Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)

Регистрационный номер

2764

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	519	0	519	609	0	609	192	0	192	936	0	936
10610	40 675	0	40 675	0	0	0	503	0	503	40 172	0	40 172
20202	166 979	73 480	240 459	4 963 997	2 633 333	7 597 330	4 788 492	2 631 933	7 420 425	342 484	74 880	417 364
20203	0	48	48	0	3	3	0	2	2	0	49	49
20208	26 197	0	26 197	45 815	0	45 815	42 473	0	42 473	29 539	0	29 539
20209	121 568	43 488	165 056	3 484 600	1 255 389	4 739 989	3 473 783	1 242 907	4 716 690	132 385	55 970	188 355
30102	99 788	0	99 788	34 602 598	0	34 602 598	34 467 498	0	34 467 498	234 888	0	234 888
30110	36 366	71 215	107 581	138 998	1 383 461	1 522 459	147 216	1 402 192	1 549 408	28 148	52 484	80 632
30114	0	5 337	5 337	0	612 401	612 401	0	586 167	586 167	0	31 571	31 571
30118	0	14	14	0	1	1	0	1	1	0	14	14
30202	64 813	0	64 813	0	0	0	4 318	0	4 318	60 495	0	60 495
30204	9 162	0	9 162	665	0	665	0	0	0	9 827	0	9 827
30215	0	1 670	1 670	0	116	116	0	68	68	0	1 718	1 718
30233	2 154	4	2 158	110 356	7 230	117 586	107 057	7 027	114 084	5 453	207	5 660
30302	4 825	2 900	7 725	364 132	198 921	563 053	353 939	194 219	548 158	15 018	7 602	22 620
30306	1 918 657	67 606	1 986 263	76 392	225 926	302 318	76 749	225 103	301 852	1 918 300	68 429	1 986 729
30413	46	0	46	4 374 175	0	4 374 175	4 373 883	0	4 373 883	338	0	338
30424	273	0	273	5 945 341	0	5 945 341	5 927 176	0	5 927 176	18 438	0	18 438
30425	0	11 134	11 134	9 656	769	10 425	9 656	450	10 106	0	11 453	11 453
31902	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 714 650	0	3 714 650	3 714 650	0	3 714 650	0	0	0
32002	2 030 000	0	2 030 000	12 700 000	0	12 700 000	14 730 000	0	14 730 000	0	0	0
32003	300 000	0	300 000	4 780 000	0	4 780 000	2 660 000	0	2 660 000	2 420 000	0	2 420 000
32201	2 109	0	2 109	0	0	0	0	0	0	2 109	0	2 109
45103	6 000	0	6 000	5 010	0	5 010	11 010	0	11 010	0	0	0
45104	8 415	0	8 415	0	0	0	8 415	0	8 415	0	0	0
45105	7 860	0	7 860	0	0	0	7 860	0	7 860	0	0	0
45106	44 808	0	44 808	49 000	0	49 000	44 808	0	44 808	49 000	0	49 000
45107	112 033	0	112 033	11 355	0	11 355	73 156	0	73 156	50 232	0	50 232
45108	157 160	0	157 160	142 349	0	142 349	10 645	0	10 645	288 864	0	288 864
45201	81 593	0	81 593	363 882	0	363 882	287 569	0	287 569	157 906	0	157 906
45204	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45206	339 439	0	339 439	115 653	0	115 653	2 620	0	2 620	452 472	0	452 472
45207	650 104	0	650 104	111 282	0	111 282	25 924	0	25 924	735 462	0	735 462
45208	654 102	0	654 102	0	0	0	284 025	0	284 025	370 077	0	370 077
45401	7 944	0	7 944	22 753	0	22 753	24 200	0	24 200	6 497	0	6 497
45406	15 800	0	15 800	0	0	0	7 400	0	7 400	8 400	0	8 400
45407	31 661	0	31 661	5 900	0	5 900	927	0	927	36 634	0	36 634
45505	46 846	0	46 846	476	0	476	1 522	0	1 522	45 800	0	45 800
45506	596 805	202 126	798 931	6 020	13 525	19 545	239 934	18 692	258 626	362 891	196 959	559 850
45507	884 315	337 951	1 222 266	0	24 193	24 193	9 716	17 931	27 647	874 599	344 213	1 218 812
45509	262	382	644	884	4 653	5 537	884	4 165	5 049	262	870	1 132
45706	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45812	120 595	0	120 595	200	0	200	200	0	200	120 595	0	120 595
45815	373 942	103 986	477 928	162 908	9 335	172 243	380 820	4 323	385 143	156 030	108 998	265 028
