• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г. 

Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)
Регистрационный номер
2764

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 1 175 0 1 175 1 527 0 1 527 912 0 912 1 790 0 1 790
10610 40 178 0 40 178 0 0 0 0 0 0 40 178 0 40 178
20202 327 132 152 342 479 474 3 072 301 400 573 3 472 874 3 253 335 415 737 3 669 072 146 098 137 178 283 276
20203 0 56 56 0 2 2 0 6 6 0 52 52
20208 43 561 0 43 561 179 883 0 179 883 163 250 0 163 250 60 194 0 60 194
20209 31 975 8 350 40 325 1 971 383 258 955 2 230 338 1 970 896 254 071 2 224 967 32 462 13 234 45 696
30102 172 510 0 172 510 26 776 669 0 26 776 669 26 792 337 0 26 792 337 156 842 0 156 842
30110 14 622 131 587 146 209 108 235 461 011 569 246 64 988 514 888 579 876 57 869 77 710 135 579
30114 0 9 268 9 268 0 246 562 246 562 0 252 399 252 399 0 3 431 3 431
30118 0 14 14 0 1 1 0 2 2 0 13 13
30202 53 998 0 53 998 1 366 0 1 366 0 0 0 55 364 0 55 364
30204 18 465 0 18 465 0 0 0 2 127 0 2 127 16 338 0 16 338
30215 0 1 948 1 948 0 68 68 0 196 196 0 1 820 1 820
30221 0 0 0 422 690 71 952 494 642 422 690 71 952 494 642 0 0 0
30233 513 0 513 23 642 5 649 29 291 23 367 5 649 29 016 788 0 788
30302 55 055 1 044 56 099 166 286 44 557 210 843 119 570 41 490 161 060 101 771 4 111 105 882
30306 1 469 490 34 923 1 504 413 315 538 42 972 358 510 285 895 45 537 331 432 1 499 133 32 358 1 531 491
30413 1 027 0 1 027 3 167 558 0 3 167 558 3 167 355 0 3 167 355 1 230 0 1 230
30424 4 029 0 4 029 5 163 121 0 5 163 121 5 160 692 0 5 160 692 6 458 0 6 458
30425 0 4 221 4 221 0 146 146 0 424 424 0 3 943 3 943
31902 0 0 0 1 640 000 0 1 640 000 1 640 000 0 1 640 000 0 0 0
31903 0 0 0 440 000 0 440 000 440 000 0 440 000 0 0 0
32002 1 600 000 0 1 600 000 8 450 000 0 8 450 000 10 050 000 0 10 050 000 0 0 0
32003 0 0 0 7 410 000 0 7 410 000 7 410 000 0 7 410 000 0 0 0
32004 0 0 0 1 980 000 0 1 980 000 0 0 0 1 980 000 0 1 980 000
45104 0 0 0 20 000 0 20 000 0 0 0 20 000 0 20 000
45105 27 124 0 27 124 0 0 0 0 0 0 27 124 0 27 124
45106 86 965 0 86 965 4 150 0 4 150 330 0 330 90 785 0 90 785
45107 54 966 0 54 966 0 0 0 550 0 550 54 416 0 54 416
45108 194 820 0 194 820 0 0 0 3 300 0 3 300 191 520 0 191 520
45201 52 167 0 52 167 333 581 0 333 581 350 167 0 350 167 35 581 0 35 581
45204 12 840 0 12 840 10 550 0 10 550 16 335 0 16 335 7 055 0 7 055
45205 30 085 0 30 085 3 980 0 3 980 13 509 0 13 509 20 556 0 20 556
45206 478 013 0 478 013 47 157 0 47 157 377 775 0 377 775 147 395 0 147 395
45207 719 687 1 192 720 879 232 752 40 232 792 139 325 278 139 603 813 114 954 814 068
45208 466 148 275 367 741 515 282 400 2 000 284 400 41 701 277 367 319 068 706 847 0 706 847
