Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)

Регистрационный номер

2764

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 900	0	9 900	1 783	0	1 783	569	0	569	11 114	0	11 114
20202	170 516	141 602	312 118	1 512 060	497 722	2 009 782	1 507 591	454 005	1 961 596	174 985	185 319	360 304
20203	0	26	26	0	2	2	0	1	1	0	27	27
20207	2 483	14 523	17 006	269 477	243 672	513 149	269 495	240 289	509 784	2 465	17 906	20 371
20208	58 038	322	58 360	209 875	4 511	214 386	190 012	4 686	194 698	77 901	147	78 048
20209	51 124	9 742	60 866	1 142 339	357 019	1 499 358	1 150 526	356 596	1 507 122	42 937	10 165	53 102
30102	352 332	0	352 332	13 263 316	0	13 263 316	13 287 722	0	13 287 722	327 926	0	327 926
30110	31 539	63 862	95 401	1 560 569	31 314	1 591 883	1 555 083	46 422	1 601 505	37 025	48 754	85 779
30114	0	711 419	711 419	0	1 294 308	1 294 308	0	1 355 008	1 355 008	0	650 719	650 719
30118	0	10	10	0	1	1	0	1	1	0	10	10
30202	63 252	0	63 252	0	0	0	156	0	156	63 096	0	63 096
30204	61 566	0	61 566	532	0	532	0	0	0	62 098	0	62 098
30213	1 560	0	1 560	10 669	0	10 669	10 951	0	10 951	1 278	0	1 278
30221	0	0	0	1 685 794	13 172	1 698 966	1 685 794	13 172	1 698 966	0	0	0
30233	1 484	213	1 697	168 701	2 409	171 110	169 002	2 437	171 439	1 183	185	1 368
30302	3 467	9 637	13 104	235 623	183 435	419 058	233 695	184 542	418 237	5 395	8 530	13 925
30306	504 489	0	504 489	76 285	0	76 285	59 305	0	59 305	521 469	0	521 469
30402	2 033	0	2 033	315 247	0	315 247	285 286	0	285 286	31 994	0	31 994
30404	0	0	0	285 331	0	285 331	285 331	0	285 331	0	0	0
30409	0	0	0	27 083	0	27 083	27 083	0	27 083	0	0	0
30602	424	0	424	175	0	175	541	0	541	58	0	58
31902	0	0	0	1 005 000	0	1 005 000	785 000	0	785 000	220 000	0	220 000
31903	0	0	0	510 000	0	510 000	510 000	0	510 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 170 000	0	1 170 000	1 170 000	0	1 170 000	0	0	0
32003	0	0	0	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0
32201	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
45106	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45107	207 164	0	207 164	115 373	0	115 373	95 101	0	95 101	227 436	0	227 436
45108	1 040	0	1 040	6 750	0	6 750	35	0	35	7 755	0	7 755
45201	277 848	0	277 848	782 539	0	782 539	750 187	0	750 187	310 200	0	310 200
45203	0	0	0	9 840	0	9 840	9 840	0	9 840	0	0	0
45204	22 557	0	22 557	3 390	10 461	13 851	2 464	0	2 464	23 483	10 461	33 944
45205	43 886	0	43 886	6 450	0	6 450	40 538	0	40 538	9 798	0	9 798
45206	259 762	296 681	556 443	21 768	10 432	32 200	53 448	10 591	64 039	228 082	296 522	524 604
45207	1 346 984	1 034 552	2 381 536	240 367	224 893	465 260	88 580	42 954	131 534	1 498 771	1 216 491	2 715 262
45208	132 677	117 127	249 804	33 300	8 679	41 979	13 730	5 656	19 386	152 247	120 150	272 397
45401	10 474	0	10 474	19 601	0	19 601	21 153	0	21 153	8 922	0	8 922
45404	5 510	0	5 510	13 615	0	13 615	13 400	0	13 400	5 725	0	5 725
45406	6 066	0	6 066	58	0	58	406	0	406	5 718	0	5 718
45407	84 279	0	84 279	1 935	0	1 935	2 191	0	2 191	84 023	0	84 023
