Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИНВЕСТТОРГБАНК"

Регистрационный номер

2763

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	955	0	955	2 015	0	2 015	2 185	0	2 185	785	0	785
10610	103 772	0	103 772	0	0	0	0	0	0	103 772	0	103 772
20202	467 374	105 839	573 213	5 701 485	214 057	5 915 542	5 674 152	190 266	5 864 418	494 707	129 630	624 337
20209	26 950	557	27 507	2 017 367	62 616	2 079 983	1 959 267	57 446	2 016 713	85 050	5 727	90 777
20305	0	13	13	0	702	702	0	647	647	0	68	68
20308	0	5 526	5 526	0	647	647	0	1 182	1 182	0	4 991	4 991
30102	1 765 610	0	1 765 610	7 264 872	0	7 264 872	8 343 006	0	8 343 006	687 476	0	687 476
30110	9 488 908	194 819	9 683 727	82 156 864	12 043 654	94 200 518	82 308 213	12 171 581	94 479 794	9 337 559	66 892	9 404 451
30114	0	3	3	0	0	0	0	3	3	0	0	0
30202	436 898	0	436 898	42 802	0	42 802	0	0	0	479 700	0	479 700
30204	38 278	0	38 278	0	0	0	203	0	203	38 075	0	38 075
30210	13 000	0	13 000	55 700	0	55 700	68 700	0	68 700	0	0	0
30221	0	1 785	1 785	63 810	60 750	124 560	58 780	55 652	114 432	5 030	6 883	11 913
30233	4 888	3 765	8 653	41 861	17 116	58 977	44 374	17 643	62 017	2 375	3 238	5 613
30602	107	0	107	618 762	0	618 762	617 964	0	617 964	905	0	905
32004	15 900 000	0	15 900 000	31 800 000	0	31 800 000	31 800 000	0	31 800 000	15 900 000	0	15 900 000
32008	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
32009	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	10 000 000	0	10 000 000
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44605	44 547	0	44 547	0	0	0	0	0	0	44 547	0	44 547
44606	220 634	0	220 634	9 950	0	9 950	10 750	0	10 750	219 834	0	219 834
44607	543 519	0	543 519	0	0	0	0	0	0	543 519	0	543 519
44906	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
45104	1 689 000	0	1 689 000	0	0	0	1 689 000	0	1 689 000	0	0	0
45201	3 917	0	3 917	10 778	0	10 778	10 503	0	10 503	4 192	0	4 192
45203	0	0	0	4 367	0	4 367	4 367	0	4 367	0	0	0
45204	104 344	0	104 344	338 982	0	338 982	127 851	0	127 851	315 475	0	315 475
45205	284 862	0	284 862	36 625	0	36 625	118 018	0	118 018	203 469	0	203 469
45206	666 200	0	666 200	545 596	0	545 596	341 430	0	341 430	870 366	0	870 366
45207	982 581	0	982 581	105 448	0	105 448	36 793	0	36 793	1 051 236	0	1 051 236
45208	5 735 334	2 328 452	8 063 786	0	129 524	129 524	1 148 701	829 488	1 978 189	4 586 633	1 628 488	6 215 121
45308	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
45401	529	0	529	652	0	652	1 155	0	1 155	26	0	26
45405	10 322	0	10 322	13 305	0	13 305	1 309	0	1 309	22 318	0	22 318
45407	972	0	972	0	0	0	102	0	102	870	0	870
45408	43 668	0	43 668	0	0	0	2 370	0	2 370	41 298	0	41 298
45506	9 028	0	9 028	0	0	0	606	0	606	8 422	0	8 422
45507	3 853 954	33 042	3 886 996	126 930	2 317	129 247	85 345	1 511	86 856	3 895 539	33 848	3 929 387
45606	0	877 125	877 125	0	60 551	60 551	0	46 902	46 902	0	890 774	890 774
45706	12 175	0	12 175	4 892	0	4 892	22	0	22	17 045	0	17 045
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45812	35 537 411	421 368	35 958 779	1 117 664	817 930	1 935 594	49 096	39 416	88 512	36 605 979	1 199 882	37 805 861
45813	34 260	0	34 260	0	0	0	0	0	0	34 260	0	34 260
45814	614 453	0	614 453	281	0	281	238	0	238	614 496	0	614 496
45815	2 043 538	313 323	2 356 861	22 570	22 394	44 964	27 322	13 509	40 831	2 038 786	322 208	2 360 994
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45911	119 422	0	119 422	0	0	0	0	0	0	119 422	0	119 422
45912	4 311 645	34 374	4 346 019	164 531	2 383	166 914	17 552	1 401	18 953	4 458 624	35 356	4 493 980
