Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИНВЕСТТОРГБАНК"

Регистрационный номер

2763

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	324 774	0	324 774	119 061	0	119 061	188 060	0	188 060	255 775	0	255 775
10610	112 797	0	112 797	0	0	0	14 676	0	14 676	98 121	0	98 121
10901	2 556 554	0	2 556 554	0	0	0	0	0	0	2 556 554	0	2 556 554
20202	303 353	64 548	367 901	3 942 193	372 785	4 314 978	4 006 812	379 441	4 386 253	238 734	57 892	296 626
20209	9 140	15 795	24 935	583 545	100 622	684 167	562 682	114 953	677 635	30 003	1 464	31 467
20305	0	9	9	0	65	65	0	74	74	0	0	0
20308	0	3 948	3 948	0	75	75	0	254	254	0	3 769	3 769
30102	2 649 828	0	2 649 828	9 861 845	0	9 861 845	8 982 965	0	8 982 965	3 528 708	0	3 528 708
30110	10 891 853	67 929	10 959 782	45 158 184	686 107	45 844 291	55 046 822	708 316	55 755 138	1 003 215	45 720	1 048 935
30202	577 726	0	577 726	5 767	0	5 767	0	0	0	583 493	0	583 493
30204	37 303	0	37 303	6 653	0	6 653	0	0	0	43 956	0	43 956
30210	14 000	0	14 000	608 761	0	608 761	622 761	0	622 761	0	0	0
30221	44 665	6 801	51 466	642 771	116 281	759 052	575 589	119 172	694 761	111 847	3 910	115 757
30233	2 212	1 917	4 129	73 757	35 912	109 669	73 417	36 058	109 475	2 552	1 771	4 323
30602	1 733 305	0	1 733 305	539 652 025	0	539 652 025	541 326 750	0	541 326 750	58 580	0	58 580
32004	15 900 000	0	15 900 000	24 800 000	0	24 800 000	31 800 000	0	31 800 000	8 900 000	0	8 900 000
32008	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
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44606	25 000	0	25 000	0	0	0	19 000	0	19 000	6 000	0	6 000
44607	418 700	0	418 700	0	0	0	24 000	0	24 000	394 700	0	394 700
44906	69 729	0	69 729	0	0	0	69 729	0	69 729	0	0	0
44907	92 120	0	92 120	94 843	0	94 843	0	0	0	186 963	0	186 963
45201	4 257	0	4 257	9 264	0	9 264	9 295	0	9 295	4 226	0	4 226
45204	245 821	0	245 821	170 544	0	170 544	174 164	0	174 164	242 201	0	242 201
45205	146 997	0	146 997	3 907	0	3 907	30 037	0	30 037	120 867	0	120 867
45206	892 292	0	892 292	400 529	0	400 529	226 969	0	226 969	1 065 852	0	1 065 852
45207	1 850 545	0	1 850 545	119 675	0	119 675	229 634	0	229 634	1 740 586	0	1 740 586
45208	3 033 271	0	3 033 271	6 833	0	6 833	58 160	0	58 160	2 981 944	0	2 981 944
45308	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
45401	2 200	0	2 200	4 815	0	4 815	4 929	0	4 929	2 086	0	2 086
45405	48 581	0	48 581	6 450	0	6 450	20 392	0	20 392	34 639	0	34 639
45406	2 025	0	2 025	0	0	0	225	0	225	1 800	0	1 800
45407	663	0	663	0	0	0	26	0	26	637	0	637
45408	29 939	0	29 939	5 500	0	5 500	2 016	0	2 016	33 423	0	33 423
45506	9 001	0	9 001	4 890	0	4 890	442	0	442	13 449	0	13 449
45507	3 963 565	38 903	4 002 468	110 607	1 428	112 035	101 165	4 902	106 067	3 973 007	35 429	4 008 436
45604	0	796 765	796 765	0	32 626	32 626	0	67 097	67 097	0	762 294	762 294
45706	18 648	0	18 648	0	0	0	21	0	21	18 627	0	18 627
45812	35 935 051	3 353 041	39 288 092	30 861	124 796	155 657	266 806	248 711	515 517	35 699 106	3 229 126	38 928 232
45813	34 260	0	34 260	0	0	0	0	0	0	34 260	0	34 260
45814	604 276	0	604 276	262	0	262	11 511	0	11 511	593 027	0	593 027
45815	2 004 047	312 797	2 316 844	10 219	14 260	24 479	21 772	26 989	48 761	1 992 494	300 068	2 292 562
45816	200 000	1 212 546	1 412 546	0	45 341	45 341	0	90 512	90 512	200 000	1 167 375	1 367 375
45911	119 422	0	119 422	0	0	0	0	0	0	119 422	0	119 422
45912	4 188 535	41 883	4 230 418	1 692	1 562	3 254	34 738	3 113	37 851	4 155 489	40 332	4 195 821
45913	10 892	0	10 892	0	0	0	0	0	0	10 892	0	10 892
45914	97 310	0	97 310	543	0	543	1 016	0	1 016	96 837	0	96 837
45915	325 084	88 334	413 418	9 753	3 592	13 345	18 662	7 404	26 066	316 175	84 522	400 697
