Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прайм Финанс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2758

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 583	25 754	67 337	789 210	98 033	887 243	721 863	35 102	756 965	108 930	88 685	197 615
20208	24 872	667	25 539	78 711	2 053	80 764	74 846	1 613	76 459	28 737	1 107	29 844
20209	0	0	0	676 340	12 106	688 446	676 340	12 106	688 446	0	0	0
30102	40 175	0	40 175	3 431 958	0	3 431 958	3 416 097	0	3 416 097	56 036	0	56 036
30110	2 237	69 830	72 067	1 265 547	326 543	1 592 090	1 264 859	374 573	1 639 432	2 925	21 800	24 725
30202	7 840	0	7 840	0	0	0	557	0	557	7 283	0	7 283
30204	4 073	0	4 073	0	0	0	142	0	142	3 931	0	3 931
30215	150	942	1 092	0	132	132	0	53	53	150	1 021	1 171
30221	0	0	0	449 400	77 114	526 514	449 400	77 114	526 514	0	0	0
30233	4 978	0	4 978	122 015	177	122 192	123 885	177	124 062	3 108	0	3 108
30302	59 593	223 770	283 363	2 377	33 588	35 965	3 496	23 003	26 499	58 474	234 355	292 829
30306	66 702	0	66 702	44 078	10 060	54 138	50 156	10 060	60 216	60 624	0	60 624
30424	5 467	0	5 467	191 735	0	191 735	194 019	0	194 019	3 183	0	3 183
30425	0	11 712	11 712	0	1 643	1 643	0	607	607	0	12 748	12 748
30602	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
31902	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
32201	6 411	0	6 411	0	0	0	0	0	0	6 411	0	6 411
45107	59 813	39 044	98 857	0	5 476	5 476	3 195	2 022	5 217	56 618	42 498	99 116
45108	20 532	0	20 532	0	0	0	1 284	0	1 284	19 248	0	19 248
45201	16 343	0	16 343	56 234	0	56 234	46 697	0	46 697	25 880	0	25 880
45205	26 000	0	26 000	17 500	0	17 500	11 000	0	11 000	32 500	0	32 500
45206	355 218	39 244	394 462	36 700	6 985	43 685	119 550	2 096	121 646	272 368	44 133	316 501
45207	299 733	108 330	408 063	25 600	14 911	40 511	62 477	17 815	80 292	262 856	105 426	368 282
45208	4 011	6 369	10 380	36 420	893	37 313	1 559	330	1 889	38 872	6 932	45 804
45406	6 600	0	6 600	0	0	0	0	0	0	6 600	0	6 600
45407	1 257	0	1 257	0	0	0	57	0	57	1 200	0	1 200
45504	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45505	1 670	0	1 670	0	0	0	24	0	24	1 646	0	1 646
45506	50 172	7 174	57 346	0	1 006	1 006	1 427	531	1 958	48 745	7 649	56 394
45507	210 632	0	210 632	3 000	0	3 000	8 530	0	8 530	205 102	0	205 102
45509	372	0	372	90	0	90	50	0	50	412	0	412
45812	31 683	2 444	34 127	0	1 674	1 674	0	127	127	31 683	3 991	35 674
45815	1 792	0	1 792	1 246	0	1 246	414	0	414	2 624	0	2 624
45912	176	43	219	938	74	1 012	240	2	242	874	115	989
45914	90	0	90	90	0	90	91	0	91	89	0	89
45915	1 050	0	1 050	930	0	930	909	0	909	1 071	0	1 071
46606	913	0	913	0	0	0	0	0	0	913	0	913
46906	1 587	0	1 587	0	0	0	0	0	0	1 587	0	1 587
47105	536	0	536	0	0	0	0	0	0	536	0	536
47106	1 187	0	1 187	0	0	0	0	0	0	1 187	0	1 187
47404	0	0	0	0	196 464	196 464	0	196 464	196 464	0	0	0
47408	0	0	0	1 182 853	1 189 907	2 372 760	1 182 853	1 189 907	2 372 760	0	0	0
47417	0	0	0	44	14	58	20	14	34	24	0	24
47421	83	0	83	3 277	0	3 277	2 947	0	2 947	413	0	413
47423	17 051	0	17 051	8 241	0	8 241	15 436	0	15 436	9 856	0	9 856
47427	446	0	446	11 680	104	11 784	11 669	104	11 773	457	0	457
50110	0	7 722	7 722	0	1 106	1 106	0	412	412	0	8 416	8 416
50121	66	0	66	0	0	0	47	0	47	19	0	19
60202	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60306	127	0	127	1 415	0	1 415	1 388	0	1 388	154	0	154
60308	0	0	0	104	0	104	61	0	61	43	0	43
60310	4	0	4	76	0	76	76	0	76	4	0	4
60312	2 680	0	2 680	12 249	0	12 249	4 827	0	4 827	10 102	0	10 102
60314	0	833	833	15	10	25	0	215	215	15	628	643
60323	79	0	79	38	0	38	13	0	13	104	0	104
