Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)

Регистрационный номер

2764

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 109	0	1 109	983	0	983	921	0	921	1 171	0	1 171
10610	40 675	0	40 675	0	0	0	0	0	0	40 675	0	40 675
20202	137 421	174 758	312 179	2 404 620	369 528	2 774 148	2 429 100	400 422	2 829 522	112 941	143 864	256 805
20203	0	49	49	0	4	4	0	2	2	0	51	51
20208	31 739	0	31 739	66 981	0	66 981	82 462	0	82 462	16 258	0	16 258
20209	25 009	7 721	32 730	1 331 660	240 991	1 572 651	1 335 849	242 532	1 578 381	20 820	6 180	27 000
30102	258 793	0	258 793	41 881 938	0	41 881 938	41 734 258	0	41 734 258	406 473	0	406 473
30110	30 375	58 523	88 898	89 690	477 186	566 876	75 752	468 666	544 418	44 313	67 043	111 356
30114	0	10 045	10 045	0	618 304	618 304	0	625 211	625 211	0	3 138	3 138
30118	0	13	13	0	1	1	0	1	1	0	13	13
30202	59 209	0	59 209	288	0	288	0	0	0	59 497	0	59 497
30204	11 651	0	11 651	0	0	0	189	0	189	11 462	0	11 462
30215	0	1 696	1 696	0	141	141	0	64	64	0	1 773	1 773
30221	0	0	0	25 670	6 185	31 855	25 670	6 185	31 855	0	0	0
30233	214	16	230	10 311	1 606	11 917	10 451	1 622	12 073	74	0	74
30302	5 696	4 060	9 756	78 445	18 407	96 852	81 764	18 155	99 919	2 377	4 312	6 689
30306	1 593 909	43 180	1 637 089	131 955	29 162	161 117	87 152	22 529	109 681	1 638 712	49 813	1 688 525
30413	3 031	0	3 031	3 020 969	0	3 020 969	3 023 407	0	3 023 407	593	0	593
30424	5 440	0	5 440	3 751 023	0	3 751 023	3 755 619	0	3 755 619	844	0	844
30425	0	3 674	3 674	0	305	305	0	138	138	0	3 841	3 841
31902	200 000	0	200 000	1 050 000	0	1 050 000	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0
31903	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32002	1 700 000	0	1 700 000	22 200 000	0	22 200 000	23 900 000	0	23 900 000	0	0	0
32003	0	0	0	8 470 000	0	8 470 000	6 400 000	0	6 400 000	2 070 000	0	2 070 000
32004	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32201	1 516	0	1 516	0	0	0	0	0	0	1 516	0	1 516
45103	0	0	0	1 717	0	1 717	1 717	0	1 717	0	0	0
45104	7 010	0	7 010	0	0	0	7 010	0	7 010	0	0	0
45105	5 860	0	5 860	0	0	0	5 860	0	5 860	0	0	0
45106	55 921	0	55 921	11 651	0	11 651	6 280	0	6 280	61 292	0	61 292
45107	89 181	0	89 181	0	0	0	0	0	0	89 181	0	89 181
45108	170 600	0	170 600	0	0	0	250	0	250	170 350	0	170 350
45201	111 237	0	111 237	445 048	0	445 048	438 434	0	438 434	117 851	0	117 851
45204	30 500	0	30 500	17 750	0	17 750	23 850	0	23 850	24 400	0	24 400
45205	19 830	0	19 830	1 474	0	1 474	6 130	0	6 130	15 174	0	15 174
45206	212 976	0	212 976	10 323	0	10 323	68 912	0	68 912	154 387	0	154 387
45207	717 735	516	718 251	67 258	35	67 293	19 367	167	19 534	765 626	384	766 010
45208	698 472	0	698 472	7 505	0	7 505	6 128	0	6 128	699 849	0	699 849
45401	5 486	0	5 486	17 463	0	17 463	15 137	0	15 137	7 812	0	7 812
45406	10 134	0	10 134	7 266	0	7 266	200	0	200	17 200	0	17 200
45407	50 839	0	50 839	7 980	0	7 980	12 005	0	12 005	46 814	0	46 814
45503	0	0	0	320	0	320	0	0	0	320	0	320
45504	29	0	29	0	0	0	9	0	9	20	0	20
