Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)

Регистрационный номер

2764

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 912	0	4 912	2 450	0	2 450	1 946	0	1 946	5 416	0	5 416
20202	189 730	376 496	566 226	3 264 944	810 346	4 075 290	3 300 129	930 812	4 230 941	154 545	256 030	410 575
20203	0	29	29	0	0	0	0	1	1	0	28	28
20208	60 367	587	60 954	289 371	2 696	292 067	265 780	3 218	268 998	83 958	65	84 023
20209	37 794	10 634	48 428	1 994 389	422 664	2 417 053	1 998 041	415 884	2 413 925	34 142	17 414	51 556
30102	371 891	0	371 891	32 646 927	0	32 646 927	32 367 450	0	32 367 450	651 368	0	651 368
30110	33 507	464 757	498 264	2 052 606	1 271 967	3 324 573	2 025 988	1 549 385	3 575 373	60 125	187 339	247 464
30114	0	353 122	353 122	0	607 697	607 697	0	509 731	509 731	0	451 088	451 088
30118	0	8	8	0	0	0	0	1	1	0	7	7
30202	88 647	0	88 647	0	0	0	2 481	0	2 481	86 166	0	86 166
30204	73 367	0	73 367	915	0	915	0	0	0	74 282	0	74 282
30215	0	996	996	0	15	15	0	29	29	0	982	982
30221	10 000	0	10 000	2 148 676	49 949	2 198 625	2 158 676	49 949	2 208 625	0	0	0
30233	870	1	871	54 323	2 644	56 967	54 083	2 641	56 724	1 110	4	1 114
30302	1 050	3 353	4 403	85 628	59 797	145 425	83 514	59 698	143 212	3 164	3 452	6 616
30306	581 840	149 284	731 124	144 987	95 992	240 979	173 921	91 415	265 336	552 906	153 861	706 767
30413	8 015	0	8 015	344 908	0	344 908	351 176	0	351 176	1 747	0	1 747
30424	20 537	0	20 537	1 911 264	0	1 911 264	1 911 505	0	1 911 505	20 296	0	20 296
30425	0	2 655	2 655	0	41	41	0	78	78	0	2 618	2 618
30602	40	0	40	0	0	0	1	0	1	39	0	39
31902	0	0	0	3 010 000	0	3 010 000	3 010 000	0	3 010 000	0	0	0
31903	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
32002	0	0	0	8 345 000	0	8 345 000	8 345 000	0	8 345 000	0	0	0
32003	685 000	0	685 000	3 590 000	0	3 590 000	4 275 000	0	4 275 000	0	0	0
32201	0	0	0	913	0	913	913	0	913	0	0	0
45105	64 969	0	64 969	41 288	0	41 288	7 498	0	7 498	98 759	0	98 759
45106	18 922	0	18 922	0	0	0	18 922	0	18 922	0	0	0
45107	149 558	70 356	219 914	111 212	1 077	112 289	16 345	4 782	21 127	244 425	66 651	311 076
45108	8 872	14 395	23 267	0	221	221	574	880	1 454	8 298	13 736	22 034
45201	196 489	0	196 489	532 730	0	532 730	588 511	0	588 511	140 708	0	140 708
45204	40 997	0	40 997	45 000	0	45 000	21 047	0	21 047	64 950	0	64 950
45205	35 517	0	35 517	46 905	0	46 905	11 767	0	11 767	70 655	0	70 655
45206	635 683	66 748	702 431	27 611	6 968	34 579	45 971	4 330	50 301	617 323	69 386	686 709
45207	1 510 487	937 998	2 448 485	187 354	180 823	368 177	210 068	342 578	552 646	1 487 773	776 243	2 264 016
45208	634 832	171 941	806 773	14 295	96 009	110 304	29 303	7 312	36 615	619 824	260 638	880 462
45401	4 101	0	4 101	10 045	0	10 045	6 353	0	6 353	7 793	0	7 793
45406	8 076	0	8 076	1 860	0	1 860	1 600	0	1 600	8 336	0	8 336
45407	44 915	0	44 915	2 603	0	2 603	2 615	0	2 615	44 903	0	44 903
45504	411	0	411	651	0	651	137	0	137	925	0	925
45505	39 317	39 996	79 313	3 066	14 934	18 000	18 297	21 041	39 338	24 086	33 889	57 975
45506	686 529	816 899	1 503 428	121 305	29 193	150 498	139 857	110 932	250 789	667 977	735 160	1 403 137
45507	650 192	990 669	1 640 861	65 697	15 719	81 416	29 818	43 730	73 548	686 071	962 658	1 648 729
