Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)

Регистрационный номер

2764

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 106	0	5 106	481	0	481	3 782	0	3 782	1 805	0	1 805
10610	40 178	0	40 178	641	0	641	144	0	144	40 675	0	40 675
20202	158 258	185 451	343 709	2 896 237	378 708	3 274 945	2 905 859	387 019	3 292 878	148 636	177 140	325 776
20203	0	50	50	0	2	2	0	4	4	0	48	48
20208	28 845	0	28 845	100 825	0	100 825	90 955	0	90 955	38 715	0	38 715
20209	39 233	6 559	45 792	1 926 841	225 185	2 152 026	1 945 112	222 673	2 167 785	20 962	9 071	30 033
30102	229 301	0	229 301	36 688 946	0	36 688 946	36 782 352	0	36 782 352	135 895	0	135 895
30110	16 935	52 466	69 401	71 487	1 248 872	1 320 359	68 658	1 262 407	1 331 065	19 764	38 931	58 695
30114	0	484	484	0	771 466	771 466	0	771 148	771 148	0	802	802
30118	0	13	13	0	0	0	0	0	0	0	13	13
30202	57 272	0	57 272	1 559	0	1 559	0	0	0	58 831	0	58 831
30204	13 764	0	13 764	0	0	0	1 041	0	1 041	12 723	0	12 723
30215	0	1 738	1 738	0	77	77	0	124	124	0	1 691	1 691
30221	0	0	0	25 000	3 101	28 101	25 000	3 101	28 101	0	0	0
30233	362	74	436	13 756	3 268	17 024	13 912	3 330	17 242	206	12	218
30302	23 117	3 941	27 058	135 189	19 851	155 040	147 805	19 829	167 634	10 501	3 963	14 464
30306	1 693 764	37 691	1 731 455	39 216	19 498	58 714	128 755	22 317	151 072	1 604 225	34 872	1 639 097
30413	632	0	632	2 376 682	0	2 376 682	2 375 190	0	2 375 190	2 124	0	2 124
30424	1 410	0	1 410	4 237 977	0	4 237 977	4 236 062	0	4 236 062	3 325	0	3 325
30425	0	3 766	3 766	0	168	168	0	269	269	0	3 665	3 665
31902	0	0	0	1 610 000	0	1 610 000	1 610 000	0	1 610 000	0	0	0
31903	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32002	2 000 000	0	2 000 000	16 450 000	0	16 450 000	18 450 000	0	18 450 000	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	10 070 000	0	10 070 000	8 160 000	0	8 160 000	1 950 000	0	1 950 000
32201	1 646	0	1 646	0	0	0	0	0	0	1 646	0	1 646
45104	16 580	0	16 580	0	0	0	16 580	0	16 580	0	0	0
45105	5 860	0	5 860	0	0	0	0	0	0	5 860	0	5 860
45106	27 243	0	27 243	0	0	0	8 380	0	8 380	18 863	0	18 863
45107	80 211	0	80 211	14 370	0	14 370	2 000	0	2 000	92 581	0	92 581
45108	191 520	0	191 520	0	0	0	20 500	0	20 500	171 020	0	171 020
45201	99 371	0	99 371	355 506	0	355 506	332 289	0	332 289	122 588	0	122 588
45204	26 310	0	26 310	36 990	0	36 990	32 500	0	32 500	30 800	0	30 800
45205	0	0	0	16 795	0	16 795	770	0	770	16 025	0	16 025
45206	112 584	0	112 584	65 672	0	65 672	20 382	0	20 382	157 874	0	157 874
45207	716 795	757	717 552	56 361	34	56 395	70 093	53	70 146	703 063	738	703 801
45208	664 171	0	664 171	13 001	0	13 001	6 552	0	6 552	670 620	0	670 620
45401	5 190	0	5 190	22 805	0	22 805	23 262	0	23 262	4 733	0	4 733
45406	4 900	0	4 900	0	0	0	300	0	300	4 600	0	4 600
45407	56 750	0	56 750	6 300	0	6 300	8 009	0	8 009	55 041	0	55 041
45502	0	0	0	420	0	420	0	0	0	420	0	420
45503	190	0	190	160	0	160	350	0	350	0	0	0
45504	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45505	58 672	9 560	68 232	50	418	468	685	1 521	2 206	58 037	8 457	66 494
45506	290 343	307 662	598 005	29 870	13 554	43 424	23 051	28 317	51 368	297 162	292 899	590 061