45307 487 0 487 0 0 0 97 0 97 390 0 390
45401 5 510 0 5 510 20 477 0 20 477 21 307 0 21 307 4 680 0 4 680
45406 3 000 0 3 000 0 0 0 100 0 100 2 900 0 2 900
45407 61 977 0 61 977 7 090 0 7 090 8 199 0 8 199 60 868 0 60 868
45502 0 0 0 457 0 457 0 0 0 457 0 457
45503 395 0 395 330 0 330 395 0 395 330 0 330
45505 8 148 13 638 21 786 220 447 667 5 097 2 257 7 354 3 271 11 828 15 099
45506 306 085 441 731 747 816 26 781 15 105 41 886 43 913 94 840 138 753 288 953 361 996 650 949
45507 1 417 677 466 521 1 884 198 69 075 19 980 89 055 54 370 54 972 109 342 1 432 382 431 529 1 863 911
45509 430 1 086 1 516 1 043 56 1 099 1 210 1 142 2 352 263 0 263
45812 266 516 18 349 284 865 6 443 630 7 073 5 544 1 842 7 386 267 415 17 137 284 552
45815 92 242 33 531 125 773 1 818 1 238 3 056 2 549 3 450 5 999 91 511 31 319 122 830
45912 4 424 1 088 5 512 0 37 37 91 109 200 4 333 1 016 5 349
45915 7 327 13 873 21 200 1 072 477 1 549 1 754 1 393 3 147 6 645 12 957 19 602
47101 157 0 157 0 0 0 0 0 0 157 0 157
47404 0 205 211 205 211 10 210 966 8 408 158 18 619 124 10 210 966 8 341 660 18 552 626 0 271 709 271 709
47408 0 0 0 11 004 372 8 181 290 19 185 662 11 004 372 8 181 290 19 185 662 0 0 0
47415 114 0 114 0 0 0 0 0 0 114 0 114
47423 180 758 296 181 054 3 021 980 323 3 022 303 3 035 977 432 3 036 409 166 761 187 166 948
47427 13 922 10 324 24 246 53 610 7 352 60 962 54 283 11 348 65 631 13 249 6 328 19 577
50207 363 150 0 363 150 37 161 0 37 161 33 315 0 33 315 366 996 0 366 996
50221 1 0 1 233 0 233 141 0 141 93 0 93
50307 0 0 0 2 990 670 0 2 990 670 2 990 670 0 2 990 670 0 0 0
51401 0 0 0 153 185 0 153 185 137 520 0 137 520 15 665 0 15 665
51402 221 455 0 221 455 111 862 0 111 862 243 272 0 243 272 90 045 0 90 045
51403 524 714 0 524 714 274 689 0 274 689 149 936 0 149 936 649 467 0 649 467
52503 68 3 791 3 859 332 3 711 4 043 337 4 210 4 547 63 3 292 3 355
60302 33 634 0 33 634 0 0 0 0 0 0 33 634 0 33 634
60306 161 0 161 573 0 573 669 0 669 65 0 65
60308 128 0 128 809 0 809 794 0 794 143 0 143
60310 35 0 35 852 0 852 857 0 857 30 0 30
60312 13 625 0 13 625 12 865 0 12 865 12 392 0 12 392 14 098 0 14 098
60314 0 737 737 0 0 0 0 369 369 0 368 368
60323 29 542 19 611 49 153 2 744 675 3 419 5 709 1 969 7 678 26 577 18 317 44 894
60336 1 421 0 1 421 913 0 913 302 0 302 2 032 0 2 032
60401 341 313 0 341 313 4 683 0 4 683 1 509 0 1 509 344 487 0 344 487
60404 18 762 0 18 762 436 0 436 0 0 0 19 198 0 19 198
60901 3 259 0 3 259 692 0 692 0 0 0 3 951 0 3 951
60906 0 0 0 692 0 692 692 0 692 0 0 0
61002 199 0 199 121 0 121 144 0 144 176 0 176
61008 259 0 259 579 0 579 584 0 584 254 0 254
61009 178 0 178 1 793 0 1 793 1 823 0 1 823 148 0 148
61209 0 0 0 1 476 0 1 476 1 476 0 1 476 0 0 0