45509	1 113	0	1 113	2 738	105	2 843	3 601	0	3 601	250	105	355
45605	0	252 382	252 382	0	3 917	3 917	0	7 433	7 433	0	248 866	248 866
45812	86 180	664	86 844	3 948	2	3 950	4 066	666	4 732	86 062	0	86 062
45814	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
45815	32 960	61 614	94 574	6 271	3 799	10 070	3 444	8 132	11 576	35 787	57 281	93 068
45912	4 929	3 924	8 853	298	3 191	3 489	209	1 520	1 729	5 018	5 595	10 613
45914	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
45915	6 090	3 827	9 917	890	2 675	3 565	1 813	3 989	5 802	5 167	2 513	7 680
47404	0	1 351	1 351	8 503 208	8 814 999	17 318 207	8 503 208	8 815 018	17 318 226	0	1 332	1 332
47408	0	0	0	7 955 413	8 183 786	16 139 199	7 955 413	8 183 786	16 139 199	0	0	0
47415	858	0	858	0	0	0	42	0	42	816	0	816
47417	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47423	4 210	323	4 533	65 177	90 817	155 994	65 389	91 092	156 481	3 998	48	4 046
47427	15 245	14 488	29 733	61 471	30 996	92 467	61 962	34 442	96 404	14 754	11 042	25 796
50205	10 618	0	10 618	55	0	55	0	0	0	10 673	0	10 673
50207	1 315 029	0	1 315 029	29 450	0	29 450	259 815	0	259 815	1 084 664	0	1 084 664
50218	0	0	0	13 293	0	13 293	13 293	0	13 293	0	0	0
50221	624	0	624	152	0	152	578	0	578	198	0	198
51401	0	0	0	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000	0	0	0
51403	997 571	0	997 571	52 869	0	52 869	322 774	0	322 774	727 666	0	727 666
52503	3 028	6 227	9 255	133	108	241	689	929	1 618	2 472	5 406	7 878
60302	2 036	0	2 036	339	0	339	382	0	382	1 993	0	1 993
60306	0	0	0	8 928	0	8 928	8 926	0	8 926	2	0	2
60308	143	0	143	645	0	645	768	0	768	20	0	20
60310	0	0	0	1 359	0	1 359	1 359	0	1 359	0	0	0
60312	13 812	0	13 812	16 389	0	16 389	18 372	0	18 372	11 829	0	11 829
60314	0	463	463	0	0	0	0	0	0	0	463	463
60323	30 792	355	31 147	197	8	205	323	10	333	30 666	353	31 019
60401	105 626	0	105 626	76	0	76	179	0	179	105 523	0	105 523
60404	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
60409	21 796	0	21 796	0	0	0	0	0	0	21 796	0	21 796
60701	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60901	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
61002	312	0	312	96	0	96	143	0	143	265	0	265
61008	263	0	263	807	0	807	637	0	637	433	0	433
61009	360	0	360	1 996	0	1 996	2 159	0	2 159	197	0	197
61010	13	0	13	5	0	5	5	0	5	13	0	13
61011	1 605	0	1 605	0	0	0	0	0	0	1 605	0	1 605
61209	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
61210	0	0	0	556 088	0	556 088	556 088	0	556 088	0	0	0
61403	2 953	0	2 953	1 247	0	1 247	433	0	433	3 767	0	3 767
70606	1 679 246	0	1 679 246	331 096	0	331 096	167 847	0	167 847	1 842 495	0	1 842 495
70608	3 969 470	0	3 969 470	264 083	0	264 083	43 313	0	43 313	4 190 240	0	4 190 240
70609	16	0	16	1	0	1	0	0	0	17	0	17
70611	48 765	0	48 765	5 394	0	5 394	0	0	0	54 159	0	54 159
Итого по активу (баланс)	15 254 311	4 816 542	20 070 853	80 908 344	20 803 155	101 711 499	79 896 825	21 295 444	101 192 269	16 265 830	4 324 253	20 590 083
Пассив
10207	1 329 776	0	1 329 776	18 531	0	18 531	18 531	0	18 531	1 329 776	0	1 329 776
10601	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
10602	15 981	0	15 981	0	0	0	0	0	0	15 981	0	15 981
10603	624	0	624	577	0	577	151	0	151	198	0	198
10701	248 500	0	248 500	0	0	0	0	0	0	248 500	0	248 500
