Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)

Регистрационный номер

2764

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 174	0	1 174	3	0	3	50	0	50	1 127	0	1 127
10610	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
20202	268 292	500 246	768 538	3 046 817	867 572	3 914 389	2 967 320	795 512	3 762 832	347 789	572 306	920 095
20203	0	57	57	0	6	6	0	8	8	0	55	55
20208	33 967	0	33 967	172 321	0	172 321	163 186	0	163 186	43 102	0	43 102
20209	60 573	10 126	70 699	2 114 888	513 995	2 628 883	2 121 481	505 887	2 627 368	53 980	18 234	72 214
30102	440 723	0	440 723	35 643 029	0	35 643 029	35 797 357	0	35 797 357	286 395	0	286 395
30110	13 319	864 794	878 113	72 706	1 364 970	1 437 676	73 363	1 901 173	1 974 536	12 662	328 591	341 253
30114	0	5 085	5 085	0	667 712	667 712	0	649 807	649 807	0	22 990	22 990
30118	0	14	14	0	2	2	0	2	2	0	14	14
30202	42 315	0	42 315	0	0	0	1 016	0	1 016	41 299	0	41 299
30204	45 057	0	45 057	986	0	986	0	0	0	46 043	0	46 043
30215	0	1 987	1 987	0	237	237	0	293	293	0	1 931	1 931
30221	0	0	0	62 716	212 431	275 147	62 716	212 431	275 147	0	0	0
30233	337	7	344	13 093	2 141	15 234	13 157	2 112	15 269	273	36	309
30302	1 946	295	2 241	44 588	92 449	137 037	44 270	92 110	136 380	2 264	634	2 898
30306	737 970	31 635	769 605	115 502	123 614	239 116	135 197	113 221	248 418	718 275	42 028	760 303
30413	9 960	0	9 960	512 429	0	512 429	521 386	0	521 386	1 003	0	1 003
30424	2 743	0	2 743	3 982 186	0	3 982 186	3 982 488	0	3 982 488	2 441	0	2 441
30425	0	4 305	4 305	0	514	514	0	635	635	0	4 184	4 184
31902	0	0	0	5 610 000	0	5 610 000	5 610 000	0	5 610 000	0	0	0
31903	0	0	0	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0
32002	850 000	0	850 000	8 405 000	0	8 405 000	9 255 000	0	9 255 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 480 000	321 871	2 801 871	1 930 000	0	1 930 000	550 000	321 871	871 871
45106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45107	353 627	105 083	458 710	7 373	12 475	19 848	13 397	34 922	48 319	347 603	82 636	430 239
45108	817	8 988	9 805	0	1 015	1 015	280	2 298	2 578	537	7 705	8 242
45201	39 015	0	39 015	209 189	0	209 189	222 219	0	222 219	25 985	0	25 985
45204	855	0	855	20 800	0	20 800	4 355	0	4 355	17 300	0	17 300
45205	84 535	0	84 535	120 000	0	120 000	54 285	0	54 285	150 250	0	150 250
45206	652 191	0	652 191	12 618	0	12 618	61 406	0	61 406	603 403	0	603 403
45207	1 048 176	313 134	1 361 310	51 903	37 415	89 318	64 308	51 303	115 611	1 035 771	299 246	1 335 017
45208	591 835	422 277	1 014 112	0	48 062	48 062	195 584	114 241	309 825	396 251	356 098	752 349
45307	1 848	0	1 848	0	0	0	98	0	98	1 750	0	1 750
45401	4 258	0	4 258	15 323	0	15 323	14 021	0	14 021	5 560	0	5 560
45406	3 750	0	3 750	0	0	0	250	0	250	3 500	0	3 500
45407	64 792	0	64 792	0	0	0	1 689	0	1 689	63 103	0	63 103
45504	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000
45505	66 849	415 966	482 815	0	45 429	45 429	19 131	95 750	114 881	47 718	365 645	413 363
45506	835 920	642 355	1 478 275	24 354	62 339	86 693	48 140	244 261	292 401	812 134	460 433	1 272 567
45507	690 928	1 112 092	1 803 020	15 100	83 414	98 514	16 216	594 132	610 348	689 812	601 374	1 291 186
