Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прайм Финанс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2758

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	302 527	10 516	313 043	565 587	48 798	614 385	562 414	42 136	604 550	305 700	17 178	322 878
20208	22 447	641	23 088	64 538	1 285	65 823	63 585	1 611	65 196	23 400	315	23 715
20209	0	0	0	476 299	3 830	480 129	476 299	3 830	480 129	0	0	0
30102	74 028	0	74 028	3 165 275	0	3 165 275	3 204 432	0	3 204 432	34 871	0	34 871
30110	3 991	84 035	88 026	908 799	329 169	1 237 968	910 009	285 253	1 195 262	2 781	127 951	130 732
30202	7 998	0	7 998	0	0	0	442	0	442	7 556	0	7 556
30204	4 382	0	4 382	0	0	0	164	0	164	4 218	0	4 218
30215	150	859	1 009	0	153	153	0	82	82	150	930	1 080
30221	0	0	0	184 100	36 611	220 711	184 100	36 611	220 711	0	0	0
30233	11 868	0	11 868	162 790	130	162 920	155 056	119	155 175	19 602	11	19 613
30302	0	231 410	231 410	6 589	41 901	48 490	6 589	34 524	41 113	0	238 787	238 787
30306	157 252	12	157 264	50 174	9 864	60 038	55 893	9 863	65 756	151 533	13	151 546
30424	5 130	0	5 130	296 660	0	296 660	299 778	0	299 778	2 012	0	2 012
30425	0	11 290	11 290	0	1 884	1 884	0	1 141	1 141	0	12 033	12 033
30602	2	71	73	0	12	12	0	7	7	2	76	78
31902	0	0	0	590 000	0	590 000	540 000	0	540 000	50 000	0	50 000
31904	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
32201	5 800	0	5 800	0	0	0	0	0	0	5 800	0	5 800
45105	0	33 573	33 573	0	5 181	5 181	0	35 746	35 746	0	3 008	3 008
45107	51 040	37 715	88 755	21 568	6 295	27 863	6 683	3 813	10 496	65 925	40 197	106 122
45108	27 639	0	27 639	0	0	0	3 205	0	3 205	24 434	0	24 434
45201	2 331	0	2 331	37 014	0	37 014	22 298	0	22 298	17 047	0	17 047
45203	470	1 987	2 457	0	304	304	470	2 291	2 761	0	0	0
45204	10 286	3 923	14 209	3 450	601	4 051	10 286	4 524	14 810	3 450	0	3 450
45205	4 837	178	5 015	16 300	27	16 327	9 137	205	9 342	12 000	0	12 000
45206	290 392	18 739	309 131	13 268	10 968	24 236	68 850	2 353	71 203	234 810	27 354	262 164
45207	295 652	118 662	414 314	45 669	19 142	64 811	27 899	20 485	48 384	313 422	117 319	430 741
45208	42 000	7 359	49 359	4 300	1 229	5 529	750	744	1 494	45 550	7 844	53 394
45406	6 600	0	6 600	0	0	0	0	0	0	6 600	0	6 600
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	5 468	0	5 468	0	0	0	71	0	71	5 397	0	5 397
45506	78 006	7 056	85 062	0	1 178	1 178	2 020	713	2 733	75 986	7 521	83 507
45507	148 019	0	148 019	5 280	0	5 280	3 094	0	3 094	150 205	0	150 205
45509	362	0	362	82	0	82	75	0	75	369	0	369
45812	48 500	1 178	49 678	0	0	0	10	1 178	1 188	48 490	0	48 490
45815	4 183	0	4 183	911	0	911	2 713	0	2 713	2 381	0	2 381
45912	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
45915	205	0	205	313	0	313	270	0	270	248	0	248
46606	913	0	913	0	0	0	0	0	0	913	0	913
46906	1 577	0	1 577	0	0	0	0	0	0	1 577	0	1 577
47105	533	0	533	407	0	407	388	0	388	552	0	552
47106	1 187	0	1 187	0	0	0	0	0	0	1 187	0	1 187
47404	0	0	0	0	282 486	282 486	0	282 486	282 486	0	0	0
47408	0	0	0	545 095	556 789	1 101 884	545 095	556 789	1 101 884	0	0	0
47417	0	4	4	0	1	1	0	1	1	0	4	4
47423	2 042	0	2 042	12 764	0	12 764	5 290	0	5 290	9 516	0	9 516
47427	465	0	465	832	0	832	872	0	872	425	0	425
50110	0	7 645	7 645	0	1 276	1 276	0	773	773	0	8 148	8 148
50121	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
60202	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60302	1 124	0	1 124	0	0	0	533	0	533	591	0	591
60306	14	0	14	1 589	0	1 589	1 589	0	1 589	14	0	14
60308	38	0	38	47	19	66	85	19	104	0	0	0
60310	93	0	93	157	0	157	242	0	242	8	0	8
60312	5 669	0	5 669	7 325	0	7 325	6 299	0	6 299	6 695	0	6 695
60314	0	625	625	14	1 130	1 144	14	330	344	0	1 425	1 425
