Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прайм Финанс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2758

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	146 061	46 886	192 947	1 128 413	18 093	1 146 506	1 018 600	14 746	1 033 346	255 874	50 233	306 107
20208	24 828	0	24 828	35 360	0	35 360	36 759	0	36 759	23 429	0	23 429
20209	0	0	0	916 889	1 999	918 888	916 889	1 999	918 888	0	0	0
30102	92 046	0	92 046	6 966 164	0	6 966 164	6 959 086	0	6 959 086	99 124	0	99 124
30110	28 763	2 578	31 341	17 877 386	457 260	18 334 646	17 888 899	456 916	18 345 815	17 250	2 922	20 172
30114	0	48 082	48 082	0	909 887	909 887	0	936 092	936 092	0	21 877	21 877
30202	21 467	0	21 467	917	0	917	0	0	0	22 384	0	22 384
30204	2 055	0	2 055	0	0	0	242	0	242	1 813	0	1 813
30215	150	795	945	0	107	107	0	69	69	150	833	983
30221	0	0	0	199 000	108 409	307 409	199 000	105 355	304 355	0	3 054	3 054
30233	1 998	0	1 998	28 138	115	28 253	29 502	115	29 617	634	0	634
30302	0	985	985	489 861	432 794	922 655	489 861	432 711	922 572	0	1 068	1 068
30306	95 976	1 160	97 136	246 226	1 128	247 354	298 257	94	298 351	43 945	2 194	46 139
30424	4 228	0	4 228	865 936	0	865 936	864 500	0	864 500	5 664	0	5 664
30425	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	13 280 000	0	13 280 000	12 580 000	0	12 580 000	700 000	0	700 000
31903	800 000	0	800 000	3 045 000	0	3 045 000	3 845 000	0	3 845 000	0	0	0
32003	0	0	0	500 000	0	500 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
32004	500 000	0	500 000	1 000 000	0	1 000 000	1 250 000	0	1 250 000	250 000	0	250 000
32201	0	1 240	1 240	0	166	166	0	107	107	0	1 299	1 299
45104	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45105	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45107	3 854	0	3 854	0	0	0	183	0	183	3 671	0	3 671
45108	4 705	0	4 705	0	0	0	102	0	102	4 603	0	4 603
45201	11 418	0	11 418	34 587	0	34 587	37 362	0	37 362	8 643	0	8 643
45204	36 231	0	36 231	20 909	0	20 909	17 890	0	17 890	39 250	0	39 250
45205	72 950	609	73 559	15 300	3 861	19 161	10 380	258	10 638	77 870	4 212	82 082
45206	296 150	31 783	327 933	6 078	4 270	10 348	15 800	2 739	18 539	286 428	33 314	319 742
45207	257 223	0	257 223	0	0	0	12 573	0	12 573	244 650	0	244 650
45208	13 150	17 404	30 554	0	2 466	2 466	600	1 414	2 014	12 550	18 456	31 006
45505	13 745	0	13 745	0	0	0	8 108	0	8 108	5 637	0	5 637
45506	42 040	0	42 040	4 150	0	4 150	2 456	0	2 456	43 734	0	43 734
45507	80 643	0	80 643	1 850	0	1 850	1 915	0	1 915	80 578	0	80 578
45509	686	0	686	259	0	259	211	0	211	734	0	734
45706	3 884	0	3 884	0	0	0	83	0	83	3 801	0	3 801
45811	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45812	2 240	0	2 240	736	0	736	113	0	113	2 863	0	2 863
45815	609	0	609	160	0	160	0	0	0	769	0	769
45912	468	0	468	4	0	4	10	0	10	462	0	462
45915	135	0	135	0	0	0	16	0	16	119	0	119
46606	1 178	0	1 178	0	0	0	0	0	0	1 178	0	1 178
47105	481	0	481	8	0	8	8	0	8	481	0	481
47106	1 187	0	1 187	0	0	0	0	0	0	1 187	0	1 187
47404	0	0	0	0	868 976	868 976	0	868 976	868 976	0	0	0
47408	0	0	0	1 004 810	1 013 234	2 018 044	1 004 810	1 013 234	2 018 044	0	0	0
47417	316	1	317	1	0	1	1	1	2	316	0	316
47423	1 747	0	1 747	5 408	0	5 408	5 493	0	5 493	1 662	0	1 662
47427	1 869	0	1 869	12 306	0	12 306	14 091	0	14 091	84	0	84
60202	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60302	280	0	280	67	0	67	128	0	128	219	0	219
60306	0	0	0	850	0	850	850	0	850	0	0	0
60308	12	0	12	127	0	127	139	0	139	0	0	0
