Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИНВЕСТТОРГБАНК"

Регистрационный номер

2763

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	32 593	0	32 593	1 853	0	1 853	6 780	0	6 780	27 666	0	27 666
10610	66 668	0	66 668	0	0	0	0	0	0	66 668	0	66 668
20202	283 938	205 258	489 196	6 389 614	554 832	6 944 446	6 318 148	593 275	6 911 423	355 404	166 815	522 219
20209	20 800	3 247	24 047	1 635 185	187 069	1 822 254	1 576 333	157 685	1 734 018	79 652	32 631	112 283
20305	0	25	25	0	1 431	1 431	0	1 456	1 456	0	0	0
20308	0	3 530	3 530	0	1 739	1 739	0	2 683	2 683	0	2 586	2 586
30102	146 849	0	146 849	10 958 770	0	10 958 770	11 006 686	0	11 006 686	98 933	0	98 933
30110	5 115 416	85 432	5 200 848	53 015 920	11 595 291	64 611 211	56 565 737	11 611 473	68 177 210	1 565 599	69 250	1 634 849
30114	0	17 427	17 427	0	613 133	613 133	0	593 376	593 376	0	37 184	37 184
30118	0	35 524	35 524	0	1 878	1 878	0	7 983	7 983	0	29 419	29 419
30202	1 093 190	0	1 093 190	68 177	0	68 177	0	0	0	1 161 367	0	1 161 367
30204	145 077	0	145 077	7 934	0	7 934	0	0	0	153 011	0	153 011
30210	0	0	0	122 500	0	122 500	122 500	0	122 500	0	0	0
30221	29 901	10 716	40 617	1 084 641	443 546	1 528 187	1 094 786	451 169	1 545 955	19 756	3 093	22 849
30233	9 948	1 507	11 455	27 209	16 188	43 397	27 093	16 297	43 390	10 064	1 398	11 462
30302	27 772 317	1 670 044	29 442 361	3 574 216	224 779	3 798 995	29 397 862	925 185	30 323 047	1 948 671	969 638	2 918 309
30306	40 772 241	642 206	41 414 447	3 733 221	55 516	3 788 737	30 534 326	656 479	31 190 805	13 971 136	41 243	14 012 379
30413	5	0	5	21	0	21	21	0	21	5	0	5
30424	32 855	0	32 855	9 227	0	9 227	40 250	0	40 250	1 832	0	1 832
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
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32004	15 900 000	0	15 900 000	31 800 000	0	31 800 000	31 800 000	0	31 800 000	15 900 000	0	15 900 000
32008	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000	5 000 000	0	5 000 000
32009	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
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44604	21 500	0	21 500	26 000	0	26 000	27 700	0	27 700	19 800	0	19 800
44605	287 243	0	287 243	19 509	0	19 509	99 664	0	99 664	207 088	0	207 088
44606	269 121	0	269 121	91 038	0	91 038	47 171	0	47 171	312 988	0	312 988
44607	180 539	0	180 539	80 051	0	80 051	39 931	0	39 931	220 659	0	220 659
45108	132 237	0	132 237	0	0	0	0	0	0	132 237	0	132 237
45201	20 783	0	20 783	25 256	0	25 256	26 036	0	26 036	20 003	0	20 003
45203	10 020	0	10 020	23 048	0	23 048	33 068	0	33 068	0	0	0
45204	561 274	0	561 274	163 471	0	163 471	166 022	0	166 022	558 723	0	558 723
45205	604 384	0	604 384	45 133	0	45 133	31 655	0	31 655	617 862	0	617 862
45206	126 671	0	126 671	304 150	0	304 150	43 850	0	43 850	386 971	0	386 971
45207	6 936 143	0	6 936 143	0	0	0	640 696	0	640 696	6 295 447	0	6 295 447
45208	7 485 658	3 273 076	10 758 734	0	111 993	111 993	702 875	397 991	1 100 866	6 782 783	2 987 078	9 769 861
45308	626 354	0	626 354	0	0	0	2 933	0	2 933	623 421	0	623 421
45401	679	0	679	2 428	0	2 428	3 107	0	3 107	0	0	0
45407	25 571	0	25 571	4 884	0	4 884	13 586	0	13 586	16 869	0	16 869
45408	849 069	0	849 069	4 884	0	4 884	9 671	0	9 671	844 282	0	844 282
45506	38 902	0	38 902	0	0	0	3 270	0	3 270	35 632	0	35 632
