Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ОТП Банк"

Регистрационный номер

2766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	171 471	0	171 471	0	0	0	12 104	0	12 104	159 367	0	159 367
20202	597 614	1 540 887	2 138 501	10 756 259	5 557 622	16 313 881	10 696 724	5 694 901	16 391 625	657 149	1 403 608	2 060 757
20206	0	0	0	39 201	32 041	71 242	39 201	32 041	71 242	0	0	0
20207	92 651	51 424	144 075	1 000 756	268 447	1 269 203	997 062	274 886	1 271 948	96 345	44 985	141 330
20208	376 999	1 396	378 395	1 430 717	4 088	1 434 805	1 449 030	4 083	1 453 113	358 686	1 401	360 087
20209	99 116	73 089	172 205	7 143 543	3 344 564	10 488 107	7 167 266	3 358 889	10 526 155	75 393	58 764	134 157
30102	522 874	3	522 877	61 685 334	0	61 685 334	61 138 503	0	61 138 503	1 069 705	3	1 069 708
30110	2 341	6 279	8 620	2 421 375	7 583	2 428 958	2 414 344	7 832	2 422 176	9 372	6 030	15 402
30114	0	294 976	294 976	0	435 158 319	435 158 319	0	435 080 446	435 080 446	0	372 849	372 849
30202	138 694	0	138 694	36 962	0	36 962	0	0	0	175 656	0	175 656
30204	100 639	0	100 639	30 709	0	30 709	0	0	0	131 348	0	131 348
30210	0	0	0	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0
30213	1 541	0	1 541	13 290	0	13 290	13 442	0	13 442	1 389	0	1 389
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30233	5 834	5 052	10 886	1 022 574	54 029	1 076 603	1 022 257	56 230	1 078 487	6 151	2 851	9 002
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45204	518 439	0	518 439	226 534	0	226 534	284 041	0	284 041	460 932	0	460 932
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45206	145 398	1 131 983	1 277 381	123 270	411 974	535 244	42 400	340 269	382 669	226 268	1 203 688	1 429 956
45207	2 058 523	78 093	2 136 616	148 710	1 908	150 618	153 931	56 379	210 310	2 053 302	23 622	2 076 924
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47801	13 482	6 844 573	6 858 055	3	202 692	202 695	52	613 609	613 661	13 433	6 433 656	6 447 089
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50104	291 398	0	291 398	1 615	0	1 615	4 348	0	4 348	288 665	0	288 665
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50110	0	1 171 225	1 171 225	0	42 237	42 237	0	103 113	103 113	0	1 110 349	1 110 349
50121	61 341	0	61 341	7 149	0	7 149	1 343	0	1 343	67 147	0	67 147
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50210	0	3 536 776	3 536 776	0	99 001	99 001	0	260 740	260 740	0	3 375 037	3 375 037
50211	0	1 772 616	1 772 616	0	294 544	294 544	0	496 727	496 727	0	1 570 433	1 570 433
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50708	0	780	780	0	16	16	0	38	38	0	758	758
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51403	97 275	0	97 275	189	0	189	0	0	0	97 464	0	97 464
51404	226 027	0	226 027	2 039	0	2 039	0	0	0	228 066	0	228 066
51405	174 390	456 000	630 390	658	14 352	15 010	0	34 800	34 800	175 048	435 552	610 600
51407	22	0	22	0	0	0	1	0	1	21	0	21
52503	49 327	3 331	52 658	4 478	815	5 293	4 275	714	4 989	49 530	3 432	52 962
60202	12 556	0	12 556	0	0	0	0	0	0	12 556	0	12 556
60302	65 336	0	65 336	30 371	0	30 371	22 041	0	22 041	73 666	0	73 666
60306	232	0	232	27 006	0	27 006	27 021	0	27 021	217	0	217
60308	2 019	335	2 354	6 031	7	6 038	6 181	34	6 215	1 869	308	2 177
60310	4 394	0	4 394	28 702	0	28 702	29 005	0	29 005	4 091	0	4 091
60312	133 347	0	133 347	199 963	0	199 963	204 317	0	204 317	128 993	0	128 993
60314	6 410	19 498	25 908	2 617	760	3 377	5 553	2 426	7 979	3 474	17 832	21 306
60323	153 115	121	153 236	2 910	6	2 916	1 924	9	1 933	154 101	118	154 219
60347	0	16	16	0	17	17	0	18	18	0	15	15
60401	2 623 355	0	2 623 355	35 925	0	35 925	2 185	0	2 185	2 657 095	0	2 657 095
60404	3 738	0	3 738	0	0	0	0	0	0	3 738	0	3 738
60701	310 633	0	310 633	85 336	0	85 336	242 474	0	242 474	153 495	0	153 495