45505	106 778	0	106 778	325	0	325	590	0	590	106 513	0	106 513
45506	275 841	286 754	562 595	32 584	23 251	55 835	14 484	18 491	32 975	293 941	291 514	585 455
45507	1 394 347	320 083	1 714 430	18 000	30 794	48 794	10 938	12 730	23 668	1 401 409	338 147	1 739 556
45509	527	35	562	1 018	94	1 112	1 182	129	1 311	363	0	363
45812	265 225	0	265 225	6 949	0	6 949	521	0	521	271 653	0	271 653
45815	165 002	116 283	281 285	418	10 319	10 737	551	4 491	5 042	164 869	122 111	286 980
45912	3 347	0	3 347	0	0	0	80	0	80	3 267	0	3 267
45915	6 850	10 783	17 633	965	1 792	2 757	287	440	727	7 528	12 135	19 663
47101	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
47404	0	83 807	83 807	10 895 529	10 512 642	21 408 171	10 895 529	10 441 037	21 336 566	0	155 412	155 412
47408	0	0	0	12 136 430	10 378 748	22 515 178	12 136 430	10 378 748	22 515 178	0	0	0
47415	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
47423	172 647	910	173 557	2 963 704	373	2 964 077	2 962 659	1 278	2 963 937	173 692	5	173 697
47427	15 165	4 908	20 073	46 761	6 023	52 784	48 049	6 031	54 080	13 877	4 900	18 777
50207	360 815	0	360 815	41 961	0	41 961	35 419	0	35 419	367 357	0	367 357
50221	20	0	20	309	0	309	263	0	263	66	0	66
50307	0	0	0	2 960 541	0	2 960 541	2 960 541	0	2 960 541	0	0	0
51401	0	0	0	77 010	0	77 010	75 860	0	75 860	1 150	0	1 150
51402	142 146	0	142 146	95 651	0	95 651	184 995	0	184 995	52 802	0	52 802
51403	860 296	0	860 296	310 992	0	310 992	268 981	0	268 981	902 307	0	902 307
52503	956	0	956	2 959	0	2 959	65	0	65	3 850	0	3 850
60302	34 906	0	34 906	783	0	783	1 875	0	1 875	33 814	0	33 814
60306	107	0	107	211	0	211	152	0	152	166	0	166
60308	242	0	242	541	0	541	622	0	622	161	0	161
60310	10	0	10	649	0	649	654	0	654	5	0	5
60312	67 377	0	67 377	14 259	0	14 259	8 091	0	8 091	73 545	0	73 545
60314	0	670	670	0	0	0	0	335	335	0	335	335
60323	23 547	17 668	41 215	2 867	1 466	4 333	803	663	1 466	25 611	18 471	44 082
60336	2 564	0	2 564	750	0	750	859	0	859	2 455	0	2 455
60401	344 425	0	344 425	0	0	0	0	0	0	344 425	0	344 425
60404	19 198	0	19 198	0	0	0	0	0	0	19 198	0	19 198
60901	4 549	0	4 549	0	0	0	0	0	0	4 549	0	4 549
61002	160	0	160	185	0	185	194	0	194	151	0	151
61008	296	0	296	453	0	453	471	0	471	278	0	278
61009	130	0	130	231	0	231	229	0	229	132	0	132
61210	0	0	0	3 449 780	0	3 449 780	3 449 780	0	3 449 780	0	0	0
61403	1 283	0	1 283	340	0	340	365	0	365	1 258	0	1 258
61703	58 708	0	58 708	0	0	0	0	0	0	58 708	0	58 708
61905	1 298 326	0	1 298 326	0	0	0	0	0	0	1 298 326	0	1 298 326
61907	93 241	0	93 241	196 699	0	196 699	0	0	0	289 940	0	289 940
61908	765 958	0	765 958	0	0	0	196 699	0	196 699	569 259	0	569 259
62101	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
70606	1 125 435	0	1 125 435	179 432	0	179 432	111	0	111	1 304 756	0	1 304 756
70608	732 232	0	732 232	121 665	0	121 665	0	0	0	853 897	0	853 897
70609	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
70611	4 843	0	4 843	995	0	995	0	0	0	5 838	0	5 838
