Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)

Регистрационный номер

2764

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	40 624	0	40 624	0	0	0	0	0	0	40 624	0	40 624
20202	142 903	197 032	339 935	2 511 785	318 513	2 830 298	2 538 081	283 985	2 822 066	116 607	231 560	348 167
20203	0	55	55	0	2	2	0	2	2	0	55	55
20208	18 335	0	18 335	34 233	0	34 233	35 134	0	35 134	17 434	0	17 434
20209	22 332	6 516	28 848	1 591 682	223 176	1 814 858	1 580 825	223 863	1 804 688	33 189	5 829	39 018
30102	83 285	0	83 285	34 868 339	0	34 868 339	34 518 101	0	34 518 101	433 523	0	433 523
30110	16 836	34 834	51 670	41 292	965 194	1 006 486	39 666	904 218	943 884	18 462	95 810	114 272
30114	0	3 306	3 306	0	1 126 542	1 126 542	0	1 128 433	1 128 433	0	1 415	1 415
30118	0	18	18	0	0	0	0	1	1	0	17	17
30202	76 057	0	76 057	8 305	0	8 305	0	0	0	84 362	0	84 362
30215	0	1 932	1 932	0	58	58	0	74	74	0	1 916	1 916
30233	33	0	33	7 620	2 039	9 659	7 329	1 996	9 325	324	43	367
30302	1 457	4	1 461	118 156	54 349	172 505	118 939	54 349	173 288	674	4	678
30306	1 462 730	31 793	1 494 523	183 027	87 118	270 145	172 953	115 248	288 201	1 472 804	3 663	1 476 467
30413	212	0	212	1 634	0	1 634	1 807	0	1 807	39	0	39
30424	2 842	0	2 842	1 008 423	0	1 008 423	1 009 572	0	1 009 572	1 693	0	1 693
32002	1 590 000	0	1 590 000	24 100 000	0	24 100 000	24 090 000	0	24 090 000	1 600 000	0	1 600 000
32003	0	0	0	4 900 000	0	4 900 000	4 900 000	0	4 900 000	0	0	0
32027	0	0	0	2 520	0	2 520	2 520	0	2 520	0	0	0
32201	2 294	0	2 294	48	0	48	0	0	0	2 342	0	2 342
45106	21 500	0	21 500	11 900	0	11 900	0	0	0	33 400	0	33 400
45107	228 500	0	228 500	250 000	0	250 000	11 900	0	11 900	466 600	0	466 600
45201	239 194	0	239 194	766 491	0	766 491	734 491	0	734 491	271 194	0	271 194
45204	1 390	0	1 390	4 500	0	4 500	5 690	0	5 690	200	0	200
45205	46 344	0	46 344	7 841	0	7 841	16 445	0	16 445	37 740	0	37 740
45206	698 473	0	698 473	60 512	0	60 512	21 050	0	21 050	737 935	0	737 935
45207	1 018 686	0	1 018 686	1 895	0	1 895	158 643	0	158 643	861 938	0	861 938
45208	206 414	0	206 414	0	0	0	2 578	0	2 578	203 836	0	203 836
45216	19 173	0	19 173	0	0	0	0	0	0	19 173	0	19 173
45404	2 000	0	2 000	2 249	0	2 249	2 249	0	2 249	2 000	0	2 000
45405	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45406	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45407	307 044	0	307 044	0	0	0	1 513	0	1 513	305 531	0	305 531
45505	125	0	125	50	0	50	23	0	23	152	0	152
45506	903 378	0	903 378	8 531	0	8 531	11 903	0	11 903	900 006	0	900 006
45507	779 607	78 372	857 979	10 350	2 577	12 927	12 459	39 003	51 462	777 498	41 946	819 444
45509	124	0	124	1 025	6	1 031	1 044	6	1 050	105	0	105
45523	21 704	0	21 704	0	0	0	0	0	0	21 704	0	21 704
45706	1 819	0	1 819	0	0	0	0	0	0	1 819	0	1 819
45812	109 855	0	109 855	0	0	0	0	0	0	109 855	0	109 855
45815	278 569	2 398	280 967	38 700	34 306	73 006	249	34 999	35 248	317 020	1 705	318 725
45820	7 620	0	7 620	0	0	0	0	0	0	7 620	0	7 620
45912	27 917	0	27 917	416	0	416	1	0	1	28 332	0	28 332
45915	40 759	255	41 014	1 114	90	1 204	1 501	307	1 808	40 372	38	40 410
45920	1 377	0	1 377	0	0	0	0	0	0	1 377	0	1 377
47101	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