60702	28 634	0	28 634	0	0	0	0	0	0	28 634	0	28 634
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45215	85 780	0	85 780	54 649	0	54 649	57 201	0	57 201	88 332	0	88 332
45415	25 598	0	25 598	400	0	400	13 570	0	13 570	38 768	0	38 768
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45818	3 514 133	0	3 514 133	95 405	0	95 405	227 266	0	227 266	3 645 994	0	3 645 994
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47405	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
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47411	156 317	99 908	256 225	66 258	67 706	133 964	75 123	60 730	135 853	165 182	92 932	258 114
47412	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47416	5 900	1 200	7 100	185 783	21 830	207 613	194 413	21 097	215 510	14 530	467	14 997
47422	5 754	6 251	12 005	268 105	697 725	965 830	305 276	695 892	1 001 168	42 925	4 418	47 343
47425	324 092	0	324 092	26 071	0	26 071	35 911	0	35 911	333 932	0	333 932
47426	25 383	89 502	114 885	26 070	12 292	38 362	25 305	110 175	135 480	24 618	187 385	212 003
47804	94 207	0	94 207	14 544	0	14 544	41 611	0	41 611	121 274	0	121 274
50120	39 623	0	39 623	4 039	0	4 039	59	0	59	35 643	0	35 643
50220	58 714	0	58 714	10 119	0	10 119	0	0	0	48 595	0	48 595
50319	59 260	0	59 260	3 277	0	3 277	1 876	0	1 876	57 859	0	57 859
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51410	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
52301	22 109	223	22 332	107 583	17	107 600	199 406	6	199 412	113 932	212	114 144
52302	0	0	0	21 000	0	21 000	28 105	0	28 105	7 105	0	7 105
52303	317 611	0	317 611	307 926	3 291	311 217	326 782	100 106	426 888	336 467	96 815	433 282
52304	236 972	0	236 972	137 235	0	137 235	48 545	0	48 545	148 282	0	148 282
52305	125 575	0	125 575	0	238	238	213	5 607	5 820	125 788	5 369	131 157
52306	233 728	59 120	292 848	730	2 920	3 650	0	1 206	1 206	232 998	57 406	290 404
52307	64 778	0	64 778	0	0	0	0	0	0	64 778	0	64 778
52406	6 969	0	6 969	265 836	0	265 836	259 840	0	259 840	973	0	973
52501	7 357	0	7 357	1 985	0	1 985	2 788	22	2 810	8 160	22	8 182
60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	76 721	0	76 721	100 902	0	100 902	129 551	0	129 551	105 370	0	105 370
60305	152 415	0	152 415	235 806	0	235 806	230 946	0	230 946	147 555	0	147 555
60307	32	0	32	569	0	569	551	0	551	14	0	14
60309	28 381	0	28 381	44 252	0	44 252	19 386	0	19 386	3 515	0	3 515
60311	33 785	0	33 785	23 119	0	23 119	16 779	0	16 779	27 445	0	27 445
60322	3 329	0	3 329	2 676	196	2 872	2 444	196	2 640	3 097	0	3 097
60324	24 040	0	24 040	130	0	130	348	0	348	24 258	0	24 258
60601	833 354	0	833 354	571	0	571	21 438	0	21 438	854 221	0	854 221
60903	744	0	744	31	0	31	58	0	58	771	0	771
61301	14	0	14	7	0	7	0	0	0	7	0	7
61304	82	0	82	43	0	43	39	0	39	78	0	78
70601	25 530 108	0	25 530 108	219	0	219	2 672 917	0	2 672 917	28 202 806	0	28 202 806
70602	71 263	0	71 263	1 343	0	1 343	9 893	0	9 893	79 813	0	79 813
70603	53 407 198	0	53 407 198	0	0	0	4 167 090	0	4 167 090	57 574 288	0	57 574 288
70604	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70605	194	0	194	2	0	2	90	0	90	282	0	282
Б. Счета доверительного управления
Актив
80501	250	0	250	650	0	650	400	0	400	500	0	500
80601	710	0	710	958	0	958	1 069	0	1 069	599	0	599
80801	14	2 163	2 177	412	64	476	318	165	483	108	2 062	2 170
80901	1 317	0	1 317	441	0	441	1 758	0	1 758	0	0	0
Пассив
85101	2 636	0	2 636	68	0	68	18	0	18	2 586	0	2 586
85201	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
85401	1 345	0	1 345	1 967	0	1 967	622	0	622	0	0	0
85501	473	0	473	1 757	0	1 757	1 967	0	1 967	683	0	683
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
90803	143 739	0	143 739	3 545	0	3 545	3 430	0	3 430	143 854	0	143 854
90901	2 043 822	0	2 043 822	445 442	0	445 442	701 420	0	701 420	1 787 844	0	1 787 844