Итого по активу (баланс)	14 939 583	1 146 152	16 085 735	118 972 235	22 727 357	141 699 592	118 662 212	22 650 067	141 312 279	15 249 606	1 223 442	16 473 048
Пассив
10207	1 329 776	0	1 329 776	0	0	0	0	0	0	1 329 776	0	1 329 776
10601	203 397	0	203 397	0	0	0	0	0	0	203 397	0	203 397
10602	15 981	0	15 981	0	0	0	0	0	0	15 981	0	15 981
10603	20	0	20	263	0	263	309	0	309	66	0	66
10609	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
10701	254 500	0	254 500	0	0	0	0	0	0	254 500	0	254 500
10801	150 401	0	150 401	0	0	0	0	0	0	150 401	0	150 401
30126	34	0	34	0	0	0	27	0	27	61	0	61
30220	0	6 450	6 450	8 721	375 279	384 000	8 721	382 769	391 490	0	13 940	13 940
30223	13 656	0	13 656	432 476	0	432 476	432 441	0	432 441	13 621	0	13 621
30232	26	309	335	31 796	24 578	56 374	31 791	24 690	56 481	21	421	442
30236	0	0	0	29 221	22 480	51 701	29 221	22 480	51 701	0	0	0
30301	5 696	4 060	9 756	81 764	18 155	99 919	78 445	18 407	96 852	2 377	4 312	6 689
30305	1 593 909	43 180	1 637 089	87 152	22 529	109 681	131 955	29 162	161 117	1 638 712	49 813	1 688 525
30601	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
405	498	0	498	0	0	0	0	0	0	498	0	498
406	1 179	0	1 179	1 249	0	1 249	1 199	0	1 199	1 129	0	1 129
407	1 105 266	51 270	1 156 536	7 934 481	423 619	8 358 100	7 888 938	394 924	8 283 862	1 059 723	22 575	1 082 298
408.1	78 232	3 279	81 511	521 887	223 906	745 793	520 005	229 748	749 753	76 350	9 121	85 471
408.2	317 717	196 431	514 148	892 033	174 431	1 066 464	905 416	156 375	1 061 791	331 100	178 375	509 475
40901	72 315	0	72 315	93 720	0	93 720	61 841	0	61 841	40 436	0	40 436
40902	0	0	0	1 584	0	1 584	2 143	0	2 143	559	0	559
40905	160	0	160	1 733	0	1 733	1 733	0	1 733	160	0	160
40909	0	0	0	658	783	1 441	658	783	1 441	0	0	0
40910	0	0	0	421	225	646	421	225	646	0	0	0
40911	10 014	0	10 014	351 145	0	351 145	351 268	0	351 268	10 137	0	10 137
40912	0	0	0	1 921	1 251	3 172	1 921	1 251	3 172	0	0	0
40913	0	0	0	2 906	1 318	4 224	2 906	1 318	4 224	0	0	0
42103	17 000	0	17 000	15 000	0	15 000	23 000	0	23 000	25 000	0	25 000
42104	16 500	0	16 500	13 514	0	13 514	12 514	0	12 514	15 500	0	15 500
42105	6 010	0	6 010	0	0	0	0	0	0	6 010	0	6 010
42106	25 870	0	25 870	0	0	0	0	0	0	25 870	0	25 870
42107	0	69 798	69 798	0	2 620	2 620	0	5 793	5 793	0	72 971	72 971
42108	187 738	0	187 738	0	0	0	0	0	0	187 738	0	187 738
42111	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42112	632	0	632	0	0	0	0	0	0	632	0	632
42113	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
42204	70 600	0	70 600	28 100	0	28 100	11 000	0	11 000	53 500	0	53 500
42205	3 000	0	3 000	0	0	0	17 000	0	17 000	20 000	0	20 000
42301	5 755	12 728	18 483	1 286	7 945	9 231	1 357	3 079	4 436	5 826	7 862	13 688
42305	109 736	0	109 736	17 106	0	17 106	2 822	0	2 822	95 452	0	95 452
42306	5 823 135	576 067	6 399 202	264 570	103 649	368 219	287 535	94 098	381 633	5 846 100	566 516	6 412 616
42307	97 979	110	98 089	1 824	3	1 827	196	11	207	96 351	118	96 469
42309	801	676	1 477	16	31	47	13	56	69	798	701	1 499
42601	152	133	285	0	12	12	0	11	11	152	132	284