45912	146	0	146	0	0	0	19	0	19	127	0	127
45915	5 802	10 286	16 088	84 275	3 444	87 719	83 655	3 150	86 805	6 422	10 580	17 002
47101	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
47404	0	120 835	120 835	23 306 764	24 423 053	47 729 817	23 306 764	24 528 815	47 835 579	0	15 073	15 073
47408	0	0	0	26 080 828	24 399 230	50 480 058	26 080 828	24 399 230	50 480 058	0	0	0
47415	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
47423	279 771	5	279 776	4 555 517	420	4 555 937	4 438 140	420	4 438 560	397 148	5	397 153
47427	10 073	1 177	11 250	90 326	4 359	94 685	87 966	3 930	91 896	12 433	1 606	14 039
50205	25 864	0	25 864	28 744	0	28 744	25 953	0	25 953	28 655	0	28 655
50207	0	0	0	152 737	0	152 737	36	0	36	152 701	0	152 701
50214	100 611	0	100 611	633	0	633	3	0	3	101 241	0	101 241
50218	141 725	0	141 725	0	0	0	141 725	0	141 725	0	0	0
50221	11	0	11	44	0	44	24	0	24	31	0	31
50307	0	0	0	4 206 752	0	4 206 752	4 206 752	0	4 206 752	0	0	0
50905	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
51403	750 382	0	750 382	320 621	0	320 621	505 000	0	505 000	566 003	0	566 003
52503	929	0	929	0	0	0	210	0	210	719	0	719
60302	25 846	0	25 846	14 313	0	14 313	274	0	274	39 885	0	39 885
60306	220	0	220	18	0	18	128	0	128	110	0	110
60308	138	0	138	557	0	557	557	0	557	138	0	138
60310	8	0	8	1 172	0	1 172	1 173	0	1 173	7	0	7
60312	84 820	0	84 820	17 716	0	17 716	13 711	0	13 711	88 825	0	88 825
60314	0	352	352	0	0	0	0	352	352	0	0	0
60323	20 056	17 394	37 450	447	1 201	1 648	595	703	1 298	19 908	17 892	37 800
60336	3 115	0	3 115	627	0	627	377	0	377	3 365	0	3 365
60401	327 942	0	327 942	111	0	111	0	0	0	328 053	0	328 053
60404	24 955	0	24 955	0	0	0	0	0	0	24 955	0	24 955
60415	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60901	4 723	0	4 723	201	0	201	0	0	0	4 924	0	4 924
60906	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
61002	131	0	131	106	0	106	113	0	113	124	0	124
61008	150	0	150	379	0	379	401	0	401	128	0	128
61009	113	0	113	203	0	203	205	0	205	111	0	111
61210	0	0	0	4 736 758	0	4 736 758	4 736 758	0	4 736 758	0	0	0
61214	0	0	0	315 142	0	315 142	315 142	0	315 142	0	0	0
61403	798	0	798	769	0	769	274	0	274	1 293	0	1 293
61703	98 017	0	98 017	9 428	0	9 428	0	0	0	107 445	0	107 445
61905	1 311 248	0	1 311 248	0	0	0	0	0	0	1 311 248	0	1 311 248
61907	84 334	0	84 334	0	0	0	0	0	0	84 334	0	84 334
61908	565 413	0	565 413	0	0	0	0	0	0	565 413	0	565 413
62101	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
70606	455 606	0	455 606	414 965	0	414 965	42 671	0	42 671	827 900	0	827 900
70608	158 313	0	158 313	100 782	0	100 782	0	0	0	259 095	0	259 095
70609	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
70611	365	0	365	199	0	199	0	0	0	564	0	564
70706	2 593 795	0	2 593 795	51 257	0	51 257	2 645 052	0	2 645 052	0	0	0
70708	1 494 139	0	1 494 139	0	0	0	1 494 139	0	1 494 139	0	0	0
70709	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
70711	9 458	0	9 458	0	0	0	9 458	0	9 458	0	0	0
Итого по активу (баланс)	17 560 230	1 071 390	18 631 620	142 806 864	55 200 963	198 007 827	146 452 150	55 271 780	201 723 930	13 914 944	1 000 573	14 915 517
Пассив
10207	1 329 776	0	1 329 776	0	0	0	0	0	0	1 329 776	0	1 329 776
10601	200 881	0	200 881	0	0	0	0	0	0	200 881	0	200 881