45507	1 345 463	325 313	1 670 776	1 675	15 756	17 431	7 243	22 737	29 980	1 339 895	318 332	1 658 227
45509	288	0	288	951	2 202	3 153	863	1 852	2 715	376	350	726
45812	302 223	0	302 223	3 208	0	3 208	1 612	0	1 612	303 819	0	303 819
45815	164 026	129 795	293 821	14 620	6 291	20 911	941	21 217	22 158	177 705	114 869	292 574
45912	4 333	0	4 333	477	0	477	477	0	477	4 333	0	4 333
45915	8 143	12 431	20 574	2 846	588	3 434	1 604	2 367	3 971	9 385	10 652	20 037
47101	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
47404	0	156 112	156 112	13 714 604	13 219 777	26 934 381	13 714 604	13 161 025	26 875 629	0	214 864	214 864
47408	0	0	0	14 282 630	12 885 868	27 168 498	14 282 630	12 885 868	27 168 498	0	0	0
47415	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
47423	163 524	1 043	164 567	2 356 289	560	2 356 849	2 346 531	1 563	2 348 094	173 282	40	173 322
47427	9 809	5 338	15 147	45 592	6 377	51 969	42 023	6 581	48 604	13 378	5 134	18 512
50207	373 222	0	373 222	165 260	0	165 260	171 684	0	171 684	366 798	0	366 798
50221	5	0	5	9	0	9	10	0	10	4	0	4
50307	0	0	0	2 335 771	0	2 335 771	2 335 771	0	2 335 771	0	0	0
51401	49 585	0	49 585	248 185	0	248 185	296 770	0	296 770	1 000	0	1 000
51402	145 794	0	145 794	289 723	0	289 723	206 127	0	206 127	229 390	0	229 390
51403	831 406	0	831 406	542 791	0	542 791	508 732	0	508 732	865 465	0	865 465
52503	1 137	1 913	3 050	18 108	1	18 109	18 169	1 914	20 083	1 076	0	1 076
60302	33 634	0	33 634	0	0	0	3 052	0	3 052	30 582	0	30 582
60306	27	0	27	206	0	206	198	0	198	35	0	35
60308	161	0	161	1 892	0	1 892	1 897	0	1 897	156	0	156
60310	22	0	22	701	0	701	705	0	705	18	0	18
60312	13 073	0	13 073	89 719	0	89 719	77 498	0	77 498	25 294	0	25 294
60314	0	707	707	0	0	0	0	354	354	0	353	353
60323	24 916	18 112	43 028	6 126	806	6 932	7 646	1 293	8 939	23 396	17 625	41 021
60336	2 225	0	2 225	901	0	901	1 084	0	1 084	2 042	0	2 042
60401	344 487	0	344 487	0	0	0	0	0	0	344 487	0	344 487
60404	19 198	0	19 198	0	0	0	0	0	0	19 198	0	19 198
60901	4 078	0	4 078	357	0	357	0	0	0	4 435	0	4 435
60906	0	0	0	357	0	357	357	0	357	0	0	0
61002	163	0	163	226	0	226	199	0	199	190	0	190
61008	245	0	245	357	0	357	333	0	333	269	0	269
61009	245	0	245	240	0	240	305	0	305	180	0	180
61209	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
61210	0	0	0	3 265 257	0	3 265 257	3 265 257	0	3 265 257	0	0	0
61403	912	0	912	843	0	843	318	0	318	1 437	0	1 437
61703	58 708	0	58 708	0	0	0	0	0	0	58 708	0	58 708
61905	43 570	0	43 570	0	0	0	0	0	0	43 570	0	43 570
61906	1 254 755	0	1 254 755	0	0	0	0	0	0	1 254 755	0	1 254 755
61907	93 241	0	93 241	0	0	0	0	0	0	93 241	0	93 241
61908	765 958	0	765 958	0	0	0	0	0	0	765 958	0	765 958
62101	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
70606	523 925	0	523 925	205 567	0	205 567	25	0	25	729 467	0	729 467
70608	304 054	0	304 054	138 550	0	138 550	0	0	0	442 604	0	442 604
70609	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
70611	0	0	0	3 052	0	3 052	0	0	0	3 052	0	3 052
70706	4 252 385	0	4 252 385	55 877	0	55 877	4 308 262	0	4 308 262	0	0	0
70708	9 757 058	0	9 757 058	0	0	0	9 757 058	0	9 757 058	0	0	0
70709	31	0	31	0	0	0	31	0	31	0	0	0
70711	27	0	27	0	0	0	27	0	27	0	0	0