10801	286 774	0	286 774	154 812	0	154 812	1 688	0	1 688	133 650	0	133 650
20309	0	8	8	0	1	1	0	0	0	0	7	7
30126	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
30220	0	8 545	8 545	0	1 000 023	1 000 023	0	991 478	991 478	0	0	0
30223	11 937	0	11 937	1 011 385	0	1 011 385	999 448	0	999 448	0	0	0
30232	42	513	555	46 424	25 357	71 781	46 577	25 125	71 702	195	281	476
30236	62 591	0	62 591	2 039 805	27 846	2 067 651	1 977 214	27 846	2 005 060	0	0	0
30301	1 050	3 353	4 403	83 514	59 698	143 212	85 628	59 797	145 425	3 164	3 452	6 616
30305	581 840	149 284	731 124	173 921	91 415	265 336	144 987	95 992	240 979	552 906	153 861	706 767
30601	1 280	0	1 280	0	0	0	0	0	0	1 280	0	1 280
31501	0	0	0	1 126	0	1 126	1 126	0	1 126	0	0	0
32901	0	0	0	10 055	0	10 055	10 055	0	10 055	0	0	0
40502	1 293	0	1 293	2	0	2	0	0	0	1 291	0	1 291
40602	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
40603	489	0	489	4 107	0	4 107	4 337	0	4 337	719	0	719
40701	2 498	207	2 705	367 611	4 068	371 679	373 501	4 094	377 595	8 388	233	8 621
40702	1 929 710	73 987	2 003 697	21 036 066	2 044 535	23 080 601	21 534 730	2 074 992	23 609 722	2 428 374	104 444	2 532 818
40703	92 767	1 089	93 856	104 689	35	104 724	132 659	201	132 860	120 737	1 255	121 992
40802	89 501	106	89 607	554 227	10 338	564 565	544 778	10 337	555 115	80 052	105	80 157
40805	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	842	290	1 132	2 349	23 293	25 642	2 362	23 364	25 726	855	361	1 216
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	549 317	247 734	797 051	1 722 202	765 131	2 487 333	1 728 938	800 000	2 528 938	556 053	282 603	838 656
40820	7 671	7 613	15 284	8 683	41 500	50 183	7 233	43 322	50 555	6 221	9 435	15 656
40821	3 877	0	3 877	29 650	0	29 650	29 923	0	29 923	4 150	0	4 150
40901	0	0	0	163 355	0	163 355	163 355	0	163 355	0	0	0
40905	8	0	8	1 407	0	1 407	1 405	0	1 405	6	0	6
40909	0	0	0	923	1 339	2 262	923	1 339	2 262	0	0	0
40910	0	0	0	52	66	118	52	66	118	0	0	0
40911	3 778	0	3 778	588 876	0	588 876	585 489	0	585 489	391	0	391
40912	0	0	0	1 717	2 646	4 363	1 717	2 646	4 363	0	0	0
40913	358	0	358	6 187	2 070	8 257	5 829	2 070	7 899	0	0	0
42006	8 000	0	8 000	1 101	0	1 101	101	0	101	7 000	0	7 000
42102	4 000	0	4 000	4 012	0	4 012	12	0	12	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	6 360	0	6 360	6 360	0	6 360
42105	27 355	0	27 355	12 000	0	12 000	6 000	0	6 000	21 355	0	21 355
42106	13 000	1 428	14 428	0	42	42	10 000	22	10 022	23 000	1 408	24 408
42206	110 730	0	110 730	11 268	0	11 268	34 068	0	34 068	133 530	0	133 530
42301	12 369	13 194	25 563	76 838	35 819	112 657	80 190	41 801	121 991	15 721	19 176	34 897
42305	119 836	150 576	270 412	49 648	40 723	90 371	12 764	2 960	15 724	82 952	112 813	195 765
42306	3 474 822	3 693 842	7 168 664	550 815	570 122	1 120 937	671 881	274 655	946 536	3 595 888	3 398 375	6 994 263
42307	30 769	5 486	36 255	0	156	156	25	124	149	30 794	5 454	36 248
42309	601	415	1 016	38	13	51	17	8	25	580	410	990
42601	157	881	1 038	0	290	290	0	47	47	157	638	795
42605	0	2 157	2 157	0	63	63	0	33	33	0	2 127	2 127
42606	1 100	24 146	25 246	0	6 429	6 429	288	1 165	1 453	1 388	18 882	20 270
42609	23	16	39	0	1	1	0	0	0	23	15	38
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	54 003	0	54 003	13 115	0	13 115	32 282	0	32 282	73 170	0	73 170