61210 0 0 0 3 418 274 0 3 418 274 3 418 274 0 3 418 274 0 0 0
61214 0 0 0 25 500 0 25 500 25 500 0 25 500 0 0 0
61403 702 0 702 213 0 213 208 0 208 707 0 707
61703 0 0 0 58 708 0 58 708 0 0 0 58 708 0 58 708
61905 43 561 0 43 561 9 0 9 0 0 0 43 570 0 43 570
61906 1 254 755 0 1 254 755 0 0 0 0 0 0 1 254 755 0 1 254 755
61907 93 241 0 93 241 0 0 0 0 0 0 93 241 0 93 241
61908 765 951 0 765 951 2 520 0 2 520 2 513 0 2 513 765 958 0 765 958
62101 211 0 211 0 0 0 0 0 0 211 0 211
70606 3 934 594 0 3 934 594 589 666 0 589 666 283 811 0 283 811 4 240 449 0 4 240 449
70608 9 535 893 0 9 535 893 221 165 0 221 165 0 0 0 9 757 058 0 9 757 058
70609 29 0 29 2 0 2 0 0 0 31 0 31
70611 27 0 27 0 0 0 0 0 0 27 0 27
70616 12 944 0 12 944 0 0 0 12 944 0 12 944 0 0 0
Итого по активу (баланс) 25 519 526 1 850 099 27 369 625 94 563 920 18 173 967 112 737 887 93 686 022 18 581 279 112 267 301 26 397 424 1 442 787 27 840 211
Пассив
10207 1 329 776 0 1 329 776 0 0 0 0 0 0 1 329 776 0 1 329 776
10601 200 185 0 200 185 1 924 0 1 924 5 136 0 5 136 203 397 0 203 397
10602 15 981 0 15 981 0 0 0 0 0 0 15 981 0 15 981
10603 1 0 1 141 0 141 233 0 233 93 0 93
10701 254 500 0 254 500 0 0 0 0 0 0 254 500 0 254 500
10801 150 062 0 150 062 0 0 0 339 0 339 150 401 0 150 401
30126 14 0 14 0 0 0 31 0 31 45 0 45
30220 0 7 347 7 347 12 194 277 299 289 493 12 215 269 952 282 167 21 0 21
30223 17 448 0 17 448 512 593 0 512 593 495 215 0 495 215 70 0 70
30232 0 563 563 44 963 14 609 59 572 45 073 14 435 59 508 110 389 499
30236 0 0 0 35 340 26 304 61 644 35 340 26 304 61 644 0 0 0
30301 55 055 1 044 56 099 119 570 41 490 161 060 166 286 44 557 210 843 101 771 4 111 105 882
30305 1 469 490 34 923 1 504 413 285 895 45 537 331 432 315 538 42 972 358 510 1 499 133 32 358 1 531 491
30601 362 0 362 5 156 0 5 156 5 031 0 5 031 237 0 237
405 505 0 505 0 0 0 1 0 1 506 0 506
406 2 006 0 2 006 2 385 0 2 385 1 487 0 1 487 1 108 0 1 108
407 936 641 128 398 1 065 039 8 108 268 630 692 8 738 960 8 002 781 534 508 8 537 289 831 154 32 214 863 368
408.1 66 360 487 66 847 415 036 6 234 421 270 426 990 6 202 433 192 78 314 455 78 769
408.2 338 727 175 470 514 197 843 854 166 773 1 010 627 872 310 171 633 1 043 943 367 183 180 330 547 513
40905 160 0 160 1 997 0 1 997 1 997 0 1 997 160 0 160
40909 0 0 0 685 2 850 3 535 685 2 850 3 535 0 0 0
40910 0 0 0 76 400 476 76 400 476 0 0 0
40911 5 959 0 5 959 608 019 0 608 019 611 794 0 611 794 9 734 0 9 734
40912 0 0 0 4 007 2 628 6 635 4 007 2 628 6 635 0 0 0
40913 0 0 0 8 276 1 607 9 883 8 276 1 607 9 883 0 0 0
42103 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 11 260 0 11 260 11 260 0 11 260
42104 36 435 0 36 435 14 309 0 14 309 15 318 0 15 318 37 444 0 37 444
