Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)

Регистрационный номер

2764

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 821	0	5 821	154	0	154	445	0	445	5 530	0	5 530
20202	145 288	468 430	613 718	1 578 161	410 097	1 988 258	1 564 519	624 257	2 188 776	158 930	254 270	413 200
20203	0	24	24	0	1	1	0	1	1	0	24	24
20207	2 423	16 579	19 002	340 677	248 536	589 213	341 318	245 216	586 534	1 782	19 899	21 681
20208	54 840	503	55 343	254 102	5 824	259 926	236 149	6 201	242 350	72 793	126	72 919
20209	18 353	9 550	27 903	1 057 156	362 839	1 419 995	1 043 138	351 183	1 394 321	32 371	21 206	53 577
30102	152 788	0	152 788	18 171 739	0	18 171 739	18 127 306	0	18 127 306	197 221	0	197 221
30110	57 889	43 928	101 817	1 508 185	359 373	1 867 558	1 539 551	318 765	1 858 316	26 523	84 536	111 059
30114	0	396 378	396 378	0	870 400	870 400	0	1 018 441	1 018 441	0	248 337	248 337
30202	48 150	0	48 150	7 257	0	7 257	0	0	0	55 407	0	55 407
30204	36 021	0	36 021	5 236	0	5 236	0	0	0	41 257	0	41 257
30213	749	0	749	10 533	0	10 533	9 633	0	9 633	1 649	0	1 649
30221	0	0	0	1 681 843	11 756	1 693 599	1 676 843	6 558	1 683 401	5 000	5 198	10 198
30233	2 090	53	2 143	221 456	1 407	222 863	221 273	1 437	222 710	2 273	23	2 296
30302	9 165	493	9 658	353 280	147 317	500 597	343 540	147 368	490 908	18 905	442	19 347
30306	322 004	0	322 004	62 176	0	62 176	43 527	0	43 527	340 653	0	340 653
30602	1 000	0	1 000	125 017	0	125 017	125 340	0	125 340	677	0	677
31902	433 000	0	433 000	4 845 000	0	4 845 000	5 278 000	0	5 278 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 451 000	0	1 451 000	1 451 000	0	1 451 000	0	0	0
32002	27 000	0	27 000	841 000	0	841 000	868 000	0	868 000	0	0	0
32003	0	0	0	798 000	0	798 000	438 000	0	438 000	360 000	0	360 000
45106	34 992	0	34 992	10 600	0	10 600	16 659	0	16 659	28 933	0	28 933
45107	26 090	0	26 090	22 189	0	22 189	100	0	100	48 179	0	48 179
45108	0	0	0	1 250	0	1 250	0	0	0	1 250	0	1 250
45201	244 590	0	244 590	996 529	0	996 529	1 001 376	0	1 001 376	239 743	0	239 743
45203	1 100	0	1 100	0	0	0	1 100	0	1 100	0	0	0
45204	61 863	40 022	101 885	22 888	1 778	24 666	70 340	41 800	112 140	14 411	0	14 411
45205	24 895	280 156	305 051	5 040	12 441	17 481	14 782	6 942	21 724	15 153	285 655	300 808
45206	413 873	1 847	415 720	79 935	51	79 986	200 186	111	200 297	293 622	1 787	295 409
45207	1 314 707	609 476	1 924 183	109 035	182 999	292 034	51 990	30 898	82 888	1 371 752	761 577	2 133 329
45208	98 760	0	98 760	0	0	0	9 204	0	9 204	89 556	0	89 556
45401	18 095	0	18 095	30 887	0	30 887	35 913	0	35 913	13 069	0	13 069
45403	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45404	5 000	0	5 000	14 300	0	14 300	9 300	0	9 300	10 000	0	10 000
45405	478	0	478	0	0	0	50	0	50	428	0	428
45406	5 968	0	5 968	7 486	0	7 486	297	0	297	13 157	0	13 157
45407	52 707	0	52 707	26 384	0	26 384	3 891	0	3 891	75 200	0	75 200
45503	10	0	10	5 000	0	5 000	10	0	10	5 000	0	5 000
45504	45 446	1 421	46 867	525	39	564	45 409	85	45 494	562	1 375	1 937
