Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2008 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)

Регистрационный номер

2764

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 867	0	1 867	3 973	0	3 973	72	0	72	5 768	0	5 768
20202	136 551	148 837	285 388	1 218 621	554 010	1 772 631	1 240 442	610 035	1 850 477	114 730	92 812	207 542
20203	0	91	91	0	7	7	0	3	3	0	95	95
20206	0	0	0	100 103	159 402	259 505	100 103	159 402	259 505	0	0	0
20207	779	4 068	4 847	60 733	29 304	90 037	60 349	31 308	91 657	1 163	2 064	3 227
20208	44 733	0	44 733	193 791	0	193 791	198 749	0	198 749	39 775	0	39 775
20209	6 294	2 600	8 894	658 310	301 923	960 233	652 876	297 000	949 876	11 728	7 523	19 251
30102	171 199	0	171 199	12 215 657	0	12 215 657	12 101 803	0	12 101 803	285 053	0	285 053
30110	78 510	26 191	104 701	1 394 633	63 941	1 458 574	1 416 750	67 507	1 484 257	56 393	22 625	79 018
30114	0	181 783	181 783	0	1 369 174	1 369 174	0	1 304 556	1 304 556	0	246 401	246 401
30202	83 000	0	83 000	0	0	0	1 313	0	1 313	81 687	0	81 687
30204	21 646	0	21 646	1 173	0	1 173	0	0	0	22 819	0	22 819
30213	752	0	752	9 094	0	9 094	8 508	0	8 508	1 338	0	1 338
30221	0	0	0	2 111 319	62 527	2 173 846	2 105 319	61 052	2 166 371	6 000	1 475	7 475
30233	2 445	11	2 456	210 603	350	210 953	208 374	344	208 718	4 674	17	4 691
30302	3 841	3 258	7 099	510 923	173 547	684 470	507 676	175 865	683 541	7 088	940	8 028
30306	530 554	0	530 554	126 318	0	126 318	49 974	0	49 974	606 898	0	606 898
30602	10 477	0	10 477	99 242	0	99 242	67 581	0	67 581	42 138	0	42 138
32002	355 000	84 026	439 026	1 851 000	149 147	2 000 147	2 206 000	233 173	2 439 173	0	0	0
32003	0	29 226	29 226	1 939 000	478 399	2 417 399	1 652 000	427 927	2 079 927	287 000	79 698	366 698
32110	0	821	821	0	70	70	0	31	31	0	860	860
32201	0	1 290	1 290	0	110	110	0	48	48	0	1 352	1 352
45201	187 173	0	187 173	637 638	0	637 638	661 645	0	661 645	163 166	0	163 166
45203	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45204	4 553	0	4 553	11 158	0	11 158	11 913	0	11 913	3 798	0	3 798
45205	155 443	0	155 443	18 300	0	18 300	7 287	0	7 287	166 456	0	166 456
45206	1 215 518	4 455	1 219 973	82 589	342	82 931	69 134	1 234	70 368	1 228 973	3 563	1 232 536
45207	1 027 397	11 498	1 038 895	79 570	646	80 216	38 196	471	38 667	1 068 771	11 673	1 080 444
45208	71 855	0	71 855	8 928	0	8 928	1 705	0	1 705	79 078	0	79 078
45401	5 697	0	5 697	15 176	0	15 176	11 216	0	11 216	9 657	0	9 657
45404	4 798	0	4 798	3 558	0	3 558	3 556	0	3 556	4 800	0	4 800
45405	13 659	0	13 659	1	0	1	0	0	0	13 660	0	13 660
45406	38 985	0	38 985	2 641	0	2 641	9 709	0	9 709	31 917	0	31 917
45407	18 964	0	18 964	4 363	0	4 363	636	0	636	22 691	0	22 691
45503	3 800	0	3 800	100	2 495	2 595	3 900	37	3 937	0	2 458	2 458
45504	249	0	249	0	0	0	243	0	243	6	0	6
45505	647 345	44 746	692 091	148 130	3 660	151 790	128 108	3 998	132 106	667 367	44 408	711 775
45506	569 942	132 444	702 386	151 799	52 658	204 457	31 625	9 602	41 227	690 116	175 500	865 616
45507	146 056	113 610	259 666	6 500	9 457	15 957	77 167	22 565	99 732	75 389	100 502	175 891
45704	10 600	8 624	19 224	0	739	739	550	323	873	10 050	9 040	19 090
45705	63	0	63	0	0	0	4	0	4	59	0	59
45706	0	76 990	76 990	0	6 595	6 595	0	2 880	2 880	0	80 705	80 705
45812	4 225	0	4 225	0	0	0	0	0	0	4 225	0	4 225
45814	0	0	0	110	0	110	0	0	0	110	0	110
45815	7 580	2 192	9 772	395	91	486	3 249	110	3 359	4 726	2 173	6 899
