Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИНВЕСТТОРГБАНК"

Регистрационный номер

2763

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	134 890	0	134 890	83 127	0	83 127	51 802	0	51 802	166 215	0	166 215
10610	104 723	0	104 723	0	0	0	23 195	0	23 195	81 528	0	81 528
20202	1 892 185	620 709	2 512 894	18 533 676	10 018 294	28 551 970	18 625 915	9 987 720	28 613 635	1 799 946	651 283	2 451 229
20208	108 341	268	108 609	371 095	1 821	372 916	353 552	1 757	355 309	125 884	332	126 216
20209	99 117	21 293	120 410	8 901 072	834 775	9 735 847	8 862 429	832 403	9 694 832	137 760	23 665	161 425
20302	0	306	306	0	25	25	0	18	18	0	313	313
20305	0	36	36	0	3 117	3 117	0	2 961	2 961	0	192	192
20308	0	13 537	13 537	0	3 763	3 763	0	4 442	4 442	0	12 858	12 858
30102	1 560 481	0	1 560 481	138 985 823	0	138 985 823	139 335 048	0	139 335 048	1 211 256	0	1 211 256
30110	58 030	38 100	96 130	2 319 711	881 036	3 200 747	2 326 142	879 466	3 205 608	51 599	39 670	91 269
30114	13	1 184 655	1 184 668	1 507 397	42 891 617	44 399 014	1 499 999	43 252 036	44 752 035	7 411	824 236	831 647
30118	0	13 586	13 586	0	9 142	9 142	0	6 036	6 036	0	16 692	16 692
30202	2 096 618	0	2 096 618	37 588	0	37 588	0	0	0	2 134 206	0	2 134 206
30204	881 517	0	881 517	0	0	0	35 599	0	35 599	845 918	0	845 918
30210	0	0	0	162 375	0	162 375	158 875	0	158 875	3 500	0	3 500
30221	0	4 961	4 961	3 850 419	4 008 496	7 858 915	3 850 419	4 013 457	7 863 876	0	0	0
30233	8 855	2 316	11 171	340 718	74 011	414 729	337 489	69 405	406 894	12 084	6 922	19 006
30302	38 644 112	5 857 175	44 501 287	6 065 194	3 159 649	9 224 843	4 164 522	2 908 033	7 072 555	40 544 784	6 108 791	46 653 575
30306	39 795 002	2 578 594	42 373 596	8 822 766	770 129	9 592 895	5 147 074	273 157	5 420 231	43 470 694	3 075 566	46 546 260
30413	6 359	0	6 359	4 774 098	0	4 774 098	4 778 874	0	4 778 874	1 583	0	1 583
30424	48 209	0	48 209	61 426 988	0	61 426 988	61 442 175	0	61 442 175	33 022	0	33 022
30425	5 000	2 858	7 858	0	200	200	0	103	103	5 000	2 955	7 955
30602	597	0	597	823	0	823	515	0	515	905	0	905
32002	43 000	0	43 000	1 338 000	359 439	1 697 439	1 381 000	359 439	1 740 439	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	476 000	0	476 000	415 000	0	415 000	91 000	0	91 000
32102	0	0	0	22 800	577 478	600 278	22 800	577 478	600 278	0	0	0
32103	0	0	0	66 000	235 631	301 631	55 000	235 631	290 631	11 000	0	11 000
32104	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	438 428	1 938 428	1 500 000	216 838	1 716 838	1 500 000	221 590	1 721 590
32105	0	285 817	285 817	0	12 636	12 636	0	224 590	224 590	0	73 863	73 863
32106	0	160 772	160 772	0	6 824	6 824	0	75 267	75 267	0	92 329	92 329
32107	0	121 472	121 472	0	84 403	84 403	0	6 444	6 444	0	199 431	199 431
32201	3 329	57 013	60 342	1 291 339	7 765	1 299 104	1 235 409	9 329	1 244 738	59 259	55 449	114 708
32202	17 405	0	17 405	160 484	0	160 484	177 889	0	177 889	0	0	0
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32301	0	17 685	17 685	0	27 210	27 210	0	1 423	1 423	0	43 472	43 472
32307	0	178 636	178 636	0	12 515	12 515	0	6 493	6 493	0	184 658	184 658
44207	8 400	0	8 400	0	0	0	1 350	0	1 350	7 050	0	7 050
44605	130 000	0	130 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	130 000	0	130 000