45505	361 988	109 690	471 678	56 026	3 035	59 061	95 110	7 015	102 125	322 904	105 710	428 614
45506	740 887	632 691	1 373 578	107 791	209 049	316 840	35 402	35 422	70 824	813 276	806 318	1 619 594
45507	312 258	229 932	542 190	10 223	6 267	16 490	3 560	13 833	17 393	318 921	222 366	541 287
45509	800	0	800	1 452	0	1 452	1 666	0	1 666	586	0	586
45602	0	52 029	52 029	0	2 310	2 310	0	54 339	54 339	0	0	0
45603	0	0	0	0	53 056	53 056	0	6	6	0	53 050	53 050
45705	17 300	0	17 300	0	0	0	200	0	200	17 100	0	17 100
45812	31 116	0	31 116	12 929	0	12 929	6 383	0	6 383	37 662	0	37 662
45814	816	0	816	140	0	140	200	0	200	756	0	756
45815	13 183	18 411	31 594	824	1 012	1 836	736	558	1 294	13 271	18 865	32 136
45912	2 955	0	2 955	130	0	130	153	0	153	2 932	0	2 932
45914	62	0	62	41	0	41	29	0	29	74	0	74
45915	6 100	3 425	9 525	2 069	344	2 413	587	97	684	7 582	3 672	11 254
47404	21 000	51 978	72 978	1 198 297	1 284 577	2 482 874	1 198 297	1 285 645	2 483 942	21 000	50 910	71 910
47408	0	0	0	1 889 715	856 145	2 745 860	1 889 715	856 145	2 745 860	0	0	0
47423	813	894	1 707	141 805	204 069	345 874	121 753	204 101	325 854	20 865	862	21 727
47427	11 675	7 633	19 308	45 198	18 883	64 081	46 523	18 925	65 448	10 350	7 591	17 941
50104	11 282	0	11 282	66	0	66	0	0	0	11 348	0	11 348
50205	58 396	0	58 396	336	0	336	18	0	18	58 714	0	58 714
50207	278 385	0	278 385	83 526	0	83 526	4 372	0	4 372	357 539	0	357 539
50221	801	0	801	171	0	171	439	0	439	533	0	533
51401	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
51402	49 807	0	49 807	0	0	0	49 807	0	49 807	0	0	0
51403	109 539	0	109 539	87 619	0	87 619	59 994	0	59 994	137 164	0	137 164
51404	574 272	0	574 272	90 596	0	90 596	138 046	0	138 046	526 822	0	526 822
51405	492 883	0	492 883	356 493	0	356 493	173 992	0	173 992	675 384	0	675 384
51406	45 953	0	45 953	339	0	339	0	0	0	46 292	0	46 292
52503	10 171	12 667	22 838	43	457	500	2 143	5 641	7 784	8 071	7 483	15 554
60302	3 377	0	3 377	3 643	0	3 643	2 727	0	2 727	4 293	0	4 293
60306	0	0	0	2 750	0	2 750	2 750	0	2 750	0	0	0
60308	236	0	236	426	0	426	583	0	583	79	0	79
60310	0	0	0	867	0	867	867	0	867	0	0	0
60312	5 935	0	5 935	13 959	0	13 959	13 231	0	13 231	6 663	0	6 663
60314	0	369	369	0	522	522	0	174	174	0	717	717
60323	198	315	513	164	14	178	95	8	103	267	321	588
60401	183 645	0	183 645	43 803	0	43 803	43 803	0	43 803	183 645	0	183 645
60701	138	0	138	0	0	0	138	0	138	0	0	0
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	413	0	413	185	0	185	398	0	398	200	0	200
61008	692	0	692	702	0	702	517	0	517	877	0	877
61009	510	0	510	481	0	481	545	0	545	446	0	446
61010	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
61011	975	0	975	0	0	0	0	0	0	975	0	975
61210	0	0	0	422 447	0	422 447	422 447	0	422 447	0	0	0
61403	1 709	0	1 709	634	0	634	310	0	310	2 033	0	2 033
70606	322 468	0	322 468	139 773	0	139 773	168	0	168	462 073	0	462 073
70607	168	0	168	0	0	0	79	0	79	89	0	89
