Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)

Регистрационный номер

2764

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	936	0	936	1 112	0	1 112	1 120	0	1 120	928	0	928
10610	40 172	0	40 172	0	0	0	0	0	0	40 172	0	40 172
20202	342 484	74 880	417 364	4 530 569	2 631 705	7 162 274	4 694 459	2 601 873	7 296 332	178 594	104 712	283 306
20203	0	49	49	0	9	9	0	5	5	0	53	53
20208	29 539	0	29 539	38 609	0	38 609	45 470	0	45 470	22 678	0	22 678
20209	132 385	55 970	188 355	3 462 596	1 322 989	4 785 585	3 505 941	1 296 803	4 802 744	89 040	82 156	171 196
30102	234 888	0	234 888	41 362 946	0	41 362 946	41 209 147	0	41 209 147	388 687	0	388 687
30110	28 148	52 484	80 632	196 659	1 519 155	1 715 814	194 056	1 510 111	1 704 167	30 751	61 528	92 279
30114	0	31 571	31 571	0	748 039	748 039	0	770 649	770 649	0	8 961	8 961
30118	0	14	14	0	3	3	0	2	2	0	15	15
30202	60 495	0	60 495	0	0	0	2 763	0	2 763	57 732	0	57 732
30204	9 827	0	9 827	0	0	0	332	0	332	9 495	0	9 495
30215	0	1 718	1 718	0	306	306	0	164	164	0	1 860	1 860
30233	5 453	207	5 660	136 783	11 323	148 106	138 330	10 603	148 933	3 906	927	4 833
30302	15 018	7 602	22 620	524 682	182 813	707 495	529 399	188 332	717 731	10 301	2 083	12 384
30306	1 918 300	68 429	1 986 729	625 735	209 848	835 583	468 601	212 665	681 266	2 075 434	65 612	2 141 046
30413	338	0	338	5 381 014	0	5 381 014	5 371 927	0	5 371 927	9 425	0	9 425
30424	18 438	0	18 438	6 671 244	0	6 671 244	6 681 155	0	6 681 155	8 527	0	8 527
30425	0	11 453	11 453	0	2 042	2 042	0	1 095	1 095	0	12 400	12 400
31902	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 100 000	0	3 100 000	3 100 000	0	3 100 000	0	0	0
32002	0	0	0	19 130 000	0	19 130 000	19 130 000	0	19 130 000	0	0	0
32003	2 420 000	0	2 420 000	6 671 000	0	6 671 000	6 570 000	0	6 570 000	2 521 000	0	2 521 000
32201	2 109	0	2 109	0	0	0	73	0	73	2 036	0	2 036
45106	49 000	0	49 000	11 950	0	11 950	35 000	0	35 000	25 950	0	25 950
45107	50 232	0	50 232	2 270	0	2 270	8 200	0	8 200	44 302	0	44 302
45108	288 864	0	288 864	0	0	0	0	0	0	288 864	0	288 864
45201	157 906	0	157 906	451 656	0	451 656	383 396	0	383 396	226 166	0	226 166
45204	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
45205	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
45206	452 472	0	452 472	18 505	0	18 505	25 177	0	25 177	445 800	0	445 800
45207	735 462	0	735 462	54 811	0	54 811	128 503	0	128 503	661 770	0	661 770
45208	370 077	0	370 077	4 424	0	4 424	2 993	0	2 993	371 508	0	371 508
45401	6 497	0	6 497	23 695	0	23 695	22 364	0	22 364	7 828	0	7 828
45406	8 400	0	8 400	2 365	0	2 365	1 400	0	1 400	9 365	0	9 365
45407	36 634	0	36 634	0	0	0	927	0	927	35 707	0	35 707
45505	45 800	0	45 800	235	0	235	44 759	0	44 759	1 276	0	1 276
45506	362 891	196 959	559 850	98 083	32 163	130 246	88 616	86 801	175 417	372 358	142 321	514 679
45507	874 599	344 213	1 218 812	324 949	56 229	381 178	11 986	284 423	296 409	1 187 562	116 019	1 303 581
45509	262	870	1 132	1 051	272	1 323	888	1 142	2 030	425	0	425
45706	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45812	120 595	0	120 595	26 956	0	26 956	26 956	0	26 956	120 595	0	120 595
45815	156 030	108 998	265 028	6 970	22 073	29 043	352	17 513	17 865	162 648	113 558	276 206
