Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)

Регистрационный номер

2764

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 362	0	8 362	1 942	0	1 942	2 137	0	2 137	8 167	0	8 167
20202	126 904	266 116	393 020	1 393 583	676 405	2 069 988	1 377 011	783 807	2 160 818	143 476	158 714	302 190
20203	0	28	28	0	0	0	0	2	2	0	26	26
20208	91 404	661	92 065	133 034	2 007	135 041	154 133	2 464	156 597	70 305	204	70 509
20209	44 822	18 335	63 157	920 154	266 227	1 186 381	935 040	276 152	1 211 192	29 936	8 410	38 346
30102	449 490	0	449 490	16 614 465	0	16 614 465	16 770 761	0	16 770 761	293 194	0	293 194
30110	53 935	77 014	130 949	1 054 449	16 548	1 070 997	1 007 618	53 373	1 060 991	100 766	40 189	140 955
30114	0	416 506	416 506	0	2 198 774	2 198 774	0	1 843 006	1 843 006	0	772 274	772 274
30118	0	9	9	0	2	2	0	1	1	0	10	10
30202	62 206	0	62 206	3 317	0	3 317	0	0	0	65 523	0	65 523
30204	60 064	0	60 064	1 151	0	1 151	0	0	0	61 215	0	61 215
30213	1 583	0	1 583	5 175	0	5 175	5 338	0	5 338	1 420	0	1 420
30221	0	0	0	1 071 091	12 037	1 083 128	1 071 091	12 037	1 083 128	0	0	0
30233	1 114	267	1 381	133 690	2 389	136 079	133 679	2 472	136 151	1 125	184	1 309
30302	1 049	3 582	4 631	331 511	63 298	394 809	326 355	64 775	391 130	6 205	2 105	8 310
30306	419 572	0	419 572	4 801	0	4 801	41 280	0	41 280	383 093	0	383 093
30402	3 002	0	3 002	74 237	0	74 237	72 871	0	72 871	4 368	0	4 368
30404	0	0	0	93 145	0	93 145	93 145	0	93 145	0	0	0
30409	0	0	0	18 907	0	18 907	18 907	0	18 907	0	0	0
30602	257	0	257	17	0	17	0	0	0	274	0	274
31902	0	0	0	6 160 000	0	6 160 000	5 840 000	0	5 840 000	320 000	0	320 000
31903	0	0	0	1 120 000	0	1 120 000	1 120 000	0	1 120 000	0	0	0
31904	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
32201	0	0	0	2 929	0	2 929	2 929	0	2 929	0	0	0
45106	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
45107	225 909	0	225 909	88 774	0	88 774	79 175	0	79 175	235 508	0	235 508
45108	7 720	0	7 720	0	0	0	35	0	35	7 685	0	7 685
45201	181 165	0	181 165	771 116	0	771 116	646 295	0	646 295	305 986	0	305 986
45204	8 700	0	8 700	26 915	0	26 915	8 825	0	8 825	26 790	0	26 790
45205	19 360	0	19 360	0	0	0	0	0	0	19 360	0	19 360
45206	200 034	295 402	495 436	9 901	5 198	15 099	22 097	297 108	319 205	187 838	3 492	191 330
45207	1 488 188	1 024 846	2 513 034	32 089	22 920	55 009	35 625	64 967	100 592	1 484 652	982 799	2 467 451
45208	156 130	122 869	278 999	3 000	4 586	7 586	3 075	8 295	11 370	156 055	119 160	275 215
45401	8 485	0	8 485	18 016	0	18 016	18 361	0	18 361	8 140	0	8 140
45404	9 225	0	9 225	3 230	0	3 230	4 715	0	4 715	7 740	0	7 740
45406	5 455	0	5 455	0	0	0	2 292	0	2 292	3 163	0	3 163
45407	95 290	0	95 290	400	0	400	2 384	0	2 384	93 306	0	93 306
45503	0	0	0	85	0	85	0	0	0	85	0	85
45504	19 153	0	19 153	0	0	0	3 615	0	3 615	15 538	0	15 538
45505	35 191	3 864	39 055	365	47	412	7 669	875	8 544	27 887	3 036	30 923
45506	1 094 683	1 062 299	2 156 982	12 744	18 935	31 679	35 769	113 997	149 766	1 071 658	967 237	2 038 895
45507	588 483	301 917	890 400	102 105	3 757	105 862	121 956	21 031	142 987	568 632	284 643	853 275
45509	526	0	526	1 614	0	1 614	786	0	786	1 354	0	1 354
45604	0	332 508	332 508	0	4 680	4 680	0	39 159	39 159	0	298 029	298 029
