Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИНВЕСТТОРГБАНК"

Регистрационный номер

2763

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	267 274	0	267 274	176 947	0	176 947	81 926	0	81 926	362 295	0	362 295
10610	81 528	0	81 528	0	0	0	13 482	0	13 482	68 046	0	68 046
20202	1 691 085	522 823	2 213 908	19 613 345	12 162 864	31 776 209	19 547 269	11 842 785	31 390 054	1 757 161	842 902	2 600 063
20208	139 138	421	139 559	303 304	1 952	305 256	305 026	1 860	306 886	137 416	513	137 929
20209	140 105	41 786	181 891	7 525 728	1 136 892	8 662 620	7 529 236	1 140 275	8 669 511	136 597	38 403	175 000
20302	0	345	345	0	95	95	0	55	55	0	385	385
20305	0	46	46	0	4 799	4 799	0	4 638	4 638	0	207	207
20308	0	14 171	14 171	0	7 927	7 927	0	7 583	7 583	0	14 515	14 515
30102	1 337 782	0	1 337 782	114 499 514	0	114 499 514	113 798 998	0	113 798 998	2 038 298	0	2 038 298
30110	77 309	65 578	142 887	3 628 774	2 327 805	5 956 579	3 649 756	2 316 496	5 966 252	56 327	76 887	133 214
30114	1 745	813 598	815 343	1 506 904	43 266 768	44 773 672	1 501 730	42 315 805	43 817 535	6 919	1 764 561	1 771 480
30118	0	12 623	12 623	0	289 112	289 112	0	291 153	291 153	0	10 582	10 582
30202	2 200 298	0	2 200 298	0	0	0	25 503	0	25 503	2 174 795	0	2 174 795
30204	723 063	0	723 063	27 672	0	27 672	0	0	0	750 735	0	750 735
30210	0	0	0	124 100	0	124 100	122 200	0	122 200	1 900	0	1 900
30221	0	348	348	2 429 540	2 545 556	4 975 096	2 429 540	2 516 311	4 945 851	0	29 593	29 593
30233	134 229	21 009	155 238	505 322	183 094	688 416	616 719	196 131	812 850	22 832	7 972	30 804
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45506	960 291	1 555 202	2 515 493	39 462	437 706	477 168	42 034	227 087	269 121	957 719	1 765 821	2 723 540
45507	9 522 445	312 644	9 835 089	264 265	90 045	354 310	153 188	53 537	206 725	9 633 522	349 152	9 982 674
45509	4 793	30 846	35 639	9 376	40 733	50 109	8 549	37 160	45 709	5 620	34 419	40 039
45605	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45606	159 625	0	159 625	0	0	0	0	0	0	159 625	0	159 625
45708	0	443	443	0	843	843	0	731	731	0	555	555
45812	3 593 988	0	3 593 988	154 216	986	155 202	90 821	0	90 821	3 657 383	986	3 658 369
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47301	0	0	0	0	63 499	63 499	0	9 705	9 705	0	53 794	53 794
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47408	21 440	0	21 440	194 744 755	456 396 504	651 141 259	194 766 195	455 411 265	650 177 460	0	985 239	985 239
47410	0	5 255 063	5 255 063	0	1 903 457	1 903 457	0	1 262 701	1 262 701	0	5 895 819	5 895 819
47415	8 892	0	8 892	12 604	0	12 604	12 072	0	12 072	9 424	0	9 424
47417	927	0	927	402 816	0	402 816	402 816	0	402 816	927	0	927
47423	343 094	32 184	375 278	17 750	16 903	34 653	14 974	12 052	27 026	345 870	37 035	382 905
47427	1 271 890	79 103	1 350 993	737 750	85 735	823 485	660 942	63 645	724 587	1 348 698	101 193	1 449 891
47431	2 865	363 022	365 887	0	137 829	137 829	0	88 741	88 741	2 865	412 110	414 975
47801	6 632 204	0	6 632 204	306 427	0	306 427	174 824	0	174 824	6 763 807	0	6 763 807
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47803	812	0	812	0	0	0	0	0	0	812	0	812
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50221	1 647	0	1 647	17 259	0	17 259	4 723	0	4 723	14 183	0	14 183