45912	127	0	127	19	0	19	19	0	19	127	0	127
45915	6 422	10 580	17 002	836	1 894	2 730	738	1 019	1 757	6 520	11 455	17 975
47101	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
47404	0	15 073	15 073	15 589 838	15 994 700	31 584 538	15 589 838	15 821 904	31 411 742	0	187 869	187 869
47408	0	0	0	19 154 325	15 635 804	34 790 129	19 154 325	15 635 804	34 790 129	0	0	0
47415	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
47423	397 148	5	397 153	5 113 971	377	5 114 348	5 113 625	377	5 114 002	397 494	5	397 499
47427	12 433	1 606	14 039	41 119	4 050	45 169	40 038	4 289	44 327	13 514	1 367	14 881
50205	28 655	0	28 655	60 095	0	60 095	59	0	59	88 691	0	88 691
50207	152 701	0	152 701	22 470	0	22 470	94 741	0	94 741	80 430	0	80 430
50214	101 241	0	101 241	50 610	0	50 610	50 949	0	50 949	100 902	0	100 902
50221	31	0	31	199	0	199	24	0	24	206	0	206
50307	0	0	0	5 014 322	0	5 014 322	5 014 322	0	5 014 322	0	0	0
50905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
51401	0	0	0	55 192	0	55 192	55 192	0	55 192	0	0	0
51402	0	0	0	70 081	0	70 081	55 091	0	55 091	14 990	0	14 990
51403	566 003	0	566 003	339 359	0	339 359	250 000	0	250 000	655 362	0	655 362
52503	719	0	719	260	0	260	222	0	222	757	0	757
60302	39 885	0	39 885	218	0	218	1 803	0	1 803	38 300	0	38 300
60306	110	0	110	280	0	280	0	0	0	390	0	390
60308	138	0	138	502	0	502	556	0	556	84	0	84
60310	7	0	7	1 381	0	1 381	1 381	0	1 381	7	0	7
60312	88 825	0	88 825	75 345	0	75 345	77 956	0	77 956	86 214	0	86 214
60314	0	0	0	0	1 162	1 162	0	387	387	0	775	775
60323	19 908	17 892	37 800	4 602	3 189	7 791	5 898	1 710	7 608	18 612	19 371	37 983
60336	3 365	0	3 365	1 137	0	1 137	4	0	4	4 498	0	4 498
60401	328 053	0	328 053	23 254	0	23 254	32 156	0	32 156	319 151	0	319 151
60404	24 955	0	24 955	0	0	0	0	0	0	24 955	0	24 955
60415	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60901	4 924	0	4 924	0	0	0	0	0	0	4 924	0	4 924
61002	124	0	124	258	0	258	257	0	257	125	0	125
61008	128	0	128	420	0	420	411	0	411	137	0	137
61009	111	0	111	201	0	201	219	0	219	93	0	93
61209	0	0	0	9 164	0	9 164	9 164	0	9 164	0	0	0
61210	0	0	0	5 459 465	0	5 459 465	5 459 465	0	5 459 465	0	0	0
61403	1 293	0	1 293	636	0	636	361	0	361	1 568	0	1 568
61703	107 445	0	107 445	0	0	0	1 970	0	1 970	105 475	0	105 475
61905	1 311 248	0	1 311 248	0	0	0	0	0	0	1 311 248	0	1 311 248
61907	84 334	0	84 334	0	0	0	0	0	0	84 334	0	84 334
61908	565 413	0	565 413	18 753	0	18 753	18 753	0	18 753	565 413	0	565 413
62101	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
70606	827 900	0	827 900	245 815	0	245 815	12 693	0	12 693	1 061 022	0	1 061 022
70608	259 095	0	259 095	284 629	0	284 629	1 089	0	1 089	542 635	0	542 635
70609	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
70611	564	0	564	1 870	0	1 870	0	0	0	2 434	0	2 434
70616	0	0	0	1 970	0	1 970	1 970	0	1 970	0	0	0
Итого по активу (баланс)	13 914 944	1 000 573	14 915 517	145 508 312	38 380 145	183 888 457	144 474 425	38 447 671	182 922 096	14 948 831	933 047	15 881 878
Пассив
10207	1 329 776	0	1 329 776	0	0	0	0	0	0	1 329 776	0	1 329 776
10601	200 881	0	200 881	5	0	5	5	0	5	200 881	0	200 881
10602	15 981	0	15 981	0	0	0	0	0	0	15 981	0	15 981
10603	31	0	31	24	0	24	199	0	199	206	0	206