10602	15 981	0	15 981	0	0	0	0	0	0	15 981	0	15 981
10603	11	0	11	24	0	24	44	0	44	31	0	31
10609	995	0	995	402	0	402	0	0	0	593	0	593
10701	254 500	0	254 500	0	0	0	0	0	0	254 500	0	254 500
10801	151 695	0	151 695	0	0	0	0	0	0	151 695	0	151 695
30220	0	6 867	6 867	7 159	51 104	58 263	7 159	44 409	51 568	0	172	172
30223	2 731	0	2 731	276 320	0	276 320	330 367	0	330 367	56 778	0	56 778
30232	12	2 291	2 303	42 432	197 846	240 278	45 917	202 432	248 349	3 497	6 877	10 374
30236	0	0	0	22 695	27 324	50 019	22 695	27 324	50 019	0	0	0
30301	4 825	2 900	7 725	353 939	194 219	548 158	364 132	198 921	563 053	15 018	7 602	22 620
30305	1 918 657	67 606	1 986 263	76 749	225 103	301 852	76 392	225 926	302 318	1 918 300	68 429	1 986 729
30601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
32901	91 927	0	91 927	91 927	0	91 927	0	0	0	0	0	0
405	498	0	498	488	0	488	0	0	0	10	0	10
406	498	0	498	1 208	0	1 208	823	0	823	113	0	113
407	794 713	35 593	830 306	6 339 320	278 883	6 618 203	6 414 280	272 632	6 686 912	869 673	29 342	899 015
408.1	127 519	1 637	129 156	357 029	6 332	363 361	349 413	6 424	355 837	119 903	1 729	121 632
40805	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	4 945	276 042	280 987	11 676	396 781	408 457	10 552	168 340	178 892	3 821	47 601	51 422
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	301 848	160 316	462 164	1 800 032	319 637	2 119 669	1 784 788	422 379	2 207 167	286 604	263 058	549 662
40820	4 554	9 451	14 005	2 094	6 540	8 634	1 910	12 410	14 320	4 370	15 321	19 691
40821	2 698	0	2 698	10 304	0	10 304	9 420	0	9 420	1 814	0	1 814
40901	500	0	500	500	0	500	6 286	0	6 286	6 286	0	6 286
40905	160	0	160	89 258	1 112	90 370	89 258	1 112	90 370	160	0	160
40909	0	0	0	7 252	4 243	11 495	7 252	4 243	11 495	0	0	0
40910	0	0	0	8 210	1 378	9 588	8 210	1 378	9 588	0	0	0
40911	7 033	0	7 033	380 195	215	380 410	380 749	215	380 964	7 587	0	7 587
40912	0	0	0	4 662	43 093	47 755	4 662	43 093	47 755	0	0	0
40913	0	0	0	8 559	131 871	140 430	8 559	131 871	140 430	0	0	0
42101	0	0	0	1 001	0	1 001	1 001	0	1 001	0	0	0
42103	6 490	0	6 490	2 990	0	2 990	12 490	0	12 490	15 990	0	15 990
42104	15 500	0	15 500	2 000	0	2 000	12 400	0	12 400	25 900	0	25 900
42105	9 910	0	9 910	15 054	0	15 054	41 144	0	41 144	36 000	0	36 000
42106	25 820	0	25 820	19 000	0	19 000	0	0	0	6 820	0	6 820
42107	0	5 456	5 456	0	3 937	3 937	0	256	256	0	1 775	1 775
42108	187 738	0	187 738	0	0	0	0	0	0	187 738	0	187 738
42111	6 842	0	6 842	4 586	0	4 586	1 493	0	1 493	3 749	0	3 749
42113	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
42204	20 200	0	20 200	0	0	0	0	0	0	20 200	0	20 200
42205	39 500	0	39 500	36 000	0	36 000	40 000	0	40 000	43 500	0	43 500
42301	5 301	5 741	11 042	1 115	972	2 087	925	848	1 773	5 111	5 617	10 728
42305	20 402	0	20 402	4 033	0	4 033	4 814	0	4 814	21 183	0	21 183
42306	5 774 451	468 005	6 242 456	816 338	151 597	967 935	831 475	141 635	973 110	5 789 588	458 043	6 247 631
42307	96 015	137	96 152	71	6	77	4	10	14	95 948	141	96 089
42309	556	579	1 135	75	29	104	37	40	77	518	590	1 108
42601	148	71	219	0	16	16	0	5	5	148	60	208
42606	9 668	848	10 516	1 404	36	1 440	1 379	59	1 438	9 643	871	10 514
42609	4	17	21	0	1	1	3	1	4	7	17	24