42105 7 500 227 307 234 807 0 228 334 228 334 0 1 027 1 027 7 500 0 7 500
42106 6 020 0 6 020 1 484 17 365 18 849 2 484 229 664 232 148 7 020 212 299 219 319
42112 4 200 0 4 200 0 0 0 0 0 0 4 200 0 4 200
42204 10 050 0 10 050 0 0 0 10 010 0 10 010 20 060 0 20 060
42205 25 000 0 25 000 0 0 0 0 0 0 25 000 0 25 000
42206 37 500 0 37 500 13 500 0 13 500 0 0 0 24 000 0 24 000
42301 5 932 9 266 15 198 43 547 6 611 50 158 44 512 5 984 50 496 6 897 8 639 15 536
42305 302 989 0 302 989 49 125 0 49 125 20 982 0 20 982 274 846 0 274 846
42306 5 418 207 673 112 6 091 319 249 675 138 969 388 644 352 489 73 189 425 678 5 521 021 607 332 6 128 353
42307 120 374 244 120 618 280 30 310 0 12 12 120 094 226 120 320
42309 782 815 1 597 380 82 462 418 30 448 820 763 1 583
42601 154 159 313 1 17 18 0 5 5 153 147 300
42605 15 000 0 15 000 0 0 0 200 0 200 15 200 0 15 200
42606 17 353 1 303 18 656 1 001 146 1 147 1 188 55 1 243 17 540 1 212 18 752
42607 790 0 790 0 0 0 0 0 0 790 0 790
42609 5 31 36 0 2 2 0 1 1 5 30 35
43201 3 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
43701 28 0 28 3 0 3 0 0 0 25 0 25
43801 2 190 0 2 190 360 0 360 441 0 441 2 271 0 2 271
43901 49 0 49 5 0 5 0 0 0 44 0 44
44001 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
45115 53 215 0 53 215 13 716 0 13 716 18 788 0 18 788 58 287 0 58 287
45215 58 055 0 58 055 13 497 0 13 497 63 845 0 63 845 108 403 0 108 403
45415 280 0 280 280 0 280 0 0 0 0 0 0
45515 294 441 0 294 441 37 397 0 37 397 35 052 0 35 052 292 096 0 292 096
45818 377 719 0 377 719 9 793 0 9 793 3 045 0 3 045 370 971 0 370 971
45918 23 685 0 23 685 1 502 0 1 502 485 0 485 22 668 0 22 668
47108 157 0 157 0 0 0 0 0 0 157 0 157
47403 0 0 0 1 953 051 0 1 953 051 1 953 051 0 1 953 051 0 0 0
47405 0 0 0 0 61 999 61 999 0 61 999 61 999 0 0 0
47407 0 0 0 11 205 893 7 969 597 19 175 490 11 205 893 7 969 597 19 175 490 0 0 0
47411 107 395 9 247 116 642 39 581 3 483 43 064 55 142 1 559 56 701 122 956 7 323 130 279
47416 2 328 2 655 4 983 128 915 120 400 249 315 126 680 117 754 244 434 93 9 102
47422 20 936 29 20 965 374 612 30 374 642 376 332 28 376 360 22 656 27 22 683
47425 73 161 0 73 161 7 996 0 7 996 25 914 0 25 914 91 079 0 91 079
47426 2 292 3 937 6 229 1 166 395 1 561 1 277 585 1 862 2 403 4 127 6 530
50220 1 175 0 1 175 912 0 912 1 527 0 1 527 1 790 0 1 790
52304 1 584 0 1 584 10 332 0 10 332 10 332 0 10 332 1 584 0 1 584
52305 0 139 382 139 382 0 150 245 150 245 0 144 096 144 096 0 133 233 133 233
52403 4 000 0 4 000 0 0 0 0 0 0 4 000 0 4 000
52404 400 0 400 0 0 0 0 0 0 400 0 400
52405 440 0 440 0 0 0 0 0 0 440 0 440
60301 5 512 0 5 512 8 121 0 8 121 20 965 0 20 965 18 356 0 18 356