10609	593	0	593	412	0	412	0	0	0	181	0	181
10701	254 500	0	254 500	0	0	0	0	0	0	254 500	0	254 500
10801	151 695	0	151 695	0	0	0	0	0	0	151 695	0	151 695
30126	0	0	0	36	0	36	3 312	0	3 312	3 276	0	3 276
30220	0	172	172	9 569	60 588	70 157	9 569	60 416	69 985	0	0	0
30223	56 778	0	56 778	399 745	0	399 745	355 189	0	355 189	12 222	0	12 222
30232	3 497	6 877	10 374	67 104	194 695	261 799	67 525	190 200	257 725	3 918	2 382	6 300
30236	0	0	0	23 496	14 090	37 586	23 496	14 893	38 389	0	803	803
30301	15 018	7 602	22 620	529 399	188 332	717 731	524 682	182 813	707 495	10 301	2 083	12 384
30305	1 918 300	68 429	1 986 729	468 601	212 665	681 266	625 735	209 848	835 583	2 075 434	65 612	2 141 046
30601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
405	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
406	113	0	113	754	0	754	1 093	0	1 093	452	0	452
407	869 673	29 342	899 015	6 423 243	166 419	6 589 662	6 418 451	166 127	6 584 578	864 881	29 050	893 931
408.1	119 903	1 729	121 632	357 736	7 566	365 302	358 727	7 647	366 374	120 894	1 810	122 704
40805	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	3 821	47 601	51 422	292 554	539 378	831 932	292 856	827 845	1 120 701	4 123	336 068	340 191
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	286 604	263 058	549 662	967 609	349 773	1 317 382	1 040 666	249 741	1 290 407	359 661	163 026	522 687
40820	4 370	15 321	19 691	4 143	2 936	7 079	2 299	2 487	4 786	2 526	14 872	17 398
40821	1 814	0	1 814	8 001	0	8 001	8 951	0	8 951	2 764	0	2 764
40901	6 286	0	6 286	6 286	0	6 286	295	0	295	295	0	295
40905	160	0	160	112 306	826	113 132	112 306	826	113 132	160	0	160
40909	0	0	0	7 553	6 630	14 183	7 553	6 630	14 183	0	0	0
40910	0	0	0	9 596	2 359	11 955	9 596	2 359	11 955	0	0	0
40911	7 587	0	7 587	405 311	620	405 931	410 994	620	411 614	13 270	0	13 270
40912	0	0	0	6 797	40 534	47 331	6 797	40 534	47 331	0	0	0
40913	0	0	0	26 635	134 833	161 468	26 635	134 833	161 468	0	0	0
42103	15 990	0	15 990	3 500	0	3 500	0	0	0	12 490	0	12 490
42104	25 900	0	25 900	4 601	0	4 601	8 501	0	8 501	29 800	0	29 800
42105	36 000	0	36 000	1 050	0	1 050	50	0	50	35 000	0	35 000
42106	6 820	0	6 820	0	0	0	320	0	320	7 140	0	7 140
42107	0	1 775	1 775	0	1 939	1 939	0	164	164	0	0	0
42108	187 738	0	187 738	0	0	0	0	0	0	187 738	0	187 738
42111	3 749	0	3 749	2 396	0	2 396	6 352	0	6 352	7 705	0	7 705
42113	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
42204	20 200	0	20 200	10 100	0	10 100	0	0	0	10 100	0	10 100
42205	43 500	0	43 500	0	0	0	10 100	0	10 100	53 600	0	53 600
42301	5 111	5 617	10 728	1 467	670	2 137	1 489	974	2 463	5 133	5 921	11 054
42305	21 183	0	21 183	1 434	0	1 434	2 189	0	2 189	21 938	0	21 938
42306	5 789 588	458 043	6 247 631	565 077	109 193	674 270	644 917	148 185	793 102	5 869 428	497 035	6 366 463
42307	95 948	141	96 089	2 870	15	2 885	875	24	899	93 953	150	94 103
42309	518	590	1 108	33	62	95	41	105	146	526	633	1 159
42601	148	60	208	0	12	12	0	11	11	148	59	207
42606	9 643	871	10 514	978	85	1 063	1 280	151	1 431	9 945	937	10 882
42609	7	17	24	3	2	5	1	3	4	5	18	23
43601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43701	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
