Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)

Регистрационный номер

2764

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 186	0	1 186	37	0	37	152	0	152	1 071	0	1 071
10610	40 172	0	40 172	0	0	0	0	0	0	40 172	0	40 172
20202	367 431	85 224	452 655	4 535 144	2 781 970	7 317 114	4 502 473	2 793 249	7 295 722	400 102	73 945	474 047
20203	0	57	57	0	3	3	0	3	3	0	57	57
20208	21 704	0	21 704	42 378	0	42 378	39 670	0	39 670	24 412	0	24 412
20209	52 534	28 991	81 525	3 520 233	1 384 106	4 904 339	3 505 321	1 371 204	4 876 525	67 446	41 893	109 339
30102	289 304	0	289 304	20 907 257	0	20 907 257	20 981 681	0	20 981 681	214 880	0	214 880
30110	24 491	61 243	85 734	128 056	2 749 302	2 877 358	127 909	2 746 064	2 873 973	24 638	64 481	89 119
30114	0	35 605	35 605	0	650 198	650 198	0	682 734	682 734	0	3 069	3 069
30118	0	15	15	0	1	1	0	1	1	0	15	15
30202	56 010	0	56 010	0	0	0	1 422	0	1 422	54 588	0	54 588
30204	17 723	0	17 723	3 161	0	3 161	0	0	0	20 884	0	20 884
30215	0	1 973	1 973	0	126	126	0	100	100	0	1 999	1 999
30233	4 206	119	4 325	82 925	7 617	90 542	84 063	7 358	91 421	3 068	378	3 446
30302	22 807	2 616	25 423	404 433	205 804	610 237	422 744	205 144	627 888	4 496	3 276	7 772
30306	1 399 588	84 103	1 483 691	128 198	211 429	339 627	140 011	233 913	373 924	1 387 775	61 619	1 449 394
30413	1 192	0	1 192	361 910	0	361 910	362 838	0	362 838	264	0	264
30424	3 801	0	3 801	2 622 610	0	2 622 610	2 625 425	0	2 625 425	986	0	986
30425	894	13 154	14 048	0	837	837	0	665	665	894	13 326	14 220
31902	0	0	0	1 430 000	0	1 430 000	1 430 000	0	1 430 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
32002	1 475 000	0	1 475 000	7 650 000	0	7 650 000	9 125 000	0	9 125 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 530 000	0	3 530 000	2 250 000	0	2 250 000	1 280 000	0	1 280 000
32201	2 449	0	2 449	0	0	0	0	0	0	2 449	0	2 449
45104	16 410	0	16 410	0	0	0	16 300	0	16 300	110	0	110
45105	290	0	290	0	0	0	290	0	290	0	0	0
45106	46 220	0	46 220	0	0	0	23 835	0	23 835	22 385	0	22 385
45107	79 727	0	79 727	44 240	0	44 240	3 200	0	3 200	120 767	0	120 767
45201	100 512	0	100 512	476 707	0	476 707	348 731	0	348 731	228 488	0	228 488
45204	9 500	0	9 500	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	9 500	0	9 500
45205	152 500	0	152 500	0	0	0	420	0	420	152 080	0	152 080
45206	659 053	0	659 053	187 689	0	187 689	12 800	0	12 800	833 942	0	833 942
45207	726 399	0	726 399	35 465	0	35 465	15 102	0	15 102	746 762	0	746 762
45208	305 032	0	305 032	0	0	0	2 118	0	2 118	302 914	0	302 914
45401	11 778	0	11 778	24 704	0	24 704	26 540	0	26 540	9 942	0	9 942
45406	9 667	0	9 667	0	0	0	334	0	334	9 333	0	9 333
45407	71 172	0	71 172	0	0	0	5 263	0	5 263	65 909	0	65 909
45505	843	0	843	0	0	0	42	0	42	801	0	801
45506	770 499	128 757	899 256	114 148	8 041	122 189	56 027	83 986	140 013	828 620	52 812	881 432
45507	877 601	119 697	997 298	0	81 863	81 863	5 902	5 822	11 724	871 699	195 738	1 067 437
45509	500	1	501	1 276	6	1 282	1 287	7	1 294	489	0	489
45706	1 999	0	1 999	0	0	0	75	0	75	1 924	0	1 924
