• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г. 

Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)
Регистрационный номер
2764

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 748 0 748 2 230 0 2 230 773 0 773 2 205 0 2 205
10610 40 675 0 40 675 0 0 0 0 0 0 40 675 0 40 675
20202 115 198 139 381 254 579 2 830 184 359 414 3 189 598 2 806 172 371 108 3 177 280 139 210 127 687 266 897
20203 0 51 51 0 3 3 0 3 3 0 51 51
20208 23 722 0 23 722 85 139 0 85 139 75 690 0 75 690 33 171 0 33 171
20209 30 344 6 793 37 137 1 586 925 253 606 1 840 531 1 579 124 252 386 1 831 510 38 145 8 013 46 158
30102 380 766 0 380 766 46 456 666 0 46 456 666 46 604 566 0 46 604 566 232 866 0 232 866
30110 41 286 55 911 97 197 205 559 413 261 618 820 197 973 420 889 618 862 48 872 48 283 97 155
30114 0 1 698 1 698 0 877 619 877 619 0 869 742 869 742 0 9 575 9 575
30118 0 14 14 0 1 1 0 1 1 0 14 14
30202 60 835 0 60 835 2 857 0 2 857 0 0 0 63 692 0 63 692
30204 11 586 0 11 586 0 0 0 833 0 833 10 753 0 10 753
30215 0 1 786 1 786 0 67 67 0 91 91 0 1 762 1 762
30221 0 4 877 4 877 21 500 8 618 30 118 21 500 13 495 34 995 0 0 0
30233 6 954 0 6 954 66 510 1 980 68 490 69 356 1 980 71 336 4 108 0 4 108
30302 2 211 1 875 4 086 148 241 23 346 171 587 148 049 23 188 171 237 2 403 2 033 4 436
30306 1 643 432 70 407 1 713 839 116 982 31 456 148 438 126 284 30 284 156 568 1 634 130 71 579 1 705 709
30413 3 421 0 3 421 5 749 202 0 5 749 202 5 752 320 0 5 752 320 303 0 303
30424 1 996 0 1 996 7 069 073 0 7 069 073 7 069 866 0 7 069 866 1 203 0 1 203
30425 0 10 742 10 742 0 402 402 0 549 549 0 10 595 10 595
31902 0 0 0 7 530 000 0 7 530 000 7 380 000 0 7 380 000 150 000 0 150 000
31903 0 0 0 2 570 000 0 2 570 000 2 570 000 0 2 570 000 0 0 0
32002 1 270 000 0 1 270 000 19 160 000 0 19 160 000 18 930 000 0 18 930 000 1 500 000 0 1 500 000
32003 550 000 0 550 000 4 600 000 0 4 600 000 4 850 000 0 4 850 000 300 000 0 300 000
32004 0 0 0 400 000 0 400 000 0 0 0 400 000 0 400 000
32201 2 105 0 2 105 0 0 0 0 0 0 2 105 0 2 105
45105 513 0 513 2 915 0 2 915 3 428 0 3 428 0 0 0
45106 55 698 0 55 698 10 375 0 10 375 5 005 0 5 005 61 068 0 61 068
45107 88 181 0 88 181 8 715 0 8 715 7 350 0 7 350 89 546 0 89 546
45108 164 310 0 164 310 0 0 0 7 150 0 7 150 157 160 0 157 160
45201 77 322 0 77 322 381 547 0 381 547 424 531 0 424 531 34 338 0 34 338
45204 150 000 0 150 000 9 000 0 9 000 154 500 0 154 500 4 500 0 4 500
45205 15 185 0 15 185 164 0 164 13 880 0 13 880 1 469 0 1 469
45206 153 813 0 153 813 1 382 0 1 382 2 714 0 2 714 152 481 0 152 481
45207 760 867 309 761 176 86 027 12 86 039 16 428 93 16 521 830 466 228 830 694
45208 692 821 0 692 821 744 0 744 8 029 0 8 029 685 536 0 685 536
45401 8 183 0 8 183 28 133 0 28 133 28 093 0 28 093 8 223 0 8 223
45406 16 750 0 16 750 0 0 0 450 0 450 16 300 0 16 300
45407 46 705 0 46 705 6 750 0 6 750 10 859 0 10 859 42 596 0 42 596
45502 220 0 220 0 0 0 220 0 220 0 0 0
