Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИНВЕСТТОРГБАНК"

Регистрационный номер

2763

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	67 517	0	67 517	14	0	14	17 542	0	17 542	49 989	0	49 989
10610	66 525	0	66 525	143	0	143	52	0	52	66 616	0	66 616
20202	512 752	367 151	879 903	6 244 358	1 105 277	7 349 635	6 198 114	1 152 310	7 350 424	558 996	320 118	879 114
20209	32 000	10 235	42 235	3 431 778	257 073	3 688 851	3 434 225	260 450	3 694 675	29 553	6 858	36 411
20305	0	0	0	0	712	712	0	631	631	0	81	81
20308	0	3 685	3 685	0	631	631	0	1 118	1 118	0	3 198	3 198
30102	74 815	0	74 815	10 352 837	0	10 352 837	10 391 943	0	10 391 943	35 709	0	35 709
30110	4 116 019	54 218	4 170 237	19 197 655	4 030 600	23 228 255	17 049 137	3 752 828	20 801 965	6 264 537	331 990	6 596 527
30114	0	64 581	64 581	0	1 226 271	1 226 271	0	1 289 466	1 289 466	0	1 386	1 386
30118	0	41 644	41 644	0	2 603	2 603	0	4 644	4 644	0	39 603	39 603
30202	390 938	0	390 938	191 501	0	191 501	0	0	0	582 439	0	582 439
30204	180 738	0	180 738	0	0	0	58 337	0	58 337	122 401	0	122 401
30210	0	0	0	4 035	0	4 035	4 035	0	4 035	0	0	0
30221	8 100	2 755	10 855	875 244	131 354	1 006 598	871 442	127 924	999 366	11 902	6 185	18 087
30233	21 479	8 912	30 391	152 889	72 661	225 550	158 752	75 083	233 835	15 616	6 490	22 106
30302	17 769 754	1 507 457	19 277 211	2 980 806	459 412	3 440 218	592 143	472 098	1 064 241	20 158 417	1 494 771	21 653 188
30306	28 235 553	448 604	28 684 157	3 908 316	126 874	4 035 190	391 031	93 195	484 226	31 752 838	482 283	32 235 121
30413	28	0	28	0	0	0	8	0	8	20	0	20
30424	32 048	0	32 048	956 238	0	956 238	955 361	0	955 361	32 925	0	32 925
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	256	0	256	79 681	0	79 681	79 374	0	79 374	563	0	563
32004	15 850 000	0	15 850 000	15 900 000	0	15 900 000	15 850 000	0	15 850 000	15 900 000	0	15 900 000
32005	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
44604	15 000	0	15 000	16 000	0	16 000	15 000	0	15 000	16 000	0	16 000
44605	214 380	0	214 380	81 309	0	81 309	44 299	0	44 299	251 390	0	251 390
44606	129 262	0	129 262	88 360	0	88 360	59 394	0	59 394	158 228	0	158 228
44607	124 590	0	124 590	0	0	0	0	0	0	124 590	0	124 590
45007	238	0	238	0	0	0	58	0	58	180	0	180
45108	182 295	0	182 295	0	0	0	10 000	0	10 000	172 295	0	172 295
45201	16 230	0	16 230	26 161	0	26 161	24 089	0	24 089	18 302	0	18 302
45204	40 900	0	40 900	17 375	0	17 375	14 185	0	14 185	44 090	0	44 090
45205	86 473	0	86 473	594 868	0	594 868	44 268	0	44 268	637 073	0	637 073
45206	727 297	0	727 297	17 068	0	17 068	578 397	0	578 397	165 968	0	165 968
45207	7 266 947	558 761	7 825 708	0	23 953	23 953	578 152	41 820	619 972	6 688 795	540 894	7 229 689
45208	8 677 047	272 492	8 949 539	379 958	11 630	391 588	731 492	34 475	765 967	8 325 513	249 647	8 575 160
45307	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45308	636 745	0	636 745	0	0	0	2 390	0	2 390	634 355	0	634 355
45407	58 654	0	58 654	0	0	0	12 833	0	12 833	45 821	0	45 821
