Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)

Регистрационный номер

2764

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	39 865	0	39 865	759	0	759	0	0	0	40 624	0	40 624
20202	181 165	169 155	350 320	2 404 452	312 544	2 716 996	2 494 355	278 045	2 772 400	91 262	203 654	294 916
20203	0	55	55	0	4	4	0	2	2	0	57	57
20208	24 190	0	24 190	24 076	0	24 076	26 298	0	26 298	21 968	0	21 968
20209	6 798	6 090	12 888	1 572 388	235 873	1 808 261	1 534 854	231 761	1 766 615	44 332	10 202	54 534
30102	321 173	0	321 173	37 709 626	0	37 709 626	37 672 281	0	37 672 281	358 518	0	358 518
30110	20 251	31 008	51 259	41 463	664 749	706 212	42 551	625 204	667 755	19 163	70 553	89 716
30114	0	4 233	4 233	0	1 519 139	1 519 139	0	1 522 273	1 522 273	0	1 099	1 099
30118	0	17	17	0	3	3	0	1	1	0	19	19
30202	70 373	0	70 373	2 305	0	2 305	0	0	0	72 678	0	72 678
30215	0	1 901	1 901	0	152	152	0	58	58	0	1 995	1 995
30233	206	0	206	7 450	593	8 043	7 555	593	8 148	101	0	101
30302	760	4	764	86 075	93 260	179 335	86 082	93 173	179 255	753	91	844
30306	1 465 852	33 525	1 499 377	116 210	91 994	208 204	132 609	93 761	226 370	1 449 453	31 758	1 481 211
30413	166	0	166	3 807	0	3 807	3 746	0	3 746	227	0	227
30424	1 629	0	1 629	2 183 432	0	2 183 432	2 183 917	0	2 183 917	1 144	0	1 144
30425	2 515	12 676	15 191	0	466	466	2 515	13 142	15 657	0	0	0
31902	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
31903	0	0	0	927 110	0	927 110	927 110	0	927 110	0	0	0
32002	1 950 000	0	1 950 000	21 750 000	0	21 750 000	23 700 000	0	23 700 000	0	0	0
32003	300 000	0	300 000	7 600 000	0	7 600 000	6 350 000	0	6 350 000	1 550 000	0	1 550 000
32027	0	0	0	6 440	0	6 440	6 440	0	6 440	0	0	0
32201	2 294	0	2 294	0	0	0	0	0	0	2 294	0	2 294
45106	0	0	0	7 300	0	7 300	0	0	0	7 300	0	7 300
45107	178 641	0	178 641	71 359	0	71 359	16 400	0	16 400	233 600	0	233 600
45201	254 872	0	254 872	658 579	0	658 579	622 613	0	622 613	290 838	0	290 838
45204	22 500	0	22 500	34 500	0	34 500	52 500	0	52 500	4 500	0	4 500
45205	23 983	0	23 983	21 153	0	21 153	2 515	0	2 515	42 621	0	42 621
45206	899 861	0	899 861	3 898	0	3 898	202 620	0	202 620	701 139	0	701 139
45207	775 161	0	775 161	136 120	0	136 120	39 796	0	39 796	871 485	0	871 485
45208	210 221	0	210 221	0	0	0	1 879	0	1 879	208 342	0	208 342
45216	18 597	0	18 597	0	0	0	0	0	0	18 597	0	18 597
45404	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45405	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45406	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45407	310 311	0	310 311	0	0	0	1 317	0	1 317	308 994	0	308 994
45505	174	0	174	0	0	0	27	0	27	147	0	147
45506	905 569	0	905 569	60 810	0	60 810	12 877	0	12 877	953 502	0	953 502
45507	707 877	82 394	790 271	15 300	6 655	21 955	6 529	4 605	11 134	716 648	84 444	801 092
45509	156	655	811	361	1 373	1 734	438	2 028	2 466	79	0	79
45523	19 944	0	19 944	0	0	0	0	0	0	19 944	0	19 944
45706	1 821	0	1 821	0	0	0	0	0	0	1 821	0	1 821
45812	86 178	0	86 178	23 677	0	23 677	0	0	0	109 855	0	109 855
45815	278 141	1 249	279 390	1 076	267	1 343	304	206	510	278 913	1 310	280 223
45820	10 650	0	10 650	0	0	0	0	0	0	10 650	0	10 650
45912	23 734	0	23 734	3 781	0	3 781	0	0	0	27 515	0	27 515
45915	39 834	0	39 834	1 248	49	1 297	578	49	627	40 504	0	40 504