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44906	7 500	0	7 500	0	0	0	2 500	0	2 500	5 000	0	5 000
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44908	210 000	0	210 000	0	0	0	10 000	0	10 000	200 000	0	200 000
45106	1 630 000	0	1 630 000	0	0	0	0	0	0	1 630 000	0	1 630 000
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45203	72 353	0	72 353	74 838	0	74 838	91 808	0	91 808	55 383	0	55 383
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45307	2 708	0	2 708	30 000	0	30 000	181	0	181	32 527	0	32 527
45308	295 000	0	295 000	0	0	0	5 000	0	5 000	290 000	0	290 000
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45403	500	0	500	2 530	0	2 530	1 800	0	1 800	1 230	0	1 230
45404	16 712	0	16 712	17 272	0	17 272	14 303	0	14 303	19 681	0	19 681
45405	16 873	0	16 873	1 554	0	1 554	5 042	0	5 042	13 385	0	13 385
45406	43 388	0	43 388	8 155	0	8 155	2 728	0	2 728	48 815	0	48 815
45407	520 614	0	520 614	35 345	0	35 345	33 377	0	33 377	522 582	0	522 582
45408	723 585	0	723 585	11 652	0	11 652	16 866	0	16 866	718 371	0	718 371
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45504	15 000	0	15 000	7 800	0	7 800	12 500	0	12 500	10 300	0	10 300
45505	55 046	1 238 301	1 293 347	399	63 308	63 707	3 468	1 109 565	1 113 033	51 977	192 044	244 021
45506	1 013 914	215 616	1 229 530	17 795	1 099 913	1 117 708	28 472	80 144	108 616	1 003 237	1 235 385	2 238 622
45507	9 271 994	275 030	9 547 024	215 220	48 269	263 489	151 039	46 331	197 370	9 336 175	276 968	9 613 143
45509	7 671	25 034	32 705	10 921	32 113	43 034	12 317	29 346	41 663	6 275	27 801	34 076
45602	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
45606	159 625	0	159 625	0	0	0	0	0	0	159 625	0	159 625
45708	0	174	174	0	327	327	0	366	366	0	135	135
45812	3 304 739	0	3 304 739	182 477	3 693	186 170	40 228	0	40 228	3 446 988	3 693	3 450 681
45814	231 981	0	231 981	17 071	0	17 071	2 185	0	2 185	246 867	0	246 867
45815	423 981	54 564	478 545	16 885	32 272	49 157	11 747	28 864	40 611	429 119	57 972	487 091
45906	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
45912	511 043	5 731	516 774	35 850	10 807	46 657	15 558	4 139	19 697	531 335	12 399	543 734
45914	18 834	0	18 834	2 278	0	2 278	769	0	769	20 343	0	20 343
45915	85 159	52 068	137 227	3 982	3 634	7 616	20 934	2 382	23 316	68 207	53 320	121 527
47002	69 390	0	69 390	0	0	0	69 390	0	69 390	0	0	0
47106	186 131	0	186 131	0	0	0	0	0	0	186 131	0	186 131
47107	104 703	0	104 703	0	0	0	0	0	0	104 703	0	104 703
47402	75 000	0	75 000	123 550	0	123 550	75 000	0	75 000	123 550	0	123 550
47404	0	300 577	300 577	8 942 695	9 422 767	18 365 462	8 942 695	9 605 591	18 548 286	0	117 753	117 753
47408	676 135	107 181	783 316	224 645 795	467 088 110	691 733 905	225 034 426	467 195 291	692 229 717	287 504	0	287 504
47410	0	4 388 616	4 388 616	0	689 330	689 330	0	359 451	359 451	0	4 718 495	4 718 495
47415	10 576	0	10 576	1 403	0	1 403	2 242	0	2 242	9 737	0	9 737
47417	0	0	0	5 656	0	5 656	5 656	0	5 656	0	0	0
47423	305 472	8 938	314 410	74 152	15 444	89 596	43 362	15 201	58 563	336 262	9 181	345 443
47427	1 200 425	44 833	1 245 258	784 042	58 329	842 371	704 715	51 978	756 693	1 279 752	51 184	1 330 936
47431	0	290 993	290 993	0	62 205	62 205	0	49 007	49 007	0	304 191	304 191
47801	6 126 857	0	6 126 857	259 116	0	259 116	88 767	0	88 767	6 297 206	0	6 297 206