45504	18 456	1 737	20 193	50	34	84	16 209	474	16 683	2 297	1 297	3 594
45505	38 968	7 769	46 737	291	798	1 089	1 538	1 055	2 593	37 721	7 512	45 233
45506	1 124 572	833 384	1 957 956	37 864	63 250	101 114	21 784	45 358	67 142	1 140 652	851 276	1 991 928
45507	518 067	410 752	928 819	37 032	29 339	66 371	4 576	146 235	150 811	550 523	293 856	844 379
45509	1 481	0	1 481	2 620	0	2 620	3 009	0	3 009	1 092	0	1 092
45604	0	55 098	55 098	0	1 262	1 262	0	1 961	1 961	0	54 399	54 399
45812	168 316	0	168 316	533	0	533	1 737	0	1 737	167 112	0	167 112
45814	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
45815	14 249	19 634	33 883	1 019	2 034	3 053	1 123	1 858	2 981	14 145	19 810	33 955
45912	2 355	0	2 355	141	141	282	1 055	141	1 196	1 441	0	1 441
45914	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
45915	16 182	3 814	19 996	1 893	1 713	3 606	191	1 661	1 852	17 884	3 866	21 750
47404	21 512	33 096	54 608	1 976 080	4 936 150	6 912 230	1 976 078	4 969 246	6 945 324	21 514	0	21 514
47408	0	0	0	1 570 771	4 433 208	6 003 979	1 570 771	4 433 208	6 003 979	0	0	0
47415	1 446	0	1 446	164	0	164	1 478	0	1 478	132	0	132
47423	1 070	1 674	2 744	38 556	119 618	158 174	38 406	120 301	158 707	1 220	991	2 211
47427	12 545	10 601	23 146	48 945	26 890	75 835	49 121	28 156	77 277	12 369	9 335	21 704
50104	7 942	0	7 942	44	0	44	0	0	0	7 986	0	7 986
50205	58 729	0	58 729	323	0	323	175	0	175	58 877	0	58 877
50207	573 650	0	573 650	31 009	0	31 009	27 423	0	27 423	577 236	0	577 236
50218	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
50221	402	0	402	1 421	0	1 421	327	0	327	1 496	0	1 496
51401	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
51402	19 947	0	19 947	0	0	0	19 947	0	19 947	0	0	0
51403	124 551	0	124 551	122	0	122	104 718	0	104 718	19 955	0	19 955
51404	258 659	0	258 659	1 585	0	1 585	19 321	0	19 321	240 923	0	240 923
51405	346 422	0	346 422	1 100	0	1 100	159 253	0	159 253	188 269	0	188 269
52503	16 494	4 625	21 119	34	107	141	3 431	689	4 120	13 097	4 043	17 140
60302	1 986	0	1 986	394	0	394	205	0	205	2 175	0	2 175
60306	0	0	0	2 420	0	2 420	2 420	0	2 420	0	0	0
60308	90	0	90	459	0	459	476	0	476	73	0	73
60310	0	0	0	748	0	748	748	0	748	0	0	0
60312	15 376	0	15 376	14 515	0	14 515	13 875	0	13 875	16 016	0	16 016
60314	0	589	589	0	0	0	0	202	202	0	387	387
60323	715	333	1 048	113	8	121	176	12	188	652	329	981
60401	184 272	0	184 272	492	0	492	433	0	433	184 331	0	184 331
60701	0	0	0	491	0	491	491	0	491	0	0	0
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	236	0	236	119	0	119	170	0	170	185	0	185
61008	459	0	459	522	0	522	327	0	327	654	0	654
61009	324	0	324	857	0	857	305	0	305	876	0	876
61010	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
61011	985	0	985	0	0	0	5	0	5	980	0	980
61209	0	0	0	2 075	0	2 075	2 075	0	2 075	0	0	0
61210	0	0	0	323 844	0	323 844	323 844	0	323 844	0	0	0
61403	1 687	0	1 687	186	0	186	464	0	464	1 409	0	1 409
70606	1 087 016	0	1 087 016	93 629	0	93 629	1 130	0	1 130	1 179 515	0	1 179 515