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60901	7 624	0	7 624	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	7 624	0	7 624
61002	215	0	215	149	0	149	192	0	192	172	0	172
61008	8 886	0	8 886	8 841	0	8 841	6 779	0	6 779	10 948	0	10 948
61009	2 249	0	2 249	2 277	0	2 277	2 219	0	2 219	2 307	0	2 307
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70607	188 220	0	188 220	96 619	0	96 619	85 332	0	85 332	199 507	0	199 507
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70610	9 545	0	9 545	7 100	0	7 100	0	0	0	16 645	0	16 645
70611	277 112	0	277 112	24 824	0	24 824	0	0	0	301 936	0	301 936
70614	1 113 728	0	1 113 728	730 885	0	730 885	0	0	0	1 844 613	0	1 844 613
Итого по активу (баланс)	266 106 353	28 348 350	294 454 703	694 813 505	559 566 250	1 254 379 755	667 690 499	551 691 160	1 219 381 659	293 229 359	36 223 440	329 452 799
Пассив
10207	7 360 979	0	7 360 979	0	0	0	0	0	0	7 360 979	0	7 360 979
10601	509 156	0	509 156	0	0	0	0	0	0	509 156	0	509 156
10602	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0	360 000	0	360 000
10603	11 435	0	11 435	7 092	0	7 092	21 392	0	21 392	25 735	0	25 735
10701	358 882	0	358 882	0	0	0	0	0	0	358 882	0	358 882
10801	3 966 349	0	3 966 349	0	0	0	0	0	0	3 966 349	0	3 966 349
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30223	2 850	0	2 850	229 941	0	229 941	228 917	0	228 917	1 826	0	1 826
30226	350	0	350	13 150	0	13 150	12 822	0	12 822	22	0	22
30232	115 404	30 217	145 621	647 333	260 829	908 162	534 281	235 829	770 110	2 352	5 217	7 569
30236	26	57	83	145 254	71 965	217 219	145 254	71 972	217 226	26	64	90
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30305	49 531 219	4 095 463	53 626 682	2 171 287	994 037	3 165 324	6 931 223	1 740 205	8 671 428	54 291 155	4 841 631	59 132 786
30601	5 935	4 690	10 625	51 610	7 558	59 168	50 368	10 649	61 017	4 693	7 781	12 474
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30606	185	4 600	4 785	1	667	668	0	1 295	1 295	184	5 228	5 412
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31302	0	0	0	8 111 000	0	8 111 000	8 111 000	0	8 111 000	0	0	0
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31306	600 000	0	600 000	300 000	0	300 000	270 600	0	270 600	570 600	0	570 600
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31402	0	0	0	140 500	22 593	163 093	140 500	22 593	163 093	0	0	0
31403	0	0	0	11 000	272 073	283 073	11 000	272 073	283 073	0	0	0
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31407	0	229 990	229 990	0	64 639	64 639	0	61 530	61 530	0	226 881	226 881
31408	0	0	0	0	1 571	1 571	0	36 096	36 096	0	34 525	34 525
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31503	70 260	0	70 260	908 706	0	908 706	981 816	0	981 816	143 370	0	143 370
31504	0	365 550	365 550	0	440 608	440 608	106 776	473 902	580 678	106 776	398 844	505 620
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31507	0	107 596	107 596	0	18 904	18 904	0	85 619	85 619	0	174 311	174 311
31604	0	20 140	20 140	0	24 824	24 824	0	4 684	4 684	0	0	0
31605	0	92 546	92 546	0	19 483	19 483	0	42 826	42 826	0	115 889	115 889
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52306	398 335	43 799	442 134	256 132	7 058	263 190	81 074	358 573	439 647	223 277	395 314	618 591
52307	177 574	0	177 574	13	0	13	0	0	0	177 561	0	177 561
