Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИНВЕСТТОРГБАНК"

Регистрационный номер

2763

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	105 531	0	105 531	6 749	0	6 749	22 216	0	22 216	90 064	0	90 064
20202	684 341	672 938	1 357 279	15 109 189	4 139 964	19 249 153	15 207 721	4 311 726	19 519 447	585 809	501 176	1 086 985
20208	127 172	911	128 083	162 276	1 670	163 946	200 408	1 860	202 268	89 040	721	89 761
20209	192 501	6 475	198 976	7 879 160	368 697	8 247 857	8 023 628	353 938	8 377 566	48 033	21 234	69 267
20302	0	332	332	0	8	8	0	10	10	0	330	330
20305	0	0	0	0	1 352	1 352	0	1 339	1 339	0	13	13
20308	0	9 491	9 491	0	2 573	2 573	0	1 853	1 853	0	10 211	10 211
30102	1 757 968	0	1 757 968	120 861 840	0	120 861 840	121 351 360	0	121 351 360	1 268 448	0	1 268 448
30110	2 422 083	48 477	2 470 560	1 092 080	1 884 506	2 976 586	3 459 231	629 291	4 088 522	54 932	1 303 692	1 358 624
30114	10	8 857 911	8 857 921	0	29 304 064	29 304 064	0	31 945 407	31 945 407	10	6 216 568	6 216 578
30118	0	381 466	381 466	0	12 739	12 739	0	13 065	13 065	0	381 140	381 140
30202	711 554	0	711 554	52 995	0	52 995	0	0	0	764 549	0	764 549
30204	294 776	0	294 776	6 562	0	6 562	0	0	0	301 338	0	301 338
30210	0	0	0	158 680	0	158 680	158 680	0	158 680	0	0	0
30221	0	0	0	3 387 257	873 688	4 260 945	3 387 257	873 685	4 260 942	0	3	3
30233	17 232	552	17 784	252 783	18 266	271 049	263 424	17 648	281 072	6 591	1 170	7 761
30302	18 048 820	3 534 657	21 583 477	4 153 312	3 419 676	7 572 988	4 403 039	3 569 959	7 972 998	17 799 093	3 384 374	21 183 467
30306	0	0	0	12 023 557	197 939	12 221 496	8 286 568	49 311	8 335 879	3 736 989	148 628	3 885 617
30402	1 003	15	1 018	0	0	0	1 003	15	1 018	0	0	0
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45506	978 445	106 906	1 085 351	10 766	1 724	12 490	43 268	2 595	45 863	945 943	106 035	1 051 978
45507	7 505 111	373 346	7 878 457	191 825	83 527	275 352	222 090	59 295	281 385	7 474 846	397 578	7 872 424
45509	1 852	1 186	3 038	7 993	5 638	13 631	6 084	2 559	8 643	3 761	4 265	8 026
45605	0	152 914	152 914	0	4 685	4 685	0	3 908	3 908	0	153 691	153 691
45705	0	12 069	12 069	0	397	397	0	312	312	0	12 154	12 154
45708	0	1	1	0	64	64	0	44	44	0	21	21
45812	2 235 327	0	2 235 327	105 513	0	105 513	36 593	0	36 593	2 304 247	0	2 304 247
45813	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45814	92 837	0	92 837	28 374	0	28 374	3 007	0	3 007	118 204	0	118 204
45815	268 944	44 128	313 072	28 339	2 035	30 374	4 335	1 742	6 077	292 948	44 421	337 369
45912	310 033	4 814	314 847	17 781	158	17 939	1 143	124	1 267	326 671	4 848	331 519
45913	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
45914	3 220	0	3 220	1 816	0	1 816	687	0	687	4 349	0	4 349
45915	31 988	33 611	65 599	9 426	2 483	11 909	4 009	963	4 972	37 405	35 131	72 536
47002	233 856	0	233 856	0	0	0	233 856	0	233 856	0	0	0
47106	190 654	0	190 654	0	0	0	0	0	0	190 654	0	190 654
47107	159 118	0	159 118	0	0	0	0	0	0	159 118	0	159 118
47402	63 816	0	63 816	114 900	0	114 900	111 852	0	111 852	66 864	0	66 864
47404	31 162	148 162	179 324	14 596 759	14 753 284	29 350 043	14 627 921	14 753 355	29 381 276	0	148 091	148 091
47408	0	0	0	85 052 617	266 755 410	351 808 027	84 859 420	266 464 331	351 323 751	193 197	291 079	484 276
47410	0	1 463 015	1 463 015	0	179 552	179 552	0	280 091	280 091	0	1 362 476	1 362 476
47415	10 367	0	10 367	2 953	0	2 953	3 651	0	3 651	9 669	0	9 669
47417	0	0	0	1 423	0	1 423	1 423	0	1 423	0	0	0
