Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)

Регистрационный номер

2764

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	810	0	810	464	0	464	948	0	948	326	0	326
10610	40 292	0	40 292	0	0	0	0	0	0	40 292	0	40 292
20202	469 664	253 870	723 534	4 143 941	771 473	4 915 414	4 242 437	914 531	5 156 968	371 168	110 812	481 980
20203	0	56	56	0	2	2	0	4	4	0	54	54
20208	37 147	0	37 147	135 178	0	135 178	131 745	0	131 745	40 580	0	40 580
20209	97 144	20 829	117 973	3 148 523	448 002	3 596 525	3 214 698	437 046	3 651 744	30 969	31 785	62 754
30102	158 691	0	158 691	27 672 345	0	27 672 345	27 734 614	0	27 734 614	96 422	0	96 422
30110	11 574	70 090	81 664	68 214	707 585	775 799	58 529	736 450	794 979	21 259	41 225	62 484
30114	0	16 548	16 548	0	507 994	507 994	0	512 730	512 730	0	11 812	11 812
30118	0	16	16	0	0	0	0	1	1	0	15	15
30202	39 647	0	39 647	4 271	0	4 271	0	0	0	43 918	0	43 918
30204	44 741	0	44 741	0	0	0	11 996	0	11 996	32 745	0	32 745
30215	0	1 947	1 947	0	94	94	0	146	146	0	1 895	1 895
30221	0	0	0	146 726	181 421	328 147	146 726	181 421	328 147	0	0	0
30233	129	0	129	12 926	2 129	15 055	12 875	2 129	15 004	180	0	180
30302	44 135	2 071	46 206	104 338	63 711	168 049	115 292	64 260	179 552	33 181	1 522	34 703
30306	1 170 256	39 129	1 209 385	309 073	68 636	377 709	254 937	66 600	321 537	1 224 392	41 165	1 265 557
30413	2 834	0	2 834	776 476	0	776 476	778 804	0	778 804	506	0	506
30424	482	0	482	3 629 322	0	3 629 322	3 629 156	0	3 629 156	648	0	648
30425	0	4 219	4 219	0	203	203	0	317	317	0	4 105	4 105
31902	0	0	0	5 700 000	0	5 700 000	5 700 000	0	5 700 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32002	1 650 000	0	1 650 000	8 550 000	0	8 550 000	10 200 000	0	10 200 000	0	0	0
32003	0	0	0	6 700 000	0	6 700 000	4 950 000	0	4 950 000	1 750 000	0	1 750 000
45103	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45106	25 000	0	25 000	1 300	0	1 300	11 300	0	11 300	15 000	0	15 000
45107	266 433	0	266 433	0	0	0	14 030	0	14 030	252 403	0	252 403
45201	40 966	0	40 966	123 138	0	123 138	119 084	0	119 084	45 020	0	45 020
45204	15 044	0	15 044	14 267	0	14 267	14 112	0	14 112	15 199	0	15 199
45205	15 199	0	15 199	12 360	0	12 360	3 199	0	3 199	24 360	0	24 360
45206	552 955	0	552 955	7 670	0	7 670	4 570	0	4 570	556 055	0	556 055
45207	679 327	1 532	680 859	137 069	73	137 142	71 152	280	71 432	745 244	1 325	746 569
45208	427 710	290 006	717 716	46 223	13 696	59 919	7 568	20 172	27 740	466 365	283 530	749 895
45307	778	0	778	0	0	0	97	0	97	681	0	681
45401	5 531	0	5 531	12 261	0	12 261	13 706	0	13 706	4 086	0	4 086
45406	3 300	0	3 300	0	0	0	100	0	100	3 200	0	3 200
45407	46 121	0	46 121	18 371	0	18 371	13 219	0	13 219	51 273	0	51 273
45503	0	0	0	470	0	470	0	0	0	470	0	470
45504	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45505	38 793	16 552	55 345	1 831	765	2 596	7 477	2 159	9 636	33 147	15 158	48 305
45506	760 436	483 577	1 244 013	2 885	23 140	26 025	39 187	40 909	80 096	724 134	465 808	1 189 942
45507	928 767	485 096	1 413 863	0	23 109	23 109	32 715	36 893	69 608	896 052	471 312	1 367 364