42605	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
42606	17 199	667	17 866	1 400	24	1 424	16	607	623	15 815	1 250	17 065
42609	5	28	33	0	1	1	0	2	2	5	29	34
43701	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
43801	2 287	0	2 287	108	0	108	187	0	187	2 366	0	2 366
43901	49	0	49	3	0	3	0	0	0	46	0	46
44001	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45115	61 640	0	61 640	2 693	0	2 693	5 996	0	5 996	64 943	0	64 943
45215	70 421	0	70 421	2 153	0	2 153	2 801	0	2 801	71 069	0	71 069
45415	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
45515	114 599	0	114 599	1 934	0	1 934	13 954	0	13 954	126 619	0	126 619
45818	517 532	0	517 532	4 524	0	4 524	9 633	0	9 633	522 641	0	522 641
45918	17 417	0	17 417	614	0	614	915	0	915	17 718	0	17 718
47108	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
47403	0	0	0	1 790 280	0	1 790 280	1 790 280	0	1 790 280	0	0	0
47405	0	0	0	0	4 589	4 589	0	4 589	4 589	0	0	0
47407	0	0	0	12 537 465	9 991 993	22 529 458	12 537 465	9 991 993	22 529 458	0	0	0
47411	211 665	4 429	216 094	28 793	2 053	30 846	51 712	1 200	52 912	234 584	3 576	238 160
47416	2 393	6 342	8 735	32 756	245 815	278 571	31 563	240 546	272 109	1 200	1 073	2 273
47422	25 825	24	25 849	261 805	1	261 806	262 456	2	262 458	26 476	25	26 501
47425	80 126	0	80 126	8 631	0	8 631	8 734	0	8 734	80 229	0	80 229
47426	2 273	2 939	5 212	1 427	111	1 538	1 259	394	1 653	2 105	3 222	5 327
50220	1 109	0	1 109	921	0	921	983	0	983	1 171	0	1 171
52304	0	0	0	0	0	0	97 881	0	97 881	97 881	0	97 881
52305	18 000	0	18 000	0	0	0	6 082	0	6 082	24 082	0	24 082
52403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52404	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
52405	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
60301	3 240	0	3 240	2 983	0	2 983	5 407	0	5 407	5 664	0	5 664
60305	24 448	0	24 448	23 482	0	23 482	22 054	0	22 054	23 020	0	23 020
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	598	0	598	598	0	598	0	0	0
60311	118 783	0	118 783	4 026	0	4 026	4 228	0	4 228	118 985	0	118 985
60313	0	0	0	0	56	56	0	56	56	0	0	0
60320	16 872	0	16 872	0	0	0	0	0	0	16 872	0	16 872
60322	46	0	46	74	0	74	75	0	75	47	0	47
60324	54 747	0	54 747	459	0	459	3 348	0	3 348	57 636	0	57 636
60335	8 119	0	8 119	6 257	0	6 257	6 244	0	6 244	8 106	0	8 106
60414	134 141	0	134 141	0	0	0	658	0	658	134 799	0	134 799
60903	1 439	0	1 439	0	0	0	130	0	130	1 569	0	1 569
61301	3 157	0	3 157	2 054	0	2 054	332	0	332	1 435	0	1 435
61701	130 683	0	130 683	0	0	0	0	0	0	130 683	0	130 683
62103	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
70601	1 205 553	0	1 205 553	6 012	0	6 012	160 075	0	160 075	1 359 616	0	1 359 616
70603	714 866	0	714 866	0	0	0	133 038	0	133 038	847 904	0	847 904
70604	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
70615	17 351	0	17 351	0	0	0	0	0	0	17 351	0	17 351
70801	1 294	0	1 294	0	0	0	0	0	0	1 294	0	1 294
Итого по пассиву (баланс)	15 106 815	978 920	16 085 735	25 538 201	11 647 457	37 185 658	25 968 402	11 604 569	37 572 971	15 537 016	936 032	16 473 048
