Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИНВЕСТТОРГБАНК"

Регистрационный номер

2763

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	74 600	0	74 600	4 744	0	4 744	4 284	0	4 284	75 060	0	75 060
20202	730 911	427 874	1 158 785	11 928 669	3 770 178	15 698 847	11 999 278	3 841 498	15 840 776	660 302	356 554	1 016 856
20207	418	0	418	31 999	0	31 999	31 440	0	31 440	977	0	977
20208	54 922	1 286	56 208	168 000	4 829	172 829	179 952	4 916	184 868	42 970	1 199	44 169
20209	49 591	9 307	58 898	5 024 016	459 658	5 483 674	5 024 397	444 317	5 468 714	49 210	24 648	73 858
20302	0	279	279	0	36	36	0	21	21	0	294	294
20305	0	147	147	0	902	902	0	1 049	1 049	0	0	0
20308	0	8 442	8 442	0	1 027	1 027	0	1 393	1 393	0	8 076	8 076
30102	1 561 263	0	1 561 263	133 514 178	0	133 514 178	133 861 792	0	133 861 792	1 213 649	0	1 213 649
30110	57 912	21 287	79 199	1 051 234	635 816	1 687 050	1 045 292	619 173	1 664 465	63 854	37 930	101 784
30114	0	497 031	497 031	0	26 820 800	26 820 800	0	26 963 506	26 963 506	0	354 325	354 325
30118	0	206 660	206 660	0	62 357	62 357	0	40 996	40 996	0	228 021	228 021
30202	576 205	0	576 205	29 954	0	29 954	0	0	0	606 159	0	606 159
30204	180 928	0	180 928	0	0	0	2 473	0	2 473	178 455	0	178 455
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30221	0	0	0	1 843 188	42	1 843 230	1 843 188	42	1 843 230	0	0	0
30233	2 574	357	2 931	89 053	2 508	91 561	87 706	2 137	89 843	3 921	728	4 649
30302	24 394 353	2 471 139	26 865 492	4 564 326	2 746 942	7 311 268	1 683 379	2 829 726	4 513 105	27 275 300	2 388 355	29 663 655
30306	23 540 614	542 423	24 083 037	6 738 924	101 556	6 840 480	4 083 406	63 839	4 147 245	26 196 132	580 140	26 776 272
30402	37 342	15	37 357	10 477 004	0	10 477 004	10 386 529	1	10 386 530	127 817	14	127 831
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30409	0	0	0	2 794 088	0	2 794 088	2 794 088	0	2 794 088	0	0	0
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45407	842 882	21 618	864 500	169 864	5 654	175 518	60 277	4 499	64 776	952 469	22 773	975 242
45408	90 797	0	90 797	28 834	0	28 834	2 806	0	2 806	116 825	0	116 825
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45505	1 257 867	14 214	1 272 081	2 242	532	2 774	1 092	795	1 887	1 259 017	13 951	1 272 968
45506	1 030 346	87 270	1 117 616	43 437	4 782	48 219	40 544	7 839	48 383	1 033 239	84 213	1 117 452
45507	4 496 983	426 057	4 923 040	374 153	53 821	427 974	68 316	28 243	96 559	4 802 820	451 635	5 254 455
45509	4 398	10 180	14 578	8 928	10 024	18 952	8 895	17 209	26 104	4 431	2 995	7 426
45603	0	4 039	4 039	0	88	88	0	175	175	0	3 952	3 952
45605	0	390 544	390 544	0	12 331	12 331	0	18 933	18 933	0	383 942	383 942
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45812	1 606 618	0	1 606 618	177 981	0	177 981	48 058	0	48 058	1 736 541	0	1 736 541
45813	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45814	29 954	0	29 954	741	0	741	429	0	429	30 266	0	30 266
45815	185 966	56 920	242 886	9 913	2 579	12 492	7 051	3 376	10 427	188 828	56 123	244 951