47802	24 259	0	24 259	0	0	0	8	0	8	24 251	0	24 251
47803	812	0	812	0	0	0	0	0	0	812	0	812
50104	560 863	1 161	562 024	18 477 298	39 801	18 517 099	18 641 074	39 797	18 680 871	397 087	1 165	398 252
50106	354 887	0	354 887	10 542 840	0	10 542 840	10 755 553	0	10 755 553	142 174	0	142 174
50118	3 699 937	0	3 699 937	29 289 891	0	29 289 891	28 745 177	0	28 745 177	4 244 651	0	4 244 651
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50206	0	0	0	5 031 866	0	5 031 866	5 031 764	0	5 031 764	102	0	102
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Итого по активу (баланс)	236 122 948	23 699 053	259 822 001	616 685 117	544 361 845	1 161 046 962	609 203 232	543 736 021	1 152 939 253	243 604 833	24 324 877	267 929 710
Пассив
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60324	251 530	0	251 530	2 961	0	2 961	4 360	0	4 360	252 929	0	252 929
60405	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
60601	608 410	0	608 410	4 035	0	4 035	12 864	0	12 864	617 239	0	617 239
60903	566	0	566	0	0	0	0	0	0	566	0	566
61012	141 349	0	141 349	0	0	0	1 591	0	1 591	142 940	0	142 940
61301	0	11	11	0	0	0	56	1	57	56	12	68
61304	14 551	353	14 904	1 487	15	1 502	1 691	20	1 711	14 755	358	15 113
61501	1 044	0	1 044	199	0	199	5	0	5	850	0	850
61701	104 723	0	104 723	23 195	0	23 195	0	0	0	81 528	0	81 528
70601	28 195 981	0	28 195 981	1 961 050	0	1 961 050	2 705 693	0	2 705 693	28 940 624	0	28 940 624
70602	47 443	0	47 443	104	0	104	1 541	0	1 541	48 880	0	48 880
70603	17 416 715	0	17 416 715	114 540	0	114 540	2 700 859	0	2 700 859	20 003 034	0	20 003 034
70604	355 026	0	355 026	0	0	0	22 195	0	22 195	377 221	0	377 221
70605	2 442	0	2 442	0	0	0	0	0	0	2 442	0	2 442
70613	499 975	0	499 975	974	0	974	33 709	0	33 709	532 710	0	532 710
70615	204 239	0	204 239	0	0	0	27 888	0	27 888	232 127	0	232 127
Итого по пассиву (баланс)	229 227 398	30 594 603	259 822 001	461 228 580	497 968 554	959 197 134	471 261 964	496 042 879	967 304 843	239 260 782	28 668 928	267 929 710
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90703	1 753 951	0	1 753 951	181 400	0	181 400	148 400	0	148 400	1 786 951	0	1 786 951
90704	0	0	0	5 106	0	5 106	5 106	0	5 106	0	0	0
90705	0	0	0	1 412	0	1 412	792	0	792	620	0	620
90803	7 398 031	0	7 398 031	1 199 999	0	1 199 999	1 296 748	0	1 296 748	7 301 282	0	7 301 282
90901	4 172 305	0	4 172 305	158 368	0	158 368	179 669	0	179 669	4 151 004	0	4 151 004
90902	15 948 690	50	15 948 740	1 096 092	3	1 096 095	493 186	2	493 188	16 551 596	51	16 551 647
90905	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90908	0	601 652	601 652	0	141 869	141 869	0	440 447	440 447	0	303 074	303 074
90909	0	0	0	105	312	417	0	0	0	105	312	417
91202	34	0	34	360	0	360	36	0	36	358	0	358
91203	156	0	156	36	0	36	63	0	63	129	0	129
91207	21	0	21	1	0	1	1	0	1	21	0	21
91219	0	1 378	1 378	0	61	61	0	1 439	1 439	0	0	0
91411	764 347	0	764 347	943 003	0	943 003	8 338	0	8 338	1 699 012	0	1 699 012
91412	0	0	0	2 172 997	132 495	2 305 492	0	0	0	2 172 997	132 495	2 305 492
91414	219 087 818	18 019 534	237 107 352	8 795 416	1 594 038	10 389 454	11 477 805	2 022 199	13 500 004	216 405 429	17 591 373	233 996 802
91416	2 642 796	0	2 642 796	0	0	0	307 700	0	307 700	2 335 096	0	2 335 096
