Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)

Регистрационный номер

2764

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	883	0	883	989	0	989	5	0	5	1 867	0	1 867
20202	171 161	117 358	288 519	1 496 086	597 131	2 093 217	1 530 696	565 652	2 096 348	136 551	148 837	285 388
20203	0	91	91	0	3	3	0	3	3	0	91	91
20206	0	0	0	92 015	183 278	275 293	92 015	183 278	275 293	0	0	0
20207	2 327	6 267	8 594	87 385	32 873	120 258	88 933	35 072	124 005	779	4 068	4 847
20208	37 482	0	37 482	197 231	0	197 231	189 980	0	189 980	44 733	0	44 733
20209	6 282	1 162	7 444	870 144	393 809	1 263 953	870 132	392 371	1 262 503	6 294	2 600	8 894
30102	341 808	0	341 808	12 280 170	0	12 280 170	12 450 779	0	12 450 779	171 199	0	171 199
30110	69 529	25 891	95 420	1 479 069	50 829	1 529 898	1 470 088	50 529	1 520 617	78 510	26 191	104 701
30114	0	200 004	200 004	0	2 318 386	2 318 386	0	2 336 607	2 336 607	0	181 783	181 783
30202	86 513	0	86 513	0	0	0	3 513	0	3 513	83 000	0	83 000
30204	22 251	0	22 251	0	0	0	605	0	605	21 646	0	21 646
30210	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
30213	1 348	0	1 348	6 727	0	6 727	7 323	0	7 323	752	0	752
30221	0	1 173	1 173	2 214 264	43 879	2 258 143	2 214 264	45 052	2 259 316	0	0	0
30233	3 237	10	3 247	207 541	70	207 611	208 333	69	208 402	2 445	11	2 456
30302	2 770	2 900	5 670	1 200 781	218 038	1 418 819	1 199 710	217 680	1 417 390	3 841	3 258	7 099
30306	410 259	0	410 259	452 767	0	452 767	332 472	0	332 472	530 554	0	530 554
30602	2 787	0	2 787	41 175	0	41 175	33 485	0	33 485	10 477	0	10 477
32002	157 000	37 532	194 532	1 725 000	633 784	2 358 784	1 527 000	587 290	2 114 290	355 000	84 026	439 026
32003	0	29 526	29 526	976 000	725 274	1 701 274	976 000	725 574	1 701 574	0	29 226	29 226
32008	0	1 173	1 173	0	13	13	0	1 186	1 186	0	0	0
32110	0	821	821	0	25	25	0	25	25	0	821	821
32201	0	1 290	1 290	0	39	39	0	39	39	0	1 290	1 290
45201	186 351	0	186 351	796 496	0	796 496	795 674	0	795 674	187 173	0	187 173
45203	35 000	0	35 000	1 500	0	1 500	35 000	0	35 000	1 500	0	1 500
45204	4 463	0	4 463	1 390	0	1 390	1 300	0	1 300	4 553	0	4 553
45205	252 663	0	252 663	24 980	0	24 980	122 200	0	122 200	155 443	0	155 443
45206	1 194 617	10 026	1 204 643	128 148	282	128 430	107 247	5 853	113 100	1 215 518	4 455	1 219 973
45207	789 216	8 200	797 416	286 108	5 003	291 111	47 927	1 705	49 632	1 027 397	11 498	1 038 895
45208	71 855	0	71 855	0	0	0	0	0	0	71 855	0	71 855
45401	4 619	0	4 619	21 643	0	21 643	20 565	0	20 565	5 697	0	5 697
45404	14 400	0	14 400	15 590	0	15 590	25 192	0	25 192	4 798	0	4 798
45405	13 731	0	13 731	2 000	0	2 000	2 072	0	2 072	13 659	0	13 659
45406	40 936	0	40 936	2 000	0	2 000	3 951	0	3 951	38 985	0	38 985
45407	18 659	0	18 659	305	0	305	0	0	0	18 964	0	18 964
45502	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45503	0	0	0	3 800	0	3 800	0	0	0	3 800	0	3 800
45504	552	0	552	200	0	200	503	0	503	249	0	249
45505	646 102	129 173	775 275	67 855	2 462	70 317	66 612	86 889	153 501	647 345	44 746	692 091
45506	540 000	66 300	606 300	51 216	69 777	120 993	21 274	3 633	24 907	569 942	132 444	702 386
45507	174 617	114 388	289 005	475	3 347	3 822	29 036	4 125	33 161	146 056	113 610	259 666
45704	11 150	8 628	19 778	0	253	253	550	257	807	10 600	8 624	19 224
45705	67	0	67	0	0	0	4	0	4	63	0	63
45706	0	77 029	77 029	0	2 260	2 260	0	2 299	2 299	0	76 990	76 990
45812	4 250	0	4 250	0	0	0	25	0	25	4 225	0	4 225
45815	8 390	2 252	10 642	413	82	495	1 223	142	1 365	7 580	2 192	9 772