45817	0	1 928	1 928	0	42	42	0	83	83	0	1 887	1 887
45912	309 542	53 872	363 414	13 856	15 542	29 398	12 450	2 727	15 177	310 948	66 687	377 635
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45914	749	0	749	276	0	276	28	0	28	997	0	997
45915	33 738	20 443	54 181	6 132	1 982	8 114	4 378	1 110	5 488	35 492	21 315	56 807
47002	820 777	0	820 777	3 539 251	0	3 539 251	3 536 966	0	3 536 966	823 062	0	823 062
47106	444 099	0	444 099	0	0	0	0	0	0	444 099	0	444 099
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47404	38 819	253 658	292 477	15 072 823	8 969 831	24 042 654	15 073 027	8 974 457	24 047 484	38 615	249 032	287 647
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47415	36 947	0	36 947	9 664	0	9 664	22 404	0	22 404	24 207	0	24 207
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47423	159 548	7 825	167 373	882 918	1 025 782	1 908 700	881 820	1 027 835	1 909 655	160 646	5 772	166 418
47427	1 219 443	48 119	1 267 562	449 398	36 477	485 875	351 536	38 062	389 598	1 317 305	46 534	1 363 839
47801	59 493	0	59 493	0	0	0	0	0	0	59 493	0	59 493
47802	19 147	140 226	159 373	0	5 266	5 266	9	7 245	7 254	19 138	138 247	157 385
47803	6 134	0	6 134	9 099	0	9 099	10 233	0	10 233	5 000	0	5 000
50104	5 605 556	580 081	6 185 637	3 890 091	24 188	3 914 279	5 319 940	29 970	5 349 910	4 175 707	574 299	4 750 006
50106	772 650	0	772 650	524 664	0	524 664	176 906	0	176 906	1 120 408	0	1 120 408
50118	0	0	0	3 651 054	0	3 651 054	3 651 054	0	3 651 054	0	0	0
50121	72 217	0	72 217	53 312	0	53 312	22 779	0	22 779	102 750	0	102 750
50206	1 138 671	0	1 138 671	291 019	0	291 019	281 424	0	281 424	1 148 266	0	1 148 266
50207	1 854 020	0	1 854 020	450 392	0	450 392	753 221	0	753 221	1 551 191	0	1 551 191
50208	1 141 536	0	1 141 536	290 453	0	290 453	309 450	0	309 450	1 122 539	0	1 122 539
50209	0	114 747	114 747	0	4 721	4 721	0	7 953	7 953	0	111 515	111 515
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91604	533 960	34 730	568 690	96 523	7 334	103 857	105 009	5 309	110 318	525 474	36 755	562 229
91704	54 865	12 201	67 066	0	458	458	2	630	632	54 863	12 029	66 892
91802	98 978	26 750	125 728	0	1 005	1 005	0	1 383	1 383	98 978	26 372	125 350
99998	95 263 774	0	95 263 774	18 665 475	0	18 665 475	19 868 581	0	19 868 581	94 060 668	0	94 060 668
Пассив
91003	0	0	0	27 481	0	27 481	27 481	0	27 481	0	0	0
91311	17 461 391	402 944	17 864 335	2 712 297	128 512	2 840 809	1 262 315	12 887	1 275 202	16 011 409	287 319	16 298 728
91312	60 176 143	455 204	60 631 347	3 087 215	20 974	3 108 189	3 901 909	12 322	3 914 231	60 990 837	446 552	61 437 389
91314	330 988	857 922	1 188 910	6 454 903	902 701	7 357 604	6 123 915	897 419	7 021 334	0	852 640	852 640
91315	7 649 901	2 281 615	9 931 516	847 272	348 149	1 195 421	523 457	464 013	987 470	7 326 086	2 397 479	9 723 565
91316	590 730	82 240	672 970	462 275	9 974	472 249	613 650	2 876	616 526	742 105	75 142	817 247
91317	4 055 426	48 066	4 103 492	4 784 655	28 986	4 813 641	4 675 825	23 505	4 699 330	3 946 596	42 585	3 989 181