43601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43701	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
43801	2 274	0	2 274	134	0	134	305	0	305	2 445	0	2 445
43901	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
44001	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	2 037	0	2 037	2 037	0	2 037	2 450	0	2 450	2 450	0	2 450
45215	113 700	0	113 700	22 641	0	22 641	43 035	0	43 035	134 094	0	134 094
45415	266	0	266	241	0	241	144	0	144	169	0	169
45515	39 689	0	39 689	3 409	0	3 409	1 698	0	1 698	37 978	0	37 978
45818	359 598	0	359 598	77 884	0	77 884	80 643	0	80 643	362 357	0	362 357
45918	12 919	0	12 919	52 538	0	52 538	52 840	0	52 840	13 221	0	13 221
47108	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
47403	0	0	0	4 335 759	0	4 335 759	4 335 759	0	4 335 759	0	0	0
47405	1	0	1	0	898	898	0	898	898	1	0	1
47407	0	0	0	27 557 650	22 931 364	50 489 014	27 557 650	22 931 364	50 489 014	0	0	0
47411	190 641	2 183	192 824	36 223	632	36 855	44 273	797	45 070	198 691	2 348	201 039
47416	1 294	16 000	17 294	18 639	185 908	204 547	19 741	169 908	189 649	2 396	0	2 396
47422	1 646	24	1 670	284 554	1	284 555	285 667	3	285 670	2 759	26	2 785
47425	132 564	0	132 564	96 569	0	96 569	72 643	0	72 643	108 638	0	108 638
47426	3 930	3 214	7 144	3 694	204	3 898	1 815	230	2 045	2 051	3 240	5 291
50220	519	0	519	192	0	192	609	0	609	936	0	936
52301	0	0	0	723	0	723	1 229	0	1 229	506	0	506
52303	506	0	506	506	0	506	0	0	0	0	0	0
52304	20 469	0	20 469	5 651	0	5 651	0	0	0	14 818	0	14 818
52307	1 409	0	1 409	0	0	0	0	0	0	1 409	0	1 409
52403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52405	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
60301	3 816	0	3 816	3 869	0	3 869	4 065	0	4 065	4 012	0	4 012
60305	21 648	0	21 648	17 383	0	17 383	21 256	0	21 256	25 521	0	25 521
60307	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
60309	4 495	0	4 495	533	0	533	525	0	525	4 487	0	4 487
60311	112 236	0	112 236	13 826	0	13 826	13 852	0	13 852	112 262	0	112 262
60313	0	0	0	0	865	865	0	865	865	0	0	0
60322	111	0	111	359	0	359	348	0	348	100	0	100
60324	52 471	0	52 471	1 134	0	1 134	1 246	0	1 246	52 583	0	52 583
60335	8 358	0	8 358	5 855	0	5 855	6 258	0	6 258	8 761	0	8 761
60414	130 191	0	130 191	3	0	3	586	0	586	130 774	0	130 774
60903	2 610	0	2 610	0	0	0	115	0	115	2 725	0	2 725
61301	4 027	0	4 027	3 648	0	3 648	4 948	0	4 948	5 327	0	5 327
61701	123 907	0	123 907	504	0	504	3 379	0	3 379	126 782	0	126 782
62103	21	0	21	0	0	0	21	0	21	42	0	42
70601	479 329	0	479 329	1 051	0	1 051	378 356	0	378 356	856 634	0	856 634
70603	155 832	0	155 832	0	0	0	106 833	0	106 833	262 665	0	262 665
70604	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
70701	2 590 465	0	2 590 465	2 590 465	0	2 590 465	0	0	0	0	0	0
70703	1 485 141	0	1 485 141	1 485 141	0	1 485 141	0	0	0	0	0	0
70704	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
70715	62 801	0	62 801	72 229	0	72 229	9 428	0	9 428	0	0	0
70801	0	0	0	4 139 453	0	4 139 453	4 144 870	0	4 144 870	5 417	0	5 417
Итого по пассиву (баланс)	17 566 642	1 064 978	18 631 620	51 630 609	25 162 147	76 792 756	48 066 625	25 010 028	73 076 653	14 002 658	912 859	14 915 517
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	300	0	300	2	0	2	0	0	0	302	0	302
80801	11	0	11	11	0	11	11	0	11	11	0	11
