Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прайм Финанс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2758

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
20202	240 711	15 730	256 441	734 698	75 637	810 335	727 649	71 270	798 919	247 760	20 097	267 857
20208	17 090	211	17 301	44 234	1 081	45 315	45 709	662	46 371	15 615	630	16 245
20209	0	0	0	653 360	14 707	668 067	653 360	14 707	668 067	0	0	0
30102	57 067	0	57 067	9 283 228	0	9 283 228	9 310 569	0	9 310 569	29 726	0	29 726
30110	15 916	3 665	19 581	490 867	144 465	635 332	497 321	144 356	641 677	9 462	3 774	13 236
30114	0	26 639	26 639	0	284 792	284 792	0	301 114	301 114	0	10 317	10 317
30202	5 967	0	5 967	114	0	114	0	0	0	6 081	0	6 081
30204	2 544	0	2 544	596	0	596	0	0	0	3 140	0	3 140
30215	150	869	1 019	0	39	39	0	62	62	150	846	996
30221	0	0	0	179 000	7 271	186 271	179 000	7 271	186 271	0	0	0
30233	800	0	800	32 317	156	32 473	31 939	156	32 095	1 178	0	1 178
30302	0	104 991	104 991	58 913	72 603	131 516	58 913	31 782	90 695	0	145 812	145 812
30306	1 748	12 466	14 214	143 014	7 898	150 912	144 762	762	145 524	0	19 602	19 602
30424	14 083	0	14 083	356 338	0	356 338	349 417	0	349 417	21 004	0	21 004
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	320 000	0	320 000	4 550 000	0	4 550 000	4 870 000	0	4 870 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 740 000	0	1 740 000	1 570 000	0	1 570 000	170 000	0	170 000
32201	0	1 277	1 277	0	57	57	0	91	91	0	1 243	1 243
45106	0	0	0	11 500	0	11 500	890	0	890	10 610	0	10 610
45107	1 399	0	1 399	0	0	0	100	0	100	1 299	0	1 299
45108	46 400	0	46 400	0	0	0	1 353	0	1 353	45 047	0	45 047
45201	485	0	485	2 817	0	2 817	3 005	0	3 005	297	0	297
45203	0	0	0	356	0	356	0	0	0	356	0	356
45204	16 300	0	16 300	5 286	0	5 286	6 586	0	6 586	15 000	0	15 000
45205	41 320	3 961	45 281	29 350	3 587	32 937	12 876	2 056	14 932	57 794	5 492	63 286
45206	315 524	0	315 524	44 245	0	44 245	44 400	0	44 400	315 369	0	315 369
45207	164 494	0	164 494	38 936	0	38 936	2 976	0	2 976	200 454	0	200 454
45208	0	10 628	10 628	0	534	534	0	649	649	0	10 513	10 513
45505	59 667	0	59 667	8 750	0	8 750	11 642	0	11 642	56 775	0	56 775
45506	43 154	0	43 154	5 000	0	5 000	1 825	0	1 825	46 329	0	46 329
45507	69 490	0	69 490	9 200	0	9 200	4 312	0	4 312	74 378	0	74 378
45509	471	0	471	103	0	103	63	0	63	511	0	511
45704	18 200	0	18 200	18 200	0	18 200	18 200	0	18 200	18 200	0	18 200
45706	2 135	0	2 135	0	0	0	84	0	84	2 051	0	2 051
45812	19 454	0	19 454	40	0	40	216	0	216	19 278	0	19 278
45815	3 803	0	3 803	110	0	110	68	0	68	3 845	0	3 845
45912	577	0	577	0	0	0	67	0	67	510	0	510
45915	42	0	42	15	0	15	3	0	3	54	0	54
46606	879	0	879	0	0	0	0	0	0	879	0	879
46906	1 309	0	1 309	0	0	0	0	0	0	1 309	0	1 309
47105	515	0	515	14	0	14	14	0	14	515	0	515