60323	112	0	112	11	0	11	46	0	46	77	0	77
60336	130	0	130	164	0	164	181	0	181	113	0	113
60401	231 626	0	231 626	0	0	0	0	0	0	231 626	0	231 626
60415	34 365	0	34 365	0	0	0	0	0	0	34 365	0	34 365
60901	25 834	0	25 834	131	0	131	0	0	0	25 965	0	25 965
60906	1 360	0	1 360	131	0	131	131	0	131	1 360	0	1 360
61002	329	0	329	0	0	0	0	0	0	329	0	329
61008	1 933	0	1 933	384	0	384	286	0	286	2 031	0	2 031
61009	4 298	0	4 298	949	0	949	235	0	235	5 012	0	5 012
61214	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
61403	903	0	903	651	0	651	187	0	187	1 367	0	1 367
61702	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
70606	151 970	0	151 970	54 076	0	54 076	0	0	0	206 046	0	206 046
70607	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
70608	140 916	0	140 916	155 944	0	155 944	0	0	0	296 860	0	296 860
70610	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70611	19	0	19	553	0	553	0	0	0	572	0	572
70802	51 101	0	51 101	0	0	0	51 101	0	51 101	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 272 175	577 478	2 849 653	7 417 691	1 360 263	8 777 954	7 236 666	1 327 627	8 564 293	2 453 200	610 114	3 063 314
Пассив
10207	58 196	0	58 196	0	0	0	0	0	0	58 196	0	58 196
10701	5 820	0	5 820	0	0	0	0	0	0	5 820	0	5 820
10801	436 631	0	436 631	51 101	0	51 101	0	0	0	385 530	0	385 530
30126	148	0	148	90	0	90	36	0	36	94	0	94
30220	0	6 034	6 034	0	17 016	17 016	0	14 649	14 649	0	3 667	3 667
30223	855	0	855	228 122	0	228 122	241 553	0	241 553	14 286	0	14 286
30226	101	0	101	20	0	20	28	0	28	109	0	109
30232	187	83	270	8 518	495	9 013	8 635	414	9 049	304	2	306
30236	794	0	794	1 647	0	1 647	863	0	863	10	0	10
30301	0	231 410	231 410	6 589	34 524	41 113	6 589	41 901	48 490	0	238 787	238 787
30305	157 252	12	157 264	55 893	9 863	65 756	50 174	9 864	60 038	151 533	13	151 546
407	534 956	11 530	546 486	3 399 016	272 072	3 671 088	3 416 035	281 549	3 697 584	551 975	21 007	572 982
408.1	4 865	0	4 865	27 155	0	27 155	26 740	0	26 740	4 450	0	4 450
40807	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	41 400	13 401	54 801	127 543	47 679	175 222	126 295	43 224	169 519	40 152	8 946	49 098
40820	11	4	15	8	1	9	7	1	8	10	4	14
40909	0	0	0	0	124	124	0	124	124	0	0	0
40910	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40911	46	0	46	1 220	0	1 220	1 176	0	1 176	2	0	2
40912	0	0	0	115	108	223	115	108	223	0	0	0
42002	0	0	0	66 646	0	66 646	66 646	0	66 646	0	0	0
42102	86 000	0	86 000	133 438	0	133 438	146 438	0	146 438	99 000	0	99 000
42103	41 000	0	41 000	20 110	0	20 110	110	0	110	21 000	0	21 000
42105	1 750	0	1 750	0	0	0	750	0	750	2 500	0	2 500
42301	8	76	84	0	7	7	0	13	13	8	82	90
42304	1 520	1 880	3 400	150	537	687	0	261	261	1 370	1 604	2 974
42305	23 235	4 369	27 604	8	641	649	543	706	1 249	23 770	4 434	28 204
42306	322 151	295 889	618 040	2 747	38 026	40 773	7 205	52 654	59 859	326 609	310 517	637 126
42309	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
42601	4	2	6	0	0	0	0	1	1	4	3	7
42606	0	2 962	2 962	0	300	300	0	496	496	0	3 158	3 158
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	10 498	0	10 498	3 976	0	3 976	1 782	0	1 782	8 304	0	8 304
45215	48 603	0	48 603	13 140	0	13 140	7 507	0	7 507	42 970	0	42 970
45415	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
45515	20 831	0	20 831	4 005	0	4 005	5 062	0	5 062	21 888	0	21 888
45818	52 650	0	52 650	2 025	0	2 025	140	0	140	50 765	0	50 765
45918	681	0	681	11	0	11	12	0	12	682	0	682
46608	496	0	496	0	0	0	0	0	0	496	0	496
46908	824	0	824	0	0	0	0	0	0	824	0	824
47108	306	0	306	81	0	81	101	0	101	326	0	326
47407	0	0	0	558 665	542 563	1 101 228	558 665	542 563	1 101 228	0	0	0
47411	6 049	4 215	10 264	2 627	714	3 341	2 492	1 260	3 752	5 914	4 761	10 675