45920	1 967	0	1 967	0	0	0	0	0	0	1 967	0	1 967
47101	118	0	118	112	0	112	0	0	0	230	0	230
47404	0	465 571	465 571	5 711 535	6 343 150	12 054 685	5 711 535	5 390 082	11 101 617	0	1 418 639	1 418 639
47408	0	0	0	4 847 602	4 752 668	9 600 270	4 847 602	4 752 668	9 600 270	0	0	0
47415	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
47421	0	0	0	26 734	0	26 734	26 237	0	26 237	497	0	497
47423	361 981	4	361 985	3 647	5	3 652	3 660	4	3 664	361 968	5	361 973
47427	120 449	1 220	121 669	60 913	792	61 705	59 336	724	60 060	122 026	1 288	123 314
47443	12 731	0	12 731	1 324	0	1 324	1 308	0	1 308	12 747	0	12 747
47447	7 428	0	7 428	1 119	0	1 119	637	0	637	7 910	0	7 910
47450	3 553	0	3 553	434	0	434	558	0	558	3 429	0	3 429
47451	0	0	0	1 678	0	1 678	44	0	44	1 634	0	1 634
47465	37 183	0	37 183	0	0	0	0	0	0	37 183	0	37 183
47502	0	0	0	10 856	0	10 856	10 856	0	10 856	0	0	0
50205	251 863	0	251 863	1 660	0	1 660	89	0	89	253 434	0	253 434
50221	4 496	0	4 496	2 250	0	2 250	10	0	10	6 736	0	6 736
51513	372 356	0	372 356	259 780	0	259 780	175 165	0	175 165	456 971	0	456 971
51526	72	0	72	0	0	0	72	0	72	0	0	0
51528	0	0	0	594	0	594	594	0	594	0	0	0
60302	32 153	0	32 153	302	0	302	11	0	11	32 444	0	32 444
60306	19	0	19	0	0	0	12	0	12	7	0	7
60308	138	0	138	391	0	391	406	0	406	123	0	123
60310	1	0	1	793	0	793	724	0	724	70	0	70
60312	83 054	0	83 054	12 527	0	12 527	14 788	0	14 788	80 793	0	80 793
60314	40	1 230	1 270	13	0	13	0	488	488	53	742	795
60323	36 591	0	36 591	65	0	65	107	0	107	36 549	0	36 549
60336	307	0	307	465	0	465	314	0	314	458	0	458
60401	300 976	0	300 976	0	0	0	2 996	0	2 996	297 980	0	297 980
60404	22 431	0	22 431	0	0	0	0	0	0	22 431	0	22 431
60901	10 570	0	10 570	0	0	0	0	0	0	10 570	0	10 570
61002	125	0	125	190	0	190	173	0	173	142	0	142
61008	253	0	253	155	0	155	218	0	218	190	0	190
61009	106	0	106	110	0	110	120	0	120	96	0	96
61209	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
61210	0	0	0	175 193	0	175 193	175 193	0	175 193	0	0	0
61703	104 460	0	104 460	0	0	0	86	0	86	104 374	0	104 374
61905	1 392 643	0	1 392 643	0	0	0	0	0	0	1 392 643	0	1 392 643
61907	120 957	0	120 957	0	0	0	0	0	0	120 957	0	120 957
61908	579 715	0	579 715	0	0	0	0	0	0	579 715	0	579 715
70606	1 370 027	0	1 370 027	133 837	0	133 837	67	0	67	1 503 797	0	1 503 797
70608	564 352	0	564 352	155 617	0	155 617	0	0	0	719 969	0	719 969
70609	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
70611	1 590	0	1 590	259	0	259	302	0	302	1 547	0	1 547
70616	5 082	0	5 082	85	0	85	1 361	0	1 361	3 806	0	3 806
Итого по активу (баланс)	14 966 329	810 987	15 777 316	87 435 237	14 023 736	101 458 973	87 715 528	13 008 867	100 724 395	14 686 038	1 825 856	16 511 894
Пассив
10207	1 329 776	0	1 329 776	0	0	0	0	0	0	1 329 776	0	1 329 776
10601	199 829	0	199 829	2 755	0	2 755	464	0	464	197 538	0	197 538
10602	15 981	0	15 981	0	0	0	0	0	0	15 981	0	15 981
10603	4 496	0	4 496	10	0	10	2 250	0	2 250	6 736	0	6 736
10609	48	0	48	48	0	48	0	0	0	0	0	0
10701	254 500	0	254 500	0	0	0	0	0	0	254 500	0	254 500
10801	162 746	0	162 746	0	0	0	0	0	0	162 746	0	162 746
30126	3 304	0	3 304	0	0	0	0	0	0	3 304	0	3 304
30220	0	0	0	11 035	107 206	118 241	11 035	107 206	118 241	0	0	0
30223	44 217	0	44 217	997 011	0	997 011	992 003	0	992 003	39 209	0	39 209