45408	966 649	0	966 649	31	0	31	81 839	0	81 839	884 841	0	884 841
45505	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45506	53 435	12	53 447	6 783	0	6 783	12 973	12	12 985	47 245	0	47 245
45507	4 150 998	175 439	4 326 437	48 637	7 694	56 331	121 750	13 912	135 662	4 077 885	169 221	4 247 106
45509	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45809	10 531	0	10 531	0	0	0	0	0	0	10 531	0	10 531
45812	26 607 429	6 067 108	32 674 537	869 417	296 392	1 165 809	51 182	462 435	513 617	27 425 664	5 901 065	33 326 729
45813	5 310	0	5 310	31 650	0	31 650	1 050	0	1 050	35 910	0	35 910
45814	356 723	0	356 723	13 942	0	13 942	9 797	0	9 797	360 868	0	360 868
45815	1 286 626	349 566	1 636 192	15 738	16 664	32 402	19 091	26 881	45 972	1 283 273	339 349	1 622 622
45816	200 000	1 145 097	1 345 097	0	50 119	50 119	0	85 986	85 986	200 000	1 109 230	1 309 230
45911	119 422	0	119 422	0	0	0	0	0	0	119 422	0	119 422
45912	3 302 091	210 037	3 512 128	106 958	10 114	117 072	14 111	29 458	43 569	3 394 938	190 693	3 585 631
45913	10 892	0	10 892	0	0	0	0	0	0	10 892	0	10 892
45914	57 784	0	57 784	1 127	0	1 127	1 801	0	1 801	57 110	0	57 110
45915	421 897	83 346	505 243	20 403	4 304	24 707	15 512	6 653	22 165	426 788	80 997	507 785
45916	21 868	41 510	63 378	1 694	1 785	3 479	0	3 108	3 108	23 562	40 187	63 749
47101	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000
47102	0	0	0	160	0	160	0	0	0	160	0	160
47106	568	0	568	0	0	0	0	0	0	568	0	568
47107	186 131	0	186 131	0	0	0	0	0	0	186 131	0	186 131
47402	3 749 371	0	3 749 371	0	0	0	350 000	0	350 000	3 399 371	0	3 399 371
47404	0	19 074	19 074	956 239	987 126	1 943 365	956 239	994 479	1 950 718	0	11 721	11 721
47408	70 380	0	70 380	730 235	1 042 688	1 772 923	730 235	1 042 688	1 772 923	70 380	0	70 380
47415	426	0	426	6	0	6	85	0	85	347	0	347
47417	0	0	0	5 097	0	5 097	5 097	0	5 097	0	0	0
47423	628 035	20 408	648 443	20 896	921	21 817	6 309	12 233	18 542	642 622	9 096	651 718
47427	1 945 800	5 600	1 951 400	531 866	2 630	534 496	453 961	2 353	456 314	2 023 705	5 877	2 029 582
47431	0	31 103	31 103	0	1 621	1 621	0	2 406	2 406	0	30 318	30 318
47801	7 041 608	0	7 041 608	235 905	0	235 905	215 440	0	215 440	7 062 073	0	7 062 073
47802	831 678	0	831 678	0	0	0	0	0	0	831 678	0	831 678
50205	2 928 410	0	2 928 410	24 424	0	24 424	199 782	0	199 782	2 753 052	0	2 753 052
50206	434 769	0	434 769	3 448	0	3 448	1 933	0	1 933	436 284	0	436 284
50207	1 000 573	0	1 000 573	7 763	0	7 763	79 643	0	79 643	928 693	0	928 693
50208	2 803 783	0	2 803 783	413 496	0	413 496	127 851	0	127 851	3 089 428	0	3 089 428
50211	224 398	141 143	365 541	2 125	6 982	9 107	0	17 175	17 175	226 523	130 950	357 473
50221	22 341	0	22 341	7 281	0	7 281	194	0	194	29 428	0	29 428
50505	0	33 167	33 167	0	1 468	1 468	0	2 494	2 494	0	32 141	32 141
50606	1 389	0	1 389	0	0	0	0	0	0	1 389	0	1 389
50709	4 665	0	4 665	0	0	0	0	0	0	4 665	0	4 665
51506	536 187	0	536 187	6 613	0	6 613	0	0	0	542 800	0	542 800