80901	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	312	0	312	13	0	13	12	0	12	313	0	313
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85401	4	0	4	6	0	6	2	0	2	0	0	0
85501	8	0	8	1	0	1	6	0	6	13	0	13
Итого по пассиву (баланс)	312	0	312	7	0	7	8	0	8	313	0	313
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	0	0	0	5 651	0	5 651	5 651	0	5 651	0	0	0
90803	22 384	0	22 384	0	0	0	5 651	0	5 651	16 733	0	16 733
90901	1 709 928	53 360	1 763 288	95 500	83 463	178 963	53 314	3 090	56 404	1 752 114	133 733	1 885 847
90902	833 119	2 103	835 222	45 117	348	45 465	75 944	121	76 065	802 292	2 330	804 622
90907	500	0	500	6 286	0	6 286	500	0	500	6 286	0	6 286
91202	755 006	0	755 006	320 002	0	320 002	505 001	0	505 001	570 007	0	570 007
91203	3	0	3	505 002	0	505 002	505 001	0	505 001	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	11 280 467	1 435 358	12 715 825	544 035	98 961	642 996	2 277 722	88 413	2 366 135	9 546 780	1 445 906	10 992 686
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91604	160 675	16 266	176 941	15 196	2 548	17 744	103 128	2 523	105 651	72 743	16 291	89 034
91704	96 745	41 325	138 070	0	2 927	2 927	24	1 761	1 785	96 721	42 491	139 212
91706	1 318	0	1 318	0	0	0	0	0	0	1 318	0	1 318
91802	134 127	115 562	249 689	0	8 105	8 105	168	4 827	4 995	133 959	118 840	252 799
91803	19 832	0	19 832	0	0	0	0	0	0	19 832	0	19 832
91805	24 888	0	24 888	0	0	0	0	0	0	24 888	0	24 888
99998	6 969 863	0	6 969 863	1 097 854	0	1 097 854	1 476 003	0	1 476 003	6 591 714	0	6 591 714
Итого по активу (баланс)	22 308 860	1 663 974	23 972 834	2 634 643	196 352	2 830 995	5 008 107	100 735	5 108 842	19 935 396	1 759 591	21 694 987
Пассив
91311	12 018	0	12 018	0	0	0	0	0	0	12 018	0	12 018
91312	6 224 157	158 130	6 382 287	742 983	6 391	749 374	366 791	10 916	377 707	5 847 965	162 655	6 010 620
91315	416 645	0	416 645	46 318	0	46 318	16 000	0	16 000	386 327	0	386 327
91316	81 573	0	81 573	211 577	0	211 577	198 350	0	198 350	68 346	0	68 346
91317	49 081	18 532	67 613	463 500	5 225	468 725	500 511	5 278	505 789	86 092	18 585	104 677
91507	8 706	0	8 706	8	0	8	7	0	7	8 705	0	8 705
91508	1 021	0	1 021	0	0	0	0	0	0	1 021	0	1 021
99999	17 002 971	0	17 002 971	3 084 761	0	3 084 761	1 185 063	0	1 185 063	15 103 273	0	15 103 273
Итого по пассиву (баланс)	23 796 172	176 662	23 972 834	4 549 147	11 616	4 560 763	2 266 722	16 194	2 282 916	21 513 747	181 240	21 694 987
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	405 839	380 477	786 316	14 035 882	10 816 982	24 852 864	13 977 508	10 774 828	24 752 336	464 213	422 631	886 844
94101	0	0	0	28 590	0	28 590	28 590	0	28 590	0	0	0
99996	787 968	0	787 968	24 891 827	0	24 891 827	24 790 923	0	24 790 923	888 872	0	888 872
Итого по активу (баланс)	1 193 807	380 477	1 574 284	38 956 299	10 816 982	49 773 281	38 797 021	10 774 828	49 571 849	1 353 085	422 631	1 775 716
Пассив
96901	328 871	459 097	787 968	10 209 332	14 581 590	24 790 922	10 298 977	14 592 849	24 891 826	418 516	470 356	888 872
99997	786 316	0	786 316	24 780 926	0	24 780 926	24 881 454	0	24 881 454	886 844	0	886 844
Итого по пассиву (баланс)	1 115 187	459 097	1 574 284	34 990 258	14 581 590	49 571 848	35 180 431	14 592 849	49 773 280	1 305 360	470 356	1 775 716

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?