 588	5 039 361	3 381 253	8 420 614
30402	84 582	0	84 582	3 299 810	0	3 299 810	3 372 666	0	3 372 666	11 726	0	11 726
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45107	5 323	1 380	6 703	0	74	74	592	127	719	4 731	1 327	6 058
45201	127 475	0	127 475	166 140	0	166 140	209 320	0	209 320	84 295	0	84 295
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45204	401 617	0	401 617	215 688	0	215 688	192 709	0	192 709	424 596	0	424 596
45205	39 284	0	39 284	105 379	0	105 379	60 307	0	60 307	84 356	0	84 356
45206	168 188	1 299 841	1 468 029	8 500	72 074	80 574	99 013	37 658	136 671	77 675	1 334 257	1 411 932
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45208	1 780 406	3 305 210	5 085 616	91 160	167 825	258 985	153 177	104 401	257 578	1 718 389	3 368 634	5 087 023
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45814	106 837	0	106 837	20 990	0	20 990	21 817	0	21 817	106 010	0	106 010
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45912	5 451	178	5 629	322	10	332	175	5	180	5 598	183	5 781
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47002	180 264	0	180 264	410 414	0	410 414	375 358	0	375 358	215 320	0	215 320
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47427	541 379	94 276	635 655	587 416	93 473	680 889	610 392	50 881	661 273	518 403	136 868	655 271
47801	13 430	6 207 047	6 220 477	3	343 097	343 100	355	233 920	234 275	13 078	6 316 224	6 329 302
47802	35 900	739 071	774 971	0	35 420	35 420	54	93 693	93 747	35 846	680 798	716 644
50104	288 029	0	288 029	1 593	0	1 593	0	0	0	289 622	0	289 622
50110	0	633 950	633 950	0	39 671	39 671	0	28 617	28 617	0	645 004	645 004
50121	53 732	0	53 732	2 049	0	2 049	2 844	0	2 844	52 937	0	52 937
50208	22 318	0	22 318	231	0	231	0	0	0	22 549	0	22 549
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50221	1 379 054	0	1 379 054	99 858	0	99 858	79 042	0	79 042	1 399 870	0	1 399 870
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50708	0	742	742	0	32	32	0	10	10	0	764	764
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51403	156 453	0	156 453	86	0	86	97 660	0	97 660	58 879	0	58 879
51404	830 653	0	830 653	89 371	0	89 371	267 872	0	267 872	652 152	0	652 152
51405	643 068	421 327	1 064 395	149 185	24 234	173 419	0	12 207	12 207	792 253	433 354	1 225 607
51407	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
52503	52 438	20 090	72 528	3 111	5 446	8 557	5 603	2 679	8 282	49 946	22 857	72 803
60202	12 556	0	12 556	0	0	0	0	0	0	12 556	0	12 556
60302	33 029	0	33 029	9 873	0	9 873	4 505	0	4 505	38 397	0	38 397
60306	224	0	224	30 185	0	30 185	30 115	0	30 115	294	0	294
60308	1 557	376	1 933	7 410	19	7 429	6 877	26	6 903	2 090	369	2 459
60310	4 015	0	4 015	27 875	0	27 875	27 853	0	27 853	4 037	0	4 037
60312	122 095	0	122 095	236 007	0	236 007	224 717	0	224 717	133 385	0	133 385
60314	3 456	16 423	19 879	11 584	6 771	18 355	9 074	17 671	26 745	5 966	5 523	11 489
60323	166 467	114	166 581	3 559	9	3 568	2 550	120	2 670	167 476	3	167 479
60347	0	15	15	0	1	1	0	1	1	0	15	15
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45918	418 243	0	418 243	12 192	0	12 192	26 232	0	26 232	432 283	0	432 283
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47425	353 833	0	353 833	30 901	0	30 901	44 629	0	44 629	367 561	0	367 561
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50219	23 611	0	23 611	1 592	0	1 592	3 748	0	3 748	25 767	0	25 767
50220	40 271	0	40 271	429	0	429	666	0	666	40 508	0	40 508
50319	56 995	0	56 995	1 498	0	1 498	3 085	0	3 085	58 582	0	58 582
50407	0	2 389	2 389	0	34	34	0	1 219	1 219	0	3 574	3 574