Итого по активу (баланс)	27 603 053	1 260 976	28 864 029	115 456 409	28 822 428	144 278 837	129 270 627	28 828 883	158 099 510	13 788 835	1 254 521	15 043 356
Пассив
10207	1 329 776	0	1 329 776	0	0	0	0	0	0	1 329 776	0	1 329 776
10601	203 397	0	203 397	0	0	0	0	0	0	203 397	0	203 397
10602	15 981	0	15 981	0	0	0	0	0	0	15 981	0	15 981
10603	5	0	5	10	0	10	9	0	9	4	0	4
10609	0	0	0	0	0	0	339	0	339	339	0	339
10701	254 500	0	254 500	0	0	0	0	0	0	254 500	0	254 500
10801	150 401	0	150 401	0	0	0	0	0	0	150 401	0	150 401
30126	42	0	42	2	0	2	0	0	0	40	0	40
30220	0	876	876	10 804	862 978	873 782	10 804	862 102	872 906	0	0	0
30223	15 165	0	15 165	372 803	0	372 803	372 826	0	372 826	15 188	0	15 188
30232	37	316	353	37 530	17 947	55 477	37 520	17 939	55 459	27	308	335
30236	0	0	0	32 291	16 007	48 298	32 291	16 007	48 298	0	0	0
30301	23 117	3 941	27 058	147 805	19 829	167 634	135 189	19 851	155 040	10 501	3 963	14 464
30305	1 693 764	37 691	1 731 455	128 755	22 317	151 072	39 216	19 498	58 714	1 604 225	34 872	1 639 097
30601	237	0	237	7	0	7	1 025	0	1 025	1 255	0	1 255
405	506	0	506	8	0	8	0	0	0	498	0	498
406	1 050	0	1 050	1 397	0	1 397	1 361	0	1 361	1 014	0	1 014
407	747 191	66 606	813 797	7 516 208	955 007	8 471 215	7 605 954	1 023 903	8 629 857	836 937	135 502	972 439
408.1	102 506	3 360	105 866	426 624	11 122	437 746	400 627	11 032	411 659	76 509	3 270	79 779
408.2	347 508	158 980	506 488	705 939	178 247	884 186	678 416	211 308	889 724	319 985	192 041	512 026
40905	160	0	160	1 981	0	1 981	1 982	0	1 982	161	0	161
40909	0	0	0	434	1 938	2 372	434	1 938	2 372	0	0	0
40910	0	0	0	17	277	294	17	277	294	0	0	0
40911	7 245	0	7 245	625 942	0	625 942	625 333	0	625 333	6 636	0	6 636
40912	0	0	0	2 112	981	3 093	2 112	981	3 093	0	0	0
40913	0	0	0	4 111	1 641	5 752	4 111	1 641	5 752	0	0	0
42103	1 440	0	1 440	1 442	0	1 442	2	0	2	0	0	0
42104	33 809	0	33 809	15 318	0	15 318	15 509	0	15 509	34 000	0	34 000
42105	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42106	25 870	0	25 870	0	0	0	0	0	0	25 870	0	25 870
42107	55 000	112 108	167 108	108 000	47 013	155 013	53 000	4 532	57 532	0	69 627	69 627
42108	187 738	0	187 738	0	0	0	0	0	0	187 738	0	187 738
42112	4 200	0	4 200	543	0	543	43	0	43	3 700	0	3 700
42204	52 010	0	52 010	10 010	0	10 010	28 100	0	28 100	70 100	0	70 100
42205	20 000	0	20 000	17 000	0	17 000	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	5 706	10 557	16 263	2 254	9 535	11 789	2 118	8 630	10 748	5 570	9 652	15 222
42305	193 648	0	193 648	67 303	0	67 303	37 515	0	37 515	163 860	0	163 860
42306	5 561 358	621 679	6 183 037	303 547	144 553	448 100	434 356	88 673	523 029	5 692 167	565 799	6 257 966
42307	118 035	217	118 252	7 265	13	7 278	644	11	655	111 414	215	111 629
42309	818	696	1 514	19	54	73	15	32	47	814	674	1 488
42601	152	136	288	0	9	9	0	6	6	152	133	285
42605	15 200	0	15 200	0	0	0	0	0	0	15 200	0	15 200
42606	16 341	1 161	17 502	1 401	75	1 476	2 295	55	2 350	17 235	1 141	18 376
42607	790	0	790	790	0	790	0	0	0	0	0	0
42609	5	28	33	0	2	2	0	1	1	5	27	32
43701	25	0	25	2	0	2	0	0	0	23	0	23
43801	2 239	0	2 239	42	0	42	84	0	84	2 281	0	2 281
43901	46	0	46	0	0	0	3	0	3	49	0	49