70607	385	0	385	0	0	0	80	0	80	305	0	305
70608	2 939 170	0	2 939 170	328 595	0	328 595	0	0	0	3 267 765	0	3 267 765
70609	6	0	6	2	0	2	0	0	0	8	0	8
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	41 598	0	41 598	5 060	0	5 060	0	0	0	46 658	0	46 658
Пассив
10207	930 617	0	930 617	0	0	0	0	0	0	930 617	0	930 617
10601	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
10602	11 130	0	11 130	0	0	0	0	0	0	11 130	0	11 130
10603	402	0	402	327	0	327	1 421	0	1 421	1 496	0	1 496
10701	235 491	0	235 491	0	0	0	0	0	0	235 491	0	235 491
10801	134 390	0	134 390	0	0	0	0	0	0	134 390	0	134 390
20309	0	10	10	0	1	1	0	1	1	0	10	10
30109	4	10	14	0	1	1	0	1	1	4	10	14
30220	0	3 457	3 457	0	728 461	728 461	0	743 100	743 100	0	18 096	18 096
30222	0	0	0	0	39 383	39 383	0	44 708	44 708	0	5 325	5 325
30223	112 006	0	112 006	2 246 521	0	2 246 521	2 231 449	0	2 231 449	96 934	0	96 934
30232	703	193	896	36 484	17 229	53 713	36 197	17 218	53 415	416	182	598
30301	3 467	9 637	13 104	233 695	184 543	418 238	235 623	183 436	419 059	5 395	8 530	13 925
30305	504 489	0	504 489	57 726	0	57 726	74 706	0	74 706	521 469	0	521 469
30408	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
30601	1 361	0	1 361	7	0	7	1 000	0	1 000	2 354	0	2 354
31203	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
31501	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
32901	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
40502	6 358	0	6 358	5 283	0	5 283	64	0	64	1 139	0	1 139
40602	36	0	36	9 350	0	9 350	9 328	0	9 328	14	0	14
40603	546	0	546	6 603	0	6 603	8 699	0	8 699	2 642	0	2 642
40701	3 836	22	3 858	253 180	1	253 181	253 268	2	253 270	3 924	23	3 947
40702	1 167 391	62 892	1 230 283	12 381 043	818 062	13 199 105	12 472 061	802 816	13 274 877	1 258 409	47 646	1 306 055
40703	84 623	590	85 213	77 552	49	77 601	80 519	28	80 547	87 590	569	88 159
40802	52 634	743	53 377	486 909	3 564	490 473	504 746	3 685	508 431	70 471	864	71 335
40805	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	1 521	543	2 064	4 006	820	4 826	4 790	839	5 629	2 305	562	2 867
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	576 797	176 230	753 027	834 518	591 208	1 425 726	794 593	539 313	1 333 906	536 872	124 335	661 207
40820	7 576	5 175	12 751	14 482	11 214	25 696	12 161	11 193	23 354	5 255	5 154	10 409
40821	169	0	169	17 568	0	17 568	17 506	0	17 506	107	0	107
40905	0	0	0	1 894	0	1 894	1 894	0	1 894	0	0	0
40909	0	0	0	285	370	655	285	370	655	0	0	0
40910	0	0	0	175	133	308	175	133	308	0	0	0
40911	815	0	815	28 645	0	28 645	28 788	0	28 788	958	0	958
40912	0	0	0	2 517	3 625	6 142	2 517	3 625	6 142	0	0	0
40913	0	0	0	6 318	4 789	11 107	6 318	4 789	11 107	0	0	0
42105	26 000	9 637	35 637	10 000	366	10 366	10 000	314	10 314	26 000	9 585	35 585
42106	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42206	74 900	0	74 900	0	0	0	0	0	0	74 900	0	74 900
42301	24 008	12 704	36 712	127 433	17 255	144 688	152 861	20 890	173 751	49 436	16 339	65 775
