Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)

Регистрационный номер

2764

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 936	0	6 936	166	0	166	760	0	760	6 342	0	6 342
20202	210 755	404 845	615 600	2 062 316	899 607	2 961 923	2 029 549	969 671	2 999 220	243 522	334 781	578 303
20203	0	25	25	0	1	1	0	1	1	0	25	25
20208	67 489	1 078	68 567	190 301	4 594	194 895	194 068	5 588	199 656	63 722	84	63 806
20209	26 196	23 725	49 921	1 282 556	391 850	1 674 406	1 284 040	395 493	1 679 533	24 712	20 082	44 794
30102	415 946	0	415 946	16 683 447	0	16 683 447	16 901 380	0	16 901 380	198 013	0	198 013
30110	48 722	59 480	108 202	1 841 304	58 820	1 900 124	1 858 800	69 812	1 928 612	31 226	48 488	79 714
30114	0	723 696	723 696	0	1 192 483	1 192 483	0	1 385 924	1 385 924	0	530 255	530 255
30118	0	9	9	0	1	1	0	1	1	0	9	9
30202	64 625	0	64 625	122	0	122	0	0	0	64 747	0	64 747
30204	52 283	0	52 283	6 474	0	6 474	0	0	0	58 757	0	58 757
30213	1 416	0	1 416	7 179	0	7 179	6 931	0	6 931	1 664	0	1 664
30221	0	0	0	2 200 207	24 746	2 224 953	2 200 207	24 746	2 224 953	0	0	0
30233	1 237	76	1 313	176 318	913	177 231	176 859	912	177 771	696	77	773
30302	159	65 483	65 642	392 830	279 130	671 960	391 782	336 181	727 963	1 207	8 432	9 639
30306	387 374	0	387 374	114 430	0	114 430	63 424	0	63 424	438 380	0	438 380
30402	3 123	0	3 123	434 512	0	434 512	436 230	0	436 230	1 405	0	1 405
30404	0	0	0	490 841	0	490 841	490 841	0	490 841	0	0	0
30409	0	0	0	391 329	0	391 329	391 329	0	391 329	0	0	0
30602	47	0	47	0	0	0	1	0	1	46	0	46
31902	0	0	0	4 240 000	0	4 240 000	4 240 000	0	4 240 000	0	0	0
31903	270 000	0	270 000	940 000	0	940 000	960 000	0	960 000	250 000	0	250 000
32201	0	0	0	2 445	0	2 445	0	0	0	2 445	0	2 445
45107	153 790	0	153 790	67 176	0	67 176	42 219	0	42 219	178 747	0	178 747
45108	7 447	0	7 447	0	0	0	35	0	35	7 412	0	7 412
45201	371 416	0	371 416	884 698	0	884 698	934 579	0	934 579	321 535	0	321 535
45204	3 330	0	3 330	60 300	0	60 300	11 395	0	11 395	52 235	0	52 235
45205	58 153	41 059	99 212	41 187	1 385	42 572	35 582	1 336	36 918	63 758	41 108	104 866
45206	166 029	6 061	172 090	38 700	36 520	75 220	22 845	1 278	24 123	181 884	41 303	223 187
45207	1 452 171	1 216 505	2 668 676	201 245	62 557	263 802	42 944	179 280	222 224	1 610 472	1 099 782	2 710 254
45208	137 216	116 392	253 608	6 770	5 462	12 232	5 460	3 890	9 350	138 526	117 964	256 490
45401	11 141	0	11 141	18 070	0	18 070	19 420	0	19 420	9 791	0	9 791
45403	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45404	1 711	0	1 711	9 355	0	9 355	4 335	0	4 335	6 731	0	6 731
45405	2 785	0	2 785	0	0	0	80	0	80	2 705	0	2 705
45406	448	0	448	5 600	0	5 600	364	0	364	5 684	0	5 684
45407	81 895	0	81 895	925	0	925	2 259	0	2 259	80 561	0	80 561
45503	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45504	7 430	57 385	64 815	190	39 067	39 257	836	2 460	3 296	6 784	93 992	100 776
45505	31 146	69 274	100 420	14 130	40 301	54 431	5 897	2 958	8 855	39 379	106 617	145 996