52503	9 041	3 001	12 042	0	129	129	338	733	1 071	8 703	2 397	11 100
60202	35 535	0	35 535	0	0	0	0	0	0	35 535	0	35 535
60204	1 665	0	1 665	0	0	0	0	0	0	1 665	0	1 665
60302	58 981	0	58 981	41	0	41	41	0	41	58 981	0	58 981
60306	30	0	30	285	0	285	293	0	293	22	0	22
60308	8 163	0	8 163	485	0	485	466	0	466	8 182	0	8 182
60310	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
60312	1 673 533	0	1 673 533	78 075	0	78 075	49 923	0	49 923	1 701 685	0	1 701 685
60314	93 912	147 208	241 120	46	0	46	84	0	84	93 874	147 208	241 082
60315	0	0	0	2 060	0	2 060	2 060	0	2 060	0	0	0
60323	268 508	2 677	271 185	3 275	117	3 392	923	201	1 124	270 860	2 593	273 453
60336	9 060	0	9 060	3 472	0	3 472	2 552	0	2 552	9 980	0	9 980
60401	1 402 254	0	1 402 254	1 263	0	1 263	10 506	0	10 506	1 393 011	0	1 393 011
60404	22 122	0	22 122	0	0	0	0	0	0	22 122	0	22 122
60415	656	0	656	0	0	0	0	0	0	656	0	656
60901	350 891	0	350 891	0	0	0	0	0	0	350 891	0	350 891
61002	78	0	78	30	0	30	20	0	20	88	0	88
61008	10 210	0	10 210	1 353	0	1 353	1 427	0	1 427	10 136	0	10 136
61009	3 798	0	3 798	181	0	181	190	0	190	3 789	0	3 789
61013	1 083	0	1 083	49	0	49	74	0	74	1 058	0	1 058
61209	0	0	0	47 532	0	47 532	47 532	0	47 532	0	0	0
61210	0	0	0	257 342	0	257 342	257 342	0	257 342	0	0	0
61212	0	0	0	50 077	0	50 077	50 077	0	50 077	0	0	0
61213	0	0	0	545	0	545	545	0	545	0	0	0
61214	0	0	0	2 592	0	2 592	2 592	0	2 592	0	0	0
61403	5 927	0	5 927	168	0	168	816	0	816	5 279	0	5 279
61905	365 487	0	365 487	0	0	0	714	0	714	364 773	0	364 773
61906	50 399	0	50 399	0	0	0	0	0	0	50 399	0	50 399
61907	1 732 116	0	1 732 116	1 502	0	1 502	24 380	0	24 380	1 709 238	0	1 709 238
61908	137 411	0	137 411	0	0	0	0	0	0	137 411	0	137 411
62001	33 918	0	33 918	353	0	353	6 723	0	6 723	27 548	0	27 548
62101	8 594	0	8 594	0	0	0	467	0	467	8 127	0	8 127
62102	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
70606	10 779 554	0	10 779 554	882 210	0	882 210	51 541	0	51 541	11 610 223	0	11 610 223
70607	17	0	17	3	0	3	0	0	0	20	0	20
70608	21 391 832	0	21 391 832	1 396 613	0	1 396 613	0	0	0	22 788 445	0	22 788 445
70609	162 636	0	162 636	10 125	0	10 125	0	0	0	172 761	0	172 761
70610	793	0	793	0	0	0	0	0	0	793	0	793
70611	62 746	0	62 746	4 790	0	4 790	0	0	0	67 536	0	67 536
70614	63 570	0	63 570	0	0	0	0	0	0	63 570	0	63 570
70616	62 395	0	62 395	118 599	0	118 599	0	0	0	180 994	0	180 994
Итого по активу (баланс)	195 462 061	11 815 991	207 278 052	72 421 594	9 879 805	82 301 399	62 163 557	10 009 249	72 172 806	205 720 098	11 686 547	217 406 645
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	333 599	0	333 599	260	0	260	0	0	0	333 339	0	333 339
10602	278 370	0	278 370	0	0	0	0	0	0	278 370	0	278 370
10603	28 174	0	28 174	194	0	194	7 969	0	7 969	35 949	0	35 949
10701	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10801	1 368	0	1 368	0	0	0	208	0	208	1 576	0	1 576
20309	0	40 386	40 386	0	4 473	4 473	0	2 505	2 505	0	38 418	38 418
30109	2 101	0	2 101	4 500	0	4 500	2 540	0	2 540	141	0	141