47423	223 141	6 356	229 497	38 092	132	38 224	38 235	1 012	39 247	222 998	5 476	228 474
47427	1 345 850	28 703	1 374 553	599 120	38 243	637 363	562 408	37 787	600 195	1 382 562	29 159	1 411 721
47801	2 355 272	0	2 355 272	236 697	0	236 697	40 733	0	40 733	2 551 236	0	2 551 236
47802	24 290	0	24 290	0	0	0	2	0	2	24 288	0	24 288
47803	4 600	0	4 600	738	0	738	1 174	0	1 174	4 164	0	4 164
50104	4 220 504	123 182	4 343 686	780 158	2 241	782 399	512 758	2 917	515 675	4 487 904	122 506	4 610 410
50105	0	0	0	1 131 624	0	1 131 624	563 859	0	563 859	567 765	0	567 765
50106	147 308	0	147 308	2 942 947	0	2 942 947	2 701 622	0	2 701 622	388 633	0	388 633
50118	1 694 160	0	1 694 160	3 644 897	0	3 644 897	4 831 824	0	4 831 824	507 233	0	507 233
50121	120 305	0	120 305	24 626	0	24 626	23 286	0	23 286	121 645	0	121 645
50206	412 505	0	412 505	2 059 717	0	2 059 717	1 844 836	0	1 844 836	627 386	0	627 386
50207	2 015 720	0	2 015 720	5 011 965	0	5 011 965	4 492 039	0	4 492 039	2 535 646	0	2 535 646
50208	1 878 401	0	1 878 401	7 340 864	0	7 340 864	6 345 001	0	6 345 001	2 874 264	0	2 874 264
50209	0	15 221	15 221	0	299 451	299 451	0	5 751	5 751	0	308 921	308 921
50210	0	273 401	273 401	0	5 435	5 435	0	7 488	7 488	0	271 348	271 348
50211	75 299	446 586	521 885	264	208 714	208 978	75 563	38 493	114 056	0	616 807	616 807
50218	4 240 365	0	4 240 365	11 802 323	0	11 802 323	13 263 885	0	13 263 885	2 778 803	0	2 778 803
50221	65 961	0	65 961	36 739	0	36 739	11 260	0	11 260	91 440	0	91 440
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50606	33 739	0	33 739	0	0	0	0	0	0	33 739	0	33 739
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50706	1 770 095	0	1 770 095	0	0	0	0	0	0	1 770 095	0	1 770 095
50721	14 107	0	14 107	9	0	9	3 053	0	3 053	11 063	0	11 063
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60404	10 421	0	10 421	20 570	0	20 570	21 588	0	21 588	9 403	0	9 403
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60411	357 914	0	357 914	59 414	0	59 414	9 721	0	9 721	407 607	0	407 607
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60901	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
61002	99	0	99	26	0	26	25	0	25	100	0	100
61008	728	0	728	1 550	0	1 550	1 581	0	1 581	697	0	697
61009	618	0	618	1 463	0	1 463	1 437	0	1 437	644	0	644
61011	647 619	0	647 619	6 632	0	6 632	7 457	0	7 457	646 794	0	646 794
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61210	0	0	0	2 316 246	0	2 316 246	2 316 246	0	2 316 246	0	0	0
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61403	45 791	0	45 791	584	0	584	3 203	0	3 203	43 172	0	43 172
61601	0	0	0	3 544	0	3 544	3 544	0	3 544	0	0	0
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70607	42 017	0	42 017	28 312	0	28 312	45 366	0	45 366	24 963	0	24 963
70608	19 609 557	0	19 609 557	902 546	0	902 546	19 609 557	0	19 609 557	902 546	0	902 546
70609	1 058 428	0	1 058 428	31 447	0	31 447	1 058 428	0	1 058 428	31 447	0	31 447
70611	254 567	0	254 567	15 593	0	15 593	254 567	0	254 567	15 593	0	15 593
70614	24 855	0	24 855	3 290	0	3 290	24 855	0	24 855	3 290	0	3 290
70706	0	0	0	30 892 550	0	30 892 550	6 896	0	6 896	30 885 654	0	30 885 654
70707	0	0	0	42 017	0	42 017	0	0	0	42 017	0	42 017
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70709	0	0	0	1 058 428	0	1 058 428	0	0	0	1 058 428	0	1 058 428
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70714	0	0	0	24 855	0	24 855	0	0	0	24 855	0	24 855
Итого по активу (баланс)	170 109 042	20 095 961	190 205 003	410 484 819	324 340 438	734 825 257	407 086 450	325 265 487	732 351 937	173 507 411	19 170 912	192 678 323