45507	4 060 317	167 490	4 227 807	101 517	6 043	107 560	187 353	17 398	204 751	3 974 481	156 135	4 130 616
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45606	0	1 049 206	1 049 206	0	36 043	36 043	0	105 317	105 317	0	979 932	979 932
45706	1 800	0	1 800	0	0	0	3	0	3	1 797	0	1 797
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45809	10 531	0	10 531	0	0	0	0	0	0	10 531	0	10 531
45812	27 873 245	3 168 768	31 042 013	1 248 091	189 051	1 437 142	42 018	387 599	429 617	29 079 318	2 970 220	32 049 538
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45916	23 562	581	24 143	0	29	29	0	71	71	23 562	539	24 101
47101	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000
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47415	1 619	0	1 619	6 415	0	6 415	3 115	0	3 115	4 919	0	4 919
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47423	645 480	592	646 072	20 528	12 469	32 997	15 017	377	15 394	650 991	12 684	663 675
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47431	0	28 787	28 787	0	1 111	1 111	0	29 898	29 898	0	0	0
47801	7 032 564	0	7 032 564	102 487	0	102 487	83 466	0	83 466	7 051 585	0	7 051 585
47802	831 678	550 732	1 382 410	0	27 567	27 567	84	67 810	67 894	831 594	510 489	1 342 083
50205	2 817 101	0	2 817 101	24 198	0	24 198	117 376	0	117 376	2 723 923	0	2 723 923
50206	226 274	0	226 274	1 814	0	1 814	614	0	614	227 474	0	227 474
50207	568 039	0	568 039	4 371	0	4 371	7 749	0	7 749	564 661	0	564 661
50208	2 768 414	0	2 768 414	37 073	0	37 073	61	0	61	2 805 426	0	2 805 426
50210	0	0	0	101 052	0	101 052	0	0	0	101 052	0	101 052
50211	100 033	134 436	234 469	0	5 680	5 680	100 033	13 495	113 528	0	126 621	126 621
50221	30 687	0	30 687	6 123	0	6 123	1 265	0	1 265	35 545	0	35 545
50505	0	31 909	31 909	0	1 169	1 169	0	3 308	3 308	0	29 770	29 770
50606	1 389	0	1 389	0	0	0	0	0	0	1 389	0	1 389
50709	3 115	0	3 115	0	0	0	0	0	0	3 115	0	3 115
51506	562 212	0	562 212	6 613	0	6 613	0	0	0	568 825	0	568 825
52503	7 801	2	7 803	0	0	0	283	0	283	7 518	2	7 520
60202	35 535	0	35 535	0	0	0	0	0	0	35 535	0	35 535
60204	1 665	0	1 665	0	0	0	0	0	0	1 665	0	1 665
60302	58 919	0	58 919	547	0	547	51	0	51	59 415	0	59 415
60306	911	0	911	980	0	980	1 352	0	1 352	539	0	539
60308	8 199	0	8 199	552	0	552	683	0	683	8 068	0	8 068
60310	265	0	265	238	0	238	188	0	188	315	0	315
60312	1 841 151	0	1 841 151	109 944	0	109 944	278 247	0	278 247	1 672 848	0	1 672 848
60314	80 582	148 400	228 982	12 963	625	13 588	130	1 473	1 603	93 415	147 552	240 967
60315	0	0	0	7 944	26 549	34 493	7 944	26 549	34 493	0	0	0
60323	307 793	2 582	310 375	11 277	91	11 368	14 873	512	15 385	304 197	2 161	306 358
60336	12 818	0	12 818	3 314	0	3 314	2 191	0	2 191	13 941	0	13 941
60401	1 341 101	0	1 341 101	2 028	0	2 028	12 757	0	12 757	1 330 372	0	1 330 372
60404	22 122	0	22 122	0	0	0	0	0	0	22 122	0	22 122
60415	1 105	0	1 105	575	0	575	575	0	575	1 105	0	1 105
60901	350 891	0	350 891	3 710	0	3 710	627	0	627	353 974	0	353 974
60906	0	0	0	3 710	0	3 710	3 710	0	3 710	0	0	0
61002	82	0	82	248	0	248	248	0	248	82	0	82
61008	4 936	0	4 936	2 780	0	2 780	3 548	0	3 548	4 168	0	4 168
61009	4 300	0	4 300	834	0	834	1 123	0	1 123	4 011	0	4 011
61013	1 038	0	1 038	0	0	0	0	0	0	1 038	0	1 038
61209	0	0	0	17 463	0	17 463	17 463	0	17 463	0	0	0