52406	3 154	0	3 154	154 747	0	154 747	152 833	0	152 833	1 240	0	1 240
52501	18 503	1 770	20 273	16 039	297	16 336	11 451	749	12 200	13 915	2 222	16 137
52602	539 160	0	539 160	223 456	0	223 456	737 850	0	737 850	1 053 554	0	1 053 554
60105	309 557	0	309 557	126 237	0	126 237	0	0	0	183 320	0	183 320
60206	7 525	0	7 525	0	0	0	0	0	0	7 525	0	7 525
60301	8 153	0	8 153	44 114	0	44 114	48 419	0	48 419	12 458	0	12 458
60305	6	0	6	49 444	0	49 444	74 030	0	74 030	24 592	0	24 592
60307	1	0	1	382	0	382	399	0	399	18	0	18
60309	3 569	0	3 569	60	0	60	3 386	0	3 386	6 895	0	6 895
60311	3 220	0	3 220	12 286	0	12 286	12 399	0	12 399	3 333	0	3 333
60322	952	0	952	780	490	1 270	1 374	1 174	2 548	1 546	684	2 230
60324	263 874	0	263 874	14 357	0	14 357	26 821	0	26 821	276 338	0	276 338
60405	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
60601	638 523	0	638 523	587	0	587	13 119	0	13 119	651 055	0	651 055
60903	706	0	706	0	0	0	64	0	64	770	0	770
61012	144 828	0	144 828	9	0	9	2 249	0	2 249	147 068	0	147 068
61301	157	2 560	2 717	0	769	769	0	684	684	157	2 475	2 632
61304	17 600	402	18 002	1 487	64	1 551	1 980	114	2 094	18 093	452	18 545
61501	876	0	876	2	0	2	15	0	15	889	0	889
61701	81 528	0	81 528	13 482	0	13 482	0	0	0	68 046	0	68 046
70601	35 035 529	0	35 035 529	20 845	0	20 845	5 468 299	0	5 468 299	40 482 983	0	40 482 983
70602	47 439	0	47 439	0	0	0	8 896	0	8 896	56 335	0	56 335
70603	27 163 302	0	27 163 302	0	0	0	13 211 462	0	13 211 462	40 374 764	0	40 374 764
70604	433 916	0	433 916	0	0	0	72 480	0	72 480	506 396	0	506 396
70605	2 442	0	2 442	0	0	0	138	0	138	2 580	0	2 580
70613	713 730	0	713 730	0	0	0	150 813	0	150 813	864 543	0	864 543
70615	232 127	0	232 127	0	0	0	103 912	0	103 912	336 039	0	336 039
Итого по пассиву (баланс)	262 786 224	31 668 479	294 454 703	432 498 116	490 327 866	922 825 982	460 279 342	497 544 736	957 824 078	290 567 450	38 885 349	329 452 799
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90703	708 010	0	708 010	258 040	0	258 040	35 015	0	35 015	931 035	0	931 035
90704	0	0	0	16 990	0	16 990	16 990	0	16 990	0	0	0
90705	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
90803	8 093 055	0	8 093 055	3 370 315	0	3 370 315	1 458 875	0	1 458 875	10 004 495	0	10 004 495
90901	4 202 621	0	4 202 621	1 452 630	0	1 452 630	902 225	0	902 225	4 753 026	0	4 753 026
90902	17 171 018	0	17 171 018	1 681 503	0	1 681 503	1 580 292	0	1 580 292	17 272 229	0	17 272 229
90905	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90907	2 865	0	2 865	0	0	0	0	0	0	2 865	0	2 865
90908	0	731 879	731 879	0	302 237	302 237	0	546 215	546 215	0	487 901	487 901
90909	118	366	484	0	103	103	0	53	53	118	416	534
91104	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	10	10
91202	31 190	0	31 190	12 479	0	12 479	17 601	0	17 601	26 068	0	26 068
91203	109	0	109	91	0	91	14	0	14	186	0	186
91207	21	0	21	2	0	2	2	0	2	21	0	21
91220	0	796	796	0	224	224	0	115	115	0	905	905
91411	1 675 493	0	1 675 493	0	0	0	15 067	0	15 067	1 660 426	0	1 660 426
91412	2 008 071	155 681	2 163 752	0	43 823	43 823	8 379	22 557	30 936	1 999 692	176 947	2 176 639
91414	206 654 747	23 831 484	230 486 231	3 275 689	6 984 513	10 260 202	4 832 935	4 928 644	9 761 579	205 097 501	25 887 353	230 984 854
