Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)

Регистрационный номер

2764

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 684	0	1 684	368	0	368	454	0	454	1 598	0	1 598
20202	283 030	260 602	543 632	2 153 952	1 055 630	3 209 582	2 286 953	1 104 428	3 391 381	150 029	211 804	361 833
20203	0	26	26	0	0	0	0	0	0	0	26	26
20208	57 928	393	58 321	177 336	2 031	179 367	165 305	1 992	167 297	69 959	432	70 391
20209	44 048	8 805	52 853	1 489 876	549 133	2 039 009	1 492 994	549 371	2 042 365	40 930	8 567	49 497
30102	457 677	0	457 677	45 187 826	0	45 187 826	45 385 522	0	45 385 522	259 981	0	259 981
30110	48 912	910 859	959 771	1 105 824	1 380 324	2 486 148	1 125 106	1 953 456	3 078 562	29 630	337 727	367 357
30114	0	212 956	212 956	0	1 392 405	1 392 405	0	1 307 460	1 307 460	0	297 901	297 901
30118	0	9	9	0	1	1	0	1	1	0	9	9
30202	77 860	0	77 860	7 293	0	7 293	0	0	0	85 153	0	85 153
30204	78 385	0	78 385	0	0	0	844	0	844	77 541	0	77 541
30221	0	0	0	1 249 039	20 748	1 269 787	1 249 039	20 748	1 269 787	0	0	0
30233	1 374	87	1 461	37 123	2 335	39 458	37 524	2 418	39 942	973	4	977
30235	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
30302	517	16 481	16 998	111 410	69 026	180 436	107 257	68 554	175 811	4 670	16 953	21 623
30306	518 744	123 761	642 505	127 590	59 550	187 140	207 099	68 401	275 500	439 235	114 910	554 145
30413	1 599	0	1 599	970 357	0	970 357	904 591	0	904 591	67 365	0	67 365
30424	23 988	0	23 988	1 822 565	0	1 822 565	1 823 216	0	1 823 216	23 337	0	23 337
30425	0	2 402	2 402	0	85	85	0	37	37	0	2 450	2 450
30602	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
31902	2 030 000	0	2 030 000	22 150 000	0	22 150 000	22 010 000	0	22 010 000	2 170 000	0	2 170 000
31903	0	0	0	4 400 000	0	4 400 000	4 400 000	0	4 400 000	0	0	0
32002	0	0	0	4 390 000	0	4 390 000	4 390 000	0	4 390 000	0	0	0
32003	0	0	0	6 640 000	0	6 640 000	6 640 000	0	6 640 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	153 101	153 101	0	0	0	0	153 101	153 101
32103	0	0	0	0	306 892	306 892	0	306 892	306 892	0	0	0
32104	0	0	0	0	306 202	306 202	0	0	0	0	306 202	306 202
32201	0	0	0	570	0	570	570	0	570	0	0	0
45106	1 930	0	1 930	0	0	0	0	0	0	1 930	0	1 930
45107	74 133	61 490	135 623	30 164	2 149	32 313	39 521	3 348	42 869	64 776	60 291	125 067
45108	357	0	357	0	4 712	4 712	230	52	282	127	4 660	4 787
45201	440 673	0	440 673	915 657	0	915 657	948 364	0	948 364	407 966	0	407 966
45203	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
45204	72 067	150	72 217	58 919	0	58 919	85 986	150	86 136	45 000	0	45 000
45205	53 222	8 276	61 498	18 412	0	18 412	3 800	8 276	12 076	67 834	0	67 834
45206	325 275	181 044	506 319	36 216	6 142	42 358	52 288	15 753	68 041	309 203	171 433	480 636
45207	1 289 459	1 278 564	2 568 023	96 244	47 890	144 134	58 973	50 570	109 543	1 326 730	1 275 884	2 602 614
45208	592 886	166 777	759 663	5 409	20 644	26 053	10 914	3 253	14 167	587 381	184 168	771 549
45401	7 196	0	7 196	13 462	0	13 462	12 082	0	12 082	8 576	0	8 576
45405	0	0	0	2 524	0	2 524	2 524	0	2 524	0	0	0
45406	4 389	0	4 389	0	0	0	944	0	944	3 445	0	3 445
45407	88 572	0	88 572	204	0	204	2 596	0	2 596	86 180	0	86 180
45503	1 500	0	1 500	60	0	60	1 530	0	1 530	30	0	30
45504	263	4 354	4 617	1 501	153	1 654	636	68	704	1 128	4 439	5 567