91417	1 547 500	0	1 547 500	0	0	0	0	0	0	1 547 500	0	1 547 500
91418	6 147 695	0	6 147 695	258 403	0	258 403	88 029	0	88 029	6 318 069	0	6 318 069
91501	29 348	0	29 348	13 887	0	13 887	12 998	0	12 998	30 237	0	30 237
91502	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
91604	739 187	68 589	807 776	77 682	9 577	87 259	45 542	5 640	51 182	771 327	72 526	843 853
91704	126 755	16 190	142 945	1	1 134	1 135	4	588	592	126 752	16 736	143 488
91802	137 202	38 990	176 192	0	2 732	2 732	0	1 417	1 417	137 202	40 305	177 507
91803	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
99998	172 269 915	0	172 269 915	13 994 641	0	13 994 641	18 081 721	0	18 081 721	168 182 835	0	168 182 835
Итого по активу (баланс)	432 765 961	18 746 383	451 512 344	28 898 909	1 882 221	30 781 130	32 146 138	2 471 732	34 617 870	429 518 732	18 156 872	447 675 604
Пассив
91003	0	0	0	1 989	0	1 989	1 989	0	1 989	0	0	0
91311	27 379 881	119 632	27 499 513	1 653 240	32 085	1 685 325	1 324 550	57 443	1 381 993	27 051 191	144 990	27 196 181
91312	102 349 743	3 319 381	105 669 124	5 845 654	508 500	6 354 154	1 193 137	416 292	1 609 429	97 697 226	3 227 173	100 924 399
91314	2 658	0	2 658	227 860	0	227 860	225 202	0	225 202	0	0	0
91315	21 650 028	3 427 126	25 077 154	1 791 982	481 294	2 273 276	2 428 037	673 685	3 101 722	22 286 083	3 619 517	25 905 600
91316	1 389 908	919 724	2 309 632	898 076	57 218	955 294	890 530	65 901	956 431	1 382 362	928 407	2 310 769
91317	5 553 371	38 711	5 592 082	6 849 446	32 450	6 881 896	6 796 731	31 343	6 828 074	5 500 656	37 604	5 538 260
91319	4 802 385	343 158	5 145 543	277 465	13 570	291 035	457 324	20 086	477 410	4 982 244	349 674	5 331 918
91507	969 737	0	969 737	8 502	0	8 502	10 001	0	10 001	971 236	0	971 236
91508	4 472	0	4 472	0	0	0	0	0	0	4 472	0	4 472
99999	279 242 429	0	279 242 429	16 399 416	0	16 399 416	16 649 756	0	16 649 756	279 492 769	0	279 492 769
Итого по пассиву (баланс)	443 344 612	8 167 732	451 512 344	33 953 630	1 125 117	35 078 747	29 977 257	1 264 750	31 242 007	439 368 239	8 307 365	447 675 604
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	119 740	119 740	92 970	638 375	731 345	92 970	758 115	851 085	0	0	0
93302	0	0	0	128 885	2 570 687	2 699 572	92 970	640 996	733 966	35 915	1 929 691	1 965 606
93303	92 970	477 011	569 981	35 915	3 256	39 171	128 885	480 267	609 152	0	0	0
93304	0	0	0	39 555	59 091	98 646	35 915	0	35 915	3 640	59 091	62 731
93306	42 165	0	42 165	1 564 813	2 838 326	4 403 139	1 606 978	2 838 326	4 445 304	0	0	0
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93308	694 931	196 142	891 073	3 642	2 162 308	2 165 950	694 931	854 488	1 549 419	3 642	1 503 962	1 507 604
93309	0	5 907 623	5 907 623	110 850	1 001 402	1 112 252	0	2 175 048	2 175 048	110 850	4 733 977	4 844 827
93310	2 589 984	0	2 589 984	110 850	0	110 850	432 786	0	432 786	2 268 048	0	2 268 048
93401	0	0	0	0	412 029	412 029	0	412 029	412 029	0	0	0
93402	0	0	0	0	548 754	548 754	0	418 437	418 437	0	130 317	130 317
93501	0	0	0	132 614	0	132 614	132 614	0	132 614	0	0	0
93502	0	0	0	132 670	0	132 670	132 670	0	132 670	0	0	0
93506	0	0	0	0	37 541	37 541	0	37 541	37 541	0	0	0
93507	0	37 541	37 541	0	298	298	0	37 839	37 839	0	0	0
93901	1 898 326	12 424 531	14 322 857	31 050 991	201 879 471	232 930 462	31 365 080	205 310 569	236 675 649	1 584 237	8 993 433	10 577 670