30232	15	348	363	26 320	13 931	40 251	26 305	14 035	40 340	0	452	452
30236	0	0	0	22 710	40 331	63 041	22 710	40 331	63 041	0	0	0
30301	760	4	764	86 082	93 173	179 255	86 075	93 260	179 335	753	91	844
30305	1 465 852	33 525	1 499 377	132 609	93 761	226 370	116 210	91 994	208 204	1 449 453	31 758	1 481 211
30601	20	0	20	0	0	0	482	0	482	502	0	502
32028	6 440	0	6 440	6 440	0	6 440	4 701	0	4 701	4 701	0	4 701
405	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
406	280	0	280	927	0	927	838	0	838	191	0	191
407	710 669	169 892	880 561	7 239 066	2 168 367	9 407 433	7 202 585	2 312 599	9 515 184	674 188	314 124	988 312
408.1	117 801	249	118 050	355 345	29 425	384 770	342 049	29 223	371 272	104 505	47	104 552
40805	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	701 174	382 064	1 083 238	620 656	1 606 774	2 227 430	641 813	1 393 163	2 034 976	722 331	168 453	890 784
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	254 903	125 244	380 147	999 722	78 998	1 078 720	977 772	79 988	1 057 760	232 953	126 234	359 187
40820	2 702	10 197	12 899	5 144	6 202	11 346	8 766	6 576	15 342	6 324	10 571	16 895
40821	837	0	837	7 759	0	7 759	7 647	0	7 647	725	0	725
40901	285 124	0	285 124	459 380	0	459 380	350 481	0	350 481	176 225	0	176 225
40902	10 699	0	10 699	13 888	0	13 888	4 919	0	4 919	1 730	0	1 730
40905	159	0	159	129	0	129	129	0	129	159	0	159
40909	0	0	0	969	359	1 328	969	359	1 328	0	0	0
40910	0	0	0	269	20	289	269	20	289	0	0	0
40911	1 539	0	1 539	159 935	0	159 935	163 045	0	163 045	4 649	0	4 649
40912	0	0	0	3 751	226	3 977	3 751	226	3 977	0	0	0
40913	0	0	0	1 870	873	2 743	1 870	873	2 743	0	0	0
42002	0	0	0	0	5 711	5 711	0	739 558	739 558	0	733 847	733 847
42005	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42103	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42104	13 400	0	13 400	4 276	0	4 276	9 076	0	9 076	18 200	0	18 200
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42106	5 320	0	5 320	4 324	0	4 324	4 324	0	4 324	5 320	0	5 320
42111	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42113	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42205	32 100	0	32 100	30 100	0	30 100	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	5 860	43 655	49 515	530	5 823	6 353	402	13 200	13 602	5 732	51 032	56 764
42305	20 273	0	20 273	2 340	0	2 340	3 178	0	3 178	21 111	0	21 111
42306	5 539 356	264 773	5 804 129	345 372	32 244	377 616	219 384	23 175	242 559	5 413 368	255 704	5 669 072
42307	145 430	161	145 591	0	7	7	65 734	14	65 748	211 164	168	211 332
42309	629	512	1 141	25	19	44	8	41	49	612	534	1 146
42601	140	22	162	0	2	2	0	2	2	140	22	162
42606	8 040	0	8 040	0	0	0	0	0	0	8 040	0	8 040
42607	3 940	0	3 940	0	0	0	0	0	0	3 940	0	3 940
42609	7	12	19	0	1	1	0	1	1	7	12	19
43601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43701	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
43801	4 059	0	4 059	457	0	457	243	0	243	3 845	0	3 845
43901	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
44001	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45115	1 534	0	1 534	735	0	735	2 011	0	2 011	2 810	0	2 810
45117	839	0	839	0	0	0	0	0	0	839	0	839
45215	64 789	0	64 789	10 137	0	10 137	7 825	0	7 825	62 477	0	62 477