45916	23 562	672	24 234	0	28	28	0	57	57	23 562	643	24 205
45917	0	0	0	114	0	114	62	0	62	52	0	52
47101	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000
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47801	19 897 057	0	19 897 057	601 440	0	601 440	998 729	0	998 729	19 499 768	0	19 499 768
47802	3 557 031	0	3 557 031	2 406	0	2 406	55 253	0	55 253	3 504 184	0	3 504 184
50205	6 697 167	0	6 697 167	74 030 844	0	74 030 844	74 969 395	0	74 969 395	5 758 616	0	5 758 616
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50207	374 690	0	374 690	2 920	0	2 920	7 748	0	7 748	369 862	0	369 862
50208	3 130 814	0	3 130 814	52 133	0	52 133	12 646	0	12 646	3 170 301	0	3 170 301
50218	1 008 194	0	1 008 194	74 787 336	0	74 787 336	74 045 993	0	74 045 993	1 749 537	0	1 749 537
50221	5 170	0	5 170	38	0	38	1 519	0	1 519	3 689	0	3 689
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50318	3 002 786	0	3 002 786	281 281 649	0	281 281 649	261 825 374	0	261 825 374	22 459 061	0	22 459 061
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51509	583 371	0	583 371	0	0	0	0	0	0	583 371	0	583 371
52503	21	0	21	0	0	0	1	0	1	20	0	20
52601	0	0	0	13 182	0	13 182	13 182	0	13 182	0	0	0
60202	28 010	0	28 010	0	0	0	0	0	0	28 010	0	28 010
60204	1 665	0	1 665	0	0	0	0	0	0	1 665	0	1 665
60302	2 665	0	2 665	0	0	0	1 284	0	1 284	1 381	0	1 381
60306	3 554	0	3 554	754	0	754	1 669	0	1 669	2 639	0	2 639
60308	323	0	323	1 732	0	1 732	1 950	0	1 950	105	0	105
60310	554	0	554	2 436	0	2 436	2 561	0	2 561	429	0	429
60312	1 561 499	0	1 561 499	35 504	0	35 504	62 087	0	62 087	1 534 916	0	1 534 916
60314	68 093	148 995	217 088	0	0	0	0	0	0	68 093	148 995	217 088
60323	377 849	5 420	383 269	6 125	210	6 335	5 093	423	5 516	378 881	5 207	384 088
60336	23 244	0	23 244	1 932	0	1 932	1 193	0	1 193	23 983	0	23 983
60401	1 145 078	0	1 145 078	0	0	0	208	0	208	1 144 870	0	1 144 870
60404	11 760	0	11 760	0	0	0	0	0	0	11 760	0	11 760
60415	6 277	0	6 277	0	0	0	0	0	0	6 277	0	6 277
60901	359 927	0	359 927	0	0	0	0	0	0	359 927	0	359 927
61002	64	0	64	33	0	33	18	0	18	79	0	79
61008	6 435	0	6 435	5 364	0	5 364	7 061	0	7 061	4 738	0	4 738
61009	8 500	0	8 500	338	0	338	522	0	522	8 316	0	8 316
61209	0	0	0	237 975	0	237 975	237 975	0	237 975	0	0	0
61210	0	0	0	4 543	0	4 543	4 543	0	4 543	0	0	0
61212	0	0	0	451 805	0	451 805	451 805	0	451 805	0	0	0
61213	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
61214	0	0	0	4 707	0	4 707	4 707	0	4 707	0	0	0
61403	10 571	0	10 571	212	0	212	1 476	0	1 476	9 307	0	9 307
61905	465 596	0	465 596	66 938	0	66 938	14 992	0	14 992	517 542	0	517 542
61906	1 155	0	1 155	13 591	0	13 591	0	0	0	14 746	0	14 746
61907	2 377 466	0	2 377 466	162 324	0	162 324	119 085	0	119 085	2 420 705	0	2 420 705
61908	512 597	0	512 597	55 776	0	55 776	0	0	0	568 373	0	568 373
61911	0	0	0	15 922	0	15 922	14 259	0	14 259	1 663	0	1 663
62001	100 125	0	100 125	91 485	0	91 485	93 220	0	93 220	98 390	0	98 390
62101	5 546	0	5 546	71 575	0	71 575	4 562	0	4 562	72 559	0	72 559
62102	548	0	548	13 168	0	13 168	0	0	0	13 716	0	13 716
70606	10 864 203	0	10 864 203	6 753 505	0	6 753 505	132	0	132	17 617 576	0	17 617 576
70608	4 666 009	0	4 666 009	578 780	0	578 780	0	0	0	5 244 789	0	5 244 789
70609	7 280	0	7 280	520	0	520	0	0	0	7 800	0	7 800
70610	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
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90901	14 534 523	2 783 209	17 317 732	437 744	108 726	546 470	380 094	220 277	600 371	14 592 173	2 671 658	17 263 831
90902	4 267 662	5	4 267 667	152 774	0	152 774	92 707	0	92 707	4 327 729	5	4 327 734
90909	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
91202	137	0	137	3	0	3	3	0	3	137	0	137