45509	981	558	1 539	1 468	1 134	2 602	1 858	656	2 514	591	1 036	1 627
45812	263 074	18 338	281 412	1 491	884	2 375	491	1 378	1 869	264 074	17 844	281 918
45815	87 551	40 028	127 579	4 582	1 931	6 513	4 668	3 056	7 724	87 465	38 903	126 368
45912	4 167	1 087	5 254	0	52	52	0	81	81	4 167	1 058	5 225
45915	7 135	13 865	21 000	582	710	1 292	1 344	1 083	2 427	6 373	13 492	19 865
47101	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
47404	0	500 791	500 791	13 804 419	12 688 489	26 492 908	13 804 419	12 909 987	26 714 406	0	279 293	279 293
47408	0	0	0	12 258 914	12 582 710	24 841 624	12 258 914	12 582 710	24 841 624	0	0	0
47415	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	205 184	629	205 813	14 213	1 892	16 105	25 603	2 232	27 835	193 794	289	194 083
47427	18 920	13 434	32 354	52 054	8 767	60 821	54 973	11 831	66 804	16 001	10 370	26 371
50207	266 356	0	266 356	360 139	0	360 139	78 916	0	78 916	547 579	0	547 579
50218	171 344	0	171 344	0	0	0	171 344	0	171 344	0	0	0
50221	1 211	0	1 211	524	0	524	688	0	688	1 047	0	1 047
51402	49 602	0	49 602	25 216	0	25 216	50 000	0	50 000	24 818	0	24 818
51403	98 756	0	98 756	323 767	0	323 767	0	0	0	422 523	0	422 523
52503	239	7 500	7 739	0	363	363	16	1 060	1 076	223	6 803	7 026
60302	33 634	0	33 634	0	0	0	0	0	0	33 634	0	33 634
60306	344	0	344	186	0	186	316	0	316	214	0	214
60308	133	0	133	403	0	403	403	0	403	133	0	133
60310	47	0	47	760	0	760	764	0	764	43	0	43
60312	13 129	0	13 129	15 716	0	15 716	16 003	0	16 003	12 842	0	12 842
60314	0	792	792	0	0	0	0	396	396	0	396	396
60323	34 984	11	34 995	13 041	19 439	32 480	19 458	378	19 836	28 567	19 072	47 639
60336	3 157	0	3 157	1 032	0	1 032	369	0	369	3 820	0	3 820
60401	342 001	0	342 001	0	0	0	434	0	434	341 567	0	341 567
60404	18 762	0	18 762	0	0	0	0	0	0	18 762	0	18 762
60901	3 205	0	3 205	0	0	0	0	0	0	3 205	0	3 205
61002	142	0	142	268	0	268	257	0	257	153	0	153
61008	392	0	392	694	0	694	736	0	736	350	0	350
61009	185	0	185	566	0	566	535	0	535	216	0	216
61209	0	0	0	434	0	434	434	0	434	0	0	0
61210	0	0	0	117 943	0	117 943	117 943	0	117 943	0	0	0
61403	1 244	0	1 244	1	0	1	200	0	200	1 045	0	1 045
61905	41 471	0	41 471	0	0	0	0	0	0	41 471	0	41 471
61906	1 006 537	0	1 006 537	0	0	0	0	0	0	1 006 537	0	1 006 537
61907	160 379	0	160 379	0	0	0	0	0	0	160 379	0	160 379
61908	651 714	0	651 714	0	0	0	0	0	0	651 714	0	651 714
62101	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
70606	3 097 252	0	3 097 252	203 703	0	203 703	4 030	0	4 030	3 296 925	0	3 296 925
70608	8 866 943	0	8 866 943	260 629	0	260 629	0	0	0	9 127 572	0	9 127 572
70609	25	0	25	1	0	1	0	0	0	26	0	26
70611	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
70616	1 395	0	1 395	0	0	0	0	0	0	1 395	0	1 395
Итого по активу (баланс)	23 042 071	2 282 571	25 324 642	89 945 389	28 118 404	118 063 793	89 152 390	28 530 896	117 683 286	23 835 070	1 870 079	25 705 149
Пассив
10207	1 329 776	0	1 329 776	0	0	0	0	0	0	1 329 776	0	1 329 776
10601	200 185	0	200 185	0	0	0	0	0	0	200 185	0	200 185
10602	15 981	0	15 981	0	0	0	0	0	0	15 981	0	15 981