45812	126 687	0	126 687	0	0	0	2 325	0	2 325	124 362	0	124 362
45814	0	0	0	1 993	0	1 993	1 993	0	1 993	0	0	0
45815	264 237	7 694	271 931	624	323	947	453	6 704	7 157	264 408	1 313	265 721
45912	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
45915	17 426	0	17 426	426	0	426	581	0	581	17 271	0	17 271
47101	616	0	616	0	0	0	0	0	0	616	0	616
47404	0	814 874	814 874	23 819 830	24 095 744	47 915 574	23 819 830	24 513 710	48 333 540	0	396 908	396 908
47408	0	0	0	22 292 119	23 530 155	45 822 274	22 292 119	23 530 155	45 822 274	0	0	0
47415	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
47421	0	0	0	59 665	0	59 665	59 665	0	59 665	0	0	0
47423	377 820	5	377 825	353 672	426	354 098	353 643	426	354 069	377 849	5	377 854
47427	31 211	1 863	33 074	42 065	1 383	43 448	40 843	1 413	42 256	32 433	1 833	34 266
50205	147 707	0	147 707	871	0	871	2 100	0	2 100	146 478	0	146 478
50207	24 886	0	24 886	139	0	139	0	0	0	25 025	0	25 025
50214	101 286	0	101 286	50 617	0	50 617	50 934	0	50 934	100 969	0	100 969
50221	164	0	164	43	0	43	198	0	198	9	0	9
50307	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
50905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
51401	0	0	0	70 869	0	70 869	70 869	0	70 869	0	0	0
51402	0	0	0	20 136	0	20 136	20 136	0	20 136	0	0	0
51403	804 799	0	804 799	467 914	0	467 914	469 941	0	469 941	802 772	0	802 772
52503	4 035	0	4 035	46	0	46	266	0	266	3 815	0	3 815
60302	36 620	0	36 620	1 160	0	1 160	5 868	0	5 868	31 912	0	31 912
60306	99	0	99	31	0	31	0	0	0	130	0	130
60308	98	0	98	510	0	510	480	0	480	128	0	128
60310	11	0	11	641	0	641	644	0	644	8	0	8
60312	76 816	0	76 816	9 075	0	9 075	9 876	0	9 876	76 015	0	76 015
60314	25	0	25	13	1 224	1 237	38	816	854	0	408	408
60323	38 614	0	38 614	2 360	0	2 360	2 366	0	2 366	38 608	0	38 608
60336	3 854	0	3 854	399	0	399	269	0	269	3 984	0	3 984
60401	319 351	0	319 351	0	0	0	0	0	0	319 351	0	319 351
60404	24 955	0	24 955	0	0	0	0	0	0	24 955	0	24 955
60901	5 543	0	5 543	0	0	0	0	0	0	5 543	0	5 543
61002	126	0	126	295	0	295	290	0	290	131	0	131
61008	265	0	265	682	0	682	769	0	769	178	0	178
61009	101	0	101	199	0	199	204	0	204	96	0	96
61209	0	0	0	37 142	0	37 142	37 142	0	37 142	0	0	0
61210	0	0	0	840 892	0	840 892	840 892	0	840 892	0	0	0
61403	1 006	0	1 006	141	0	141	348	0	348	799	0	799
61703	104 953	0	104 953	0	0	0	1 008	0	1 008	103 945	0	103 945
61905	1 311 248	0	1 311 248	0	0	0	11 318	0	11 318	1 299 930	0	1 299 930
61907	32 825	0	32 825	0	0	0	24 435	0	24 435	8 390	0	8 390
61908	565 413	0	565 413	0	0	0	0	0	0	565 413	0	565 413
70606	2 653 638	0	2 653 638	331 176	0	331 176	96	0	96	2 984 718	0	2 984 718
70608	1 423 180	0	1 423 180	137 415	0	137 415	0	0	0	1 560 595	0	1 560 595
70609	9	0	9	1	0	1	0	0	0	10	0	10
70611	4 939	0	4 939	1 287	0	1 287	0	0	0	6 226	0	6 226
Итого по активу (баланс)	16 124 957	1 385 991	17 510 948	96 379 524	55 710 558	152 090 082	95 843 419	56 183 474	152 026 893	16 661 062	913 075	17 574 137
Пассив
10207	1 329 776	0	1 329 776	0	0	0	0	0	0	1 329 776	0	1 329 776
10601	200 878	0	200 878	0	0	0	0	0	0	200 878	0	200 878