30111	17	6	23	17	80 718	80 735	0	80 718	80 718	0	6	6
30126	53	0	53	5	0	5	2	0	2	50	0	50
30220	0	0	0	0	33 983	33 983	0	33 983	33 983	0	0	0
30222	0	0	0	79 658	0	79 658	79 658	0	79 658	0	0	0
30223	0	0	0	18 421	0	18 421	18 421	0	18 421	0	0	0
30226	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30232	700	2 108	2 808	196 509	151 892	348 401	196 504	151 317	347 821	695	1 533	2 228
30236	26	94	120	79 832	71 514	151 346	79 832	71 505	151 337	26	85	111
30301	17 769 754	1 507 457	19 277 211	592 143	472 098	1 064 241	2 980 806	459 412	3 440 218	20 158 417	1 494 771	21 653 188
30305	28 235 553	448 604	28 684 157	391 031	93 195	484 226	3 908 316	126 874	4 035 190	31 752 838	482 283	32 235 121
30601	611	11	622	156	1	157	22	0	22	477	10	487
30603	62 671	0	62 671	76 383	0	76 383	13 712	0	13 712	0	0	0
30606	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
30607	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
31304	0	2 832 518	2 832 518	0	2 975 911	2 975 911	0	2 825 941	2 825 941	0	2 682 548	2 682 548
31305	19 500 000	0	19 500 000	0	0	0	0	0	0	19 500 000	0	19 500 000
31309	785 794	178 166	963 960	3 000	13 334	16 334	0	7 637	7 637	782 794	172 469	955 263
31401	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
31609	0	31 103	31 103	0	2 406	2 406	0	1 621	1 621	0	30 318	30 318
405	85 037	0	85 037	232 257	26 199	258 456	270 007	26 199	296 206	122 787	0	122 787
406	666	0	666	135 444	0	135 444	143 215	0	143 215	8 437	0	8 437
407	835 862	63 712	899 574	3 970 844	234 225	4 205 069	3 893 045	234 892	4 127 937	758 063	64 379	822 442
408.1	602 887	20 731	623 618	1 137 953	14 432	1 152 385	1 189 670	10 623	1 200 293	654 604	16 922	671 526
408.2	766 055	376 800	1 142 855	2 422 021	755 796	3 177 817	2 354 677	716 970	3 071 647	698 711	337 974	1 036 685
40901	37 727	0	37 727	66 077	0	66 077	36 383	0	36 383	8 033	0	8 033
40905	93	0	93	39 953	0	39 953	39 914	0	39 914	54	0	54
40909	1	0	1	31 518	33 579	65 097	31 518	33 579	65 097	1	0	1
40910	0	0	0	8 360	7 667	16 027	8 360	7 667	16 027	0	0	0
40911	858	0	858	158 098	0	158 098	157 868	0	157 868	628	0	628
40912	0	0	0	56 778	90 660	147 438	56 778	90 698	147 476	0	38	38
40913	0	0	0	103 046	60 630	163 676	103 046	60 630	163 676	0	0	0
41506	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42005	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
42103	100 300	0	100 300	7 200	0	7 200	14 500	0	14 500	107 600	0	107 600
42104	132 400	0	132 400	29 800	0	29 800	10 040	0	10 040	112 640	0	112 640
42105	119 200	201	119 401	20 950	15	20 965	34 800	9	34 809	133 050	195	133 245
42106	63 390	7 644	71 034	9 339	573	9 912	9 952	328	10 280	64 003	7 399	71 402
42111	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
42112	1 685	0	1 685	385	0	385	0	0	0	1 300	0	1 300
42113	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42205	6 419	0	6 419	0	0	0	0	0	0	6 419	0	6 419
42206	3 100	0	3 100	150	0	150	100	0	100	3 050	0	3 050
42301	21 085	11 808	32 893	4 129	909	5 038	2 877	674	3 551	19 833	11 573	31 406