45912	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
45915	4 432	0	4 432	1 208	4	1 212	4 335	4	4 339	1 305	0	1 305
47404	5 000	0	5 000	870 807	870 687	1 741 494	870 807	870 687	1 741 494	5 000	0	5 000
47408	0	0	0	1 325 370	983 274	2 308 644	1 325 370	983 274	2 308 644	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	1 421	4 929	6 350	213 166	26 544	239 710	173 861	30 744	204 605	40 726	729	41 455
47427	10 829	2 369	13 198	50 117	5 476	55 593	47 036	5 427	52 463	13 910	2 418	16 328
50104	22 029	0	22 029	157	0	157	199	0	199	21 987	0	21 987
50205	62 474	0	62 474	1 464	0	1 464	18	0	18	63 920	0	63 920
50221	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
50606	10 801	0	10 801	30 463	0	30 463	41 264	0	41 264	0	0	0
51401	0	0	0	235 000	0	235 000	235 000	0	235 000	0	0	0
51402	64 764	0	64 764	171 879	0	171 879	124 668	0	124 668	111 975	0	111 975
51403	206 185	0	206 185	89 401	0	89 401	139 138	0	139 138	156 448	0	156 448
51404	68 331	0	68 331	146 080	0	146 080	67 406	0	67 406	147 005	0	147 005
51405	156 368	0	156 368	43 907	0	43 907	100 789	0	100 789	99 486	0	99 486
52503	8 769	0	8 769	0	0	0	1 329	0	1 329	7 440	0	7 440
60201	1 640	0	1 640	0	0	0	0	0	0	1 640	0	1 640
60302	1 250	0	1 250	295	0	295	231	0	231	1 314	0	1 314
60306	0	0	0	2 623	0	2 623	2 623	0	2 623	0	0	0
60308	49	0	49	496	0	496	446	0	446	99	0	99
60310	413	0	413	930	0	930	1 111	0	1 111	232	0	232
60312	3 352	0	3 352	16 053	0	16 053	14 851	0	14 851	4 554	0	4 554
60314	0	0	0	0	599	599	0	599	599	0	0	0
60323	333	0	333	73	0	73	86	0	86	320	0	320
60401	66 248	0	66 248	1 552	0	1 552	0	0	0	67 800	0	67 800
60701	2 119	0	2 119	403	0	403	1 603	0	1 603	919	0	919
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	212	0	212	173	0	173	184	0	184	201	0	201
61008	1 100	0	1 100	687	0	687	752	0	752	1 035	0	1 035
61009	582	0	582	482	0	482	431	0	431	633	0	633
61010	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61210	0	0	0	474 254	0	474 254	474 254	0	474 254	0	0	0
61403	2 689	0	2 689	1 042	0	1 042	539	0	539	3 192	0	3 192
70501	23 315	0	23 315	8 729	0	8 729	0	0	0	32 044	0	32 044
70606	330 765	0	330 765	61 674	0	61 674	265	0	265	392 174	0	392 174
70607	445	0	445	170	0	170	147	0	147	468	0	468
70608	264 352	0	264 352	46 071	0	46 071	0	0	0	310 423	0	310 423
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Пассив
10207	680 832	0	680 832	23 124	0	23 124	23 124	0	23 124	680 832	0	680 832
10601	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
10602	11 130	0	11 130	0	0	0	0	0	0	11 130	0	11 130
10603	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
10701	91 638	0	91 638	0	0	0	0	0	0	91 638	0	91 638
10801	101 959	0	101 959	3 746	0	3 746	330	0	330	98 543	0	98 543
30109	4	8	12	0	0	0	0	0	0	4	8	12
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	28 962	28 962	14	995 297	995 311	14	966 414	966 428	0	79	79
30222	0	0	0	0	759 952	759 952	0	759 952	759 952	0	0	0
30223	77 724	0	77 724	1 716 210	0	1 716 210	1 701 327	0	1 701 327	62 841	0	62 841
30232	1 585	1 006	2 591	37 714	24 052	61 766	37 268	38 048	75 316	1 139	15 002	16 141
30301	2 770	2 900	5 670	1 199 710	217 680	1 417 390	1 200 781	218 038	1 418 819	3 841	3 258	7 099
30305	410 259	0	410 259	332 472	0	332 472	452 767	0	452 767	530 554	0	530 554
31308	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
40502	37 408	625	38 033	106 089	630	106 719	304 516	567	305 083	235 835	562	236 397
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	3 192	17	3 209	5 082	1	5 083	3 201	1	3 202	1 311	17	1 328