10602	15 981	0	15 981	0	0	0	0	0	0	15 981	0	15 981
10603	164	0	164	198	0	198	43	0	43	9	0	9
10609	131	0	131	0	0	0	36	0	36	167	0	167
10701	254 500	0	254 500	0	0	0	0	0	0	254 500	0	254 500
10801	157 115	0	157 115	0	0	0	0	0	0	157 115	0	157 115
30126	3 304	0	3 304	0	0	0	0	0	0	3 304	0	3 304
30220	0	194 720	194 720	10 780	263 103	273 883	10 780	68 383	79 163	0	0	0
30223	22 166	0	22 166	384 577	0	384 577	396 450	0	396 450	34 039	0	34 039
30232	996	2 923	3 919	108 088	218 622	326 710	108 069	219 081	327 150	977	3 382	4 359
30236	0	0	0	31 070	9 154	40 224	31 070	9 154	40 224	0	0	0
30301	22 807	2 616	25 423	422 744	205 144	627 888	404 433	205 804	610 237	4 496	3 276	7 772
30305	1 399 588	84 103	1 483 691	140 011	233 913	373 924	128 198	211 429	339 627	1 387 775	61 619	1 449 394
30601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
405	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
406	655	0	655	1 115	0	1 115	969	0	969	509	0	509
407	687 164	478 719	1 165 883	5 960 772	1 663 802	7 624 574	6 048 827	1 417 512	7 466 339	775 219	232 429	1 007 648
408.1	87 985	13	87 998	457 989	10 914	468 903	457 138	12 740	469 878	87 134	1 839	88 973
40805	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	5 182	345 288	350 470	20 127	1 215 200	1 235 327	18 276	1 279 618	1 297 894	3 331	409 706	413 037
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	272 300	158 916	431 216	761 926	117 980	879 906	719 659	105 809	825 468	230 033	146 745	376 778
40820	3 785	11 484	15 269	2 129	4 519	6 648	718	6 091	6 809	2 374	13 056	15 430
40821	1 724	0	1 724	8 084	0	8 084	7 540	0	7 540	1 180	0	1 180
40901	26 228	0	26 228	26 228	0	26 228	1 570	0	1 570	1 570	0	1 570
40905	160	0	160	53 322	31	53 353	53 322	31	53 353	160	0	160
40909	0	0	0	15 126	2 765	17 891	15 126	2 765	17 891	0	0	0
40910	0	0	0	8 773	3 661	12 434	8 773	3 661	12 434	0	0	0
40911	256	0	256	382 153	0	382 153	382 538	0	382 538	641	0	641
40912	0	0	0	15 882	44 012	59 894	15 882	44 012	59 894	0	0	0
40913	0	0	0	46 013	166 776	212 789	46 013	166 776	212 789	0	0	0
42005	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42103	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
42104	11 450	0	11 450	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	9 450	0	9 450
42105	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42106	5 820	0	5 820	0	0	0	0	0	0	5 820	0	5 820
42111	9 187	0	9 187	7 509	0	7 509	7 126	0	7 126	8 804	0	8 804
42113	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
42205	47 600	0	47 600	0	0	0	5 000	0	5 000	52 600	0	52 600
42301	5 356	6 083	11 439	3 964	336	4 300	1 735	374	2 109	3 127	6 121	9 248
42304	0	0	0	0	0	0	65 985	0	65 985	65 985	0	65 985
42305	25 523	0	25 523	7 422	0	7 422	5 164	0	5 164	23 265	0	23 265
42306	5 419 923	412 733	5 832 656	405 567	47 425	452 992	371 148	43 261	414 409	5 385 504	408 569	5 794 073
42307	99 325	163	99 488	0	6	6	4 715	9	4 724	104 040	166	104 206
42309	636	639	1 275	36	37	73	34	40	74	634	642	1 276
42601	145	36	181	0	4	4	0	2	2	145	34	179
42606	9 297	374	9 671	0	377	377	0	3	3	9 297	0	9 297
42609	9	16	25	1	1	2	0	1	1	8	16	24