10603	1 211	0	1 211	688	0	688	524	0	524	1 047	0	1 047
10701	254 500	0	254 500	0	0	0	0	0	0	254 500	0	254 500
10801	150 062	0	150 062	0	0	0	0	0	0	150 062	0	150 062
30220	32	51 062	51 094	9 906	794 291	804 197	9 874	766 465	776 339	0	23 236	23 236
30223	26 831	0	26 831	597 264	0	597 264	577 251	0	577 251	6 818	0	6 818
30232	17	354	371	41 765	21 351	63 116	41 829	21 414	63 243	81	417	498
30236	0	0	0	33 232	32 694	65 926	33 232	32 694	65 926	0	0	0
30301	44 135	2 071	46 206	115 292	64 260	179 552	104 338	63 711	168 049	33 181	1 522	34 703
30305	1 170 256	39 129	1 209 385	254 937	66 600	321 537	309 073	68 636	377 709	1 224 392	41 165	1 265 557
30601	362	0	362	697	0	697	697	0	697	362	0	362
31303	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
32901	151 583	0	151 583	151 583	0	151 583	0	0	0	0	0	0
405	505	0	505	0	0	0	0	0	0	505	0	505
406	2 368	0	2 368	1 468	0	1 468	1 242	0	1 242	2 142	0	2 142
407	917 575	62 470	980 045	6 828 897	845 592	7 674 489	6 712 847	828 132	7 540 979	801 525	45 010	846 535
408.1	71 917	507	72 424	412 071	20 263	432 334	409 800	20 263	430 063	69 646	507	70 153
408.2	341 900	277 106	619 006	871 563	625 803	1 497 366	894 005	594 835	1 488 840	364 342	246 138	610 480
40905	160	0	160	1 685	0	1 685	1 685	0	1 685	160	0	160
40909	0	0	0	333	1 048	1 381	333	1 048	1 381	0	0	0
40910	0	0	0	74	212	286	74	212	286	0	0	0
40911	25 134	0	25 134	584 700	0	584 700	572 479	0	572 479	12 913	0	12 913
40912	0	0	0	2 809	2 218	5 027	2 809	2 218	5 027	0	0	0
40913	0	0	0	8 462	1 138	9 600	8 462	1 138	9 600	0	0	0
42005	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42104	46 000	0	46 000	11 000	0	11 000	17 935	0	17 935	52 935	0	52 935
42105	7 500	227 175	234 675	0	17 078	17 078	0	10 956	10 956	7 500	221 053	228 553
42106	6 020	0	6 020	1 516	0	1 516	1 516	0	1 516	6 020	0	6 020
42112	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42203	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
42204	49 550	0	49 550	15 000	0	15 000	0	0	0	34 550	0	34 550
42205	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42206	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	7 629	19 262	26 891	3 423	9 709	13 132	3 414	9 101	12 515	7 620	18 654	26 274
42305	354 851	0	354 851	67 500	0	67 500	69 158	0	69 158	356 509	0	356 509
42306	4 315 153	1 407 555	5 722 708	374 163	593 295	967 458	1 022 172	107 944	1 130 116	4 963 162	922 204	5 885 366
42307	138 164	247	138 411	6 929	18	6 947	810	12	822	132 045	241	132 286
42309	806	815	1 621	21	61	82	25	42	67	810	796	1 606
42601	155	169	324	1	21	22	0	8	8	154	156	310
42605	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42606	11 602	1 632	13 234	2 199	117	2 316	7 440	77	7 517	16 843	1 592	18 435
42607	790	0	790	0	0	0	0	0	0	790	0	790
42609	5	31	36	0	2	2	0	2	2	5	31	36
43201	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43701	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
43801	2 225	0	2 225	176	0	176	27	0	27	2 076	0	2 076
43901	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
44001	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45115	51 607	0	51 607	2 659	0	2 659	43	0	43	48 991	0	48 991
