Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИНВЕСТТОРГБАНК"

Регистрационный номер

2763

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	135 266	0	135 266	53 163	0	53 163	51 814	0	51 814	136 615	0	136 615
10610	104 723	0	104 723	0	0	0	0	0	0	104 723	0	104 723
20202	2 316 911	784 833	3 101 744	20 736 330	6 315 955	27 052 285	20 934 656	6 503 562	27 438 218	2 118 585	597 226	2 715 811
20208	109 268	347	109 615	334 415	1 653	336 068	348 639	1 711	350 350	95 044	289	95 333
20209	210 905	57 204	268 109	10 126 974	591 578	10 718 552	10 216 210	631 385	10 847 595	121 669	17 397	139 066
20302	0	287	287	0	19	19	0	14	14	0	292	292
20305	0	19	19	0	2 103	2 103	0	2 074	2 074	0	48	48
20308	0	12 886	12 886	0	3 616	3 616	0	4 327	4 327	0	12 175	12 175
30102	2 372 388	0	2 372 388	149 634 414	0	149 634 414	150 701 205	0	150 701 205	1 305 597	0	1 305 597
30110	52 923	34 549	87 472	2 145 397	983 759	3 129 156	2 148 553	983 248	3 131 801	49 767	35 060	84 827
30114	10 822	954 572	965 394	1 511 466	55 382 990	56 894 456	1 510 812	55 559 391	57 070 203	11 476	778 171	789 647
30118	0	14 511	14 511	0	1 028	1 028	0	1 007	1 007	0	14 532	14 532
30202	628 210	0	628 210	1 432 623	0	1 432 623	0	0	0	2 060 833	0	2 060 833
30204	267 441	0	267 441	609 934	0	609 934	0	0	0	877 375	0	877 375
30210	2 000	0	2 000	174 421	0	174 421	173 421	0	173 421	3 000	0	3 000
30221	3 500	0	3 500	5 002 549	1 410 835	6 413 384	5 006 049	1 409 389	6 415 438	0	1 446	1 446
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30302	33 503 204	5 427 393	38 930 597	6 771 059	2 817 292	9 588 351	4 166 156	2 797 396	6 963 552	36 108 107	5 447 289	41 555 396
30306	31 430 548	2 002 153	33 432 701	9 853 297	363 021	10 216 318	5 098 458	190 680	5 289 138	36 185 387	2 174 494	38 359 881
30413	72 722	0	72 722	4 168 462	0	4 168 462	4 195 492	0	4 195 492	45 692	0	45 692
30424	35 262	0	35 262	49 061 744	0	49 061 744	49 070 016	0	49 070 016	26 990	0	26 990
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45507	9 373 965	279 260	9 653 225	240 839	8 545	249 384	263 009	22 116	285 125	9 351 795	265 689	9 617 484
45509	3 006	2 232	5 238	10 665	2 871	13 536	8 502	3 488	11 990	5 169	1 615	6 784
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45814	216 496	0	216 496	14 633	0	14 633	1 850	0	1 850	229 279	0	229 279
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47402	85 000	0	85 000	77 500	0	77 500	70 000	0	70 000	92 500	0	92 500
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47408	760 908	69 470	830 378	278 011 018	579 053 278	857 064 296	277 814 890	579 020 091	856 834 981	957 036	102 657	1 059 693
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47415	9 522	0	9 522	1 800	0	1 800	1 018	0	1 018	10 304	0	10 304
47417	0	0	0	54 395	0	54 395	54 395	0	54 395	0	0	0
47423	304 756	60 415	365 171	136 917	86 385	223 302	136 897	138 338	275 235	304 776	8 462	313 238
47427	1 204 968	24 533	1 229 501	761 885	53 941	815 826	806 486	48 551	855 037	1 160 367	29 923	1 190 290
47431	0	252 109	252 109	0	30 800	30 800	0	46 306	46 306	0	236 603	236 603
47801	5 725 425	0	5 725 425	381 119	0	381 119	221 489	0	221 489	5 885 055	0	5 885 055
47802	24 274	0	24 274	0	0	0	7	0	7	24 267	0	24 267