43601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43701	29	0	29	5	0	5	0	0	0	24	0	24
43801	2 623	0	2 623	86	0	86	21	0	21	2 558	0	2 558
43901	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
44001	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45115	1 768	0	1 768	228	0	228	797	0	797	2 337	0	2 337
45215	80 349	0	80 349	968	0	968	21 536	0	21 536	100 917	0	100 917
45415	322	0	322	103	0	103	86	0	86	305	0	305
45515	64 840	0	64 840	1 527	0	1 527	9 066	0	9 066	72 379	0	72 379
45818	387 444	0	387 444	2 445	0	2 445	119	0	119	385 118	0	385 118
45918	16 360	0	16 360	116	0	116	26	0	26	16 270	0	16 270
47108	616	0	616	0	0	0	0	0	0	616	0	616
47403	0	0	0	349 923	0	349 923	349 923	0	349 923	0	0	0
47405	1	0	1	0	1 705	1 705	0	1 705	1 705	1	0	1
47407	0	0	0	23 910 395	21 925 308	45 835 703	23 910 395	21 925 308	45 835 703	0	0	0
47411	168 857	3 678	172 535	38 719	575	39 294	35 811	756	36 567	165 949	3 859	169 808
47416	466	72 141	72 607	21 006	649 713	670 719	21 454	577 572	599 026	914	0	914
47422	10 562	29	10 591	957	3	960	2 074	2	2 076	11 679	28	11 707
47424	0	0	0	65 331	0	65 331	65 331	0	65 331	0	0	0
47425	79 605	0	79 605	3 267	0	3 267	5 418	0	5 418	81 756	0	81 756
47426	1 685	0	1 685	505	0	505	922	0	922	2 102	0	2 102
50220	1 186	0	1 186	152	0	152	37	0	37	1 071	0	1 071
52303	0	0	0	0	0	0	10 298	0	10 298	10 298	0	10 298
52304	149 024	0	149 024	0	0	0	0	0	0	149 024	0	149 024
52305	20 607	0	20 607	0	0	0	0	0	0	20 607	0	20 607
52307	1 409	0	1 409	0	0	0	0	0	0	1 409	0	1 409
52403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52405	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
60301	19 825	0	19 825	7 489	0	7 489	9 427	0	9 427	21 763	0	21 763
60305	21 976	0	21 976	18 194	0	18 194	18 324	0	18 324	22 106	0	22 106
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	4 430	0	4 430	2 001	0	2 001	2 001	0	2 001	4 430	0	4 430
60311	82	0	82	3 816	0	3 816	3 807	0	3 807	73	0	73
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	93	0	93	1 999	0	1 999	2 000	0	2 000	94	0	94
60324	50 098	0	50 098	691	0	691	882	0	882	50 289	0	50 289
60335	7 615	0	7 615	4 237	0	4 237	4 714	0	4 714	8 092	0	8 092
60414	125 326	0	125 326	0	0	0	584	0	584	125 910	0	125 910
60903	3 584	0	3 584	0	0	0	132	0	132	3 716	0	3 716
61301	5 646	0	5 646	7 562	0	7 562	6 759	0	6 759	4 843	0	4 843
61701	117 878	0	117 878	36	0	36	565	0	565	118 407	0	118 407
70601	2 779 420	0	2 779 420	3	0	3	303 815	0	303 815	3 083 232	0	3 083 232
70603	1 404 951	0	1 404 951	0	0	0	140 654	0	140 654	1 545 605	0	1 545 605
70604	10	0	10	0	0	0	2	0	2	12	0	12
70615	6 875	0	6 875	1 574	0	1 574	0	0	0	5 301	0	5 301
Итого по пассиву (баланс)	15 736 274	1 774 674	17 510 948	33 768 961	26 785 099	60 554 060	34 315 337	26 301 912	60 617 249	16 282 650	1 291 487	17 574 137
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	322	0	322	2	0	2	0	0	0	324	0	324
80801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	323	0	323	2	0	2	0	0	0	325	0	325
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85401	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