47404	0	1 862 295	1 862 295	3 287 198	4 779 541	8 066 739	3 287 198	4 894 260	8 181 458	0	1 747 576	1 747 576
47408	0	0	0	3 718 981	3 566 800	7 285 781	3 718 981	3 566 800	7 285 781	0	0	0
47415	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
47421	505	0	505	11 630	0	11 630	11 962	0	11 962	173	0	173
47423	354 968	4	354 972	154 353	19	154 372	3 828	5	3 833	505 493	18	505 511
47427	128 809	1 233	130 042	60 637	496	61 133	56 230	490	56 720	133 216	1 239	134 455
47443	12 748	0	12 748	1 637	0	1 637	1 595	0	1 595	12 790	0	12 790
47447	12 530	0	12 530	3 027	0	3 027	1 018	0	1 018	14 539	0	14 539
47450	3 241	0	3 241	1 250	0	1 250	1 164	0	1 164	3 327	0	3 327
47451	1 603	0	1 603	36	0	36	64	0	64	1 575	0	1 575
47465	38 445	0	38 445	0	0	0	0	0	0	38 445	0	38 445
47502	0	0	0	2 001	0	2 001	1 978	0	1 978	23	0	23
50205	251 594	0	251 594	1 649	0	1 649	2 208	0	2 208	251 035	0	251 035
50221	7 559	0	7 559	6 070	0	6 070	101	0	101	13 528	0	13 528
51513	457 385	0	457 385	259 820	0	259 820	260 000	0	260 000	457 205	0	457 205
51528	0	0	0	1 032	0	1 032	1 032	0	1 032	0	0	0
60302	31 760	0	31 760	0	0	0	1 034	0	1 034	30 726	0	30 726
60306	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60308	111	0	111	565	0	565	509	0	509	167	0	167
60310	1	0	1	1 175	0	1 175	1 175	0	1 175	1	0	1
60312	79 221	0	79 221	11 698	0	11 698	13 166	0	13 166	77 753	0	77 753
60314	53	236	289	0	1 285	1 285	53	501	554	0	1 020	1 020
60323	36 549	0	36 549	1 926	0	1 926	1 913	0	1 913	36 562	0	36 562
60336	420	0	420	333	0	333	275	0	275	478	0	478
60401	268 055	0	268 055	6 576	0	6 576	23 811	0	23 811	250 820	0	250 820
60404	15 014	0	15 014	0	0	0	0	0	0	15 014	0	15 014
60415	0	0	0	327	0	327	327	0	327	0	0	0
60901	10 637	0	10 637	0	0	0	0	0	0	10 637	0	10 637
61002	122	0	122	410	0	410	406	0	406	126	0	126
61008	99	0	99	611	0	611	538	0	538	172	0	172
61009	127	0	127	500	0	500	544	0	544	83	0	83
61209	0	0	0	2 752	0	2 752	2 752	0	2 752	0	0	0
61210	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
61214	0	0	0	150 525	0	150 525	150 525	0	150 525	0	0	0
61703	104 374	0	104 374	0	0	0	0	0	0	104 374	0	104 374
61905	1 392 643	0	1 392 643	0	0	0	0	0	0	1 392 643	0	1 392 643
61907	120 957	0	120 957	0	0	0	0	0	0	120 957	0	120 957
61908	579 715	0	579 715	0	0	0	0	0	0	579 715	0	579 715
70606	1 670 980	0	1 670 980	141 454	0	141 454	400	0	400	1 812 034	0	1 812 034
70608	891 035	0	891 035	265 889	0	265 889	0	0	0	1 156 924	0	1 156 924
70609	10	0	10	1	0	1	0	0	0	11	0	11
70611	2 451	0	2 451	766	0	766	0	0	0	3 217	0	3 217
70616	3 806	0	3 806	0	0	0	0	0	0	3 806	0	3 806
Итого по активу (баланс)	14 908 349	2 220 283	17 128 632	78 897 467	11 162 111	90 059 578	77 801 453	11 248 540	89 049 993	16 004 363	2 133 854	18 138 217
Пассив
10207	1 329 776	0	1 329 776	100	0	100	100	0	100	1 329 776	0	1 329 776
10601	175 832	0	175 832	144 420	0	144 420	131 943	0	131 943	163 355	0	163 355
10602	15 981	0	15 981	0	0	0	0	0	0	15 981	0	15 981
10603	7 559	0	7 559	101	0	101	6 070	0	6 070	13 528	0	13 528
10701	254 500	0	254 500	0	0	0	0	0	0	254 500	0	254 500
10801	162 746	0	162 746	0	0	0	0	0	0	162 746	0	162 746
30126	3 304	0	3 304	0	0	0	0	0	0	3 304	0	3 304
30220	0	1 585	1 585	14 421	54 897	69 318	14 421	61 237	75 658	0	7 925	7 925