45915	1 305	0	1 305	1 116	0	1 116	64	0	64	2 357	0	2 357
47404	5 000	0	5 000	738 552	737 954	1 476 506	738 552	737 954	1 476 506	5 000	0	5 000
47408	0	0	0	1 075 720	631 754	1 707 474	1 075 720	631 754	1 707 474	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	40 726	729	41 455	174 120	264 150	438 270	213 977	264 113	478 090	869	766	1 635
47427	13 910	2 418	16 328	50 975	5 989	56 964	49 741	5 829	55 570	15 144	2 578	17 722
50104	21 987	0	21 987	158	0	158	601	0	601	21 544	0	21 544
50205	63 920	0	63 920	410	0	410	1 318	0	1 318	63 012	0	63 012
50606	0	0	0	30 794	0	30 794	30 794	0	30 794	0	0	0
50706	0	0	0	4 900	0	4 900	4 900	0	4 900	0	0	0
50721	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
51401	0	0	0	220 096	0	220 096	215 097	0	215 097	4 999	0	4 999
51402	111 975	0	111 975	144 884	0	144 884	151 896	0	151 896	104 963	0	104 963
51403	156 448	0	156 448	109 450	0	109 450	117 071	0	117 071	148 827	0	148 827
51404	147 005	0	147 005	49 278	0	49 278	78 070	0	78 070	118 213	0	118 213
51405	99 486	0	99 486	38 684	0	38 684	9 668	0	9 668	128 502	0	128 502
52503	7 440	0	7 440	259	0	259	1 106	0	1 106	6 593	0	6 593
60201	1 640	0	1 640	0	0	0	0	0	0	1 640	0	1 640
60302	1 314	0	1 314	185	0	185	201	0	201	1 298	0	1 298
60306	0	0	0	1 522	0	1 522	1 522	0	1 522	0	0	0
60308	99	0	99	526	5	531	458	5	463	167	0	167
60310	232	0	232	744	0	744	749	0	749	227	0	227
60312	4 554	0	4 554	13 595	0	13 595	13 578	0	13 578	4 571	0	4 571
60314	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
60323	320	0	320	288	2	290	164	2	166	444	0	444
60401	67 800	0	67 800	30	0	30	0	0	0	67 830	0	67 830
60701	919	0	919	446	0	446	30	0	30	1 335	0	1 335
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	201	0	201	351	0	351	281	0	281	271	0	271
61008	1 035	0	1 035	650	0	650	652	0	652	1 033	0	1 033
61009	633	0	633	998	0	998	755	0	755	876	0	876
61010	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61210	0	0	0	388 880	0	388 880	388 880	0	388 880	0	0	0
61403	3 192	0	3 192	253	0	253	864	0	864	2 581	0	2 581
70501	32 044	0	32 044	5 111	0	5 111	0	0	0	37 155	0	37 155
70606	392 174	0	392 174	60 481	0	60 481	815	0	815	451 840	0	451 840
70607	468	0	468	546	0	546	392	0	392	622	0	622
70608	310 423	0	310 423	85 859	0	85 859	0	0	0	396 282	0	396 282
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Пассив
10207	680 832	0	680 832	60 756	0	60 756	60 756	0	60 756	680 832	0	680 832
10601	219	0	219	1	0	1	0	0	0	218	0	218
10602	11 130	0	11 130	0	0	0	0	0	0	11 130	0	11 130
10603	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
10701	91 638	0	91 638	0	0	0	0	0	0	91 638	0	91 638
10801	98 543	0	98 543	45 292	0	45 292	0	0	0	53 251	0	53 251
30109	4	8	12	0	0	0	0	0	0	4	8	12
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	79	79	4	294 879	294 883	4	294 800	294 804	0	0	0
30222	0	0	0	0	62 915	62 915	0	66 660	66 660	0	3 745	3 745
30223	62 841	0	62 841	1 376 765	0	1 376 765	1 386 783	0	1 386 783	72 859	0	72 859
30232	1 139	15 002	16 141	33 934	36 073	70 007	33 337	22 963	56 300	542	1 892	2 434
30301	3 841	3 258	7 099	507 676	175 856	683 532	510 923	173 538	684 461	7 088	940	8 028
30305	530 554	0	530 554	49 974	0	49 974	126 318	0	126 318	606 898	0	606 898
30601	0	0	0	10 783	0	10 783	10 784	0	10 784	1	0	1
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31308	125 000	0	125 000	22 900	0	22 900	0	0	0	102 100	0	102 100
40502	235 835	562	236 397	140 193	287	140 480	48 480	544	49 024	144 122	819	144 941