47106	1 187	0	1 187	0	0	0	0	0	0	1 187	0	1 187
47404	0	0	0	0	258 751	258 751	0	258 751	258 751	0	0	0
47408	0	0	0	1 162 182	1 160 066	2 322 248	1 162 182	1 160 066	2 322 248	0	0	0
47417	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
47423	2 156	0	2 156	7 618	0	7 618	7 442	0	7 442	2 332	0	2 332
47427	35	0	35	2 338	0	2 338	2 330	0	2 330	43	0	43
52601	0	0	0	8 125	0	8 125	8 125	0	8 125	0	0	0
60202	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60302	35	0	35	0	0	0	35	0	35	0	0	0
60306	130	0	130	1 482	0	1 482	1 545	0	1 545	67	0	67
60308	54	0	54	92	0	92	80	0	80	66	0	66
60310	90	0	90	202	0	202	202	0	202	90	0	90
60312	3 370	0	3 370	8 441	0	8 441	6 240	0	6 240	5 571	0	5 571
60314	0	43 171	43 171	14	504	518	0	411	411	14	43 264	43 278
60323	297	0	297	10	0	10	50	0	50	257	0	257
60336	40	0	40	134	0	134	154	0	154	20	0	20
60401	179 383	0	179 383	1 436	0	1 436	0	0	0	180 819	0	180 819
60415	38 267	0	38 267	268	0	268	1 694	0	1 694	36 841	0	36 841
60901	21 960	0	21 960	20	0	20	0	0	0	21 980	0	21 980
60906	2 710	0	2 710	20	0	20	21	0	21	2 709	0	2 709
61002	839	0	839	0	0	0	0	0	0	839	0	839
61008	2 025	0	2 025	493	0	493	617	0	617	1 901	0	1 901
61009	5 906	0	5 906	493	0	493	714	0	714	5 685	0	5 685
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	569	0	569	27	0	27	358	0	358	238	0	238
61601	0	0	0	22 903	0	22 903	22 903	0	22 903	0	0	0
61702	4 887	0	4 887	0	0	0	0	0	0	4 887	0	4 887
70606	89 643	0	89 643	88 702	0	88 702	9	0	9	178 336	0	178 336
70608	51 272	0	51 272	33 584	0	33 584	0	0	0	84 856	0	84 856
70614	19 552	0	19 552	14 778	0	14 778	0	0	0	34 330	0	34 330
Итого по активу (баланс)	1 933 221	223 608	2 156 829	19 793 985	2 032 148	21 826 133	19 762 042	1 994 166	21 756 208	1 965 164	261 590	2 226 754
Пассив
10207	58 196	0	58 196	0	0	0	0	0	0	58 196	0	58 196
10701	5 820	0	5 820	0	0	0	0	0	0	5 820	0	5 820
10801	411 846	0	411 846	0	0	0	0	0	0	411 846	0	411 846
30126	1 151	0	1 151	1 554	0	1 554	1 432	0	1 432	1 029	0	1 029
30220	0	0	0	0	1 203	1 203	0	1 203	1 203	0	0	0
30223	954	0	954	27 455	0	27 455	26 599	0	26 599	98	0	98
30226	80	0	80	756	0	756	788	0	788	112	0	112
30232	181	0	181	5 782	2 111	7 893	5 823	2 254	8 077	222	143	365
30236	0	0	0	0	18 877	18 877	0	18 877	18 877	0	0	0
30301	0	104 991	104 991	58 913	31 782	90 695	58 913	72 603	131 516	0	145 812	145 812
30305	1 748	12 466	14 214	144 762	762	145 524	143 014	7 898	150 912	0	19 602	19 602
32211	128	0	128	10	0	10	6	0	6	124	0	124
407	639 638	64 854	704 492	2 967 597	316 361	3 283 958	2 776 851	297 010	3 073 861	448 892	45 503	494 395
408.1	1 564	10	1 574	11 691	1	11 692	13 411	0	13 411	3 284	9	3 293
408.2	118 149	15 264	133 413	125 678	26 499	152 177	150 470	23 240	173 710	142 941	12 005	154 946
40909	0	0	0	73	138	211	73	138	211	0	0	0
40911	0	0	0	766	0	766	774	0	774	8	0	8
40912	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