30223	29 476	0	29 476	714 568	0	714 568	746 808	0	746 808	61 716	0	61 716
30232	0	353	353	28 035	12 397	40 432	28 071	12 394	40 465	36	350	386
30236	0	0	0	26 355	11 902	38 257	26 355	11 902	38 257	0	0	0
30301	1 457	4	1 461	118 939	54 349	173 288	118 156	54 349	172 505	674	4	678
30305	1 462 730	31 793	1 494 523	172 953	115 248	288 201	183 027	87 118	270 145	1 472 804	3 663	1 476 467
30601	494	0	494	474	0	474	0	0	0	20	0	20
32028	2 520	0	2 520	2 520	0	2 520	4 840	0	4 840	4 840	0	4 840
405	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
406	173	0	173	768	0	768	925	0	925	330	0	330
407	1 293 928	819 743	2 113 671	8 800 458	2 960 846	11 761 304	8 841 170	2 404 602	11 245 772	1 334 640	263 499	1 598 139
408.1	109 025	175	109 200	360 388	27 579	387 967	352 942	28 958	381 900	101 579	1 554	103 133
40805	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	75 679	158 185	233 864	553 918	610 937	1 164 855	565 959	988 708	1 554 667	87 720	535 956	623 676
40814	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
40817	242 598	122 453	365 051	766 527	49 570	816 097	743 322	49 489	792 811	219 393	122 372	341 765
40820	3 111	10 051	13 162	6 537	1 363	7 900	7 674	944	8 618	4 248	9 632	13 880
40821	1 551	0	1 551	9 260	0	9 260	8 827	0	8 827	1 118	0	1 118
40901	57 248	0	57 248	107 012	0	107 012	362 236	0	362 236	312 472	0	312 472
40902	4 852	0	4 852	4 852	0	4 852	0	0	0	0	0	0
40905	159	0	159	1 029	60	1 089	870	60	930	0	0	0
40909	0	0	0	79	661	740	79	661	740	0	0	0
40910	0	0	0	196	233	429	196	233	429	0	0	0
40911	4 908	0	4 908	182 564	0	182 564	180 971	0	180 971	3 315	0	3 315
40912	0	0	0	1 700	1 171	2 871	1 700	1 171	2 871	0	0	0
40913	0	0	0	1 095	531	1 626	1 095	531	1 626	0	0	0
42002	0	703 161	703 161	0	714 669	714 669	0	721 589	721 589	0	710 081	710 081
42005	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	0	159 684	159 684	0	159 684	159 684
42103	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	69 000	0	69 000	69 000	0	69 000
42104	21 400	0	21 400	12 924	0	12 924	75 124	0	75 124	83 600	0	83 600
42105	2 000	0	2 000	108 010	0	108 010	153 010	0	153 010	47 000	0	47 000
42106	5 320	0	5 320	0	0	0	0	0	0	5 320	0	5 320
42111	3 000	0	3 000	3 049	0	3 049	6 049	0	6 049	6 000	0	6 000
42113	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42204	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	5 805	50 117	55 922	1 117	7 090	8 207	221	3 967	4 188	4 909	46 994	51 903
42305	22 338	0	22 338	2 487	0	2 487	5 083	0	5 083	24 934	0	24 934
42306	5 282 056	252 008	5 534 064	426 564	19 434	445 998	409 837	11 615	421 452	5 265 329	244 189	5 509 518
42307	292 315	161	292 476	0	4	4	88 683	20	88 703	380 998	177	381 175
42309	622	514	1 136	25	23	48	12	15	27	609	506	1 115
42601	139	20	159	0	2	2	0	1	1	139	19	158
42606	10 040	0	10 040	1 390	0	1 390	0	0	0	8 650	0	8 650
42607	3 940	0	3 940	0	0	0	0	0	0	3 940	0	3 940
42609	7	11	18	0	1	1	0	0	0	7	10	17
43601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43701	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
43801	3 588	0	3 588	91	0	91	272	0	272	3 769	0	3 769
43901	35	0	35	2	0	2	0	0	0	33	0	33