47803	812	0	812	0	0	0	0	0	0	812	0	812
50104	0	1 116	1 116	11 657 678	40	11 657 718	11 549 188	69	11 549 257	108 490	1 087	109 577
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50221	17 225	0	17 225	10 752	0	10 752	12 779	0	12 779	15 198	0	15 198
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60702	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
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70610	1 524	0	1 524	0	0	0	0	0	0	1 524	0	1 524
70611	205 447	0	205 447	43 657	0	43 657	0	0	0	249 104	0	249 104
70614	264 923	0	264 923	114 605	0	114 605	4 774	0	4 774	374 754	0	374 754
Итого по активу (баланс)	204 137 561	21 917 012	226 054 573	655 496 121	670 466 625	1 325 962 746	642 895 399	670 649 401	1 313 544 800	216 738 283	21 734 236	238 472 519
Пассив
10207	7 360 979	0	7 360 979	0	0	0	0	0	0	7 360 979	0	7 360 979
10601	513 556	0	513 556	0	0	0	77	0	77	513 633	0	513 633
10602	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0	360 000	0	360 000
10603	28 543	0	28 543	12 780	0	12 780	14 860	0	14 860	30 623	0	30 623
10701	298 882	0	298 882	0	0	0	60 000	0	60 000	358 882	0	358 882
10801	2 838 001	0	2 838 001	0	0	0	1 123 871	0	1 123 871	3 961 872	0	3 961 872
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30126	1 185	0	1 185	2 480	0	2 480	2 502	0	2 502	1 207	0	1 207
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30223	4 035	0	4 035	196 855	0	196 855	196 178	0	196 178	3 358	0	3 358
30226	120	0	120	28 049	0	28 049	27 976	0	27 976	47	0	47
30232	7 417	9 596	17 013	184 887	208 808	393 695	183 473	207 010	390 483	6 003	7 798	13 801
30236	31	45	76	142 480	104 297	246 777	142 475	104 296	246 771	26	44	70
30301	33 503 204	5 427 393	38 930 597	4 166 156	2 797 382	6 963 538	6 771 059	2 817 278	9 588 337	36 108 107	5 447 289	41 555 396
30305	31 430 548	2 002 153	33 432 701	5 094 458	190 680	5 285 138	9 849 297	363 021	10 212 318	36 185 387	2 174 494	38 359 881
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31205	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31302	0	0	0	21 367 000	47 213	21 414 213	23 232 000	181 735	23 413 735	1 865 000	134 522	1 999 522
31303	2 125 000	0	2 125 000	11 586 000	0	11 586 000	9 761 000	0	9 761 000	300 000	0	300 000
31304	495 000	0	495 000	1 845 000	69 884	1 914 884	2 080 000	69 884	2 149 884	730 000	0	730 000
31305	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
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31402	0	0	0	19 500	0	19 500	49 500	0	49 500	30 000	0	30 000
31403	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
31406	0	747 224	747 224	0	84 825	84 825	0	92 239	92 239	0	754 638	754 638
31407	0	423 909	423 909	0	28 677	28 677	0	52 492	52 492	0	447 724	447 724
31408	0	608 526	608 526	0	37 797	37 797	0	18 748	18 748	0	589 477	589 477
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31502	0	0	0	1 698 644	0	1 698 644	1 799 345	0	1 799 345	100 701	0	100 701
31503	340 796	0	340 796	713 479	0	713 479	372 683	0	372 683	0	0	0
31504	0	294 864	294 864	0	605 073	605 073	0	613 390	613 390	0	303 181	303 181
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31607	0	2 070 854	2 070 854	0	472 258	472 258	0	231 083	231 083	0	1 829 679	1 829 679