70608	657 937	0	657 937	231 413	0	231 413	0	0	0	889 350	0	889 350
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	11 194	0	11 194	4 200	0	4 200	3 238	0	3 238	12 156	0	12 156
Пассив
10207	800 617	0	800 617	0	0	0	0	0	0	800 617	0	800 617
10601	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
10602	11 130	0	11 130	0	0	0	0	0	0	11 130	0	11 130
10603	801	0	801	438	0	438	170	0	170	533	0	533
10701	145 491	0	145 491	0	0	0	0	0	0	145 491	0	145 491
10801	145 548	0	145 548	0	0	0	0	0	0	145 548	0	145 548
30109	4	9	13	0	0	0	0	0	0	4	9	13
30220	0	3 591	3 591	0	852 345	852 345	0	858 449	858 449	0	9 695	9 695
30222	0	5 004	5 004	0	7 461	7 461	0	2 457	2 457	0	0	0
30223	112 481	0	112 481	2 300 947	0	2 300 947	2 285 520	0	2 285 520	97 054	0	97 054
30232	313	52	365	30 018	14 738	44 756	30 033	14 710	44 743	328	24	352
30301	9 165	493	9 658	343 540	147 369	490 909	353 280	147 318	500 598	18 905	442	19 347
30305	322 004	0	322 004	43 527	0	43 527	62 176	0	62 176	340 653	0	340 653
30601	459	0	459	0	0	0	0	0	0	459	0	459
30607	210	0	210	20 194	0	20 194	20 126	0	20 126	142	0	142
40502	2 130	0	2 130	27 127	0	27 127	25 290	0	25 290	293	0	293
40603	1	0	1	6 493	0	6 493	6 500	0	6 500	8	0	8
40701	60 053	21	60 074	128 000	2	128 002	72 513	1	72 514	4 566	20	4 586
40702	1 183 648	52 144	1 235 792	12 201 230	1 623 356	13 824 586	12 347 211	1 620 152	13 967 363	1 329 629	48 940	1 378 569
40703	66 782	278	67 060	68 369	544	68 913	70 537	1 040	71 577	68 950	774	69 724
40802	37 576	1 275	38 851	568 547	14 762	583 309	578 654	14 657	593 311	47 683	1 170	48 853
40805	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	1 839	442	2 281	9 749	4 548	14 297	9 673	4 840	14 513	1 763	734	2 497
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	683 957	138 711	822 668	1 143 933	396 435	1 540 368	1 150 881	426 994	1 577 875	690 905	169 270	860 175
40820	4 071	6 059	10 130	14 795	1 543	16 338	16 064	740	16 804	5 340	5 256	10 596
40821	66	0	66	18 233	0	18 233	18 168	0	18 168	1	0	1
40905	3	0	3	1 155	0	1 155	1 155	0	1 155	3	0	3
40909	0	0	0	200	1 237	1 437	200	1 237	1 437	0	0	0
40910	0	0	0	19	176	195	19	176	195	0	0	0
40911	526	0	526	40 841	0	40 841	41 073	0	41 073	758	0	758
40912	0	0	0	1 150	2 546	3 696	1 150	2 546	3 696	0	0	0
40913	0	0	0	7 167	4 234	11 401	7 167	4 234	11 401	0	0	0
42104	0	8 214	8 214	0	323	323	0	306	306	0	8 197	8 197
42105	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
42205	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42206	70 000	0	70 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	70 000	0	70 000
42301	57 341	14 227	71 568	196 046	16 312	212 358	187 421	13 923	201 344	48 716	11 838	60 554
42303	5 681	4 438	10 119	2 003	29 564	31 567	13 564	55 681	69 245	17 242	30 555	47 797
42304	47 701	4 955	52 656	16 002	1 946	17 948	18 640	1 914	20 554	50 339	4 923	55 262
42305	168 089	67 305	235 394	41 861	19 024	60 885	53 131	11 800	64 931	179 359	60 081	239 440
42306	2 316 071	1 577 996	3 894 067	534 266	157 325	691 591	482 451	112 450	594 901	2 264 256	1 533 121	3 797 377