45509	946	0	946	2 590	1 157	3 747	2 415	20	2 435	1 121	1 137	2 258
45705	11 000	0	11 000	0	0	0	458	0	458	10 542	0	10 542
45812	462 721	13 414	476 135	937	2 643	3 580	494	1 977	2 471	463 164	14 080	477 244
45815	88 121	40 983	129 104	5 774	12 526	18 300	15 126	12 291	27 417	78 769	41 218	119 987
45912	9 319	1 110	10 429	0	132	132	1 065	164	1 229	8 254	1 078	9 332
45915	10 051	12 067	22 118	1 086	9 771	10 857	2 658	8 845	11 503	8 479	12 993	21 472
47404	0	1 452 512	1 452 512	17 085 864	16 818 290	33 904 154	17 085 864	16 280 345	33 366 209	0	1 990 457	1 990 457
47408	0	0	0	14 677 140	15 954 702	30 631 842	14 677 140	15 954 702	30 631 842	0	0	0
47415	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
47423	2 219	377	2 596	8 424	302	8 726	8 359	311	8 670	2 284	368	2 652
47427	16 643	19 185	35 828	68 740	23 994	92 734	64 051	29 639	93 690	21 332	13 540	34 872
50205	5 598	0	5 598	13	0	13	0	0	0	5 611	0	5 611
50207	368 392	0	368 392	13 975	0	13 975	3 231	0	3 231	379 136	0	379 136
50221	2 121	0	2 121	156	0	156	534	0	534	1 743	0	1 743
51401	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
51402	108 663	0	108 663	40 271	0	40 271	148 934	0	148 934	0	0	0
51403	426 038	0	426 038	358 657	0	358 657	230 000	0	230 000	554 695	0	554 695
51405	0	0	0	54 299	0	54 299	54 299	0	54 299	0	0	0
52503	14 070	11 364	25 434	0	1 354	1 354	13 629	2 293	15 922	441	10 425	10 866
60302	4 377	0	4 377	871	0	871	827	0	827	4 421	0	4 421
60306	3	0	3	9 265	0	9 265	9 268	0	9 268	0	0	0
60308	99	0	99	518	0	518	559	0	559	58	0	58
60310	30	0	30	925	0	925	925	0	925	30	0	30
60312	7 420	0	7 420	9 734	0	9 734	9 991	0	9 991	7 163	0	7 163
60314	0	406	406	0	1 316	1 316	0	406	406	0	1 316	1 316
60323	29 642	121	29 763	348	14	362	345	18	363	29 645	117	29 762
60401	105 413	0	105 413	1 170	0	1 170	1 547	0	1 547	105 036	0	105 036
60404	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
60409	5 793	0	5 793	0	0	0	0	0	0	5 793	0	5 793
60411	18 697	0	18 697	0	0	0	0	0	0	18 697	0	18 697
60413	1 222 224	0	1 222 224	0	0	0	0	0	0	1 222 224	0	1 222 224
60701	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60901	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
61002	129	0	129	244	0	244	179	0	179	194	0	194
61008	430	0	430	498	0	498	603	0	603	325	0	325
61009	363	0	363	479	0	479	551	0	551	291	0	291
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	179 147	0	179 147	655 768	0	655 768	0	0	0	834 915	0	834 915
61209	0	0	0	1 547	0	1 547	1 547	0	1 547	0	0	0
61210	0	0	0	433 333	0	433 333	433 333	0	433 333	0	0	0
61214	0	0	0	16 389	0	16 389	16 389	0	16 389	0	0	0
61403	3 418	0	3 418	478	0	478	452	0	452	3 444	0	3 444
70606	2 712 964	0	2 712 964	272 401	0	272 401	1 807	0	1 807	2 983 558	0	2 983 558
70608	13 721 379	0	13 721 379	1 477 833	0	1 477 833	0	0	0	15 199 212	0	15 199 212
70609	34	0	34	4	0	4	0	0	0	38	0	38
70611	19 000	0	19 000	484	0	484	284	0	284	19 200	0	19 200
Итого по активу (баланс)	26 515 718	5 989 985	32 505 703	98 621 201	37 283 864	135 905 065	96 839 292	37 701 109	134 540 401	28 297 627	5 572 740	33 870 367
Пассив
10207	1 329 776	0	1 329 776	0	0	0	0	0	0	1 329 776	0	1 329 776
10601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10602	15 981	0	15 981	0	0	0	0	0	0	15 981	0	15 981