42303	211 893	49 205	261 098	80 687	18 362	99 049	110 289	8 949	119 238	241 495	39 792	281 287
42304	262 550	136 221	398 771	55 637	28 008	83 645	71 908	28 469	100 377	278 821	136 682	415 503
42305	2 048 694	729 617	2 778 311	642 397	191 428	833 825	446 313	99 226	545 539	1 852 610	637 415	2 490 025
42306	33 361 433	1 348 955	34 710 388	1 670 483	407 444	2 077 927	3 501 320	249 017	3 750 337	35 192 270	1 190 528	36 382 798
42307	6 572 127	2 146 607	8 718 734	55 659	189 558	245 217	559 264	302 795	862 059	7 075 732	2 259 844	9 335 576
42309	950	0	950	3	0	3	5	0	5	952	0	952
42310	5	0	5	24	0	24	37	0	37	18	0	18
42311	20	0	20	138	0	138	255	0	255	137	0	137
42312	9	0	9	0	0	0	46	0	46	55	0	55
42313	20	0	20	2	0	2	209	0	209	227	0	227
42601	2 108	957	3 065	1 238	73	1 311	0	43	43	870	927	1 797
42603	1 583	550	2 133	730	310	1 040	1 821	228	2 049	2 674	468	3 142
42604	3 224	721	3 945	1 175	690	1 865	348	1	349	2 397	32	2 429
42605	4 036	1 788	5 824	1 912	133	2 045	131	77	208	2 255	1 732	3 987
42606	47 846	8 563	56 409	2 128	1 190	3 318	8 108	611	8 719	53 826	7 984	61 810
42607	7 053	9 354	16 407	433	740	1 173	598	2 995	3 593	7 218	11 609	18 827
42613	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
43307	29 700 000	0	29 700 000	0	0	0	0	0	0	29 700 000	0	29 700 000
43801	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
45115	1 156	0	1 156	50	0	50	0	0	0	1 106	0	1 106
45215	2 616 729	0	2 616 729	34 548	0	34 548	882	0	882	2 583 063	0	2 583 063
45315	84 600	0	84 600	600	0	600	0	0	0	84 000	0	84 000
45415	14 762	0	14 762	1 900	0	1 900	187	0	187	13 049	0	13 049
45515	486 160	0	486 160	79 068	0	79 068	73 609	0	73 609	480 701	0	480 701
45818	6 586 412	0	6 586 412	40 875	0	40 875	57 949	0	57 949	6 603 486	0	6 603 486
45918	855 782	0	855 782	36 137	0	36 137	13 300	0	13 300	832 945	0	832 945
47108	558 476	0	558 476	0	0	0	0	0	0	558 476	0	558 476
47401	0	0	0	70 542	0	70 542	70 542	0	70 542	0	0	0
47407	0	0	0	1 111 166	660 086	1 771 252	1 111 166	660 086	1 771 252	0	0	0
47411	785 479	51 821	837 300	320 957	15 676	336 633	409 453	11 711	421 164	873 975	47 856	921 831
47412	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47416	708	385	1 093	122 348	841	123 189	125 061	456	125 517	3 421	0	3 421
47422	158 187	1 418	159 605	14 950	129	15 079	49 596	89	49 685	192 833	1 378	194 211
47425	4 910 385	0	4 910 385	15 875	0	15 875	15 066	0	15 066	4 909 576	0	4 909 576
47426	95 149	3 900	99 049	2 447	6 467	8 914	115 746	7 065	122 811	208 448	4 498	212 946
47601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47606	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
47804	1 549 177	0	1 549 177	0	0	0	0	0	0	1 549 177	0	1 549 177
50219	6 757	0	6 757	538	0	538	40	0	40	6 259	0	6 259
50220	61 685	0	61 685	18 231	0	18 231	14	0	14	43 468	0	43 468
50507	33 167	0	33 167	2 494	0	2 494	1 468	0	1 468	32 141	0	32 141
50620	1 280	0	1 280	0	0	0	3	0	3	1 283	0	1 283
50719	992	0	992	0	0	0	0	0	0	992	0	992
52301	0	114 993	114 993	0	8 606	8 606	0	4 929	4 929	0	111 316	111 316