47416	20	0	20	334	0	334	314	0	314	0	0	0
47422	4 292	0	4 292	211 519	0	211 519	210 784	0	210 784	3 557	0	3 557
47425	5 455	0	5 455	3 883	0	3 883	5 573	0	5 573	7 145	0	7 145
47426	368	0	368	598	0	598	505	0	505	275	0	275
52305	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52306	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
52307	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
52501	147	0	147	0	0	0	61	0	61	208	0	208
60206	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60301	1 967	0	1 967	2 824	0	2 824	1 694	0	1 694	837	0	837
60305	6 132	0	6 132	6 829	0	6 829	6 729	0	6 729	6 032	0	6 032
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	247	0	247	590	0	590	581	0	581	238	0	238
60311	708	0	708	2 451	0	2 451	1 746	0	1 746	3	0	3
60313	0	12	12	0	14	14	0	14	14	0	12	12
60320	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
60322	86	38	124	1 163	24	1 187	1 169	40	1 209	92	54	146
60324	2 119	0	2 119	1 629	0	1 629	2 489	0	2 489	2 979	0	2 979
60335	2 677	0	2 677	1 729	0	1 729	1 954	0	1 954	2 902	0	2 902
60414	88 913	0	88 913	0	0	0	1 587	0	1 587	90 500	0	90 500
60903	8 314	0	8 314	0	0	0	391	0	391	8 705	0	8 705
61301	0	0	0	589	202	791	589	202	791	0	0	0
70601	152 557	0	152 557	202	0	202	54 716	0	54 716	207 071	0	207 071
70602	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70603	141 066	0	141 066	0	0	0	155 952	0	155 952	297 018	0	297 018
Итого по пассиву (баланс)	2 277 736	571 917	2 849 653	4 949 026	964 910	5 913 936	5 137 553	990 044	6 127 597	2 466 263	597 051	3 063 314
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	4 200	0	4 200	15 000	0	15 000	0	0	0	19 200	0	19 200
90901	73 337	0	73 337	2 907	0	2 907	960	0	960	75 284	0	75 284
90902	72 649	0	72 649	9 078	0	9 078	6 329	0	6 329	75 398	0	75 398
91202	26	0	26	16	0	16	20	0	20	22	0	22
91203	6	0	6	21	0	21	20	0	20	7	0	7
91414	790 562	0	790 562	71 887	0	71 887	49 059	0	49 059	813 390	0	813 390
91501	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
91604	7 669	0	7 669	952	0	952	1 078	0	1 078	7 543	0	7 543
91802	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
91803	1 172	0	1 172	0	0	0	0	0	0	1 172	0	1 172
99998	1 424 400	0	1 424 400	177 800	0	177 800	167 097	0	167 097	1 435 103	0	1 435 103
Итого по активу (баланс)	2 374 526	0	2 374 526	277 661	0	277 661	224 563	0	224 563	2 427 624	0	2 427 624
Пассив
91311	4 200	0	4 200	0	0	0	15 000	0	15 000	19 200	0	19 200
91312	1 272 977	0	1 272 977	52 903	0	52 903	38 612	0	38 612	1 258 686	0	1 258 686
91316	11 714	19 434	31 148	23 478	8 870	32 348	34 500	2 768	37 268	22 736	13 332	36 068
91317	86 199	0	86 199	75 305	6 540	81 845	80 380	6 540	86 920	91 274	0	91 274
91507	29 816	0	29 816	1	0	1	0	0	0	29 815	0	29 815
91508	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99999	950 126	0	950 126	57 416	0	57 416	99 811	0	99 811	992 521	0	992 521
Итого по пассиву (баланс)	2 355 092	19 434	2 374 526	209 103	15 410	224 513	268 303	9 308	277 611	2 414 292	13 332	2 427 624
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	10 537	40 541	51 078	130 962	283 206	414 168	138 631	308 680	447 311	2 868	15 067	17 935
99996	51 260	0	51 260	415 568	0	415 568	448 881	0	448 881	17 947	0	17 947
Итого по активу (баланс)	61 797	40 541	102 338	546 530	283 206	829 736	587 512	308 680	896 192	20 815	15 067	35 882
Пассив
96901	40 817	10 443	51 260	308 635	140 246	448 881	282 907	132 661	415 568	15 089	2 858	17 947
99997	51 078	0	51 078	447 311	0	447 311	414 168	0	414 168	17 935	0	17 935
Итого по пассиву (баланс)	91 895	10 443	102 338	755 946	140 246	896 192	697 075	132 661	829 736	33 024	2 858	35 882

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?