45215	62 280	0	62 280	11 149	0	11 149	9 535	0	9 535	60 666	0	60 666
45415	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45515	163 019	0	163 019	14 213	0	14 213	8 400	0	8 400	157 206	0	157 206
45818	302 376	0	302 376	4 459	0	4 459	3 915	0	3 915	301 832	0	301 832
45918	6 893	0	6 893	1 078	0	1 078	715	0	715	6 530	0	6 530
47108	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
47403	0	0	0	280 307	0	280 307	280 307	0	280 307	0	0	0
47405	0	0	0	0	65 710	65 710	0	65 710	65 710	0	0	0
47407	0	0	0	12 824 060	12 007 472	24 831 532	12 824 060	12 007 472	24 831 532	0	0	0
47411	65 226	14 840	80 066	39 727	6 621	46 348	47 416	3 064	50 480	72 915	11 283	84 198
47416	954	354	1 308	58 121	136 218	194 339	58 080	143 327	201 407	913	7 463	8 376
47422	477	26	503	450 640	129	450 769	450 649	129	450 778	486	26	512
47425	78 962	0	78 962	9 737	0	9 737	8 337	0	8 337	77 562	0	77 562
47426	2 884	2 523	5 407	2 074	190	2 264	2 110	575	2 685	2 920	2 908	5 828
50220	810	0	810	948	0	948	464	0	464	326	0	326
52204	4 072	0	4 072	4 072	0	4 072	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	0	4 264	4 264	0	104 981	104 981	0	100 717	100 717
52304	7 252	0	7 252	0	0	0	0	0	0	7 252	0	7 252
52305	0	139 301	139 301	0	10 471	10 471	0	6 718	6 718	0	135 548	135 548
52306	0	103 506	103 506	0	107 517	107 517	0	4 011	4 011	0	0	0
52403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52404	400	0	400	4 072	0	4 072	4 072	0	4 072	400	0	400
52405	440	0	440	528	0	528	528	0	528	440	0	440
52501	495	0	495	528	0	528	33	0	33	0	0	0
60301	4 615	0	4 615	2 696	0	2 696	19 114	0	19 114	21 033	0	21 033
60305	25 107	0	25 107	24 851	0	24 851	21 880	0	21 880	22 136	0	22 136
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	0	0	0	2 398	0	2 398	2 398	0	2 398	0	0	0
60311	118 066	0	118 066	23 304	0	23 304	22 987	0	22 987	117 749	0	117 749
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60320	17 641	0	17 641	0	0	0	0	0	0	17 641	0	17 641
60322	47 200	0	47 200	274	0	274	1 101	0	1 101	48 027	0	48 027
60324	22 156	0	22 156	503	0	503	20 300	0	20 300	41 953	0	41 953
60335	7 080	0	7 080	5 652	0	5 652	5 435	0	5 435	6 863	0	6 863
60414	128 379	0	128 379	433	0	433	726	0	726	128 672	0	128 672
60903	506	0	506	0	0	0	75	0	75	581	0	581
61301	569	40	609	1 435	41	1 476	2 197	1	2 198	1 331	0	1 331
61701	90 838	0	90 838	0	0	0	0	0	0	90 838	0	90 838
70601	3 155 377	0	3 155 377	44	0	44	225 821	0	225 821	3 381 154	0	3 381 154
70603	8 867 814	0	8 867 814	0	0	0	250 582	0	250 582	9 118 396	0	9 118 396
70604	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
Итого по пассиву (баланс)	22 974 467	2 350 175	25 324 642	24 174 334	15 434 416	39 608 750	25 124 349	14 864 908	39 989 257	23 924 482	1 780 667	25 705 149
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90803	5 668	231 124	236 792	0	11 147	11 147	0	17 375	17 375	5 668	224 896	230 564
90901	1 299 907	1 281	1 301 188	503 110	61	503 171	464 895	91	464 986	1 338 122	1 251	1 339 373
90902	716 653	1 889	718 542	876 960	91	877 051	493 401	137	493 538	1 100 212	1 843	1 102 055