52306	34 003	116 559	150 562	0	8 725	8 725	0	4 997	4 997	34 003	112 831	146 834
52307	105 247	0	105 247	0	0	0	0	0	0	105 247	0	105 247
52406	93 703	584 379	678 082	0	43 736	43 736	0	25 051	25 051	93 703	565 694	659 397
52501	19 895	7 741	27 636	0	579	579	782	803	1 585	20 677	7 965	28 642
60206	7 525	0	7 525	0	0	0	0	0	0	7 525	0	7 525
60301	9 346	0	9 346	16 560	0	16 560	14 376	0	14 376	7 162	0	7 162
60305	43 533	0	43 533	90 919	0	90 919	82 532	0	82 532	35 146	0	35 146
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	1 949	0	1 949	402	0	402	4 136	0	4 136	5 683	0	5 683
60311	125 319	0	125 319	88 515	0	88 515	35 275	0	35 275	72 079	0	72 079
60322	34	0	34	785	0	785	958	0	958	207	0	207
60324	618 519	0	618 519	285	0	285	132	0	132	618 366	0	618 366
60335	29 069	0	29 069	19 041	0	19 041	16 714	0	16 714	26 742	0	26 742
60414	653 345	0	653 345	9 236	0	9 236	9 543	0	9 543	653 652	0	653 652
60903	25 177	0	25 177	0	0	0	3 371	0	3 371	28 548	0	28 548
61304	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
61501	6 082	0	6 082	95	0	95	4	0	4	5 991	0	5 991
61701	168 297	0	168 297	0	0	0	118 742	0	118 742	287 039	0	287 039
62002	918	0	918	0	0	0	0	0	0	918	0	918
70601	11 620 248	0	11 620 248	40 869	0	40 869	955 517	0	955 517	12 534 896	0	12 534 896
70602	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70603	21 220 264	0	21 220 264	0	0	0	1 367 186	0	1 367 186	22 587 450	0	22 587 450
70604	167 096	0	167 096	0	0	0	10 050	0	10 050	177 146	0	177 146
70613	275 339	0	275 339	0	0	0	0	0	0	275 339	0	275 339
Итого по пассиву (баланс)	196 442 969	10 835 083	207 278 052	14 528 624	6 707 011	21 235 635	25 012 828	6 351 400	31 364 228	206 927 173	10 479 472	217 406 645
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	144 935	700 405	845 340	73 070	30 024	103 094	73 070	52 420	125 490	144 935	678 009	822 944
90803	325 511	115 526	441 037	102 753	4 952	107 705	78 261	8 646	86 907	350 003	111 832	461 835
90901	12 041 192	0	12 041 192	275 337	0	275 337	1 240 529	0	1 240 529	11 076 000	0	11 076 000
90902	35 721 008	331	35 721 339	1 865 780	14	1 865 794	29 601 497	24	29 601 521	7 985 291	321	7 985 612
90909	16	0	16	28	0	28	0	0	0	44	0	44
91202	16	0	16	8	0	8	8	0	8	16	0	16
91203	12	0	12	9	0	9	9	0	9	12	0	12
91207	19	0	19	0	0	0	4	0	4	15	0	15
91411	7 739 606	152 255	7 891 861	63 429	8 843	72 272	192 680	18 006	210 686	7 610 355	143 092	7 753 447
91412	64 517 452	159 544	64 676 996	28 001	6 357	34 358	30 046 080	27 541	30 073 621	34 499 373	138 360	34 637 733
91414	121 453 730	12 998 130	134 451 860	684 393	604 262	1 288 655	928 757	985 723	1 914 480	121 209 366	12 616 669	133 826 035
91416	2 054 333	0	2 054 333	0	0	0	0	0	0	2 054 333	0	2 054 333
91417	1 387 000	0	1 387 000	0	0	0	0	0	0	1 387 000	0	1 387 000
91418	7 583 769	0	7 583 769	70 543	0	70 543	50 023	0	50 023	7 604 289	0	7 604 289
91501	41 161	0	41 161	2 802	0	2 802	0	0	0	43 963	0	43 963
91502	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