50408	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50507	6 391	0	6 391	133	0	133	817	0	817	7 075	0	7 075
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51410	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
52301	66 761	194 690	261 451	205 447	194 491	399 938	167 930	11	167 941	29 244	210	29 454
52302	1 005	0	1 005	72 005	0	72 005	133 544	0	133 544	62 544	0	62 544
52303	460 841	94 749	555 590	398 529	95 037	493 566	67 436	288	67 724	129 748	0	129 748
52304	160 574	0	160 574	13 635	886	14 521	100 100	98 472	198 572	247 039	97 586	344 625
52305	102 388	603 612	706 000	5 000	17 848	22 848	17 628	148 799	166 427	115 016	734 563	849 579
52306	232 998	54 911	287 909	2 055	712	2 767	0	2 356	2 356	230 943	56 555	287 498
52307	64 778	0	64 778	0	0	0	0	0	0	64 778	0	64 778
52406	1 119	0	1 119	409 777	94 925	504 702	409 437	94 925	504 362	779	0	779
52501	3 820	48	3 868	2 624	1	2 625	1 414	27	1 441	2 610	74	2 684
60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	75 061	0	75 061	123 063	0	123 063	118 130	0	118 130	70 128	0	70 128
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60307	20	0	20	322	0	322	332	0	332	30	0	30
60309	20 514	0	20 514	1 314	0	1 314	18 506	0	18 506	37 706	0	37 706
60311	26 103	0	26 103	9 564	0	9 564	9 599	0	9 599	26 138	0	26 138
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60322	2 845	0	2 845	2 115	186	2 301	1 519	186	1 705	2 249	0	2 249
60324	34 701	0	34 701	628	0	628	1 360	0	1 360	35 433	0	35 433
60601	871 485	0	871 485	591	0	591	23 202	0	23 202	894 096	0	894 096
60903	797	0	797	0	0	0	26	0	26	823	0	823
61301	0	0	0	2 166	0	2 166	2 166	0	2 166	0	0	0
61304	78	0	78	39	0	39	39	0	39	78	0	78
70601	30 725 702	0	30 725 702	827	0	827	2 542 719	0	2 542 719	33 267 594	0	33 267 594
70602	73 188	0	73 188	2 844	0	2 844	11 528	0	11 528	81 872	0	81 872
70603	60 432 078	0	60 432 078	0	0	0	3 360 455	0	3 360 455	63 792 533	0	63 792 533
70604	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70605	286	0	286	5	0	5	7	0	7	288	0	288
Б. Счета доверительного управления
Актив
80501	800	0	800	2 200	0	2 200	1 800	0	1 800	1 200	0	1 200
80601	619	0	619	1 183	0	1 183	995	0	995	807	0	807
80801	76	1 990	2 066	1 635	111	1 746	1 700	58	1 758	11	2 043	2 054
80901	350	0	350	289	0	289	0	0	0	639	0	639
Пассив
85101	2 731	0	2 731	0	0	0	71	0	71	2 802	0	2 802
85401	421	0	421	0	0	0	794	0	794	1 215	0	1 215
85501	683	0	683	0	0	0	0	0	0	683	0	683
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	2	0	2	3	0	3
90803	145 320	0	145 320	2 746	0	2 746	3 564	0	3 564	144 502	0	144 502
90901	1 141 902	0	1 141 902	436 230	0	436 230	311 303	0	311 303	1 266 829	0	1 266 829
90902	5 559 577	2 308 965	7 868 542	456 162	130 816	586 978	266 973	66 941	333 914	5 748 766	2 372 840	8 121 606
90907	11 294	0	11 294	10 047	0	10 047	14 421	0	14 421	6 920	0	6 920
91104	0	3	3	0	6	6	0	6	6	0	3	3
91202	2 086 772	0	2 086 772	43 403	109 433	152 836	73 536	109 433	182 969	2 056 639	0	2 056 639
91203	574	0	574	283	0	283	560	0	560	297	0	297
91207	48	0	48	0	0	0	2	0	2	46	0	46
91412	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0
91414	52 747 013	51 373 037	104 120 050	3 091 827	2 617 014	5 708 841	4 436 782	4 670 688	9 107 470	51 402 058	49 319 363	100 721 421
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	53 958	6 991 696	7 045 654	0	379 374	379 374	406	332 328	332 734	53 552	7 038 742	7 092 294
91501	50 942	0	50 942	273	0	273	7	0	7	51 208	0	51 208
91502	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
91604	2 123 327	66 889	2 190 216	282 208	22 630	304 838	163 660	12 321	175 981	2 241 875	77 198	2 319 073