60310	7	0	7	251	0	251	253	0	253	5	0	5
60312	12 244	0	12 244	5 703	0	5 703	10 418	0	10 418	7 529	0	7 529
60314	0	26 440	26 440	0	1 633	1 633	0	338	338	0	27 735	27 735
60323	62	0	62	14	0	14	38	0	38	38	0	38
60401	162 871	0	162 871	857	0	857	0	0	0	163 728	0	163 728
60701	28 873	0	28 873	1 014	0	1 014	1 012	0	1 012	28 875	0	28 875
60901	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
61002	523	0	523	61	0	61	0	0	0	584	0	584
61008	2 985	0	2 985	129	0	129	268	0	268	2 846	0	2 846
61009	2 002	0	2 002	482	0	482	637	0	637	1 847	0	1 847
61403	30 111	0	30 111	351	0	351	458	0	458	30 004	0	30 004
61702	2 166	0	2 166	0	0	0	0	0	0	2 166	0	2 166
70606	289 548	0	289 548	55 982	0	55 982	9	0	9	345 521	0	345 521
70608	381 387	0	381 387	40 128	0	40 128	0	0	0	421 515	0	421 515
70610	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70611	21 518	0	21 518	3 891	0	3 891	0	0	0	25 409	0	25 409
70616	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
Итого по активу (баланс)	3 549 743	177 963	3 727 706	47 898 764	3 824 398	51 723 162	47 873 010	3 835 164	51 708 174	3 575 497	167 197	3 742 694
Пассив
10207	58 196	0	58 196	0	0	0	0	0	0	58 196	0	58 196
10701	5 820	0	5 820	0	0	0	0	0	0	5 820	0	5 820
10801	270 984	0	270 984	0	0	0	34 184	0	34 184	305 168	0	305 168
30220	0	1 762	1 762	0	105 263	105 263	0	103 501	103 501	0	0	0
30223	0	0	0	65 855	0	65 855	65 954	0	65 954	99	0	99
30232	318	59	377	35 804	1 596	37 400	35 700	1 668	37 368	214	131	345
30236	0	0	0	0	95	95	0	95	95	0	0	0
30301	0	985	985	489 861	432 711	922 572	489 861	432 794	922 655	0	1 068	1 068
30305	95 976	1 160	97 136	298 257	94	298 351	246 226	1 128	247 354	43 945	2 194	46 139
40602	10	0	10	59	0	59	49	0	49	0	0	0
40603	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40701	2 662	0	2 662	265 669	0	265 669	264 296	0	264 296	1 289	0	1 289
40702	830 871	61 088	891 959	5 029 607	913 922	5 943 529	5 188 554	893 967	6 082 521	989 818	41 133	1 030 951
40703	3 541	0	3 541	1 335	0	1 335	1 709	0	1 709	3 915	0	3 915
40802	1 928	0	1 928	12 129	0	12 129	12 627	0	12 627	2 426	0	2 426
40807	2	9	11	0	1	1	0	1	1	2	9	11
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	30 055	32 429	62 484	660 514	43 238	703 752	657 492	38 161	695 653	27 033	27 352	54 385
40820	56	4	60	88 168	73 130	161 298	88 191	73 130	161 321	79	4	83
40821	26	0	26	3 903	0	3 903	4 078	0	4 078	201	0	201
40901	1 300 092	0	1 300 092	675 670	0	675 670	499 597	0	499 597	1 124 019	0	1 124 019
40910	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40911	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
42002	0	0	0	1 002	0	1 002	1 002	0	1 002	0	0	0
42301	8	64	72	0	5	5	0	9	9	8	68	76
42305	200	0	200	200	0	200	440	0	440	440	0	440
42306	14 679	7 846	22 525	8 105	672	8 777	8 079	1 144	9 223	14 653	8 318	22 971
42309	151	0	151	2	0	2	6	0	6	155	0	155
42601	4	2	6	0	0	0	0	0	0	4	2	6
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	4 811	0	4 811	2 577	0	2 577	2 500	0	2 500	4 734	0	4 734
45215	50 345	0	50 345	4 302	0	4 302	5 808	0	5 808	51 851	0	51 851
45515	16 636	0	16 636	2 535	0	2 535	1 143	0	1 143	15 244	0	15 244
45715	466	0	466	10	0	10	0	0	0	456	0	456
45818	2 850	0	2 850	2 613	0	2 613	3 396	0	3 396	3 633	0	3 633
45918	583	0	583	3	0	3	1	0	1	581	0	581
46608	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
47108	275	0	275	8	0	8	8	0	8	275	0	275
47407	0	0	0	1 015 424	998 642	2 014 066	1 015 424	998 642	2 014 066	0	0	0
47411	159	12	171	161	10	171	105	15	120	103	17	120