91604	3 053 156	211 923	3 265 079	585 874	61 867	647 741	333 599	36 468	370 067	3 305 431	237 322	3 542 753
91605	0	246	246	0	13	13	0	19	19	0	240	240
91704	122 247	1 815	124 062	229	78	307	7	136	143	122 469	1 757	124 226
91802	202 727	22 344	225 071	0	958	958	13	1 672	1 685	202 714	21 630	224 344
91803	979	0	979	0	0	0	0	0	0	979	0	979
99998	99 778 217	0	99 778 217	5 648 336	0	5 648 336	3 945 886	0	3 945 886	101 480 667	0	101 480 667
Итого по активу (баланс)	356 167 195	14 362 519	370 529 714	9 400 592	717 368	10 117 960	66 490 423	1 130 655	67 621 078	299 077 364	13 949 232	313 026 596
Пассив
91003	1 033 097	0	1 033 097	1 299 425	0	1 299 425	1 139 987	0	1 139 987	873 659	0	873 659
91004	87 727	0	87 727	87 727	0	87 727	183 601	0	183 601	183 601	0	183 601
91311	17 557 974	122 395	17 680 369	362 205	9 161	371 366	232 789	5 247	238 036	17 428 558	118 481	17 547 039
91312	64 214 946	4 766 937	68 981 883	1 146 305	356 853	1 503 158	3 652 272	204 646	3 856 918	66 720 913	4 614 730	71 335 643
91315	9 584 903	161 989	9 746 892	5 692	14 265	19 957	0	8 336	8 336	9 579 211	156 060	9 735 271
91316	187 779	0	187 779	213 574	0	213 574	49 300	0	49 300	23 505	0	23 505
91317	600 051	0	600 051	274 886	0	274 886	172 160	0	172 160	497 325	0	497 325
91319	598 374	0	598 374	90 000	0	90 000	62	0	62	508 436	0	508 436
91507	860 836	0	860 836	85 857	0	85 857	0	0	0	774 979	0	774 979
91508	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
99999	270 751 497	0	270 751 497	62 250 491	0	62 250 491	3 044 923	0	3 044 923	211 545 929	0	211 545 929
Итого по пассиву (баланс)	365 478 393	5 051 321	370 529 714	65 816 162	380 279	66 196 441	8 475 094	218 229	8 693 323	308 137 325	4 889 271	313 026 596
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	148	298	446	49 965	152 080	202 045	49 786	151 119	200 905	327	1 259	1 586
99996	447	0	447	202 270	0	202 270	201 128	0	201 128	1 589	0	1 589
Итого по активу (баланс)	595	298	893	252 235	152 080	404 315	250 914	151 119	402 033	1 916	1 259	3 175
Пассив
96901	298	149	447	149 263	51 865	201 128	150 229	52 041	202 270	1 264	325	1 589
99997	446	0	446	200 905	0	200 905	202 045	0	202 045	1 586	0	1 586
Итого по пассиву (баланс)	744	149	893	350 168	51 865	402 033	352 274	52 041	404 315	2 850	325	3 175
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 028 375,0000	0	0	163,0000	0	0	350,0000	0	0	2 028 188,0000
98010	0	0	85 765 754,0000	0	0	0,0000	0	0	442 436,0000	0	0	85 323 318,0000
98020	0	0	444,0000	0	0	319,0000	0	0	80,0000	0	0	683,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	87 794 573,0000	0	0	482,0000	0	0	442 866,0000	0	0	87 352 189,0000
Пассив
98040	0	0	78 412 824,0000	0	0	13 750,0000	0	0	0,0000	0	0	78 399 074,0000
98050	0	0	2 028 679,0000	0	0	79 159,0000	0	0	350 493,0000	0	0	2 300 013,0000
98070	0	0	7 353 070,0000	0	0	700 013,0000	0	0	45,0000	0	0	6 653 102,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	87 794 573,0000	0	0	792 922,0000	0	0	350 538,0000	0	0	87 352 189,0000

Страница была полезной?