43801	2 445	0	2 445	52	0	52	27	0	27	2 420	0	2 420
43901	45	0	45	1	0	1	0	0	0	44	0	44
44001	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	2 450	0	2 450	1 750	0	1 750	598	0	598	1 298	0	1 298
45215	134 094	0	134 094	1 277	0	1 277	821	0	821	133 638	0	133 638
45415	169	0	169	61	0	61	145	0	145	253	0	253
45515	37 978	0	37 978	2 871	0	2 871	4 546	0	4 546	39 653	0	39 653
45818	362 357	0	362 357	35 997	0	35 997	44 152	0	44 152	370 512	0	370 512
45918	13 221	0	13 221	1 012	0	1 012	1 899	0	1 899	14 108	0	14 108
47108	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
47403	0	0	0	4 544 710	0	4 544 710	4 544 710	0	4 544 710	0	0	0
47405	1	0	1	0	990	990	0	990	990	1	0	1
47407	0	0	0	20 041 586	14 772 990	34 814 576	20 041 586	14 772 990	34 814 576	0	0	0
47411	198 691	2 348	201 039	34 008	850	34 858	46 229	1 051	47 280	210 912	2 549	213 461
47416	2 396	0	2 396	28 071	678 203	706 274	29 906	678 203	708 109	4 231	0	4 231
47422	2 759	26	2 785	971	2	973	2 087	4	2 091	3 875	28	3 903
47425	108 638	0	108 638	3 954	0	3 954	3 291	0	3 291	107 975	0	107 975
47426	2 051	3 240	5 291	496	3 540	4 036	1 206	300	1 506	2 761	0	2 761
50220	936	0	936	1 120	0	1 120	1 112	0	1 112	928	0	928
52301	506	0	506	10 742	0	10 742	10 236	0	10 236	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	783	0	783	783	0	783
52304	14 818	0	14 818	10 236	0	10 236	10 947	0	10 947	15 529	0	15 529
52307	1 409	0	1 409	0	0	0	0	0	0	1 409	0	1 409
52403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52405	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
60301	4 012	0	4 012	16 842	0	16 842	14 533	0	14 533	1 703	0	1 703
60305	25 521	0	25 521	17 631	0	17 631	9 886	0	9 886	17 776	0	17 776
60307	4	0	4	4	0	4	2	0	2	2	0	2
60309	4 487	0	4 487	520	0	520	515	0	515	4 482	0	4 482
60311	112 262	0	112 262	3 965	0	3 965	4 183	0	4 183	112 480	0	112 480
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	100	0	100	75	0	75	40	0	40	65	0	65
60324	52 583	0	52 583	8 771	0	8 771	7 415	0	7 415	51 227	0	51 227
60335	8 761	0	8 761	4 646	0	4 646	3 087	0	3 087	7 202	0	7 202
60414	130 774	0	130 774	15 138	0	15 138	6 697	0	6 697	122 333	0	122 333
60903	2 725	0	2 725	0	0	0	112	0	112	2 837	0	2 837
61301	5 327	0	5 327	3 361	0	3 361	1 631	0	1 631	3 597	0	3 597
61701	126 782	0	126 782	8 670	0	8 670	412	0	412	118 524	0	118 524
62103	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
70601	856 634	0	856 634	11 604	0	11 604	216 146	0	216 146	1 061 176	0	1 061 176
70603	262 665	0	262 665	1 155	0	1 155	289 215	0	289 215	550 725	0	550 725
70604	2	0	2	0	0	0	3	0	3	5	0	5
70615	0	0	0	1 970	0	1 970	8 671	0	8 671	6 701	0	6 701
70801	5 417	0	5 417	0	0	0	0	0	0	5 417	0	5 417
Итого по пассиву (баланс)	14 002 658	912 859	14 915 517	35 533 691	17 490 810	53 024 501	36 289 875	17 700 987	53 990 862	14 758 842	1 123 036	15 881 878
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	302	0	302	13	0	13	2	0	2	313	0	313
80601	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
80801	11	0	11	0	0	0	10	0	10	1	0	1
80901	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	313	0	313	25	0	25	22	0	22	316	0	316
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85201	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