85501	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
Итого по пассиву (баланс)	323	0	323	0	0	0	2	0	2	325	0	325
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	1 409	0	1 409	159 322	0	159 322	0	0	0	160 731	0	160 731
90901	2 047 738	147 490	2 195 228	68 874	8 629	77 503	56 763	6 584	63 347	2 059 849	149 535	2 209 384
90902	947 689	2 500	950 189	82 190	145	82 335	89 001	111	89 112	940 878	2 534	943 412
90907	26 228	0	26 228	1 570	0	1 570	26 228	0	26 228	1 570	0	1 570
91202	169 638	0	169 638	1	0	1	149 025	0	149 025	20 614	0	20 614
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 946 221	484 359	11 430 580	747 321	29 878	777 199	238 163	42 193	280 356	11 455 379	472 044	11 927 423
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91604	87 032	3 828	90 860	7 013	2 291	9 304	4 517	2 022	6 539	89 528	4 097	93 625
91704	95 814	47 127	142 941	0	2 788	2 788	7	2 140	2 147	95 807	47 775	143 582
91706	1 318	0	1 318	0	0	0	0	0	0	1 318	0	1 318
91802	126 543	133 600	260 143	0	8 141	8 141	1 908	6 339	8 247	124 635	135 402	260 037
91803	19 811	0	19 811	0	0	0	5	0	5	19 806	0	19 806
91805	24 888	0	24 888	0	0	0	0	0	0	24 888	0	24 888
99998	6 622 410	0	6 622 410	1 092 052	0	1 092 052	1 267 690	0	1 267 690	6 446 772	0	6 446 772
Итого по активу (баланс)	21 416 747	818 904	22 235 651	2 158 344	51 872	2 210 216	1 833 308	59 389	1 892 697	21 741 783	811 387	22 553 170
Пассив
91004	0	0	0	1 739	0	1 739	1 739	0	1 739	0	0	0
91311	177 018	0	177 018	146 000	0	146 000	0	0	0	31 018	0	31 018
91312	5 813 920	0	5 813 920	223 645	0	223 645	333 256	0	333 256	5 923 531	0	5 923 531
91315	555 365	0	555 365	146 135	0	146 135	28 473	0	28 473	437 703	0	437 703
91316	13 034	0	13 034	156 211	0	156 211	144 634	0	144 634	1 457	0	1 457
91317	41 808	11 839	53 647	593 355	605	593 960	583 190	760	583 950	31 643	11 994	43 637
91507	8 405	0	8 405	0	0	0	0	0	0	8 405	0	8 405
91508	1 021	0	1 021	0	0	0	0	0	0	1 021	0	1 021
99999	15 613 241	0	15 613 241	558 099	0	558 099	1 051 256	0	1 051 256	16 106 398	0	16 106 398
Итого по пассиву (баланс)	22 223 812	11 839	22 235 651	1 825 184	605	1 825 789	2 142 548	760	2 143 308	22 541 176	11 994	22 553 170
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	208 518	631 466	839 984	11 321 514	12 460 772	23 782 286	11 281 340	12 423 506	23 704 846	248 692	668 732	917 424
94101	0	0	0	49 969	0	49 969	49 969	0	49 969	0	0	0
99996	838 466	0	838 466	23 830 112	0	23 830 112	23 753 365	0	23 753 365	915 213	0	915 213
Итого по активу (баланс)	1 046 984	631 466	1 678 450	35 201 595	12 460 772	47 662 367	35 084 674	12 423 506	47 508 180	1 163 905	668 732	1 832 637
Пассив
96901	629 703	208 763	838 466	12 453 534	11 299 830	23 753 364	12 490 406	11 339 705	23 830 111	666 575	248 638	915 213
99997	839 984	0	839 984	23 754 815	0	23 754 815	23 832 255	0	23 832 255	917 424	0	917 424
Итого по пассиву (баланс)	1 469 687	208 763	1 678 450	36 208 349	11 299 830	47 508 179	36 322 661	11 339 705	47 662 366	1 583 999	248 638	1 832 637

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?