91203	9	0	9	5	0	5	6	0	6	8	0	8
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91411	3 854 949	0	3 854 949	0	0	0	0	0	0	3 854 949	0	3 854 949
91412	30 881 933	0	30 881 933	0	0	0	1 954	0	1 954	30 879 979	0	30 879 979
91414	149 679 552	11 099 322	160 778 874	4 752 500	416 872	5 169 372	1 843 597	833 438	2 677 035	152 588 455	10 682 756	163 271 211
91416	2 054 333	0	2 054 333	0	0	0	0	0	0	2 054 333	0	2 054 333
91417	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
91418	22 416 798	0	22 416 798	246 766	0	246 766	671 850	0	671 850	21 991 714	0	21 991 714
91419	28 953 837	0	28 953 837	228 945 087	0	228 945 087	250 998 778	0	250 998 778	6 900 146	0	6 900 146
91501	59 175	0	59 175	0	0	0	0	0	0	59 175	0	59 175
91502	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91604	6 460 344	555 599	7 015 943	267 740	61 200	328 940	212 918	61 376	274 294	6 515 166	555 423	7 070 589
91704	179 751	1 842	181 593	2 842	68	2 910	30	135	165	182 563	1 775	184 338
91802	606 023	22 688	628 711	10 561	840	11 401	49	1 670	1 719	616 535	21 858	638 393
91803	2 886	0	2 886	756	0	756	3	0	3	3 639	0	3 639
91805	4 773	0	4 773	0	0	0	0	0	0	4 773	0	4 773
99998	99 122 435	0	99 122 435	2 583 430	0	2 583 430	2 960 151	0	2 960 151	98 745 714	0	98 745 714
Итого по активу (баланс)	394 862 995	14 462 665	409 325 660	267 371 433	587 706	267 959 139	309 135 734	1 116 896	310 252 630	353 098 694	13 933 475	367 032 169
Пассив
91003	0	0	0	5 767	0	5 767	5 767	0	5 767	0	0	0
91004	0	0	0	6 653	0	6 653	6 653	0	6 653	0	0	0
91311	30 803 975	7 516	30 811 491	912 313	553	912 866	780 139	278	780 417	30 671 801	7 241	30 679 042
91312	62 744 460	2 432 912	65 177 372	1 527 936	179 434	1 707 370	1 408 506	90 168	1 498 674	62 625 030	2 343 646	64 968 676
91315	1 001 494	357	1 001 851	5 000	26	5 026	0	13	13	996 494	344	996 838
91316	509 995	0	509 995	178 531	0	178 531	5 000	0	5 000	336 464	0	336 464
91317	702 762	0	702 762	538 184	0	538 184	688 166	0	688 166	852 744	0	852 744
91507	918 799	0	918 799	7 014	0	7 014	0	0	0	911 785	0	911 785
91508	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
99999	310 203 225	0	310 203 225	306 909 368	0	306 909 368	264 992 598	0	264 992 598	268 286 455	0	268 286 455
Итого по пассиву (баланс)	406 884 875	2 440 785	409 325 660	310 090 766	180 013	310 270 779	267 886 829	90 459	267 977 288	364 680 938	2 351 231	367 032 169
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	7 466 511	0	7 466 511	7 466 511	0	7 466 511	0	0	0
93502	0	0	0	7 466 511	0	7 466 511	7 466 511	0	7 466 511	0	0	0
93503	7 574 727	0	7 574 727	0	0	0	7 574 727	0	7 574 727	0	0	0
93901	2 527 246	0	2 527 246	52 622 338	72 141	52 694 479	52 682 284	72 141	52 754 425	2 467 300	0	2 467 300
94101	0	0	0	179 200	0	179 200	179 200	0	179 200	0	0	0
99996	10 248 524	0	10 248 524	52 981 256	0	52 981 256	60 772 769	0	60 772 769	2 457 011	0	2 457 011
Итого по активу (баланс)	20 350 497	0	20 350 497	120 715 816	72 141	120 787 957	136 142 002	72 141	136 214 143	4 924 311	0	4 924 311
Пассив
96301	0	0	0	7 713 644	0	7 713 644	7 713 644	0	7 713 644	0	0	0
96302	0	0	0	7 713 644	0	7 713 644	7 713 644	0	7 713 644	0	0	0
96303	7 713 644	0	7 713 644	7 713 644	0	7 713 644	0	0	0	0	0	0
96901	0	2 534 880	2 534 880	248 513	52 810 612	53 059 125	248 513	52 732 743	52 981 256	0	2 457 011	2 457 011
99997	10 101 973	0	10 101 973	60 508 352	0	60 508 352	52 873 679	0	52 873 679	2 467 300	0	2 467 300
Итого по пассиву (баланс)	17 815 617	2 534 880	20 350 497	83 897 797	52 810 612	136 708 409	68 549 480	52 732 743	121 282 223	2 467 300	2 457 011	4 924 311

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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