40913	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
42102	1 500	0	1 500	1 507	0	1 507	1 507	0	1 507	1 500	0	1 500
42301	8	68	76	0	4	4	0	3	3	8	67	75
42304	0	153	153	0	14	14	3 000	91	3 091	3 000	230	3 230
42305	800	5 171	5 971	0	506	506	500	3 988	4 488	1 300	8 653	9 953
42306	12 340	178 384	190 724	4 992	15 811	20 803	32 168	65 615	97 783	39 516	228 188	267 704
42309	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
42601	4	2	6	0	0	0	0	0	0	4	2	6
42606	0	1 717	1 717	0	121	121	0	828	828	0	2 424	2 424
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	4 780	0	4 780	2 508	0	2 508	3 105	0	3 105	5 377	0	5 377
45215	69 382	0	69 382	15 217	0	15 217	17 642	0	17 642	71 807	0	71 807
45515	25 502	0	25 502	7 065	0	7 065	7 279	0	7 279	25 716	0	25 716
45715	4 270	0	4 270	3 839	0	3 839	3 822	0	3 822	4 253	0	4 253
45818	23 232	0	23 232	178	0	178	2	0	2	23 056	0	23 056
45918	567	0	567	18	0	18	0	0	0	549	0	549
46608	879	0	879	400	0	400	0	0	0	479	0	479
46908	1 309	0	1 309	595	0	595	0	0	0	714	0	714
47108	595	0	595	14	0	14	14	0	14	595	0	595
47407	0	0	0	1 172 971	1 155 640	2 328 611	1 172 971	1 155 640	2 328 611	0	0	0
47411	61	534	595	68	135	203	150	420	570	143	819	962
47416	88	881	969	2 259	892	3 151	3 443	14	3 457	1 272	3	1 275
47422	145	0	145	252 366	0	252 366	252 355	0	252 355	134	0	134
47425	4 935	0	4 935	20 546	0	20 546	24 660	0	24 660	9 049	0	9 049
47426	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7
52301	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52305	30 500	0	30 500	4 125	0	4 125	0	0	0	26 375	0	26 375
52501	791	0	791	102	0	102	261	0	261	950	0	950
52602	0	0	0	14 778	0	14 778	14 778	0	14 778	0	0	0
60206	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60301	4 127	0	4 127	3 690	0	3 690	1 582	0	1 582	2 019	0	2 019
60305	5 065	0	5 065	5 647	0	5 647	6 646	0	6 646	6 064	0	6 064
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	263	0	263	729	0	729	760	0	760	294	0	294
60311	638	0	638	2 347	0	2 347	2 375	0	2 375	666	0	666
60313	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10
60320	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
60322	28	52	80	1	16	17	15	8	23	42	44	86
60324	6 739	0	6 739	3 214	0	3 214	3 868	0	3 868	7 393	0	7 393
60335	2 330	0	2 330	1 676	0	1 676	1 965	0	1 965	2 619	0	2 619
60414	72 242	0	72 242	0	0	0	1 066	0	1 066	73 308	0	73 308
60903	4 229	0	4 229	0	0	0	301	0	301	4 530	0	4 530
70601	92 151	0	92 151	1	0	1	77 814	0	77 814	169 964	0	169 964
70603	58 135	0	58 135	0	0	0	36 530	0	36 530	94 665	0	94 665
70613	11 528	0	11 528	0	0	0	8 125	0	8 125	19 653	0	19 653
70801	83 296	0	83 296	0	0	0	0	0	0	83 296	0	83 296
Итого по пассиву (баланс)	1 772 272	384 557	2 156 829	4 865 956	1 570 888	6 436 844	4 856 924	1 649 845	6 506 769	1 763 240	463 514	2 226 754