45506	1 054 516	887 276	1 941 792	25 277	141 951	167 228	65 188	127 356	192 544	1 014 605	901 871	1 916 476
45507	616 093	281 221	897 314	14 094	9 466	23 560	120 407	9 304	129 711	509 780	281 383	791 163
45509	1 145	0	1 145	1 980	0	1 980	2 188	0	2 188	937	0	937
45604	0	237 669	237 669	0	8 014	8 014	0	7 734	7 734	0	237 949	237 949
45812	185 561	0	185 561	2 764	0	2 764	2 845	0	2 845	185 480	0	185 480
45814	380	0	380	997	0	997	997	0	997	380	0	380
45815	7 150	18 766	25 916	123 974	571	124 545	985	1 097	2 082	130 139	18 240	148 379
45816	0	47 933	47 933	0	1 354	1 354	0	1 660	1 660	0	47 627	47 627
45912	1 507	0	1 507	325	0	325	371	0	371	1 461	0	1 461
45914	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
45915	23 539	3 524	27 063	1 673	100	1 773	452	122	574	24 760	3 502	28 262
45916	0	131	131	0	5	5	0	5	5	0	131	131
47404	37 340	364 441	401 781	14 361 705	20 487 220	34 848 925	14 374 692	20 710 615	35 085 307	24 353	141 046	165 399
47408	0	0	0	13 833 399	19 784 962	33 618 361	13 833 399	19 784 962	33 618 361	0	0	0
47415	38	0	38	60	0	60	45	0	45	53	0	53
47423	1 440	937	2 377	74 421	264 687	339 108	74 397	264 692	339 089	1 464	932	2 396
47427	12 511	10 897	23 408	50 323	29 454	79 777	49 466	31 040	80 506	13 368	9 311	22 679
50104	4 510	0	4 510	22	0	22	0	0	0	4 532	0	4 532
50205	58 429	0	58 429	323	0	323	18	0	18	58 734	0	58 734
50207	778 185	0	778 185	396 041	0	396 041	121 932	0	121 932	1 052 294	0	1 052 294
50221	847	0	847	1 013	0	1 013	445	0	445	1 415	0	1 415
52503	8 650	4 398	13 048	233	138	371	1 285	667	1 952	7 598	3 869	11 467
60302	3 142	0	3 142	9 079	0	9 079	2 605	0	2 605	9 616	0	9 616
60306	0	0	0	2 952	0	2 952	2 952	0	2 952	0	0	0
60308	135	0	135	694	0	694	778	0	778	51	0	51
60310	0	0	0	890	0	890	890	0	890	0	0	0
60312	15 313	0	15 313	13 597	0	13 597	13 514	0	13 514	15 396	0	15 396
60314	0	194	194	0	611	611	0	204	204	0	601	601
60323	9 776	308	10 084	100	9	109	448	11	459	9 428	306	9 734
60401	131 509	0	131 509	412	0	412	15	0	15	131 906	0	131 906
60701	0	0	0	411	0	411	411	0	411	0	0	0
60901	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
61002	228	0	228	108	0	108	102	0	102	234	0	234
61008	645	0	645	869	0	869	582	0	582	932	0	932
61009	477	0	477	1 154	0	1 154	652	0	652	979	0	979
61010	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
61209	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
61210	0	0	0	112 956	0	112 956	112 956	0	112 956	0	0	0
61403	2 204	0	2 204	671	0	671	414	0	414	2 461	0	2 461
70606	457 947	0	457 947	137 557	0	137 557	378	0	378	595 126	0	595 126
70607	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
70608	987 039	0	987 039	280 907	0	280 907	0	0	0	1 267 946	0	1 267 946
70609	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
70611	15 176	0	15 176	2 180	0	2 180	8 633	0	8 633	8 723	0	8 723
Пассив
10207	930 617	0	930 617	0	0	0	69 300	0	69 300	999 917	0	999 917
10601	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