45515	5 203	0	5 203	3 135	0	3 135	6 628	0	6 628	8 696	0	8 696
45818	159 951	0	159 951	3 070	0	3 070	254	0	254	157 135	0	157 135
45918	5 499	0	5 499	393	0	393	817	0	817	5 923	0	5 923
47403	0	0	0	12 035	0	12 035	12 035	0	12 035	0	0	0
47405	0	0	0	0	397 387	397 387	0	397 387	397 387	0	0	0
47407	0	0	0	8 273 870	7 859 643	16 133 513	8 273 870	7 859 643	16 133 513	0	0	0
47411	111 234	58 433	169 667	47 121	29 743	76 864	32 572	20 947	53 519	96 685	49 637	146 322
47416	7 372	3 613	10 985	107 058	611 329	718 387	103 234	607 716	710 950	3 548	0	3 548
47422	283	0	283	297 128	21 685	318 813	297 254	21 685	318 939	409	0	409
47425	10 832	0	10 832	6 463	0	6 463	9 188	0	9 188	13 557	0	13 557
47426	11 602	19	11 621	2 192	0	2 192	1 488	6	1 494	10 898	25	10 923
50220	4 912	0	4 912	1 946	0	1 946	2 450	0	2 450	5 416	0	5 416
52301	3 696	14 270	17 966	6 018	406	6 424	13 892	337	14 229	11 570	14 201	25 771
52303	10 030	0	10 030	10 030	0	10 030	33 112	0	33 112	33 112	0	33 112
52304	88 722	0	88 722	22 181	0	22 181	0	0	0	66 541	0	66 541
52305	15 471	1 121	16 592	0	33	33	0	20	20	15 471	1 108	16 579
52306	18 331	138 854	157 185	3 861	4 033	7 894	0	2 608	2 608	14 470	137 429	151 899
52307	8 123	0	8 123	0	0	0	0	0	0	8 123	0	8 123
52403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52405	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
52501	236	0	236	0	0	0	26	0	26	262	0	262
60301	3 190	0	3 190	28 262	0	28 262	29 360	0	29 360	4 288	0	4 288
60305	9 510	0	9 510	35 175	0	35 175	25 676	0	25 676	11	0	11
60307	1	0	1	3	0	3	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	822	0	822	822	0	822	0	0	0
60311	347	0	347	549	0	549	567	0	567	365	0	365
60313	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
60320	801	0	801	140 325	0	140 325	153 124	0	153 124	13 600	0	13 600
60322	57	0	57	7 812	0	7 812	7 761	5	7 766	6	5	11
60324	35 418	0	35 418	133	0	133	6	0	6	35 291	0	35 291
60405	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60601	57 708	0	57 708	179	0	179	612	0	612	58 141	0	58 141
60603	2 225	0	2 225	0	0	0	58	0	58	2 283	0	2 283
60903	26	0	26	0	0	0	1	0	1	27	0	27
61012	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
61304	1 011	0	1 011	342	0	342	254	0	254	923	0	923
61501	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70601	1 837 185	0	1 837 185	97 510	0	97 510	284 960	0	284 960	2 024 635	0	2 024 635
70603	3 976 717	0	3 976 717	43 339	0	43 339	258 081	0	258 081	4 191 459	0	4 191 459
70604	16	0	16	0	0	0	1	0	1	17	0	17
Итого по пассиву (баланс)	15 469 673	4 601 180	20 070 853	38 002 059	13 677 295	51 679 354	38 804 729	13 393 855	52 198 584	16 272 343	4 317 740	20 590 083
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	0	0	0	88 722	0	88 722	88 722	0	88 722	0	0	0
90803	139 628	47 270	186 898	99 653	734	100 387	88 722	1 392	90 114	150 559	46 612	197 171
90901	1 045 548	279	1 045 827	62 713	3	62 716	30 447	8	30 455	1 077 814	274	1 078 088
90902	1 389 038	2	1 389 040	91 656	0	91 656	28 304	0	28 304	1 452 390	2	1 452 392
90907	0	0	0	163 355	0	163 355	163 355	0	163 355	0	0	0
91202	9	0	9	3	18 451	18 454	2	24	26	10	18 427	18 437
91203	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
91206	1 531	0	1 531	0	0	0	0	0	0	1 531	0	1 531