45505	74 879	170 366	245 245	15 701	6 037	21 738	23 605	2 685	26 290	66 975	173 718	240 693
45506	589 912	678 737	1 268 649	117 708	21 361	139 069	52 514	23 359	75 873	655 106	676 739	1 331 845
45507	676 874	603 211	1 280 085	124 278	30 669	154 947	118 017	26 374	144 391	683 135	607 506	1 290 641
45509	1 156	0	1 156	2 135	0	2 135	2 252	0	2 252	1 039	0	1 039
45605	0	243 338	243 338	0	8 596	8 596	0	3 795	3 795	0	248 139	248 139
45812	82 554	0	82 554	5 738	0	5 738	10 714	0	10 714	77 578	0	77 578
45814	380	0	380	79	0	79	0	0	0	459	0	459
45815	133 124	39 088	172 212	1 427	13 202	14 629	123 787	937	124 724	10 764	51 353	62 117
45912	518	0	518	6	0	6	0	0	0	524	0	524
45914	28	0	28	3	0	3	0	0	0	31	0	31
45915	25 956	2 314	28 270	299	265	564	24 467	226	24 693	1 788	2 353	4 141
47404	0	4 929	4 929	4 163 273	10 327 236	14 490 509	4 163 273	10 321 015	14 484 288	0	11 150	11 150
47408	0	0	0	3 454 357	9 656 625	13 110 982	3 454 357	9 656 625	13 110 982	0	0	0
47415	946	0	946	7	0	7	10	0	10	943	0	943
47423	1 984	1 014	2 998	10 463	120 674	131 137	11 008	120 683	131 691	1 439	1 005	2 444
47427	17 754	11 765	29 519	67 664	32 915	100 579	75 302	36 062	111 364	10 116	8 618	18 734
50205	10 726	0	10 726	50	0	50	162	0	162	10 614	0	10 614
50207	1 298 851	0	1 298 851	32 775	0	32 775	283 096	0	283 096	1 048 530	0	1 048 530
50221	2 309	0	2 309	1 766	0	1 766	1 167	0	1 167	2 908	0	2 908
52503	7 285	8 195	15 480	40	261	301	2 029	1 070	3 099	5 296	7 386	12 682
60302	286	0	286	13 854	0	13 854	552	0	552	13 588	0	13 588
60306	21	0	21	8 485	0	8 485	8 505	0	8 505	1	0	1
60308	141	0	141	448	0	448	448	0	448	141	0	141
60310	0	0	0	707	0	707	707	0	707	0	0	0
60312	10 407	0	10 407	14 092	0	14 092	12 619	0	12 619	11 880	0	11 880
60314	0	640	640	0	0	0	0	0	0	0	640	640
60323	1 261	318	1 579	96	7	103	97	10	107	1 260	315	1 575
60401	135 328	0	135 328	329	0	329	1 108	0	1 108	134 549	0	134 549
60404	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
60701	0	0	0	350	0	350	330	0	330	20	0	20
60901	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
61002	300	0	300	205	0	205	105	0	105	400	0	400
61008	983	0	983	337	0	337	387	0	387	933	0	933
61009	453	0	453	729	0	729	828	0	828	354	0	354
61010	4	0	4	6	0	6	7	0	7	3	0	3
61011	1 605	0	1 605	0	0	0	0	0	0	1 605	0	1 605
61209	0	0	0	162 578	0	162 578	162 578	0	162 578	0	0	0
61210	0	0	0	274 671	0	274 671	274 671	0	274 671	0	0	0
61403	2 104	0	2 104	492	0	492	211	0	211	2 385	0	2 385
70606	113 720	0	113 720	142 738	0	142 738	403	0	403	256 055	0	256 055
70608	218 927	0	218 927	250 823	0	250 823	0	0	0	469 750	0	469 750
70609	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
70611	5 289	0	5 289	5 287	0	5 287	0	0	0	10 576	0	10 576
70706	1 870 373	0	1 870 373	45	0	45	163	0	163	1 870 255	0	1 870 255
70708	5 407 781	0	5 407 781	0	0	0	0	0	0	5 407 781	0	5 407 781
70709	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
70711	50 169	0	50 169	0	0	0	12 931	0	12 931	37 238	0	37 238
Итого по активу (баланс)	17 323 523	5 000 951	22 324 474	102 074 143	25 597 001	127 671 144	102 270 072	25 658 069	127 928 141	17 127 594	4 939 883	22 067 477
Пассив
10207	999 917	0	999 917	0	0	0	0	0	0	999 917	0	999 917
10601	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
10602	15 981	0	15 981	0	0	0	0	0	0	15 981	0	15 981
10603	2 309	0	2 309	1 167	0	1 167	1 766	0	1 766	2 908	0	2 908