45913	10 892	0	10 892	0	0	0	0	0	0	10 892	0	10 892
45914	97 920	0	97 920	0	0	0	524	0	524	97 396	0	97 396
45915	339 883	76 103	415 986	7 291	5 735	13 026	19 801	3 750	23 551	327 373	78 088	405 461
45916	23 562	580	24 142	0	42	42	0	27	27	23 562	595	24 157
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47802	4 708 885	1 385 351	6 094 236	1 272	1 916 366	1 917 638	123 404	1 532 451	1 655 855	4 586 753	1 769 266	6 356 019
50205	49 795	0	49 795	333	0	333	0	0	0	50 128	0	50 128
50206	42 311	0	42 311	384	0	384	16 442	0	16 442	26 253	0	26 253
50207	372 282	0	372 282	3 017	0	3 017	7 755	0	7 755	367 544	0	367 544
50208	3 357 678	0	3 357 678	412 796	0	412 796	634 490	0	634 490	3 135 984	0	3 135 984
50218	0	0	0	1 160	0	1 160	1 160	0	1 160	0	0	0
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51509	583 371	0	583 371	0	0	0	0	0	0	583 371	0	583 371
52503	26	0	26	0	0	0	1	0	1	25	0	25
60202	28 035	0	28 035	0	0	0	25	0	25	28 010	0	28 010
60204	1 665	0	1 665	0	0	0	0	0	0	1 665	0	1 665
60302	9 325	0	9 325	3 725	0	3 725	5 787	0	5 787	7 263	0	7 263
60306	1 895	0	1 895	183	0	183	1 381	0	1 381	697	0	697
60308	348	0	348	464	0	464	462	0	462	350	0	350
60310	1 424	0	1 424	2 606	0	2 606	3 844	0	3 844	186	0	186
60312	1 673 085	0	1 673 085	26 487	0	26 487	76 749	0	76 749	1 622 823	0	1 622 823
60314	68 093	149 002	217 095	0	0	0	0	7	7	68 093	148 995	217 088
60323	396 015	2 672	398 687	33 677	188	33 865	30 246	112	30 358	399 446	2 748	402 194
60336	20 133	0	20 133	2 178	0	2 178	2 027	0	2 027	20 284	0	20 284
60401	1 164 966	0	1 164 966	0	0	0	0	0	0	1 164 966	0	1 164 966
60404	11 760	0	11 760	0	0	0	0	0	0	11 760	0	11 760
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60901	357 028	0	357 028	87	0	87	0	0	0	357 115	0	357 115
60906	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
61002	82	0	82	90	0	90	71	0	71	101	0	101
61008	4 223	0	4 223	3 339	0	3 339	3 502	0	3 502	4 060	0	4 060
61009	9 883	0	9 883	2 306	0	2 306	956	0	956	11 233	0	11 233
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61403	4 388	0	4 388	5 681	0	5 681	1 058	0	1 058	9 011	0	9 011
61905	449 663	0	449 663	6 279	0	6 279	3 926	0	3 926	452 016	0	452 016
61906	1 155	0	1 155	0	0	0	0	0	0	1 155	0	1 155
61907	1 954 685	0	1 954 685	99 362	0	99 362	56 563	0	56 563	1 997 484	0	1 997 484
61908	377 104	0	377 104	0	0	0	0	0	0	377 104	0	377 104
62001	970	0	970	31 568	0	31 568	1 477	0	1 477	31 061	0	31 061
62101	6 539	0	6 539	0	0	0	949	0	949	5 590	0	5 590
62102	530	0	530	100	0	100	82	0	82	548	0	548
70606	1 820 674	0	1 820 674	1 126 832	0	1 126 832	194	0	194	2 947 312	0	2 947 312
70608	741 974	0	741 974	722 727	0	722 727	0	0	0	1 464 701	0	1 464 701
70609	1 055	0	1 055	830	0	830	0	0	0	1 885	0	1 885
70610	4	0	4	11	0	11	0	0	0	15	0	15
70611	57 135	0	57 135	2 062	0	2 062	0	0	0	59 197	0	59 197
70706	19 338 208	0	19 338 208	0	0	0	19 338 208	0	19 338 208	0	0	0
70708	10 122 901	0	10 122 901	0	0	0	10 122 901	0	10 122 901	0	0	0
70709	48 978	0	48 978	0	0	0	48 978	0	48 978	0	0	0
70710	34	0	34	0	0	0	34	0	34	0	0	0
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Итого по активу (баланс)	175 525 598	6 088 624	181 614 222	172 828 845	19 612 314	192 441 159	200 203 700	19 197 611	219 401 311	148 150 743	6 503 327	154 654 070
Пассив
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70705	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
70715	12 126	0	12 126	12 126	0	12 126	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	176 392 406	5 221 816	181 614 222	96 021 395	11 238 548	107 259 943	71 169 901	9 129 890	80 299 791	151 540 912	3 113 158	154 654 070