60305 23 586 0 23 586 33 002 0 33 002 23 956 0 23 956 14 540 0 14 540
60307 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0
60309 0 0 0 1 005 0 1 005 1 005 0 1 005 0 0 0
60311 119 832 0 119 832 17 200 0 17 200 14 050 0 14 050 116 682 0 116 682
60313 0 0 0 0 11 11 0 11 11 0 0 0
60320 17 641 0 17 641 339 0 339 0 0 0 17 302 0 17 302
60322 694 0 694 1 197 0 1 197 503 0 503 0 0 0
60324 52 477 0 52 477 2 671 0 2 671 175 0 175 49 981 0 49 981
60335 6 752 0 6 752 5 094 0 5 094 5 562 0 5 562 7 220 0 7 220
60414 129 917 0 129 917 1 495 0 1 495 2 581 0 2 581 131 003 0 131 003
60903 733 0 733 0 0 0 98 0 98 831 0 831
61301 1 524 0 1 524 3 098 0 3 098 6 253 0 6 253 4 679 0 4 679
61701 102 275 0 102 275 0 0 0 0 0 0 102 275 0 102 275
70601 4 088 979 0 4 088 979 172 051 0 172 051 413 446 0 413 446 4 330 374 0 4 330 374
70603 9 523 892 0 9 523 892 0 0 0 212 184 0 212 184 9 736 076 0 9 736 076
70604 28 0 28 0 0 0 1 0 1 29 0 29
70615 0 0 0 0 0 0 45 764 0 45 764 45 764 0 45 764
Итого по пассиву (баланс) 25 953 906 1 415 719 27 369 625 25 432 976 9 914 139 35 347 115 26 094 057 9 723 644 35 817 701 26 614 987 1 225 224 27 840 211
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 0 0 0 304 0 304 0 0 0 304 0 304
80601 0 0 0 300 0 300 300 0 300 0 0 0
80801 300 0 300 301 0 301 600 0 600 1 0 1
80901 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
Итого по активу (баланс) 300 0 300 906 0 906 901 0 901 305 0 305
Пассив
85101 300 0 300 0 0 0 0 0 0 300 0 300
85201 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
85401 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
85501 0 0 0 1 0 1 5 0 5 4 0 4
Итого по пассиву (баланс) 300 0 300 6 0 6 11 0 11 305 0 305
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
90705 0 0 0 0 124 635 124 635 0 124 635 124 635 0 0 0
90803 0 127 692 127 692 10 332 1 578 11 910 10 332 129 270 139 602 0 0 0
90901 1 418 758 1 246 1 420 004 106 153 54 106 207 59 597 140 59 737 1 465 314 1 160 1 466 474
90902 1 005 679 1 841 1 007 520 124 818 78 124 896 74 971 206 75 177 1 055 526 1 713 1 057 239
91202 1 595 0 1 595 10 334 142 374 152 708 10 336 9 141 19 477 1 593 133 233 134 826
91203 2 0 2 10 336 0 10 336 4 0 4 10 334 0 10 334
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 15 168 440 3 526 311 18 694 751 1 030 108 97 625 1 127 733 1 266 692 1 576 911 2 843 603 14 931 856 2 047 025 16 978 881
91417 300 000 0 300 000 0 0 0 0 0 0 300 000 0 300 000
91604 127 718 30 215 157 933 21 499 3 870 25 369 11 701 8 872 20 573 137 516 25 213 162 729
91704 92 990 35 381 128 371 122 1 505 1 627 19 3 972 3 991 93 093 32 914 126 007
91802 279 188 110 951 390 139 0 4 580 4 580 347 11 861 12 208 278 841 103 670 382 511