10602	11 130	0	11 130	0	0	0	4 851	0	4 851	15 981	0	15 981
10603	847	0	847	446	0	446	1 014	0	1 014	1 415	0	1 415
10701	235 491	0	235 491	0	0	0	0	0	0	235 491	0	235 491
10801	134 390	0	134 390	0	0	0	0	0	0	134 390	0	134 390
20309	0	9	9	0	1	1	0	1	1	0	9	9
30109	4	9	13	0	0	0	0	0	0	4	9	13
30220	0	5 443	5 443	0	656 927	656 927	0	656 577	656 577	0	5 093	5 093
30222	0	0	0	0	9 248	9 248	0	12 127	12 127	0	2 879	2 879
30223	152 653	0	152 653	2 657 736	0	2 657 736	2 578 957	0	2 578 957	73 874	0	73 874
30232	370	91	461	31 744	20 385	52 129	31 740	20 386	52 126	366	92	458
30301	159	65 483	65 642	391 784	336 182	727 966	392 832	279 131	671 963	1 207	8 432	9 639
30305	387 374	0	387 374	63 424	0	63 424	114 430	0	114 430	438 380	0	438 380
30408	0	0	0	62 142	0	62 142	62 142	0	62 142	0	0	0
30601	1 416	0	1 416	8 436	0	8 436	8 976	0	8 976	1 956	0	1 956
31501	0	0	0	4 542	0	4 542	4 542	0	4 542	0	0	0
40502	2 137	0	2 137	3	0	3	35	0	35	2 169	0	2 169
40602	2 570	0	2 570	9 982	0	9 982	7 631	0	7 631	219	0	219
40603	63	0	63	1 258	0	1 258	1 195	0	1 195	0	0	0
40701	3 588	21	3 609	152 431	1	152 432	155 451	1	155 452	6 608	21	6 629
40702	1 649 271	107 511	1 756 782	15 416 551	801 072	16 217 623	15 100 993	754 843	15 855 836	1 333 713	61 282	1 394 995
40703	96 250	533	96 783	71 051	3 316	74 367	75 071	3 313	78 384	100 270	530	100 800
40802	81 003	440	81 443	463 938	2 443	466 381	448 882	2 445	451 327	65 947	442	66 389
40805	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	1 232	284	1 516	5 210	2 737	7 947	5 156	3 447	8 603	1 178	994	2 172
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	493 048	283 070	776 118	847 902	516 634	1 364 536	871 636	365 977	1 237 613	516 782	132 413	649 195
40820	4 742	12 533	17 275	4 299	1 870	6 169	4 333	5 031	9 364	4 776	15 694	20 470
40821	1 066	0	1 066	30 155	0	30 155	29 166	0	29 166	77	0	77
40905	85	0	85	2 123	0	2 123	2 121	0	2 121	83	0	83
40909	0	0	0	271	83	354	271	83	354	0	0	0
40910	0	0	0	598	91	689	598	91	689	0	0	0
40911	851	0	851	182 269	0	182 269	182 122	0	182 122	704	0	704
40912	0	0	0	1 211	2 442	3 653	1 211	2 442	3 653	0	0	0
40913	0	0	0	2 018	3 536	5 554	2 018	3 536	5 554	0	0	0
42005	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42006	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42104	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0
42105	13 000	8 973	21 973	0	309	309	10 000	260	10 260	23 000	8 924	31 924
42106	9 000	9 724	18 724	0	316	316	0	328	328	9 000	9 736	18 736
42205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42206	90 000	0	90 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	90 000	0	90 000
42301	16 926	44 956	61 882	89 967	49 835	139 802	92 097	24 341	116 438	19 056	19 462	38 518
42303	6 994	98	7 092	6 998	4	7 002	924	3	927	920	97	1 017
42304	12 457	6 274	18 731	8 044	359	8 403	13 584	678	14 262	17 997	6 593	24 590
42305	192 316	39 178	231 494	56 266	8 546	64 812	31 161	7 906	39 067	167 211	38 538	205 749