10603	2 121	0	2 121	534	0	534	156	0	156	1 743	0	1 743
10701	254 500	0	254 500	0	0	0	0	0	0	254 500	0	254 500
10801	148 493	0	148 493	0	0	0	0	0	0	148 493	0	148 493
20309	0	14	14	0	2	2	0	2	2	0	14	14
30220	0	1 952	1 952	0	1 019 670	1 019 670	0	1 024 231	1 024 231	0	6 513	6 513
30223	224 961	0	224 961	657 604	0	657 604	451 605	0	451 605	18 962	0	18 962
30232	148	81	229	78 689	16 265	94 954	78 566	16 184	94 750	25	0	25
30236	0	0	0	35 776	13 810	49 586	35 776	14 066	49 842	0	256	256
30301	1 946	295	2 241	44 270	92 110	136 380	44 588	92 449	137 037	2 264	634	2 898
30305	737 970	31 635	769 605	135 197	113 221	248 418	115 502	123 614	239 116	718 275	42 028	760 303
30601	1 051	0	1 051	0	0	0	0	0	0	1 051	0	1 051
31302	55 000	0	55 000	1 020 000	0	1 020 000	965 000	0	965 000	0	0	0
31303	0	0	0	230 000	0	230 000	290 000	0	290 000	60 000	0	60 000
405	1 274	0	1 274	2 738	0	2 738	2 775	0	2 775	1 311	0	1 311
406	1 845	0	1 845	1 827	0	1 827	1 273	0	1 273	1 291	0	1 291
407	1 642 788	230 355	1 873 143	18 653 495	1 459 564	20 113 059	18 599 539	1 481 175	20 080 714	1 588 832	251 966	1 840 798
408.1	140 208	537	140 745	586 980	5 487	592 467	527 139	5 528	532 667	80 367	578	80 945
408.2	400 201	428 008	828 209	1 427 806	308 021	1 735 827	1 365 206	403 198	1 768 404	337 601	523 185	860 786
40901	44 000	0	44 000	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0
40905	172	0	172	3 223	0	3 223	3 218	0	3 218	167	0	167
40909	0	0	0	249	1 739	1 988	249	1 739	1 988	0	0	0
40910	0	0	0	55	116	171	55	116	171	0	0	0
40911	3 660	0	3 660	718 333	0	718 333	753 359	0	753 359	38 686	0	38 686
40912	0	0	0	2 562	2 393	4 955	2 562	2 393	4 955	0	0	0
40913	0	0	0	9 555	690	10 245	10 726	690	11 416	1 171	0	1 171
42004	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0
42104	42 000	0	42 000	4 138	0	4 138	4 138	0	4 138	42 000	0	42 000
42105	11 000	2 250	13 250	3 000	2 640	5 640	0	131 314	131 314	8 000	130 924	138 924
42106	0	0	0	0	0	0	12 856	0	12 856	12 856	0	12 856
42204	55 500	0	55 500	15 500	0	15 500	8 500	0	8 500	48 500	0	48 500
42205	69 000	0	69 000	0	0	0	10 050	0	10 050	79 050	0	79 050
42206	125 080	0	125 080	0	0	0	2 500	0	2 500	127 580	0	127 580
42301	10 784	28 359	39 143	25 182	4 608	29 790	32 006	3 767	35 773	17 608	27 518	45 126
42305	376 760	39 794	416 554	118 783	12 931	131 714	171 980	27 026	199 006	429 957	53 889	483 846
42306	2 825 950	4 198 213	7 024 163	166 162	1 392 129	1 558 291	168 947	1 186 761	1 355 708	2 828 735	3 992 845	6 821 580
42307	11 018	2 965	13 983	911	459	1 370	5 024	366	5 390	15 131	2 872	18 003
42309	490	837	1 327	30	123	153	28	100	128	488	814	1 302
42601	156	422	578	0	63	63	0	50	50	156	409	565
42605	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500
42606	6 701	4 065	10 766	15	846	861	0	1 343	1 343	6 686	4 562	11 248
42609	4	32	36	0	5	5	0	4	4	4	31	35
43201	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43701	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
43801	2 246	0	2 246	98	0	98	74	0	74	2 222	0	2 222
43901	50	0	50	0	0	0	3	0	3	53	0	53
44001	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	4 164	0	4 164	374	0	374	91	0	91	3 881	0	3 881
45215	60 775	0	60 775	6 500	0	6 500	8 959	0	8 959	63 234	0	63 234
45515	29 299	0	29 299	12 741	0	12 741	222	0	222	16 780	0	16 780