44001	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45115	56 663	0	56 663	22 745	0	22 745	16 341	0	16 341	50 259	0	50 259
45215	69 761	0	69 761	1 891	0	1 891	2 203	0	2 203	70 073	0	70 073
45415	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45515	115 922	0	115 922	3 313	0	3 313	1 723	0	1 723	114 332	0	114 332
45818	556 034	0	556 034	8 909	0	8 909	6 280	0	6 280	553 405	0	553 405
45918	21 012	0	21 012	1 392	0	1 392	610	0	610	20 230	0	20 230
47108	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
47403	0	0	0	1 900 594	0	1 900 594	1 900 594	0	1 900 594	0	0	0
47405	0	0	0	0	28 134	28 134	0	28 134	28 134	0	0	0
47407	0	0	0	15 219 404	11 947 112	27 166 516	15 219 404	11 947 112	27 166 516	0	0	0
47411	146 291	7 217	153 508	31 706	1 726	33 432	53 807	1 368	55 175	168 392	6 859	175 251
47416	253	2 116	2 369	11 835	111 142	122 977	11 846	109 444	121 290	264	418	682
47422	23 904	26	23 930	227 619	4	227 623	228 278	1	228 279	24 563	23	24 586
47425	85 076	0	85 076	9 718	0	9 718	7 799	0	7 799	83 157	0	83 157
47426	3 205	2 520	5 725	2 517	180	2 697	1 409	300	1 709	2 097	2 640	4 737
50220	5 106	0	5 106	3 782	0	3 782	481	0	481	1 805	0	1 805
52305	18 000	87 247	105 247	0	87 286	87 286	0	39	39	18 000	0	18 000
52306	0	0	0	73 539	0	73 539	73 539	0	73 539	0	0	0
52403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52404	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
52405	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
60301	5 095	0	5 095	6 691	0	6 691	17 843	0	17 843	16 247	0	16 247
60305	22 630	0	22 630	21 212	0	21 212	22 368	0	22 368	23 786	0	23 786
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	732	0	732	732	0	732	0	0	0
60311	116 991	0	116 991	62 575	0	62 575	63 144	0	63 144	117 560	0	117 560
60313	0	0	0	0	814	814	0	814	814	0	0	0
60320	16 872	0	16 872	0	0	0	0	0	0	16 872	0	16 872
60322	44	0	44	63	0	63	61	0	61	42	0	42
60324	48 562	0	48 562	4 155	0	4 155	2 108	0	2 108	46 515	0	46 515
60335	8 561	0	8 561	6 230	0	6 230	6 079	0	6 079	8 410	0	8 410
60414	132 365	0	132 365	0	0	0	672	0	672	133 037	0	133 037
60903	1 059	0	1 059	0	0	0	125	0	125	1 184	0	1 184
61301	4 206	0	4 206	1 939	0	1 939	2 190	0	2 190	4 457	0	4 457
61701	102 275	0	102 275	484	0	484	46 264	0	46 264	148 055	0	148 055
70601	594 930	0	594 930	24	0	24	212 541	0	212 541	807 447	0	807 447
70603	280 415	0	280 415	0	0	0	138 734	0	138 734	419 149	0	419 149
70604	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
70701	4 330 426	0	4 330 426	4 330 426	0	4 330 426	0	0	0	0	0	0
70703	9 736 075	0	9 736 075	9 736 075	0	9 736 075	0	0	0	0	0	0
70704	29	0	29	29	0	29	0	0	0	0	0	0
70715	45 764	0	45 764	45 764	0	45 764	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	14 065 378	0	14 065 378	14 066 672	0	14 066 672	1 294	0	1 294
Итого по пассиву (баланс)	27 746 551	1 117 478	28 864 029	56 357 462	14 465 943	70 823 405	42 627 103	14 375 629	57 002 732	14 016 192	1 027 164	15 043 356
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	303	0	303	8	0	8	0	0	0	311	0	311
80601	4	0	4	1	0	1	5	0	5	0	0	0
80801	5	0	5	1	0	1	5	0	5	1	0	1
80901	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
Итого по активу (баланс)	314	0	314	10	0	10	12	0	12	312	0	312