45217	17 580	0	17 580	3 191	0	3 191	0	0	0	14 389	0	14 389
45415	429	0	429	7	0	7	0	0	0	422	0	422
45417	3 367	0	3 367	0	0	0	0	0	0	3 367	0	3 367
45515	73 248	0	73 248	1 699	0	1 699	4 010	0	4 010	75 559	0	75 559
45524	41 004	0	41 004	192	0	192	0	0	0	40 812	0	40 812
45818	361 604	0	361 604	53	0	53	3 139	0	3 139	364 690	0	364 690
45821	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240
45918	62 839	0	62 839	62	0	62	1 087	0	1 087	63 864	0	63 864
45921	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
47108	118	0	118	0	0	0	112	0	112	230	0	230
47403	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47405	1	0	1	0	619	619	0	619	619	1	0	1
47407	0	0	0	4 737 611	4 863 291	9 600 902	4 737 611	4 863 291	9 600 902	0	0	0
47411	160 493	1 275	161 768	19 371	262	19 633	37 231	356	37 587	178 353	1 369	179 722
47416	11 672	1 133	12 805	16 840	1 629 616	1 646 456	6 410	1 628 782	1 635 192	1 242	299	1 541
47422	5	0	5	1 362	0	1 362	1 362	0	1 362	5	0	5
47424	1 058	0	1 058	26 662	0	26 662	26 013	0	26 013	409	0	409
47425	142 387	0	142 387	4 426	0	4 426	6 032	0	6 032	143 993	0	143 993
47426	2 217	0	2 217	1 658	0	1 658	446	1	447	1 005	1	1 006
47441	0	0	0	1 324	0	1 324	1 324	0	1 324	0	0	0
47444	1 914	0	1 914	1 652	0	1 652	2 788	0	2 788	3 050	0	3 050
47445	873	0	873	543	0	543	794	0	794	1 124	0	1 124
47446	232	0	232	43	0	43	11	0	11	200	0	200
47452	2 074	0	2 074	588	0	588	2 578	0	2 578	4 064	0	4 064
47466	12 494	0	12 494	2	0	2	0	0	0	12 492	0	12 492
47501	3 299	0	3 299	768	0	768	10 856	0	10 856	13 387	0	13 387
51529	1 305	0	1 305	594	0	594	934	0	934	1 645	0	1 645
52303	10 611	0	10 611	10 623	0	10 623	10 633	0	10 633	10 621	0	10 621
52304	1 211	0	1 211	0	0	0	8	0	8	1 219	0	1 219
52305	16 140	0	16 140	0	0	0	113	0	113	16 253	0	16 253
52307	1 121	0	1 121	0	0	0	10 011	0	10 011	11 132	0	11 132
52403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52405	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
52406	0	0	0	10 623	0	10 623	10 623	0	10 623	0	0	0
60301	2 439	0	2 439	2 417	0	2 417	4 348	0	4 348	4 370	0	4 370
60305	23 801	0	23 801	16 720	0	16 720	16 744	0	16 744	23 825	0	23 825
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	5 195	0	5 195	1 894	0	1 894	1 857	0	1 857	5 158	0	5 158
60311	2 194	0	2 194	7 841	0	7 841	7 835	0	7 835	2 188	0	2 188
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	11 625	0	11 625	11 657	0	11 657	69	0	69	37	0	37
60324	48 014	0	48 014	2 877	0	2 877	316	0	316	45 453	0	45 453
60335	9 241	0	9 241	4 550	0	4 550	4 627	0	4 627	9 318	0	9 318
60414	125 839	0	125 839	695	0	695	584	0	584	125 728	0	125 728
60903	4 849	0	4 849	0	0	0	142	0	142	4 991	0	4 991
61701	123 883	0	123 883	1 361	0	1 361	808	0	808	123 330	0	123 330
70601	1 441 467	0	1 441 467	32	0	32	159 600	0	159 600	1 601 035	0	1 601 035
70603	572 700	0	572 700	0	0	0	147 608	0	147 608	720 308	0	720 308
70604	7	0	7	0	0	0	3	0	3	10	0	10
Итого по пассиву (баланс)	14 744 250	1 033 066	15 777 316	16 442 078	10 777 253	27 219 331	16 515 004	11 438 905	27 953 909	14 817 176	1 694 718	16 511 894
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	323	0	323	15	0	15	1	0	1	337	0	337
80601	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
80801	14	0	14	13	0	13	26	0	26	1	0	1