45818	492 326	0	492 326	16 463	0	16 463	14 642	0	14 642	490 505	0	490 505
45918	12 015	0	12 015	2 557	0	2 557	1 143	0	1 143	10 601	0	10 601
47403	0	0	0	9 919	0	9 919	9 919	0	9 919	0	0	0
47405	0	0	0	0	6 215	6 215	0	6 215	6 215	0	0	0
47407	0	0	0	15 914 624	14 685 047	30 599 671	15 914 624	14 685 047	30 599 671	0	0	0
47411	118 996	41 918	160 914	24 088	21 450	45 538	37 037	24 626	61 663	131 945	45 094	177 039
47416	11 261	906	12 167	51 802	283 426	335 228	46 454	297 583	344 037	5 913	15 063	20 976
47422	1 068	7	1 075	1 067 092	205	1 067 297	1 067 748	212	1 067 960	1 724	14	1 738
47425	10 949	0	10 949	8 917	0	8 917	8 820	0	8 820	10 852	0	10 852
47426	8 127	63	8 190	5 123	10	5 133	4 862	51	4 913	7 866	104	7 970
50220	1 174	0	1 174	50	0	50	3	0	3	1 127	0	1 127
52203	20 857	0	20 857	18 571	0	18 571	0	0	0	2 286	0	2 286
52204	163 410	0	163 410	10 706	0	10 706	0	0	0	152 704	0	152 704
52205	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
52301	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
52304	3 097	0	3 097	0	0	0	0	0	0	3 097	0	3 097
52305	3 671	8 940	12 611	0	1 318	1 318	0	1 067	1 067	3 671	8 689	12 360
52306	51 705	242 318	294 023	50 000	35 723	85 723	0	28 909	28 909	1 705	235 504	237 209
52403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52404	450	0	450	29 209	0	29 209	29 277	0	29 277	518	0	518
52405	406	0	406	1 488	0	1 488	1 488	0	1 488	406	0	406
52501	7 843	0	7 843	1 493	0	1 493	2 192	0	2 192	8 542	0	8 542
60301	17 649	0	17 649	21 700	0	21 700	8 914	0	8 914	4 863	0	4 863
60305	11 501	0	11 501	21 493	0	21 493	19 631	0	19 631	9 639	0	9 639
60307	0	0	0	3	0	3	4	0	4	1	0	1
60309	0	0	0	1 162	0	1 162	1 162	0	1 162	0	0	0
60311	112 932	0	112 932	7 154	0	7 154	14 513	0	14 513	120 291	0	120 291
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60320	17 641	0	17 641	0	0	0	0	0	0	17 641	0	17 641
60322	29 626	0	29 626	8 911	0	8 911	10 462	0	10 462	31 177	0	31 177
60324	29 525	0	29 525	88	0	88	194	0	194	29 631	0	29 631
60405	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60601	65 904	0	65 904	1 547	0	1 547	1 722	0	1 722	66 079	0	66 079
60903	49	0	49	0	0	0	1	0	1	50	0	50
61012	1 583	0	1 583	0	0	0	0	0	0	1 583	0	1 583
61304	976	0	976	52	0	52	167	0	167	1 091	0	1 091
61701	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
70601	3 470 508	0	3 470 508	91	0	91	323 189	0	323 189	3 793 606	0	3 793 606
70603	13 853 242	0	13 853 242	0	0	0	1 446 460	0	1 446 460	15 299 702	0	15 299 702
70604	34	0	34	0	0	0	4	0	4	38	0	38
Итого по пассиву (баланс)	27 241 737	5 263 966	32 505 703	41 360 680	19 480 298	60 840 978	42 645 804	19 559 838	62 205 642	28 526 861	5 343 506	33 870 367
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
90702	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90705	0	0	0	17 480	16 258	33 738	17 480	16 258	33 738	0	0	0
90803	132 136	133 391	265 527	0	13 937	13 937	17 480	33 782	51 262	114 656	113 546	228 202
90901	1 331 737	1 160	1 332 897	45 273	145	45 418	35 791	183	35 974	1 341 219	1 122	1 342 341
90902	1 685 000	29	1 685 029	28 043	4	28 047	59 646	7	59 653	1 653 397	26	1 653 423
90907	44 000	0	44 000	0	0	0	44 000	0	44 000	0	0	0
91202	12	0	12	3	0	3	2	0	2	13	0	13