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	1 311	17	1 328	4 248	0	4 248	3 540	1	3 541	603	18	621
40702	1 309 559	15 686	1 325 245	9 297 844	216 425	9 514 269	9 506 012	215 712	9 721 724	1 517 727	14 973	1 532 700
40703	65 858	142	66 000	34 637	5	34 642	40 308	5	40 313	71 529	142	71 671
40802	32 832	250	33 082	447 078	14 032	461 110	451 521	14 045	465 566	37 275	263	37 538
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	6 087	148	6 235	996	811	1 807	1 114	819	1 933	6 205	156	6 361
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	854 762	42 834	897 596	989 408	50 839	1 040 247	883 597	54 567	938 164	748 951	46 562	795 513
40820	10 099	2 281	12 380	12 836	2 052	14 888	11 500	2 925	14 425	8 763	3 154	11 917
40905	5	0	5	2 369	0	2 369	2 370	0	2 370	6	0	6
40909	0	0	0	534	1 021	1 555	534	1 021	1 555	0	0	0
40910	0	0	0	29	443	472	29	443	472	0	0	0
40911	530	0	530	29 629	0	29 629	29 725	0	29 725	626	0	626
40912	0	0	0	691	3 213	3 904	772	3 213	3 985	81	0	81
40913	22	0	22	2 591	5 912	8 503	2 883	5 912	8 795	314	0	314
42005	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42106	1 001	0	1 001	0	0	0	0	0	0	1 001	0	1 001
42205	14 100	0	14 100	0	0	0	0	0	0	14 100	0	14 100
42206	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
42301	180 477	79 870	260 347	279 054	260 323	539 377	237 790	264 801	502 591	139 213	84 348	223 561
42303	5 436	2 034	7 470	3 032	1 490	4 522	6 302	145	6 447	8 706	689	9 395
42304	44 446	5 759	50 205	13 147	668	13 815	14 728	1 577	16 305	46 027	6 668	52 695
42305	291 635	25 436	317 071	33 746	1 560	35 306	30 763	8 433	39 196	288 652	32 309	320 961
42306	1 104 462	553 536	1 657 998	90 832	41 823	132 655	359 277	56 541	415 818	1 372 907	568 254	1 941 161
42307	16 279	33 473	49 752	1 718	1 297	3 015	8 795	3 114	11 909	23 356	35 290	58 646
42309	770	1 529	2 299	45	66	111	63	132	195	788	1 595	2 383
42507	0	46 891	46 891	0	1 754	1 754	0	4 017	4 017	0	49 154	49 154
42601	733	3 547	4 280	4 315	1 685	6 000	4 341	1 488	5 829	759	3 350	4 109
42603	4 299	0	4 299	4 315	0	4 315	16	0	16	0	0	0
42604	25	0	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0
42606	0	4 139	4 139	0	157	157	1 500	308	1 808	1 500	4 290	5 790
42609	20	40	60	6	1	7	6	3	9	20	42	62
43801	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
43901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	8 279	0	8 279	783	0	783	1 286	0	1 286	8 782	0	8 782
45515	4 372	0	4 372	867	0	867	166	0	166	3 671	0	3 671
45818	10 184	0	10 184	2 653	0	2 653	26	0	26	7 557	0	7 557
45918	5	0	5	2	0	2	3	0	3	6	0	6
47405	0	0	0	0	50 342	50 342	0	50 342	50 342	0	0	0
47407	0	0	0	1 140 726	564 474	1 705 200	1 140 726	564 474	1 705 200	0	0	0
47411	50 596	20 780	71 376	11 809	3 102	14 911	17 519	5 885	23 404	56 306	23 563	79 869
47416	3 060	8 779	11 839	26 119	19 985	46 104	26 559	11 771	38 330	3 500	565	4 065
47422	2 551	293	2 844	265 992	8 466	274 458	267 120	9 301	276 421	3 679	1 128	4 807
47425	2 000	0	2 000	65	0	65	55	0	55	1 990	0	1 990
47426	1 131	327	1 458	1 146	12	1 158	1 550	371	1 921	1 535	686	2 221
50120	468	0	468	0	0	0	154	0	154	622	0	622
50220	1 867	0	1 867	72	0	72	3 973	0	3 973	5 768	0	5 768
50620	0	0	0	392	0	392	392	0	392	0	0	0
52301	114 643	0	114 643	131 832	0	131 832	36 182	0	36 182	18 993	0	18 993
52305	13 510	0	13 510	4 184	0	4 184	5 759	0	5 759	15 085	0	15 085
52306	152 860	0	152 860	30 000	0	30 000	0	0	0	122 860	0	122 860