91416	2 062 956	0	2 062 956	144 000	0	144 000	54 000	0	54 000	2 152 956	0	2 152 956
91417	1 547 500	0	1 547 500	0	0	0	0	0	0	1 547 500	0	1 547 500
91418	6 653 637	0	6 653 637	284 232	0	284 232	133 240	0	133 240	6 804 629	0	6 804 629
91501	36 684	0	36 684	0	0	0	0	0	0	36 684	0	36 684
91502	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91604	825 399	89 232	914 631	76 483	32 549	109 032	43 877	17 154	61 031	858 005	104 627	962 632
91704	126 747	19 665	146 412	1	5 536	5 537	4	2 850	2 854	126 744	22 351	149 095
91802	137 202	47 358	184 560	0	13 331	13 331	0	6 862	6 862	137 202	53 827	191 029
91803	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
99998	164 191 206	0	164 191 206	16 689 869	0	16 689 869	17 537 858	0	17 537 858	163 343 217	0	163 343 217
Итого по активу (баланс)	416 131 132	24 876 461	441 007 593	27 262 324	7 382 326	34 644 650	26 636 374	5 524 450	32 160 824	416 757 082	26 734 337	443 491 419
Пассив
91004	0	0	0	2 169	0	2 169	2 169	0	2 169	0	0	0
91311	25 381 098	225 570	25 606 668	685 600	82 569	768 169	1 146 511	58 569	1 205 080	25 842 009	201 570	26 043 579
91312	94 907 457	3 783 985	98 691 442	3 172 986	860 967	4 033 953	2 285 698	1 034 062	3 319 760	94 020 169	3 957 080	97 977 249
91314	0	0	0	3 887 926	241 065	4 128 991	3 887 926	241 065	4 128 991	0	0	0
91315	24 093 285	4 108 502	28 201 787	2 065 911	1 258 052	3 323 963	1 642 970	1 693 869	3 336 839	23 670 344	4 544 319	28 214 663
91316	916 553	990 437	1 906 990	289 871	189 039	478 910	285 445	278 459	563 904	912 127	1 079 857	1 991 984
91317	4 584 965	1 300 732	5 885 697	4 410 158	498 383	4 908 541	3 852 445	354 057	4 206 502	4 027 252	1 156 406	5 183 658
91319	2 641 633	279 825	2 921 458	508 490	60 558	569 048	526 276	78 151	604 427	2 659 419	297 418	2 956 837
91507	972 495	0	972 495	4 302	0	4 302	4 793	0	4 793	972 986	0	972 986
91508	4 669	0	4 669	2 436	0	2 436	28	0	28	2 261	0	2 261
99999	276 816 387	0	276 816 387	14 544 071	0	14 544 071	17 875 886	0	17 875 886	280 148 202	0	280 148 202
Итого по пассиву (баланс)	430 318 542	10 689 051	441 007 593	29 573 920	3 190 633	32 764 553	31 510 147	3 738 232	35 248 379	432 254 769	11 236 650	443 491 419
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	26 037	26 037	2 154	2 831 188	2 833 342	2 154	2 857 225	2 859 379	0	0	0
93302	0	0	0	2 154	2 856 572	2 858 726	2 154	2 856 572	2 858 726	0	0	0
93303	0	0	0	153 000	0	153 000	0	0	0	153 000	0	153 000
93304	0	0	0	247 000	0	247 000	153 000	0	153 000	94 000	0	94 000
93306	19 768	0	19 768	899 966	20 057 150	20 957 116	919 734	20 057 150	20 976 884	0	0	0
93307	66 532	387 806	454 338	861 540	20 489 412	21 350 952	899 965	20 395 070	21 295 035	28 107	482 148	510 255
93308	358 151	13 331 511	13 689 662	452 208	3 039 102	3 491 310	617 076	15 679 153	16 296 229	193 283	691 460	884 743
93309	846 172	538 682	1 384 854	0	402 617	402 617	443 172	842 655	1 285 827	403 000	98 644	501 644
93310	2 268 048	0	2 268 048	0	0	0	0	0	0	2 268 048	0	2 268 048
93401	0	0	0	0	142 049	142 049	0	142 049	142 049	0	0	0
93402	0	146 555	146 555	0	0	0	0	146 555	146 555	0	0	0
93506	0	0	0	0	1 642 071	1 642 071	0	1 141 806	1 141 806	0	500 265	500 265
93507	0	0	0	0	1 233 009	1 233 009	0	1 233 009	1 233 009	0	0	0
93508	0	0	0	0	487 409	487 409	0	487 409	487 409	0	0	0