91704	734 377	359	734 736	0	20	20	459	10	469	733 918	369	734 287
91802	2 761 722	1 333	2 763 055	0	74	74	3 038	39	3 077	2 758 684	1 368	2 760 052
91803	2 943	0	2 943	0	0	0	0	0	0	2 943	0	2 943
99998	58 920 981	0	58 920 981	5 934 766	0	5 934 766	6 622 782	0	6 622 782	58 232 965	0	58 232 965
Пассив
91003	0	0	0	9 763	0	9 763	9 763	0	9 763	0	0	0
91004	0	0	0	744	0	744	744	0	744	0	0	0
91311	9 086 926	9 857 570	18 944 496	21 536	627 969	649 505	37 534	542 305	579 839	9 102 924	9 771 906	18 874 830
91312	22 210 090	8 599 238	30 809 328	2 328 125	650 753	2 978 878	1 458 282	482 891	1 941 173	21 340 247	8 431 376	29 771 623
91314	315 348	0	315 348	538 061	0	538 061	523 987	0	523 987	301 274	0	301 274
91315	22 476	3 108	25 584	4 309	90	4 399	12 137	173	12 310	30 304	3 191	33 495
91316	80 364	344 137	424 501	84 682	10 753	95 435	15 950	19 556	35 506	11 632	352 940	364 572
91317	6 994 446	227 371	7 221 817	2 302 751	36 436	2 339 187	2 762 265	46 975	2 809 240	7 453 960	237 910	7 691 870
91507	946 957	0	946 957	2 847	0	2 847	2 360	0	2 360	946 470	0	946 470
91508	225 688	7 262	232 950	1 645	2 317	3 962	1 696	18 147	19 843	225 739	23 092	248 831
99999	128 712 191	0	128 712 191	10 468 245	0	10 468 245	7 234 312	0	7 234 312	125 478 258	0	125 478 258
Г. Срочные сделки
Актив
93001	4 035 893	5 368 833	9 404 726	81 459 415	76 589 154	158 048 569	79 788 236	75 212 682	155 000 918	5 707 072	6 745 305	12 452 377
93002	766 690	18 302 997	19 069 687	15 519 584	118 286 636	133 806 220	15 501 274	118 537 746	134 039 020	785 000	18 051 887	18 836 887
93301	0	0	0	0	185 286	185 286	0	185 286	185 286	0	0	0
93302	0	185 250	185 250	0	0	0	0	185 250	185 250	0	0	0
93303	0	0	0	7 422	0	7 422	7 422	0	7 422	0	0	0
93304	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
93306	0	0	0	0	8 335 318	8 335 318	0	8 335 318	8 335 318	0	0	0
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93309	0	1 002 881	1 002 881	0	55 607	55 607	0	29 055	29 055	0	1 029 433	1 029 433
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95003	0	0	0	7 954	0	7 954	7 533	0	7 533	421	0	421
Пассив
96001	3 964 730	5 433 089	9 397 819	61 631 215	93 284 872	154 916 087	63 374 256	94 553 864	157 928 120	5 707 771	6 702 081	12 409 852
96002	195 193	18 856 134	19 051 327	1 033 428	133 155 800	134 189 228	883 278	133 145 606	134 028 884	45 043	18 845 940	18 890 983
96201	0	0	0	85 717	0	85 717	85 717	0	85 717	0	0	0
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96501	0	0	0	0	185 641	185 641	0	185 641	185 641	0	0	0
96502	0	185 605	185 605	0	185 605	185 605	0	0	0	0	0	0
96506	0	0	0	0	169 141	169 141	0	169 141	169 141	0	0	0
96507	0	168 778	168 778	0	168 778	168 778	0	0	0	0	0	0
96509	0	258 242	258 242	0	165 701	165 701	0	126 214	126 214	0	218 755	218 755
96801	25 267	0	25 267	713 388	0	713 388	688 121	0	688 121	0	0	0
97001	0	744 639	744 639	0	138 802	138 802	0	204 842	204 842	0	810 679	810 679
97103	1	0	1	7 422	0	7 422	7 421	0	7 421	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 394,0000	0	0	91,0000	0	0	112,0000	0	0	3 373,0000
98010	0	0	97 304 220 832,0000	0	0	321 299 843,0000	0	0	341 841 829,0000	0	0	97 283 678 846,0000
98020	0	0	14,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	15,0000
Пассив
98040	0	0	97 274 060 886,0000	0	0	316 849 335,0000	0	0	303 851 174,0000	0	0	97 261 062 725,0000
98050	0	0	7 848 933,0000	0	0	24 992 600,0000	0	0	17 448 754,0000	0	0	305 087,0000
98070	0	0	22 314 421,0000	0	0	104,0000	0	0	105,0000	0	0	22 314 422,0000

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