93902	609 919	7 474 834	8 084 753	5 613 961	144 346 378	149 960 339	5 924 688	148 372 990	154 297 678	299 192	3 448 222	3 747 414
94001	0	165 296	165 296	0	660 669	660 669	0	825 965	825 965	0	0	0
94101	39 864	0	39 864	239 748	0	239 748	253 026	0	253 026	26 586	0	26 586
94102	0	0	0	203 077	40 361	243 438	203 077	40 361	243 438	0	0	0
99996	33 898 010	0	33 898 010	394 120 953	0	394 120 953	398 290 672	0	398 290 672	29 728 291	0	29 728 291
Итого по активу (баланс)	39 992 862	27 815 890	67 808 752	435 121 997	362 936 017	798 058 014	440 952 074	366 053 709	807 005 783	34 162 785	24 698 198	58 860 983
Пассив
96301	121 025	0	121 025	866 578	105 870	972 448	745 553	105 870	851 423	0	0	0
96302	0	0	0	745 553	104 965	850 518	745 553	2 072 161	2 817 714	0	1 967 196	1 967 196
96303	464 438	95 792	560 230	464 438	133 675	598 113	0	37 883	37 883	0	0	0
96304	0	0	0	0	35 727	35 727	58 302	39 420	97 722	58 302	3 693	61 995
96306	0	42 873	42 873	0	4 520 348	4 520 348	0	4 477 475	4 477 475	0	0	0
96307	0	1 180 113	1 180 113	0	4 491 839	4 491 839	107 183	7 297 325	7 404 508	107 183	3 985 599	4 092 782
96308	0	915 568	915 568	0	1 676 254	1 676 254	0	2 462 155	2 462 155	0	1 701 469	1 701 469
96309	0	6 342 254	6 342 254	0	2 522 109	2 522 109	0	1 322 528	1 322 528	0	5 142 673	5 142 673
96310	0	2 186 499	2 186 499	0	188 378	188 378	0	262 093	262 093	0	2 260 214	2 260 214
96401	0	0	0	410 691	0	410 691	410 691	0	410 691	0	0	0
96402	0	0	0	410 691	0	410 691	540 503	0	540 503	129 812	0	129 812
96901	10 628 714	3 807 427	14 436 141	179 489 061	57 624 270	237 113 331	176 074 312	57 223 852	233 298 164	7 213 965	3 407 009	10 620 974
96902	960 136	7 133 239	8 093 375	12 892 449	141 658 564	154 551 013	12 276 404	137 932 410	150 208 814	344 091	3 407 085	3 751 176
97001	0	0	0	0	35 068	35 068	0	35 068	35 068	0	0	0
97101	19 932	0	19 932	323 778	0	323 778	303 846	0	303 846	0	0	0
97102	0	0	0	0	40 361	40 361	0	40 361	40 361	0	0	0
99997	33 910 742	0	33 910 742	398 580 940	0	398 580 940	393 802 890	0	393 802 890	29 132 692	0	29 132 692
Итого по пассиву (баланс)	46 104 987	21 703 765	67 808 752	594 184 179	213 137 428	807 321 607	585 065 237	213 308 601	798 373 838	36 986 045	21 874 938	58 860 983
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 467 585,0000	0	0	366,0000	0	0	226,0000	0	0	1 467 725,0000
98010	0	0	2 370 677 705,0000	0	0	13 313 567,0000	0	0	9 202 243,0000	0	0	2 374 789 029,0000
98020	0	0	95,0000	0	0	177,0000	0	0	176,0000	0	0	96,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 372 145 385,0000	0	0	13 314 110,0000	0	0	9 202 645,0000	0	0	2 376 256 850,0000
Пассив
98040	0	0	2 197 435 703,0000	0	0	15 643 758,0000	0	0	19 809 649,0000	0	0	2 201 601 594,0000
98050	0	0	119 802 156,0000	0	0	5 252 811,0000	0	0	5 198 379,0000	0	0	119 747 724,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	3 806 942,0000	0	0	3 806 942,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	54 907 443,0000	0	0	29,0000	0	0	30,0000	0	0	54 907 444,0000
98090	0	0	83,0000	0	0	29,0000	0	0	34,0000	0	0	88,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 372 145 385,0000	0	0	24 703 569,0000	0	0	28 815 034,0000	0	0	2 376 256 850,0000

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