10701	248 500	0	248 500	0	0	0	0	0	0	248 500	0	248 500
10801	131 530	0	131 530	0	0	0	0	0	0	131 530	0	131 530
20309	0	9	9	0	1	1	0	1	1	0	9	9
30109	4	10	14	0	0	0	0	0	0	4	10	14
30126	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30220	0	1 721	1 721	0	709 362	709 362	0	719 950	719 950	0	12 309	12 309
30223	146 313	0	146 313	1 986 538	0	1 986 538	1 907 359	0	1 907 359	67 134	0	67 134
30232	89	56	145	26 537	18 815	45 352	26 689	19 186	45 875	241	427	668
30236	0	418	418	25 672	22 107	47 779	25 672	22 105	47 777	0	416	416
30301	517	16 481	16 998	107 257	68 554	175 811	111 410	69 026	180 436	4 670	16 953	21 623
30305	518 744	123 761	642 505	207 099	68 401	275 500	127 590	59 550	187 140	439 235	114 910	554 145
30601	1 884	0	1 884	0	0	0	0	0	0	1 884	0	1 884
40502	1 313	0	1 313	2	0	2	0	0	0	1 311	0	1 311
40602	5 204	0	5 204	3 017	0	3 017	1 460	0	1 460	3 647	0	3 647
40603	63	0	63	1 257	0	1 257	1 216	0	1 216	22	0	22
40701	5 637	33	5 670	191 575	7 620	199 195	188 668	7 633	196 301	2 730	46	2 776
40702	2 541 762	64 175	2 605 937	12 600 389	759 031	13 359 420	12 297 283	748 684	13 045 967	2 238 656	53 828	2 292 484
40703	150 094	885	150 979	128 059	2 175	130 234	109 758	2 183	111 941	131 793	893	132 686
40802	61 918	15	61 933	454 163	6 131	460 294	466 745	6 131	472 876	74 500	15	74 515
40805	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	1 490	248	1 738	3 440	8 865	12 305	2 365	8 897	11 262	415	280	695
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	508 957	151 131	660 088	1 085 029	763 059	1 848 088	1 119 034	766 448	1 885 482	542 962	154 520	697 482
40820	5 600	4 030	9 630	1 720	21 262	22 982	1 630	20 946	22 576	5 510	3 714	9 224
40821	339	0	339	16 980	0	16 980	16 738	0	16 738	97	0	97
40901	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
40905	7	0	7	1 498	0	1 498	1 498	0	1 498	7	0	7
40909	0	0	0	1 048	413	1 461	1 048	413	1 461	0	0	0
40910	0	0	0	1 195	1 324	2 519	1 195	1 324	2 519	0	0	0
40911	1 484	0	1 484	321 239	0	321 239	321 108	0	321 108	1 353	0	1 353
40912	0	0	0	992	1 637	2 629	992	1 637	2 629	0	0	0
40913	0	0	0	1 729	2 584	4 313	1 729	2 584	4 313	0	0	0
42006	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42103	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42104	72 000	0	72 000	12 000	0	12 000	7 000	0	7 000	67 000	0	67 000
42105	22 000	12 956	34 956	0	1 144	1 144	3 000	436	3 436	25 000	12 248	37 248
42106	3 000	11 174	14 174	0	174	174	0	395	395	3 000	11 395	14 395
42206	104 500	0	104 500	45 000	0	45 000	60 100	0	60 100	119 600	0	119 600
42301	19 856	20 669	40 525	257 464	14 352	271 816	252 503	10 606	263 109	14 895	16 923	31 818
42304	5 394	1 027	6 421	1 838	237	2 075	34	30	64	3 590	820	4 410
42305	104 381	61 408	165 789	10 498	12 669	23 167	19 757	24 206	43 963	113 640	72 945	186 585
42306	3 186 777	4 163 523	7 350 300	361 390	595 242	956 632	228 609	447 941	676 550	3 053 996	4 016 222	7 070 218
42307	30 303	5 275	35 578	15	162	177	119	451	570	30 407	5 564	35 971
42309	921	662	1 583	36	10	46	10	23	33	895	675	1 570
42601	157	354	511	0	48	48	0	225	225	157	531	688
42605	404	7 117	7 521	0	5 823	5 823	1	115	116	405	1 409	1 814
42606	700	27 639	28 339	0	1 340	1 340	0	810	810	700	27 109	27 809
42609	22	14	36	0	0	0	0	0	0	22	14	36