40702	1 559 567	25 249	1 584 816	10 625 997	326 031	10 952 028	10 375 989	316 468	10 692 457	1 309 559	15 686	1 325 245
40703	61 602	144	61 746	63 934	957	64 891	68 190	955	69 145	65 858	142	66 000
40802	42 035	251	42 286	449 446	8 374	457 820	440 243	8 373	448 616	32 832	250	33 082
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	6 497	148	6 645	724	321	1 045	314	321	635	6 087	148	6 235
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	675 107	69 639	744 746	763 687	833 303	1 596 990	943 342	806 498	1 749 840	854 762	42 834	897 596
40820	10 242	2 713	12 955	18 972	13 679	32 651	18 829	13 247	32 076	10 099	2 281	12 380
40901	2 982	0	2 982	2 982	0	2 982	0	0	0	0	0	0
40905	5	0	5	1 947	0	1 947	1 947	0	1 947	5	0	5
40909	0	0	0	569	1 825	2 394	569	1 825	2 394	0	0	0
40910	0	0	0	8	534	542	8	534	542	0	0	0
40911	295	0	295	20 996	0	20 996	21 231	0	21 231	530	0	530
40912	0	0	0	962	3 915	4 877	962	3 915	4 877	0	0	0
40913	82	0	82	2 391	4 724	7 115	2 331	4 724	7 055	22	0	22
41501	3 161	0	3 161	5 161	0	5 161	2 000	0	2 000	0	0	0
42005	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42101	334	0	334	364	0	364	30	0	30	0	0	0
42105	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42106	1 001	0	1 001	0	0	0	0	0	0	1 001	0	1 001
42201	369	0	369	369	0	369	0	0	0	0	0	0
42205	14 100	0	14 100	0	0	0	0	0	0	14 100	0	14 100
42206	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000
42301	114 073	99 588	213 661	1 324 305	1 341 549	2 665 854	1 390 709	1 321 831	2 712 540	180 477	79 870	260 347
42303	25 566	1 390	26 956	27 137	47	27 184	7 007	691	7 698	5 436	2 034	7 470
42304	21 304	5 986	27 290	9 485	908	10 393	32 627	681	33 308	44 446	5 759	50 205
42305	286 797	22 961	309 758	30 657	727	31 384	35 495	3 202	38 697	291 635	25 436	317 071
42306	1 125 017	514 026	1 639 043	102 189	65 582	167 771	81 634	105 092	186 726	1 104 462	553 536	1 657 998
42307	12 879	33 860	46 739	1 535	2 066	3 601	4 935	1 679	6 614	16 279	33 473	49 752
42309	780	1 731	2 511	52	251	303	42	49	91	770	1 529	2 299
42507	0	46 915	46 915	0	1 401	1 401	0	1 377	1 377	0	46 891	46 891
42601	808	3 281	4 089	4 374	2 928	7 302	4 299	3 194	7 493	733	3 547	4 280
42603	0	0	0	0	0	0	4 299	0	4 299	4 299	0	4 299
42604	4 235	0	4 235	4 299	0	4 299	89	0	89	25	0	25
42606	0	4 149	4 149	0	121	121	0	111	111	0	4 139	4 139
42609	20	63	83	0	25	25	0	2	2	20	40	60
43801	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
43901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	8 081	0	8 081	160	0	160	358	0	358	8 279	0	8 279
45415	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
45515	4 617	0	4 617	291	0	291	46	0	46	4 372	0	4 372
45818	10 422	0	10 422	287	0	287	49	0	49	10 184	0	10 184
45918	6	0	6	2	0	2	1	0	1	5	0	5
47405	0	0	0	0	60 768	60 768	0	60 768	60 768	0	0	0
47407	0	0	0	1 562 827	751 441	2 314 268	1 562 827	751 441	2 314 268	0	0	0
47411	49 343	17 923	67 266	13 851	2 063	15 914	15 104	4 920	20 024	50 596	20 780	71 376
47416	1 869	184	2 053	61 409	45 914	107 323	62 600	54 509	117 109	3 060	8 779	11 839
47422	3 344	301	3 645	186 495	10 251	196 746	185 702	10 243	195 945	2 551	293	2 844
47425	1 984	0	1 984	72	0	72	88	0	88	2 000	0	2 000
47426	957	0	957	1 171	0	1 171	1 345	327	1 672	1 131	327	1 458
50120	343	0	343	22	0	22	147	0	147	468	0	468
50220	883	0	883	5	0	5	989	0	989	1 867	0	1 867
50620	102	0	102	125	0	125	23	0	23	0	0	0
52301	116 580	0	116 580	2 397	0	2 397	460	0	460	114 643	0	114 643
52305	13 510	0	13 510	0	0	0	0	0	0	13 510	0	13 510