42303	2 414	240	2 654	1 788	229	2 017	2 902	569	3 471	3 528	580	4 108
42304	43 410	38 505	81 915	14 537	3 521	18 058	33 093	4 367	37 460	61 966	39 351	101 317
42305	177 725	52 657	230 382	25 039	7 317	32 356	25 462	8 417	33 879	178 148	53 757	231 905
42306	2 404 817	1 566 343	3 971 160	297 235	305 953	603 188	331 994	371 985	703 979	2 439 576	1 632 375	4 071 951
42307	1 615	1 709 011	1 710 626	0	62 033	62 033	91	74 344	74 435	1 706	1 721 322	1 723 028
42309	1 063	816	1 879	188	46	234	155	84	239	1 030	854	1 884
42601	157	1 740	1 897	0	550	550	0	677	677	157	1 867	2 024
42604	0	149	149	0	7	7	0	15	15	0	157	157
42605	70	509	579	0	19	19	0	12	12	70	502	572
42606	0	5 389	5 389	0	792	792	0	978	978	0	5 575	5 575
42609	30	19	49	0	1	1	0	2	2	30	20	50
43801	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45215	4 354	0	4 354	1 899	0	1 899	2 558	0	2 558	5 013	0	5 013
45415	50	0	50	24	0	24	1	0	1	27	0	27
45515	5 529	0	5 529	508	0	508	591	0	591	5 612	0	5 612
45615	0	0	0	0	0	0	87	0	87	87	0	87
45818	30 040	0	30 040	829	0	829	416	0	416	29 627	0	29 627
45918	4 247	0	4 247	53	0	53	43	0	43	4 237	0	4 237
47403	0	0	0	27 083	0	27 083	27 083	0	27 083	0	0	0
47405	0	0	0	0	43 082	43 082	0	43 082	43 082	0	0	0
47407	0	0	0	2 044 234	3 958 713	6 002 947	2 044 234	3 958 713	6 002 947	0	0	0
47411	58 510	30 499	89 009	18 404	21 668	40 072	19 418	21 540	40 958	59 524	30 371	89 895
47416	2 184	1 286	3 470	93 554	187 953	281 507	97 176	186 667	283 843	5 806	0	5 806
47422	709	754	1 463	143 674	34 653	178 327	146 336	34 792	181 128	3 371	893	4 264
47425	4 554	0	4 554	1 994	0	1 994	1 439	0	1 439	3 999	0	3 999
47426	5 022	36	5 058	462	3	465	804	34	838	5 364	67	5 431
50120	1 088	0	1 088	80	0	80	0	0	0	1 008	0	1 008
50220	9 900	0	9 900	570	0	570	1 784	0	1 784	11 114	0	11 114
52301	17 876	0	17 876	2 830	0	2 830	446	0	446	15 492	0	15 492
52304	60 785	0	60 785	0	0	0	0	0	0	60 785	0	60 785
52305	229 867	59 476	289 343	21 800	2 117	23 917	0	1 363	1 363	208 067	58 722	266 789
52306	1 096	54 689	55 785	0	1 947	1 947	0	1 254	1 254	1 096	53 996	55 092
52307	8 123	0	8 123	0	0	0	0	0	0	8 123	0	8 123
52403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52405	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
52406	1 397	0	1 397	1 397	0	1 397	0	0	0	0	0	0
60301	2 496	0	2 496	9 792	0	9 792	10 019	0	10 019	2 723	0	2 723
60305	11 407	0	11 407	15 900	0	15 900	16 269	0	16 269	11 776	0	11 776
60307	2	0	2	12	0	12	10	0	10	0	0	0
60309	0	0	0	372	0	372	372	0	372	0	0	0
60311	2 146	0	2 146	969	0	969	1 164	0	1 164	2 341	0	2 341
60313	0	16	16	0	16	16	0	0	0	0	0	0
60320	1 241	0	1 241	0	0	0	0	0	0	1 241	0	1 241
60322	112	0	112	1 601	0	1 601	1 607	0	1 607	118	0	118
60324	1 081	0	1 081	77	0	77	73	0	73	1 077	0	1 077
60601	59 017	0	59 017	390	0	390	946	0	946	59 573	0	59 573
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	838	0	838	18	0	18	132	0	132	952	0	952
61501	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
70601	1 298 707	0	1 298 707	4	0	4	117 736	0	117 736	1 416 439	0	1 416 439