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	40 500	0	40 500	0	0	0	4 125	0	4 125	36 375	0	36 375
90901	120 154	0	120 154	205 344	0	205 344	2 251	0	2 251	323 247	0	323 247
90902	282 256	0	282 256	815 616	0	815 616	26 851	0	26 851	1 071 021	0	1 071 021
91202	16	0	16	1	0	1	1	0	1	16	0	16
91203	12	0	12	1	0	1	12	0	12	1	0	1
91414	848 772	0	848 772	291 871	0	291 871	31 159	0	31 159	1 109 484	0	1 109 484
91604	1 808	0	1 808	1 004	0	1 004	551	0	551	2 261	0	2 261
91802	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
91803	853	0	853	24	0	24	0	0	0	877	0	877
99998	977 436	0	977 436	221 529	0	221 529	90 472	0	90 472	1 108 493	0	1 108 493
Итого по активу (баланс)	2 272 023	0	2 272 023	1 535 390	0	1 535 390	155 422	0	155 422	3 651 991	0	3 651 991
Пассив
91003	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
91004	0	0	0	596	0	596	596	0	596	0	0	0
91311	40 500	0	40 500	4 125	0	4 125	0	0	0	36 375	0	36 375
91312	807 606	0	807 606	0	0	0	85 039	0	85 039	892 645	0	892 645
91315	9 949	0	9 949	0	0	0	0	3 359	3 359	9 949	3 359	13 308
91316	2 055	0	2 055	12 580	0	12 580	22 500	0	22 500	11 975	0	11 975
91317	83 785	4 002	87 787	69 577	3 481	73 058	108 046	1 865	109 911	122 254	2 386	124 640
91507	29 526	0	29 526	0	0	0	0	0	0	29 526	0	29 526
91508	13	0	13	0	0	0	11	0	11	24	0	24
99999	1 294 587	0	1 294 587	63 252	0	63 252	1 312 163	0	1 312 163	2 543 498	0	2 543 498
Итого по пассиву (баланс)	2 268 021	4 002	2 272 023	150 244	3 481	153 725	1 528 469	5 224	1 533 693	3 646 246	5 745	3 651 991
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	150 077	150 077	0	150 077	150 077	0	0	0
93302	0	0	0	0	151 276	151 276	0	151 276	151 276	0	0	0
93303	0	146 352	146 352	0	2 585	2 585	0	148 937	148 937	0	0	0
93304	0	0	0	0	188 457	188 457	0	6 672	6 672	0	181 785	181 785
93305	0	0	0	0	124 979	124 979	0	124 979	124 979	0	0	0
93901	0	26 877	26 877	80 928	883 262	964 190	72 854	863 798	936 652	8 074	46 341	54 415
99996	174 536	0	174 536	1 160 767	0	1 160 767	1 097 238	0	1 097 238	238 065	0	238 065
Итого по активу (баланс)	174 536	173 229	347 765	1 241 695	1 500 636	2 742 331	1 170 092	1 445 739	2 615 831	246 139	228 126	474 265
Пассив
96301	0	0	0	150 054	0	150 054	150 054	0	150 054	0	0	0
96302	0	0	0	151 188	0	151 188	151 188	0	151 188	0	0	0
96303	147 587	0	147 587	152 105	0	152 105	4 518	0	4 518	0	0	0
96304	0	0	0	10 162	0	10 162	194 117	0	194 117	183 955	0	183 955
96305	0	0	0	127 980	0	127 980	127 980	0	127 980	0	0	0
96901	26 949	0	26 949	861 271	72 980	934 251	880 327	81 084	961 411	46 005	8 104	54 109
99997	173 229	0	173 229	1 095 625	0	1 095 625	1 158 597	0	1 158 597	236 201	0	236 201
Итого по пассиву (баланс)	347 765	0	347 765	2 548 385	72 980	2 621 365	2 666 781	81 084	2 747 865	466 161	8 104	474 265

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?