91202	11	0	11	1	0	1	2	0	2	10	0	10
91203	2	0	2	4	0	4	3	0	3	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	17 082 442	3 639 385	20 721 827	583 727	173 767	757 494	1 022 575	263 759	1 286 334	16 643 594	3 549 393	20 192 987
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91604	106 338	20 775	127 113	10 668	5 824	16 492	3 684	5 067	8 751	113 322	21 532	134 854
91704	93 016	36 353	129 369	9	1 734	1 743	67	2 624	2 691	92 958	35 463	128 421
91802	279 878	112 589	392 467	0	5 397	5 397	160	8 277	8 437	279 718	109 709	389 427
91803	7 158	0	7 158	0	0	0	0	0	0	7 158	0	7 158
99998	8 211 098	0	8 211 098	545 015	0	545 015	660 283	0	660 283	8 095 830	0	8 095 830
Итого по активу (баланс)	28 102 177	4 043 396	32 145 573	2 519 494	198 021	2 717 515	2 645 070	297 330	2 942 400	27 976 601	3 944 087	31 920 688
Пассив
91311	141 635	0	141 635	0	0	0	0	0	0	141 635	0	141 635
91312	7 020 562	425 391	7 445 953	178 043	31 978	210 021	124 712	20 515	145 227	6 967 231	413 928	7 381 159
91315	418 655	0	418 655	2 584	0	2 584	77 040	0	77 040	493 111	0	493 111
91316	16 095	0	16 095	117 695	0	117 695	106 000	0	106 000	4 400	0	4 400
91317	146 817	20 862	167 679	325 739	3 969	329 708	213 836	2 913	216 749	34 914	19 806	54 720
91507	20 053	0	20 053	276	0	276	0	0	0	19 777	0	19 777
91508	1 028	0	1 028	0	0	0	0	0	0	1 028	0	1 028
99999	23 934 475	0	23 934 475	1 515 300	0	1 515 300	1 405 683	0	1 405 683	23 824 858	0	23 824 858
Итого по пассиву (баланс)	31 699 320	446 253	32 145 573	2 139 637	35 947	2 175 584	1 927 271	23 428	1 950 699	31 486 954	433 734	31 920 688
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	878 355	980 193	1 858 548	9 135 724	6 562 990	15 698 714	9 474 713	7 077 893	16 552 606	539 366	465 290	1 004 656
99996	1 862 997	0	1 862 997	15 709 891	0	15 709 891	16 564 035	0	16 564 035	1 008 853	0	1 008 853
Итого по активу (баланс)	2 741 352	980 193	3 721 545	24 845 615	6 562 990	31 408 605	26 038 748	7 077 893	33 116 641	1 548 219	465 290	2 013 509
Пассив
96901	984 588	878 409	1 862 997	7 042 386	9 521 649	16 564 035	6 527 009	9 182 882	15 709 891	469 211	539 642	1 008 853
99997	1 858 548	0	1 858 548	16 552 606	0	16 552 606	15 698 714	0	15 698 714	1 004 656	0	1 004 656
Итого по пассиву (баланс)	2 843 136	878 409	3 721 545	23 594 992	9 521 649	33 116 641	22 225 723	9 182 882	31 408 605	1 473 867	539 642	2 013 509
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	35,0000	0	0	5,0000	0	0	45,0000
98010	0	0	1 252 842 636,9600	0	0	5 385 547,0000	0	0	70 530,0000	0	0	1 258 157 653,9600
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 252 842 651,9600	0	0	5 385 587,0000	0	0	70 540,0000	0	0	1 258 157 698,9600
Пассив
98040	0	0	1 112 238 193,9600	0	0	5 000,0000	0	0	5 044 331,0000	0	0	1 117 277 524,9600
98050	0	0	70 631,0000	0	0	65 535,0000	0	0	341 251,0000	0	0	346 347,0000
98070	0	0	140 533 827,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	140 533 827,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 252 842 651,9600	0	0	70 535,0000	0	0	5 385 582,0000	0	0	1 258 157 698,9600

Страница была полезной?