31609	0	132 210	132 210	0	27 336	27 336	0	4 138	4 138	0	109 012	109 012
32015	2 084	0	2 084	144 861	0	144 861	147 777	0	147 777	5 000	0	5 000
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60301	13 405	0	13 405	102 227	0	102 227	115 019	0	115 019	26 197	0	26 197
60305	50	0	50	79 016	231	79 247	131 227	231	131 458	52 261	0	52 261
60307	0	0	0	452	0	452	452	0	452	0	0	0
60309	12 267	0	12 267	4 997	0	4 997	8 653	0	8 653	15 923	0	15 923
60311	87 992	0	87 992	13 259	0	13 259	13 737	0	13 737	88 470	0	88 470
60322	1 702	0	1 702	1 429	0	1 429	1 303	0	1 303	1 576	0	1 576
60324	227 052	0	227 052	4 539	0	4 539	14 521	0	14 521	237 034	0	237 034
60405	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
60601	586 283	0	586 283	1 977	0	1 977	12 139	0	12 139	596 445	0	596 445
60903	471	0	471	0	0	0	48	0	48	519	0	519
61012	141 813	0	141 813	1 130	0	1 130	501	0	501	141 184	0	141 184
61304	13 747	170	13 917	5 648	11	5 659	7 817	5	7 822	15 916	164	16 080
61501	1 163	0	1 163	91	0	91	10	0	10	1 082	0	1 082
61701	104 723	0	104 723	0	0	0	0	0	0	104 723	0	104 723
70601	14 030 237	0	14 030 237	5 394	0	5 394	4 679 126	0	4 679 126	18 703 969	0	18 703 969
70602	599	0	599	0	0	0	46 839	0	46 839	47 438	0	47 438
70603	11 761 526	0	11 761 526	2	0	2	2 585 335	0	2 585 335	14 346 859	0	14 346 859
70604	277 257	0	277 257	0	0	0	44 070	0	44 070	321 327	0	321 327
70605	1 425	0	1 425	0	0	0	1 017	0	1 017	2 442	0	2 442
70613	274 405	0	274 405	2 087	0	2 087	133 204	0	133 204	405 522	0	405 522
70615	204 239	0	204 239	0	0	0	0	0	0	204 239	0	204 239
70701	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
70801	1 183 871	0	1 183 871	1 183 871	0	1 183 871	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	195 822 964	30 231 609	226 054 573	536 556 879	608 764 676	1 145 321 555	550 418 240	607 321 261	1 157 739 501	209 684 325	28 788 194	238 472 519
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	2	0	2	4	0	4	4	0	4
90703	1 756 451	0	1 756 451	244 070	0	244 070	244 070	0	244 070	1 756 451	0	1 756 451
90705	1 543	0	1 543	2 700	0	2 700	4 243	0	4 243	0	0	0
90803	7 507 167	0	7 507 167	76 796	0	76 796	144 210	0	144 210	7 439 753	0	7 439 753
90901	3 925 890	0	3 925 890	256 341	0	256 341	150 726	0	150 726	4 031 505	0	4 031 505
90902	14 109 514	49	14 109 563	763 390	2	763 392	1 284 599	4	1 284 603	13 588 305	47	13 588 352
90905	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90908	0	382 311	382 311	0	141 193	141 193	0	298 498	298 498	0	225 006	225 006
91202	34	0	34	117	0	117	108	0	108	43	0	43
91203	121	0	121	115	0	115	81	0	81	155	0	155
91207	21	0	21	1	0	1	0	0	0	22	0	22
91219	0	0	0	0	4 422	4 422	0	4 422	4 422	0	0	0
91220	0	0	0	0	4 484	4 484	0	4 484	4 484	0	0	0
91414	219 917 426	17 667 273	237 584 699	5 208 078	3 484 627	8 692 705	7 119 822	4 608 811	11 728 633	218 005 682	16 543 089	234 548 771
91416	2 067 272	0	2 067 272	0	0	0	22 281	0	22 281	2 044 991	0	2 044 991
91417	1 547 500	0	1 547 500	0	0	0	0	0	0	1 547 500	0	1 547 500
91418	5 745 856	0	5 745 856	366 524	0	366 524	206 698	0	206 698	5 905 682	0	5 905 682
91501	29 465	0	29 465	1	0	1	219	0	219	29 247	0	29 247
91502	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