Пассив
10207	7 360 979	0	7 360 979	0	0	0	0	0	0	7 360 979	0	7 360 979
10601	555 884	0	555 884	13 494	0	13 494	72 877	0	72 877	615 267	0	615 267
10602	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0	360 000	0	360 000
10603	80 068	0	80 068	14 313	0	14 313	36 748	0	36 748	102 503	0	102 503
10701	248 882	0	248 882	0	0	0	0	0	0	248 882	0	248 882
10801	2 106 957	0	2 106 957	0	0	0	0	0	0	2 106 957	0	2 106 957
20309	0	371 373	371 373	0	12 806	12 806	0	14 463	14 463	0	373 030	373 030
30109	984 440	1 296 379	2 280 819	3 445 761	4 752 546	8 198 307	2 912 948	4 362 728	7 275 676	451 627	906 561	1 358 188
30111	41 579	358 032	399 611	3 729 412	1 640 348	5 369 760	3 737 629	1 575 889	5 313 518	49 796	293 573	343 369
30126	2 862	0	2 862	3 316	0	3 316	3 051	0	3 051	2 597	0	2 597
30220	0	17 277	17 277	4 160	41 185	45 345	4 160	24 595	28 755	0	687	687
30222	0	358	358	1 094 438	1 376 360	2 470 798	1 095 251	1 376 002	2 471 253	813	0	813
30223	10 223	0	10 223	53 596	0	53 596	43 423	0	43 423	50	0	50
30232	1 767	382	2 149	96 329	62 892	159 221	95 367	64 137	159 504	805	1 627	2 432
30236	0	0	0	65 521	25 882	91 403	65 561	25 941	91 502	40	59	99
30301	18 048 820	3 534 657	21 583 477	4 403 039	3 569 959	7 972 998	4 153 312	3 419 676	7 572 988	17 799 093	3 384 374	21 183 467
30305	0	0	0	7 906 568	49 311	7 955 879	11 643 557	197 939	11 841 496	3 736 989	148 628	3 885 617
30601	84 002	3 800	87 802	1 946 748	10 845	1 957 593	1 897 366	11 413	1 908 779	34 620	4 368	38 988
30606	92 371	0	92 371	1 989 335	1 899 885	3 889 220	1 968 964	1 943 325	3 912 289	72 000	43 440	115 440
30607	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31201	0	0	0	9 095	0	9 095	9 095	0	9 095	0	0	0
31302	0	0	0	11 672 000	445 510	12 117 510	13 423 000	445 510	13 868 510	1 751 000	0	1 751 000
31303	0	0	0	4 041 000	446 850	4 487 850	4 246 000	446 850	4 692 850	205 000	0	205 000
31304	1 610 000	91 118	1 701 118	1 835 000	535 863	2 370 863	315 000	444 745	759 745	90 000	0	90 000
31305	150 000	0	150 000	50 000	0	50 000	0	0	0	100 000	0	100 000
31307	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
31308	607 739	0	607 739	79 033	0	79 033	0	0	0	528 706	0	528 706
31309	1 609 442	0	1 609 442	123 655	0	123 655	124 942	0	124 942	1 610 729	0	1 610 729
31402	0	0	0	555 000	0	555 000	573 000	0	573 000	18 000	0	18 000
31403	0	0	0	87 000	0	87 000	87 000	0	87 000	0	0	0
31404	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
31406	0	1 518 635	1 518 635	0	36 603	36 603	0	46 190	46 190	0	1 528 222	1 528 222
31408	0	844 843	844 843	0	20 429	20 429	0	14 541	14 541	0	838 955	838 955
31409	0	40 032	40 032	0	1 033	1 033	0	1 316	1 316	0	40 315	40 315
31605	0	121 391	121 391	0	68 280	68 280	0	14 865	14 865	0	67 976	67 976
31606	0	340 770	340 770	0	86 892	86 892	0	36 992	36 992	0	290 870	290 870
31607	0	1 373 760	1 373 760	0	357 973	357 973	0	134 298	134 298	0	1 150 085	1 150 085
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32311	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
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32505	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
32901	5 164 766	0	5 164 766	15 741 342	0	15 741 342	13 425 887	0	13 425 887	2 849 311	0	2 849 311
40502	530 454	0	530 454	549 138	0	549 138	452 443	0	452 443	433 759	0	433 759
40503	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
40601	10 423	0	10 423	3 302	0	3 302	6 091	0	6 091	13 212	0	13 212