60336	38	0	38	76	0	76	1	0	1	113	0	113
60401	233 288	0	233 288	291	0	291	56 682	0	56 682	176 897	0	176 897
60415	36 818	0	36 818	0	0	0	291	0	291	36 527	0	36 527
60901	26 301	0	26 301	117	0	117	111	0	111	26 307	0	26 307
60906	1 747	0	1 747	117	0	117	117	0	117	1 747	0	1 747
61002	95	0	95	3	0	3	3	0	3	95	0	95
61008	2 159	0	2 159	107	0	107	87	0	87	2 179	0	2 179
61009	4 603	0	4 603	822	0	822	305	0	305	5 120	0	5 120
61209	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
61403	2 413	0	2 413	2 276	0	2 276	461	0	461	4 228	0	4 228
61702	3 180	0	3 180	0	0	0	32	0	32	3 148	0	3 148
70606	394 205	0	394 205	111 468	0	111 468	11	0	11	505 662	0	505 662
70607	193	0	193	47	0	47	0	0	0	240	0	240
70608	471 237	0	471 237	107 566	0	107 566	0	0	0	578 803	0	578 803
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	2 067	0	2 067	410	0	410	0	0	0	2 477	0	2 477
Итого по активу (баланс)	2 634 456	543 878	3 178 334	8 698 522	1 980 073	10 678 595	8 535 713	1 944 447	10 480 160	2 797 265	579 504	3 376 769
Пассив
10207	58 196	0	58 196	0	0	0	0	0	0	58 196	0	58 196
10601	0	0	0	12 718	0	12 718	12 718	0	12 718	0	0	0
10701	5 820	0	5 820	0	0	0	0	0	0	5 820	0	5 820
10801	385 530	0	385 530	0	0	0	0	0	0	385 530	0	385 530
30126	24	0	24	105	0	105	165	0	165	84	0	84
30220	0	0	0	0	11 211	11 211	0	11 211	11 211	0	0	0
30223	0	0	0	1 140 456	0	1 140 456	1 268 114	0	1 268 114	127 658	0	127 658
30232	245	9	254	7 631	1 650	9 281	7 512	1 941	9 453	126	300	426
30301	59 593	223 770	283 363	3 496	23 003	26 499	2 377	33 588	35 965	58 474	234 355	292 829
30305	66 702	0	66 702	50 156	10 060	60 216	44 078	10 060	54 138	60 624	0	60 624
407	487 054	22 910	509 964	5 934 030	227 018	6 161 048	5 809 481	236 535	6 046 016	362 505	32 427	394 932
408.1	8 413	0	8 413	30 877	0	30 877	28 369	0	28 369	5 905	0	5 905
40807	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	19 567	10 434	30 001	102 835	26 696	129 531	107 227	22 791	130 018	23 959	6 529	30 488
40820	12	4	16	22	0	22	30	1	31	20	5	25
40909	0	0	0	98	170	268	98	170	268	0	0	0
40911	0	0	0	263	0	263	276	0	276	13	0	13
40912	0	0	0	267	681	948	267	681	948	0	0	0
42102	40 100	0	40 100	1 883 236	0	1 883 236	1 868 736	0	1 868 736	25 600	0	25 600
42301	8	80	88	0	4	4	0	11	11	8	87	95
42304	1 370	1 563	2 933	0	1 658	1 658	0	190	190	1 370	95	1 465
42305	17 805	4 373	22 178	1 210	431	1 641	57	607	664	16 652	4 549	21 201
42306	318 767	285 162	603 929	5 972	23 363	29 335	4 039	39 849	43 888	316 834	301 648	618 482
42309	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
42601	4	3	7	0	0	0	0	0	0	4	3	7
42606	0	3 054	3 054	0	158	158	0	429	429	0	3 325	3 325
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	7 438	0	7 438	410	0	410	384	0	384	7 412	0	7 412
45215	50 693	0	50 693	21 130	0	21 130	25 276	0	25 276	54 839	0	54 839
45415	528	0	528	0	0	0	0	0	0	528	0	528
45515	55 167	0	55 167	4 072	0	4 072	1 864	0	1 864	52 959	0	52 959
45818	33 168	0	33 168	158	0	158	431	0	431	33 441	0	33 441
45918	440	0	440	155	0	155	345	0	345	630	0	630
46608	496	0	496	0	0	0	0	0	0	496	0	496
46908	421	0	421	0	0	0	0	0	0	421	0	421
47108	309	0	309	0	0	0	236	0	236	545	0	545
47407	0	0	0	1 189 468	1 181 215	2 370 683	1 189 468	1 181 215	2 370 683	0	0	0
47411	6 131	4 007	10 138	1 962	836	2 798	2 466	1 072	3 538	6 635	4 243	10 878
47416	8	0	8	1 305	0	1 305	1 341	0	1 341	44	0	44
47422	2 756	0	2 756	437 403	12 427	449 830	444 393	12 427	456 820	9 746	0	9 746
47424	0	0	0	10 250	0	10 250	10 250	0	10 250	0	0	0
47425	5 205	0	5 205	6 234	0	6 234	5 037	0	5 037	4 008	0	4 008
47426	24	0	24	406	0	406	393	0	393	11	0	11