45504 10 0 10 30 0 30 10 0 10 30 0 30
45505 105 862 0 105 862 50 0 50 2 627 0 2 627 103 285 0 103 285
45506 301 707 286 630 588 337 24 769 10 419 35 188 14 585 38 188 52 773 311 891 258 861 570 752
45507 1 399 364 345 082 1 744 446 20 000 35 485 55 485 41 147 19 992 61 139 1 378 217 360 575 1 738 792
45509 515 1 442 1 957 894 4 964 5 858 1 036 4 337 5 373 373 2 069 2 442
45812 270 375 0 270 375 12 271 0 12 271 48 172 0 48 172 234 474 0 234 474
45815 165 268 123 634 288 902 2 280 5 597 7 877 508 6 360 6 868 167 040 122 871 289 911
45912 3 352 0 3 352 53 0 53 6 0 6 3 399 0 3 399
45915 7 062 12 213 19 275 47 454 501 1 476 1 398 2 874 5 633 11 269 16 902
47101 157 0 157 0 0 0 0 0 0 157 0 157
47404 0 302 608 302 608 7 710 063 9 601 821 17 311 884 7 710 063 9 607 284 17 317 347 0 297 145 297 145
47408 0 0 0 12 017 928 9 281 454 21 299 382 12 017 928 9 281 454 21 299 382 0 0 0
47415 114 0 114 0 0 0 1 0 1 113 0 113
47423 136 062 822 136 884 5 080 939 573 5 081 512 5 079 830 859 5 080 689 137 171 536 137 707
47427 14 638 5 088 19 726 47 202 5 997 53 199 46 577 6 083 52 660 15 263 5 002 20 265
50207 355 552 0 355 552 3 083 0 3 083 106 320 0 106 320 252 315 0 252 315
50221 45 0 45 78 0 78 123 0 123 0 0 0
50307 0 0 0 5 073 822 0 5 073 822 5 073 822 0 5 073 822 0 0 0
51401 7 370 0 7 370 259 412 0 259 412 263 012 0 263 012 3 770 0 3 770
51402 148 301 0 148 301 363 958 0 363 958 341 535 0 341 535 170 724 0 170 724
51403 861 377 0 861 377 127 294 0 127 294 168 727 0 168 727 819 944 0 819 944
52503 955 0 955 0 0 0 62 0 62 893 0 893
60302 33 715 0 33 715 389 0 389 1 553 0 1 553 32 551 0 32 551
60306 252 0 252 178 0 178 113 0 113 317 0 317
60308 119 0 119 516 0 516 489 0 489 146 0 146
60310 5 0 5 586 0 586 580 0 580 11 0 11
60312 76 482 0 76 482 25 111 0 25 111 20 073 0 20 073 81 520 0 81 520
60314 0 1 069 1 069 0 0 0 0 356 356 0 713 713
60323 25 924 18 614 44 538 485 697 1 182 735 951 1 686 25 674 18 360 44 034
60336 1 901 0 1 901 572 0 572 289 0 289 2 184 0 2 184
60401 344 690 0 344 690 201 0 201 0 0 0 344 891 0 344 891
60404 19 198 0 19 198 0 0 0 0 0 0 19 198 0 19 198
60415 0 0 0 201 0 201 201 0 201 0 0 0
60901 4 549 0 4 549 48 0 48 0 0 0 4 597 0 4 597
60906 0 0 0 47 0 47 47 0 47 0 0 0
61002 155 0 155 117 0 117 112 0 112 160 0 160
61008 193 0 193 407 0 407 363 0 363 237 0 237
61009 126 0 126 519 0 519 531 0 531 114 0 114
61209 0 0 0 11 302 0 11 302 11 302 0 11 302 0 0 0
61210 0 0 0 5 691 377 0 5 691 377 5 691 377 0 5 691 377 0 0 0
61403 1 462 0 1 462 160 0 160 354 0 354 1 268 0 1 268
61703 58 708 0 58 708 0 0 0 5 937 0 5 937 52 771 0 52 771
61905 1 298 326 0 1 298 326 0 0 0 0 0 0 1 298 326 0 1 298 326
61907 289 940 0 289 940 0 0 0 0 0 0 289 940 0 289 940
61908 569 259 0 569 259 0 0 0 0 0 0 569 259 0 569 259
62001 0 0 0 10 099 0 10 099 10 099 0 10 099 0 0 0
62101 211 0 211 10 099 0 10 099 10 099 0 10 099 211 0 211
70606 1 477 880 0 1 477 880 179 737 0 179 737 1 0 1 1 657 616 0 1 657 616