42306	2 507 881	2 725 854	5 233 735	262 406	195 079	457 485	245 488	565 931	811 419	2 490 963	3 096 706	5 587 669
42307	1 647	397 108	398 755	851	13 751	14 602	1 899	11 300	13 199	2 695	394 657	397 352
42309	1 063	649	1 712	76	21	97	51	22	73	1 038	650	1 688
42601	157	1 319	1 476	0	241	241	0	621	621	157	1 699	1 856
42604	0	117	117	0	4	4	0	4	4	0	117	117
42605	50	675	725	0	23	23	0	23	23	50	675	725
42606	1 400	8 359	9 759	0	281	281	0	616	616	1 400	8 694	10 094
42609	25	19	44	0	1	1	0	1	1	25	19	44
43801	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45215	3 174	0	3 174	2 852	0	2 852	2 000	0	2 000	2 322	0	2 322
45415	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
45515	6 514	0	6 514	304	0	304	233	0	233	6 443	0	6 443
45818	80 623	0	80 623	5 143	0	5 143	9 219	0	9 219	84 699	0	84 699
45918	4 507	0	4 507	120	0	120	79	0	79	4 466	0	4 466
47403	0	0	0	390 390	0	390 390	390 390	0	390 390	0	0	0
47405	0	0	0	0	38 019	38 019	0	38 019	38 019	0	0	0
47407	0	0	0	13 734 044	19 873 959	33 608 003	13 734 044	19 873 959	33 608 003	0	0	0
47411	52 326	34 273	86 599	28 351	15 406	43 757	20 663	21 892	42 555	44 638	40 759	85 397
47416	8 345	4 673	13 018	140 901	66 030	206 931	133 825	61 552	195 377	1 269	195	1 464
47422	6 075	316	6 391	140 699	37 130	177 829	134 969	37 423	172 392	345	609	954
47425	3 936	0	3 936	7 451	0	7 451	9 355	0	9 355	5 840	0	5 840
47426	3 158	259	3 417	917	10	927	1 034	86	1 120	3 275	335	3 610
50120	1 139	0	1 139	19	0	19	0	0	0	1 120	0	1 120
50220	6 936	0	6 936	759	0	759	165	0	165	6 342	0	6 342
52301	2 100	36 040	38 140	10 000	1 247	11 247	11 514	1 017	12 531	3 614	35 810	39 424
52304	40 342	0	40 342	10 000	0	10 000	10 233	0	10 233	40 575	0	40 575
52305	148 769	18 928	167 697	0	655	655	0	534	534	148 769	18 807	167 576
52306	1 096	75 144	76 240	0	2 535	2 535	0	2 297	2 297	1 096	74 906	76 002
52307	8 123	0	8 123	0	0	0	0	0	0	8 123	0	8 123
52403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52405	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
52501	37	0	37	0	0	0	11	0	11	48	0	48
60301	4 818	0	4 818	10 432	0	10 432	8 982	0	8 982	3 368	0	3 368
60305	14 045	0	14 045	18 337	0	18 337	16 407	0	16 407	12 115	0	12 115
60307	1	0	1	16	0	16	15	0	15	0	0	0
60309	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
60311	1 584	0	1 584	194	0	194	0	0	0	1 390	0	1 390
60313	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60320	1 241	0	1 241	70	0	70	0	0	0	1 171	0	1 171
60322	74 403	0	74 403	81 215	0	81 215	7 021	0	7 021	209	0	209
60324	11 788	0	11 788	374	0	374	619	0	619	12 033	0	12 033
60601	58 531	0	58 531	15	0	15	723	0	723	59 239	0	59 239
60903	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
61304	767	0	767	0	0	0	71	0	71	838	0	838
61501	66	0	66	61	0	61	0	0	0	5	0	5
70601	530 844	0	530 844	3	0	3	158 513	0	158 513	689 354	0	689 354
70602	0	0	0	16	0	16	18	0	18	2	0	2
70603	956 709	0	956 709	0	0	0	270 922	0	270 922	1 227 631	0	1 227 631
70604	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