52301	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
52305	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
52306	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52307	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52501	521	0	521	0	0	0	108	0	108	629	0	629
60206	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60301	799	0	799	1 157	0	1 157	1 503	0	1 503	1 145	0	1 145
60305	5 150	0	5 150	7 058	0	7 058	6 514	0	6 514	4 606	0	4 606
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	273	0	273	710	0	710	720	0	720	283	0	283
60311	183	0	183	1 187	0	1 187	1 010	0	1 010	6	0	6
60313	0	12	12	0	16	16	0	4	4	0	0	0
60320	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
60322	83	47	130	1 067	3	1 070	1 073	12	1 085	89	56	145
60324	2 069	0	2 069	1 192	0	1 192	5 247	0	5 247	6 124	0	6 124
60335	2 626	0	2 626	1 704	0	1 704	102	0	102	1 024	0	1 024
60414	95 211	0	95 211	12 718	0	12 718	1 639	0	1 639	84 132	0	84 132
60903	9 816	0	9 816	111	0	111	375	0	375	10 080	0	10 080
61301	0	2	2	0	0	0	11 850	1 012	12 862	11 850	1 014	12 864
70601	379 129	0	379 129	162	0	162	66 137	0	66 137	445 104	0	445 104
70602	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
70603	472 495	0	472 495	0	0	0	106 946	0	106 946	579 441	0	579 441
70615	2 899	0	2 899	32	0	32	0	0	0	2 867	0	2 867
Итого по пассиву (баланс)	2 622 904	555 430	3 178 334	10 875 426	1 520 600	12 396 026	11 040 655	1 553 806	12 594 461	2 788 133	588 636	3 376 769
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
90901	194 123	0	194 123	7 072	0	7 072	2 162	0	2 162	199 033	0	199 033
90902	38 213	0	38 213	9 684	0	9 684	6 289	0	6 289	41 608	0	41 608
91202	17	0	17	7	0	7	7	0	7	17	0	17
91203	7	0	7	7	0	7	8	0	8	6	0	6
91414	811 122	0	811 122	46 350	0	46 350	58 468	0	58 468	799 004	0	799 004
91501	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
91604	1 591	50	1 641	674	115	789	369	57	426	1 896	108	2 004
91802	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
91803	1 222	0	1 222	0	0	0	0	0	0	1 222	0	1 222
99998	1 294 118	0	1 294 118	111 003	0	111 003	271 385	0	271 385	1 133 736	0	1 133 736
Итого по активу (баланс)	2 360 209	50	2 360 259	174 797	115	174 912	338 688	57	338 745	2 196 318	108	2 196 426
Пассив
91311	19 000	0	19 000	15 000	0	15 000	0	0	0	4 000	0	4 000
91312	1 146 718	0	1 146 718	128 208	0	128 208	12 635	0	12 635	1 031 145	0	1 031 145
91316	3 437	5 482	8 919	9 100	1 554	10 654	8 000	622	8 622	2 337	4 550	6 887
91317	89 895	0	89 895	117 523	0	117 523	89 746	0	89 746	62 118	0	62 118
91507	29 526	0	29 526	0	0	0	0	0	0	29 526	0	29 526
91508	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99999	1 066 141	0	1 066 141	65 708	0	65 708	62 257	0	62 257	1 062 690	0	1 062 690
Итого по пассиву (баланс)	2 354 777	5 482	2 360 259	335 539	1 554	337 093	172 638	622	173 260	2 191 876	4 550	2 196 426
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	40 627	40 627	480 290	650 649	1 130 939	449 558	623 963	1 073 521	30 732	67 313	98 045
99996	40 545	0	40 545	1 130 234	0	1 130 234	1 073 147	0	1 073 147	97 632	0	97 632
Итого по активу (баланс)	40 545	40 627	81 172	1 610 524	650 649	2 261 173	1 522 705	623 963	2 146 668	128 364	67 313	195 677
Пассив
96901	40 545	0	40 545	622 852	450 295	1 073 147	649 302	480 932	1 130 234	66 995	30 637	97 632
99997	40 627	0	40 627	1 073 524	0	1 073 524	1 130 942	0	1 130 942	98 045	0	98 045
Итого по пассиву (баланс)	81 172	0	81 172	1 696 376	450 295	2 146 671	1 780 244	480 932	2 261 176	165 040	30 637	195 677

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?