42307	1 846	790 278	792 124	1 043	20 186	21 229	189	35 545	35 734	992	805 637	806 629
42309	1 122	847	1 969	82	55	137	47	23	70	1 087	815	1 902
42601	165	1 371	1 536	0	190	190	0	82	82	165	1 263	1 428
42604	0	0	0	0	8	8	400	187	587	400	179	579
42605	450	100	550	0	105	105	0	5	5	450	0	450
42606	728	5 121	5 849	0	291	291	5	147	152	733	4 977	5 710
42609	30	18	48	0	1	1	0	0	0	30	17	47
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45115	319	0	319	158	0	158	292	0	292	453	0	453
45215	5 413	0	5 413	2 946	0	2 946	2 520	0	2 520	4 987	0	4 987
45415	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45515	3 074	0	3 074	25 533	0	25 533	27 547	0	27 547	5 088	0	5 088
45818	27 638	0	27 638	15	0	15	731	0	731	28 354	0	28 354
45918	3 815	0	3 815	1	0	1	251	0	251	4 065	0	4 065
47401	0	0	0	469	0	469	469	0	469	0	0	0
47405	0	0	0	0	15 546	15 546	0	15 546	15 546	0	0	0
47407	0	0	0	1 806 906	887 007	2 693 913	1 806 906	887 007	2 693 913	0	0	0
47411	20 983	11 806	32 789	20 092	12 388	32 480	20 821	14 804	35 625	21 712	14 222	35 934
47416	1 814	1 818	3 632	101 712	602 540	704 252	106 373	601 541	707 914	6 475	819	7 294
47422	381	237	618	187 628	37 799	225 427	187 657	37 643	225 300	410	81	491
47425	6 934	0	6 934	3 021	0	3 021	3 308	0	3 308	7 221	0	7 221
47426	2 491	17	2 508	1 117	1	1 118	698	10	708	2 072	26	2 098
50120	871	0	871	79	0	79	0	0	0	792	0	792
50220	5 821	0	5 821	445	0	445	154	0	154	5 530	0	5 530
52301	1 995	96 823	98 818	34 469	52 105	86 574	34 469	3 436	37 905	1 995	48 154	50 149
52304	2 384	0	2 384	0	0	0	4 043	0	4 043	6 427	0	6 427
52305	117 452	131 491	248 943	34 441	91 714	126 155	0	3 887	3 887	83 011	43 664	126 675
52306	234 452	51 643	286 095	0	1 279	1 279	0	2 293	2 293	234 452	52 657	287 109
52403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52405	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
52406	84	0	84	0	345	345	0	50 285	50 285	84	49 940	50 024
60301	4 964	0	4 964	12 224	0	12 224	11 595	0	11 595	4 335	0	4 335
60305	12 816	0	12 816	16 582	0	16 582	17 348	0	17 348	13 582	0	13 582
60307	4	0	4	5	0	5	14	0	14	13	0	13
60309	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
60311	835	0	835	1 262	0	1 262	1 262	0	1 262	835	0	835
60313	0	35	35	0	11	11	0	1	1	0	25	25
60320	1 047	0	1 047	0	0	0	0	0	0	1 047	0	1 047
60322	112	0	112	6 384	4	6 388	106 013	4	106 017	99 741	0	99 741
60324	557	0	557	32	0	32	279	0	279	804	0	804
60601	54 174	0	54 174	707	0	707	1 646	0	1 646	55 113	0	55 113
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	856	0	856	18	0	18	63	0	63	901	0	901
61501	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
70601	367 710	0	367 710	8	0	8	150 230	0	150 230	517 932	0	517 932
70603	657 723	0	657 723	0	0	0	228 927	0	228 927	886 650	0	886 650
70801	190 929	0	190 929	0	0	0	0	0	0	190 929	0	190 929
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	89 265	155 157	244 422	166 644	6 275	172 919	0	5 101	5 101	255 909	156 331	412 240