70801	134 397	0	134 397	0	0	0	0	0	0	134 397	0	134 397
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	162 042	167 066	329 108	0	5 096	5 096	0	5 641	5 641	162 042	166 521	328 563
90901	722 071	153	722 224	146 344	5	146 349	115 296	5	115 301	753 119	153	753 272
90902	1 208 717	69	1 208 786	88 350	2	88 352	64 082	2	64 084	1 232 985	69	1 233 054
91202	13 136	0	13 136	1 424	0	1 424	5	0	5	14 555	0	14 555
91203	3	0	3	11	0	11	11	0	11	3	0	3
91206	1 531	0	1 531	0	0	0	0	0	0	1 531	0	1 531
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	13 859 101	7 729 304	21 588 405	1 244 137	552 706	1 796 843	190 951	671 728	862 679	14 912 287	7 610 282	22 522 569
91604	38 446	2 587	41 033	2 441	848	3 289	112	111	223	40 775	3 324	44 099
91704	762	14 163	14 925	0	477	477	8	14 640	14 648	754	0	754
91802	5 243	47 314	52 557	0	1 596	1 596	0	48 910	48 910	5 243	0	5 243
91803	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
99998	10 480 257	0	10 480 257	2 222 312	0	2 222 312	1 786 004	0	1 786 004	10 916 565	0	10 916 565
Пассив
91003	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
91004	0	0	0	6 474	0	6 474	6 474	0	6 474	0	0	0
91311	80 203	0	80 203	0	0	0	117 104	0	117 104	197 307	0	197 307
91312	8 950 092	558 518	9 508 610	95 042	329 962	425 004	296 598	107 914	404 512	9 151 648	336 470	9 488 118
91315	301 375	3 123	304 498	848	101	949	365 962	105	366 067	666 489	3 127	669 616
91316	82 285	132 036	214 321	80 990	166 665	247 655	80 137	104 336	184 473	81 432	69 707	151 139
91317	361 061	0	361 061	1 105 739	0	1 105 739	1 143 560	0	1 143 560	398 882	0	398 882
91318	68	0	68	61	0	61	0	0	0	7	0	7
91507	11 496	0	11 496	0	0	0	0	0	0	11 496	0	11 496
99999	23 971 921	0	23 971 921	1 059 135	0	1 059 135	1 991 070	0	1 991 070	24 903 856	0	24 903 856
Г. Срочные сделки
Актив
93001	941 172	525 069	1 466 241	11 545 585	5 372 214	16 917 799	12 435 064	5 371 924	17 806 988	51 693	525 359	577 052
93301	0	0	0	809 145	215 404	1 024 549	809 145	215 404	1 024 549	0	0	0
93302	0	0	0	809 145	214 384	1 023 529	809 145	214 384	1 023 529	0	0	0
93801	4 083	0	4 083	74 685	0	74 685	74 653	0	74 653	4 115	0	4 115
Пассив
96001	96 422	1 373 332	1 469 754	2 338 708	15 487 339	17 826 047	2 263 961	14 671 848	16 935 809	21 675	557 841	579 516
96301	0	0	0	20 572	1 002 839	1 023 411	20 572	1 002 839	1 023 411	0	0	0
96302	0	0	0	20 572	1 005 816	1 026 388	20 572	1 005 816	1 026 388	0	0	0
96801	570	0	570	74 653	0	74 653	75 734	0	75 734	1 651	0	1 651
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	608 599 140,0000	0	0	372 710 204,0000	0	0	303 741 686,0000	0	0	677 567 658,0000
Пассив
98040	0	0	607 734 907,0000	0	0	303 541 530,0000	0	0	372 238 408,0000	0	0	676 431 785,0000
98050	0	0	617 860,0000	0	0	156 298,0000	0	0	471 796,0000	0	0	933 358,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	336 201 893,0000	0	0	336 201 893,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	246 373,0000	0	0	43 858,0000	0	0	0,0000	0	0	202 515,0000

Страница была полезной?