91604	685 207	63 656	748 863	89 412	8 513	97 925	60 960	8 602	69 562	713 659	63 567	777 226
91704	126 761	15 741	142 502	2	480	482	5	981	986	126 758	15 240	141 998
91802	137 202	37 908	175 110	0	1 156	1 156	0	2 362	2 362	137 202	36 702	173 904
91803	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
99998	168 242 073	0	168 242 073	25 826 043	0	25 826 043	23 933 544	0	23 933 544	170 134 572	0	170 134 572
Итого по активу (баланс)	425 799 714	18 166 938	443 966 652	32 833 592	3 644 877	36 478 469	33 171 570	4 928 164	38 099 734	425 461 736	16 883 651	442 345 387
Пассив
91003	0	0	0	1 432 623	0	1 432 623	1 432 623	0	1 432 623	0	0	0
91004	0	0	0	610 544	0	610 544	610 544	0	610 544	0	0	0
91311	26 593 444	89 921	26 683 365	802 715	5 539	808 254	1 523 746	2 751	1 526 497	27 314 475	87 133	27 401 608
91312	98 936 500	3 232 672	102 169 172	3 131 579	201 217	3 332 796	6 616 319	98 888	6 715 207	102 421 240	3 130 343	105 551 583
91314	14 160	0	14 160	2 279 054	0	2 279 054	2 267 856	0	2 267 856	2 962	0	2 962
91315	19 919 954	5 926 589	25 846 543	2 062 738	5 527 410	7 590 148	2 369 501	2 927 006	5 296 507	20 226 717	3 326 185	23 552 902
91316	1 150 717	182	1 150 899	679 422	24 028	703 450	713 899	920 458	1 634 357	1 185 194	896 612	2 081 806
91317	6 630 975	39 104	6 670 079	7 253 531	7 789	7 261 320	6 455 849	3 508	6 459 357	5 833 293	34 823	5 868 116
91319	4 727 548	8 491	4 736 039	568 875	1 856	570 731	502 424	33 403	535 827	4 661 097	40 038	4 701 135
91507	967 344	0	967 344	4 054	0	4 054	6 698	0	6 698	969 988	0	969 988
91508	4 472	0	4 472	0	0	0	0	0	0	4 472	0	4 472
99999	275 724 579	0	275 724 579	14 023 143	0	14 023 143	10 509 379	0	10 509 379	272 210 815	0	272 210 815
Итого по пассиву (баланс)	434 669 693	9 296 959	443 966 652	32 848 278	5 767 839	38 616 117	33 008 838	3 986 014	36 994 852	434 830 253	7 515 134	442 345 387
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	118 169	118 169	245 118	509 916	755 034	245 118	398 959	644 077	0	229 126	229 126
93302	0	69 470	69 470	245 118	446 068	691 186	245 118	515 538	760 656	0	0	0
93303	245 118	208 411	453 529	183 650	589 568	773 218	245 118	461 673	706 791	183 650	336 306	519 956
93304	276 620	590 846	867 466	0	14 332	14 332	183 650	376 052	559 702	92 970	229 126	322 096
93306	47 938	2 346 821	2 394 759	1 422 641	6 303 741	7 726 382	1 238 175	8 435 435	9 673 610	232 404	215 127	447 531
93307	130 832	131 796	262 628	1 466 569	6 259 318	7 725 887	1 422 692	6 366 344	7 789 036	174 709	24 770	199 479
93308	3 580	441 581	445 161	41 269	492 254	533 523	41 392	739 114	780 506	3 457	194 721	198 178
93309	217 110	0	217 110	683 500	1 933 231	2 616 731	217 110	0	217 110	683 500	1 933 231	2 616 731
93310	2 125 776	651 519	2 777 295	5 154 264	1 281 713	6 435 977	4 690 056	1 933 232	6 623 288	2 589 984	0	2 589 984
93401	0	0	0	0	629 392	629 392	0	629 392	629 392	0	0	0
93402	0	154 803	154 803	0	638 018	638 018	0	634 133	634 133	0	158 688	158 688
93403	0	0	0	0	153 509	153 509	0	153 509	153 509	0	0	0
93901	1 731 420	14 298 012	16 029 432	34 748 428	279 913 995	314 662 423	34 131 113	280 624 013	314 755 126	2 348 735	13 587 994	15 936 729