44001	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45115	3 214	0	3 214	595	0	595	1 779	0	1 779	4 398	0	4 398
45117	1 686	0	1 686	0	0	0	0	0	0	1 686	0	1 686
45215	62 975	0	62 975	3 720	0	3 720	3 045	0	3 045	62 300	0	62 300
45217	16 671	0	16 671	70	0	70	0	0	0	16 601	0	16 601
45415	415	0	415	8	0	8	0	0	0	407	0	407
45417	2 891	0	2 891	0	0	0	0	0	0	2 891	0	2 891
45515	75 270	0	75 270	20 231	0	20 231	1 427	0	1 427	56 466	0	56 466
45524	59 533	0	59 533	10 271	0	10 271	0	0	0	49 262	0	49 262
45818	365 021	0	365 021	116	0	116	36 323	0	36 323	401 228	0	401 228
45821	3 476	0	3 476	123	0	123	0	0	0	3 353	0	3 353
45918	64 614	0	64 614	223	0	223	550	0	550	64 941	0	64 941
45921	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
47108	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
47405	1	0	1	0	2 898	2 898	0	2 898	2 898	1	0	1
47407	0	0	0	3 105 953	4 049 759	7 155 712	3 105 953	4 049 759	7 155 712	0	0	0
47411	167 297	1 400	168 697	33 148	254	33 402	36 947	278	37 225	171 096	1 424	172 520
47416	603	2 273	2 876	238 750	1 314 093	1 552 843	246 158	1 391 515	1 637 673	8 011	79 695	87 706
47422	5	0	5	767	0	767	767	0	767	5	0	5
47424	453	0	453	11 739	0	11 739	11 655	0	11 655	369	0	369
47425	146 111	0	146 111	4 890	0	4 890	8 491	0	8 491	149 712	0	149 712
47426	1 323	2	1 325	1 063	6	1 069	758	5	763	1 018	1	1 019
47441	0	0	0	1 506	0	1 506	1 636	0	1 636	130	0	130
47444	2 799	0	2 799	3 163	0	3 163	5 588	0	5 588	5 224	0	5 224
47445	1 419	0	1 419	1 343	0	1 343	626	0	626	702	0	702
47446	168	0	168	64	0	64	76	0	76	180	0	180
47452	5 200	0	5 200	1 007	0	1 007	5 007	0	5 007	9 200	0	9 200
47466	5 667	0	5 667	0	0	0	0	0	0	5 667	0	5 667
47501	11 162	0	11 162	2 302	0	2 302	2 001	0	2 001	10 861	0	10 861
51529	1 647	0	1 647	1 033	0	1 033	803	0	803	1 417	0	1 417
52303	10 682	0	10 682	10 729	0	10 729	10 771	0	10 771	10 724	0	10 724
52304	1 226	0	1 226	1 226	0	1 226	0	0	0	0	0	0
52305	16 008	0	16 008	0	0	0	110	0	110	16 118	0	16 118
52307	11 149	0	11 149	0	0	0	19	0	19	11 168	0	11 168
52403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52405	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
52406	0	0	0	10 729	0	10 729	11 955	0	11 955	1 226	0	1 226
60301	14 881	0	14 881	13 235	0	13 235	4 487	0	4 487	6 133	0	6 133
60305	22 926	0	22 926	16 895	0	16 895	15 604	0	15 604	21 635	0	21 635
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	5 125	0	5 125	1 552	0	1 552	1 522	0	1 522	5 095	0	5 095
60311	2 165	0	2 165	5 575	0	5 575	15 906	0	15 906	12 496	0	12 496
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	37	0	37	79	0	79	11 802	0	11 802	11 760	0	11 760
60324	45 146	0	45 146	161	0	161	65	0	65	45 050	0	45 050
60335	8 447	0	8 447	4 661	0	4 661	4 148	0	4 148	7 934	0	7 934
60414	110 420	0	110 420	6 717	0	6 717	2 217	0	2 217	105 920	0	105 920
60903	5 130	0	5 130	0	0	0	139	0	139	5 269	0	5 269
61701	123 330	0	123 330	0	0	0	0	0	0	123 330	0	123 330
70601	1 768 669	0	1 768 669	320	0	320	142 168	0	142 168	1 910 517	0	1 910 517
70603	889 427	0	889 427	0	0	0	263 200	0	263 200	1 152 627	0	1 152 627
70604	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
Итого по пассиву (баланс)	14 974 623	2 154 009	17 128 632	16 112 898	10 009 989	26 122 887	17 088 757	10 043 715	27 132 472	15 950 482	2 187 735	18 138 217