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	17 437 747	8 854 915	26 292 662	824 221	1 114 141	1 938 362	1 700 760	652 579	2 353 339	16 561 208	9 316 477	25 877 685
91417	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
91604	46 100	12 552	58 652	4 028	5 310	9 338	1 533	2 984	4 517	48 595	14 878	63 473
91704	2 048	0	2 048	0	0	0	4	0	4	2 044	0	2 044
91802	6 570	0	6 570	0	0	0	0	0	0	6 570	0	6 570
91803	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
99998	13 288 161	0	13 288 161	1 801 234	0	1 801 234	2 154 263	0	2 154 263	12 935 132	0	12 935 132
Итого по активу (баланс)	33 496 591	8 915 018	42 411 609	3 135 588	1 138 639	4 274 227	4 256 115	656 987	4 913 102	32 376 064	9 396 670	41 772 734
Пассив
91311	175 371	102 470	277 841	6 006	21 296	27 302	3 517	2 060	5 577	172 882	83 234	256 116
91312	10 463 414	234 874	10 698 288	793 337	6 889	800 226	293 639	183 876	477 515	9 963 716	411 861	10 375 577
91315	1 381 436	7 995	1 389 431	73 331	236	73 567	62 468	124	62 592	1 370 573	7 883	1 378 456
91316	228 662	115 126	343 788	184 838	27 141	211 979	33 380	18 817	52 197	77 204	106 802	184 006
91317	540 450	10 616	551 066	960 996	95 283	1 056 279	938 866	276 216	1 215 082	518 320	191 549	709 869
91318	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91319	4 187	0	4 187	11 942	0	11 942	15 093	0	15 093	7 338	0	7 338
91507	23 553	0	23 553	0	0	0	210	0	210	23 763	0	23 763
99999	29 123 448	0	29 123 448	2 653 907	0	2 653 907	2 368 061	0	2 368 061	28 837 602	0	28 837 602
Итого по пассиву (баланс)	41 940 528	471 081	42 411 609	4 684 357	150 845	4 835 202	3 715 234	481 093	4 196 327	40 971 405	801 329	41 772 734
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	234 428	58 053	292 481	6 594 913	1 567 897	8 162 810	6 829 341	1 625 950	8 455 291	0	0	0
93301	0	0	0	208 454	4 559	213 013	208 454	4 559	213 013	0	0	0
93302	0	0	0	208 454	4 599	213 053	208 454	4 599	213 053	0	0	0
93801	326	0	326	23 745	0	23 745	24 071	0	24 071	0	0	0
Итого по активу (баланс)	234 754	58 053	292 807	7 035 566	1 577 055	8 612 621	7 270 320	1 635 108	8 905 428	0	0	0
Пассив
96001	57 353	235 384	292 737	1 370 585	7 090 663	8 461 248	1 313 232	6 855 279	8 168 511	0	0	0
96301	0	0	0	4 556	208 081	212 637	4 556	208 081	212 637	0	0	0
96302	0	0	0	4 556	209 877	214 433	4 556	209 877	214 433	0	0	0
96801	70	0	70	23 459	0	23 459	23 389	0	23 389	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	57 423	235 384	292 807	1 403 156	7 508 621	8 911 777	1 345 733	7 273 237	8 618 970	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	102,0000	0	0	5,0000	0	0	34,0000	0	0	73,0000
98010	0	0	599 182 408,0000	0	0	19 547,0000	0	0	242 689,0000	0	0	598 959 266,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	32,0000	0	0	32,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	599 182 510,0000	0	0	19 584,0000	0	0	242 755,0000	0	0	598 959 339,0000
Пассив
98040	0	0	597 897 312,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	597 897 312,0000
98050	0	0	1 085 185,0000	0	0	242 721,0000	0	0	19 552,0000	0	0	862 016,0000
98070	0	0	200 013,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	200 011,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	599 182 510,0000	0	0	242 723,0000	0	0	19 552,0000	0	0	598 959 339,0000

Страница была полезной?