61212	0	0	0	42 562	0	42 562	42 562	0	42 562	0	0	0
61213	0	0	0	4 722	0	4 722	4 722	0	4 722	0	0	0
61214	0	0	0	23 614	0	23 614	23 614	0	23 614	0	0	0
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61905	367 616	0	367 616	17 322	0	17 322	29 518	0	29 518	355 420	0	355 420
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Итого по активу (баланс)	233 138 039	11 918 627	245 056 666	131 738 919	17 606 457	149 345 376	183 902 174	19 619 808	203 521 982	180 974 784	9 905 276	190 880 060
Пассив
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60305	41 487	0	41 487	78 043	0	78 043	88 174	0	88 174	51 618	0	51 618
60307	11	0	11	56	0	56	116	0	116	71	0	71
60309	11 519	0	11 519	1 274	0	1 274	2 635	0	2 635	12 880	0	12 880
60311	33 496	0	33 496	10 901	0	10 901	13 676	0	13 676	36 271	0	36 271
60313	6 466	0	6 466	6 466	0	6 466	0	0	0	0	0	0
60322	596	0	596	5	0	5	50	0	50	641	0	641
60324	617 392	0	617 392	2 217	0	2 217	18 300	0	18 300	633 475	0	633 475
60335	21 817	0	21 817	28 419	0	28 419	19 372	0	19 372	12 770	0	12 770
60414	646 255	0	646 255	4 742	0	4 742	9 229	0	9 229	650 742	0	650 742
60903	38 632	0	38 632	119	0	119	3 382	0	3 382	41 895	0	41 895
61304	264	0	264	0	0	0	4 231	0	4 231	4 495	0	4 495
61501	4 244	0	4 244	3 863	0	3 863	0	0	0	381	0	381
61701	92 227	0	92 227	0	0	0	0	0	0	92 227	0	92 227
62002	1 960	0	1 960	1 960	0	1 960	0	0	0	0	0	0
62103	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
70601	15 544 701	0	15 544 701	82 444	0	82 444	1 732 946	0	1 732 946	17 195 203	0	17 195 203
70602	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70603	26 732 480	0	26 732 480	149	0	149	1 667 675	0	1 667 675	28 400 006	0	28 400 006
70604	203 049	0	203 049	0	0	0	9 513	0	9 513	212 562	0	212 562
70605	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
70613	275 339	0	275 339	0	0	0	0	0	0	275 339	0	275 339
70615	13 818	0	13 818	0	0	0	0	0	0	13 818	0	13 818
Итого по пассиву (баланс)	234 369 383	10 687 283	245 056 666	108 002 824	15 520 128	123 522 952	58 713 038	10 633 308	69 346 346	185 079 597	5 800 463	190 880 060
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	3 547	0	3 547	0	0	0	0	0	0	3 547	0	3 547
90803	500 446	111 827	612 273	422 203	3 842	426 045	25 564	11 225	36 789	897 085	104 444	1 001 529
90901	9 226 716	0	9 226 716	228 167	0	228 167	2 011 987	0	2 011 987	7 442 896	0	7 442 896
90902	9 885 719	321	9 886 040	1 058 070	11	1 058 081	573 534	33	573 567	10 370 255	299	10 370 554
90909	44	0	44	114	0	114	4	0	4	154	0	154
91202	13	0	13	21 015	0	21 015	7	0	7	21 021	0	21 021
91203	12	0	12	8	0	8	7	0	7	13	0	13
91207	15	0	15	4	0	4	5	0	5	14	0	14
91411	6 111 290	149 019	6 260 309	32 483	6 434	38 917	104 142	14 958	119 100	6 039 631	140 495	6 180 126
91412	34 386 034	113 555	34 499 589	0	3 901	3 901	0	11 398	11 398	34 386 034	106 058	34 492 092
91414	121 755 485	16 107 084	137 862 569	1 516 600	623 665	2 140 265	1 122 844	1 718 715	2 841 559	122 149 241	15 012 034	137 161 275
91416	2 054 333	0	2 054 333	0	0	0	0	0	0	2 054 333	0	2 054 333
91417	1 387 000	0	1 387 000	0	0	0	0	0	0	1 387 000	0	1 387 000
91418	7 583 993	0	7 583 993	59 845	0	59 845	40 752	0	40 752	7 603 086	0	7 603 086
91501	57 995	0	57 995	412	0	412	11 156	0	11 156	47 251	0	47 251
91502	14	0	14	5 752	0	5 752	0	0	0	5 766	0	5 766