45812	172 331	0	172 331	6 443	0	6 443	11 836	0	11 836	166 938	0	166 938
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45815	14 601	20 109	34 710	791	1 581	2 372	179	3 009	3 188	15 213	18 681	33 894
45912	1 436	0	1 436	389	0	389	185	0	185	1 640	0	1 640
45914	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
45915	19 018	3 921	22 939	1 884	123	2 007	45	418	463	20 857	3 626	24 483
45916	0	0	0	0	604	604	0	604	604	0	0	0
47404	21 458	0	21 458	10 922 765	12 661 033	23 583 798	10 913 887	12 661 033	23 574 920	30 336	0	30 336
47408	0	0	0	9 136 265	11 875 298	21 011 563	9 136 265	11 875 298	21 011 563	0	0	0
47415	97	0	97	0	0	0	6	0	6	91	0	91
47423	1 240	1 017	2 257	14 891	124 635	139 526	14 826	122 973	137 799	1 305	2 679	3 984
47427	13 553	10 378	23 931	51 996	30 826	82 822	52 788	31 392	84 180	12 761	9 812	22 573
50104	8 032	0	8 032	45	0	45	0	0	0	8 077	0	8 077
50205	59 011	0	59 011	333	0	333	18	0	18	59 326	0	59 326
50207	635 591	0	635 591	23 464	0	23 464	24 009	0	24 009	635 046	0	635 046
50221	1 712	0	1 712	522	0	522	962	0	962	1 272	0	1 272
51401	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
51404	158 937	0	158 937	486	0	486	129 639	0	129 639	29 784	0	29 784
51405	89 190	0	89 190	482	0	482	0	0	0	89 672	0	89 672
52503	12 896	3 547	16 443	0	79	79	1 759	763	2 522	11 137	2 863	14 000
60302	2 016	0	2 016	496	0	496	489	0	489	2 023	0	2 023
60306	0	0	0	1 572	0	1 572	1 572	0	1 572	0	0	0
60308	22	0	22	415	0	415	362	0	362	75	0	75
60310	0	0	0	681	0	681	681	0	681	0	0	0
60312	14 117	0	14 117	11 627	0	11 627	11 068	0	11 068	14 676	0	14 676
60314	0	175	175	0	635	635	0	204	204	0	606	606
60323	652	327	979	9 072	8	9 080	113	21	134	9 611	314	9 925
60401	130 621	0	130 621	699	0	699	0	0	0	131 320	0	131 320
60701	0	0	0	699	0	699	699	0	699	0	0	0
60901	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
61002	212	0	212	67	0	67	90	0	90	189	0	189
61008	548	0	548	306	0	306	213	0	213	641	0	641
61009	650	0	650	511	0	511	646	0	646	515	0	515
61010	1	0	1	3	0	3	2	0	2	2	0	2
61209	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61210	0	0	0	150 304	0	150 304	150 304	0	150 304	0	0	0
61403	1 792	0	1 792	202	0	202	484	0	484	1 510	0	1 510
70606	1 327 804	0	1 327 804	131 130	0	131 130	1 327 826	0	1 327 826	131 108	0	131 108
70607	419	0	419	0	0	0	419	0	419	0	0	0
70608	3 708 167	0	3 708 167	350 666	0	350 666	3 708 167	0	3 708 167	350 666	0	350 666
70609	10	0	10	1	0	1	10	0	10	1	0	1
70610	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
70611	51 720	0	51 720	5 062	0	5 062	51 720	0	51 720	5 062	0	5 062
70706	0	0	0	1 331 802	0	1 331 802	218	0	218	1 331 584	0	1 331 584
70707	0	0	0	419	0	419	0	0	0	419	0	419
70708	0	0	0	3 708 167	0	3 708 167	0	0	0	3 708 167	0	3 708 167
70709	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
70710	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70711	0	0	0	51 720	0	51 720	0	0	0	51 720	0	51 720
Пассив
10207	930 617	0	930 617	0	0	0	0	0	0	930 617	0	930 617
10601	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
10602	11 130	0	11 130	0	0	0	0	0	0	11 130	0	11 130
10603	1 712	0	1 712	962	0	962	522	0	522	1 272	0	1 272
10701	235 491	0	235 491	0	0	0	0	0	0	235 491	0	235 491
10801	134 390	0	134 390	0	0	0	0	0	0	134 390	0	134 390
20309	0	9	9	0	0	0	0	1	1	0	10	10