85501	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
Итого по пассиву (баланс)	313	0	313	10	0	10	13	0	13	316	0	316
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	0	0	0	10 742	0	10 742	10 742	0	10 742	0	0	0
90803	16 733	0	16 733	11 729	0	11 729	10 742	0	10 742	17 720	0	17 720
90901	1 752 114	133 733	1 885 847	43 634	23 067	66 701	67 063	13 158	80 221	1 728 685	143 642	1 872 327
90902	802 292	2 330	804 622	144 303	493	144 796	166 016	236	166 252	780 579	2 587	783 166
90907	6 286	0	6 286	295	0	295	6 286	0	6 286	295	0	295
91202	570 007	0	570 007	410 002	0	410 002	305 001	0	305 001	675 008	0	675 008
91203	4	0	4	305 001	0	305 001	305 001	0	305 001	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	9 546 780	1 445 906	10 992 686	690 058	242 045	932 103	375 075	634 559	1 009 634	9 861 763	1 053 392	10 915 155
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91604	72 743	16 291	89 034	17 556	4 233	21 789	11 508	3 004	14 512	78 791	17 520	96 311
91704	96 721	42 491	139 212	5 721	7 360	13 081	5 750	4 166	9 916	96 692	45 685	142 377
91706	1 318	0	1 318	0	0	0	0	0	0	1 318	0	1 318
91802	133 959	118 840	252 799	13 226	20 816	34 042	13 311	11 538	24 849	133 874	128 118	261 992
91803	19 832	0	19 832	2 003	0	2 003	2 003	0	2 003	19 832	0	19 832
91805	24 888	0	24 888	0	0	0	0	0	0	24 888	0	24 888
99998	6 591 714	0	6 591 714	1 085 696	0	1 085 696	1 116 213	0	1 116 213	6 561 197	0	6 561 197
Итого по активу (баланс)	19 935 396	1 759 591	21 694 987	2 739 966	298 014	3 037 980	2 394 711	666 661	3 061 372	20 280 651	1 390 944	21 671 595
Пассив
91311	12 018	0	12 018	0	0	0	0	0	0	12 018	0	12 018
91312	5 847 965	162 655	6 010 620	459 320	15 547	474 867	485 000	28 996	513 996	5 873 645	176 104	6 049 749
91315	386 327	0	386 327	11 400	0	11 400	10 164	0	10 164	385 091	0	385 091
91316	68 346	0	68 346	79 012	0	79 012	59 800	0	59 800	49 134	0	49 134
91317	86 092	18 585	104 677	548 524	2 124	550 648	496 868	4 582	501 450	34 436	21 043	55 479
91507	8 705	0	8 705	286	0	286	286	0	286	8 705	0	8 705
91508	1 021	0	1 021	0	0	0	0	0	0	1 021	0	1 021
99999	15 103 273	0	15 103 273	1 623 659	0	1 623 659	1 630 784	0	1 630 784	15 110 398	0	15 110 398
Итого по пассиву (баланс)	21 513 747	181 240	21 694 987	2 722 201	17 671	2 739 872	2 682 902	33 578	2 716 480	21 474 448	197 147	21 671 595
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	464 213	422 631	886 844	9 799 612	8 039 626	17 839 238	9 690 146	7 680 581	17 370 727	573 679	781 676	1 355 355
94101	0	0	0	109 662	0	109 662	109 662	0	109 662	0	0	0
99996	888 872	0	888 872	17 981 489	0	17 981 489	17 512 141	0	17 512 141	1 358 220	0	1 358 220
Итого по активу (баланс)	1 353 085	422 631	1 775 716	27 890 763	8 039 626	35 930 389	27 311 949	7 680 581	34 992 530	1 931 899	781 676	2 713 575
Пассив
96901	418 516	470 356	888 872	7 337 712	10 174 430	17 512 142	7 708 756	10 272 734	17 981 490	789 560	568 660	1 358 220
99997	886 844	0	886 844	17 480 390	0	17 480 390	17 948 901	0	17 948 901	1 355 355	0	1 355 355
Итого по пассиву (баланс)	1 305 360	470 356	1 775 716	24 818 102	10 174 430	34 992 532	25 657 657	10 272 734	35 930 391	2 144 915	568 660	2 713 575

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?