47416	180	0	180	2 265	439	2 704	2 156	439	2 595	71	0	71
47422	20 115	0	20 115	156 106	0	156 106	156 112	1	156 113	20 121	1	20 122
47425	8 974	0	8 974	6 862	0	6 862	9 959	0	9 959	12 071	0	12 071
47426	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
52306	0	35 343	35 343	0	2 961	2 961	0	4 877	4 877	0	37 259	37 259
60206	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60301	2 893	0	2 893	5 636	0	5 636	6 780	0	6 780	4 037	0	4 037
60305	1 504	0	1 504	4 087	0	4 087	4 443	0	4 443	1 860	0	1 860
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	215	0	215	906	0	906	904	0	904	213	0	213
60311	108	0	108	2 155	0	2 155	2 180	0	2 180	133	0	133
60313	0	10	10	0	11	11	0	11	11	0	10	10
60322	61	0	61	1	0	1	6	0	6	66	0	66
60324	2 280	0	2 280	407	0	407	558	0	558	2 431	0	2 431
60601	45 694	0	45 694	0	0	0	1 462	0	1 462	47 156	0	47 156
60903	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61304	87	0	87	30	0	30	9	0	9	66	0	66
70601	398 090	0	398 090	2	0	2	62 585	0	62 585	460 673	0	460 673
70603	380 725	0	380 725	0	0	0	41 021	0	41 021	421 746	0	421 746
70605	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
70801	34 184	0	34 184	34 184	0	34 184	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 586 933	140 773	3 727 706	8 876 712	2 572 790	11 449 502	8 914 907	2 549 583	11 464 490	3 625 128	117 566	3 742 694
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	35 343	35 343	0	4 876	4 876	0	2 960	2 960	0	37 259	37 259
90901	76 918	0	76 918	19 622	0	19 622	5 280	0	5 280	91 260	0	91 260
90902	78 739	0	78 739	109 180	0	109 180	109 978	0	109 978	77 941	0	77 941
90907	1 300 092	0	1 300 092	499 597	0	499 597	675 670	0	675 670	1 124 019	0	1 124 019
91202	19	0	19	2	0	2	2	0	2	19	0	19
91203	3	0	3	1	0	1	2	0	2	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	523 533	0	523 533	164 217	0	164 217	54 075	0	54 075	633 675	0	633 675
91604	1 335	0	1 335	378	0	378	24	0	24	1 689	0	1 689
91704	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91802	1 712	0	1 712	0	0	0	0	0	0	1 712	0	1 712
91803	317	0	317	425	0	425	0	0	0	742	0	742
99998	1 132 320	0	1 132 320	167 724	0	167 724	84 297	0	84 297	1 215 747	0	1 215 747
Итого по активу (баланс)	3 115 005	35 343	3 150 348	961 146	4 876	966 022	929 328	2 960	932 288	3 146 823	37 259	3 184 082
Пассив
91003	0	0	0	675	0	675	675	0	675	0	0	0
91311	0	35 343	35 343	0	2 960	2 960	0	4 876	4 876	0	37 259	37 259
91312	999 275	0	999 275	2 100	0	2 100	62 464	0	62 464	1 059 639	0	1 059 639
91315	12 454	0	12 454	0	0	0	912	0	912	13 366	0	13 366
91316	8 000	0	8 000	3 000	0	3 000	0	0	0	5 000	0	5 000
91317	40 782	6 932	47 714	71 762	3 800	75 562	98 143	654	98 797	67 163	3 786	70 949
91507	29 526	0	29 526	0	0	0	0	0	0	29 526	0	29 526
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	2 018 028	0	2 018 028	837 139	0	837 139	787 446	0	787 446	1 968 335	0	1 968 335
Итого по пассиву (баланс)	3 108 073	42 275	3 150 348	914 676	6 760	921 436	949 640	5 530	955 170	3 143 037	41 045	3 184 082
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	530	530	7 635	26 032	33 667	7 635	26 562	34 197	0	0	0
99996	525	0	525	33 781	0	33 781	34 306	0	34 306	0	0	0
Итого по активу (баланс)	525	530	1 055	41 416	26 032	67 448	41 941	26 562	68 503	0	0	0
Пассив
96901	525	0	525	26 665	7 641	34 306	26 140	7 641	33 781	0	0	0
99997	530	0	530	34 197	0	34 197	33 667	0	33 667	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 055	0	1 055	60 862	7 641	68 503	59 807	7 641	67 448	0	0	0

Страница была полезной?