70608 973 156 0 973 156 105 021 0 105 021 0 0 0 1 078 177 0 1 078 177
70609 6 0 6 1 0 1 0 0 0 7 0 7
70611 5 938 0 5 938 1 164 0 1 164 0 0 0 7 102 0 7 102
Итого по активу (баланс) 15 376 128 1 391 046 16 767 174 135 919 330 20 917 246 156 836 576 135 536 965 20 951 071 156 488 036 15 758 493 1 357 221 17 115 714
Пассив
10207 1 329 776 0 1 329 776 202 0 202 202 0 202 1 329 776 0 1 329 776
10601 203 397 0 203 397 0 0 0 0 0 0 203 397 0 203 397
10602 15 981 0 15 981 0 0 0 0 0 0 15 981 0 15 981
10603 45 0 45 123 0 123 78 0 78 0 0 0
10609 360 0 360 139 0 139 0 0 0 221 0 221
10701 254 500 0 254 500 0 0 0 0 0 0 254 500 0 254 500
10801 151 695 0 151 695 0 0 0 0 0 0 151 695 0 151 695
30126 21 0 21 21 0 21 0 0 0 0 0 0
30220 0 13 294 13 294 9 865 220 722 230 587 9 885 226 817 236 702 20 19 389 19 409
30223 28 527 0 28 527 519 625 0 519 625 509 012 0 509 012 17 914 0 17 914
30232 0 615 615 74 034 56 528 130 562 74 036 56 234 130 270 2 321 323
30236 0 0 0 159 236 56 522 215 758 159 236 56 522 215 758 0 0 0
30301 2 211 1 875 4 086 148 049 23 188 171 237 148 241 23 346 171 587 2 403 2 033 4 436
30305 1 643 432 70 407 1 713 839 126 284 30 284 156 568 116 982 31 456 148 438 1 634 130 71 579 1 705 709
30601 231 0 231 0 0 0 0 0 0 231 0 231
405 498 0 498 0 0 0 0 0 0 498 0 498
406 1 201 0 1 201 988 0 988 939 0 939 1 152 0 1 152
407 1 169 166 16 465 1 185 631 7 697 159 388 679 8 085 838 7 687 426 388 283 8 075 709 1 159 433 16 069 1 175 502
408.1 85 094 7 315 92 409 403 995 223 684 627 679 442 315 436 234 878 549 123 414 219 865 343 279
408.2 322 470 185 214 507 684 1 402 900 251 810 1 654 710 1 493 677 221 094 1 714 771 413 247 154 498 567 745
40901 25 837 0 25 837 25 537 0 25 537 1 215 0 1 215 1 515 0 1 515
40905 160 0 160 995 0 995 995 0 995 160 0 160
40909 0 0 0 228 886 1 114 228 886 1 114 0 0 0
40910 0 0 0 781 225 1 006 781 225 1 006 0 0 0
40911 11 221 0 11 221 354 504 0 354 504 354 524 0 354 524 11 241 0 11 241
40912 0 0 0 1 522 267 1 789 1 522 267 1 789 0 0 0
40913 0 0 0 2 952 638 3 590 2 952 638 3 590 0 0 0
42104 15 500 0 15 500 3 000 0 3 000 300 0 300 12 800 0 12 800
42105 6 010 0 6 010 0 0 0 0 0 0 6 010 0 6 010
42106 25 870 0 25 870 5 613 0 5 613 5 613 0 5 613 25 870 0 25 870
42107 0 73 536 73 536 0 4 339 4 339 0 2 748 2 748 0 71 945 71 945
42108 187 738 0 187 738 0 0 0 0 0 0 187 738 0 187 738
42111 6 000 0 6 000 6 139 0 6 139 139 0 139 0 0 0
42112 632 0 632 0 0 0 0 0 0 632 0 632
42113 3 500 0 3 500 0 0 0 0 0 0 3 500 0 3 500
42204 35 000 0 35 000 35 000 0 35 000 0 0 0 0 0 0
42205 37 500 0 37 500 0 0 0 0 0 0 37 500 0 37 500
42301 7 281 7 267 14 548 3 062 539 3 601 3 697 1 924 5 621 7 916 8 652 16 568
42305 92 521 0 92 521 7 999 0 7 999 5 783 0 5 783 90 305 0 90 305
42306 5 924 835 539 904 6 464 739 773 190 78 840 852 030 723 307 75 344 798 651 5 874 952 536 408 6 411 360
42307 96 351 121 96 472 1 614 6 1 620 1 274 7 1 281 96 011 122 96 133
42309 796 694 1 490 20 47 67 18 26 44 794 673 1 467