43801	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45215	4 794	0	4 794	636	0	636	583	0	583	4 741	0	4 741
45515	13 351	0	13 351	21 288	0	21 288	10 041	0	10 041	2 104	0	2 104
45818	114 187	0	114 187	2 159	0	2 159	21 587	0	21 587	133 615	0	133 615
45918	3 118	0	3 118	24	0	24	7	0	7	3 101	0	3 101
47403	0	0	0	24 785	0	24 785	24 785	0	24 785	0	0	0
47405	0	0	0	0	7 461	7 461	0	7 461	7 461	0	0	0
47407	0	0	0	4 094 365	9 010 323	13 104 688	4 094 365	9 010 323	13 104 688	0	0	0
47411	60 416	63 250	123 666	21 728	40 287	62 015	27 244	25 198	52 442	65 932	48 161	114 093
47416	4 097	9 349	13 446	54 236	174 542	228 778	56 542	165 367	221 909	6 403	174	6 577
47422	195	0	195	271 210	10 792	282 002	271 528	10 792	282 320	513	0	513
47425	3 733	0	3 733	1 285	0	1 285	492	0	492	2 940	0	2 940
47426	8 942	694	9 636	4 989	32	5 021	1 860	134	1 994	5 813	796	6 609
50220	1 684	0	1 684	453	0	453	367	0	367	1 598	0	1 598
52301	1 114	0	1 114	0	0	0	0	0	0	1 114	0	1 114
52304	145 621	0	145 621	0	0	0	0	0	0	145 621	0	145 621
52305	121 793	38 384	160 177	22 799	1 201	24 000	1 040	1 779	2 819	100 034	38 962	138 996
52306	30 484	120 081	150 565	0	2 646	2 646	0	3 444	3 444	30 484	120 879	151 363
52307	8 123	0	8 123	0	0	0	0	0	0	8 123	0	8 123
52403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52405	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
52501	52	0	52	0	0	0	33	0	33	85	0	85
60301	3 836	0	3 836	14 081	0	14 081	14 450	0	14 450	4 205	0	4 205
60305	8 948	0	8 948	21 933	0	21 933	21 694	0	21 694	8 709	0	8 709
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	0	0	0	381	0	381	381	0	381	0	0	0
60311	829	0	829	1 184	0	1 184	1 184	0	1 184	829	0	829
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60320	1 232	0	1 232	0	0	0	0	0	0	1 232	0	1 232
60322	695	0	695	265	0	265	109 516	0	109 516	109 946	0	109 946
60324	5 940	0	5 940	15	0	15	7	0	7	5 932	0	5 932
60405	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60601	62 824	0	62 824	1 107	0	1 107	743	0	743	62 460	0	62 460
60903	16	0	16	0	0	0	1	0	1	17	0	17
61304	1 016	0	1 016	11	0	11	66	0	66	1 071	0	1 071
61501	36	0	36	0	0	0	218	0	218	254	0	254
70601	128 035	0	128 035	7	0	7	170 452	0	170 452	298 480	0	298 480
70603	222 106	0	222 106	2	0	2	245 402	0	245 402	467 506	0	467 506
70604	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
70701	2 114 127	0	2 114 127	0	0	0	6	0	6	2 114 133	0	2 114 133
70702	1 122	0	1 122	0	0	0	0	0	0	1 122	0	1 122
70703	5 354 833	0	5 354 833	0	0	0	0	0	0	5 354 833	0	5 354 833
70704	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
Итого по пассиву (баланс)	17 417 925	4 906 549	22 324 474	22 494 798	12 339 841	34 834 639	22 411 193	12 166 449	34 577 642	17 334 320	4 733 157	22 067 477
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	0	0	0	22 799	0	22 799	22 799	0	22 799	0	0	0
90803	201 039	148 453	349 492	0	5 029	5 029	22 799	3 536	26 335	178 240	149 946	328 186
90901	717 579	233	717 812	59 726	9	59 735	46 465	4	46 469	730 840	238	731 078
90902	992 320	0	992 320	44 492	0	44 492	32 891	0	32 891	1 003 921	0	1 003 921
90907	0	0	0	33 227	0	33 227	0	0	0	33 227	0	33 227
91202	14 247	10 012	24 259	4	194	198	4	311	315	14 247	9 895	24 142
91203	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
91206	1 531	0	1 531	0	0	0	0	0	0	1 531	0	1 531