90901	379 293	150	379 443	66 979	4	66 983	185 779	9	185 788	260 493	145	260 638
90902	983 476	151	983 627	153 160	4	153 164	68 070	9	68 079	1 068 566	146	1 068 712
90907	0	0	0	96 000	0	96 000	0	0	0	96 000	0	96 000
91202	1 436 573	29 129	1 465 702	648 604	1 087	649 691	656 649	1 144	657 793	1 428 528	29 072	1 457 600
91203	5	0	5	656 650	0	656 650	656 650	0	656 650	5	0	5
91206	1 531	0	1 531	0	0	0	0	0	0	1 531	0	1 531
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91411	30 400	0	30 400	0	0	0	30 400	0	30 400	0	0	0
91414	11 536 772	2 982 647	14 519 419	971 697	938 916	1 910 613	1 045 336	218 193	1 263 529	11 463 133	3 703 370	15 166 503
91501	51 587	0	51 587	0	0	0	0	0	0	51 587	0	51 587
91604	12 955	1 119	14 074	2 222	4 471	6 693	103	4 380	4 483	15 074	1 210	16 284
91704	791	13 728	14 519	0	375	375	0	822	822	791	13 281	14 072
91802	5 243	45 863	51 106	0	1 250	1 250	0	2 745	2 745	5 243	44 368	49 611
91803	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
99998	8 117 962	0	8 117 962	1 947 068	0	1 947 068	2 389 740	0	2 389 740	7 675 290	0	7 675 290
Пассив
91003	0	0	0	7 257	0	7 257	7 257	0	7 257	0	0	0
91004	0	0	0	5 236	0	5 236	5 236	0	5 236	0	0	0
91311	271 284	29 129	300 413	207 352	1 144	208 496	598	1 087	1 685	64 530	29 072	93 602
91312	6 672 566	15 702	6 688 268	288 482	685	289 167	432 777	553	433 330	6 816 861	15 570	6 832 431
91315	739 317	5 416	744 733	460 674	325	460 999	88 982	148	89 130	367 625	5 239	372 864
91316	110 452	24 594	135 046	84 376	49 270	133 646	144 831	24 676	169 507	170 907	0	170 907
91317	233 890	4	233 894	1 275 309	9 630	1 284 939	1 226 235	14 677	1 240 912	184 816	5 051	189 867
91507	15 608	0	15 608	0	0	0	0	0	0	15 608	0	15 608
91508	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
99999	17 756 048	0	17 756 048	2 826 111	0	2 826 111	3 665 059	0	3 665 059	18 594 996	0	18 594 996
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	773 837	150 266	924 103	669 287	100 480	769 767	104 550	49 786	154 336
93301	0	0	0	0	4 079	4 079	0	4 079	4 079	0	0	0
93302	0	0	0	0	4 081	4 081	0	4 081	4 081	0	0	0
93801	0	0	0	3 444	0	3 444	3 444	0	3 444	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	100 168	669 675	769 843	149 752	774 184	923 936	49 584	104 509	154 093
96301	0	0	0	4 073	0	4 073	4 073	0	4 073	0	0	0
96302	0	0	0	4 073	0	4 073	4 073	0	4 073	0	0	0
96801	0	0	0	3 444	0	3 444	3 687	0	3 687	243	0	243
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	130 000 122,0000	0	0	54,0000	0	0	96 020 041,0000	0	0	33 980 135,0000
98010	0	0	594 345 164,0000	0	0	81 128,0000	0	0	0,0000	0	0	594 426 292,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	593 968 647,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	593 968 647,0000
98050	0	0	291 056,0000	0	0	39,0000	0	0	81 180,0000	0	0	372 197,0000
98070	0	0	85 583,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	85 583,0000
98090	0	0	130 000 000,0000	0	0	96 020 000,0000	0	0	0,0000	0	0	33 980 000,0000

Страница была полезной?