93902	769 688	12 649 086	13 418 774	9 930 904	142 357 751	152 288 655	10 046 216	147 281 121	157 327 337	654 376	7 725 716	8 380 092
94101	0	0	0	31 630	0	31 630	31 630	0	31 630	0	0	0
94102	0	0	0	0	174 685	174 685	0	174 685	174 685	0	0	0
99996	37 245 741	0	37 245 741	481 410 743	0	481 410 743	487 449 870	0	487 449 870	31 206 614	0	31 206 614
Итого по активу (баланс)	42 793 823	31 660 514	74 454 337	535 563 834	441 697 491	977 261 325	540 187 258	448 723 200	988 910 458	38 170 399	24 634 805	62 805 204
Пассив
96301	119 263	0	119 263	403 583	240 679	644 262	524 095	240 679	764 774	239 775	0	239 775
96302	73 720	0	73 720	677 232	245 578	922 810	603 512	245 578	849 090	0	0	0
96303	210 600	243 146	453 746	450 375	245 898	696 273	586 600	170 905	757 505	346 825	168 153	514 978
96304	602 938	268 211	871 149	360 375	184 817	545 192	0	8 256	8 256	242 563	91 650	334 213
96306	0	2 395 272	2 395 272	2 776	9 648 414	9 651 190	2 776	7 711 320	7 714 096	0	458 178	458 178
96307	0	258 660	258 660	2 776	7 799 107	7 801 883	2 776	7 727 062	7 729 838	0	186 615	186 615
96308	0	439 830	439 830	0	780 675	780 675	10 218	530 569	540 787	10 218	189 724	199 942
96309	0	208 411	208 411	0	309 630	309 630	0	2 791 667	2 791 667	0	2 690 448	2 690 448
96310	0	2 820 499	2 820 499	0	6 378 702	6 378 702	0	5 616 396	5 616 396	0	2 058 193	2 058 193
96401	0	0	0	621 713	0	621 713	621 713	0	621 713	0	0	0
96402	156 587	0	156 587	468 576	0	468 576	470 725	0	470 725	158 736	0	158 736
96403	0	0	0	153 137	0	153 137	153 137	0	153 137	0	0	0
96901	12 038 135	3 972 309	16 010 444	225 436 867	88 669 207	314 106 074	225 350 913	88 727 113	314 078 026	11 952 181	4 030 215	15 982 396
96902	545 194	12 875 984	13 421 178	9 846 959	147 506 984	157 353 943	9 497 353	142 818 552	152 315 905	195 588	8 187 552	8 383 140
97101	16 982	0	16 982	47 232	0	47 232	30 250	0	30 250	0	0	0
97102	0	0	0	0	175 097	175 097	0	175 097	175 097	0	0	0
99997	37 208 596	0	37 208 596	488 393 162	0	488 393 162	482 783 156	0	482 783 156	31 598 590	0	31 598 590
Итого по пассиву (баланс)	50 972 015	23 482 322	74 454 337	726 864 763	262 184 788	989 049 551	720 637 224	256 763 194	977 400 418	44 744 476	18 060 728	62 805 204
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 467 876,0000	0	0	335,0000	0	0	436,0000	0	0	1 467 775,0000
98010	0	0	2 162 042 923,0000	0	0	67 559 941,0000	0	0	60 239 989,0000	0	0	2 169 362 875,0000
98020	0	0	59,0000	0	0	74,0000	0	0	73,0000	0	0	60,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 163 510 858,0000	0	0	67 560 350,0000	0	0	60 240 498,0000	0	0	2 170 830 710,0000
Пассив
98040	0	0	1 988 744 222,0000	0	0	62 378 502,0000	0	0	70 616 571,0000	0	0	1 996 982 291,0000
98050	0	0	119 946 793,0000	0	0	1 972 952,0000	0	0	1 053 570,0000	0	0	119 027 411,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	126 088 287,0000	0	0	126 088 287,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	54 819 759,0000	0	0	312 610,0000	0	0	313 775,0000	0	0	54 820 924,0000
98090	0	0	84,0000	0	0	46,0000	0	0	46,0000	0	0	84,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 163 510 858,0000	0	0	190 752 397,0000	0	0	198 072 249,0000	0	0	2 170 830 710,0000

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