42601 152 133 285 0 20 20 0 5 5 152 118 270
42606 14 660 957 15 617 0 48 48 7 44 51 14 667 953 15 620
42609 5 27 32 1 2 3 0 1 1 4 26 30
43701 28 0 28 0 0 0 7 0 7 35 0 35
43801 2 395 0 2 395 28 0 28 48 0 48 2 415 0 2 415
43901 46 0 46 0 0 0 0 0 0 46 0 46
44001 8 0 8 3 0 3 0 0 0 5 0 5
45115 62 997 0 62 997 8 447 0 8 447 2 266 0 2 266 56 816 0 56 816
45215 69 370 0 69 370 3 095 0 3 095 1 911 0 1 911 68 186 0 68 186
45415 3 0 3 1 0 1 0 0 0 2 0 2
45515 123 741 0 123 741 7 226 0 7 226 2 905 0 2 905 119 420 0 119 420
45818 526 786 0 526 786 36 663 0 36 663 6 408 0 6 408 496 531 0 496 531
45918 17 487 0 17 487 944 0 944 429 0 429 16 972 0 16 972
47108 157 0 157 0 0 0 0 0 0 157 0 157
47403 0 0 0 5 173 211 0 5 173 211 5 173 211 0 5 173 211 0 0 0
47405 0 0 0 0 778 778 0 778 778 0 0 0
47407 0 0 0 12 258 024 9 124 745 21 382 769 12 258 024 9 124 745 21 382 769 0 0 0
47411 246 560 2 884 249 444 80 721 732 81 453 52 671 892 53 563 218 510 3 044 221 554
47416 219 0 219 15 432 471 976 487 408 17 816 471 976 489 792 2 603 0 2 603
47422 27 106 26 27 132 344 162 1 344 163 318 654 1 318 655 1 598 26 1 624
47425 41 417 0 41 417 5 190 0 5 190 4 815 0 4 815 41 042 0 41 042
47426 2 311 3 403 5 714 1 857 174 2 031 1 089 281 1 370 1 543 3 510 5 053
50220 748 0 748 773 0 773 2 230 0 2 230 2 205 0 2 205
52305 18 000 0 18 000 0 0 0 0 0 0 18 000 0 18 000
52307 399 0 399 0 0 0 0 0 0 399 0 399
52403 4 000 0 4 000 0 0 0 0 0 0 4 000 0 4 000
52404 400 0 400 0 0 0 0 0 0 400 0 400
52405 440 0 440 0 0 0 0 0 0 440 0 440
60301 2 877 0 2 877 3 480 0 3 480 3 613 0 3 613 3 010 0 3 010
60305 20 881 0 20 881 22 058 0 22 058 21 232 0 21 232 20 055 0 20 055
60307 0 0 0 3 0 3 10 0 10 7 0 7
60309 0 0 0 558 0 558 725 0 725 167 0 167
60311 119 254 0 119 254 4 488 0 4 488 5 002 0 5 002 119 768 0 119 768
60313 0 0 0 0 12 12 0 12 12 0 0 0
60320 16 872 0 16 872 16 872 0 16 872 0 0 0 0 0 0
60322 49 0 49 45 0 45 41 0 41 45 0 45
60324 45 751 0 45 751 1 656 0 1 656 11 406 0 11 406 55 501 0 55 501
60335 7 492 0 7 492 6 133 0 6 133 5 825 0 5 825 7 184 0 7 184
60414 135 455 0 135 455 0 0 0 648 0 648 136 103 0 136 103
60903 1 699 0 1 699 0 0 0 130 0 130 1 829 0 1 829
61301 1 071 0 1 071 1 422 0 1 422 1 685 0 1 685 1 334 0 1 334
61304 7 0 7 7 0 7 0 0 0 0 0 0
61701 130 683 0 130 683 3 974 0 3 974 139 0 139 126 848 0 126 848
62103 21 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 21
70601 1 527 052 0 1 527 052 24 0 24 185 774 0 185 774 1 712 802 0 1 712 802
70603 971 723 0 971 723 0 0 0 103 583 0 103 583 1 075 306 0 1 075 306
70604 7 0 7 0 0 0 2 0 2 9 0 9
70615 17 351 0 17 351 5 937 0 5 937 3 974 0 3 974 15 388 0 15 388
Итого по пассиву (баланс) 15 843 037 924 137 16 767 174 29 767 211 10 935 692 40 702 903 29 930 657 11 120 786 41 051 443 16 006 483 1 109 231 17 115 714
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801 0 0 0 300 0 300 0 0 0 300 0 300
Итого по активу (баланс) 0 0 0 300 0 300 0 0 0 300 0 300
Пассив
85101 0 0 0 0 0 0 300 0 300 300 0 300