93901	3 878 202	16 627 297	20 505 499	50 130 568	195 039 843	245 170 411	50 569 768	199 151 130	249 720 898	3 439 002	12 516 010	15 955 012
93902	608 416	7 824 240	8 432 656	7 492 584	109 889 152	117 381 736	7 289 674	106 880 579	114 170 253	811 326	10 832 813	11 644 139
94001	0	0	0	0	377 172	377 172	0	248 440	248 440	0	128 732	128 732
94101	70 260	0	70 260	116 065	0	116 065	186 325	0	186 325	0	0	0
94102	0	0	0	0	326 490	326 490	0	326 490	326 490	0	0	0
99996	47 249 424	0	47 249 424	377 569 164	0	377 569 164	391 461 251	0	391 461 251	33 357 337	0	33 357 337
Итого по активу (баланс)	55 364 973	38 882 128	94 247 101	437 926 403	358 813 236	796 739 639	452 544 273	372 445 292	824 989 565	40 747 103	25 250 072	65 997 175
Пассив
96301	21 972	0	21 972	21 972	2 836 224	2 858 196	0	2 836 224	2 836 224	0	0	0
96302	0	0	0	0	2 860 153	2 860 153	0	2 860 153	2 860 153	0	0	0
96303	0	0	0	0	3 022	3 022	0	150 988	150 988	0	147 966	147 966
96304	0	0	0	0	158 635	158 635	0	257 279	257 279	0	98 644	98 644
96306	0	4 872 445	4 872 445	0	27 550 073	27 550 073	0	23 182 228	23 182 228	0	504 600	504 600
96307	0	455 687	455 687	0	22 646 467	22 646 467	0	22 845 960	22 845 960	0	655 180	655 180
96308	0	8 860 195	8 860 195	0	13 871 203	13 871 203	153 000	5 658 744	5 811 744	153 000	647 736	800 736
96309	0	1 442 634	1 442 634	153 000	1 247 571	1 400 571	247 000	298 157	545 157	94 000	493 220	587 220
96310	0	2 655 731	2 655 731	0	384 795	384 795	0	747 570	747 570	0	3 018 506	3 018 506
96401	0	0	0	140 420	0	140 420	140 420	0	140 420	0	0	0
96402	140 420	0	140 420	140 420	0	140 420	0	0	0	0	0	0
96506	0	0	0	0	57 949	57 949	0	57 949	57 949	0	0	0
96901	9 978 567	10 334 935	20 313 502	141 936 189	106 483 282	248 419 471	141 508 986	102 509 668	244 018 654	9 551 364	6 361 321	15 912 685
96902	248 753	8 200 687	8 449 440	5 363 607	109 263 517	114 627 124	5 334 123	112 475 361	117 809 484	219 269	11 412 531	11 631 800
97101	37 398	0	37 398	724 700	0	724 700	687 302	0	687 302	0	0	0
99997	46 997 677	0	46 997 677	391 692 958	0	391 692 958	377 335 119	0	377 335 119	32 639 838	0	32 639 838
Итого по пассиву (баланс)	57 424 787	36 822 314	94 247 101	540 173 266	287 362 891	827 536 157	525 405 950	273 880 281	799 286 231	42 657 471	23 339 704	65 997 175
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 466 808,0000	0	0	148,0000	0	0	695,0000	0	0	1 466 261,0000
98010	0	0	489 606 797,0000	0	0	12 361 554,0000	0	0	23 503 839,0000	0	0	478 464 512,0000
98020	0	0	67,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	67,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	491 073 672,0000	0	0	12 361 716,0000	0	0	23 504 548,0000	0	0	479 930 840,0000
Пассив
98040	0	0	316 720 591,0000	0	0	15 013 010,0000	0	0	5 012 411,0000	0	0	306 719 992,0000
98050	0	0	119 374 202,0000	0	0	8 418 935,0000	0	0	7 349 264,0000	0	0	118 304 531,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	10 079 759,0000	0	0	10 079 759,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	54 978 791,0000	0	0	72 593,0000	0	0	21,0000	0	0	54 906 219,0000
98090	0	0	88,0000	0	0	19,0000	0	0	29,0000	0	0	98,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	491 073 672,0000	0	0	33 584 316,0000	0	0	22 441 484,0000	0	0	479 930 840,0000

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