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	645 919	0	645 919	0	0	0	0	0	0	645 919	0	645 919
90901	13 744 662	2 339 880	16 084 542	2 963 820	166 592	3 130 412	327 234	100 780	428 014	16 381 248	2 405 692	18 786 940
90902	6 002 132	275	6 002 407	153 166	16	153 182	546 736	286	547 022	5 608 562	5	5 608 567
90909	363	0	363	1	0	1	0	0	0	364	0	364
91202	138	0	138	3	0	3	4	0	4	137	0	137
91203	9	0	9	7	0	7	6	0	6	10	0	10
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91411	2 627 445	0	2 627 445	69 743	0	69 743	1 039 840	0	1 039 840	1 657 348	0	1 657 348
91412	34 900 437	0	34 900 437	4 552 690	3 194 746	7 747 436	597 683	1 430 701	2 028 384	38 855 444	1 764 045	40 619 489
91414	154 872 240	8 446 363	163 318 603	4 457 532	585 679	5 043 211	1 229 802	344 553	1 574 355	158 099 970	8 687 489	166 787 459
91416	2 054 333	0	2 054 333	0	0	0	0	0	0	2 054 333	0	2 054 333
91417	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
91418	15 904 200	1 373 198	17 277 398	4 945 616	1 910 241	6 855 857	511 904	1 519 394	2 031 298	20 337 912	1 764 045	22 101 957
91501	58 781	0	58 781	5 117	0	5 117	5 434	0	5 434	58 464	0	58 464
91502	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91604	6 258 336	339 648	6 597 984	295 208	75 151	370 359	213 675	38 677	252 352	6 339 869	376 122	6 715 991
91605	0	227	227	0	8	8	0	235	235	0	0	0
91704	139 878	1 506	141 384	0	105	105	546	61	607	139 332	1 550	140 882
91802	465 158	18 553	483 711	0	1 280	1 280	200	750	950	464 958	19 083	484 041
91803	1 709	0	1 709	0	0	0	0	0	0	1 709	0	1 709
91805	4 773	0	4 773	0	0	0	0	0	0	4 773	0	4 773
99998	88 194 779	0	88 194 779	10 563 602	0	10 563 602	2 932 703	0	2 932 703	95 825 678	0	95 825 678
Итого по активу (баланс)	327 175 313	12 519 650	339 694 963	28 006 505	5 933 818	33 940 323	7 405 767	3 435 437	10 841 204	347 776 051	15 018 031	362 794 082
Пассив
91003	0	0	0	42 599	0	42 599	42 599	0	42 599	0	0	0
91311	22 366 170	6 146	22 372 316	537 082	248	537 330	7 133 617	424	7 134 041	28 962 705	6 322	28 969 027
91312	59 586 179	1 990 962	61 577 141	1 256 925	80 615	1 337 540	2 106 641	137 564	2 244 205	60 435 895	2 047 911	62 483 806
91315	1 537 903	292	1 538 195	0	12	12	427 774	20	427 794	1 965 677	300	1 965 977
91316	792 742	0	792 742	199 974	0	199 974	9 845	0	9 845	602 613	0	602 613
91317	999 321	0	999 321	815 247	0	815 247	705 117	0	705 117	889 191	0	889 191
91507	914 899	0	914 899	0	0	0	0	0	0	914 899	0	914 899
91508	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
99999	251 500 184	0	251 500 184	7 443 449	0	7 443 449	22 911 669	0	22 911 669	266 968 404	0	266 968 404
Итого по пассиву (баланс)	337 697 563	1 997 400	339 694 963	10 295 276	80 875	10 376 151	33 337 262	138 008	33 475 270	360 739 549	2 054 533	362 794 082
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 515 682	405 195	2 920 877	3 390	14 582	17 972	2 512 292	390 613	2 902 905
99996	0	0	0	2 929 427	0	2 929 427	34 569	0	34 569	2 894 858	0	2 894 858
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 445 109	405 195	5 850 304	37 959	14 582	52 541	5 407 150	390 613	5 797 763
Пассив
96901	0	0	0	11 365	23 204	34 569	402 835	2 526 592	2 929 427	391 470	2 503 388	2 894 858
99997	0	0	0	17 972	0	17 972	2 920 877	0	2 920 877	2 902 905	0	2 902 905
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	29 337	23 204	52 541	3 323 712	2 526 592	5 850 304	3 294 375	2 503 388	5 797 763

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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