91203	3	0	3	2	0	2	3	0	3	2	0	2
91206	1 531	0	1 531	0	0	0	0	0	0	1 531	0	1 531
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	17 258 608	7 052 990	24 311 598	580 511	778 901	1 359 412	1 044 765	1 790 810	2 835 575	16 794 354	6 041 081	22 835 435
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91604	101 464	7 243	108 707	4 558	1 838	6 396	4 754	1 322	6 076	101 268	7 759	109 027
91704	21 790	34 639	56 429	0	4 264	4 264	0	5 702	5 702	21 790	33 201	54 991
91802	51 962	105 285	157 247	0	12 785	12 785	0	16 542	16 542	51 962	101 528	153 490
91803	4 795	0	4 795	0	0	0	0	0	0	4 795	0	4 795
99998	11 211 015	0	11 211 015	960 753	0	960 753	1 848 161	0	1 848 161	10 323 607	0	10 323 607
Итого по активу (баланс)	32 144 061	7 334 737	39 478 798	1 636 624	828 132	2 464 756	3 072 084	1 864 606	4 936 690	30 708 601	6 298 263	37 006 864
Пассив
91311	189 615	117 867	307 482	4 681	35 558	40 239	4 638	48 338	52 976	189 572	130 647	320 219
91312	9 310 855	815 341	10 126 196	1 073 834	128 125	1 201 959	27 261	238 611	265 872	8 264 282	925 827	9 190 109
91315	504 722	0	504 722	115 527	0	115 527	106 092	0	106 092	495 287	0	495 287
91316	22 509	3 200	25 709	133 801	1 085	134 886	176 795	307	177 102	65 503	2 422	67 925
91317	218 762	1 987	220 749	351 172	2 325	353 497	338 268	20 444	358 712	205 858	20 106	225 964
91507	26 108	0	26 108	2 054	0	2 054	0	0	0	24 054	0	24 054
91508	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
99999	28 267 783	0	28 267 783	3 024 310	0	3 024 310	1 439 784	0	1 439 784	26 683 257	0	26 683 257
Итого по пассиву (баланс)	38 540 403	938 395	39 478 798	4 705 379	167 093	4 872 472	2 092 838	307 700	2 400 538	35 927 862	1 079 002	37 006 864
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	890 544	218 914	1 109 458	13 991 001	6 095 469	20 086 470	14 439 339	6 125 897	20 565 236	442 206	188 486	630 692
99996	1 116 824	0	1 116 824	20 128 461	0	20 128 461	20 613 818	0	20 613 818	631 467	0	631 467
Итого по активу (баланс)	2 007 368	218 914	2 226 282	34 119 462	6 095 469	40 214 931	35 053 157	6 125 897	41 179 054	1 073 673	188 486	1 262 159
Пассив
96901	216 562	900 262	1 116 824	6 023 872	14 589 946	20 613 818	5 995 329	14 133 132	20 128 461	188 019	443 448	631 467
99997	1 109 458	0	1 109 458	20 565 236	0	20 565 236	20 086 470	0	20 086 470	630 692	0	630 692
Итого по пассиву (баланс)	1 326 020	900 262	2 226 282	26 589 108	14 589 946	41 179 054	26 081 799	14 133 132	40 214 931	818 711	443 448	1 262 159
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	60,0000	0	0	39,0000	0	0	38,0000	0	0	61,0000
98010	0	0	1 279 368 142,9600	0	0	40 000,0000	0	0	30 000,0000	0	0	1 279 378 142,9600
98020	0	0	0,0000	0	0	32,0000	0	0	32,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 279 368 202,9600	0	0	40 071,0000	0	0	30 070,0000	0	0	1 279 378 203,9600
Пассив
98040	0	0	1 095 962 603,9600	0	0	4 940 880,0000	0	0	4 983 000,0000	0	0	1 096 004 723,9600
98050	0	0	14 057,0000	0	0	20 038,0000	0	0	30 038,0000	0	0	24 057,0000
98070	0	0	183 391 542,0000	0	0	4 690 000,0000	0	0	4 647 881,0000	0	0	183 349 423,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 279 368 202,9600	0	0	9 650 918,0000	0	0	9 660 919,0000	0	0	1 279 378 203,9600

Страница была полезной?