52403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52405	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
52406	12 978	0	12 978	136	0	136	0	0	0	12 842	0	12 842
60206	1 640	0	1 640	0	0	0	0	0	0	1 640	0	1 640
60301	1 820	0	1 820	9 022	0	9 022	8 903	0	8 903	1 701	0	1 701
60305	8 796	0	8 796	11 777	0	11 777	11 682	0	11 682	8 701	0	8 701
60307	20	0	20	31	0	31	36	0	36	25	0	25
60309	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60320	1 069	0	1 069	20	0	20	0	0	0	1 049	0	1 049
60322	164	0	164	645	0	645	647	0	647	166	0	166
60324	472	0	472	188	0	188	1 150	0	1 150	1 434	0	1 434
60601	30 792	0	30 792	0	0	0	635	0	635	31 427	0	31 427
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61304	344	0	344	0	0	0	101	0	101	445	0	445
70601	525 999	0	525 999	36	0	36	85 463	0	85 463	611 426	0	611 426
70602	0	0	0	392	0	392	392	0	392	0	0	0
70603	309 651	0	309 651	3	0	3	84 521	0	84 521	394 169	0	394 169
70605	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
90802	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
90803	21 432	29 541	50 973	0	2 532	2 532	1	1 105	1 106	21 431	30 968	52 399
90901	47 804	34 296	82 100	11 895	1 951	13 846	7 716	1 331	9 047	51 983	34 916	86 899
90902	77 098	258	77 356	40 495	22	40 517	2 561	10	2 571	115 032	270	115 302
91202	698 190	64 847	763 037	346 635	5 556	352 191	482 232	2 426	484 658	562 593	67 977	630 570
91203	9	0	9	482 233	0	482 233	482 233	0	482 233	9	0	9
91206	0	0	0	45 211	0	45 211	0	0	0	45 211	0	45 211
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	7 820 503	430 044	8 250 547	669 113	139 343	808 456	379 331	54 709	434 040	8 110 285	514 678	8 624 963
91604	3 327	0	3 327	2 324	0	2 324	3 343	0	3 343	2 308	0	2 308
91704	5	11 322	11 327	393	970	1 363	0	424	424	398	11 868	12 266
91801	6 890	0	6 890	0	0	0	0	0	0	6 890	0	6 890
91802	24	37 832	37 856	2 614	3 240	5 854	0	1 415	1 415	2 638	39 657	42 295
91803	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99998	5 090 201	0	5 090 201	1 300 123	0	1 300 123	1 175 347	0	1 175 347	5 214 977	0	5 214 977
Пассив
91311	199 382	0	199 382	139 381	0	139 381	53 334	0	53 334	113 335	0	113 335
91312	4 236 019	59 701	4 295 720	139 388	5 793	145 181	271 845	6 858	278 703	4 368 476	60 766	4 429 242
91315	161 527	0	161 527	9 600	0	9 600	59 454	0	59 454	211 381	0	211 381
91316	83 543	13	83 556	57 319	816	58 135	55 949	8 424	64 373	82 173	7 621	89 794
91317	313 713	3 010	316 723	821 106	1 944	823 050	842 908	1 351	844 259	335 515	2 417	337 932
91507	33 293	0	33 293	0	0	0	0	0	0	33 293	0	33 293
99999	9 283 442	0	9 283 442	1 428 440	0	1 428 440	1 764 130	0	1 764 130	9 619 132	0	9 619 132
Г. Срочные сделки
Актив
93001	13 829	38 360	52 189	285 329	428 789	714 118	269 662	416 441	686 103	29 496	50 708	80 204
93801	30	0	30	5 728	0	5 728	5 743	0	5 743	15	0	15
Пассив
96001	9 138	43 081	52 219	234 565	451 271	685 836	254 418	459 418	713 836	28 991	51 228	80 219
96801	0	0	0	2 809	0	2 809	2 809	0	2 809	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	96,0000	0	0	75,0000	0	0	62,0000	0	0	109,0000
98010	0	0	40 336 459,0000	0	0	144 570,0000	0	0	144 000,0000	0	0	40 337 029,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	40,0000	0	0	40,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	3 473 539,0000	0	0	2 000,0000	0	0	2 570,0000	0	0	3 474 109,0000
98050	0	0	97,0000	0	0	142 062,0000	0	0	142 075,0000	0	0	110,0000
98070	0	0	36 862 919,0000	0	0	2 000,0000	0	0	2 000,0000	0	0	36 862 919,0000

Страница была полезной?