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85201	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
85401	6	0	6	10	0	10	4	0	4	0	0	0
85501	4	0	4	2	0	2	10	0	10	12	0	12
Итого по пассиву (баланс)	314	0	314	16	0	16	14	0	14	312	0	312
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	18 000	0	18 000	73 539	0	73 539	73 539	0	73 539	18 000	0	18 000
90901	1 454 510	1 109	1 455 619	120 188	54	120 242	61 554	73	61 627	1 513 144	1 090	1 514 234
90902	526 125	1 641	527 766	75 074	100	75 174	55 351	110	55 461	545 848	1 631	547 479
91202	1 036 778	87 247	1 124 025	835 780	38	835 818	766 773	87 285	854 058	1 105 785	0	1 105 785
91203	10 334	2 250	12 584	766 773	87 323	854 096	766 773	89 573	856 346	10 334	0	10 334
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	14 742 382	1 909 211	16 651 593	379 768	95 869	475 637	1 372 924	173 267	1 546 191	13 749 226	1 831 813	15 581 039
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91604	150 716	23 906	174 622	20 973	1 726	22 699	34 188	3 369	37 557	137 501	22 263	159 764
91704	93 065	31 521	124 586	26 176	1 497	27 673	23	2 081	2 104	119 218	30 937	150 155
91802	277 352	99 163	376 515	0	4 574	4 574	284	6 789	7 073	277 068	96 948	374 016
91803	7 084	0	7 084	12 165	0	12 165	1	0	1	19 248	0	19 248
99998	7 960 777	0	7 960 777	936 904	0	936 904	1 284 613	0	1 284 613	7 613 068	0	7 613 068
Итого по активу (баланс)	26 577 128	2 156 048	28 733 176	3 247 340	191 181	3 438 521	4 416 023	362 547	4 778 570	25 408 445	1 984 682	27 393 127
Пассив
91003	0	0	0	518	0	518	518	0	518	0	0	0
91311	31 955	87 247	119 202	73 539	87 286	160 825	73 539	39	73 578	31 955	0	31 955
91312	6 835 121	199 751	7 034 872	278 088	14 261	292 349	276 388	8 886	285 274	6 833 421	194 376	7 027 797
91315	595 485	0	595 485	182 231	0	182 231	2 907	0	2 907	416 161	0	416 161
91316	57 173	0	57 173	111 688	0	111 688	118 000	0	118 000	63 485	0	63 485
91317	121 358	19 119	140 477	531 311	3 420	534 731	453 909	2 555	456 464	43 956	18 254	62 210
91507	12 621	0	12 621	2 267	0	2 267	85	0	85	10 439	0	10 439
91508	947	0	947	0	0	0	74	0	74	1 021	0	1 021
99999	20 772 399	0	20 772 399	2 601 965	0	2 601 965	1 609 625	0	1 609 625	19 780 059	0	19 780 059
Итого по пассиву (баланс)	28 427 059	306 117	28 733 176	3 781 607	104 967	3 886 574	2 535 045	11 480	2 546 525	27 180 497	212 630	27 393 127
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	555 465	426 450	981 915	11 280 459	2 894 242	14 174 701	11 526 815	3 203 116	14 729 931	309 109	117 576	426 685
99996	983 740	0	983 740	14 189 595	0	14 189 595	14 744 707	0	14 744 707	428 628	0	428 628
Итого по активу (баланс)	1 539 205	426 450	1 965 655	25 470 054	2 894 242	28 364 296	26 271 522	3 203 116	29 474 638	737 737	117 576	855 313
Пассив
96901	427 286	556 454	983 740	3 030 766	11 713 942	14 744 708	2 720 660	11 468 936	14 189 596	117 180	311 448	428 628
99997	981 915	0	981 915	14 729 931	0	14 729 931	14 174 701	0	14 174 701	426 685	0	426 685
Итого по пассиву (баланс)	1 409 201	556 454	1 965 655	17 760 697	11 713 942	29 474 639	16 895 361	11 468 936	28 364 297	543 865	311 448	855 313

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?