40602	11 362	0	11 362	311 392	0	311 392	337 486	0	337 486	37 456	0	37 456
40603	3 321	0	3 321	4 804	0	4 804	3 572	0	3 572	2 089	0	2 089
40701	29 972	0	29 972	922 593	538	923 131	1 112 362	8 165	1 120 527	219 741	7 627	227 368
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Итого по пассиву (баланс)	167 041 507	23 163 496	190 205 003	324 712 101	285 314 998	610 027 099	327 973 776	284 526 643	612 500 419	170 303 182	22 375 141	192 678 323
В. Внебалансовые счета
Актив
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90803	3 169 242	0	3 169 242	801	0	801	32 587	0	32 587	3 137 456	0	3 137 456
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91502	5	0	5	13 028	0	13 028	0	0	0	13 033	0	13 033
91603	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
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Итого по активу (баланс)	310 172 572	8 928 821	319 101 393	29 196 531	2 768 220	31 964 751	18 595 082	1 367 867	19 962 949	320 774 021	10 329 174	331 103 195
Пассив
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91004	0	0	0	6 562	0	6 562	6 562	0	6 562	0	0	0
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Итого по пассиву (баланс)	315 303 555	3 797 838	319 101 393	20 469 368	739 642	21 209 010	32 855 645	355 167	33 210 812	327 689 832	3 413 363	331 103 195
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
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93002	145 254	932 765	1 078 019	2 724 956	37 976 915	40 701 871	2 795 928	34 498 155	37 294 083	74 282	4 411 525	4 485 807
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93803	0	0	0	3 772	0	3 772	3 736	0	3 736	36	0	36
Итого по активу (баланс)	2 244 333	13 207 788	15 452 121	21 746 527	208 302 064	230 048 591	22 645 176	205 594 535	228 239 711	1 345 684	15 915 317	17 261 001
Пассив
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96002	40 248	1 038 516	1 078 764	1 104 209	36 675 835	37 780 044	1 173 438	40 014 296	41 187 734	109 477	4 376 977	4 486 454
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96301	0	30 373	30 373	519 291	6 732 609	7 251 900	519 291	6 702 236	7 221 527	0	0	0
96302	0	0	0	519 291	6 720 093	7 239 384	519 291	6 720 093	7 239 384	0	0	0
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96803	0	0	0	1 885	0	1 885	1 885	0	1 885	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 946 665	10 505 456	15 452 121	68 208 152	159 489 435	227 697 587	67 736 775	161 769 692	229 506 467	4 475 288	12 785 713	17 261 001
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	936 331,0000	0	0	444,0000	0	0	628,0000	0	0	936 147,0000
98010	0	0	3 449 096 086,0000	0	0	515 460 988,0000	0	0	1 480 315 028,0000	0	0	2 484 242 046,0000
98020	0	0	12,0000	0	0	178,0000	0	0	179,0000	0	0	11,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 450 032 429,0000	0	0	515 461 610,0000	0	0	1 480 315 835,0000	0	0	2 485 178 204,0000
Пассив
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98050	0	0	950 791 630,0000	0	0	927 265 956,0000	0	0	4 394 217,0000	0	0	27 919 891,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	41 491 443,0000	0	0	41 491 443,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	367 358 552,0000	0	0	486 035 452,0000	0	0	365 395 231,0000	0	0	246 718 331,0000
98090	0	0	603 334,0000	0	0	653 391,0000	0	0	893 384,0000	0	0	843 327,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 450 032 429,0000	0	0	2 394 640 665,0000	0	0	1 429 786 440,0000	0	0	2 485 178 204,0000

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