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	18 000	0	18 000	6 082	0	6 082	0	0	0	24 082	0	24 082
90901	1 354 753	1 123	1 355 876	149 161	55 214	204 375	49 625	1 386	51 011	1 454 289	54 951	1 509 240
90902	584 690	1 800	586 490	81 422	184	81 606	57 395	71	57 466	608 717	1 913	610 630
90907	72 316	0	72 316	61 840	0	61 840	93 720	0	93 720	40 436	0	40 436
90908	0	0	0	2 143	0	2 143	1 584	0	1 584	559	0	559
91202	1 013 008	0	1 013 008	405 111	0	405 111	453 861	0	453 861	964 258	0	964 258
91203	10 335	0	10 335	453 862	0	453 862	453 862	0	453 862	10 335	0	10 335
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	14 553 170	1 709 360	16 262 530	323 173	147 508	470 681	1 218 648	61 712	1 280 360	13 657 695	1 795 156	15 452 851
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91604	139 102	23 044	162 146	18 794	2 789	21 583	12 902	1 561	14 463	144 994	24 272	169 266
91704	115 654	31 605	147 259	0	2 938	2 938	141	1 050	1 191	115 513	33 493	149 006
91802	271 508	98 201	369 709	0	8 691	8 691	132	3 451	3 583	271 376	103 441	374 817
91803	19 602	0	19 602	0	0	0	0	0	0	19 602	0	19 602
99998	8 163 350	0	8 163 350	809 650	0	809 650	869 347	0	869 347	8 103 653	0	8 103 653
Итого по активу (баланс)	26 615 493	1 865 133	28 480 626	2 311 238	217 324	2 528 562	3 211 217	69 231	3 280 448	25 715 514	2 013 226	27 728 740
Пассив
91003	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
91311	35 719	0	35 719	0	0	0	6 082	0	6 082	41 801	0	41 801
91312	7 220 213	166 596	7 386 809	162 019	6 255	168 274	14 623	13 826	28 449	7 072 817	174 167	7 246 984
91315	411 309	0	411 309	28 816	0	28 816	161 206	0	161 206	543 699	0	543 699
91316	247 694	0	247 694	57 893	0	57 893	24 518	0	24 518	214 319	0	214 319
91317	48 501	19 622	68 123	611 813	815	612 628	587 526	1 771	589 297	24 214	20 578	44 792
91507	12 675	0	12 675	1 638	0	1 638	0	0	0	11 037	0	11 037
91508	1 021	0	1 021	0	0	0	0	0	0	1 021	0	1 021
99999	20 317 276	0	20 317 276	1 886 984	0	1 886 984	1 194 795	0	1 194 795	19 625 087	0	19 625 087
Итого по пассиву (баланс)	28 294 408	186 218	28 480 626	2 749 262	7 070	2 756 332	1 988 849	15 597	2 004 446	27 533 995	194 745	27 728 740
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	635 282	507 978	1 143 260	8 810 707	4 559 599	13 370 306	8 782 767	4 662 727	13 445 494	663 222	404 850	1 068 072
99996	1 144 009	0	1 144 009	13 384 074	0	13 384 074	13 458 792	0	13 458 792	1 069 291	0	1 069 291
Итого по активу (баланс)	1 779 291	507 978	2 287 269	22 194 781	4 559 599	26 754 380	22 241 559	4 662 727	26 904 286	1 732 513	404 850	2 137 363
Пассив
96901	509 811	634 198	1 144 009	4 214 495	9 244 296	13 458 791	4 096 510	9 287 563	13 384 073	391 826	677 465	1 069 291
99997	1 143 260	0	1 143 260	13 445 495	0	13 445 495	13 370 307	0	13 370 307	1 068 072	0	1 068 072
Итого по пассиву (баланс)	1 653 071	634 198	2 287 269	17 659 990	9 244 296	26 904 286	17 466 817	9 287 563	26 754 380	1 459 898	677 465	2 137 363

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?