70602	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
70603	2 876 594	0	2 876 594	0	0	0	328 282	0	328 282	3 204 876	0	3 204 876
70604	6	0	6	0	0	0	2	0	2	8	0	8
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	0	0	0	21 800	0	21 800	21 800	0	21 800	0	0	0
90803	239 781	151 837	391 618	0	6 502	6 502	21 800	6 155	27 955	217 981	152 184	370 165
90901	474 551	158	474 709	279 580	16	279 596	303 862	9	303 871	450 269	165	450 434
90902	1 470 227	0	1 470 227	353 528	4 375	357 903	304 099	36	304 135	1 519 656	4 339	1 523 995
90907	0	0	0	165 956	0	165 956	165 956	0	165 956	0	0	0
91202	689 309	0	689 309	26 152	0	26 152	308 785	0	308 785	406 676	0	406 676
91203	4	0	4	308 786	0	308 786	308 786	0	308 786	4	0	4
91206	1 531	0	1 531	0	0	0	0	0	0	1 531	0	1 531
91207	5	0	5	2	0	2	1	0	1	6	0	6
91411	73 000	0	73 000	0	0	0	16 000	0	16 000	57 000	0	57 000
91414	13 870 515	7 010 408	20 880 923	2 283 320	295 980	2 579 300	167 044	280 555	447 599	15 986 791	7 025 833	23 012 624
91501	51 587	0	51 587	0	0	0	0	0	0	51 587	0	51 587
91604	27 446	2 190	29 636	2 772	2 245	5 017	166	2 089	2 255	30 052	2 346	32 398
91704	762	14 438	15 200	0	1 488	1 488	0	801	801	762	15 125	15 887
91802	5 243	48 232	53 475	0	4 974	4 974	0	2 676	2 676	5 243	50 530	55 773
91803	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
99998	8 888 634	0	8 888 634	2 036 455	0	2 036 455	1 686 858	0	1 686 858	9 238 231	0	9 238 231
Пассив
91004	0	0	0	376	0	376	376	0	376	0	0	0
91311	104 454	0	104 454	11 663	0	11 663	8 370	0	8 370	101 161	0	101 161
91312	7 828 260	50 673	7 878 933	171 978	1 831	173 809	532 232	1 270	533 502	8 188 514	50 112	8 238 626
91315	344 654	3 184	347 838	3 984	177	4 161	1 657	328	1 985	342 327	3 335	345 662
91316	209 975	26 690	236 665	270 178	208 006	478 184	220 856	267 240	488 096	160 653	85 924	246 577
91317	305 133	0	305 133	1 018 664	0	1 018 664	1 004 125	0	1 004 125	290 594	0	290 594
91318	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91507	15 593	0	15 593	0	0	0	0	0	0	15 593	0	15 593
99999	24 131 431	0	24 131 431	1 360 317	0	1 360 317	3 207 173	0	3 207 173	25 978 287	0	25 978 287
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	959 550	959 550	1 247 566	2 068 424	3 315 990	1 238 473	2 975 027	4 213 500	9 093	52 947	62 040
93801	3 571	0	3 571	43 025	0	43 025	46 575	0	46 575	21	0	21
Пассив
96001	11 961	951 160	963 121	912 525	3 304 426	4 216 951	951 030	2 364 701	3 315 731	50 466	11 435	61 901
96801	0	0	0	45 683	0	45 683	45 843	0	45 843	160	0	160
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	75,0000	0	0	2,0000	0	0	32,0000	0	0	45,0000
98010	0	0	567 887 372,0000	0	0	81 594,0000	0	0	86 723,0000	0	0	567 882 243,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	24,0000	0	0	24,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	567 215 853,0000	0	0	66 064,0000	0	0	54 031,0000	0	0	567 203 820,0000
98050	0	0	586 011,0000	0	0	20 098,0000	0	0	26 972,0000	0	0	592 885,0000
98070	0	0	85 583,0000	0	0	69 689,0000	0	0	69 689,0000	0	0	85 583,0000

Страница была полезной?