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	339	0	339	3	0	3	0	0	0	342	0	342
80801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	340	0	340	3	0	3	0	0	0	343	0	343
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85401	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
85501	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
Итого по пассиву (баланс)	340	0	340	0	0	0	3	0	3	343	0	343
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	0	0	0	10 729	0	10 729	10 729	0	10 729	0	0	0
90803	12 138	0	12 138	10 837	0	10 837	10 729	0	10 729	12 246	0	12 246
90901	955 690	139	955 829	29 117	5	29 122	16 434	25	16 459	968 373	119	968 492
90902	480 402	2 053	482 455	11 509	70	11 579	14 997	68	15 065	476 914	2 055	478 969
90907	57 248	0	57 248	362 236	0	362 236	107 012	0	107 012	312 472	0	312 472
90908	4 852	0	4 852	0	0	0	4 852	0	4 852	0	0	0
91202	28 062	0	28 062	1	0	1	1	0	1	28 062	0	28 062
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	9 338 712	96 716	9 435 428	1 081 210	3 212	1 084 422	425 808	3 260	429 068	9 994 114	96 668	10 090 782
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91704	96 084	45 054	141 138	0	1 491	1 491	17	1 545	1 562	96 067	45 000	141 067
91706	1 318	0	1 318	0	0	0	0	0	0	1 318	0	1 318
91802	161 821	129 492	291 313	0	4 111	4 111	40	6 398	6 438	161 781	127 205	288 986
91803	22 229	0	22 229	0	0	0	0	0	0	22 229	0	22 229
91805	24 888	0	24 888	0	0	0	0	0	0	24 888	0	24 888
99998	6 289 829	0	6 289 829	2 158 735	0	2 158 735	1 635 414	0	1 635 414	6 813 150	0	6 813 150
Итого по активу (баланс)	17 773 281	273 454	18 046 735	3 664 375	8 889	3 673 264	2 226 034	11 296	2 237 330	19 211 622	271 047	19 482 669
Пассив
91003	0	0	0	8 305	0	8 305	8 305	0	8 305	0	0	0
91311	35 034	0	35 034	0	0	0	0	0	0	35 034	0	35 034
91312	5 885 446	0	5 885 446	355 379	0	355 379	705 172	0	705 172	6 235 239	0	6 235 239
91315	279 997	1 068	281 065	52 300	41	52 341	199 245	32	199 277	426 942	1 059	428 001
91317	67 273	11 595	78 868	1 207 468	11 921	1 219 389	1 237 351	8 630	1 245 981	97 156	8 304	105 460
91507	8 395	0	8 395	0	0	0	0	0	0	8 395	0	8 395
91508	1 021	0	1 021	0	0	0	0	0	0	1 021	0	1 021
99999	11 756 906	0	11 756 906	587 973	0	587 973	1 500 586	0	1 500 586	12 669 519	0	12 669 519
Итого по пассиву (баланс)	18 034 072	12 663	18 046 735	2 211 425	11 962	2 223 387	3 650 659	8 662	3 659 321	19 473 306	9 363	19 482 669
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	98 535	64 711	163 246	2 972 311	1 686 429	4 658 740	2 954 900	1 652 822	4 607 722	115 946	98 318	214 264
99996	163 193	0	163 193	4 662 093	0	4 662 093	4 610 826	0	4 610 826	214 460	0	214 460
Итого по активу (баланс)	261 728	64 711	326 439	7 634 404	1 686 429	9 320 833	7 565 726	1 652 822	9 218 548	330 406	98 318	428 724
Пассив
96901	65 164	98 029	163 193	989 538	3 621 287	4 610 825	1 023 010	3 639 082	4 662 092	98 636	115 824	214 460
99997	163 246	0	163 246	4 607 722	0	4 607 722	4 658 740	0	4 658 740	214 264	0	214 264
Итого по пассиву (баланс)	228 410	98 029	326 439	5 597 260	3 621 287	9 218 547	5 681 750	3 639 082	9 320 832	312 900	115 824	428 724

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?