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 0 0 0 300 0 300 300 0 300
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
90803 18 399 0 18 399 0 0 0 0 0 0 18 399 0 18 399
90901 1 395 136 55 451 1 450 587 103 041 2 601 105 642 92 915 2 757 95 672 1 405 262 55 295 1 460 557
90902 668 817 1 971 670 788 243 044 303 243 347 92 436 105 92 541 819 425 2 169 821 594
90907 25 837 0 25 837 1 215 0 1 215 25 537 0 25 537 1 515 0 1 515
91202 1 025 898 0 1 025 898 487 612 0 487 612 515 377 0 515 377 998 133 0 998 133
91203 10 335 0 10 335 515 379 0 515 379 525 711 0 525 711 3 0 3
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 13 464 755 1 817 012 15 281 767 383 163 74 180 457 343 1 276 326 91 921 1 368 247 12 571 592 1 799 271 14 370 863
91417 300 000 0 300 000 0 0 0 0 0 0 300 000 0 300 000
91604 155 500 24 954 180 454 20 414 1 992 22 406 10 459 1 846 12 305 165 455 25 100 190 555
91704 115 487 34 197 149 684 0 1 626 1 626 17 1 697 1 714 115 470 34 126 149 596
91802 271 123 105 005 376 128 0 4 522 4 522 166 5 278 5 444 270 957 104 249 375 206
91803 19 602 0 19 602 0 0 0 0 0 0 19 602 0 19 602
99998 7 932 882 0 7 932 882 965 740 0 965 740 890 610 0 890 610 8 008 012 0 8 008 012
Итого по активу (баланс) 25 403 776 2 038 590 27 442 366 2 719 608 85 224 2 804 832 3 429 554 103 604 3 533 158 24 693 830 2 020 210 26 714 040
Пассив
91003 0 0 0 2 024 0 2 024 2 024 0 2 024 0 0 0
91311 32 518 0 32 518 0 0 0 0 0 0 32 518 0 32 518
91312 7 024 775 175 517 7 200 292 361 005 8 965 369 970 252 273 6 569 258 842 6 916 043 173 121 7 089 164
91315 400 503 0 400 503 18 367 0 18 367 171 224 0 171 224 553 360 0 553 360
91316 206 844 0 206 844 24 583 0 24 583 13 222 0 13 222 195 483 0 195 483
91317 61 345 19 322 80 667 469 751 5 885 475 636 515 430 4 998 520 428 107 024 18 435 125 459
91507 11 037 0 11 037 30 0 30 0 0 0 11 007 0 11 007
91508 1 021 0 1 021 0 0 0 0 0 0 1 021 0 1 021
99999 19 509 484 0 19 509 484 1 990 165 0 1 990 165 1 186 709 0 1 186 709 18 706 028 0 18 706 028
Итого по пассиву (баланс) 27 247 527 194 839 27 442 366 2 865 925 14 850 2 880 775 2 140 882 11 567 2 152 449 26 522 484 191 556 26 714 040
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 459 227 0 459 227 6 791 507 3 905 135 10 696 642 6 806 029 3 541 027 10 347 056 444 705 364 108 808 813
99996 458 738 0 458 738 10 711 558 0 10 711 558 10 361 653 0 10 361 653 808 643 0 808 643
Итого по активу (баланс) 917 965 0 917 965 17 503 065 3 905 135 21 408 200 17 167 682 3 541 027 20 708 709 1 253 348 364 108 1 617 456
Пассив
96901 0 458 738 458 738 2 485 324 7 876 328 10 361 652 2 728 081 7 983 476 10 711 557 242 757 565 886 808 643
99997 459 227 0 459 227 10 347 055 0 10 347 055 10 696 641 0 10 696 641 808 813 0 808 813
Итого по пассиву (баланс) 459 227 458 738 917 965 12 832 379 7 876 328 20 708 707 13 424 722 7 983 476 21 408 198 1 051 570 565 886 1 617 456

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?