52306	152 860	0	152 860	0	0	0	0	0	0	152 860	0	152 860
52403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52405	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
52406	11 758	0	11 758	19	0	19	1 239	0	1 239	12 978	0	12 978
60206	1 640	0	1 640	0	0	0	0	0	0	1 640	0	1 640
60301	2 339	0	2 339	13 948	0	13 948	13 429	0	13 429	1 820	0	1 820
60305	8 836	0	8 836	12 735	0	12 735	12 695	0	12 695	8 796	0	8 796
60307	2	0	2	9	0	9	27	0	27	20	0	20
60309	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60320	10 788	0	10 788	9 719	0	9 719	0	0	0	1 069	0	1 069
60322	208	0	208	1 065	0	1 065	1 021	0	1 021	164	0	164
60324	531	0	531	124	0	124	65	0	65	472	0	472
60601	30 191	0	30 191	0	0	0	601	0	601	30 792	0	30 792
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61304	251	0	251	2	0	2	95	0	95	344	0	344
70601	445 690	0	445 690	22	0	22	80 331	0	80 331	525 999	0	525 999
70602	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
70603	263 381	0	263 381	0	0	0	46 270	0	46 270	309 651	0	309 651
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	21 431	29 556	50 987	1	867	868	0	882	882	21 432	29 541	50 973
90901	45 333	34 492	79 825	10 785	780	11 565	8 314	976	9 290	47 804	34 296	82 100
90902	77 581	258	77 839	5 160	8	5 168	5 643	8	5 651	77 098	258	77 356
90907	2 982	0	2 982	0	0	0	2 982	0	2 982	0	0	0
91202	681 365	64 879	746 244	492 153	1 904	494 057	475 328	1 936	477 264	698 190	64 847	763 037
91203	9	0	9	475 329	0	475 329	475 329	0	475 329	9	0	9
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	7 998 348	461 415	8 459 763	640 368	13 320	653 688	818 213	44 691	862 904	7 820 503	430 044	8 250 547
91604	3 046	0	3 046	2 327	0	2 327	2 046	0	2 046	3 327	0	3 327
91704	0	11 328	11 328	5	332	337	0	338	338	5	11 322	11 327
91801	6 890	0	6 890	0	0	0	0	0	0	6 890	0	6 890
91802	0	37 851	37 851	24	1 111	1 135	0	1 130	1 130	24	37 832	37 856
91803	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
99998	4 765 562	0	4 765 562	1 694 809	0	1 694 809	1 370 170	0	1 370 170	5 090 201	0	5 090 201
Пассив
91311	195 075	0	195 075	1 693	0	1 693	6 000	0	6 000	199 382	0	199 382
91312	3 913 738	62 356	3 976 094	242 674	4 495	247 169	564 955	1 840	566 795	4 236 019	59 701	4 295 720
91315	192 962	0	192 962	52 776	0	52 776	21 341	0	21 341	161 527	0	161 527
91316	83 300	14	83 314	92 251	1	92 252	92 494	0	92 494	83 543	13	83 556
91317	282 516	2 308	284 824	976 198	81	976 279	1 007 395	783	1 008 178	313 713	3 010	316 723
91507	33 293	0	33 293	0	0	0	0	0	0	33 293	0	33 293
99999	9 476 774	0	9 476 774	1 835 077	0	1 835 077	1 641 745	0	1 641 745	9 283 442	0	9 283 442
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	37 302	37 302	160 218	824 562	984 780	146 389	823 504	969 893	13 829	38 360	52 189
93801	48	0	48	3 667	0	3 667	3 685	0	3 685	30	0	30
Пассив
96001	37 350	0	37 350	567 909	401 399	969 308	539 697	444 480	984 177	9 138	43 081	52 219
96801	0	0	0	2 129	0	2 129	2 129	0	2 129	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	100,0000	0	0	73,0000	0	0	77,0000	0	0	96,0000
98010	0	0	40 366 782,0000	0	0	221 290,0000	0	0	251 613,0000	0	0	40 336 459,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	45,0000	0	0	45,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	3 471 539,0000	0	0	485 886,0000	0	0	487 886,0000	0	0	3 473 539,0000
98050	0	0	91 238,0000	0	0	254 829,0000	0	0	163 688,0000	0	0	97,0000
98070	0	0	36 804 105,0000	0	0	2 000,0000	0	0	60 814,0000	0	0	36 862 919,0000

Страница была полезной?