91604	4 193 075	263 744	4 456 819	523 673	46 306	569 979	313 529	50 984	364 513	4 403 219	259 066	4 662 285
91605	0	228	228	0	11	11	0	28	28	0	211	211
91704	122 458	1 758	124 216	1	60	61	4	176	180	122 455	1 642	124 097
91802	202 627	21 642	224 269	0	743	743	18	2 171	2 189	202 609	20 214	222 823
91803	979	0	979	19	0	19	0	0	0	998	0	998
99998	96 926 174	0	96 926 174	4 792 976	0	4 792 976	6 870 486	0	6 870 486	94 848 664	0	94 848 664
Итого по активу (баланс)	294 397 970	16 769 178	311 167 148	8 661 342	684 973	9 346 315	11 074 039	1 809 688	12 883 727	291 985 273	15 644 463	307 629 736
Пассив
91003	1 093 190	0	1 093 190	1 161 367	0	1 161 367	1 257 747	0	1 257 747	1 189 570	0	1 189 570
91004	145 076	0	145 076	153 010	0	153 010	128 520	0	128 520	120 586	0	120 586
91311	17 305 349	118 550	17 423 899	1 237 909	11 899	1 249 808	533 039	4 072	537 111	16 600 479	110 723	16 711 202
91312	63 557 615	4 615 791	68 173 406	2 037 083	464 008	2 501 091	644 247	159 037	803 284	62 164 779	4 310 820	66 475 599
91315	8 293 072	147 629	8 440 701	661 266	33 303	694 569	12 000	7 193	19 193	7 643 806	121 519	7 765 325
91316	46 806	0	46 806	268 463	0	268 463	317 501	0	317 501	95 844	0	95 844
91317	711 632	0	711 632	981 421	0	981 421	1 772 511	0	1 772 511	1 502 722	0	1 502 722
91319	108 436	0	108 436	42 263	0	42 263	17 263	0	17 263	83 436	0	83 436
91507	782 933	0	782 933	757	0	757	122 109	0	122 109	904 285	0	904 285
91508	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
99999	214 240 974	0	214 240 974	5 595 829	0	5 595 829	4 135 927	0	4 135 927	212 781 072	0	212 781 072
Итого по пассиву (баланс)	306 285 178	4 881 970	311 167 148	12 139 368	509 210	12 648 578	8 940 864	170 302	9 111 166	303 086 674	4 543 062	307 629 736
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	3 505	3 505	0	3 505	3 505	0	0	0
93302	0	0	0	0	3 498	3 498	0	3 498	3 498	0	0	0
93901	645	264	909	3 021 562	152 095	3 173 657	60 444	149 629	210 073	2 961 763	2 730	2 964 493
99996	910	0	910	3 118 768	0	3 118 768	213 505	0	213 505	2 906 173	0	2 906 173
Итого по активу (баланс)	1 555	264	1 819	6 140 330	159 098	6 299 428	273 949	156 632	430 581	5 867 936	2 730	5 870 666
Пассив
96301	0	0	0	0	3 499	3 499	0	3 499	3 499	0	0	0
96302	0	0	0	0	3 511	3 511	0	3 511	3 511	0	0	0
96901	261	649	910	148 792	61 198	209 990	151 299	2 963 954	3 115 253	2 768	2 903 405	2 906 173
99997	909	0	909	213 581	0	213 581	3 177 165	0	3 177 165	2 964 493	0	2 964 493
Итого по пассиву (баланс)	1 170	649	1 819	362 373	68 208	430 581	3 328 464	2 970 964	6 299 428	2 967 261	2 903 405	5 870 666
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 028 250,0000	0	0	198,0000	0	0	101,0000	0	0	2 028 347,0000
98010	0	0	84 528 028,0000	0	0	347 499,0000	0	0	373 499,0000	0	0	84 502 028,0000
98020	0	0	593,0000	0	0	29,0000	0	0	117,0000	0	0	505,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	86 556 871,0000	0	0	347 726,0000	0	0	373 717,0000	0	0	86 530 880,0000
Пассив
98040	0	0	78 352 284,0000	0	0	347 499,0000	0	0	347 499,0000	0	0	78 352 284,0000
98050	0	0	2 066 962,0000	0	0	195,0000	0	0	216,0000	0	0	2 066 983,0000
98070	0	0	6 137 625,0000	0	0	26 023,0000	0	0	11,0000	0	0	6 111 613,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	86 556 871,0000	0	0	373 717,0000	0	0	347 726,0000	0	0	86 530 880,0000

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