30109	4	10	14	0	0	0	0	0	0	4	10	14
30220	0	0	0	0	992 223	992 223	0	1 002 280	1 002 280	0	10 057	10 057
30222	0	0	0	0	1 712	1 712	0	1 724	1 724	0	12	12
30223	0	0	0	1 507 968	0	1 507 968	1 659 532	0	1 659 532	151 564	0	151 564
30232	521	282	803	27 950	43 817	71 767	27 941	43 733	71 674	512	198	710
30301	1 049	3 582	4 631	326 355	64 775	391 130	331 511	63 298	394 809	6 205	2 105	8 310
30305	419 572	0	419 572	41 281	0	41 281	4 802	0	4 802	383 093	0	383 093
30408	0	0	0	20 279	0	20 279	20 279	0	20 279	0	0	0
30601	1 483	0	1 483	104	0	104	36	0	36	1 415	0	1 415
40502	2 240	0	2 240	2	0	2	18	0	18	2 256	0	2 256
40602	0	0	0	10 419	0	10 419	10 433	0	10 433	14	0	14
40603	39	0	39	19	0	19	1 005	0	1 005	1 025	0	1 025
40701	4 739	24	4 763	200 968	2	200 970	198 973	0	198 973	2 744	22	2 766
40702	1 915 389	59 385	1 974 774	9 978 640	813 023	10 791 663	9 492 546	803 684	10 296 230	1 429 295	50 046	1 479 341
40703	68 857	573	69 430	22 610	38	22 648	23 064	11	23 075	69 311	546	69 857
40802	113 786	838	114 624	403 233	7 299	410 532	354 247	7 099	361 346	64 800	638	65 438
40805	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	1 528	316	1 844	20 248	20 281	40 529	19 854	20 277	40 131	1 134	312	1 446
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	579 320	930 298	1 509 618	1 401 483	1 836 198	3 237 681	1 486 136	1 157 976	2 644 112	663 973	252 076	916 049
40820	4 887	6 161	11 048	6 447	12 708	19 155	7 056	11 818	18 874	5 496	5 271	10 767
40821	13	0	13	13 145	0	13 145	13 144	0	13 144	12	0	12
40905	10	0	10	652	0	652	733	0	733	91	0	91
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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91315	414 340	3 429	417 769	31 815	238	32 053	9 998	43	10 041	392 523	3 234	395 757
91316	74 660	77 583	152 243	133 412	9 592	143 004	127 793	85 936	213 729	69 041	153 927	222 968
91317	443 164	0	443 164	893 230	37 920	931 150	780 441	37 920	818 361	330 375	0	330 375
91318	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91507	17 691	0	17 691	2 295	0	2 295	223	0	223	15 619	0	15 619
99999	25 881 164	0	25 881 164	1 336 535	0	1 336 535	875 994	0	875 994	25 420 623	0	25 420 623
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	8 547 394	2 828 600	11 375 994	7 963 388	2 464 323	10 427 711	584 006	364 277	948 283
93801	0	0	0	65 564	0	65 564	63 247	0	63 247	2 317	0	2 317
Пассив
96001	0	0	0	1 195 217	9 251 512	10 446 729	1 279 547	10 116 446	11 395 993	84 330	864 934	949 264
96801	0	0	0	63 247	0	63 247	64 583	0	64 583	1 336	0	1 336
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	69 300 025,0000	0	0	0,0000	0	0	2 015 012,0000	0	0	67 285 013,0000
98010	0	0	597 035 614,0000	0	0	11 778 435,0000	0	0	352 855,0000	0	0	608 461 194,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	596 304 180,0000	0	0	83,0000	0	0	11 427 369,0000	0	0	607 731 466,0000
98050	0	0	645 876,0000	0	0	212 886,0000	0	0	83 978,0000	0	0	516 968,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	83,0000	0	0	83,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	85 583,0000	0	0	65 683,0000	0	0	192 873,0000	0	0	212 773,0000
98090	0	0	69 300 000,0000	0	0	2 015 000,0000	0	0	0,0000	0	0	67 285 000,0000

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