91318	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
91507	868 435	0	868 435	55 189	0	55 189	125 491	0	125 491	938 737	0	938 737
91508	2 769	0	2 769	0	0	0	12	0	12	2 781	0	2 781
99999	129 276 724	0	129 276 724	7 212 752	0	7 212 752	10 093 676	0	10 093 676	132 157 648	0	132 157 648
Г. Срочные сделки
Актив
93001	639 259	6 488 823	7 128 082	9 048 513	142 065 552	151 114 065	9 054 824	140 003 741	149 058 565	632 948	8 550 634	9 183 582
93002	96 432	1 249 641	1 346 073	3 348 930	34 990 342	38 339 272	3 322 288	32 886 697	36 208 985	123 074	3 353 286	3 476 360
93101	0	0	0	0	26 751	26 751	0	26 751	26 751	0	0	0
93202	0	0	0	310 975	0	310 975	310 975	0	310 975	0	0	0
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93302	0	34 489	34 489	0	163 905	163 905	0	99 829	99 829	0	98 565	98 565
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93307	0	57 051	57 051	0	39 823	39 823	0	57 136	57 136	0	39 738	39 738
93501	0	0	0	0	90 842	90 842	0	90 842	90 842	0	0	0
93502	0	0	0	0	91 246	91 246	0	91 246	91 246	0	0	0
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93507	0	0	0	0	900 309	900 309	0	540 538	540 538	0	359 771	359 771
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93901	0	0	0	814	0	814	814	0	814	0	0	0
94001	0	408	408	0	60	60	0	468	468	0	0	0
Пассив
96001	3 434 417	3 694 432	7 128 849	74 884 463	73 647 197	148 531 660	75 710 222	74 884 960	150 595 182	4 260 176	4 932 195	9 192 371
96002	102 605	1 236 244	1 338 849	2 934 310	33 431 867	36 366 177	2 964 278	35 541 368	38 505 646	132 573	3 345 745	3 478 318
96101	0	0	0	0	20 755	20 755	0	20 755	20 755	0	0	0
96301	0	0	0	0	190 158	190 158	0	190 158	190 158	0	0	0
96302	0	34 416	34 416	0	185 141	185 141	0	248 654	248 654	0	97 929	97 929
96306	0	85 210	85 210	0	341 671	341 671	0	256 461	256 461	0	0	0
96307	0	17 483	17 483	0	556 447	556 447	0	938 203	938 203	0	399 239	399 239
96502	0	0	0	0	5 636	5 636	0	5 636	5 636	0	0	0
96506	0	0	0	0	39 519	39 519	0	39 519	39 519	0	0	0
96507	0	39 826	39 826	0	39 826	39 826	0	0	0	0	0	0
96801	12 101	0	12 101	1 312 046	0	1 312 046	1 325 593	0	1 325 593	25 648	0	25 648
96901	0	0	0	814	0	814	814	0	814	0	0	0
97001	0	0	0	15 634	1 647	17 281	15 634	1 993	17 627	0	346	346
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 041,0000	0	0	428,0000	0	0	308,0000	0	0	2 161,0000
98010	0	0	518 186 801,0000	0	0	1 711 385 567,0000	0	0	91 882 969,0000	0	0	2 137 689 399,0000
98020	0	0	5,0000	0	0	102,0000	0	0	100,0000	0	0	7,0000
Пассив
98040	0	0	272 000 360,0000	0	0	89 561 834,0000	0	0	1 710 506 422,0000	0	0	1 892 944 948,0000
98050	0	0	23 101 606,0000	0	0	6 690 317,0000	0	0	5 093 466,0000	0	0	21 504 755,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	88 616 000,0000	0	0	88 616 000,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	222 482 560,0000	0	0	561 637,0000	0	0	721 635,0000	0	0	222 642 558,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	604 321,0000	0	0	5 140,0000	0	0	125,0000	0	0	599 306,0000

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