91803 7 158 0 7 158 0 0 0 5 0 5 7 153 0 7 153
99998 7 983 011 0 7 983 011 1 027 282 0 1 027 282 1 129 188 0 1 129 188 7 881 105 0 7 881 105
Итого по активу (баланс) 26 384 544 3 833 637 30 218 181 2 340 984 376 299 2 717 283 2 563 192 1 865 008 4 428 200 26 162 336 2 344 928 28 507 264
Пассив
91311 53 367 0 53 367 58 492 9 140 67 632 20 664 142 373 163 037 15 539 133 233 148 772
91312 6 811 321 425 638 7 236 959 296 458 139 753 436 211 321 941 17 085 339 026 6 836 804 302 970 7 139 774
91315 563 732 0 563 732 129 255 0 129 255 36 773 0 36 773 471 250 0 471 250
91316 27 015 0 27 015 27 271 0 27 271 4 730 0 4 730 4 474 0 4 474
91317 60 788 20 345 81 133 459 670 2 163 461 833 481 877 1 835 483 712 82 995 20 017 103 012
91507 19 777 0 19 777 6 985 0 6 985 3 0 3 12 795 0 12 795
91508 1 028 0 1 028 0 0 0 0 0 0 1 028 0 1 028
99999 22 235 170 0 22 235 170 3 116 909 0 3 116 909 1 507 898 0 1 507 898 20 626 159 0 20 626 159
Итого по пассиву (баланс) 29 772 198 445 983 30 218 181 4 095 040 151 056 4 246 096 2 373 886 161 293 2 535 179 28 051 044 456 220 28 507 264
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 1 099 739 714 524 1 814 263 6 804 049 3 776 809 10 580 858 7 296 862 4 078 866 11 375 728 606 926 412 467 1 019 393
99996 1 816 515 0 1 816 515 10 598 413 0 10 598 413 11 393 443 0 11 393 443 1 021 485 0 1 021 485
Итого по активу (баланс) 2 916 254 714 524 3 630 778 17 402 462 3 776 809 21 179 271 18 690 305 4 078 866 22 769 171 1 628 411 412 467 2 040 878
Пассив
96901 710 438 1 106 077 1 816 515 4 035 645 7 357 798 11 393 443 3 739 116 6 859 297 10 598 413 413 909 607 576 1 021 485
99997 1 814 263 0 1 814 263 11 375 728 0 11 375 728 10 580 858 0 10 580 858 1 019 393 0 1 019 393
Итого по пассиву (баланс) 2 524 701 1 106 077 3 630 778 15 411 373 7 357 798 22 769 171 14 319 974 6 859 297 21 179 271 1 433 302 607 576 2 040 878
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 69,0000 0 0 41,0000 0 0 36,0000 0 0 74,0000
98010 0 0 1 208 796 689,9600 0 0 3 023 470,0000 0 0 5 067 323,0000 0 0 1 206 752 836,9600
98020 0 0 0,0000 0 0 36,0000 0 0 36,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1 208 796 758,9600 0 0 3 023 547,0000 0 0 5 067 395,0000 0 0 1 206 752 910,9600
Пассив
98040 0 0 1 156 365 498,9600 0 0 2 044 415,0000 0 0 596 000,0000 0 0 1 154 917 083,9600
98050 0 0 186 345,0000 0 0 3 022 944,0000 0 0 3 023 217,0000 0 0 186 618,0000
98055 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 294,0000 0 0 294,0000
98070 0 0 52 244 915,0000 0 0 37 828 000,0000 0 0 37 232 000,0000 0 0 51 648 915,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1 208 796 758,9600 0 0 42 895 359,0000 0 0 40 851 511,0000 0 0 1 206 752 910,9600
Страница была полезной?