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	15 701 722	10 456 339	26 158 061	912 906	361 296	1 274 202	749 379	235 093	984 472	15 865 249	10 582 542	26 447 791
91501	0	0	0	21 796	0	21 796	0	0	0	21 796	0	21 796
91604	48 714	5 225	53 939	580	816	1 396	12 170	314	12 484	37 124	5 727	42 851
91704	748	0	748	0	0	0	0	0	0	748	0	748
91802	5 243	0	5 243	0	0	0	0	0	0	5 243	0	5 243
91803	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
99998	12 420 485	0	12 420 485	1 781 473	0	1 781 473	1 641 906	0	1 641 906	12 560 052	0	12 560 052
Итого по активу (баланс)	30 103 838	10 620 262	40 724 100	2 877 008	367 344	3 244 352	2 528 418	239 258	2 767 676	30 452 428	10 748 348	41 200 776
Пассив
91003	0	0	0	6 449	0	6 449	6 449	0	6 449	0	0	0
91311	60 545	10 011	70 556	6 211	309	6 520	7 870	194	8 064	62 204	9 896	72 100
91312	10 560 275	125 417	10 685 692	215 335	2 333	217 668	187 403	4 043	191 446	10 532 343	127 127	10 659 470
91315	1 246 586	7 232	1 253 818	30 161	112	30 273	35 695	256	35 951	1 252 120	7 376	1 259 496
91316	65 780	29 684	95 464	234 313	8 170	242 483	248 878	16 451	265 329	80 345	37 965	118 310
91317	268 693	3 904	272 597	1 144 543	12 330	1 156 873	1 247 101	21 531	1 268 632	371 251	13 105	384 356
91318	112	0	112	0	0	0	246	0	246	358	0	358
91319	27 958	0	27 958	0	0	0	18 358	0	18 358	46 316	0	46 316
91507	14 288	0	14 288	0	0	0	5 358	0	5 358	19 646	0	19 646
99999	28 303 615	0	28 303 615	1 087 129	0	1 087 129	1 424 238	0	1 424 238	28 640 724	0	28 640 724
Итого по пассиву (баланс)	40 547 852	176 248	40 724 100	2 724 141	23 254	2 747 395	3 181 596	42 475	3 224 071	41 005 307	195 469	41 200 776
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	229 181	82 496	311 677	3 176 269	3 905 326	7 081 595	3 154 993	3 944 934	7 099 927	250 457	42 888	293 345
93301	0	0	0	0	287 425	287 425	0	287 425	287 425	0	0	0
93302	0	0	0	0	288 998	288 998	0	288 998	288 998	0	0	0
93801	70	0	70	3 030 657	0	3 030 657	3 030 550	0	3 030 550	177	0	177
Итого по активу (баланс)	229 251	82 496	311 747	6 206 926	4 481 749	10 688 675	6 185 543	4 521 357	10 706 900	250 634	42 888	293 522
Пассив
96001	77 177	234 535	311 712	1 160 463	8 937 551	10 098 014	1 126 147	8 953 373	10 079 520	42 861	250 357	293 218
96301	0	0	0	0	284 684	284 684	0	284 684	284 684	0	0	0
96302	0	0	0	0	286 356	286 356	0	286 356	286 356	0	0	0
96801	35	0	35	3 029 710	0	3 029 710	3 029 979	0	3 029 979	304	0	304
Итого по пассиву (баланс)	77 212	234 535	311 747	4 190 173	9 508 591	13 698 764	4 156 126	9 524 413	13 680 539	43 165	250 357	293 522
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	109 238 711,0000	0	0	0,0000	0	0	109 238 711,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	739 987 089,0000	0	0	66 133 628,0000	0	0	66 377 706,0000	0	0	739 743 011,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	849 225 800,0000	0	0	66 133 628,0000	0	0	175 616 417,0000	0	0	739 743 011,0000
Пассив
98040	0	0	738 683 768,0000	0	0	66 109 544,0000	0	0	66 109 544,0000	0	0	738 683 768,0000
98050	0	0	1 052 221,0000	0	0	268 162,0000	0	0	24 084,0000	0	0	808 143,0000
98070	0	0	251 100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	251 100,0000
98090	0	0	109 238 711,0000	0	0	109 238 711,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	849 225 800,0000	0	0	175 616 417,0000	0	0	66 133 628,0000	0	0	739 743 011,0000

Страница была полезной?