90902	4 563 760	2 507 068	7 070 828	555 229	75 716	630 945	508 846	191 362	700 208	4 610 143	2 391 422	7 001 565
90907	11 294	0	11 294	0	0	0	0	0	0	11 294	0	11 294
91104	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	3	3
91202	2 215 683	0	2 215 683	368	0	368	47 364	0	47 364	2 168 687	0	2 168 687
91203	1 056	0	1 056	286	0	286	483	0	483	859	0	859
91207	48	0	48	2	0	2	2	0	2	48	0	48
91412	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
91414	53 850 972	56 038 708	109 889 680	1 467 797	2 219 503	3 687 300	3 213 668	4 549 934	7 763 602	52 105 101	53 708 277	105 813 378
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	13 348	8 067 953	8 081 301	40 719	235 987	276 706	48	715 222	715 270	54 019	7 588 718	7 642 737
91501	50 998	0	50 998	0	0	0	38	0	38	50 960	0	50 960
91502	552	0	552	0	0	0	0	0	0	552	0	552
91604	1 854 443	58 433	1 912 876	279 015	17 329	296 344	144 319	13 570	157 889	1 989 139	62 192	2 051 331
91704	736 040	391	736 431	0	12	12	880	30	910	735 160	373	735 533
91802	2 774 614	1 448	2 776 062	0	43	43	7 078	111	7 189	2 767 536	1 380	2 768 916
91803	3 386	0	3 386	0	0	0	443	0	443	2 943	0	2 943
99998	60 529 640	0	60 529 640	4 462 681	0	4 462 681	7 116 274	0	7 116 274	57 876 047	0	57 876 047
Пассив
91003	0	0	0	36 962	0	36 962	36 962	0	36 962	0	0	0
91004	0	0	0	30 709	0	30 709	30 709	0	30 709	0	0	0
91311	8 439 734	10 719 692	19 159 426	16 419	853 228	869 647	17 196	323 175	340 371	8 440 511	10 189 639	18 630 150
91312	23 742 597	10 114 689	33 857 286	1 909 900	2 001 414	3 911 314	1 013 648	651 047	1 664 695	22 846 345	8 764 322	31 610 667
91314	14 337	0	14 337	118 042	0	118 042	113 527	0	113 527	9 822	0	9 822
91315	19 219	4 655	23 874	588	369	957	4 500	138	4 638	23 131	4 424	27 555
91316	564	14 416	14 980	68	12 656	12 724	126	1 338	1 464	622	3 098	3 720
91317	5 949 420	556 655	6 506 075	1 632 105	433 685	2 065 790	1 913 950	275 062	2 189 012	6 231 265	398 032	6 629 297
91507	945 437	0	945 437	69 528	0	69 528	80 049	0	80 049	955 958	0	955 958
91508	333	7 892	8 225	0	602	602	1 022	233	1 255	1 355	7 523	8 878
99999	135 487 761	0	135 487 761	9 476 166	0	9 476 166	4 718 913	0	4 718 913	130 730 508	0	130 730 508
Г. Срочные сделки
Актив
93001	4 857 284	5 997 548	10 854 832	108 902 366	140 397 957	249 300 323	105 743 253	135 812 715	241 555 968	8 016 397	10 582 790	18 599 187
93002	896 827	8 163 399	9 060 226	17 219 639	162 353 915	179 573 554	17 311 859	157 363 222	174 675 081	804 607	13 154 092	13 958 699
93301	0	0	0	3 736	170 222	173 958	3 736	170 222	173 958	0	0	0
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Пассив
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96002	190 860	8 877 681	9 068 541	740 019	174 180 434	174 920 453	639 174	179 169 309	179 808 483	90 015	13 866 556	13 956 571
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96507	0	0	0	0	687 258	687 258	0	687 258	687 258	0	0	0
96508	0	269 147	269 147	0	388 338	388 338	0	119 191	119 191	0	0	0
96509	0	0	0	0	696 065	696 065	0	1 038 903	1 038 903	0	342 838	342 838
96801	4 609	0	4 609	1 830 386	0	1 830 386	1 841 631	0	1 841 631	15 854	0	15 854
97001	0	852 469	852 469	0	911 071	911 071	0	754 667	754 667	0	696 065	696 065
97103	7 415	0	7 415	15 914	0	15 914	8 499	0	8 499	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 283,0000	0	0	15,0000	0	0	18,0000	0	0	3 280,0000
98010	0	0	97 577 747 218,0000	0	0	61 235 741,0000	0	0	374 051 437,0000	0	0	97 264 931 522,0000
98020	0	0	8,0000	0	0	6,0000	0	0	4,0000	0	0	10,0000
Пассив
98040	0	0	97 555 019 243,0000	0	0	372 705 922,0000	0	0	59 913 833,0000	0	0	97 242 227 154,0000
98050	0	0	416 848,0000	0	0	1 345 525,0000	0	0	1 321 912,0000	0	0	393 235,0000
98070	0	0	22 314 418,0000	0	0	2,0000	0	0	7,0000	0	0	22 314 423,0000

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