80901	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	337	0	337	42	0	42	40	0	40	339	0	339
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85201	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
85401	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
85501	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
Итого по пассиву (баланс)	337	0	337	13	0	13	15	0	15	339	0	339
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	0	0	0	10 623	0	10 623	10 623	0	10 623	0	0	0
90803	13 258	0	13 258	10 729	0	10 729	11 849	0	11 849	12 138	0	12 138
90901	1 006 472	138	1 006 610	37 761	12	37 773	23 149	5	23 154	1 021 084	145	1 021 229
90902	410 641	2 094	412 735	39 082	171	39 253	53 169	133	53 302	396 554	2 132	398 686
90907	285 124	0	285 124	350 481	0	350 481	459 380	0	459 380	176 225	0	176 225
90908	10 699	0	10 699	4 919	0	4 919	13 888	0	13 888	1 730	0	1 730
91202	16 282	0	16 282	11 781	0	11 781	1	0	1	28 062	0	28 062
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	9 963 164	105 550	10 068 714	145 855	8 022	153 877	782 887	13 261	796 148	9 326 132	100 311	9 426 443
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91704	96 139	44 708	140 847	0	3 644	3 644	30	1 632	1 662	96 109	46 720	142 829
91706	1 318	0	1 318	0	0	0	0	0	0	1 318	0	1 318
91802	158 196	128 059	286 255	0	10 349	10 349	31	4 376	4 407	158 165	134 032	292 197
91803	22 229	0	22 229	0	0	0	0	0	0	22 229	0	22 229
91805	24 888	0	24 888	0	0	0	0	0	0	24 888	0	24 888
99998	6 485 059	0	6 485 059	938 448	0	938 448	1 135 435	0	1 135 435	6 288 072	0	6 288 072
Итого по активу (баланс)	18 793 477	280 549	19 074 026	1 549 680	22 198	1 571 878	2 490 443	19 407	2 509 850	17 852 714	283 340	18 136 054
Пассив
91003	0	0	0	2 305	0	2 305	2 305	0	2 305	0	0	0
91311	23 254	0	23 254	0	0	0	11 780	0	11 780	35 034	0	35 034
91312	5 983 000	0	5 983 000	259 477	0	259 477	107 931	0	107 931	5 831 454	0	5 831 454
91315	384 757	0	384 757	84 363	32	84 395	37 133	1 135	38 268	337 527	1 103	338 630
91317	73 878	10 754	84 632	787 670	1 588	789 258	775 362	2 802	778 164	61 570	11 968	73 538
91507	8 395	0	8 395	0	0	0	0	0	0	8 395	0	8 395
91508	1 021	0	1 021	0	0	0	0	0	0	1 021	0	1 021
99999	12 588 967	0	12 588 967	1 361 954	0	1 361 954	620 969	0	620 969	11 847 982	0	11 847 982
Итого по пассиву (баланс)	19 063 272	10 754	19 074 026	2 495 769	1 620	2 497 389	1 555 480	3 937	1 559 417	18 122 983	13 071	18 136 054
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	234 503	234 503	2 124 653	3 790 646	5 915 299	1 998 235	4 023 526	6 021 761	126 418	1 623	128 041
94101	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
99996	235 561	0	235 561	5 915 029	0	5 915 029	6 022 637	0	6 022 637	127 953	0	127 953
Итого по активу (баланс)	235 561	234 503	470 064	8 039 693	3 790 646	11 830 339	8 020 883	4 023 526	12 044 409	254 371	1 623	255 994
Пассив
96901	235 561	0	235 561	4 017 582	2 005 056	6 022 638	3 783 644	2 131 386	5 915 030	1 623	126 330	127 953
99997	234 503	0	234 503	6 021 771	0	6 021 771	5 915 309	0	5 915 309	128 041	0	128 041
Итого по пассиву (баланс)	470 064	0	470 064	10 039 353	2 005 056	12 044 409	9 698 953	2 131 386	11 830 339	129 664	126 330	255 994

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?